餐飲業(yè)出納主要職責(zé)范本

第頁共頁餐飲業(yè)出納主要職責(zé)范本一、負(fù)責(zé)日常的出納工作，包括收款、付款、核對賬目等，確保資金流動的正常運作。1.準(zhǔn)確記錄并核對日常收款，包括現(xiàn)金、刷卡、支付寶、微信支付等各種支付方式的收入；2.負(fù)責(zé)照顧每天的餐廳開張和關(guān)閉過程中的現(xiàn)金收支，包括交接班和結(jié)算現(xiàn)金及其他支付方式款項；3.確保所有收款記錄準(zhǔn)確無誤，及時進行存儲和歸檔；4.負(fù)責(zé)提供給相關(guān)部門每日的收入報表，包括現(xiàn)金、刷卡、支付寶、微信支付等渠道的收入明細(xì)；5.每日清點現(xiàn)金并完成對賬，確?，F(xiàn)金與系統(tǒng)中的收入金額一致。二、管理和維護餐飲業(yè)的銀行賬戶，確保資金的安全和合規(guī)。1.負(fù)責(zé)與銀行溝通，開設(shè)餐飲業(yè)的銀行賬戶并辦理相關(guān)手續(xù)；2.管理銀行賬戶的日常操作，包括查詢余額、辦理轉(zhuǎn)賬等；3.定期與銀行對賬，確保銀行賬戶與公司賬目的一致性；4.負(fù)責(zé)處理餐飲業(yè)的借貸業(yè)務(wù)，包括申請貸款、還貸等；5.跟進銀行賬戶相關(guān)的稅務(wù)事務(wù)，包括銀行存款利息的征稅申報等；6.監(jiān)督和防范銀行賬戶的風(fēng)險，確保資金安全。三、協(xié)助制定餐飲業(yè)的財務(wù)預(yù)算和報表，提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持。1.按照公司要求協(xié)助制定財務(wù)預(yù)算，并確保預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性；2.根據(jù)公司要求制作財務(wù)報表，提供財務(wù)數(shù)據(jù)和分析報告，支持公司的經(jīng)營決策；3.按時提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和報表給公司相關(guān)部門和稅務(wù)等機構(gòu)，確保合規(guī)；4.協(xié)助審計工作，根據(jù)審計要求提供相應(yīng)數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)協(xié)助解答審計人員的問題。四、協(xié)助管理餐飲業(yè)的現(xiàn)金流，確保餐飲業(yè)的正常運轉(zhuǎn)。1.根據(jù)公司需求協(xié)助管理現(xiàn)金流，包括預(yù)測現(xiàn)金流、管理現(xiàn)金流和控制現(xiàn)金流等；2.根據(jù)公司要求制定現(xiàn)金管理政策和程序，并確保其執(zhí)行；3.監(jiān)控餐飲業(yè)的資金使用情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決可能存在的資金問題；4.收集和整理與餐飲業(yè)現(xiàn)金流有關(guān)的數(shù)據(jù)，提供給公司相關(guān)部門進行分析和決策。五、不斷提高個人專業(yè)素養(yǎng)，完善自身的技能和知識。1.關(guān)注餐飲業(yè)的最新發(fā)展動態(tài)，了解相關(guān)政策和法規(guī)的變化；2.參加公司組織的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)活動，提高自己的業(yè)務(wù)水平；3.積極主動學(xué)習(xí)相關(guān)知識和技能，提升自己的綜合素質(zhì)；4.建立和維護良好的職業(yè)形象和職業(yè)道德，保持良好的溝通和協(xié)作能力。以上