某物流有限公司ERP綜合實(shí)驗(yàn)

PAGEPAGE2目錄TOC\f\h\z\t"一,1,二,2,三,3"一、企業(yè)簡(jiǎn)介 21.1企業(yè)名稱 21.2企業(yè)主要業(yè)務(wù) 21.3企業(yè)根本資料 2二、企業(yè)業(yè)務(wù)模擬與實(shí)現(xiàn) 42.1業(yè)務(wù)一〔實(shí)驗(yàn)三〕 42.1.1業(yè)務(wù)流程圖 42.1.2業(yè)務(wù)流程描述 52.2業(yè)務(wù)二〔實(shí)驗(yàn)四〕 52.2.1業(yè)務(wù)流程圖 52.2.2業(yè)務(wù)流程描述 5三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 83.1實(shí)驗(yàn)一 83.1.1核算體系的建立 83.1.2各系統(tǒng)的啟用 93.1.3定義各項(xiàng)根底檔案 93.2實(shí)驗(yàn)二 153.2.1設(shè)置根底科目 153.2.2期初余額的整理錄入 163.3實(shí)驗(yàn)三 203.3.1目的與要求 203.3.2實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 203.4實(shí)驗(yàn)四 263.4.1目的與要求 263.4.2實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 263.5實(shí)驗(yàn)五 313.5.1目的與要求 313.5.2實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 313.6實(shí)驗(yàn)六 343.6.1目的與要求 343.6.2實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 343.7實(shí)驗(yàn)七 383.7.1目的與要求 383.7.2實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 38四、小組分工 50五、個(gè)人總結(jié) 50南方物流有限公司ERP綜合實(shí)驗(yàn)一、企業(yè)簡(jiǎn)介1.1企業(yè)名稱南方物流有限公司1.2企業(yè)主要業(yè)務(wù)南方物流集團(tuán)是一家現(xiàn)代化綜合效勞型第三方物流企業(yè)，業(yè)務(wù)涉及運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、配送、裝卸、加工、物流信息技術(shù)、物流籌劃與咨詢、供應(yīng)鏈管理效勞以及商貿(mào)一體化等。集團(tuán)下屬公司包括有廣州南方物流有限公司、廣州云埔南方物流有限公司、廣州匯風(fēng)物流有限公司、廣州南方物流投資有限公司，廣東南方物流有限公司，深圳市南方物流有限公司、南方物流〔無錫〕有限公司、南方物流〔新疆〕有限公司、南方物流〔香港〕有限公司、南翔、鄭州、東莞、重慶、中山、上海、成都等十多家企業(yè)。1.3企業(yè)根本資料部門表：部門編碼部門名稱成立日期1工程部2012采購部2013業(yè)務(wù)部201301業(yè)務(wù)一部201302業(yè)務(wù)二部2014財(cái)務(wù)部2015綜合管理部2016倉儲(chǔ)部2017方案部2018人力資源部2019運(yùn)輸部201901運(yùn)輸一部201902運(yùn)輸二部2010生產(chǎn)部201001生產(chǎn)一部201002生產(chǎn)二部201員工表：部門編碼部門名稱人員人員類別性別0生產(chǎn)部00001劉德華在職人員男001生產(chǎn)一部00011王力宏在職人員男002生產(chǎn)二部00021楊冪在職人員女1工程部10001張靚穎在職人員女2采購部20001蔡依林在職人員女3業(yè)務(wù)部30001周杰倫在職人員男301業(yè)務(wù)一部30101雷磊在職人員男302業(yè)務(wù)二部30201陶喆在職人員男4財(cái)務(wù)部40001ZYY在職人員女4財(cái)務(wù)部40002豬象在職人員女5綜合管理部50001LX在職人員男6倉儲(chǔ)部60001周潤發(fā)在職人員男7方案部70001周星馳在職人員男8人力資源部80001謝霆鋒在職人員男9運(yùn)輸部90001許飛在職人員女901運(yùn)輸一部90101趙又廷在職人員男902運(yùn)輸二部90201王菲在職人員女產(chǎn)品表：產(chǎn)品編碼產(chǎn)品名稱產(chǎn)品屬性所屬類別0101包裝箱自制/銷售/MPS產(chǎn)成品0102包裝袋自制/銷售/MPS產(chǎn)成品0201A型紙漿委外/銷售/生產(chǎn)耗用/MPS半成品0202B型紙漿自制/銷售/生產(chǎn)耗用/MPS半成品0301計(jì)算機(jī)自制/銷售/生產(chǎn)耗用/MPS/重復(fù)方案外購品0302傳送機(jī)自制/銷售/生產(chǎn)耗用/MPS/重復(fù)方案外購品0303電動(dòng)車外購/銷售/生產(chǎn)耗用外購品0304大貨車外購/銷售/生產(chǎn)耗用外購品0305小貨車外購/銷售/生產(chǎn)耗用外購品0306噴墨打印機(jī)外購/銷售/生產(chǎn)耗用外購品0307激光打印機(jī)外購/銷售/生產(chǎn)耗用外購品0401木材外購/生產(chǎn)耗用原材料0501運(yùn)輸費(fèi)外購/銷售、應(yīng)稅勞務(wù)應(yīng)稅勞務(wù)0601商品A銷售庫存商品0602商品B銷售庫存商品0603商品C銷售庫存商品二、企業(yè)業(yè)務(wù)模擬與實(shí)現(xiàn)2.1業(yè)務(wù)一〔實(shí)驗(yàn)三〕2.1.1業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員詢價(jià)價(jià)格是否適宜提出請(qǐng)購要求并填制請(qǐng)購單上級(jí)是否同意訂購貨到填寫到貨單驗(yàn)收入庫，填寫采購入庫單收到發(fā)票，交給財(cái)務(wù)部門確認(rèn)應(yīng)付帳款和采購本錢放棄請(qǐng)購放棄訂購是否是否2.1.2業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)員向供應(yīng)商詢問貨物價(jià)格，覺得價(jià)格適宜，隨后向公司上級(jí)主管提出請(qǐng)購要求，據(jù)此填制請(qǐng)購單。