2023年財務(wù)管理部的年度工作總結(jié)（通用8篇）

2023年財務(wù)管理部的年度工作總結(jié)（通用8篇）2023財務(wù)管理部的年度工作總結(jié)1

作為一名財務(wù)管理人員，我主動的投入到在全行“內(nèi)控與合規(guī)”建設(shè)活動年活動中，結(jié)合本職工作，以及多年來的財務(wù)管理閱歷，我認(rèn)為，要想有效地提高我行的風(fēng)險防范水平，必需要堅持“合規(guī)”，強化“內(nèi)控”，合規(guī)是要求，內(nèi)控是手段，只有真正使將“合規(guī)”和“內(nèi)控”做到位，才能做到防患于未然。下面，我僅從以下八個方面，談一下我對如何提高縣級農(nóng)村合作銀行的風(fēng)險防范水平的粗淺看法。

1、提升合規(guī)理念防風(fēng)險，全面增加員工的風(fēng)險意識。

“基礎(chǔ)不牢，地動山搖”，風(fēng)險的防范和限制，說究竟是人的因素起著重要作用。必需解決思想意識問題。首先樹立合規(guī)人人有責(zé)意識。合規(guī)絕不僅僅是合規(guī)部門或者合規(guī)人員的事情，合規(guī)工作與銀行的各個流程、各個工作環(huán)節(jié)和每個銀行員工都休戚相關(guān)。必需要讓合規(guī)的觀念和意識滲透到每個員工的血液中，只有這樣才是全員合規(guī)、人人合規(guī)，只有這樣才能有效限制合規(guī)風(fēng)險，從而確保銀行的經(jīng)營不偏離目標(biāo)，實現(xiàn)股東價值的最大化。

其次樹立合規(guī)創(chuàng)建價值意識。過去，由于個別行合規(guī)意識不強，風(fēng)控實力相對薄弱，不良資產(chǎn)較高，嚴(yán)峻影響了農(nóng)村合作銀行的經(jīng)營效益。痛定思痛，肯定要加強廣闊員工的合規(guī)教化，從而形成人人重視合規(guī)，合規(guī)創(chuàng)建價值的經(jīng)營理念。三是樹立主動合規(guī)意識。

在全體員工中大力提倡、深化宣揚價值最大化、資本約束、全面風(fēng)險管理、風(fēng)險與收益平衡、內(nèi)控有先等先進(jìn)理念，讓全體員工了解資產(chǎn)質(zhì)量與經(jīng)濟增加值、與薪酬安排的關(guān)系，自覺轉(zhuǎn)變觀念，將自身工作作為第一道防線納入到風(fēng)險限制體系中，引導(dǎo)和帶領(lǐng)全行員工形成規(guī)范操作，防范風(fēng)險的良好氛圍，目前在全行遵紀(jì)守規(guī)，規(guī)范操作已成為自覺行動，從要我合規(guī)變?yōu)槲乙弦?guī)。

2、嚴(yán)格把握客戶準(zhǔn)入條件防風(fēng)險，加大對客戶結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

一是將風(fēng)險防控的關(guān)口前移，把好客戶準(zhǔn)入關(guān)，這是全面風(fēng)險管理的首要關(guān)口和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。要提高對客戶風(fēng)險和發(fā)展前景推斷和識別實力，收集和分析貸前信息，利用同業(yè)和政府相關(guān)部門的信息共享來查詢，努力降低銀企信息不對稱帶來的道德風(fēng)險。二是引入專業(yè)的信用評級機構(gòu)對客戶的資信進(jìn)行動態(tài)評級，調(diào)整優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)。

健全適合huodai客戶的信用評級指標(biāo)和評價體系，信用評級指標(biāo)要注意客戶的成長性、盈利性等要素。通過綜合信用評級將客戶分類，對信用度差、資產(chǎn)負(fù)債率高、產(chǎn)品競爭力減弱、經(jīng)營不規(guī)范，或體制差、產(chǎn)權(quán)不明、股權(quán)分散的客戶實行退出機制；對信用等級高、經(jīng)營效益好、履約實力強和所屬行業(yè)持續(xù)景氣的優(yōu)質(zhì)客戶找準(zhǔn)投入點，加大信貸投入力度。三是調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)，優(yōu)化信貸投入。加強對相關(guān)產(chǎn)業(yè)和行業(yè)政策的調(diào)查探討，圍繞成長型、朝陽型、綠色能源型、節(jié)約型等企業(yè)及項目優(yōu)化投向，主動支持風(fēng)險低、可持續(xù)發(fā)展的重點涉農(nóng)產(chǎn)業(yè)。

3、探討市場走勢防風(fēng)險，依據(jù)市場確定信貸政策。

要適時分析市場走勢改變，科學(xué)把握好信貸投向，幫助和督促huodai客戶將信貸風(fēng)險降低到最低限度。充分運用信貸杠桿，引導(dǎo)企業(yè)理性把握市場走勢，在價格上漲時不盲目“賭市”，在價格下跌時不慌亂“畏市”，降低經(jīng)營風(fēng)險。

4、健全預(yù)警機制防風(fēng)險，構(gòu)筑信貸風(fēng)險的“三道預(yù)警防線”。

第一道防線是行業(yè)定期分析預(yù)料和預(yù)警預(yù)報，提高應(yīng)對行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險的實力。不僅要分析宏觀經(jīng)濟形勢對相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響，分析產(chǎn)品供求、產(chǎn)業(yè)發(fā)呈現(xiàn)狀、逆境、趨勢，揭示經(jīng)濟周期與行業(yè)周期之間的關(guān)系，還要充分利用客戶huodai申報資料和數(shù)據(jù)，定期采集反映客戶盈利實力、償債實力、營運實力等方面的財務(wù)指標(biāo)，揭示客戶經(jīng)營狀況和所處行業(yè)特征。在此基礎(chǔ)上，深化分析農(nóng)村合作銀行信貸支持客戶及產(chǎn)業(yè)的主要風(fēng)險，并對相關(guān)風(fēng)險進(jìn)行剛好預(yù)警和應(yīng)對。

其次道防線是客戶資金和庫存的預(yù)警預(yù)報，主要是對客戶的資金流的適時監(jiān)測，親密關(guān)注客戶的不正常關(guān)聯(lián)交易，剛好預(yù)警。第三道防線是客戶huodai到期或逾期的剛好介入。要進(jìn)一步理順、明確業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理兩個部門之間的風(fēng)險管理職責(zé)和工作協(xié)調(diào)機制，業(yè)務(wù)部門要主動參加到風(fēng)險管理中，發(fā)覺風(fēng)險就要剛好向風(fēng)險部門預(yù)報，風(fēng)險管理部門及早分析調(diào)查，及早處理風(fēng)險，提高信貸風(fēng)險管控的有效性。

5、規(guī)范信貸流程防風(fēng)險，落實風(fēng)險防控措施。

一是強化客戶經(jīng)理的信息搜集分析職責(zé)，提高信息甄別實力。

二是建立適合客戶特點的huodai審查制度。在防范風(fēng)險的基礎(chǔ)上，適當(dāng)簡化huodai審查程序，健全客戶統(tǒng)一綜合授信制度，做到表內(nèi)、表外業(yè)務(wù)統(tǒng)一管理，本、外幣業(yè)務(wù)統(tǒng)一管理。逐步建立客戶huodai的標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)手段，提高h(yuǎn)uodai審批效率。

三是建立客戶信息系統(tǒng)，除客戶的財務(wù)信息、信用記錄外，應(yīng)注意客戶主的個人素養(yǎng)、信用、實力、客戶技術(shù)、產(chǎn)品、市場現(xiàn)狀與前景等軟信息。

四是是依據(jù)客戶風(fēng)險、信用等級實施不同的huodai方式。如信用huodai、抵（質(zhì)）押huodai、保證擔(dān)保huodai等。

