出納兼文員工作職責范文

第頁共頁出納兼文員工作職責范文（____字）一、崗位背景介紹出納兼文員是企業(yè)財務部門中的重要職位，主要負責財務數(shù)據(jù)的記錄、資金的管理和文檔的歸檔等工作。出納兼文員需要具備一定的財務知識和文檔處理能力，能夠熟練使用財務軟件和辦公軟件。二、工作職責1.日常財務處理（1）負責收款、付款等現(xiàn)金事務的處理，確保資金的安全與準確性；（2）編制和審核各類財務憑證，如收款憑證、付款憑證等；（3）進行日常的財務錄入工作，確保財務數(shù)據(jù)的準確性和及時性；（4）參與月末的財務結(jié)算工作，如銀行對賬、差旅報銷等。2.資金管理（1）負責企業(yè)資金日常的監(jiān)管與管理，確保資金的安全與流動性；（2）進行資金的儲蓄和調(diào)撥，合理安排企業(yè)的資金使用；（3）協(xié)助財務經(jīng)理進行資金預測和資金計劃的編制；（4）與銀行進行日常的資金結(jié)算和對賬工作。3.文檔處理（1）負責各類文檔的歸檔和保存工作，包括財務文件、業(yè)務合同等；（2）協(xié)助財務經(jīng)理進行各類報表的編制和整理工作；（3）負責文檔的復印和傳真等工作，確保各類文件的傳遞與保存；（4）處理公司來往郵件和傳真，及時轉(zhuǎn)交相關(guān)人員。4.協(xié)助其他工作（1）協(xié)助財務經(jīng)理進行財務數(shù)據(jù)的分析和報告的編制工作；（2）協(xié)助公司內(nèi)部審計和外部審計的工作，提供所需的財務文件和資料；（3）負責公司財務軟件的使用和維護，保證軟件系統(tǒng)的正常運行；（4）協(xié)助財務經(jīng)理進行其他與財務相關(guān)的工作。三、工作要求1.學歷與專業(yè)（1）本科或以上學歷，財務、會計或相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。（2）熟悉財務和會計相關(guān)知識，具備一定的財務分析能力。2.工作經(jīng)驗（1）有一年以上財務或文員工作經(jīng)驗，具備一定的財務操作和文檔處理能力；（2）熟悉財務軟件和辦公軟件的使用，如ERP、Excel、Word等。3.技能要求（1）熟悉財務流程和相關(guān)法律法規(guī)，能夠獨立完成財務操作；（2）具備良好的溝通能力和團隊協(xié)作精神，能夠與其他部門進行良好的協(xié)調(diào)；（3）具備較強的責任心和細致的工作態(tài)度，能夠承擔較大的工作壓力；（4）具備一定的英語讀寫能力，能夠處理英文文檔和郵件。四、工作流程1.收到公司來往郵件和傳真，根據(jù)內(nèi)容轉(zhuǎn)交給相關(guān)人員處理；2.處理公司收款和付款事務，編制相應的收款憑證和付款憑證；3.進行日常的財務錄入工作，包括各類財務憑證的錄入和數(shù)據(jù)的核對；4.進行資金的儲蓄和調(diào)撥工作，確保資金的安全與流動性；5.準備月末的財務結(jié)算工作，包括銀行對賬、差旅報銷等；6.負責各類文檔的歸檔和保存工作，包括財務文件、業(yè)務合同等；7.協(xié)助財務經(jīng)理進行各類報表的編制和整理工作，提供所需的財務數(shù)據(jù)；8.處理公司來往郵件和傳真，及時轉(zhuǎn)交相關(guān)人員處理；9.協(xié)助財務經(jīng)理進行其他與財務相關(guān)的工作，如審計、軟件維護等。五、工作總結(jié)出納兼文員作為企業(yè)財務部門中的一員，承擔著重要的財務數(shù)據(jù)處理和文檔管理的工作。準確、及時地完成工作任務，能夠保證財務數(shù)據(jù)的準確性和財務信息的有效性，對企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營決策起到重要的支持作用。因此，出納兼文員需要具備一定的財務知識和文檔處理能力，能夠熟練使用財務軟件和辦公軟件。同時，出納兼文員需要具備良好的溝通能力和團隊協(xié)作精神，能夠與其他部門進行良好的協(xié)調(diào)，確保工作的順利進行。出納兼文員的工作需要細心和耐心，要