集團辦公室工作手冊

集團辦公室工作手冊2021年度目錄集團辦公室部門職責(zé)集團辦公室崗位職責(zé)集團辦公室工作要求集團辦公室月度工作日程中英文對照表集團辦公室工作流程圖集團辦公室表單模板集團辦公室部門職責(zé)企業(yè)文化建設(shè)組織和推動企業(yè)文化建設(shè)。負責(zé)企業(yè)外部形象宣傳及企業(yè)內(nèi)部文化建設(shè)，包含企業(yè)VIF體系、企業(yè)CIF體系的提煉、建立、維護；負責(zé)企業(yè)形象規(guī)劃、設(shè)計、執(zhí)行、監(jiān)督，包含企業(yè)標(biāo)識、環(huán)境布置、網(wǎng)站、宣傳冊、宣傳片等；負責(zé)企業(yè)文化活動的籌劃與內(nèi)部宣傳工作的組織實施；負責(zé)企業(yè)內(nèi)刊、員工手冊等刊物的編制管理工作。行政管理負責(zé)協(xié)調(diào)集團內(nèi)各部門及子公司之間的關(guān)系，維護集團正常運行；根據(jù)集團年度經(jīng)營目標(biāo)，制定部門年度和月度方案，并負責(zé)部門方案的實施和控制；根據(jù)集團業(yè)務(wù)開展的實際情況，對部門工作方案目標(biāo)進行有效分解，并催促部門人員完成；負責(zé)建立、健全并負責(zé)落實各項行政、企業(yè)文化等管理制度與流程；負責(zé)組織集團管理規(guī)章制度的編制及修訂；負責(zé)集團文件管理，包括：●負責(zé)集團文件的起草、發(fā)放、落實及反應(yīng)；●負責(zé)集團文件流轉(zhuǎn)管理；●負責(zé)集團檔案、合同的管理，制定并執(zhí)行公司檔案管理規(guī)定，負責(zé)檔案的日常收集、歸檔、整理、保管、統(tǒng)計、借閱效勞等工作。負責(zé)辦公家具、辦公設(shè)備及辦公用品的采購與管理，會同財務(wù)部及子公司定期組織資產(chǎn)盤點，保證賬實相符；負責(zé)對集團各項行政辦公費用進行管理與控制；負責(zé)集團行政管理、后勤保障工作；負責(zé)集團會議管理，籌備、組織集團重要會議和重大活動，組織日常辦公例會，負責(zé)會議紀(jì)要的編寫及會議決議的跟蹤落實；負責(zé)集團印章、各類證照的管理；負責(zé)合作單位及來賓的接待；負責(zé)集團網(wǎng)絡(luò)維護與計算機調(diào)試、維修管理；負責(zé)集團車輛管理，協(xié)調(diào)各部門車輛的使用情況；負責(zé)集團辦公環(huán)境維護；協(xié)助子公司的行政管理工作。信息化管理總體負責(zé)集團網(wǎng)站建設(shè)和管理信息化工作；負責(zé)集團信息系統(tǒng)的建設(shè)與維護，使集團保持整體良性運作，使集團與外部、集團內(nèi)部的信息流動及時準(zhǔn)確；負責(zé)集團信息化建設(shè)中相關(guān)的方案選擇、系統(tǒng)選型、合同簽訂等相關(guān)工作。其他協(xié)調(diào)與維護政府相關(guān)職能部門及業(yè)內(nèi)的公共關(guān)系；負責(zé)部門專業(yè)能力的培訓(xùn)、交流和總結(jié)；收集與本部門工作相關(guān)的信息、資訊；完成集團領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的其他工作，配合其他部門相關(guān)工作。集團辦公室崗位職責(zé)集團辦公室主任崗位職責(zé)在總裁的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)主持本室的全面工作，組織并催促全室人員全面完本錢室職責(zé)范圍內(nèi)的各項工作任務(wù)；貫徹落實本室崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)，密切與集團各職能部門及下屬子公司的工作關(guān)系，加強協(xié)作配合，做好銜接協(xié)調(diào)工作；組織匯總公司年度綜合性資料，草擬公司年度總結(jié)、工作方案和其他綜合性文稿，及時進行總裁發(fā)言稿的撰寫和其他以公司名義發(fā)言的文稿審核，嚴(yán)格按照行文程序辦理公司文件，保證文稿質(zhì)量；組織收集了解各部門及子公司的工作動態(tài)，協(