五是加強對客戶經(jīng)理和風(fēng)險專業(yè)人員的培育、儲備和配備。建立核心價值管理體系，加強對風(fēng)險管理人員的激勵與約束，提高信貸風(fēng)險識別和防控實力。

六是強化盡職管理。用好《貸前操作盡職記錄》和《客戶經(jīng)理huodai管理盡職手冊》，構(gòu)建“盡職免責(zé)、失職必究”的責(zé)任追究體制。

6、強化信貸“三查”制度，強抓管理防風(fēng)險。

嚴(yán)格貸前審查程序，杜絕不符合條件的huodai進(jìn)入審貸程序。貸時審查是huodai發(fā)放的重要關(guān)口，貸審小組要適時把握huodai投入時機和調(diào)整信貸投向，著眼于huodai的效益性和平安性有效結(jié)合；貸后檢查監(jiān)督是貸前調(diào)查和貸時審查的接著。huodai發(fā)放后，嚴(yán)格實行客戶經(jīng)理對客戶跟蹤監(jiān)管，依據(jù)不同的huodai對象和用途，分別做好跟蹤檢查和監(jiān)督工作。對于信貸人員弄虛作假、被動應(yīng)付的，應(yīng)從制度層面上加大督查懲罰力度，決不姑息遷就。

7、健全補償機制防風(fēng)險，有效落實huodai風(fēng)險補償措施。

一是落實好合規(guī)合法足值的擔(dān)保措施。客戶經(jīng)理要全程參加擔(dān)保資產(chǎn)評估，逐一核實擔(dān)保資產(chǎn)，合法確定其市場價值。在日常信貸監(jiān)管活動中，不僅要核實擔(dān)保huodai的平安性，還要檢查擔(dān)保實物和價值是否發(fā)生改變，防止擔(dān)保物品減值、損失和轉(zhuǎn)移。二是落實好huodai形成實物的財產(chǎn)保險，并將農(nóng)村合作銀行作為該保險的第一受益人。

8、仔細(xì)落實內(nèi)限制度防風(fēng)險，有效避開違章操作行為。

從基層行以往的經(jīng)營實際和發(fā)生的各類案件狀況看，應(yīng)當(dāng)說十案十違章，要杜絕削減案件發(fā)生，就須要基層行在詳細(xì)業(yè)務(wù)操作運行過程中，嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事，各個環(huán)節(jié)按體系文件要求進(jìn)行落實，嚴(yán)防操作風(fēng)險，做到以法規(guī)制度管理全體員工，規(guī)范全體員工行為。我們通過建章立制，構(gòu)建起了合規(guī)經(jīng)營的管理模式：

一是建立了周例會、月例會制度，加大執(zhí)行的溝通力度；

二是建立督辦制度，強化執(zhí)行的指導(dǎo)與監(jiān)督；

三是建立多渠道的信息溝通機制，包括召開員工座談會、領(lǐng)導(dǎo)談心制度、家訪制度等；

四是建立透亮管理、民主決策機制，不定期公布行領(lǐng)導(dǎo)工作、活動狀況，接受員工監(jiān)督；

五是建立排查制度，定期不定期，對信貸業(yè)務(wù)、會計業(yè)務(wù)、平安保衛(wèi)及員工行為進(jìn)行排查，從中發(fā)覺平安隱患；

六是仔細(xì)落實三項制度，在對員工崗位進(jìn)行仔細(xì)梳理的基礎(chǔ)上，按要求對不相容崗位進(jìn)行了重新定崗，并加強員工的崗位輪換，通過崗位輪換，提高了員工的綜合適崗實力，并從中不斷地進(jìn)行“人才盤點”，真正實現(xiàn)人盡其才，才盡其用，提高了效率，同時也有利規(guī)避了風(fēng)險，營造了合規(guī)氛圍。

銀行是高風(fēng)險行業(yè)，只有有效限制風(fēng)險，才能為市場競爭力的提高和經(jīng)營績效的全面發(fā)展打牢基礎(chǔ)和供應(yīng)保障。沒有良好的風(fēng)險管理和限制實力，業(yè)務(wù)發(fā)展的最終成果會被不斷出現(xiàn)的風(fēng)險所侵蝕，銀行價值最大化也無從談起。

雖然近兩年我行在業(yè)務(wù)發(fā)展、資產(chǎn)質(zhì)量、風(fēng)險管理、平安運營等方面取得了較大提高，但是合規(guī)經(jīng)營，健康發(fā)展是我行的長效機制，新形勢對我行的平安運營提出了嚴(yán)峻考驗，我們必需緊繃合規(guī)經(jīng)營，防范風(fēng)險這根弦。

“只有加強內(nèi)控，堅持合規(guī)，才能實現(xiàn)科學(xué)發(fā)展”是我行這些年業(yè)務(wù)發(fā)展的真實寫照，目前，我行“內(nèi)控與合規(guī)”建設(shè)活動年活動正在如火如荼地進(jìn)行。我們將借這次活動的開展，在全行進(jìn)一步強化“合規(guī)創(chuàng)建價值、內(nèi)控促進(jìn)發(fā)展”的理念，逐步形成主動合規(guī)、有效合規(guī)、科學(xué)合規(guī)的良好氛圍，確保我行各項業(yè)務(wù)又好又快發(fā)展。

2023財務(wù)管理部的年度工作總結(jié)2

20xx年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，時間緊、任務(wù)重。財務(wù)管理部以利潤最大化為財務(wù)管理導(dǎo)向，堅固樹立“以完善制度為前提，以業(yè)務(wù)為抓手，以資金和全面預(yù)算為主線，以資產(chǎn)管理為重點，以信息化建設(shè)為支撐”的財務(wù)管理理念，在公司領(lǐng)導(dǎo)的干脆領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)各項工作部署，制訂有針對性的工作支配：加強制度建設(shè)；面對新開工項目所需大量現(xiàn)金流，加強與銀行的溝通，搞好融資工作，加強企業(yè)現(xiàn)金流管理工作，合理運用與調(diào)配資金；以預(yù)算管理為主線加強成本限制，降本增效。在這一年里，在各部門的共同協(xié)作下，通過全體財務(wù)人員的共同努力，主要完成了以下一些工作：

一、健全財務(wù)內(nèi)限制度，進(jìn)一步規(guī)范各項會計工作。

1、實施《新企業(yè)會計準(zhǔn)則》。

依據(jù)省國資委、集團公司、公司董事會的要求，我司于XX年全面施行新準(zhǔn)則。財務(wù)部根據(jù)新準(zhǔn)則的要求，對會計科目、協(xié)助核算項目、成本費用項目、預(yù)算項目、會計報表的格式等均根據(jù)新企業(yè)會計制度的規(guī)定和平常會計核算和報表編制中發(fā)覺的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善，如規(guī)范應(yīng)付職工薪酬明細(xì)核算科目、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的分船錄入。經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)部財務(wù)管理流程也進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，保證對經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算的確根據(jù)準(zhǔn)則要求。今年年初順當(dāng)完成了用友財務(wù)會計模塊的初始化工作和新舊準(zhǔn)則賬務(wù)連接，起草了新會計準(zhǔn)則下公司的《財務(wù)會計核算制度》，確保公司按時按新準(zhǔn)則要求進(jìn)行規(guī)范的賬務(wù)處理。

2、財務(wù)部依據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行狀況，為進(jìn)一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，制定了差旅費報銷管理規(guī)定，細(xì)則中對開銷范圍、費用報銷標(biāo)準(zhǔn)、報銷流程等工作程序作了詳實的說明。同時聯(lián)合總經(jīng)辦對款待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進(jìn)行梳理和規(guī)范。

3、加強資產(chǎn)管理。

與信息室對u盤、電腦配件等的領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理進(jìn)行溝通、梳理、完善；幫助行政室擬定藥品管理規(guī)定、對低值易耗品的管理進(jìn)行溝通、梳理和完善；督促規(guī)劃設(shè)備部加強對固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理。

