Excel財務(wù)管理實操全流程演練

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內(nèi)容簡介

本書以財務(wù)管理工作為主線，將財務(wù)管理中的實際應(yīng)用與Excel軟件結(jié)

合起來，通過圖解操作的方式，教會讀者如何運用Excel來處理財務(wù)管理中

的實際問題。

全書共11章，其內(nèi)容包括財會人員必會的Excel技術(shù)、為什么財務(wù)工作

效率總是不高、會計憑證表單的設(shè)計與功能完善、財務(wù)數(shù)據(jù)的填制與統(tǒng)計分

析、科目的匯總與賬簿登記、財務(wù)報表的編制與應(yīng)用，以及Excel在薪酬管

理、應(yīng)收應(yīng)付賬管理、本利數(shù)據(jù)管理、固定資產(chǎn)管理、全面預(yù)算與投資問題

處理方面的應(yīng)用。

本書不僅有Excel技術(shù)知識，也有專業(yè)的財務(wù)管理內(nèi)容，非常適合從事

財務(wù)相關(guān)工作的人員使用，對財務(wù)管理者提升Excel技術(shù)也有很好的幫助。

由于本書內(nèi)容循序漸進(jìn)、操作詳細(xì)，也非常適合各高等院校財務(wù)相關(guān)專業(yè)以

及相關(guān)培訓(xùn)機構(gòu)的師生使用。

圖書在版編目（CIP）數(shù)據(jù)

Excel財務(wù)管理實操全流程演練/楊鳳編著.—北京：

中國鐵道出版社有限公司，2022.3

ISBN978-7-113-28234-9

Ⅰ.①E…Ⅱ.①楊…Ⅲ.①表處理軟件-應(yīng)用-財務(wù)

管理Ⅳ.①F275-39

中國版本圖書館CIP數(shù)據(jù)核字（2021）第159043號

書名：Excel財務(wù)管理實操全流程演練

ExcelCAIWUGUANLISHICAOQUANLIUCHENGYANLIAN

作者：楊鳳

責(zé)任編輯：張丹編輯部電話：(010)51873028郵箱：232262382@

封面設(shè)計：宿萌

責(zé)任校對：焦桂榮

責(zé)任印制：趙星辰

出版發(fā)行：中國鐵道出版社有限公司（100054，北京市西城區(qū)右安門西街8號）

印刷：北京銘成印刷有限公司

版次：2022年3月第1版2022年3月第1次印刷

開本：700mm×1000mm1/16印張：19字?jǐn)?shù)：360千

書號：ISBN978-7-113-28234-9

定價：79.80元

版權(quán)所有侵權(quán)必究

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打擊盜版舉報電話：(010)63549461

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前言

編寫目的

Excel在日常商務(wù)數(shù)據(jù)處理中的作用是眾所周知的，然而它在財務(wù)管

理中的應(yīng)用也是比較突出的。除了運用Excel本身提供的眾多功能強大的財

務(wù)函數(shù)簡化投資運算數(shù)據(jù)的計算外，Excel提供的表格制作、數(shù)據(jù)計算以及

數(shù)據(jù)分析功能，也可以用來完成一些財務(wù)管理軟件能完成和不能完成的功

能。因此，作為財務(wù)相關(guān)從業(yè)人員，Excel技術(shù)也是一項必會的技能。

為此，我們精心策劃并編寫了本書，將財務(wù)工作中涉及的工作內(nèi)容全

部包括，以實用、便捷的方法進(jìn)行講解和操作演示，讓整個財務(wù)工作的開

展變得輕松自如，游刃有余。

本書內(nèi)容

本書共11章，可大致分為三篇，其中：

第一篇為第1~2章，主要介紹財務(wù)人員必知的Excel基礎(chǔ)知識和為什么

工作效率提不高的一些問題，為后續(xù)深入學(xué)習(xí)Excel技術(shù)打好基礎(chǔ)。

第二篇為第3~6章，主要依據(jù)財務(wù)工作流程為線索，詳細(xì)講解財務(wù)活

動中涉及的財會表單制作、賬務(wù)數(shù)據(jù)的填制與統(tǒng)計、科目的匯總與賬簿登

記以及財務(wù)報表的編制，讓讀者全面體會Excel在財務(wù)工作流程中的具體應(yīng)

用。

第三篇為第7~11章，主要是對財務(wù)相關(guān)領(lǐng)域的數(shù)據(jù)處理與統(tǒng)計分析進(jìn)

