CH3供應鏈與應收應付處理1(供應鏈設置)

第5章供應鏈與應收應付業(yè)務處置〔設置〕會計電算化原理與運用Contents5.1供應鏈管理會計電算化原理與運用5.1供應鏈管理5.1.1供應鏈管理與其他系統(tǒng)的關系采購、銷售、庫存與賬務的關系圖會計電算化原理與運用數(shù)據(jù)的處置流程會計電算化原理與運用5.1.2設置根底信息(1)計量單位計量單位組名稱計量單位代碼計量單位名稱換算方式換算率是否默認01：自然單位組，無換算率01其他無換算率

0101噸無換算率

0102臺無換算率

0103塊無換算率

0104箱無換算率

0105盒無換算率

0106個無換算率

0107千米無換算率

02：鼠標組，固定換算率02只固定換算率1是0201箱固定換算率12

03：硬盤組，固定換算率03盒固定換算率1是0301箱固定換算率10

會計電算化原理與運用(2)存貨分類類別編碼類別名稱類別編碼類別名稱1原材料201稅控II號

101主機3配套用品

10101處理器301配套材料

10102硬盤302配套硬件

10103

加密卡30201打印機

102顯示器30202傳真機

103鍵盤30203服務器

104鼠標303配套軟件

2產成品8應稅勞務

會計電算化原理與運用(4)存貨檔案運費的計價方法為個別計價法，其他的按照庫房計價。除900運費的稅率為7%外，其他的稅率均為17%。編碼名稱類別計量單位組單位屬性001酷睿雙核處理器10101自然單位組盒內銷、外購、生產耗用0022T硬盤10102硬盤組盒內銷、外購、生產耗用00323吋液晶顯示器102自然單位組臺內銷、外購、生產耗用004鍵盤103自然單位組個內銷、外購、生產耗用005鼠標104鼠標組只內銷、外購、生產耗用006稅控II號201自然單位組臺內銷、自制007HP打印機30201自然單位組臺內銷、外購、生產耗用008聯(lián)想服務器30203自然單位組臺內銷、外購、生產耗用009A型加密卡10103自然單位組塊內銷、外購、生產耗用010專用發(fā)票打印紙301自然單位組箱內銷、自制011普通發(fā)票打印紙301自然單位組箱內銷、自制900運費8自然單位組千米外購、外銷、應稅勞務會計電算化原理與運用(5)倉庫檔案(6)收發(fā)類別倉庫編碼倉庫名稱計價方式1原料庫移動平均法2成品庫全月平均法3配套用品庫全月平均法編碼名稱標志編碼名稱標志1正常入庫收3正常出庫發(fā)101采購入庫收301銷售出庫發(fā)102產成品入庫收302領料出庫發(fā)103調撥入庫收303調撥出庫發(fā)2非正常入庫收4非正常出庫發(fā)201盤盈入庫收401盤虧出庫發(fā)202其他入庫收402其他出庫發(fā)會計電算化原理與運用(7)采購類型編碼：1；稱號：普通采購；入庫類別：采購入庫；是默許值：是。(8)銷售類型編碼：1；稱號：經銷；出庫類別：銷售出庫；是默許值編碼：2；稱號：代銷；出庫類別：銷售出庫；非默許值(9)開戶銀行編碼—01；稱號--工商銀行重慶分行兩江支行；賬號--787978797879。編碼—02；稱號—中國銀行重慶分行兩江支行；賬號—112111211121；機構號--10465；聯(lián)行號—86455?！?0〕單據(jù)設置將單據(jù)的編號設置改為“手工改動，重號時自動重取〞，將流根據(jù)的長度改為3位。在實驗中，可以手工輸入，也可以運用自動獲取方式。在實踐任務中，發(fā)票普通是需求輸入實踐的發(fā)票號，以便對賬。會計電算化原理與運用1.設置計量單位組和計量單位(1)設置計量單位組以賬套主管身份登錄U8企業(yè)運用平臺。選擇“根底設置〞|“根底檔案〞|“存貨〞|“計量單位〞，單擊“分組〞〔即添加分組〕，進入計量單位組設置后單擊“添加〞，輸入計量單位組信息，單擊“保管〞圖標按鈕，計量單位組便建成。無換算率計量單位組：在該組下的一切計量單位都以單獨方式存在，各計量單位之間不需求輸入換算率，系統(tǒng)默以為主計量單位。固定換算率計量單位組：包括多個計量單位，一個主計量單位、多個輔計量單位。會計電算化原理與運用(2)設置計量單位選擇“根底設置〞|“根底檔案〞|“存貨〞|“計量單位〞，單擊“單位〞，進入計量單位設置后單擊“添加〞，輸入計量單位信息會計電算化原理與運用設置完成的計量單位會計電算化原理與運用2.設置存貨分類選擇“根底設置〞|“根底檔案〞|“存貨〞|“存貨分類〞會計電算化原理與運用3.存貨檔案設置選擇“根底設置〞|“根底檔案〞|“存貨〞|“存貨檔案〞會計電算化原理與運用存貨檔案會計電算化原理與運用4.倉庫檔案設置選擇“根底設置〞|“根底檔案〞|“業(yè)務〞|“倉庫檔案〞會計電算化原理與運用5.收發(fā)類別設置選擇“根底設置〞|“根底檔案〞|“業(yè)務〞|“收發(fā)類別〞會計電算化原理與運用6.采購類型設置選擇“根底設置〞|“根底檔案〞|“業(yè)務〞|“采購類型〞會計電算化原理與運用7.銷售類型設置選擇“根底設置〞|“根底檔案〞|“業(yè)務〞|“銷售類型〞會計電算化原理與運用8.開戶銀行設置選擇“根底設置〞|“根底檔案〞|“收付結算〞|“本單位開戶銀行〞會計電算化原理與運用9.單據(jù)編號設置采購發(fā)票本身有發(fā)票號，實踐任務中普通運用真實的發(fā)票號，這樣也便于后續(xù)查詢和核對。選擇“根底設置〞|“單據(jù)設置〞|“單據(jù)編號設置〞會計電算化原理與運用5.1.3設置根底科目(1)存貨核算存貨科目：按照存貨分類設置存貨科目。存貨科目設置：原料庫--消費用原資料(140301)；廢品庫--庫存商品(1405)；配套用品庫--庫存商品(1405)對方科目：根據(jù)收發(fā)類別設置對方科目。對方科目設置：采購入庫--資料采購(1401)；產廢品入庫--消費本錢/直接資料(500101)；盤盈入庫--待處置流動資產損溢(190101)：銷售出庫--主營業(yè)務本錢(6401)；領料出庫--消費本錢/直接資料(500101)(2)應收款管理壞賬處置方式：應收余額百分比法；應收款核銷方式：按單據(jù)；其他參數(shù)為系統(tǒng)默許。根本科目設置：應收科目--1122；預收科目--2203；銷售收入科目--6001；稅金科目--22210105；其他可暫時不設置?？刂瓶颇吭O置：一切客戶的控制科目均一樣；應收科目--1122；預收科目--2203。結算方式科目設置：現(xiàn)金結算對應科目--1001；轉賬支票對應科目--100201；現(xiàn)金支票對應科目--100201。會計電算化原理與運用序號起止比率總比率級別名稱10以上10A210%~~30%30B330%~~50%50C450%~~100%100D5100%以上