4、加強成本管理、出臺成本管理方法。

針對公司造船成本管理薄弱的狀況，年底與相關(guān)部門協(xié)作，組織制定公司的《成本管理方法》，明確了各部門的成本管理職責(zé)，從成本預(yù)料、成本決策、成本安排、成本限制、成本核算、成本報告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進(jìn)行了詳盡的規(guī)定，有利于進(jìn)一步完善公司的成本限制體系，加強造船成本管理，提高公司經(jīng)濟效益。

5、財務(wù)管理部績效薪酬考核。

針對公司出臺的績效考核制度，我部相應(yīng)地制定了績效薪酬考核量化指標(biāo)方案，從公司規(guī)章制度遵守狀況、工作效率效果、6s等多個方面對本部門員工績效進(jìn)行考核，并擬定相應(yīng)的獎懲方法。實踐表明，該項考核制度的實行有效地調(diào)動了大家的主動性，合理地利用了人力資源。

6、結(jié)合公司“6s”規(guī)定，重新完善部門“6s”管理規(guī)定、進(jìn)一步細(xì)化部門6s考核量化指標(biāo)

7、依據(jù)公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導(dǎo)書的要求，我部明確分工，將本部門工作細(xì)化為出納業(yè)務(wù)、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業(yè)、銀行詢證、執(zhí)行建立合同準(zhǔn)則、物資選購 業(yè)務(wù)、勞務(wù)結(jié)算、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)、成本核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)書、保險業(yè)務(wù)、財務(wù)報表編制、涉稅業(yè)務(wù)等十幾個模塊，組織部門骨干分工負(fù)責(zé)編寫本崗位的作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)過層層審核，跨部門報送給相關(guān)的部門領(lǐng)導(dǎo)會簽，4個月的細(xì)心編制、修改和完善，整理出一套好用于財務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導(dǎo)書。它規(guī)范了業(yè)務(wù)處理程序，固化了作業(yè)流程，為部門員工有序開展活動供應(yīng)了支持。

二、資金管理方面。

資金運營：本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，由于多艘船舶同時建立，資金一度吃緊。財務(wù)部依據(jù)公司的資金管理方法，結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點與物資納期安排，合理地支配融資進(jìn)度與額度，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。

通過與銀行的主動溝通，新爭取到7000萬元的貸，并降低了部分貸利率，延長了還款時間。同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日，我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了xx%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸利息支出，保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉(zhuǎn)。

外匯運作方面，財務(wù)部合理編制收付匯安排，通過遠(yuǎn)期結(jié)匯等有效手段，獲得干脆收益186萬元。并與外匯管理局進(jìn)行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船供應(yīng)了質(zhì)量保函，保證我司能夠剛好交船。

資金風(fēng)險管控：我司資金活動較為困難，資金內(nèi)部限制不行能四平八穩(wěn)。財務(wù)部對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理各種業(yè)務(wù)進(jìn)行仔細(xì)梳理，依據(jù)不同的環(huán)境不同的風(fēng)險大小，明確關(guān)鍵的業(yè)務(wù)、關(guān)鍵的程序，從而確定關(guān)鍵的風(fēng)險限制點，針對關(guān)鍵風(fēng)險限制點制定有效的限制措施，集中精力管控住關(guān)鍵風(fēng)險：我部進(jìn)一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為，頒布了《差旅費報銷管理規(guī)定》；聯(lián)合總經(jīng)辦對款待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進(jìn)行梳理和規(guī)范；我部通過加強物資選購 合同的審核、材料發(fā)票的審核、物資款項支付的審核等方面加強物資選購 業(yè)務(wù)的財務(wù)限制；針對船東撤單的狀況，我部集中關(guān)注了與撤銷船只關(guān)聯(lián)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，屬于債權(quán)的（船東賠款、預(yù)付材料款）謹(jǐn)慎確認(rèn)收入和損失，定期督促業(yè)務(wù)員催收，屬于債務(wù)的（物資選購 違約款）要求業(yè)務(wù)員盡快把相關(guān)的手續(xù)辦好，與此相關(guān)預(yù)付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過識別并關(guān)注資金活動主要風(fēng)險來源和主要風(fēng)險限制點，財務(wù)部提高了內(nèi)部限制的效率、實現(xiàn)了公司資金的平安運營。

三、圍繞公司生產(chǎn)大綱，制定和下達(dá)年度財務(wù)預(yù)算，持續(xù)推動全面預(yù)算管理工作。

本年度財務(wù)預(yù)算的編制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，總體協(xié)同各歸口管理部門的預(yù)算，預(yù)算表格依據(jù)新企業(yè)會計準(zhǔn)則的要求，對相關(guān)預(yù)算項目進(jìn)行了修正。

財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行狀況，xx年xx月份組織對公司上半年預(yù)算執(zhí)行狀況進(jìn)行分析。年中多次組織工程課、規(guī)劃部等部門召開預(yù)算溝通協(xié)調(diào)會，對年度預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。

四、成本管控。

船市進(jìn)入微利時代、造船的成本管理成為公司核心競爭力之一，為了加強成本監(jiān)管，財務(wù)部修訂出臺了《成本管理方法》，按期召開由黃總、李副總親自主持、財務(wù)部詳細(xì)負(fù)責(zé)議題、會議紀(jì)要、編制會議決議、落實會議決議的成本分析會。

除了加強造船成本限制外，財務(wù)部也加強了對基建技改工程的檢查工作，本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、內(nèi)業(yè)二工段墻體工程實施進(jìn)行跟蹤檢查，相關(guān)工程決算實行剛性審核，對于超支的、不合理的部分堅決不予通過。

五、材料。

1、強化材料選購 一般審核。

強化對物資選購 審核，物資選購 審核肯定要要查驗合同，以合同規(guī)定的條款為準(zhǔn)，并查驗申報審批表或?qū)徟鷪蟾娴认嚓P(guān)資料是否齊全，領(lǐng)導(dǎo)簽批的若與國家相關(guān)法規(guī)、公司制度規(guī)定、合同等相左，必需提出來，不得審核通過。

2、仔細(xì)實行物資增補規(guī)定，規(guī)范材料出庫。

依據(jù)物資增補規(guī)定，紅單及技術(shù)修改單停止運用，1月份起先工具庫動力請購單已停止運用，用工具、配件、易耗品審批單取代，各作業(yè)課、職能部門申請領(lǐng)用工具、配件、易耗品時，先填寫申購單，經(jīng)規(guī)劃設(shè)備課批準(zhǔn)后，交由物質(zhì)部選購 ；全部科室在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時需按工具、配件、易耗品的工程號進(jìn)行領(lǐng)用；設(shè)備大修改造單獨立項申報工程號的機器設(shè)備在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時按修理工程號進(jìn)行領(lǐng)用，不再按工具、配件、易耗品的工程號進(jìn)行領(lǐng)用。我部聯(lián)合物資部加強了倉管組對物資增補規(guī)定執(zhí)行的力度。

3、加強進(jìn)口設(shè)備管理。

本年度我部對物料管理系統(tǒng)中進(jìn)口設(shè)備的初始設(shè)置進(jìn)行了修改、完善物料系統(tǒng)進(jìn)口設(shè)備出庫流程，并解決了物料管理系統(tǒng)無法依據(jù)入庫單的幣種干脆帶出出庫的進(jìn)口設(shè)備的幣種導(dǎo)致在做出庫統(tǒng)計時無法按幣種統(tǒng)計的問題。

4、主動盤活積壓物資。

組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理，聯(lián)合物資部、紀(jì)檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權(quán)交易中心的要求的流程著手進(jìn)行處理，督促評估公司完成積壓物資的評估工作，提交評估結(jié)果。

六、加強稅務(wù)管理，有效避開公司的稅務(wù)風(fēng)險。

xx年財務(wù)部主動與市區(qū)有關(guān)稅務(wù)部門溝通與聯(lián)系，完成了xx企業(yè)所得稅納稅申報：相關(guān)的研發(fā)費用所得稅加計扣除、節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規(guī)定的時間內(nèi)完成申報備案，主動發(fā)揮了稅收效益。國外設(shè)計費代征代繳營業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務(wù)局。

