出納兼行政的崗位職責(zé)范本

第頁共頁出納兼行政的崗位職責(zé)范本一、職責(zé)概述該崗位是出納和行政工作的兼職職位，主要負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)和行政管理工作。其中財(cái)務(wù)方面主要包括日常賬務(wù)處理、報(bào)銷管理、資金管理等工作；行政方面主要包括辦公室設(shè)施管理、文件管理、接待訪客等工作。崗位需要具備一定的財(cái)務(wù)和行政管理知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，能夠熟練操作財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件。二、詳細(xì)職責(zé)1.財(cái)務(wù)方面的職責(zé)：（1）根據(jù)公司的財(cái)務(wù)政策和制度，負(fù)責(zé)日常的財(cái)務(wù)賬務(wù)處理，包括收支款項(xiàng)的核對(duì)、記賬、入賬、維護(hù)賬簿等；（2）負(fù)責(zé)編制月度和年度財(cái)務(wù)報(bào)表，如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等，確保報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性；（3）根據(jù)公司的財(cái)務(wù)需求和工作安排，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行預(yù)算和費(fèi)用控制，提出財(cái)務(wù)報(bào)表及資金需求的建議；（4）負(fù)責(zé)處理日常的報(bào)銷事務(wù)，核對(duì)報(bào)銷申請(qǐng)的合規(guī)性、準(zhǔn)確性和完整性，統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)費(fèi)用并進(jìn)行報(bào)銷；（5）負(fù)責(zé)公司資金的管理和監(jiān)控，包括現(xiàn)金的收付、銀行存款的更新、資金調(diào)撥等工作；（6）參與年度審計(jì)工作，配合審計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)審核和準(zhǔn)備審計(jì)文件；（7）負(fù)責(zé)公司的稅務(wù)申報(bào)工作，如增值稅、企業(yè)所得稅等，并確保申報(bào)準(zhǔn)確、及時(shí)；（8）協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他臨時(shí)性的財(cái)務(wù)工作。2.行政方面的職責(zé)：（1）負(fù)責(zé)辦公室的設(shè)施管理，包括訂購(gòu)辦公用品、維護(hù)設(shè)備、保證辦公環(huán)境整潔等；（2）負(fù)責(zé)公司文件的管理，包括文件的擬寫、分類整理、歸檔等工作，確保文件的完整性和安全性；（3）負(fù)責(zé)接待來訪客戶和辦公室電話的接聽與轉(zhuǎn)接，提供優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，解答客戶的疑問和問題；（4）負(fù)責(zé)安排辦公會(huì)議和公司活動(dòng)，如會(huì)議室的預(yù)訂、會(huì)議材料的準(zhǔn)備、會(huì)議記錄的整理等；（5）協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)完成日常行政工作安排，如行程安排、文件傳遞、會(huì)議安排等；（6）協(xié)助處理員工的辦公用品申請(qǐng)、出差申請(qǐng)、請(qǐng)假申請(qǐng)等事務(wù)，確保流程的順暢；（7）負(fù)責(zé)辦公室的保潔和安全工作，定期檢查辦公室設(shè)施的使用情況，及時(shí)處理故障或問題。三、任職資格1.能力要求：（1）具備良好的記賬和財(cái)務(wù)分析能力，熟練操作財(cái)務(wù)軟件；（2）具備一定的行政管理經(jīng)驗(yàn)，能夠處理日常行政事務(wù)；（3）熟練操作常用辦公軟件，如Word、Excel、PPT等；（4）具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠良好地與他人合作；（5）具備較強(qiáng)的責(zé)任心和抗壓能力，能夠承受工作壓力；（6）具備良好的時(shí)間管理能力和解決問題的能力；2.學(xué)歷要求：（1）本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、行政等相關(guān)專業(yè)；（2）具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書，熟悉相關(guān)財(cái)務(wù)和稅務(wù)法規(guī)。四、績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)1.財(cái)務(wù)方面的績(jī)效考核：（1）賬務(wù)準(zhǔn)確性：根據(jù)公司的財(cái)務(wù)政策和制度，能夠準(zhǔn)確并及時(shí)地處理各項(xiàng)財(cái)務(wù)賬務(wù)；（2）報(bào)表編制：準(zhǔn)確地編制月度和年度財(cái)務(wù)報(bào)表，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成；（3）費(fèi)用控制：根據(jù)公司的預(yù)算和費(fèi)用控制需求，制定有效的費(fèi)用控制措施；（4）報(bào)銷管理：準(zhǔn)確處理各項(xiàng)報(bào)銷申請(qǐng)，并及時(shí)報(bào)銷；（5）資金管理：確保公司資金的安全和合理運(yùn)用；（6）稅務(wù)申報(bào)：準(zhǔn)確、及時(shí)地完成公司的稅務(wù)申報(bào)工作。2.行政方面的績(jī)效考核：（1）設(shè)施管理：辦公用品的供應(yīng)和設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)情況；（2）文件管理：分類整理和保管文件的情況；（3）客戶服務(wù)：接待客戶的態(tài)度和解決問題的能力；（4）會(huì)議安排：會(huì)議室預(yù)定和會(huì)議材料準(zhǔn)備的情況；（5）辦公室管理：保潔和安全