齊峰新材：齊峰新材料股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（三次修訂稿）

齊峰新材料股份有限公司本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、本次募集資金的使用計(jì)劃），單位：萬(wàn)元項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目總投資額擬投入募集資金數(shù)額年產(chǎn)20萬(wàn)噸特種紙項(xiàng)目（一75,637.01數(shù)）且不超過(guò)27,457.60萬(wàn)元投入和擬投入的財(cái)務(wù)性投資5,250萬(wàn)元后的金額。若本次實(shí)際募集資金凈額少于投資項(xiàng)目的募集資金擬投入金額，則不分由公司自籌資金解決。本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金到位之前，公司將項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自有資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相二、本次募集資金投資項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目概況1、項(xiàng)目名稱(chēng)2、項(xiàng)目實(shí)施主體廣西齊峰新材料有限公司成立于2022年7月，注冊(cè)資本1（二）項(xiàng)目實(shí)施的必要性此外，隨著“一帶一路”倡議的發(fā)展及區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定RCEP的重創(chuàng)。聯(lián)合國(guó)1月25日發(fā)布《2023年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與展望》報(bào)告顯示，受多重危機(jī)交匯影響，世界經(jīng)濟(jì)前景暗淡且存在不確定性，2023年全球經(jīng)濟(jì)增速預(yù)計(jì)為（三）項(xiàng)目實(shí)施的可行性1、進(jìn)一步拓展南方市場(chǎng)，符合公司市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略2、裝飾原紙市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)中有升的發(fā)展趨勢(shì)裝飾原紙銷(xiāo)量首次突破100萬(wàn)噸，但受房地產(chǎn)行業(yè)景氣度下降等因素影響，增速同比下降8.07%。自2022年11月以來(lái)，國(guó)家房地產(chǎn)刺激政策密集發(fā)布，從“3、符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的要求目錄（2019本2021修訂）》中的鼓勵(lì)類(lèi)產(chǎn)業(yè)，不屬于限制類(lèi)及淘汰類(lèi)產(chǎn)業(yè)。4、公司技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)為項(xiàng)目建設(shè)奠定牢固基礎(chǔ)（四）項(xiàng)目建設(shè)期和投資估算萬(wàn)元，用于鋪底流動(dòng)資金3,012.29萬(wàn)元。本項(xiàng)單位：萬(wàn)元序號(hào)投資內(nèi)容投資金額1建設(shè)投資72,624.72建筑工程投資安裝工程投資7,006.79設(shè)備購(gòu)置投資40,084.50其他工程和費(fèi)用10,781.13基本預(yù)備費(fèi)3,106.252鋪底流動(dòng)資金3,012.29項(xiàng)目總投資75,637.01（五）項(xiàng)目效益（六）項(xiàng)目的批復(fù)文件廣西齊峰新材料有限公司年產(chǎn)20萬(wàn)噸特種紙項(xiàng)目已經(jīng)廣西貴港業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)備案，已取得貴港市生態(tài)環(huán)境局出具的（七）項(xiàng)目用地情況廣西齊峰新材料有限公司年產(chǎn)20萬(wàn)噸特種紙項(xiàng)目廠址位于貴港本項(xiàng)目總用地面積約171149.16平方米（合256.72），面積約59,708.03平方米（合89.56畝），二期規(guī)劃用地面本次募投項(xiàng)目（一期）用地已取得《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)》（桂[2022]貴港），三、本次向特定對(duì)象發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況的影響（一）對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理有積極的意義，符合公司及全（二）對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響不超過(guò)27,457.60萬(wàn)元（含本數(shù)募集資金使公司的凈資產(chǎn)和總資