財務(wù)部財務(wù)組培訓(xùn)

財務(wù)部財會組培訓(xùn)主講人：培訓(xùn)時間：1根底篇

工具篇

疑問篇

2目錄

根底篇根底實際根底操作工具篇

疑問篇

3目錄六個根本要素三張財務(wù)報表4根底實際5根底知識—利潤表6根底知識—資產(chǎn)負(fù)債表7根底知識—現(xiàn)金流量表

根底實際根底篇根底操作工具篇

疑問篇

8內(nèi)容提要公司財務(wù)部財會組的組織架構(gòu)公司財務(wù)部財會組的職能公司財會組的任務(wù)流程公司各個崗位的任務(wù)職責(zé)9根底篇—根底操作財務(wù)組組織架構(gòu)總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)財務(wù)會計內(nèi)帳會計（一）內(nèi)帳會計（二）出納10一、仔細(xì)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。二、建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)方案，加強(qiáng)運(yùn)營核算管理，反映、分析財務(wù)方案的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)視財務(wù)紀(jì)律。

三、積極為運(yùn)營管理效力，促進(jìn)公司獲得更好的經(jīng)濟(jì)效益。

四、厲行節(jié)約，合理運(yùn)用資金。五、嚴(yán)厲執(zhí)行國家稅收制度，及時完成各項稅款的交納。六、對國家有關(guān)機(jī)構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行、會計師事務(wù)所等部門了解，檢查財務(wù)任務(wù)，自動提供有關(guān)資料，照實反映情況。

七、完成公司交給的其他任務(wù)。

公司財務(wù)部財會組職能11財會組任務(wù)流程開場原始數(shù)據(jù)整理審核

不經(jīng)過補(bǔ)經(jīng)過出納付款經(jīng)過終了會計編制憑證編制報表報稅審核分析處理12財務(wù)人員任務(wù)職責(zé)131、編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支方案、信貸方案、擬訂資金籌措和運(yùn)用方案，有效地運(yùn)用資金；2、進(jìn)展本錢費(fèi)用預(yù)算、方案、控制、核算、分析和考核，督促企業(yè)有關(guān)部門降低耗費(fèi)、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益；3、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財務(wù)會計資料進(jìn)展經(jīng)濟(jì)活動分析。4、掌握公司財務(wù)情況、運(yùn)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理匯報任務(wù)情況；5、擔(dān)任公司財務(wù)部門的日常組織、管理任務(wù)；6、完成公司交辦的其他任務(wù)。14財務(wù)總監(jiān)任務(wù)職責(zé)1、審核各類發(fā)票和費(fèi)用等原始憑證；2、每月與出納調(diào)理內(nèi)部各類銀行賬戶；3、輸入金蝶軟件記賬憑證和出具報表；4、擔(dān)任每月納稅申報和辦理稅務(wù)事宜；5、年度匯繳清算和配合審計任務(wù)；6、對內(nèi)和對外財務(wù)相關(guān)任務(wù)的溝通；7、指點交代的其他任務(wù)。財務(wù)會計任務(wù)職責(zé)151、審核商務(wù)部加款及購卡的方案用款；2、制造每日充值明細(xì)表；3、制造涉及預(yù)付、入庫及本錢的有關(guān)憑證4、每月出具報表和報表分析報告內(nèi)帳會計〔一〕任務(wù)職責(zé)161、根據(jù)統(tǒng)計組提供的數(shù)據(jù)編制憑證；2、編制資金帳戶收支憑證；3、無發(fā)票財務(wù)流程審批；4、月底結(jié)轉(zhuǎn)收入憑證和結(jié)賬任務(wù)；5、每月出具財務(wù)報表；6、上級主管交辦的其他事項。內(nèi)帳會計〔二〕任務(wù)職責(zé)171、私戶9308賬號的資金管理，配合商務(wù)、采購加款與購卡；2、公司根本戶0601賬號的資金管理，保證開出的票據(jù)資金到位和網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬；3、支票與貸記憑證的保管；4、回單箱卡的保管和回單提取；5、公司總部和分部報銷發(fā)放出納任務(wù)職責(zé)18根底篇

