某公司項目結(jié)算管理辦法

-PAGE2-工程結(jié)算管理方法〔試行〕第一章總那么第一條為了加強工程結(jié)算管理工作，標準結(jié)算程序，確保工程結(jié)算有章可循，防止結(jié)算紕漏，預防結(jié)算糾紛，實現(xiàn)結(jié)算工作制度化、標準化、科學化?，F(xiàn)根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)、公司有關(guān)規(guī)章制度及工程管理的有關(guān)規(guī)定，特制定本管理方法。第二條本方法中的工程結(jié)算，是指工程部依據(jù)施工承包合同進行的工程計量和價款結(jié)算與收支工作。包括：對外結(jié)算：是指公司與業(yè)主進行的各類工程款結(jié)算。對內(nèi)結(jié)算：是指工程部與勞務班組進行的各類勞務費結(jié)算。第二章各部門結(jié)算職責第九條各部門結(jié)算管理中的職責:商務部：：負責現(xiàn)場原始施工記錄、簽證記錄，及時報告現(xiàn)場施工變化情況，協(xié)助各部做好現(xiàn)場驗收、簽證、計量和結(jié)算工作；第十一條現(xiàn)場計量、原始數(shù)據(jù)收集由工程負責人負總責。工程部其他人員均應在其職責范圍內(nèi)，對涉及有關(guān)計量結(jié)算事項，積極協(xié)助和配合有關(guān)部門做好結(jié)算工作。第三章工程結(jié)算依據(jù)及原那么第十二條工程結(jié)算依據(jù)〔一〕對外結(jié)算依據(jù)1、施工承包合同，施工設(shè)計圖紙及變更設(shè)計文件，業(yè)主、監(jiān)理指令及其批復文件，有關(guān)會議紀要，及有關(guān)補充資料等；2、原始施工記錄，工程驗收資料，檢測試驗資料，工程有關(guān)影像資料等；物資供應驗收資料，水、電等消耗記錄等，氣候及降雨、洪水資料等；3、工程簽證，計日工、設(shè)備使用簽證等；4、經(jīng)發(fā)包方認可的其它計量、結(jié)算資料?！捕硨?nèi)結(jié)算依據(jù)1、勞務承包合同或認價單；2、原始施工記錄，工程驗收資料，檢測試驗資料，工程有關(guān)影像資料等；物資供應驗收資料，水、電等消耗記錄等；3、工程簽證，零用人工等；4、經(jīng)雙方認可的其它計量、結(jié)算資料。第十三條工程結(jié)算原那么〔一〕及時性原那么。對內(nèi)對外結(jié)算應按合同約定，應做到簽證及時、計量及時、結(jié)算及時，必須堅持按月計量和結(jié)算。對內(nèi)結(jié)算最長不得延期一個月。〔二〕工程量統(tǒng)一原那么。對內(nèi)結(jié)算實體工程量應不大于業(yè)主、監(jiān)理批復量，不得出現(xiàn)對內(nèi)結(jié)算工程量大于業(yè)主、監(jiān)理批復量的情況?！踩硟r格統(tǒng)一原那么。合同外工程單價，對內(nèi)結(jié)算單價應小于業(yè)主、監(jiān)理批復的單價?！菜摹迟M用可控原那么。分局部項工程對內(nèi)結(jié)算總額應小于業(yè)主、監(jiān)理批復結(jié)算總額。除按上述原那么外，應嚴格控制零用人工、設(shè)備費用和材料費用。第十四條工程部第四章對外結(jié)算第十五條對外結(jié)算一般根據(jù)業(yè)主、監(jiān)理制定的結(jié)算程序和規(guī)定進行。工程部應根據(jù)合同和現(xiàn)場條件，對業(yè)主、監(jiān)理提出的結(jié)算程序、規(guī)定和方法進行積極協(xié)商，以使工程計量、結(jié)算、工程款收付及時、客觀、公正。