E壞賬預備設置：提取比例0.5％，期初余額10000，科目1231，對方科目660299。賬期內賬齡區(qū)間及逾期賬齡區(qū)間設置：01--1~30天，總30天；02--31~60天，總60天；03--61~90天，總90天；04--91~120天，總120天；05--121以上。報警級別設置如表5-6所示。表5-6報警級別(3)應付款管理應付款核銷方式：按單據(jù)，其他參數(shù)為系統(tǒng)默許。根本科目設置：應付科目2202，預付科目1123，采購科目1401，稅金科目22210101，其他可暫時不設置。結算方式科目設置：現(xiàn)金結算對應科目1001，轉賬支票對應科目100201，現(xiàn)金支票對應科目100201。賬期內賬齡區(qū)間與逾期賬齡區(qū)間設置同應收款管理。(4)設置存貨核算方法按照倉庫進展核算會計電算化原理與運用1.設置存貨科目選擇“業(yè)務任務〞|“供應鏈〞|“存貨核算〞|“初始設置〞|“科目設置〞|“存貨科目〞會計電算化原理與運用2.設置對方科目選擇“業(yè)務任務〞|“供應鏈〞|“存貨核算〞|“初始設置〞|“科目設置〞|“對方科目〞會計電算化原理與運用3.應收賬款管理設置(1)設置賬套參數(shù)選擇“業(yè)務任務〞|“財務會計〞|“應收款管理〞|“設置〞|“選項〞會計電算化原理與運用(2)根本科目設置會計電算化原理與運用(3)控制科目設置選擇“業(yè)務任務〞|“財務會計〞|“應收款管理〞|“設置〞|“初始設置〞會計電算化原理與運用(4)結算方式科目設置選擇“業(yè)務任務〞|“財務會計〞|“應收款管理〞|“設置〞|“初始設置〞會計電算化原理與運用(5)壞賬預備設置選擇“業(yè)務任務〞|“財務會計〞|“應收款管理〞|“設置〞|“初始設置〞會計電算化原理與運用(6)賬期內賬齡區(qū)間設置選擇“業(yè)務任務〞|“財務會計〞|“應收款管理〞|“設置〞|“初始設置〞會計電算化原理與運用(7)逾期賬齡區(qū)間設置選擇“業(yè)務任務〞|“財務會計〞|“應收款管理〞|“設置〞|“初始設置〞會計電算化原理與運用(8)報警級別設置選擇“業(yè)務任務〞|“財務會計〞|“應收款管理〞|“設置〞|“初始設置〞會計電算化原理與運用4.應付款管理設置(1)設置賬套參數(shù)選擇“業(yè)務任務〞|“財務會計〞|“應付款管理〞|“設置〞|“選項〞會計電算化原理與運用(2)根本科目設置選擇“業(yè)務任務〞|“財務會計〞|“應收款管理〞|“設置〞|“初始設置〞會計電算化原理與運用(3)結算方式科目設置選擇“業(yè)務任務〞|“財務會計〞|“應付款管理〞|“設置〞|“初始設置〞會計電算化原理與運用(4)賬期內賬齡區(qū)間設置選擇“業(yè)務任務〞|“財務會計〞|“應付款管理〞|“設置〞|“初始設置〞會計電算化原理與運用(5)逾期賬齡區(qū)間設置選擇“業(yè)務任務〞|“財務會計〞|“應付款管理〞|“設置〞|“初始設置〞會計電算化原理與運用5.設置存貨核算方法存貨核算方式的設置，選擇“根底設置〞|“業(yè)務參數(shù)〞|“供應鏈〞|“存貨核算〞會計電算化原理與運用5.1.4期初余額