xié)助總裁及公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)各部門之間的業(yè)務(wù)工作，掌握公司主要活動情況，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供意見及建議，負責(zé)編寫公司年度大事記；負責(zé)召集集團總裁辦公會議，檢查催促總裁辦公會以和領(lǐng)導(dǎo)布置的主要工作任務(wù)的貫徹落實情況；負責(zé)監(jiān)督檢查公司印章的使用；負責(zé)集團年度行政費用預(yù)算的制定，監(jiān)督、管理行政費用預(yù)算的執(zhí)行情況；參與公司開展規(guī)劃、年度經(jīng)營方案的編制和公司重大決策事項的討論；負責(zé)組織公司通用管理標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)章制度的制訂、修改和編寫工作，協(xié)助參與專用管理標(biāo)準(zhǔn)及管理制度的擬訂講座和修改工作；負責(zé)組織物品的供給、采購工作，做好物品進、出、存統(tǒng)計核算工作；負責(zé)召集全公司員工大會，開展年度總結(jié)評比和表彰工作；負責(zé)做好公司來賓的接待安排，統(tǒng)一負責(zé)對上級主管部門的聯(lián)系、有關(guān)法律咨詢等工作；向直屬領(lǐng)導(dǎo)提議下屬人選，并對其工作進行考核評價；完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。機要秘書崗位職責(zé)負責(zé)集團及子公司文書檔案管理，制定文件管理制度，根據(jù)管理制度制定年度文件編碼，對各種文件進行登記、歸檔并負責(zé)管理；負責(zé)企業(yè)內(nèi)、外各種往來文件的核對、公布和下發(fā)工作；負責(zé)集團及子公司制度管理，制定發(fā)文管理制度，根據(jù)管理制度制定發(fā)文字號、發(fā)文單位、發(fā)文內(nèi)容等，對各類制度進行登記、歸檔并負責(zé)管理；負責(zé)集團及子公司合同管理：配合集團法務(wù)部做好合同管理工作，根據(jù)管理制度制定合同審批權(quán)限等，對各類合同進行登記、歸檔并負責(zé)管理；負責(zé)集團會議管理，制定會議管理制度，負責(zé)會議及活動的籌劃、組織，按照上級領(lǐng)導(dǎo)安排，起草會議文件，及時完成會議記錄、紀(jì)要工作撰寫、存檔工作，按照上級領(lǐng)導(dǎo)安排，代表企業(yè)出席各種外部會議，對會議室和會議設(shè)備進行管理；負責(zé)集團及子公司公司簡介、大事記等相關(guān)文字、圖片的收集、整理、編制工作；負責(zé)組織與協(xié)調(diào)集團各職能部門及子公司工作流程的編制、修改、匯總工作，編制到員工手冊，負責(zé)本部門工作流程的收集、修改、整理、歸檔工作；負責(zé)部門相關(guān)制度的制定、修改和編寫工作；配合企業(yè)文化部做好相關(guān)的文字撰寫工作；完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。行政助理崗位職責(zé)-負責(zé)對內(nèi)關(guān)系協(xié)調(diào)，幫助上級領(lǐng)導(dǎo)與企業(yè)內(nèi)部各部門進行聯(lián)絡(luò)、溝通與協(xié)調(diào)，做好下傳下達工作；按照上級領(lǐng)導(dǎo)安排，協(xié)助其他部門一起組織重大活動；-負責(zé)對外關(guān)系協(xié)調(diào)，配合企業(yè)有關(guān)部門協(xié)調(diào)企業(yè)與政府有關(guān)主管部門的關(guān)系，包括地方政府、工商局或其他政府部門；協(xié)調(diào)與相關(guān)行業(yè)管理機構(gòu)、協(xié)會、商會以及其他單位〔包括客戶單位〕的關(guān)系；-負責(zé)行政接待，聽從領(lǐng)導(dǎo)安排，妥善接待有關(guān)單位、人員到京的來訪。