第十六條合同內(nèi)對外結(jié)算〔一〕計量1、一般以主合同約定的計量原那么或業(yè)主、監(jiān)理批復的計量原那么進行。對于合同外新增工程的計量，工程部應積極與業(yè)主、監(jiān)理協(xié)商，及時確定計量方法。2、對于機電安裝工程應做好機電設(shè)備驗收交接記錄、工作面驗收交接記錄及必要的檢測、測量數(shù)據(jù)等。3、工程部應積極與設(shè)計〔或業(yè)主、監(jiān)理〕地質(zhì)工程師進行地質(zhì)編錄工作，必要時應留有圖像資料，并應索取并保存有關(guān)地質(zhì)編錄資料。4、工程部應在單元工程、分局部項工程施工前或?qū)嵤┖螅瑧皶r進行施工簽證或計量簽證；對發(fā)生的計日工及時進行簽證。5、工程部應在每次人員、設(shè)備進場時，及時向監(jiān)理提交進場人員、設(shè)備情況報告，并保存監(jiān)理認可的記錄資料。6、工程部認為應該計量的其他工程簽證事項。工程部所有計量簽證單及與計量有關(guān)文件、資料等應及時交經(jīng)營核算部，并在經(jīng)營核算部存檔。〔二〕結(jié)算1、工程部各部門、作業(yè)層應在合同約定的結(jié)算期內(nèi)，及時向經(jīng)營核算部門提交當期施工簽證計量的原始資料，經(jīng)營核算部門應在結(jié)算期前催要相關(guān)資料，以確保當期施工工程及時簽證計量和結(jié)算。2、經(jīng)營核算部門應每月按照合同約定或業(yè)主、監(jiān)理批準的結(jié)算程序、結(jié)算格式，編制月度結(jié)算單，經(jīng)商務經(jīng)理〔總經(jīng)濟師〕審核，工程經(jīng)理審批后及時向監(jiān)理提交月度結(jié)算申請表及相關(guān)證明材料，催促其盡快完成月度結(jié)算審批。對存在異議或爭議的結(jié)算，應積極向監(jiān)理、業(yè)主提供相關(guān)證據(jù)資料，并積極溝通協(xié)商，以便在當月進行結(jié)算。第十七條增補工程結(jié)算〔一〕對設(shè)計變更新增工程的結(jié)算，工程部應依據(jù)變更圖紙，應及時編制新增工程單價，提交監(jiān)理、業(yè)主審批，并應在審批后按合同內(nèi)工程結(jié)算原那么執(zhí)行?！捕硨τ跇I(yè)主、監(jiān)理書面指令的合同外工程，工程部應在實施前與業(yè)主、監(jiān)理商定計量結(jié)算原那么，并及時編制工程單價，提交業(yè)主、監(jiān)理審批后，應在完成當月進行結(jié)算?！踩硨τ跇I(yè)主、監(jiān)理口頭指令的合同外工程，工程部應在當日向業(yè)主、監(jiān)理提交材料〔通知單、聯(lián)絡(luò)單或報告等形式〕，取得書面簽字認可。〔四〕對于客觀變化、合同約定條件以外情況和不可抗力造成的合同外工程，應按照上述合同外工程處理原那么，與業(yè)主、監(jiān)理進行溝通協(xié)商解決。第十八條變更索賠工程結(jié)算〔一〕對于由于施工條件、施工方案、外部環(huán)境等引起的工程量、價格變化，工程部應在合同約定期限內(nèi)向業(yè)主、監(jiān)理提交變更補償或索賠意向，并收集相關(guān)資料，及時編制并提交費用報告?！捕硨τ谟捎诓牧蟽r風格整，工程部應按照批復的施工組織設(shè)計、施工進度方案、施工技術(shù)方案、施工設(shè)計、膠凝材料配合比、地形地質(zhì)變化資料等，和工程的施工日志、實施的工程量，詳細計算各類材料的實際使用量，根據(jù)招投標文件與實際材料價格〔材料購置發(fā)票或物價指數(shù)等〕計算調(diào)差費用。