上級(jí)主管同意訂購后，等貨到填寫到貨單，驗(yàn)收入庫填寫入庫單，將收到的發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部據(jù)此業(yè)務(wù)確認(rèn)應(yīng)付帳款和采購本錢。2.2業(yè)務(wù)二〔實(shí)驗(yàn)四〕客戶詢價(jià)填制并審核報(bào)價(jià)單客戶是否訂購填制并審核銷售訂單倉庫出貨，開具銷售發(fā)票發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)收入及本錢不填制訂單是客戶詢價(jià)填制并審核報(bào)價(jià)單客戶是否訂購填制并審核銷售訂單倉庫出貨，開具銷售發(fā)票發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)收入及本錢不填制訂單是否2.2.2業(yè)務(wù)流程描述客戶向業(yè)務(wù)部了解價(jià)格，業(yè)務(wù)部填制并審核報(bào)價(jià)單。該客戶了解情況后，要求訂購。業(yè)務(wù)部填制并審核銷售訂單。從倉庫向客戶發(fā)出其所訂貨物。并據(jù)此開據(jù)專用銷售發(fā)票一張。業(yè)務(wù)部門將銷售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門結(jié)轉(zhuǎn)此業(yè)務(wù)的收入及本錢。2.3業(yè)務(wù)三〔實(shí)驗(yàn)六〕MPS/MRP方案安排2.3.1業(yè)務(wù)流程圖MPS/MRP方案安排下達(dá)委外訂單下達(dá)委外訂單否否是否通過審核是否通過審核不填制訂單不填制訂單是是填制并審核填制并審核材料出庫單并記賬否否產(chǎn)品是否合格產(chǎn)品是否合格不填制采購入庫單是不填制采購入庫單是填制填制采購入庫單并審核收到發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)收入及本錢收到發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)收入及本錢2.3.2采購部根據(jù)方案部安排MPS/MRP方案建議下達(dá)委外訂單，按如下加工單價(jià)委托供應(yīng)商進(jìn)行加工。倉庫部委外訂貨的用料發(fā)給委外供應(yīng)商。從原材料倉庫發(fā)出。確認(rèn)材料出庫并記賬。委外供應(yīng)商將加工好產(chǎn)品全部送到，采購部接受到貨。經(jīng)檢驗(yàn)，到貨全部合格，倉儲(chǔ)部將貨物存放到半成品倉庫。并將前面的委外入庫單和委外材料出庫單進(jìn)行核對(duì)。采購部接到委外供應(yīng)商送來的訂貨的委外加工專用發(fā)票。并將委外入庫單和委外發(fā)票進(jìn)行結(jié)算并記賬。財(cái)務(wù)部根據(jù)發(fā)票確認(rèn)應(yīng)付款。2.4業(yè)務(wù)四〔實(shí)驗(yàn)七〕制定生產(chǎn)方案2.4.1業(yè)務(wù)流程圖制定生產(chǎn)方案下達(dá)生產(chǎn)訂單下達(dá)生產(chǎn)訂單否否是否通過審核是否通過審核不填制訂單不填制訂單是是生產(chǎn)訂單工序方案生成生產(chǎn)訂單工序方案生成填制材料出庫單并審核記賬填制材料出庫單并審核記賬加工生產(chǎn)加工生產(chǎn)否產(chǎn)品是否合格否產(chǎn)品是否合格不填制產(chǎn)品入庫單不填制產(chǎn)品入庫單是是填制產(chǎn)品入庫單填制產(chǎn)品入庫單填制產(chǎn)品入庫單并審核填制產(chǎn)品入庫單并審核2.4.2方案部安排近兩個(gè)月的生產(chǎn)方案。兩月內(nèi)的需求全部按時(shí)柵20進(jìn)行方案編排。重復(fù)制造的物料按30時(shí)格收集需求201。期間不允許安排方案訂單。方案部將安排好的生產(chǎn)方案進(jìn)行粗能力檢驗(yàn)，將能力需求按時(shí)格30進(jìn)行匯總，超過110%認(rèn)定為超載，低于90%認(rèn)定為低載。方案部根據(jù)前面安排的生產(chǎn)方案，安排相關(guān)的物料供應(yīng)方案。期間需求全部按時(shí)柵10進(jìn)行方案編排。重復(fù)制造的物料按30時(shí)格收集需求。期間不允許安排方案訂單。方案部將安排好的生產(chǎn)方案及供應(yīng)方案進(jìn)行產(chǎn)能檢驗(yàn)，超過110%認(rèn)定為超載，低于90%認(rèn)定為低載。并按時(shí)格30檢核100工作中心中的10001資源在期間的產(chǎn)能負(fù)載情況。生產(chǎn)一部根據(jù)方案部安排的生產(chǎn)方案，下達(dá)并確認(rèn)正式的生產(chǎn)訂單。生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)訂單安排工序方案并派工。生產(chǎn)部安排人員將生產(chǎn)所需原料按工序領(lǐng)至生產(chǎn)線，開始生產(chǎn)，倉儲(chǔ)部安排發(fā)料并記賬。產(chǎn)品經(jīng)第一工序全部完成，生產(chǎn)部排轉(zhuǎn)移到第二工序加工。產(chǎn)品經(jīng)第二工序全部完成，且全部合格。