在規(guī)定的退（免）稅申報期收匯核銷，剛好辦理出口退（免）稅，加快資金回收，截止11月31日總共取得出口退稅款xx億元。

七、小金庫專項治理工作。

仔細(xì)實行《通知》精神，全面摸清“小金庫”產(chǎn)生的根源與存在形式，全面排查我司財務(wù)賬目，比照規(guī)定檢查帳務(wù)處理的合規(guī)性，對匯款掛帳進(jìn)行清理，對開出的收款收據(jù)進(jìn)行核銷，對開出的全部發(fā)票進(jìn)行核銷，對不正確的賬務(wù)處理剛好進(jìn)行改正，并對全部帳務(wù)進(jìn)行清理，自查自糾，剛好發(fā)覺和解決問題，確保了“小金庫”治理工作有效開展。

通過小金庫專項治理工作的開展，我部對內(nèi)部各管理環(huán)節(jié)進(jìn)行了一次全面系統(tǒng)地梳理，找尋風(fēng)險點，加以改進(jìn)，剛好堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞，促進(jìn)企業(yè)建章立制，完善內(nèi)部限制機制，著力構(gòu)建防治“小金庫”、實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的長效機制。

八、與其他部門的協(xié)調(diào)。

財務(wù)管理部是服務(wù)部門，在做好基礎(chǔ)工作的前提下，主動發(fā)揮管理職能，加強與其他部門的溝通：材料選購 對企業(yè)的資金流影響很大，財務(wù)部主動協(xié)作物資部做好審核、付款、對賬、催賬等工作；幫助行政室擬定藥品管理規(guī)定；協(xié)作企管辦項稅務(wù)局辦理申報省名牌產(chǎn)品的納稅證明；協(xié)作企管辦向稅務(wù)局申請開立申報節(jié)能嘉獎的納稅證明等等。

九、抓好財務(wù)部自身隊伍建設(shè)。

總體上看，本年度財務(wù)部工作負(fù)荷比較大，從實施新會計準(zhǔn)則、接著推行全面預(yù)算管理、加強資金管理、主動盤活積壓物資、做好專項審計工作等，任務(wù)重時間緊，財務(wù)部充分發(fā)揮團隊力氣，做好部門內(nèi)責(zé)任分解，將工作任務(wù)落實到人，并為每個工作崗位設(shè)定相應(yīng)績效考核量化指標(biāo)，順當(dāng)?shù)赝瓿杀灸甓鹊呢攧?wù)管理工作

同時通過定期進(jìn)行小組探討和一對一“傳、幫、帶”工作對部門人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)行適當(dāng)?shù)膿Q崗，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進(jìn)了各崗位的溝通合作，提升科員綜合工作實力。

十、明年工作的展望：

除了日常財務(wù)管理活動外，xx年，我部將根據(jù)公司信息化建設(shè)五年規(guī)劃的要求，全面推動推動財務(wù)信息化進(jìn)程：

不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定資產(chǎn)編碼、客戶供應(yīng)商編碼、人員和部門編碼、會計科目編碼等基礎(chǔ)檔案體系。定制統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)是公司整體信息化建設(shè)的基礎(chǔ)，實現(xiàn)設(shè)計、物資、財務(wù)運用統(tǒng)一的檔案編碼，從而實現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)計、選購 、庫存、財務(wù)等等模塊的集成。力圖達(dá)到這樣的一個效果：依據(jù)經(jīng)公司經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子審定通過的年度生產(chǎn)大綱，在船舶設(shè)計軟件上進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)計，生產(chǎn)設(shè)計成為物資管理系統(tǒng)的物料清單，再依據(jù)生產(chǎn)安排支配物資納期，收發(fā)貨、組織生產(chǎn)經(jīng)營、并進(jìn)行財務(wù)核算和監(jiān)督。

財務(wù)信息化劃分為兩大主線：一條以材料為主，系統(tǒng)性的實現(xiàn)從簽訂選購 合同起先、到合同到貨、發(fā)票、付款等執(zhí)行狀況的監(jiān)控，打通包括企業(yè)管理物資選購 ，庫存管理，財務(wù)管理等各個環(huán)節(jié)，形成物流、財務(wù)信息的全面整合，實現(xiàn)企業(yè)物流、信息流、資金流的集成；一條以預(yù)算為主，在合同的基礎(chǔ)上，各部門各業(yè)務(wù)員依據(jù)合同進(jìn)展?fàn)顩r提出每個月的月度用款申請，并進(jìn)行逐級審核，形成月度預(yù)算數(shù)據(jù)，將費用支出動態(tài)的與合同干脆掛鉤，同時實現(xiàn)月度預(yù)算對關(guān)鍵業(yè)務(wù)進(jìn)行實時監(jiān)控，財務(wù)與物流業(yè)務(wù)高度集成，對實際資金支付進(jìn)行事前實時限制，解決企業(yè)預(yù)算限制滯后的難題。形成預(yù)算與費用實時聯(lián)動，提高資金審付方面的效率和月度資金支配的科學(xué)性。

2023財務(wù)管理部的年度工作總結(jié)3

轉(zhuǎn)瞬，送走了20xx年，迎來了20xx年，過去的一年里，財務(wù)部人員結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整，基本上都是新人、新崗位，感到自己的擔(dān)子重了，壓力大了，在領(lǐng)導(dǎo)正確引導(dǎo)和各部門的大力支持下，靠著責(zé)任心和敬業(yè)精神，我扎扎實實地開展完成了各項工作，下面，我就20xx年度各方面的工作狀況作簡潔的總結(jié)和匯報。

一、執(zhí)行財務(wù)管理規(guī)范化。

通過對財務(wù)管理細(xì)則的學(xué)習(xí)、探討，把各項條款逐一與實際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復(fù)消化、嚴(yán)格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中，堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)人員應(yīng)遵守的職業(yè)道德，在憑證審核環(huán)節(jié)中，仔細(xì)審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。

二、仔細(xì)落實固定資產(chǎn)錄入。

依照檢查標(biāo)準(zhǔn)按時、仔細(xì)、客觀公正地對各處室徹底地進(jìn)行了清查，在資產(chǎn)清查中存在的問題，剛好向有關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行了反饋；以物對賬、以賬查物，查清資產(chǎn)來源、去向和管理狀況，并登記資產(chǎn)的完好程度，做到見物就點，是賬就清，不重不漏，對有賬無物、有物無賬的資產(chǎn)分別登記，匯總分類。

三、幫助協(xié)作外審工作。

為了更好的與部門溝通，在完成本職工作的同時，我主動協(xié)作xxxx順當(dāng)完成了20xx年xxxx的工作，為隨后20xx年審做好了鋪墊。為了協(xié)作xxx部門的錄入費用，剛好、精確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作，以便更好地核算醫(yī)院的盈虧，為醫(yī)院完成年度安排供應(yīng)依據(jù)。

四、加強對日常工作內(nèi)容的管理。

1、圓滿完成20xx年度財務(wù)決算工作，實施報表年報的審計

2、完成20xx年度醫(yī)院所得稅的匯繳工作

3、順當(dāng)實施了20xx年會計賬目的初始化工作，并保質(zhì)保量的完成20xx年度正常的會計核算和稅務(wù)申報工作

4、依據(jù)醫(yī)院管理要求，進(jìn)行成本測算，并編報相關(guān)報表及分析材料

5、按時并精確填報各類對外統(tǒng)計月報表

6、主動辦理其他各項涉稅事務(wù)。

7、進(jìn)一步加強了財務(wù)工作內(nèi)容平安性的管理

8、進(jìn)一步加強了會計基礎(chǔ)工作的建設(shè)力

針對當(dāng)前的經(jīng)濟環(huán)境，主動推動醫(yī)院內(nèi)控管理工作，加強內(nèi)部審計工作。20xx年工作重點是：主動推動內(nèi)限制度建設(shè)；主動開展以經(jīng)濟責(zé)任、基建及設(shè)備引進(jìn)等為審計對象的內(nèi)部專項審計工作。