-負責(zé)印章證照的管理，證照的年檢、變更、注冊等相關(guān)手續(xù)，對公司房地產(chǎn)進行管理，辦理產(chǎn)權(quán)年檢、變更事項；-負責(zé)集團月度資金使用方案單的編制工作，并定期匯總月度行政管理費用；-負責(zé)公司固定資產(chǎn)管理〔經(jīng)營類設(shè)備除外〕，配合資產(chǎn)管理部做好資產(chǎn)的實物管理工作；-負責(zé)各類供給商的提供，配合領(lǐng)導(dǎo)做好供給商的選擇；-負責(zé)辦公用品的采購、盤點工作，定期核對帳實情況；-負責(zé)員工入、離職相關(guān)手續(xù)的辦理，配合人力資源部做好相關(guān)工作；-負責(zé)物資管理，抓好本部門保管物資管理工作，包含圖書、鑰匙、禮品、宣傳冊、手提袋、紙杯等；負責(zé)集團及子公司工作模板的收集、整理、管理工作；-負責(zé)公司員工工服的定制、管理工作；-負責(zé)公司的綠化管理，養(yǎng)護、更換、管理綠植，并做好節(jié)日期間鮮花的擺放工作；-負責(zé)公司辦公環(huán)境管理，檢查辦公區(qū)域衛(wèi)生及物品擺放等工作；-負責(zé)平安管理，做好辦公區(qū)域內(nèi)的平安保衛(wèi)工作；-負責(zé)維修管理，抓好房屋、家具、設(shè)備的維修工作；-負責(zé)衛(wèi)生管理，搞好辦公區(qū)域及公共區(qū)域的清潔衛(wèi)生維護工作；-負責(zé)水電管理，負責(zé)水電的統(tǒng)計、支付、管理工作；-負責(zé)車輛管理，負責(zé)公司車輛的調(diào)配管理；-完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。前臺崗位職責(zé)負責(zé)對來訪客人進行接待、登記、引導(dǎo)、效勞，對無關(guān)人員、上門推銷和無理取鬧者，將其擋在門外或協(xié)助保安人員進行處理；負責(zé)總機的接線工作，對往來接聽準(zhǔn)確及時、聲音清晰、態(tài)度和藹，恰當(dāng)使用禮貌用語；對未能聯(lián)系上的記錄在案并及時轉(zhuǎn)告；對緊急設(shè)法接通，未通者速報辦公室主任處理；負責(zé)集團及子公司員工的請假、加班、外出登記等相關(guān)手續(xù)的辦理，配合人力資源部做好月底考勤統(tǒng)計工作；配合行政助理，做好辦公用品的領(lǐng)用登記工作；負責(zé)定期更新集團及子公司員工、相關(guān)供給商的通訊錄，并及時發(fā)送至相關(guān)人員；負責(zé)集團信件的收取、分發(fā)工作；負責(zé)集團報紙、雜志的整理、借閱、歸檔工作；負責(zé)集團及子公司快遞、飲用水、火車票、機票、酒店的預(yù)訂工作；負責(zé)及時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的文件打印、復(fù)印工作，對于外部人員的打復(fù)印需求做好登記管理工作，并妥善管理機、復(fù)印機等辦公設(shè)備；負責(zé)辦公的報裝、變更、話費繳納、話費統(tǒng)計工作；負責(zé)定期維護、保養(yǎng)機，并保持前臺環(huán)境清潔、安靜；完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。企業(yè)文化專員崗位職責(zé)負責(zé)企業(yè)外部形象宣傳及企業(yè)內(nèi)部文化建設(shè)，包含企業(yè)VIS及CIS體系的提煉、建立、維護；負責(zé)企業(yè)形象規(guī)劃、設(shè)計、執(zhí)行、監(jiān)督，包含企業(yè)標(biāo)識、環(huán)境布置、網(wǎng)站、宣傳冊、宣傳片等；負責(zé)企業(yè)文化活動的籌劃與內(nèi)部宣傳工作的組織實施；負責(zé)企業(yè)內(nèi)刊、員工手冊等刊物的編制管理工作。完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。集團辦公室要求一、部門定位效勞監(jiān)督二、部門口號〞三心兩效〞即用心、細心、耐心、高效、成效。三、工作步驟第一步多做事，第二步能做事，第三步巧做事。