〔三〕對于〔四〕在發(fā)生不可抗力等因素引起的停工、財產(chǎn)損失時，工程部應在加強自救的同時，積極收集發(fā)生不可抗力事件的有關(guān)資料數(shù)據(jù)，及時清理統(tǒng)計各類損失情況上報監(jiān)理；并積極編制復工方案和措施上報監(jiān)理批準，并根據(jù)損失情況和批復的復工方案編制費用補償或索賠報告上報監(jiān)理和業(yè)主?！参濉彻こ滩繎e極收集國家、行業(yè)或當?shù)赜嘘P(guān)工程造價相關(guān)信息和資料，對因此引起的價格、費用變化，應積極向業(yè)主、監(jiān)理提交費用變更補償報告。〔六〕工程部應認真研究合同條款、技術(shù)文件和業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計的要求，結(jié)合施工過程，積極尋找和發(fā)現(xiàn)工程變更、補償和索賠點，按照合同約定的時效，及時向監(jiān)理、業(yè)主提交調(diào)差、補償、變更或索賠報告。假設(shè)監(jiān)理批復不合理時，應在合同約定的時效內(nèi)及時提交復審報告。對于監(jiān)理不及時批復的報告，應在時效范圍內(nèi)定期函告監(jiān)理，以使報告有效性連續(xù)?！财摺彻こ滩扛鞑块T和作業(yè)層應熟悉合同條款，對上述合同條件發(fā)生變化或其他因素造成的合同條件變化，應積極報告經(jīng)營核算部門，負責收集相關(guān)資料和證據(jù)，及時提交經(jīng)營核算部門，以便于編制費用變更或索賠報告，并應在后期協(xié)助做好變更索賠工作。第十九條竣工決算〔一〕竣工決算是工程最終經(jīng)營效益的表達，工程部應切實重視工程竣工決算工作。工程部完工后，工程部應成立竣工決算小組，應組織有關(guān)人員，依據(jù)施工圖紙及設(shè)計變更繪制工程竣工圖，最終工程量以竣工圖為計算依據(jù)，以原施工承包合同、補充合同或協(xié)議、監(jiān)理和業(yè)主的簽證，以及國家有關(guān)規(guī)定，編制工程竣工結(jié)算。〔二〕為了確?？⒐Q算的完整性，防止漏算、少算，工程部應切實加強工程結(jié)算資料、施工技術(shù)資料、施工圖紙及變更設(shè)計資料、工程往來文件、會議紀要、補充協(xié)議等資料保管工作。同時，工程經(jīng)理、經(jīng)營核算部門主要人員、財務人員應參與竣工決算的編制工作，直至竣工決算得到監(jiān)理、業(yè)主批準為止。第二十條工程部應切實重視施工組織設(shè)計、施工平面布置、施工技術(shù)方案、施工工藝以及平安、質(zhì)量、文明施工措施等對工程結(jié)算、變更補償和索賠的重要性。編制上述方案時，應滿足工程結(jié)算或為工程變更補償、索賠等提供依據(jù)。第二十一條工程部應切實加強溝通管理工作，創(chuàng)造和諧的外部關(guān)系，應有理、有據(jù)、有節(jié)地就工程計量結(jié)算、變更補償、索賠及工程款收付與業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計等進行協(xié)商溝通，確保工程結(jié)算工作的順利進行。第二十二條工程部應及時將重大合同變更、重要事項和變更結(jié)算過程中存在的問題向公司、局有關(guān)部門進行報告，以期建立全方位、多層次的公關(guān)協(xié)調(diào)體系，促進工程結(jié)算、變更索賠及時、有效解決，維護我局應得的合法經(jīng)營效益。