2023財務(wù)管理部的年度工作總結(jié)4

一個企業(yè)的快速成長，離不開科學(xué)高效的企業(yè)管理。作為企業(yè)管理的基礎(chǔ)和核心，財務(wù)管理更是對企業(yè)的發(fā)展有著重要的引領(lǐng)和助推作用。長期以來，我們高度重視財務(wù)管理工作。我們采納國際的財務(wù)管理理念和運行系統(tǒng)，建立了科學(xué)高效的財務(wù)管理體系，保證了集團公司的健康、穩(wěn)定、高速發(fā)展。

我們集團的管理以財務(wù)管理為核心，財務(wù)管理以資金和成本管理為重點。每年度，集團各部門共同參加年度管理安排的制定，從銷量到產(chǎn)量，從產(chǎn)品成本到各項費用，做出具體而具有可行性的安排，報請董事會批準(zhǔn)后，成為整個集團公司共同奮斗的目標(biāo)。這些目標(biāo)被細(xì)分成不同的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI），與各部門的業(yè)績考核掛鉤。財務(wù)部每個月負(fù)責(zé)將實際數(shù)據(jù)及各項指標(biāo)與年度安排進(jìn)行具體比對，找出緣由，在月度總結(jié)會上通報給高層管理人員及各部門負(fù)責(zé)人。對于出現(xiàn)的問題，要求各相關(guān)部門馬上拿出解決方案，并在下個月度會議上反饋問題解決的措施和效果。這樣就使管理安排不脫離現(xiàn)實狀況，更具有可行性。整個財務(wù)管理都以安排為導(dǎo)向，任何的投資、開支都必需有據(jù)可循。雖然嚴(yán)格但是不失敏捷性，一旦市場發(fā)生意外狀況，我們會剛好調(diào)整安排和策略，以應(yīng)對市場的改變。

下面就從三個方面介紹一下我們集團的財務(wù)管理工作：

一、規(guī)范固定資產(chǎn)投資。

固定資產(chǎn)投資是企業(yè)的重大支出，只有通過嚴(yán)格規(guī)范的管控，才能確保資金平安、精確地運用在各個關(guān)鍵項目上。在這方面，我們通過事前周密安排、事中嚴(yán)格限制、事后仔細(xì)核查的方式，實現(xiàn)了對投入的有效限制和管理。

集團公司設(shè)有投資決策委員會，負(fù)責(zé)對重大投資項目的決策與管理。每年年初，由投資決策委員會確定當(dāng)年的固定資產(chǎn)投資安排。之后，每月召開一次投資委員會審批會議，會上，各部門提出下個月固定資產(chǎn)的選購 申請，委員會依據(jù)年度投資安排和實際需求狀況對各項申請做出批示。只有經(jīng)投資委員會批準(zhǔn)的項目，方可在ERP系統(tǒng)中建立內(nèi)部訂單并安排相應(yīng)核準(zhǔn)的投資金額。然后，選購 部進(jìn)行初步詢價，將詢價結(jié)果通知各申請部門。申請部門將初步詢價結(jié)果通過EBP系統(tǒng)再次向主管上級領(lǐng)導(dǎo)報批。批準(zhǔn)后EBP系統(tǒng)自動向ERP系統(tǒng)傳輸獲批的選購 申請，選購 部門依據(jù)獲批的選購 申請進(jìn)行選購 。當(dāng)固定資產(chǎn)到達(dá)后，除了日常入庫工作，每個月投資管理人員都會向申請部門核實資產(chǎn)實際運用狀況，以便剛好資本化。月底結(jié)束，投資管理人員會打算具體的投資安排和實際狀況的分析表，以供高層管理人員了解投資安排的執(zhí)行狀況。

二、加強流淌資金管理。

為了削減庫存對資金的占用，我們嚴(yán)格限制庫存的周轉(zhuǎn)天數(shù)，建立起庫存的合理儲備量。對于原材料，我們根據(jù)選購 周期，核算出應(yīng)有的平安庫存量，并錄入ERP系統(tǒng)。公司安排員每周將生產(chǎn)安排錄入系統(tǒng)，并每日運行MRP，系統(tǒng)會依據(jù)實際耗用需求及庫存狀況進(jìn)行分析，一旦庫存低于平安庫存時，自動產(chǎn)生選購 申請，通知選購 部剛好補充庫存。對于產(chǎn)成品，我們集團依據(jù)不同公司的業(yè)務(wù)性質(zhì)，制定了相應(yīng)的管理要求。例如輸送帶業(yè)務(wù)，一般產(chǎn)品都是按需生產(chǎn)，在接到銷售訂單后起先排產(chǎn)，讓產(chǎn)成品庫存量保持在特別低的水平。輪胎業(yè)務(wù)，雖然做不到按需生產(chǎn)，但是我們也是在建立平安庫存的前提下，盡可能降低庫存和周轉(zhuǎn)天數(shù)。

通過努力，我們的原材料周轉(zhuǎn)天數(shù)從原來的35天降低到28天，產(chǎn)成品的周轉(zhuǎn)天數(shù)也由原來的30天，降低到21天，這樣大大削減了資金占用，提高了資金運用效率。在應(yīng)收賬款的管理上，我們有特地的系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)對接，每個月定時自動從ERP系統(tǒng)取數(shù)，按不同銷售渠道分別計算出應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)天數(shù)。限制人員每月對不同銷售渠道的周轉(zhuǎn)天數(shù)波動狀況進(jìn)行分析。發(fā)覺有異樣狀況，剛好與銷售部門協(xié)調(diào)溝通，以找到應(yīng)對方案，剛好降低周轉(zhuǎn)天數(shù)。其中，業(yè)績最為突出的是集團下屬輪胎公司配套市場的應(yīng)收賬款。這個市場的慣例賬期一般都比較長。我們通過努力，以小幅折扣換取更短的收款期限，付款方式也從商業(yè)承兌變更為銀行承兌。由于銀行承兌的流通性和變現(xiàn)實力都較商業(yè)承兌大大提高，這樣一來，通過背書和貼現(xiàn)，我們應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)天數(shù)由原來的220天大幅縮短到80天。資金的平安和成本的節(jié)約已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過小幅折扣帶來的損失，這給企業(yè)帶來了很大的收獲。

對于應(yīng)付賬款，我們通過周轉(zhuǎn)天數(shù)與資金預(yù)料相結(jié)合的方式進(jìn)行限制。每個月我們都會依據(jù)銷售現(xiàn)金回流預(yù)料、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)需求，結(jié)合到期賬款狀況等做出資金需求安排，并相應(yīng)做出最低成本的籌資安排。另一方面，應(yīng)付賬款的周轉(zhuǎn)天數(shù)也是選購 部的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）之一。依據(jù)年度安排要求，他們會改善付款條件和方式，以達(dá)到年度的目標(biāo)。目前，通過選購 部的努力，20%的付款方式能通過承兌匯票進(jìn)行。