產(chǎn)品全部生產(chǎn)完成，生產(chǎn)部提交綜合管理部進(jìn)行檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)綜合管理部檢驗(yàn)全部合格。倉儲(chǔ)部安排人員將產(chǎn)品入庫。三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容3.1實(shí)驗(yàn)一3.1.1核算體系的建立〔一〕啟動(dòng)系統(tǒng)管理，以“admin〞的身份進(jìn)行注冊(cè)，密碼為空，選擇賬套：default。〔二〕增設(shè)三位操作員：〔[權(quán)限][操作員]〕001LX,002ZYY，003豬象。〔三〕建立賬套信息：〔[賬套][建立]〕1．賬套信息：賬套號(hào)222，LX，啟用日期為2024年6月。2．單位信息：?jiǎn)挝幻Q為“南方物流有限公司〞,單位簡(jiǎn)稱為“南方物流〞，稅號(hào)為31022564372183．核算類型：企業(yè)類型為“商業(yè)〞，行業(yè)性質(zhì)為“新會(huì)計(jì)制度科目〞并預(yù)置科目，賬套主管選“LX〞。4．根底信息：存貨、客戶及供應(yīng)商均分類，有外幣核算。5．編碼方案:A客戶分類和供應(yīng)商分類的編碼方案為2B部門編碼的方案為12C存貨分類的編碼方案為2233D收發(fā)類別的編碼級(jí)次為11E結(jié)算方式的編碼方案為2F其他編碼工程保持不變說明:設(shè)置編碼方案主要是為了以后分級(jí)核算,統(tǒng)計(jì)和管理打下根底,6．?dāng)?shù)據(jù)精度：保持系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置.說明:設(shè)置數(shù)據(jù)精度主要是為了核算更精確〔四〕分配操作員權(quán)限：〔[權(quán)限]權(quán)限]〕操作員ZYY：擁有“共用目錄設(shè)置〞,“應(yīng)收〞,“應(yīng)付〞,“采購管理〞,“銷售管理〞，“庫存管理〞，“存貨核算〞中的所有權(quán)限。操作員豬象：擁有“共用目錄設(shè)置〞，“庫存管理〞，“存貨核算〞中的所有權(quán)限．3.1.2各系統(tǒng)的啟用〔一〕啟動(dòng)企業(yè)門戶，以賬套主管身份進(jìn)行注冊(cè)?！捕硢⒂谩安少徆芾悫?、“銷售管理〞、“庫存管理〞、“存貨核算〞、“應(yīng)收〞、“應(yīng)付〞、“總賬〞系統(tǒng)。啟用日期為2012-063.1.3定義各項(xiàng)根底檔案可通過企業(yè)門戶中的“設(shè)置〞“根底檔案〞，來增設(shè)以下檔案?！惨弧扯x部門檔案：〔根底檔案機(jī)構(gòu)人員部門檔案〕部門編碼部門名稱成立日期1工程部2012采購部2013業(yè)務(wù)部201301業(yè)務(wù)一部201302業(yè)務(wù)二部2014財(cái)務(wù)部2015綜合管理部2016倉儲(chǔ)部2017方案部2018人力資源部2019運(yùn)輸部201901運(yùn)輸一部201902運(yùn)輸二部2010生產(chǎn)部201001生產(chǎn)一部201002生產(chǎn)二部201〔二〕定義人員檔案：〔根底檔案機(jī)構(gòu)人員人員檔案〕部門編碼部門名稱人員人員類別性別0生產(chǎn)部00001劉德華在職人員男001生產(chǎn)一部00011王力宏在職人員男002生產(chǎn)二部00021楊冪在職人員女1工程部10001張靚穎在職人員女2采購部20001蔡依林在職人員女3業(yè)務(wù)部30001周杰倫在職人員男301業(yè)務(wù)一部30101雷磊在職人員男302業(yè)務(wù)二部30201陶喆在職人員男4財(cái)務(wù)部40001ZYY在職人員女4財(cái)務(wù)部40002豬象在職人員女5綜合管理部50001LX在職人員男6倉儲(chǔ)部60001周潤發(fā)在職人員男7方案部70001周星馳在職人員男8人力資源部80001謝霆鋒在職人員男9運(yùn)輸部90001許飛在職人員女901運(yùn)輸一部90101趙又廷在職人員男902運(yùn)輸二部90201王菲在職人員女所有人員在是否業(yè)務(wù)員處打上“√〞?！踩扯x客戶分類：〔根底檔案客商信息客戶分類〕分類編碼分類名稱01普通客戶02三級(jí)客戶03二級(jí)客戶04一級(jí)客戶〔四〕定義客戶檔案：〔根底檔案客商信息客戶檔案〕客戶編碼客戶簡(jiǎn)稱所屬分類稅號(hào)開戶銀行賬號(hào)0001聯(lián)想集團(tuán)一級(jí)客戶310003154工行1120002淘寶愛麗絲專賣店二級(jí)客戶310108777中行5670003凡客成品三級(jí)客戶315000123建行1580004北京聯(lián)合大學(xué)普通客戶315452453招行763注意：當(dāng)客戶的根本信息編輯完成并保存后，方可使用銀行的編輯功能，來編輯此客戶的銀行信息?！参濉扯x供應(yīng)商分類：〔根底檔案客商信息供應(yīng)商分類〕分類編碼分類名稱01原料供應(yīng)商02成品供應(yīng)商03委外供應(yīng)商04其他〔六〕定義供應(yīng)商檔案：〔根底檔案客商信息供應(yīng)商檔案〕供應(yīng)商編碼供應(yīng)商簡(jiǎn)稱所屬分類稅號(hào)屬性BZGS包裝公司委外供應(yīng)商313546844貨物FHGS鳳凰公司成品供應(yīng)商310821385貨物HYJT海運(yùn)集團(tuán)委外供應(yīng)商314825705效勞MTGS木頭公司原料供應(yīng)商318478228貨物NHJT南航集團(tuán)委外供應(yīng)商310488008效勞ZTJT中鐵集團(tuán)委外供應(yīng)商310488008效勞〔七〕定義計(jì)量單位：〔根底檔案存貨計(jì)量單位〕先設(shè)組“數(shù)量單位〞，后設(shè)以下單位。