(1)采購管理期初數(shù)據(jù)3月25日。收到重慶大江公司提供的2TB硬盤100盒，暫估單價為800元，商品己驗收入原料倉庫，至今尚未收到發(fā)票。(2)銷售管理期初數(shù)據(jù)3月28日，銷售部向天津大華公司出賣稅控II號10臺，報價〔無稅單價〕為6500元，由廢品倉庫發(fā)貨。該發(fā)貨單尚未開票。(3)庫存和存貨核算期初數(shù)據(jù)3月底，對各個倉庫進展了清點倉庫名稱物料名稱單位數(shù)量結存單價結存金額原料庫酷睿雙核處理器

7001200840000

2TB硬盤

200820164000成品庫稅控II號

38048001824000

專用發(fā)票打印紙

3004012000

普通發(fā)票打印紙

300309000配套用品庫HP打印機

4001800720000合計

3569000會計電算化原理與運用(4)應收款管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)(5)應付款管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)日期客戶方向金額業(yè)務員2013-02-25重慶嘉陵公司借99600劉一江2013-03-10天津大華公司借58000劉一江

合計借157600

日期供應商方向金額業(yè)務員2013-01-20重慶大江公司貸276850楊真會計電算化原理與運用1.采購管理期初數(shù)據(jù)選擇“業(yè)務任務〞|“供應鏈〞|“采購管理〞|“采購入庫〞|“采購入庫單〞選擇“業(yè)務任務〞|“供應鏈〞|“采購管理〞|“設置〞|“采購期初記賬〞會計電算化原理與運用2.銷售管理期初數(shù)據(jù)選擇“業(yè)務任務〞|“供應鏈〞|“銷售管理〞|“設置〞|“期初錄入〞|“期初發(fā)貨單〞會計電算化原理與運用3.庫存和存貨期初數(shù)據(jù)(1)錄入存貨期初數(shù)據(jù)選擇“業(yè)務任務〞|“供應鏈〞|“存貨核算〞|“初始設置〞|“期初數(shù)據(jù)〞|“期初余額〞原料庫期初會計電算化原理與運用廢品庫配套用品庫期初余額會計電