三、強化運行成本限制

在成本限制方面，我們主要是從料、工、費、廢品率等方面進(jìn)行嚴(yán)格管理。我們親密關(guān)注主要原材料的價格，每月做出價格趨勢變動圖，一旦發(fā)覺價格趨于下降，我們會剛好調(diào)低平安庫存量，反之，則調(diào)高平安庫存量，從而降低原材料成本。對于原材料消耗，研發(fā)部通過SMS系統(tǒng)剛好錄入最新的配方，ERP系統(tǒng)依據(jù)原材料標(biāo)準(zhǔn)價和最新配方，核算出產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)成本。當(dāng)生產(chǎn)實際消耗數(shù)量輸入系統(tǒng)后，自動分析出原材料消耗的數(shù)量差異和配方調(diào)整差異，以供生產(chǎn)、研發(fā)和財務(wù)共同探討，剛好加以限制和調(diào)整。對于修理、動力等主要加工費，我們每月跟蹤產(chǎn)品的加工費率變動，一旦發(fā)覺異樣，剛好要求生產(chǎn)部立找出緣由，制定措施。對于生產(chǎn)的廢品率，我們通過先進(jìn)的PCS系統(tǒng)，隨時駕馭在制品、產(chǎn)成品入庫數(shù)及廢品狀況。質(zhì)控部每天通報每一批次、班次的`廢品狀況，財務(wù)部做出相應(yīng)的成本分析，并發(fā)送相關(guān)部門。通過這些方式，實現(xiàn)了對成本的有效限制，廢品率由原來的'6%下降至2%，產(chǎn)品的成本也下降了10%左右。

對于運輸費用，我們實行單獨立項管理。根據(jù)費用性質(zhì)，我們將其區(qū)分為變動費用和固定費用。對變動費用部分，我們依據(jù)每種車型的運輸量，制定每次運輸?shù)难b載方案，測算出每批運輸?shù)淖畹统杀?。對固定費用部分，主要通過嚴(yán)格的投資限制，來降低固定費用。

對于市場部費用，也實行單獨立項管理。年初高層市場部管理人員會協(xié)作當(dāng)年銷售的須要核準(zhǔn)市場部費用預(yù)算。成本限制員會分項以內(nèi)部訂單形式錄入ERP系統(tǒng)。每次實際發(fā)生費用時，市場部人員須要先通過EBP軟件向市場部管理人員申請批準(zhǔn)，一旦獲批后，系統(tǒng)自動傳輸?shù)紼RP系統(tǒng)并產(chǎn)生選購 申請。當(dāng)選購 完成，系統(tǒng)收貨并完成發(fā)票校驗后，成本限制員會按內(nèi)部訂單分項分析費用的運用狀況，剛好和市場部人員溝通安排執(zhí)行狀況，以避開超支出現(xiàn)。

對于其他的費用，我們一般是以成本中心為單位來進(jìn)行限制。每個成本中心對當(dāng)年的費用做出具體的預(yù)算，經(jīng)高層審批后錄入ERP系統(tǒng)。每次實際發(fā)生費用時，各部門人員仍要經(jīng)過嚴(yán)格的EBP審核系統(tǒng)的批準(zhǔn)，一旦獲批后，系統(tǒng)自動傳輸?shù)紼RP系統(tǒng)并產(chǎn)生選購 申請。當(dāng)選購 完成，系統(tǒng)收貨并完成發(fā)票校驗后，成本限制員每個月對各部門費用運用狀況做出差異分析表。對于超支項目和部門，財務(wù)部要求其馬上實行措施，在其他項目上將超支部分彌補過來。通過這一系列的嚴(yán)格限制，讓每一個人員都有成本限制的意識，將企業(yè)的管理安排深化人心，成為每一個員工的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）。

科學(xué)規(guī)范、務(wù)實高效的財務(wù)管理，夯實了企業(yè)管理的基礎(chǔ)，使企業(yè)堵塞了管理漏洞、規(guī)避了經(jīng)營風(fēng)險、提高經(jīng)濟效益、增加了核心競爭力，為集團的高速成長供應(yīng)了強有力的支撐和保障。在將來的發(fā)展中，我們將接著創(chuàng)新理念、規(guī)范程序、健全流程，使集團的財務(wù)管理工作實現(xiàn)更高層次上的跨越提升，為華勤集團打造全球知名的大型跨國企業(yè)作出更大的貢獻(xiàn)！

2023財務(wù)管理部的年度工作總結(jié)5

在全體員工的共同努力下，我部完成了20xx年全面預(yù)算及今后五年資金預(yù)算的編制、完成了公司制定的融資定額和降低融資成本的目標(biāo)任務(wù)等工作。

一、緊跟企業(yè)管理發(fā)展趨勢，努力實現(xiàn)管理職能的轉(zhuǎn)變。

致力于從財務(wù)資料的搜集者和供應(yīng)者轉(zhuǎn)變?yōu)閷ω攧?wù)信息能量的釋放者和推動者的角色轉(zhuǎn)換，從供應(yīng)多項任務(wù)和交易信息為主，轉(zhuǎn)向為業(yè)務(wù)部門供應(yīng)更多決策支持的信息分析；參加戰(zhàn)略決策，做好全面預(yù)算管理工作，完成有關(guān)預(yù)算的編制，供應(yīng)今后幾年的財務(wù)報表測算狀況及企業(yè)資本的流向、流程、流速、流量等財務(wù)信息，為公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策供應(yīng)依據(jù)。

二、做好會計基礎(chǔ)核算工作，為公司發(fā)展供應(yīng)基礎(chǔ)信息服務(wù)。

完成年度會計決算工作，核對理順往來帳務(wù)關(guān)系；對長期投資區(qū)分股權(quán)和債權(quán)進(jìn)行核算，規(guī)范核算手續(xù)；協(xié)作稅務(wù)稽查，主動敦促退回預(yù)交企業(yè)所得稅；努力推動公司財務(wù)建設(shè)。

三、強化資金管理，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。

加強資金的安排管理和綜合調(diào)度，做好公司各月資金安排、資金安排執(zhí)行狀況分析和檢查工作，對資金運用效益、資金風(fēng)險作事前的衡量，剛好跟蹤資金運行狀況，進(jìn)行資金限制，使集團能夠?qū)Y金駕馭有度；加強籌資管理，主動拓展融資渠道，調(diào)整公司負(fù)債結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)；爭取到各銀行賜予貸款實惠，使新增貸款的利率下浮10%，降低籌資成本，為公司節(jié)約財務(wù)費用。

四、規(guī)范管理公司托付貸款和擔(dān)保業(yè)務(wù)。

從嚴(yán)限制托付貸款和擔(dān)保業(yè)務(wù)的開展，強調(diào)按規(guī)定程序辦理，完善有關(guān)手續(xù)；參加起草鹿化脫困方案，幫助化解公司的財務(wù)風(fēng)險。

五、完善財務(wù)管理，加強投資項目限制。

致力于為業(yè)務(wù)部門供應(yīng)決策支持的信息分析，為公司決策供應(yīng)信息支持；完成可研性項目的財務(wù)分析及財務(wù)評價工作；實施事前限制，對公司擬投資項目進(jìn)行資料的收集、整理、分析，并提出了財務(wù)方面的評價和建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策供應(yīng)參考看法；加強投資項目的財務(wù)管理和財務(wù)監(jiān)督；協(xié)作業(yè)務(wù)部門做好退出項目的前期方案制定。

2023財務(wù)管理部的年度工作總結(jié)6

財務(wù)管理部在公司領(lǐng)導(dǎo)和機關(guān)各部室的大力支持下，以油田公司三屆三次職代會和工程建設(shè)有限公司一屆一次職代會精神為指導(dǎo)，進(jìn)一步更新思想觀念、創(chuàng)新工作方法、提升執(zhí)行實力，仔細(xì)落實部門工作職責(zé)和目標(biāo)，有序推動各項工作任務(wù)，取得了較好效果。

一、主要工作完成狀況

年初以來，財務(wù)管理部依據(jù)公司的部署，細(xì)心組織，統(tǒng)籌支配，各項業(yè)務(wù)工作驚慌而有序地進(jìn)行。截至目前，完成的主要工作如下：