工具篇oA財務(wù)流程金蝶KIS軟件

疑問篇

19目錄適用范圍：懇求付款給供應(yīng)商和業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)商懇求權(quán)限：公司一切員工20OA財務(wù)流程—付款流程21可選有發(fā)票、發(fā)票未開和無發(fā)票可選網(wǎng)銀、支票、貸記憑證和其他22付款流程流程圖有發(fā)票和發(fā)票未開的：由財務(wù)會計審核無發(fā)票的：有內(nèi)帳會計〔二〕審核發(fā)票號碼由財務(wù)會計填寫，發(fā)票未到的超越一個月的從懇求人工資扣除，到發(fā)票到時歸還借款對方：公司內(nèi)部全體員工借款金額：一次不得高于2000元，超越2000元需總經(jīng)理特批23OA財務(wù)流程—借款流程2425借款懇求流程圖懇求對象：上?？偛亢臀寄戏植啃姓繎┣箢~度〔暫定〕：上?？偛?000元/月，渭南分部8000元/月懇求方式：實報實銷制26OA財務(wù)流程—備用金懇求流程27懇求根據(jù)必需添加備用金懇求表28備用金懇求流程圖報銷范圍：市內(nèi)交通費(fèi)、辦公費(fèi)和快遞費(fèi)等日常費(fèi)用報銷要求：發(fā)票正規(guī)，報銷事項真實；詳細(xì)請參考<公司報銷制度>和<差旅費(fèi)報銷制度>。29OA財務(wù)流程—報銷懇求流程3031報銷流程圖報銷范圍：款待費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、餐費(fèi)〔200以上〕等非日常費(fèi)用填寫內(nèi)容：與日常報銷流程一致流程審批：與日常報銷流程不一致流程圖如圖32OA財務(wù)流程—報銷懇求流程〔僅限款待費(fèi)/差旅費(fèi)/福利費(fèi)/餐費(fèi)〔200以上〕〕33報銷流程圖〔僅限款待費(fèi)/差旅費(fèi)/福利費(fèi)/餐費(fèi)〔200以上〕〕適用對象：財務(wù)部員工適用范圍：私戶與公戶之間的往來款，渠道的加款和購卡懇求會計審批：有公戶往來的有財務(wù)會計審批，渠道加款和購卡的由內(nèi)帳會計〔一〕審批34OA流程—財務(wù)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬流程3536財務(wù)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬流程圖根底篇

工具篇金蝶KIS軟件oA財務(wù)流程

疑問篇

37目錄

根據(jù)身份不同應(yīng)選擇正確的效力器和相應(yīng)的帳套38工具—金蝶登陸界面39工具—金蝶賬務(wù)處置流程40工具—金蝶固定資產(chǎn)處置流程41工具—金蝶報表與分析根底篇

工具篇

疑問篇疑問問題和處理方案

42目錄1、對電商行業(yè)的業(yè)務(wù)財務(wù)特點的了解比較難入門：電商與傳統(tǒng)行業(yè)的之間存在著許多差別，尤其是財務(wù)方面，主要特點是：資金流動量大，存貨多為虛擬數(shù)據(jù)，對技術(shù)依賴性強(qiáng)。2、公司的賬戶較多，尤其是第三方支付賬戶：理順賬戶之間的關(guān)系，列出賬戶之間的關(guān)系圖利于記憶。3、OA和金蝶軟件出現(xiàn)問題時需及時處置：每個公司都有本人的辦公軟件和財務(wù)軟件，對于軟件問題的處置，首先必需對該軟件非常的熟練，需求一定的時間熟習(xí)。不及時處置睬影響到部門甚至整個公司的任務(wù)進(jìn)程。