行講解，其具體內(nèi)容包括薪資數(shù)據(jù)管理、應(yīng)收應(yīng)付款項的核算與管理、本

利數(shù)據(jù)的管理與控制、固定資產(chǎn)管理與折舊計提、企業(yè)預(yù)算與投資問題處

理等。其中不僅包含了多個工作表模板的設(shè)計，還包含了具體實戰(zhàn)問題的

分析與解決方法，旨在幫助讀者快速掌握Excel在財會相關(guān)工作中的數(shù)據(jù)處

理方法。

I

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Excel財務(wù)管理實操全流程演練

本書特色

◎內(nèi)容豐富，針對性強

本書共有11章，包含大量的行業(yè)相關(guān)知識、操作詳解和知識補充，更

有豐富的TIP欄目來擴展和補充知識。同時針對財會工作中所需要使用到的

知識、表格設(shè)計方法以及數(shù)據(jù)處理技巧進(jìn)行了詳細(xì)講解，更加適合財會相

關(guān)從業(yè)人員學(xué)習(xí)Excel技術(shù)并提升實戰(zhàn)處理問題的能力。

◎由淺入深，層次分明

本書從財會人員必備的Excel基礎(chǔ)開始，首先介紹了整個財會工作流程

中要掌握的Excel技術(shù)，再講解與財務(wù)相關(guān)領(lǐng)域的數(shù)據(jù)處理與問題分析，內(nèi)

容由淺入深、層次分明，更利于讀者學(xué)習(xí)。

◎圖文結(jié)合，簡潔明白

本書在知識安排上，注重理論知識講解與操作相結(jié)合的方式，無論是

在基礎(chǔ)知識講解階段，還是專業(yè)知識提升階段，都大量采用圖解的方式。

尤其在操作步驟中，更是一步一圖，讓整個操作步驟更清晰、流暢，從而

讓讀者可輕松地學(xué)習(xí)和掌握。

本書導(dǎo)讀

結(jié)構(gòu)1：介紹基礎(chǔ)知識和規(guī)范操作，讓您打好基礎(chǔ)。

提出要講解的知識

提出在財務(wù)管理中需要掌握的

Excel技術(shù)或者存在的不規(guī)范問

題。

詳細(xì)介紹

針對具體的Excel知識點或者不

規(guī)范的內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)講解。

配圖展示

根據(jù)實際講解的內(nèi)容搭配合適的

圖片進(jìn)行展示，方便讀者理解。

II

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前言

結(jié)構(gòu)2：專業(yè)知識的講解，讓您得到更大的提升。

提出處理的問題或工作目標(biāo)

提出財務(wù)管理工作中需要處理

的具體問題類型。

專業(yè)知識講解

對財務(wù)工作中遇到的詳細(xì)問題

進(jìn)行說明，并分析如何使用

Excel技術(shù)進(jìn)行解決。

文件路徑

展示操作步驟中所使用的素材

和效果文件的保存路徑，方便

讀者上機練習(xí)使用。

操作步驟詳解

使用詳細(xì)的操作步驟，對具體

問題的解決方法或者完成工作

目標(biāo)進(jìn)行講解。

結(jié)構(gòu)3：知識點補充講解，讓您吃透知識。

TIP補充說明

使用小提示的方式，對講解過

程中需要注意的問題、技巧操

作或者某些難點內(nèi)容進(jìn)行補充

說明，拓展讀者的學(xué)習(xí)面，幫

助讀者理解難點內(nèi)容。

知識點講解

對該小節(jié)中涉及的新知識點進(jìn)

行講解，讓讀者在解決問題

后，對相關(guān)的知識點也有所掌

握，方便舉一反三。

III

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Excel財務(wù)管理實操全流程演練

本書讀者

本書主要定位于希望快速提高Excel水平的從事財務(wù)相關(guān)工作的所有工

作人員。水平較高的財務(wù)管理人員可以從中學(xué)習(xí)Excel知識，從而提升運用

Excel輔助工作的能力；對于普通的財會工作人員，除了學(xué)習(xí)Excel技術(shù)，還

能從中學(xué)習(xí)到財會專業(yè)知識以及工作中的實戰(zhàn)問題處理方法，整體提升工

作技能。此外，本書也可作為各大、中專院校及各類相應(yīng)培訓(xùn)機構(gòu)的參考

教材使用。

由于編者經(jīng)驗有限，在編寫過程中難免出現(xiàn)紕漏或不足之處，懇請專

家和讀者不吝賜教。

編者

2021年12月

IV

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目錄

第1章財會人員必會的Excel技術(shù)

1.1Excel能完成的財會工作有哪些.......................................................2

1.1.1快速編制各類財務(wù)表格.............................................................................2

1.1.2輕松搞定各種復(fù)雜的計算問題..................................................................2