第二十三條工程部應堅持工程進度與工程結(jié)算雙同時，堅持工程進度與合同變更處理并重，堅持工程按期完成與同時解決變更、補償、結(jié)算兩不誤，維護業(yè)主與我局合法權(quán)益兩不誤。不應以業(yè)主、監(jiān)理要求或工程進度為由而無視工程結(jié)算工作，防止?jié)M足業(yè)主利益而無視我局應得利益的情況發(fā)生。第五章對內(nèi)結(jié)算第二十四條對內(nèi)結(jié)算包括工程分包、勞務分包和設(shè)備租賃等工程計量、結(jié)算及價款支付等。對內(nèi)結(jié)算應堅持“先結(jié)算、后支付〞的原那么，嚴禁工程部未履行結(jié)算程序而支付分包工程款項的行為。第二十五條工程部進行對內(nèi)結(jié)算時必須有合同，應嚴格執(zhí)行本方法規(guī)定的對內(nèi)結(jié)算規(guī)定，制定工程部對內(nèi)計量、結(jié)算和支付工作程序，明確責任，嚴格執(zhí)行結(jié)算程序。第二十六條分包方結(jié)算負責人應為其所在單位的負責人或其委托授權(quán)人〔授權(quán)書格式見附件2-1〕，并應與分包方現(xiàn)場負責人相一致；分包方材料領(lǐng)用人員應由其現(xiàn)場負責人委托授權(quán)〔授權(quán)書格式見附件2-2〕，否那么工程部有權(quán)拒絕進行工程結(jié)算、價款支付和材料領(lǐng)用工作。第二十七條工程〔勞務〕分包合同內(nèi)結(jié)算〔一〕計量，分包工程計量原那么上由分包方依據(jù)合同約定，提出其當月施工合格工程的計量申請，計量申請應在月度截止日后7日內(nèi)提交，工程部依據(jù)程序進行審核確認。分包方未按期提供計量申請的，由工程部有關(guān)部門進行計量，分包方確認即可。同時工程部應按以下程序進行計量審核。1、所有工程計量和審查人員應熟悉分包合同約定的分局部項工程〔價號〕施工內(nèi)容和計量要求，嚴禁出現(xiàn)與合同不一致工程計量情況的發(fā)生。2、工程部現(xiàn)場技術(shù)人員或測量人員進行分包工程計量的計算工作，凡與原始界面有關(guān)的工程計量應由測量人員進行工程量計算；固定尺寸構(gòu)筑物由現(xiàn)場技術(shù)人員進行工程計量。所有工程計量應以工程技術(shù)管理部門審查，質(zhì)量管理部門質(zhì)量合格性審查，經(jīng)營核算部門計量審核，工程部商務經(jīng)理〔總經(jīng)濟師〕審定的原那么進行?！补こ逃嬃勘砀袷揭姼郊?-1〕技術(shù)管理部門應依據(jù)現(xiàn)場技術(shù)人員或測量隊報審的工程量對協(xié)作單位工程量簽證進行審核，審核工作必須以工程部和業(yè)主間已審定的結(jié)算報表為依據(jù)，必須與工程部和業(yè)主間已審定的結(jié)算報表一一對應，不允許出現(xiàn)上下倒掛現(xiàn)象。對于業(yè)主、監(jiān)理尚未審定的工程及工程量，按合同外工程或變更、索賠工程計量結(jié)算原那么進行處理。因分包方的原因造成質(zhì)量事故返工工程的工程量不予計量。3、物資、材料、配件領(lǐng)用計量應由庫管人員根據(jù)分包方當月領(lǐng)用情況進行統(tǒng)計，編制分包方材料領(lǐng)用結(jié)算單〔見附件3-2〕；風、水、電等動力消耗量應由管理人員進行統(tǒng)計，編制分包方風水電費用結(jié)算單〔見附件3-3〕；分包方使用我方設(shè)備情況計量由現(xiàn)場技術(shù)人員進行統(tǒng)計，編制機械設(shè)備租賃費用結(jié)算單〔見附件3-4〕。