編號(hào)名稱所屬計(jì)量單位組計(jì)量單位組類別0101輛數(shù)量單位無換算0102件數(shù)量單位無換算0103元數(shù)量單位無換算0104臺(tái)數(shù)量單位無換算0105只數(shù)量單位無換算0106個(gè)數(shù)量單位無換算0107條數(shù)量單位無換算0108片數(shù)量單位無換算0201千克重量單位固定換算率0202克重量單位固定換算率〔八〕定義存貨分類：〔根底檔案存貨存貨分類〕編碼名稱01產(chǎn)成品02半成品03外購品04原材料05應(yīng)稅勞務(wù)06庫存商品〔九〕定義存貨檔案：〔根底檔案存貨存貨檔案〕產(chǎn)品編碼產(chǎn)品名稱計(jì)量單位產(chǎn)品屬性所屬類別稅率0101包裝箱個(gè)自制/銷售/MPS產(chǎn)成品170102包裝袋個(gè)自制/銷售/MPS產(chǎn)成品170201A型紙漿千克委外/銷售/生產(chǎn)耗用/MPS半成品170202B型紙漿千克自制/銷售/生產(chǎn)耗用/MPS半成品170301計(jì)算機(jī)臺(tái)自制/銷售/生產(chǎn)耗用/MPS/重復(fù)方案外購品170302傳送機(jī)臺(tái)自制/銷售/生產(chǎn)耗用/MPS/重復(fù)方案外購品170303電動(dòng)車輛外購/銷售/生產(chǎn)耗用外購品170304大貨車輛外購/銷售/生產(chǎn)耗用外購品170305小貨車輛外購/銷售/生產(chǎn)耗用外購品170306噴墨打印機(jī)臺(tái)外購/銷售/生產(chǎn)耗用外購品170307激光打印機(jī)臺(tái)外購/銷售/生產(chǎn)耗用外購品170401木材千克外購/生產(chǎn)耗用原材料170501運(yùn)輸費(fèi)元外購/銷售、應(yīng)稅勞務(wù)應(yīng)稅勞務(wù)170601商品A件銷售庫存商品170602商品B件銷售庫存商品170603商品C件銷售庫存商品17〔十〕設(shè)置會(huì)計(jì)科目：〔根底檔案財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目〕應(yīng)收帳款，預(yù)收帳款設(shè)為“客戶往來〞應(yīng)付帳款，預(yù)付帳款設(shè)為“供應(yīng)商往來〞〔十一〕定義憑證類別〔根底檔案財(cái)務(wù)憑證類別〕定義憑證類別為“記賬憑證〞〔十二〕定義結(jié)算方式：〔根底檔案收付結(jié)算結(jié)算方式〕編碼名稱01現(xiàn)金結(jié)算02支票結(jié)算03匯票結(jié)算〔十三〕定義本企業(yè)開戶銀行：〔根底檔案收付結(jié)算本單位開戶銀行〕工行北四環(huán)東路分理處，賬號(hào)為120246584898〔十四〕定義倉庫檔案：〔根底檔案業(yè)務(wù)倉庫檔案〕倉庫編碼倉庫名稱計(jì)價(jià)方式001產(chǎn)成品倉庫全月平均002半成品倉庫全月平均003外購品倉庫移動(dòng)平均004原材料倉庫移動(dòng)平均005庫存商品倉庫移動(dòng)平均〔十五〕定義收發(fā)類別：〔根底檔案業(yè)務(wù)收發(fā)類別〕收/發(fā)類別編碼類別名稱收1正常入庫11采購入庫12半成品入庫13產(chǎn)成品入庫14商品入庫15調(diào)撥入庫2非正常入庫21盤盈入庫22其它入庫發(fā)6正常出庫61銷售出庫62生產(chǎn)領(lǐng)用63調(diào)撥出庫7非正常出庫71盤虧出庫72其他出庫〔十六〕定義采購類型：〔根底檔案業(yè)務(wù)采購類型〕01普通采購，入庫類別為“采購入庫〞〔十七〕定義銷售類型：〔根底檔案業(yè)務(wù)銷售類型〕02經(jīng)銷、03代銷，出庫類別均為“銷售出庫〞3.2實(shí)驗(yàn)二目的與要求掌握企業(yè)為了在將來的業(yè)務(wù)處理時(shí)，能夠由系統(tǒng)自動(dòng)生成有關(guān)的憑證。在進(jìn)行期初建賬時(shí)，應(yīng)如何設(shè)置相關(guān)業(yè)務(wù)的入賬科目。以及如何把原來手工做賬時(shí)，所涉及到的各業(yè)務(wù)的期末余額錄入至系統(tǒng)當(dāng)中。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：3.2.1設(shè)置根底科目〔一〕設(shè)置存貨科目：〔在存貨系統(tǒng)中，初始設(shè)置科目設(shè)置存貨科目〕存貨分類對(duì)應(yīng)科目原材料151材料物資半成品145加工商品產(chǎn)成品155包裝物庫存商品庫存商品〔135〕外購商品135庫存商品 〔二〕根據(jù)收發(fā)類別確定各存貨的對(duì)方科目：〔在存貨系統(tǒng)中進(jìn)入科目設(shè)置，選擇對(duì)方科目〕收發(fā)類別對(duì)應(yīng)科目采購入庫材料物資〔151〕產(chǎn)成品入庫商品銷售本錢〔511〕盤盈入庫待處理財(cái)產(chǎn)損益〔191〕銷售出庫商品銷售本錢〔511〕生產(chǎn)領(lǐng)用商品銷售本錢〔511〕商品入庫商品銷售本錢〔511〕〔三〕設(shè)置應(yīng)收系統(tǒng)中的常用科目〔應(yīng)收款管理設(shè)置初始設(shè)置〕1．根本科目設(shè)置：應(yīng)收科目為122，預(yù)收科目206，銷售收入科目501，應(yīng)交增值稅科目〔稅金科目〕為221。2．結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對(duì)應(yīng)101，支票結(jié)算對(duì)應(yīng)1002，匯票結(jié)算對(duì)應(yīng)1002。3．調(diào)整應(yīng)收系統(tǒng)的選項(xiàng)：將壞賬處理方式設(shè)置為“應(yīng)收余額百分比法〞。4．設(shè)置壞賬準(zhǔn)備期初：壞賬準(zhǔn)備科目為1141，期初余額為10000元，提取比率為0.5%。