出納九月工作計劃（3篇）

第出納九月工作計劃（3篇）

出納九月工作計劃（通用3篇）

出納九月工作計劃篇1

為了讓出納工作更順利，特制定了九月的出納工作計劃如下：

一、日常工作

1、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序的完成領導交代的各項任務;

2、對于職工報銷的各項費用，做到快速，合理的發(fā)放;

3、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象，

4、9月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單。

5、9月初按時做出資金表。

6、仔細完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印

7、認真做好憑證

8、按時去銀行拿稅單

9、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

10、9月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。

二、其他工作

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表，

2、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

3、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

4、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

5、按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數(shù)字準確;

6、妥善保管有關印章、票據(jù)等，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

7、定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作;

8、完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務。

出納九月工作計劃篇2

八月的出納工作即將結束，九月工作即將迎來，因此制定了九月份的出納工作計劃，如下：

一、任務目標

1、填制相應業(yè)務的原始憑證;

2、根據(jù)原始憑證，熟練編制相應業(yè)務的記賬憑證;

3、熟練開設和登記日記賬;

4、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算;

5、熟練掌握點鈔方法;

6、編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

7、加強學習，對該崗位實務進行熟練操作;

8、結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力。

二、工作內(nèi)容

1、按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

2、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額;

3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全與完整;

4、保管有關印章，空白收據(jù)和空白支票;

5、根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務的發(fā)生編制相應會計分錄;

6、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取;

7、做現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并負責保管財務章;

8、負責職工報銷交通費、招待費、拓展費等費用的工作;

9、每月員工工資進行發(fā)放，新員工工資卡辦理;

10、對現(xiàn)金、銀行存款進行定期或不定期清查;

11、每天核算項目收入情況，及時到聯(lián)華公司購票并完成對賬工作。

出納九月工作計劃篇3

一、指導思想。

以學校和教導處工作為主導，以進一步提高教育質量和教育效率，大力推進課程改革，切實轉進教育觀念，加強教師的能力和水平培訓，進行集體備課，新教材料究，注意正常的語言教學，及時回顧和總結，進一步提高語文教學質量。

二、目標。

1，扎實、認真貫徹落實學校教育教學管理制度，努力創(chuàng)造良好的教學工作氛圍，以維護和優(yōu)化的語文教學的大組地位。

2，以“新標準”為指針，不斷提高教學，加強集體備課的強度質量，提高教學和科研講座，促進教師嚴格自律，不斷上進。

3，課內(nèi)課外活動，適時組織有影響力的課外語言學習活動。

4，進一步抓好學生文學社的建設發(fā)展，擴大了文學社在學生群體中的`影響。

三、工作措施。

1、認真學習并扎實貫徹學校《中學學科教研組管理辦法》。

2、進一步規(guī)范教學和研究活動：

每周召開一次教學研究活動，每兩周組織一次備課組的活動。要求教學和科研組，備課組教師，必須準時參加。

備課組活動時間內(nèi)應針對每個教學環(huán)節(jié)中發(fā)現(xiàn)的問題，遞交說明材料。

加強教學組和研究組的責任感，教學組和研究組負責人需全力負責每周的全組備課協(xié)調(diào)。

備課組的活動地點安排：

高一備課組：__大樓520室。

高二備課組：北樓308室。

高三備課組：南樓405室。

3、繼續(xù)抓早讀與作業(yè)落實。一切從教學效果出發(fā)，根據(jù)本學期課程內(nèi)容，討論制定更加規(guī)范，科學，有效的早讀安排，避免盲目無序進行早讀。

4、保質保量地推進語言教學工作，完成足量的教學任務。

今年，以確保所有學生閱讀一定量課外讀本，向學生推進《讀者》、《青年文摘》等一批優(yōu)秀雜志報刊。要求學生每周完成一篇讀后感，原則上要求每篇字數(shù)不低于400字。

5、新老教師“一對一”的幫帶工作。

（1）幫帶對象：高中語文組氛圍聘用不到三年的青年教師。