上述所有匯總表應由工程物資設(shè)備管理部門進行審核。4、質(zhì)量、平安部門負責分包方質(zhì)量、平安有關(guān)費用的計量和質(zhì)量、平安獎罰費用的計算，由經(jīng)營核算部門進行審查，工程商務經(jīng)理〔總經(jīng)濟師〕進行審核。5、分包方使用工程部辦公、交通設(shè)施等費用由工程部綜合管理部門進行費用計量和計算工作，提交經(jīng)營核算部門。6、分包方有關(guān)財務費用的計算由財務部門負責，提交經(jīng)營核算部門。7、零用工管理及計量1〕現(xiàn)場施工需要使用零工時，應由現(xiàn)場施工負責人提出申請，工程部工程技術(shù)部門同意，工程主管生產(chǎn)副經(jīng)理審批同意前方可使用零工。2)零工使用應在工作結(jié)束時，由現(xiàn)場負責人簽發(fā)零工使用工票，經(jīng)工程技術(shù)部門審查，分包方現(xiàn)場負責人簽字認可后，應在施工內(nèi)容完成后3天內(nèi)提交經(jīng)營核算部門，否那么經(jīng)營核算部門有權(quán)拒絕結(jié)算?！捕辰Y(jié)算，工程部應在計量確認后7日內(nèi)完成結(jié)算工作。1、各計量有關(guān)部門將審核后的計量單提交經(jīng)營核算部門，由經(jīng)營核算部門編制月度結(jié)算單〔結(jié)算單格式見附件3-7〕。經(jīng)營結(jié)算部門在編制結(jié)算單時，除根據(jù)上述各部門提交的計量單計算分包方費用外，應按合同規(guī)定計算以下費用：1〕支付分包方預付款應扣減費用；2〕分包方質(zhì)量保證金費用；3〕分包方平安文明施工保證金應扣減費用；4〕分包方進度保證金應扣減費用等；5〕分包方應扣減的其他費用。分包方質(zhì)量保證金、平安文明施工保證金、進度保證金等返還時間以分包合同約定進行，一般不得早于主合同約定時間。2、月度結(jié)算單應經(jīng)工程技術(shù)部門、質(zhì)量平安部門、設(shè)備物資部門和財務部門審查，分包方現(xiàn)場負責人簽認后，商務經(jīng)理〔總經(jīng)濟師〕審核，工程經(jīng)理審批后作為當月結(jié)算正式依據(jù)。3、結(jié)算單一式三份，經(jīng)營核算部門、財務部門和分包方各執(zhí)一份。第二十八條工程〔勞務〕分包合同外結(jié)算〔一〕工程部要求分包方實施合同外工程時，應與分包方簽訂補充協(xié)議或由工程部簽發(fā)委托施工通知單，明確計量方法和單價前方可實施。〔二〕合同外工程結(jié)算應按進度當月進行結(jié)算，依據(jù)補充協(xié)議或委托施工通知單規(guī)定的內(nèi)容進行。計量、結(jié)算程序同合同內(nèi)工程。第二十九條分包方補償、索賠工程結(jié)算〔一〕因合同條件發(fā)生變化或不可抗力造成分包方費用增加，分包方提出補償、索賠費用時，工程部應積極應對，對分包方提出的要求應進行認真研究，經(jīng)工程合同評審領(lǐng)導小組評審，對合理的補償索賠費用，工程部提出索賠補償意見，并按以下程序辦理分包方補償索賠事項：1、索賠補償費用占原分包合同總額10%以內(nèi)時〔總價合同〕或占當期累計結(jié)算金額15%以內(nèi)時〔單價合同〕時，且補償金額在5萬元以內(nèi)，由工程部評審，工程經(jīng)理審批后辦理。2、索賠補償費用占分包合同總額10%以上、20%以內(nèi)時或占當期累計結(jié)算金額30%以內(nèi)時〔單價合同〕時，且補償金額在5萬元以上、20萬元以下時，工程部初評后，提交相應變更索賠費用說明，上報工程公司審批后辦理。