(四)設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)中的常用科目〔應(yīng)付款管理設(shè)置初始設(shè)置〕1．根本科目設(shè)置：應(yīng)付科目為2121，預(yù)付科目為1151，采購科目1201，應(yīng)交增值稅科目為21710101。2．結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對(duì)應(yīng)101，支票結(jié)算對(duì)應(yīng)102，匯票結(jié)算對(duì)應(yīng)102。3.2.2期初余額的整理錄入〔一〕錄入總賬系統(tǒng)各科目的期初余額：科目名稱方向期初余額應(yīng)收賬款借25,000商品采購借80,000材料物資借1050加工商品借523,00庫存商品借1,596,200應(yīng)付賬款貸5,000實(shí)收資本貸2,210,250壞賬準(zhǔn)備貸10,000說明:應(yīng)收賬款的單位為聯(lián)想公司,應(yīng)付賬款的單位為鳳凰公司.〔二〕期初貨到票未到數(shù)的錄入：2012/5/30收到鳳凰公司提供的自行車100輛，單價(jià)為1000元，商品已驗(yàn)收入原料倉庫，至今尚未收到發(fā)票。操作向?qū)В骸?〕．啟動(dòng)采購系統(tǒng)，錄入采購入庫單〔采購入庫采購入庫單〕〔2〕．進(jìn)行期初記賬〔設(shè)置采購期初記賬〕〔三〕期初發(fā)貨單的錄入：2012/5/31業(yè)務(wù)一部向聯(lián)想集團(tuán)運(yùn)貨A計(jì)100見，報(bào)價(jià)為12元/件，由庫存商品倉庫發(fā)貨。該發(fā)貨單尚未開票。操作向?qū)В簡(jiǎn)?dòng)銷售系統(tǒng)，錄入并審核期初發(fā)貨單?！苍O(shè)置期初錄入期初發(fā)貨單〕〔四〕進(jìn)入庫存管理系統(tǒng)，錄入各倉庫期初庫存：倉庫存貨編碼存貨名稱計(jì)量單位數(shù)量產(chǎn)成品0101包裝箱個(gè)100000102包裝袋個(gè)10000半成品0201A型紙漿Kg10000202B型紙漿Kg1000外購品0301計(jì)算機(jī)臺(tái)1000302傳送機(jī)臺(tái)2000303電動(dòng)車輛5000304大貨車輛1000305小貨車輛2000306噴墨打印機(jī)臺(tái)2000307激光打印機(jī)臺(tái)150原料庫0401木材Kg3000庫存商品0601商品A件10000602商品B件10000603商品C件1000操作向?qū)В骸?〕啟動(dòng)庫存系統(tǒng)，錄入并審核期初庫存。〔初始設(shè)置期初結(jié)存〕?！?〕審核期初結(jié)存〔五〕進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，錄入各倉庫期初余額：倉庫存貨編碼存貨名稱計(jì)量單位數(shù)量結(jié)存單價(jià)產(chǎn)成品0101包裝箱個(gè)1000010102包裝袋個(gè)100001半成品0201A型紙漿Kg10000.50202B型紙漿Kg10000.8外購品0301計(jì)算機(jī)臺(tái)10030000302傳送機(jī)臺(tái)20060000303電動(dòng)車輛50010000304大貨車輛1001000000305小貨車輛200500000306噴墨打印機(jī)臺(tái)2003000307激光打印機(jī)臺(tái)150200原料庫0401木材Kg30000.1庫存商品0601商品A件1000120602商品B件1000150603商品C件100018操作向?qū)В骸?〕啟動(dòng)存貨系統(tǒng)，錄入期初余額〔初始設(shè)置期初數(shù)據(jù)期初余額〕 也可通過從庫存取數(shù)功能錄入，先點(diǎn)擊“修改〞按鈕，進(jìn)入修改狀態(tài)才可取數(shù)?！?〕進(jìn)行期初記賬〔3〕進(jìn)行對(duì)賬〔六〕應(yīng)收款期初余額的錄入及對(duì)賬應(yīng)收賬款科目的期初余額中涉及到聯(lián)想集團(tuán)的余額為25000。〔以應(yīng)收單形式錄入〕操作向?qū)В骸?〕啟動(dòng)應(yīng)收系統(tǒng)，錄入期初余額〔應(yīng)收款管理設(shè)置期初余額〕〔2〕與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬?！财摺硲?yīng)付款期初余額的錄入及對(duì)賬應(yīng)付賬款科目的期初余額中涉及到單位為鳳凰〔興華〕公司的余額為5000元?！惨詰?yīng)付單的形式錄入〕操作向?qū)В骸?〕啟動(dòng)應(yīng)付系統(tǒng)，錄入期初余額〔應(yīng)付款管理設(shè)置期初余額〕〔2〕與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬。3.3實(shí)驗(yàn)三3.3.1目的與要求掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理采購入庫業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢3.3.2實(shí)驗(yàn)內(nèi)容3.3.2.1業(yè)務(wù)〔1〕2012/05/01業(yè)務(wù)員雷磊向鳳凰公司詢問電動(dòng)車的價(jià)格〔1000元/輛,無稅單價(jià)〕，覺得價(jià)格適宜，隨后向公司上級(jí)主管提出請(qǐng)購要求，請(qǐng)購數(shù)量為100輛。業(yè)務(wù)員據(jù)此填制請(qǐng)購單?！?〕2012/05/02上級(jí)主管同意向鳳凰公司訂購鍵盤100輛，單價(jià)為1000元，要求到貨日期為2011/05/03?！?