1.1.3清晰呈現(xiàn)數(shù)據(jù)背后的信息.........................................................................3

1.2數(shù)據(jù)錄入要準(zhǔn)確、規(guī)范....................................................................4

1.2.1規(guī)律數(shù)據(jù)的快速填充.................................................................................4

1.2.2利用記錄單準(zhǔn)確錄入數(shù)據(jù).........................................................................6

1.2.3使用數(shù)據(jù)驗證規(guī)范數(shù)據(jù)錄入......................................................................7

1.只允許輸入指定范圍的數(shù)值..........................................................................................7

2.只允許輸入指定的序列...................................................................................................9

3.自定義限制條件..............................................................................................................10

1.3財務(wù)數(shù)據(jù)的安全管理.....................................................................11

1.3.1為工作表設(shè)置密碼...................................................................................11

1.3.2只允許編輯指定區(qū)域...............................................................................12

1.3.3為工作簿設(shè)置打開與編輯密碼................................................................14

1.4工作表的打印操作.........................................................................15

1.4.1設(shè)置頁面布局..........................................................................................16

1.4.2預(yù)覽打印效果..........................................................................................17

1.4.3打印表格的幾種情況...............................................................................17

1.打印整個工作簿..............................................................................................................17

2.打印多份表格...................................................................................................................18

第2章為什么你的工作效率總是不高

2.1熟知Excel技術(shù)方能靈活應(yīng)用.........................................................20

2.1.1數(shù)據(jù)的管理工具有哪些...........................................................................20

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Excel財務(wù)管理實操全流程演練

1.數(shù)據(jù)排序............................................................................................................................20

2.數(shù)據(jù)篩選............................................................................................................................20

3.分類匯總............................................................................................................................21

2.1.2數(shù)據(jù)的計算工具有哪些...........................................................................22

1.公式和函數(shù)........................................................................................................................23

2.單變量求解........................................................................................................................23

3.模擬運算表........................................................................................................................24

4.規(guī)劃求解............................................................................................................................24

2.1.3數(shù)據(jù)的分析工具有哪些...........................................................................24

1.圖表工具............................................................................................................................25

2.透視工具............................................................................................................................25

2.2表格不規(guī)范是效率低的基本原因...................................................27

2.2.1報表中存在合并單元格...........................................................................27

2.2.2單元格中存在復(fù)合數(shù)據(jù)...........................................................................27

2.2.3表格數(shù)據(jù)殘缺不全...................................................................................29

2.2.4濫用小計和合計......................................................................................30

2.3不會批量處理工作效率難以提高...................................................31

2.3.1利用工作組批量操作多個工作表............................................................31

2.3.2批量合并相同內(nèi)容的單元格....................................................................32

第3章會計憑證表單的設(shè)計與功能完善

3.1原始憑證表單設(shè)計與功能完善.......................................................36

3.1.1制作一式三聯(lián)的借款單...........................................................................36

1.制作第一聯(lián)借款單..........................................................................................................36

2.制作借款單的第二聯(lián)和第三聯(lián)...................................................................................39

知識點講解

了解原始憑證有哪些類型...........................................................................................41

根據(jù)內(nèi)容自動調(diào)整行高/列寬......................................................................................42

自定義設(shè)置邊框格式.................................................................................................42

3.1.2制作限額領(lǐng)料單......................................................................................43

1.制作限額領(lǐng)料單結(jié)構(gòu).....................................................................................................44

2.對限額領(lǐng)料單的數(shù)據(jù)進(jìn)行約束...................................................................................45

知識點講解

設(shè)置序列數(shù)據(jù)源為什么沒有下拉列表..........................................................................48

清除設(shè)置的數(shù)據(jù)驗證約束...........................................................................................50

IF()函數(shù)的使用.........................................................................................................50

II

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目錄

ISERR()函數(shù)的使用.................................................................................................51

3.1.3制作差旅費報銷單...................................................................................51

1.設(shè)計并制作差旅費報銷單的結(jié)構(gòu)..............................................................................51

2.實現(xiàn)數(shù)據(jù)的自動合計與轉(zhuǎn)化........................................................................................54

知識點講解

使用批注..................................................................................................................56

將數(shù)字轉(zhuǎn)化為大寫.....................................................................................................57

OR()函數(shù)的使用.......................................................................................................58

DATEDIF()函數(shù)的使用.............................................................................................58

SUM()函數(shù)的使用....................................................................................................59

3.2記賬憑證表單設(shè)計與功能完善.......................................................60

3.2.1制作通用記賬憑證...................................................................................60

1.制作記賬憑證表格結(jié)構(gòu).................................................................................................62

2.實現(xiàn)合計金額的分散填充............................................................................................63