3、超過上述2款中條件時，工程部初評，工程公司審核，工程局審批前方可辦理。4、對于上述1款中，假設(shè)分次索賠補償費用累計超過工程部審批標準時，工程部應按相應程序分別按上述2、3款規(guī)定執(zhí)行?！捕硨Ψ职皆诼募s過程中給工程部質(zhì)量、平安、進度、文明施工、環(huán)境保護、人員、設(shè)備等造成損害，工程部應依據(jù)分包合同及時向分包單位提出反索賠，并應要求分包方進行整改，反索賠費用確定后應在當月結(jié)算中扣回。第三十條完工清算〔一〕工程部應在每一項分包合同約定的施工內(nèi)容〔或勞務分包〕完工后，質(zhì)量合格，應與分包方進行最終清算。完工清算應在完工驗收合格后15天內(nèi)進行。清算時應對分包方完成的工程量、計日工、材料、設(shè)備及工程款支付情況等進行核對，編制分包工程清算單，作為分包最終結(jié)算的依據(jù)?！捕惩旯で逅銌谓?jīng)雙方認可后，應與分包方簽訂清算協(xié)議，清算協(xié)議中應明確質(zhì)量保證金、工程維修、工程款清結(jié)等事項。清算協(xié)議簽署之前，應按照局施工分包管理方法規(guī)定進行審批和備案。第三十一條支付〔一〕工程部財務部門應依據(jù)結(jié)算單，編制工程款支付結(jié)算單〔格式見附件3-8〕，按月進行工程款支付。支付時分包方應提供稅務部門認可的發(fā)票，或按合同規(guī)定執(zhí)行，否那么不得支付。工程部在施工期間資金緊張或缺乏時，需分批支付進度款時，應及時與分包方進行協(xié)商，應取得分包方諒解，以免影響分包方積極性。工程款支付結(jié)算單一式三份，財務部門、經(jīng)營核算部門和分包方各執(zhí)一份?！捕硣栏窠钩Y(jié)算支付。對于確因工程需要預支工程款的，支付金額應小于分包方當期完成未進行結(jié)算工程造價的50%，同時應按照財務管理相關(guān)規(guī)定和程序進行審批。〔三〕工程部在支付工程款時，應監(jiān)督分包方及時支付農(nóng)民工工資。分包方應在收到工程款15日內(nèi)支付農(nóng)民工工資，一般情況下，分包方應最遲在工程部下次支付工程款時，提交農(nóng)民工工資發(fā)放單復印件進行備案，否那么工程部有權(quán)停止工程款支付?！菜摹匙罱K工程款清結(jié)時，必須有清算協(xié)議。對于工程分包，質(zhì)量保證金支付原那么上應與我方主承包合同約定相一致?！参濉硨τ诜职竭`約解除合同的最終清算，工程部應本著客觀實際的原那么，依據(jù)合同條款的約定進行清算。對分包商拒不進行或不認可末次進度結(jié)算和完工清算的，應由工程部按照合同約定和分包方已完工程編制結(jié)算送達分包方，并留存相應證據(jù)，作為以后雙方協(xié)商、仲裁或法律訴訟時的依據(jù)。第三十二條設(shè)備租賃計量與結(jié)算方式參照分包結(jié)算執(zhí)行。工程部在租賃設(shè)備計量過程中應嚴格控制零用臺班〔時〕數(shù)量，明確臨時零用設(shè)備計量程序。第三十三條工程部應嚴格執(zhí)行對內(nèi)按月結(jié)算的規(guī)定。對分包方〔租賃方〕無理拒不進行工程計量簽認、不能正常結(jié)算、拖延結(jié)算，無理糾纏者，應按合同約定解除合同。第三十四條工程部在對內(nèi)結(jié)算過程中，要樹立合作共贏的經(jīng)營理念，積極穩(wěn)妥處理對內(nèi)結(jié)算中的各類爭議。必要時依據(jù)合同約定的方式進行。第六章存檔管理及統(tǒng)計第三十五條工程部應設(shè)立專門檔案管理部門，應妥善保存與工程結(jié)算有關(guān)資料，所有與此有關(guān)的原件必須存檔，應建立嚴格的資料借閱制度，確保各類工程結(jié)算資料完整保存。