〕2012/05/03收到所訂購的電動(dòng)車100輛。填制到貨單?！?〕2012/06/03將所收到的貨物驗(yàn)收入外購品倉庫。填制采購入庫單?！?〕當(dāng)天收到該筆貨物的專用發(fā)票一張。〔6〕業(yè)務(wù)部門將采購發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門確認(rèn)此業(yè)務(wù)所涉及的應(yīng)付賬款及采購本錢。3.3.2.2操作向?qū)г诓少徬到y(tǒng)中，填制并審核請(qǐng)購單采購管理請(qǐng)購請(qǐng)購單在采購系統(tǒng)中，填制并審核采購訂單采購管理采購訂貨采購訂單,參照請(qǐng)購單生成在采購系統(tǒng)中，填制到貨單采購管理采購到貨到貨單,參照采購訂單生成啟動(dòng)庫存系統(tǒng)，填制并審核采購入庫單庫存管理入庫業(yè)務(wù)采購入庫單,參照到貨單生成在采購系統(tǒng)中，填制采購發(fā)票采購管理采購發(fā)票專用采購發(fā)票在采購系統(tǒng)中，采購結(jié)算〔自動(dòng)結(jié)算〕采購管理采購結(jié)算自動(dòng)結(jié)算在應(yīng)付系統(tǒng)中，審核采購發(fā)票應(yīng)付款管理應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)審核在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)行入庫單記賬存貨核算業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬在存貨系統(tǒng)中，生成入庫憑證存貨核算財(cái)務(wù)核算生成憑證賬表查詢?cè)诓少徬到y(tǒng)中，查詢綜合統(tǒng)計(jì)表在采購系統(tǒng)中，查詢到貨明細(xì)表在采購系統(tǒng)中，查詢?nèi)霂旖y(tǒng)計(jì)表在采購系統(tǒng)中，查詢采購明細(xì)表在庫存系統(tǒng)中，查詢庫存臺(tái)賬在存貨系統(tǒng)中，查詢收發(fā)存匯總表3.4實(shí)驗(yàn)四3.4.1目的與要求掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理銷售出庫業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢3.4.2實(shí)驗(yàn)內(nèi)容3.4.2.1業(yè)務(wù)〔1〕2012/05/14凡客公司想運(yùn)送商品C計(jì)500件，向業(yè)務(wù)一部了解價(jià)格。業(yè)務(wù)一部報(bào)價(jià)為18元/件。填制并審核報(bào)價(jià)單?！?〕該客戶了解情況后，要求運(yùn)送500件，要求發(fā)貨日期為2012/06/06。填制并審核銷售訂單?！?〕2012/06/06業(yè)務(wù)一部從商品庫存?zhèn)}庫向凡客公司發(fā)出其所訂貨物。并據(jù)此開據(jù)專用銷售發(fā)票一張?！?〕業(yè)務(wù)部門將銷售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門結(jié)轉(zhuǎn)此業(yè)務(wù)的收入及本錢。3.4.2.2操作向?qū)г阡N售系統(tǒng)中，填制并審核報(bào)價(jià)單銷售管理銷售報(bào)價(jià)銷售報(bào)價(jià)單在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售訂單銷售管理銷售訂貨銷售訂單在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單銷售管理銷售發(fā)貨銷售發(fā)貨單在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整選項(xiàng)〔將新增發(fā)票默認(rèn)“參照發(fā)貨單生成〞〕銷售管理設(shè)置銷售選項(xiàng)在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票銷售管理銷售開票銷售專用發(fā)票在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票并生成銷售收入憑證應(yīng)收款管理應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)審核在庫存系統(tǒng)中，審核銷售出庫單庫存管理出庫業(yè)務(wù)銷售出庫單在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行出庫單記賬存貨核算業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記賬在存貨系統(tǒng)中，生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售本錢的憑證存貨核算財(cái)務(wù)核算生成憑證賬表查詢?cè)阡N售系統(tǒng)中，查詢銷售綜合統(tǒng)計(jì)表在銷售系統(tǒng)中，查詢發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售統(tǒng)計(jì)表在存貨系統(tǒng)中，查詢出庫匯總表〔存貨系統(tǒng)〕3.5實(shí)驗(yàn)五3.5.1目的與要求掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件進(jìn)行各出入庫本錢的計(jì)算及月底如何做好月末結(jié)賬工作。 