存貨核算管理系統(tǒng)

K/3存貨核算管理系統(tǒng)2期初調(diào)整核算業(yè)務(wù)存貨跌價準(zhǔn)備銷售報表金額調(diào)整單計劃價調(diào)價無單價單據(jù)維護出庫核算入庫核算憑證查詢存貨跌價維護報表分析查詢分析生成憑證憑證模板（一）存貨核算系統(tǒng)功能模塊憑證管理4（二）存貨核算業(yè)務(wù)1.期初金額調(diào)整(1)金額調(diào)整單(2)計劃價調(diào)價單期初金額調(diào)整系統(tǒng)將調(diào)整差額自動生成金額調(diào)整單，日期為本期間的第一天，并自動審核?？赏ㄟ^金額調(diào)整模塊查看。調(diào)整后的期初余額行在下次進入期初余額調(diào)整模塊時，金額會回復(fù)到調(diào)整前，但與未調(diào)整過的行填充顏色不同，再次調(diào)整出單時，會刪除上一次生成的同倉庫同物料的金額調(diào)整單。6金額調(diào)整單金額調(diào)整單金額為正或為負，在報表中均反映在收入方，在出庫核算時，若物料采用加權(quán)平均法，則參與加權(quán)平均單價的計算，若物料采用移動平均法，也會調(diào)整當(dāng)前平均單價，若物料采用分批認(rèn)定法，則會調(diào)整該批次的當(dāng)前結(jié)存單價和金額，若物料采用先進先出法、后進先出法，則正金額為入庫序列，負金額為出庫序列。若物料采用計劃法，因金額調(diào)整單無數(shù)量，均表現(xiàn)為入庫的材料成本差異。72.入庫核算（1）外購入庫核算

核算成功是正確生成外購入庫憑證的前提，因為只有經(jīng)過核算才能保證采購發(fā)票與外購入庫單金額平衡。（2）存貨估價入帳主要用來對本期發(fā)票未到的入庫單進行估價暫估方式核算：一種是手工在單據(jù)上錄入，另一種方式是在“無單價單據(jù)維護”模塊中進行單價更新。（3）自制入庫核算手工錄入引入外部數(shù)據(jù)若成本系統(tǒng)已啟用，產(chǎn)品入庫的成本可直接從成本系統(tǒng)寫入。（4）其他入庫核算（5）委外加工入庫核算外購入庫實際成本根據(jù)相關(guān)聯(lián)的采購發(fā)票和用戶錄入的各種采購費用自動計算得到，支持多幣別核算?？蛇x擇按數(shù)量、金額或手工分配采購費用。計入外購入庫成本的采購費用和不計入外購入庫成本的稅金合并生成其他應(yīng)付單傳遞到應(yīng)付系統(tǒng)。

系統(tǒng)將實際成本與暫估成本之間的差異自動生成暫估補差單。910113.出庫核算（1）材料出庫核算（2）產(chǎn)成品出庫核算（3）紅字出庫核算（4）不確定單價單據(jù)維護13144.無單價單據(jù)維護更新無單價單據(jù)（1）事務(wù)單據(jù)類型：暫估入庫單、其它入庫單、自制入庫、委外加工入庫、紅字出庫單（無原單）、本期不確定單價單據(jù)、倉庫調(diào)撥、盤盈入庫單等。（2）單據(jù)更新單價來源：計劃價、最新入庫價、最新出庫價、本期平均出庫價、本期平均入庫價、本期平均入庫價（藍字）、本期平均出庫價（藍字）、本期平均入庫價（紅字）、本期平均出庫價（紅字）、上期最新出庫價、期初余額加權(quán)平均價等單價來源。165.存貨跌價準(zhǔn)備(1)物料類別維護(2)存貨跌價維護(3)存貨跌價準(zhǔn)備計提表186.憑證管理(1)憑證模板(2)生成憑證(3)憑證查詢一種核算單據(jù)可設(shè)置多個憑證模板，可指定某個憑證模板為默認(rèn)憑證模板，并可設(shè)置為在每次生成憑證前指定模板。

憑證模板科目來源靈活，可選擇從物料資料中的科目、部門資料中的科目、單據(jù)上的科目或固定科目取數(shù)。

系統(tǒng)會根據(jù)憑證模板中科目下掛的核算項目與單據(jù)上字段（包括自定義字段）的對應(yīng)關(guān)系，自動將單據(jù)上的相應(yīng)信息攜帶到憑證中。金額來源可選擇單據(jù)上所有金額類型的字段，包括自定義的金額類型字段。

2021227.期末處理（1）關(guān)賬關(guān)賬后，當(dāng)前期間并不改變，但不允許錄入當(dāng)前期間的出入庫單據(jù)、計劃價調(diào)價單和金額調(diào)整單

（2）對帳對賬不平主要原因：1.

還有倉存單據(jù)未生成憑證。2.

憑證模板設(shè)置不正確，存貨收發(fā)未與存貨科目借貸相對應(yīng)。3.