工程部應妥善保存以下資料：〔一〕工程招投標文件，含答疑及補充材料、承諾書、備忘錄等〔二〕中標及開工文件。含中標通知書、合同協(xié)議及補充協(xié)議、開工令、停工復工令，人員、設(shè)備進退場證明材料等；〔三〕施工技術(shù)文件，含經(jīng)批準的施工組織設(shè)計、進度方案、施工工藝、施工方法和措施、作業(yè)指導書、膠凝材料配合比等，施工圖紙、設(shè)計變更文件及圖紙，業(yè)主、監(jiān)理或設(shè)計工作指令等；〔四〕質(zhì)量驗收文件，包括經(jīng)批準的質(zhì)量管理文件、質(zhì)量保證措施材料，原材料檢驗、單元、分局部項工程驗收資料，中間或終結(jié)驗收評定材料等；〔五〕平安文明環(huán)保文件。〔六〕工程結(jié)算資料，包括材料領(lǐng)用資料，變更增補單價、費用批復文件，新增單價計量方法，變更索賠文件，過程計量結(jié)算資料、完工結(jié)算或竣工結(jié)算資料等；〔七〕施工過程中會議紀要、備忘錄、往來文件等資料；〔八〕與業(yè)主往來的工程款支付、借款支付憑證等；〔九〕工程〔勞務〕分包、設(shè)備租賃合同協(xié)議及補充協(xié)議，分包單位人員、設(shè)備進退場備案材料，分包及設(shè)備租賃簽證記錄、零用工票協(xié)議，材料、備件等領(lǐng)用記錄，結(jié)算及支付資料、完工清算協(xié)議，合作方原始證明材料〔包括企業(yè)材料、現(xiàn)場人員授權(quán)書〕，過程中索賠、變更材料等；〔十〕施工期間國家、地方或行業(yè)有關(guān)政策性文件，當?shù)卣畬こ痰膹娭菩砸蟮龋弧彩弧称渌麘鏅n的材料。第三十六條工程部應建立嚴格的資料交接程序，以便人員更迭時確保材料的完整性。工程部在完工撤點時，應將所有工程材料進行歸類存檔。工程部應同時建立工程材料電子版檔案庫，對上述材料有電子版的，應同時保存電子版；工程完工時，應同時對電子版材料進行歸類整理，并刻錄光盤保存。第三十七條各工程公司應建立工程資料檔案庫，對完工撤點工程資料進行統(tǒng)一管理。上述資料應按照國家和我局檔案管理規(guī)定存檔，原那么上存檔時間應不低于工程完工后5年。第三十八條工程部應按月上報工程結(jié)算報表〔格式見附件四〕，同時應按照局?施工分包管理規(guī)定?按季度上報分包工程結(jié)算報表。第三十九條工程部應建立主合同結(jié)算臺帳，分包〔設(shè)備租賃〕結(jié)算臺帳，材料領(lǐng)用和消耗臺帳，應加強材料核銷管理，對結(jié)算情況應定期進行分析，防止結(jié)算漏項或分包結(jié)算額大于主合同結(jié)算額的現(xiàn)象發(fā)生。第六章附那么第四十條本方法解釋權(quán)歸局經(jīng)營工程管理部，自發(fā)布之日起執(zhí)行。附件：一、對內(nèi)結(jié)算流程圖二、對內(nèi)結(jié)算授權(quán)委托書格式2-1工程結(jié)算委托授權(quán)書格式2-2材料領(lǐng)用委托授權(quán)書格式三、對內(nèi)計量、結(jié)算表格式3-1完成工程量簽證單3-2材料領(lǐng)用結(jié)算單3-3水電費用結(jié)算單3-4機械設(shè)備租賃費用結(jié)算單3-5綜合費用結(jié)算單3-6獎罰費用結(jié)算清單3-7工程結(jié)算單3-8工程款支付結(jié)算單四、工程結(jié)算情況月報表附件2-1：工程結(jié)算委托授權(quán)書格式授權(quán)委托書中國水電十五局工程工程部：茲委托〔居民身份證編號：〕為我單位委托代理人，代表我單位就合同談判、簽字與合同執(zhí)行過程中的現(xiàn)場管理、工程結(jié)算、資金收付及相關(guān)事宜，其簽名真跡如本授權(quán)書末尾所示。