3.5.2實(shí)驗(yàn)內(nèi)容3.5.2.1業(yè)務(wù)〔1〕采購系統(tǒng)的月末結(jié)賬〔2〕銷售系統(tǒng)的月末結(jié)賬〔3〕庫存管理系統(tǒng)的月末結(jié)賬〔4〕存貨核算系統(tǒng)的月末處理①各倉庫的期末處理②生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售本錢的憑證〔如果計(jì)價(jià)方式為“全月平均〞〕③存貨核算系統(tǒng)的月末結(jié)賬3.5.2.2操作向?qū)А?〕采購系統(tǒng)的月末結(jié)賬在采購系統(tǒng)中，進(jìn)入[業(yè)務(wù)][月末結(jié)賬]?！?〕銷售系統(tǒng)的月末結(jié)賬在銷售系統(tǒng)中，進(jìn)入[業(yè)務(wù)][銷售月末結(jié)賬]?！?〕庫存管理系統(tǒng)的月末結(jié)賬在庫存管理系統(tǒng)中，進(jìn)入[業(yè)務(wù)處理][月末結(jié)賬]?！?〕存貨核算系統(tǒng)的月末處理①各倉庫的期末處理在存貨核算系統(tǒng)中，進(jìn)入[業(yè)務(wù)核算][期末處理]。②生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售本錢的憑證〔如果計(jì)價(jià)方式為“全月平均〞〕在存貨核算系統(tǒng)中，進(jìn)入[財(cái)務(wù)核算][生成憑證]，選擇“銷售出庫單〞③存貨核算系統(tǒng)的月末結(jié)賬在存貨核算系統(tǒng)中，進(jìn)入[業(yè)務(wù)核算][月末結(jié)賬]3.6實(shí)驗(yàn)六3.6.1目的與要求掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件進(jìn)行委外商品的處理及工作。3.6.2實(shí)驗(yàn)內(nèi)容3.6.2.1初始化①建立業(yè)務(wù)員、部門檔案、存貨分類、計(jì)量單位檔案②建立倉庫檔案〔與委外加工母件和子件相關(guān)的倉庫不要設(shè)立為“全月加權(quán)平均法〞，以免造成日常無法記帳的麻煩〕③建立供應(yīng)商檔案〔增加“是否貨物〞、“是否委外〞、“是否效勞〞選項(xiàng)，可根據(jù)實(shí)際情況選擇〕④建立母件、子件檔案，母件一般屬性為“委外〞、“生產(chǎn)耗用〞，子件一般屬性為“外購〞或“自制〞、“生產(chǎn)耗用〞⑤建立母件/子件之間的BOM結(jié)構(gòu)表，U860是通過BOM結(jié)構(gòu)來實(shí)現(xiàn)委外業(yè)務(wù)的，而且BOM結(jié)構(gòu)的建立現(xiàn)在固化在“生產(chǎn)制造〞的“物料清單〞中來完成的，未購置這一模塊的客戶不可能像以前版本那樣在“庫存管理〞的根底檔案或在“企業(yè)門戶〞的根底檔案中做了。⑥錄入“委外加工物資〞期初數(shù)據(jù)〔庫存管理/存貨核算均可〕3.6.2.2業(yè)務(wù)①2012年06月1日，采購部蔡依林根據(jù)方案部周星馳2月1日安排MPS/MRP方案后建議的委外加工數(shù)量按方案日期下達(dá)委外訂單。按如下加工單價(jià)委托供應(yīng)商“包裝公司〞進(jìn)行加工：“0201②2024年06月1日，倉庫部周潤發(fā)將6月1日委外訂貨的用料“0401-木材〞全部發(fā)給委外供應(yīng)商“包裝公司〞。從原材料倉庫發(fā)出。確認(rèn)材料出庫并記賬。③2012年06月3日，委外供應(yīng)商包裝公司將④2012年06月3日，經(jīng)檢驗(yàn)，包裝公司⑤2012年06月7日，采購部蔡依林接到委外供應(yīng)商包裝公司送來的6月1日訂貨的委外加工專用發(fā)票。發(fā)票號(hào)為ZY0478735，金額為委外訂單上的金額。并將委外入庫單和委外發(fā)票進(jìn)行結(jié)算并記賬。財(cái)務(wù)部3.6.2.3操作向?qū)А?〕“委外管理〞中建立一張“委外定單〞，輸入“委外單位〞、數(shù)量、委外加工費(fèi)、要求到貨日期等并審核?！参舛▎尾粚徍说脑?，材料出庫單將無法參照拷貝〕

〔2〕“庫存管理〞中拷貝“委外定單〞〔定單號(hào)選擇“委外定單〞〕建立一張“材料出庫單〞〔委外加工出庫〕并審核。

〔3〕“庫存管理〞中拷貝“委外定單〞〔定單號(hào)選擇“委外定單〞〕建立一張“采購入庫單〞〔委外加工入庫〕并審核。此時(shí)“委外材料余額表〞中會(huì)顯示委外發(fā)出的數(shù)量及單價(jià)，但即使已做“委外加工入庫單〞不會(huì)顯示入庫數(shù)量和金額。

〔4〕“存貨核算〞中對(duì)當(dāng)日未記帳入、出庫單據(jù)記帳〔隨時(shí)可以記帳，但倉庫設(shè)置為“全月加權(quán)平均〞的一般集中在月末處理〕。出庫單的單價(jià)可重新生成〔指出庫單已做單價(jià)的情況〕?！?〕“委外管理〞中進(jìn)行“委外核銷〞——“手工核銷〞，即出庫與入庫的核銷，未記帳的情況下只顯示出庫列表不顯示入庫列表無法核銷，記帳前方可。此時(shí)“委外材料余額表〞中會(huì)顯示委外發(fā)出和委外入庫的數(shù)量及金額，其結(jié)余為真實(shí)的“委外加工物資〞余額?！?〕“委外管理〞中拷貝“委外定單〞建立一張“委外發(fā)票〞。與已核銷的入庫單進(jìn)行結(jié)算。〔7〕月末結(jié)帳〔8〕生成憑證3.7實(shí)驗(yàn)七3.7.1目的與要求掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件進(jìn)行MPS方案、粗能力方案、MRP方案、能力需求方案以及生產(chǎn)制造的處理及工作。3.7.2實(shí)驗(yàn)內(nèi)容3.7.2.1業(yè)務(wù)①M(fèi)PS方案2012年06月01日，方案部周星馳開始安排近兩個(gè)月的生產(chǎn)方案。將2012年6月1日至2012年7月31②粗能力方案2012年06月01日，方案部周星馳將安排好的生產(chǎn)方案進(jìn)行粗能力檢驗(yàn)，將能力需求按時(shí)格30進(jìn)行匯總，超過③MRP方案2012年06月01日，方案部周星馳根據(jù)前面安排的生產(chǎn)方案，安排相關(guān)的物料供應(yīng)方案。