四、工作準(zhǔn)那么堅守原那么靈活處理平等待人五、工作要求看重團隊相互學(xué)習(xí)共同進步集團辦公室月度工作日程工作周工作日集團辦公室主任A集團機要秘書B集團行政助理C集團前臺D子公司辦公室E3月至6月企業(yè)營業(yè)執(zhí)照年檢7月房地產(chǎn)資質(zhì)年檢8月物業(yè)資質(zhì)年檢全年各類資質(zhì)申請各類變更、備案各崗位本職工作每月5日至10日抽查工作完成情況準(zhǔn)備相應(yīng)表格表單，準(zhǔn)備接受抽查第一周周一下午13：00，集團公司及子公司辦公室月度例會9：00例會本月工作方案周二檔案整理員工臺帳整理周三檔案整理出入庫臺帳整理周四檔案整理周五檔案目錄移交至A第二周周一抽查辦公室工作完成情況日常性工作周二周三周四通知檔案的移交將相關(guān)費用告知各子公司辦公室收集各職能部門?物品采購需求?，統(tǒng)計采購需求，相關(guān)費用歸口告知周五第三周周一9：00例會下午13：00，工作難點及問題討論會周二進行物品實物盤點，填寫?月度庫存單?周三填寫?述職報告?至A填寫?述職報告?至經(jīng)理周四1、報?績效?至人資2、報?資金方案?至資金管理部通知/紅頭/合同整理匯總?資金方案?至A匯總?資金方案?至財務(wù)周五通知/紅頭/合同整理?考勤?至人力資源部第四周周一通知/紅頭/合同整理相關(guān)款項支付供給商提供檔案整理周二通知/紅頭/合同整理相關(guān)款項支付供給商提供檔案整理周三通知/紅頭/合同整理相關(guān)款項支付供給商提供檔案整理周四檔案接收辦公用品采購檔案移交檔案移交周五檔案接收辦公用品采購檔案移交檔案移交集團公司及子公司中英文對照表華一控股集團〔華一〕HuayiHoldingsGroupCo.,Ltd.〔HY〕北京融一世紀(jì)投資管理有限責(zé)任公司(融一)BeijingE&FCapitalManagementCo.,Ltd.(RY)北京頤園世紀(jì)房地產(chǎn)開發(fā)〔頤園〕BeijingYiyuanRealEstateDevelopmentCo.,Ltd.〔YY〕華一中聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)〔北京〕〔華聯(lián)〕HuayiZhonglianRealEstateDevelopment(Beijing)Co.,Ltd.〔HL〕北京技優(yōu)力合物業(yè)管理有限責(zé)任公司〔技優(yōu)〕BeijingTopPropertyManagementCo.,Ltd.〔JY〕江蘇中聯(lián)風(fēng)能機械(風(fēng)能)JiangsuZhonglianWindPowerMechanismCo.,Ltd.〔FN〕上海聯(lián)凱實業(yè)有限責(zé)任公司〔聯(lián)凱〕ShanghaiLiankaiIndustrialCo.,Ltd.(LK)華壹控股〔香港〕WahYatHoldings(H.K.)Limited集團職能部門中英文對照表總裁辦：OfficeofthePresident集團辦公室：AdministrativeDepartment(AD)人力資源部：HumanResourceDepartment(HR)法務(wù)部：LawDepartment(LD)審計監(jiān)察部：Audit&SupervisionDepartment(AS)財務(wù)部：FinancialDepartment(FD)資金管理部：DepartmentoftheTreasury(TD)資產(chǎn)管理部：DepartmentoftheAssetManagement(AM)職務(wù)中英文對照表總裁：President(CEO)副總裁：VicePresident(VP)總裁助理：AssistantofPresident財務(wù)總監(jiān):ChiefFinanceOfficer(CFO)集團辦公室主任：AdministrationDirector人力資源總監(jiān)：ChiefHumanResourceOfficer(CHO)人力資源經(jīng)理：HRManager法務(wù)部經(jīng)理：LDManager資金管理部經(jīng)理：TDManager資金管理部副經(jīng)理：Vice-TDManager總經(jīng)理：GeneralManager副總經(jīng)理：Vice-generalManager集團公司文檔編號規(guī)那么公司簡稱+部門簡稱+編號代碼+年度+月份+數(shù)量編號舉例說明：人力資源部6月第10份資料編