1、強化全面預(yù)算管理，分解落實各項指標(biāo)，確保預(yù)算指標(biāo)的完成。

20xx年，根據(jù)工程建設(shè)公司下達(dá)的各項經(jīng)濟指標(biāo)，公司支配了20xx年財務(wù)預(yù)算。突出預(yù)算剛性限制，強化管理措施。機關(guān)經(jīng)費分解落實到部室，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行；公司所屬各單位圍繞公司下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)，支配20xx年各項生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，全面實行預(yù)算管理，層層分解，落實責(zé)任；公司業(yè)務(wù)款待費、差旅費、辦公費等27項專項費用由公司領(lǐng)導(dǎo)和各部室主任牽頭，實行歸口管理、總額限制；歸口費用實行費用限額預(yù)警制度，預(yù)算外費用按公司預(yù)算委員會規(guī)定的審批程序執(zhí)行。強化預(yù)算考核機制。按季度對年預(yù)算和專項費用的執(zhí)行狀況進(jìn)行分析，發(fā)覺問題剛好實行措施，年末進(jìn)行考評，對預(yù)算執(zhí)行好的部室要賜予嘉獎。目前，各項預(yù)算指標(biāo)測算工作已完成，待公司預(yù)算委員會會議召開后下發(fā)。

2、加強資金管理，實現(xiàn)現(xiàn)金流全過程限制，加快資金回收，保證生產(chǎn)經(jīng)營之需。

20xx年財務(wù)管理的重要工作是現(xiàn)金流回款工作。一是針對回款過程中存在的超合同、超投資、甲供料結(jié)算和確認(rèn)以及工程尾項等狀況，分別落實到公司工程造價部、物管中心和生產(chǎn)協(xié)調(diào)部，由公司財務(wù)管理部定期與各主管部室溝通、協(xié)調(diào)，同時利用公司每半月生產(chǎn)會通報各工程處工程款回收狀況，重點解決已結(jié)算工程回款過程中存在的問題。二是下達(dá)月度安排，考核獎罰到人。每月24日公司財務(wù)管理部召開現(xiàn)金流回款分析會，駕馭回款信息、分析緣由、實行措施、剛好解決。并下達(dá)下月回款安排，落實到工程項目。每月30日對回款安排完成狀況進(jìn)行考核，獎罰到人。以保證公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的資金。截止9月份現(xiàn)金流回款完成49，992萬元，完成集團下達(dá)現(xiàn)金流回款指標(biāo)的49%。

3、加大清欠力度，保證應(yīng)收款項指標(biāo)的完成。

清欠工作是20xx年財務(wù)工作中的重中之重，抓清欠工作堅決不移。年初將以前年度應(yīng)收賬款降低額分解到各基層單位，按季度制定降低比例，每季度落實實際完成狀況，進(jìn)行考核評比。針對以前年度應(yīng)收賬款清理難度大的狀況，仔細(xì)梳理每一筆應(yīng)收款項，指定專人負(fù)責(zé)清理，實行法律起訴等不同的清理措施，爭取完成集團下達(dá)的以前年度應(yīng)收款項降低額指標(biāo)。9月9日召開了20xx年度結(jié)算、清欠工作會議，基層單位匯報了1—9月份結(jié)算及清欠工作狀況，財務(wù)管理部及工程造價部做了工作總結(jié)，公司領(lǐng)導(dǎo)對下一步清欠做了工作指示。

4、做好9月份成本分析工作。圍繞工程建設(shè)公司下達(dá)的各項經(jīng)濟指標(biāo)，仔細(xì)分析財務(wù)收入、財務(wù)支出和盈虧狀況。仔細(xì)核實基層單位賬面工程項目的成本，督促基層單位對已結(jié)算工程的賬務(wù)處理，真實反映項目的盈虧狀況；當(dāng)年工程按工程項目收支對比分析；后線單位收支與年預(yù)算費用項目對比分析；公司機關(guān)科室費用分析；主管領(lǐng)導(dǎo)和科室27項費用對口分析；外埠項目分析等；剛好發(fā)覺問題，提前實行措施，保證全年財務(wù)預(yù)算的全面完成，為9月中旬的經(jīng)營分析提前做好打算。

5、提高和駕馭erp系統(tǒng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)工作，保證erp順當(dāng)單軌運行。

erp系統(tǒng)的運行是今年未上市企業(yè)財務(wù)工作中的重中之重，在三個月的正式帳套和融合帳套并行期間，我們仔細(xì)梳理各項業(yè)務(wù)的流程，整理和修改各項數(shù)據(jù)，對工作中出現(xiàn)的問題剛好與普聯(lián)的顧問聯(lián)系溝通，進(jìn)行修改，我們本著業(yè)務(wù)量大、時間緊、任務(wù)重的要求，保證了油建公司財務(wù)erp在并行期間沖銷差錯率限制在3%范圍內(nèi)，得到了集團的認(rèn)可。保證了erp系統(tǒng)9月份正式單軌運行。

6、接著作好項目綜合管理信息平臺的數(shù)據(jù)錄入工作，為資質(zhì)復(fù)審作好打算。

項目綜合管理信息平臺是一個綜合項目管理系統(tǒng)，是今年工程建設(shè)公司施工特級資質(zhì)復(fù)審的重點工作之一。平臺基礎(chǔ)信息的維護和錄入涉及各個主要相關(guān)業(yè)務(wù)部室，業(yè)務(wù)量大，工程項目多，時間緊，任務(wù)特別繁重，我們克服種種困難，晝夜奮戰(zhàn)，主動與各業(yè)務(wù)部室之間溝通和聯(lián)系，相互協(xié)作，對運行過程中遇到問題相互探討，剛好將發(fā)覺的問題反饋給上級部門，保證項目管理平臺的正式運行和復(fù)審工作的順當(dāng)完成。

二、其他工作

1、順當(dāng)完成了年初建賬工作20xx年油公司對建賬工作要求特別嚴(yán)格，每一個明細(xì)科目的協(xié)助核算臺帳都增加和困難了很多。年終決算結(jié)束后立刻著手做建賬工作底稿，并進(jìn)行仔細(xì)核對，克服了時間緊、任務(wù)重、網(wǎng)速慢的困難，加班加點在集團規(guī)定的時間內(nèi)完成7。0的年初錄入工作，并逐一對每個明細(xì)科目進(jìn)行仔細(xì)細(xì)致的核對，做到精確無誤，圓滿的完成了年初建賬工作。

2、加強erp系統(tǒng)的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

依據(jù)erp系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程，我們定期組織財務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，針對一些詳細(xì)的業(yè)務(wù)類型進(jìn)行舉例講解，對培訓(xùn)中提出的問題剛好賜予解答，使每個人的業(yè)務(wù)水平都能得到提高，都能達(dá)到熟知和駕馭的程度。

3、做好項目成本核算工作。

目前，公司各工程處項目已經(jīng)全面綻開，為保證項目成本核算的剛好、精確和規(guī)范，財務(wù)管理部到前線項目部進(jìn)行了檢查和監(jiān)督，對項目部提出的問題剛好反饋給領(lǐng)導(dǎo)，確保了項目成本核算工作的順當(dāng)進(jìn)行，是項目成本核算效益最大化。

4、主動協(xié)作稅務(wù)檢查，做好迎檢工作。

20xx年是稅收年，年初，依據(jù)集團公司對《07—09年個人所得稅自查》的要求，在時間緊、任務(wù)重的前提下，公司成立了專項小組對所屬各單位進(jìn)行了一次全面的檢查。

4月，依據(jù)（國稅發(fā)？20xx？25號）和中國石油自然氣集團公司《關(guān)于開展集團公司發(fā)票運用狀況檢查工作視頻會》上領(lǐng)導(dǎo)講話精神指示，我單位組織和實施對07—10年發(fā)票運用狀況進(jìn)行了自查，并對20xx年—20xx年發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行了梳理，前期對重點費用做了抽查工作，8月中旬，對09—10年的全部發(fā)票進(jìn)行了網(wǎng)上查詢。

從4月末—8月末，讓胡路區(qū)石油地稅局對我單位03—07年的稅務(wù)工作進(jìn)行了檢查，由于時間比較久遠(yuǎn)，檢查過程中存在著肯定的困難，我們克服種種困難，全力以赴協(xié)作稅務(wù)人員做好檢查工作，對提出的問題剛好賜予答復(fù)。