知識點講解

隱藏和顯示行列........................................................................................................66

RIGHT()函數(shù)的使用.................................................................................................67

LEFT()函數(shù)的使用...................................................................................................67

VALUE()函數(shù)的使用................................................................................................68

AND()函數(shù)的使用....................................................................................................68

3.2.2制作收款憑證..........................................................................................68

3.2.3制作付款憑證..........................................................................................70

3.2.4制作轉(zhuǎn)賬憑證..........................................................................................71

第4章財務(wù)數(shù)據(jù)的填制與統(tǒng)計分析

4.1日常財務(wù)單據(jù)的填制方法..............................................................74

4.1.1填寫差旅費報銷情況...............................................................................74

4.1.2填寫材料領(lǐng)用信息...................................................................................76

知識點講解

輸入以0開頭的數(shù)據(jù)...................................................................................................79

使用函數(shù)分散填寫數(shù)據(jù)..............................................................................................80

TEXT()函數(shù)的使用...................................................................................................81

REPT()函數(shù)的使用..................................................................................................81

MID()函數(shù)的使用.....................................................................................................81

COLUMN()函數(shù)的使用............................................................................................82

數(shù)組公式和名稱在數(shù)據(jù)計算中的應(yīng)用..........................................................................82

4.2日常財務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析..............................................................83

4.2.1匯總并結(jié)算各項費用金額.......................................................................83

III

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Excel財務(wù)管理實操全流程演練

知識點講解

單元格的引用類型.....................................................................................................87

分類匯總明細(xì)數(shù)據(jù)的查看及刪除操作..........................................................................88

4.2.2利用柱形圖比較各項費用的大小............................................................88

知識點講解

創(chuàng)建圖表的常規(guī)方法.................................................................................................91

調(diào)整圖表大小...........................................................................................................92

第5章科目的匯總與賬簿登記

5.1登記日記賬....................................................................................94

5.1.1設(shè)置企業(yè)會計科目...................................................................................94

1.制作會計科目表結(jié)構(gòu).....................................................................................................95

2.完善表格方便查看..........................................................................................................97

知識點講解

快速選擇單元格區(qū)域的方法.......................................................................................99

使用突出顯示規(guī)則自動填充顏色...............................................................................100

凍結(jié)工作表窗格.......................................................................................................101

5.1.2根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄..................................................................102

知識點講解

突出顯示包含指定字符的整條記錄...........................................................................105

管理條件格式規(guī)則...................................................................................................107

FIND()函數(shù)的使用..................................................................................................107

5.1.3根據(jù)會計分錄登記現(xiàn)金日記賬..............................................................107

1.獲取當(dāng)期現(xiàn)金日記賬的數(shù)據(jù)......................................................................................108

2.完善現(xiàn)金日記賬的表格結(jié)構(gòu)......................................................................................110

3.對現(xiàn)金日記賬的結(jié)余數(shù)據(jù)進(jìn)行計算并匯總本月合計........................................112

知識點講解

通過篩選器進(jìn)行數(shù)據(jù)篩選..........................................................................................114

數(shù)據(jù)的排序操作.......................................................................................................116

5.2匯總本期科目并進(jìn)行試算平衡.....................................................117

5.2.1編制科目匯總表....................................................................................117

知識點講解

直接刪除重復(fù)記錄...................................................................................................122

ISERROR()函數(shù)的使用.........................................................................................123

VLOOKUP()函數(shù)的使用........................................................................................123

5.2.2編制試算平衡表....................................................................................124

1.在試算平衡表中自動填列科目編號........................................................................126

2.在試算平衡表中自動填列本期發(fā)生額...................................................................127

IV

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目錄

3.在試算平衡表中計算期末余額.................................................................................128

4.匯總期初、本期和期末的借貸金額并試算平衡.................................................129

知識點講解

ABS()函數(shù)使用說明................................................................................................131

5.3登記總分類賬簿..........................................................................131

1.完善總分類賬表格結(jié)構(gòu)...............................................................................................132

2.根據(jù)會計分錄準(zhǔn)備總分類賬所需的數(shù)據(jù)...............................................................133

3.根據(jù)試算平衡表計算余額數(shù)據(jù)并檢驗余額結(jié)果的正確性...............................135

第6章財務(wù)報表的編制

6.1編制資產(chǎn)負(fù)債表..........................................................................138

1.在試算平衡表中定義單元格名稱............................................................................141

2.對資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行填列...............................................................................................142

3.自動判斷資產(chǎn)和負(fù)債及所有者權(quán)益的借貸是否相等........................................145

知識點講解

Excel中名稱的使用.........................