號為：HYHR-(編號代碼)-20210610“公司簡稱〞華一控股集團：HY北京融一世紀(jì)投資管理有限責(zé)任公司：RY北京頤園世紀(jì)房地產(chǎn)開發(fā)：YY華一中聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)〔北京〕：HL北京技優(yōu)力合物業(yè)管理有限責(zé)任公司：JY江蘇中聯(lián)風(fēng)能機械：FN上海聯(lián)凱實業(yè)有限責(zé)任公司：LK“部門簡稱〞集團辦公室AD人力資源HR法務(wù)部LD資金管理部TD審計監(jiān)察部AS財務(wù)部FD資產(chǎn)管理部AM“編號代碼〞：各部門自行編制備注：編寫子公司按照集團公司規(guī)那么編寫標(biāo)題：黑體三號正文：中文字體：宋體英文字體：TimesNewRoman字號：小四號字〔12〕行間距：22字體水平對齊：自行編制字體垂直對齊：居中頁面設(shè)置上下距離：2厘米左右距離：2.5厘米頁眉距離：1.5厘米頁腳距離：1.5厘米行文要求非經(jīng)營性資產(chǎn)編號規(guī)那么非經(jīng)營性資產(chǎn)編號規(guī)那么辦公家具〔01〕辦公設(shè)備〔02〕桌子〔0101〕椅子〔0102〕柜子〔0103〕其他〔0105〕臺式電腦〔0201〕筆記本電腦〔0202〕(〔〔〔〔〔〔0202〕打復(fù)印機〔0203〕家電類〔0204〕其他〔0205〕班臺〔010101〕文件柜〔010301〕辦公椅〔010201〕辦公用品〔03〕筆類〔0301〕刀尺類(0303)耗材(0304)非經(jīng)營性固定資產(chǎn)：包含辦公家具及辦公設(shè)備1、“辦公家具及辦公設(shè)備〞均列入?非經(jīng)營性固定資產(chǎn)臺帳?。2、“辦公用品〞列入?辦公用品庫存單?。3、“其他〞列入?低值易耗品臺帳?。4、辦公家具、辦公設(shè)備、低值易耗品均需領(lǐng)用人本人簽名確認。5、所有物品應(yīng)做好出入庫管理，嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)。6、物品實行權(quán)屬管理，按照實際使用人做好費用的分攤。7、辦公家具、辦公設(shè)備、低值易耗品由集團做統(tǒng)一的入庫管理，各子公司配合做好相關(guān)的出庫管理；辦公用品由各公司做好出入庫管理。低值易耗品〔04〕資料類(0302)記事本類(0305)辦公桌〔010102〕會議桌〔010103〕沙發(fā)〔010202〕衣柜〔010302〕圖書〔040101〕印刷品〔040201〕工服〔040301〕禮品〔040401〕其他〔040501〕品牌電腦〔020211〕組裝電腦〔020211〕激光打復(fù)印機〔020301〕噴墨打復(fù)印機〔020302〕外設(shè)設(shè)備〔020303〕大型電器〔020401〕小型電器〔020402〕電腦外設(shè)〔020501〕輔助設(shè)備〔020502〕其他(0306)辦公設(shè)備辦公設(shè)備〔02〕臺式電腦〔0201〕筆記本電腦〔0202〕打復(fù)印機〔0203〕家電類〔0204〕品牌電腦〔020211〕組裝電腦〔020212〕聯(lián)想華碩激光打復(fù)印機〔020301〕噴墨打復(fù)印機〔020302〕〔020302〕大型家電〔020401〕DELLHP彩色打印機黑白打印機復(fù)印機其他〔0205〕HP外設(shè)設(shè)備〔020303〕彩色打印機黑白打印機打印機效勞器小型家電〔020402〕冰箱電視飲水機照相機/攝像機音響電飯鍋/電磁爐/電水壺電腦外設(shè)〔020502〕鼠標(biāo)/鍵盤路由器移動硬盤U盤機加濕器辦公設(shè)備規(guī)定：辦公設(shè)備統(tǒng)一編號，統(tǒng)一管理。以上是辦公設(shè)備四級分類圖，在非經(jīng)營性資產(chǎn)管理明細應(yīng)按此分類圖進行分類。辦公設(shè)備分類表中沒有明確顯示的，按類別自行確定。