將2012年6月1④能力需求方案2012年06月01日，方案部周星馳將安排好的生產(chǎn)方案及供應(yīng)方案進(jìn)行產(chǎn)能檢驗(yàn)，超過110%認(rèn)定為超載，低于90%認(rèn)定為低載。并按時(shí)格30檢核100工作中心中的10001資源在⑤產(chǎn)品生產(chǎn)2012年06月3日，生產(chǎn)一部王力宏根據(jù)方案部周星馳2012年02月01日2012年06月7日，生產(chǎn)部楊冪根據(jù)王力宏6月3日下達(dá)的2012年06月7日，生產(chǎn)部王力宏安排人員將生產(chǎn)2012年06月27日，2012年07月14日，2012年07月15日，0201A3.7.2.2操作向?qū)А?〕時(shí)柵資料維護(hù)〔2〕時(shí)格資料維護(hù)〔3〕工作日歷維護(hù)〔4〕工作中心維護(hù)〔5〕資料資料維護(hù)〔6〕物料資料單維護(hù)〔7〕標(biāo)準(zhǔn)工序資料維護(hù)〔8〕預(yù)測(cè)版本資料維護(hù)〔9〕生產(chǎn)訂單類別資料維護(hù)〔10〕物料生產(chǎn)線關(guān)系資料維護(hù)〔11〕執(zhí)行“業(yè)務(wù)→生產(chǎn)制造→車間管理→根底資料維護(hù)→物料工藝路線維護(hù)〞，增加0101、0201的主工藝路線?！?2〕資源需求計(jì)算〔13〕累計(jì)提前天數(shù)推算執(zhí)行“業(yè)務(wù)→生產(chǎn)制造→主生產(chǎn)方案→MPS方案前稽核作業(yè)→累計(jì)提前天數(shù)計(jì)算〞，計(jì)算出MPS物料的累計(jì)提前期。彈出提示信息〔14〕執(zhí)行“業(yè)務(wù)→生產(chǎn)制造→主生產(chǎn)方案→根本資料維護(hù)→MPS方案參數(shù)維護(hù)〞，設(shè)置‘預(yù)測(cè)版本為10’，‘時(shí)柵代號(hào)為10’，‘重復(fù)方案時(shí)格代號(hào)為30’，‘方案期間起始時(shí)期為2012-06-07’，‘凍結(jié)日期為2012-06-07’，‘截止日期為2012-07-31’。執(zhí)行“業(yè)務(wù)→生產(chǎn)制造→主生產(chǎn)方案→MPS彈出提示信息，處理成功〔15〕MRP方案參數(shù)維護(hù)②執(zhí)行“業(yè)務(wù)→生產(chǎn)制造→需求規(guī)劃→根本資料維護(hù)→MRP方案參數(shù)維護(hù)〞，設(shè)置‘預(yù)測(cè)版本為20’，‘時(shí)柵代號(hào)為10’，‘重復(fù)方案時(shí)格代號(hào)為30’，‘方案期間起始時(shí)期為2012-06-07’，‘凍結(jié)日期為2012-06〔16〕MRP方案生成執(zhí)行“業(yè)務(wù)→生產(chǎn)制造→需求規(guī)劃→方案作業(yè)→MRP方案生成〞，點(diǎn)擊‘執(zhí)行’，完成MRP方案生成。〔17〕查詢供需資料明細(xì)〔物料〕⑤執(zhí)行“業(yè)務(wù)→生產(chǎn)制造→需求規(guī)劃→方案作業(yè)→供需資料查詢-物料〞，設(shè)置‘查詢選擇’為‘MRP’，單擊工具欄中的‘查詢’，雙擊查詢出的物料，查看物料對(duì)應(yīng)的供需情況?！?8〕產(chǎn)能管理參數(shù)設(shè)定執(zhí)行“業(yè)務(wù)→生產(chǎn)制造→產(chǎn)能管理→根本資料→產(chǎn)能管理參數(shù)設(shè)定〞，設(shè)置‘粗能力方案〔RCCP〕’中的時(shí)格為‘30’，超載百分比為‘110%’，低載百分比為‘90%’。執(zhí)行“業(yè)務(wù)→生產(chǎn)制造→產(chǎn)能管理→根本資料→產(chǎn)能管理參數(shù)設(shè)定〞，設(shè)置‘能力需求方案〔CRP〕’中的截止日期為‘2012-06-30’，資源選擇為‘全部資源’〔19〕能力需求計(jì)算執(zhí)行“業(yè)務(wù)→生產(chǎn)制造→產(chǎn)能管理→能力需求方案→能力需求計(jì)算〞，點(diǎn)擊執(zhí)行，完成能力需求計(jì)算?！?0〕產(chǎn)能問題檢核執(zhí)行“業(yè)務(wù)→生產(chǎn)制造→產(chǎn)能管理→能力需求方案→產(chǎn)能問題檢核〞，選擇工作中心代號(hào)為‘100’，資源代號(hào)為‘10001’，時(shí)格代號(hào)為‘30’，開始日期為‘2012-0〔21〕物料清單資料維護(hù)執(zhí)行“業(yè)務(wù)→生產(chǎn)制造→物料清單→物料清單維護(hù)→物料清單維護(hù)〞，增加0101、0201的主物料清單?！?2〕生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入①執(zhí)行“業(yè)務(wù)→生產(chǎn)制造→生產(chǎn)訂單→生產(chǎn)訂單生成→生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入〞②執(zhí)行“業(yè)務(wù)→生產(chǎn)制造→生產(chǎn)訂單→生產(chǎn)訂單生成→重復(fù)訂單手動(dòng)輸入〞〔23〕生產(chǎn)訂單處理③執(zhí)行“業(yè)務(wù)→生產(chǎn)制造→生產(chǎn)訂單→生產(chǎn)訂單處理→生產(chǎn)訂單處理〞〔24〕生產(chǎn)訂單工序方案生成執(zhí)行“業(yè)務(wù)→生產(chǎn)制造→車間管理→生產(chǎn)訂單工序方案→生產(chǎn)訂單工序方案生成〞〔25〕材料出庫執(zhí)行“業(yè)務(wù)→供應(yīng)鏈→庫存管理→出庫業(yè)務(wù)→材料出庫〞〔26〕記賬④執(zhí)行“業(yè)務(wù)→供應(yīng)鏈→