依據(jù)《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于對油（氣）田企業(yè)生產(chǎn)自用成品油先征后返消費稅的通知》（財稅[20xx]7號）和《財政部關(guān)于印發(fā)油（氣）田企業(yè)生產(chǎn)自用成品油消費稅先征后返審批工作規(guī)程的通知》（財監(jiān)[20xx]64號）文件要求，為進(jìn)一步規(guī)范油（氣）田企業(yè)生產(chǎn)自用成品油消費稅先征后返的要求，從7月份起先，我們統(tǒng)計了09—xx年上半年符合返回消費稅的金額。目前，正在打算各項資料，隨時接受上級領(lǐng)導(dǎo)的檢查工作。

9月，市地稅稽查局就要進(jìn)駐我單位檢查工作，要求對09—10的工程項目計提的稅金進(jìn)行梳理。

5、資金平臺正式上線運行

年初根據(jù)股份公司《關(guān)于資金管理平臺正式上線運行的通知》要求，本著“一個平臺、流程統(tǒng)一、分級負(fù)責(zé)、全過程管控、信息共享”的管理要求，進(jìn)行了基礎(chǔ)信息的維護及測試工作。20xx年4月15日根據(jù)規(guī)定正式上線，對本公司財務(wù)人員進(jìn)行了統(tǒng)一培訓(xùn)，并編制了資金平臺各業(yè)務(wù)模塊流程說明，保證了資金平臺的順當(dāng)運行。

三、下一步工作支配

第四季度，財務(wù)管理部工作任務(wù)將更加繁重，我們將進(jìn)一步深化精益管理，切實加強成本限制，保證油建公司財務(wù)管理各項工作目標(biāo)的順當(dāng)實現(xiàn)。

1、為年底年終決算做好打算工作。

仔細(xì)核實每項工程的收入、成本、利潤，對盈虧較大的工程項目進(jìn)行分析。為年底的年終決算工作奠定基礎(chǔ)。

2、加強資金管理。

按市場區(qū)域設(shè)專人負(fù)責(zé)，加快項目資金回收，接著做好清欠工作，重點清理外部欠款，嚴(yán)格限制新增欠款，削減應(yīng)收款項。加大考核獎罰力度，確保完成集團現(xiàn)金流回款指標(biāo)。推行報銷業(yè)務(wù)電子結(jié)算，削減現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)，保證資金平安完整。

3、加強財務(wù)管理、提高財務(wù)管理水平。

進(jìn)一步理順業(yè)務(wù)流程、扎實基礎(chǔ)工作，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督、限制職能，為領(lǐng)導(dǎo)參謀決策供應(yīng)有用信息。

4、持續(xù)加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，搞好隊伍建設(shè)，努力提高執(zhí)業(yè)水平。

加強財務(wù)隊伍建設(shè)，提高財務(wù)人員責(zé)任感、事業(yè)心。努力學(xué)習(xí)新學(xué)問、新方法，提高財務(wù)人員的綜合素養(yǎng)，努力建設(shè)一支充溢活力、奮勉有為、有較強執(zhí)行力的財會隊伍。

2023財務(wù)管理部的年度工作總結(jié)7

一年來，自己在科領(lǐng)導(dǎo)和全體同事的關(guān)切、支持和幫助下，堅持自我嚴(yán)格要求、加強學(xué)習(xí)、踏實工作，在政治思想、工作學(xué)習(xí)等方面取得了不小的進(jìn)步，下面把自己各方面的表現(xiàn)向領(lǐng)導(dǎo)和同事們作一下總結(jié)。

一、在政治思想方面。

我主動要求進(jìn)步，能夠嚴(yán)格遵守局里各項規(guī)章制度，在思想和行動上嚴(yán)格要求自己。一方面，注意加強自己的思想品德和職業(yè)道德修養(yǎng)，思想覺悟和政治理論水平得到很大提高。另一方面，通過主動參與“爭先創(chuàng)優(yōu)”、“酷愛宏大祖國，建設(shè)美妙家園”、“機關(guān)文化建設(shè)年”、“爭做一名合格的公職人員”等一系列活動，對提高政治素養(yǎng)重要性的相識更加深刻，對投身社保事業(yè)、一心一意為人民服務(wù)的信念更也更加堅決。

二、在學(xué)習(xí)及文體活動方面。

一是加強政治理論、業(yè)務(wù)學(xué)問學(xué)習(xí)。從講政治的高度來相識加強理論學(xué)習(xí)的重要性和必要性，堅持把學(xué)習(xí)和積累作為提升自身素養(yǎng)，提高工作實力的基本途徑，堅持把參與各種學(xué)習(xí)活動與自學(xué)結(jié)合起來，并仔細(xì)做好重點學(xué)習(xí)筆記，撰寫相關(guān)切得體會，做到個人與組織相一樣，理論與業(yè)務(wù)相結(jié)合。同時，通過主動參加每期的科務(wù)會、財務(wù)例會、業(yè)務(wù)經(jīng)辦學(xué)問競賽等，加強了對基金財務(wù)學(xué)問、社保業(yè)務(wù)政策學(xué)問的了解、相識和學(xué)習(xí)，提高了理論聯(lián)系實際的工作實力。

二是主動參與局里組織的各項文體活動。其中，代表局機關(guān)三支部參與局里組織的羽毛球賽，獲得團體名好成果。另外，主動參與全市機關(guān)干部才藝大賽，也贏得了榮譽。

三、工作完成狀況。

一是在做好和會計賬的對賬工作的基礎(chǔ)上，仔細(xì)完成了定期與銀行、財政專戶、自治區(qū)社保局的各項社?；鹗罩~工作。一方面，剛好編制銀行余額調(diào)整表，清理未達(dá)賬項，保證了基金財務(wù)數(shù)據(jù)的精確性。另一方面，加強與財政的溝通，完成了社?；鹜顿Y國債、定期存款進(jìn)行保值增值的核對統(tǒng)計工作。另外，完成了新系統(tǒng)上線以來，有關(guān)基金出納業(yè)務(wù)的優(yōu)化及問題的反饋、協(xié)調(diào)處理工作。同時，從今年1月起全局出納正式起先運用自治區(qū)社會保險基金業(yè)務(wù)與會計一體化信息系統(tǒng)出納管理進(jìn)行記賬工作，我根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)支配，完成了該系統(tǒng)的前期測試、組織培訓(xùn)、問題協(xié)調(diào)反饋工作，并對各分局出納的實際運用狀況進(jìn)行了必要的溝通和指導(dǎo)。為了更好的運用出納管理系統(tǒng)，后期在總結(jié)閱歷的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步統(tǒng)一明確了出納系統(tǒng)的操作流程和標(biāo)準(zhǔn)以及運用過程中的重點留意事項，大大便利了出納人員的實際操作，提高了工作效率。

二是做好了全年區(qū)屬退休老師差額工資待遇的發(fā)放工作。其一，做了大量年初的數(shù)據(jù)核對以及新增人員的待遇核定工作，為全年工資待遇發(fā)放打好了基礎(chǔ)。其二，剛好完成了按月足額正常發(fā)放及補發(fā)差額工資工作，并建立了工資發(fā)放匯總臺賬。其三，重點做好了退休老師個人及管理單位的來電來訪來信的接待工作，避開了出現(xiàn)退休老師多跑腿、跑空趟的現(xiàn)象。其四，加強與財政廳企業(yè)處的溝通反饋，確保了區(qū)屬老師個別特別人員的待遇發(fā)放的剛好性和精確性。

三是完成了城鎮(zhèn)居民大額醫(yī)療保險的征繳、退費工作。其一，完成了全年大額醫(yī)療保險批量報盤提交銀行的扣繳工作。其二，完成了各分局收繳報送的審核整理工作。其三，統(tǒng)一規(guī)范了業(yè)務(wù)流程，并分別建立了征繳、退費狀況的電子臺賬，定期與各分局核