委托代理人如有變化，我單位將重新出具授權(quán)委托書。特此證明。授權(quán)委托單位〔公章〕：委托單位法人代表〔簽字〕：委托代理人〔簽字〕：委托日期：年月日委托代理人身份證復印件附件2-2：材料領(lǐng)用委托授權(quán)書格式授權(quán)委托書中國水電十五局工程工程部：茲委托〔居民身份證編號：〕為我單位委托代理人指定的材料領(lǐng)用人，代表我單位就材料、工具、機具的領(lǐng)用及相關(guān)事宜與你方辦理相關(guān)手續(xù)，其簽名真跡如本授權(quán)書末尾所示。委托代理人如有變化，我單位將重新出具授權(quán)委托書。特此證明。授權(quán)委托單位〔公章〕：委托代理人〔簽字〕：材料領(lǐng)用人〔簽字〕：委托日期：年月日材料領(lǐng)用人身份證復印件附件3-1：中國水電十五局工程工程部年月完成工程量簽證單施工單位：序號施工內(nèi)容工程部位單位上報工程量審核簽證工程量備注附計算資料、領(lǐng)用工票及相關(guān)簽證資料審核人工程經(jīng)理商務經(jīng)理經(jīng)營核算部質(zhì)量平安部工程技術(shù)部測量隊工區(qū)〔作業(yè)隊〕審核意見〔可另附頁〕施工單位負責人：施工單位編制人：編制日期：年月日附件3-2：中國水電十五局工程工程部年月材料領(lǐng)用結(jié)算單施工單位：編制時間：年月日材料編號材料名稱規(guī)格型號單位單價材料用量材料費用備注本月上月累計本月累計本月上月累計本月累計合計本月材料費金額大寫主管部門負責人：審核：庫管員：施工單位負責人：附件3-3：中國水電十五局工程工程部年月水電費用結(jié)算單施工單位：編制時間：年月日序號費用名稱單位單價用量費用合計備注本月上月累計本月累計本月上月累計本月累計合計本月結(jié)算費用金額大寫主管部門負責人：審核：編制人：施工單位負責人：附件3-4中國水電十五局工程工程部年月機械設(shè)備租賃費用結(jié)算單施工單位：年月日序號機械設(shè)備名稱規(guī)格型號計量單位〔臺班/臺時〕單位費用工作數(shù)量費用合計備注1分包方租賃工程部設(shè)備應附設(shè)備使用調(diào)撥手續(xù)或領(lǐng)用工票〔1〕〔2〕…2工程部租賃分包方設(shè)備〔1〕〔2〕…費用合計〔2項-1項〕說明：本表為工程部與分包方機械設(shè)備相互租賃情況結(jié)算單，工程技術(shù)部門：設(shè)備管理部門：編制人：施工單位負責人：附件3-5中國水電十五局工程工程部年月綜合費用結(jié)算單施工單位：年月日序號費用明細單位單價數(shù)量費用合計備注應附使用簽證手續(xù)合計說明：本結(jié)算主要指分包方使用工程部通訊、交通、辦公工具費用，房屋使用費及其他費用。主管部門負責人：審核：編制人：施工單位負責人：附表3-6中國水電十五局工程工程部年月獎罰費用結(jié)算清單施工單位：結(jié)算月份：年月編制時間：年月日序號費用明細單位獎勵〔元〕罰款〔元〕本月應付獎、罰金額〔元〕〔獎勵-罰款〕獎罰部門簽認備注本月本月1質(zhì)量元應附獎罰依據(jù)2平安元3進度元4文明施工元5綜合治理元……元元元元元合計工程經(jīng)理：商務經(jīng)理：經(jīng)營核算部：編制：施工單位負責人：附件3-7中國水電十五局工程工程部年月工程結(jié)算單施工單位：編制時間：年月日項目編