辦公用品〔03〕辦公用品〔03〕〔03〕〔03〕筆類〔0301〕9〔0301〕資料類〔0302〕〔0302〕刀尺類〔0304〕〔0304〕耗材90304)〔0304〕簽字筆〔020211〕文件夾資料冊剪刀硒鼓〔020401〕記事本類(0305)〔0305〕檔案盒紙質(zhì)記事本熒光筆鉛筆圓珠筆筆芯白板筆記號筆筆筒票據(jù)夾三欄文件筐支票夾文件夾單、雙夾/扣帶夾打孔夾40頁/60頁等紙質(zhì)/塑料/打孔檔案盒文件夾裁紙刀尺子轉(zhuǎn)筆刀橡皮推夾器魚尾夾檔案夾補充夾墨盒口取紙/百事貼/其他(0306)輔助設(shè)備碎紙機點鈔機打卡機投影儀錄音筆塑封機/裝訂A4、A3復(fù)印紙封皮紙皮質(zhì)記事本透明/抽桿文件夾名片夾/支票夾/辦公用品規(guī)定：辦公用品統(tǒng)一編號，統(tǒng)一管理。管家婆軟件分類嚴(yán)格按照此分類表分類，便于統(tǒng)一查找。辦公用品分類表中沒有明確顯示的，按類別自行分類。集團辦公室工作流程圖非經(jīng)營性固定資產(chǎn)管理流程圖物品管理流程圖出差管理流程圖圖書管理流程圖印章證照管理流程圖公文流轉(zhuǎn)流程圖檔案管理流程圖接待管理流程圖車輛使用流程圖非經(jīng)營性固定資產(chǎn)管理流程圖部門總裁常務(wù)副總裁財務(wù)部資金管理部資產(chǎn)管理部集團辦公室申請部門聯(lián)合審核審批進行采購填寫表2聯(lián)合審核審批進行采購填寫表2辦理驗收入庫填寫表3審核票據(jù)審批財務(wù)報銷辦理出庫填寫表2更新臺帳填寫表4貼置固定資產(chǎn)標(biāo)簽表6需求申請?zhí)顚懕?開始辦理領(lǐng)用手續(xù)結(jié)束處置申請?zhí)顚懕?填寫處理意見審核審核審核辦理處置手續(xù)進行處理審批資產(chǎn)單價超過2萬元特別說明表1：?請款報告?表2：?非經(jīng)營性固定資產(chǎn)出入庫單?集團辦公室出具表3：?固定資產(chǎn)驗收單?表4：?非經(jīng)營性固定資產(chǎn)臺帳?集團辦公室出具表5：?固定資產(chǎn)處置申請單?表6：固定資產(chǎn)標(biāo)牌物品管理流程圖部門總裁資金方案小組財務(wù)部辦公室申請部門審批審批統(tǒng)一采購填寫表3審核票據(jù)審批財務(wù)報銷辦理領(lǐng)用填寫表420日盤點填寫表5帳實相符不符填表6需求申請?zhí)顚懕?開始結(jié)束審批匯總整理填寫表2特別說明表1：?采購申請單?集團辦公室出具表2：?資金使用方案?表3：?入庫單?集團辦公室出具表4：?領(lǐng)用單?集團辦公室出具表5：?庫存單?集團辦公室出具表6：?帳實出入說明單?集團辦公室出具出差管理流程圖部門總裁常務(wù)副總裁/總經(jīng)理財務(wù)部辦公室申請人審批預(yù)定效勞審批預(yù)定效勞審核票據(jù)審批財務(wù)報銷需求申請?zhí)顚懕?開始結(jié)束審批支付款項審批出差人員及標(biāo)準(zhǔn)超標(biāo)的出差人員及標(biāo)準(zhǔn)超標(biāo)的方案外方案外特別說明表1：?出差申請單?集團辦公室出具部門集團辦公室各子公司借閱人集團辦公室按照審批過的表集團辦公室按照審批過的表2標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一購置相關(guān)需要的圖書借閱人按照歸還日期歸還借閱書籍于集團辦公室填制表4中歸還日期借閱人填制表4開始集團辦公室詢價，上報表2各部門上報表1填制表3，貼制相關(guān)圖書編號結(jié)束特別說明表1為?采購單申請?表2為?資金使用方案單?表3為?入庫單?表4為?圖書借閱單?圖書管理流程圖印章證照管理流程圖部門總裁常務(wù)副總裁集團辦公室部門負責(zé)人申請人審批審批公章、財務(wù)章超常規(guī)用印審批審批公章、財務(wù)章超常規(guī)用印審核審核部門印章合同、重要用印審核審核部門印章合同、重要用印結(jié)束審核審核結(jié)束用印刻制常規(guī)用印常規(guī)印章結(jié)束審核審核結(jié)束用印刻制常規(guī)用印常規(guī)印章同意同意同意同意開始開始需求申請?zhí)顚懕?需求申請?zhí)顚懕?開始開始需求申請?zhí)顚懕?需求申請?zhí)顚懕?特別說明表1：?印章證照申請單?表2：?房產(chǎn)證使用申請單?表3：?印章證照刻制申請單?公文流轉(zhuǎn)流程圖部門總裁常務(wù)副總裁集團辦公室擬稿部門/擬稿單位簽發(fā)簽發(fā)復(fù)核重要性公文復(fù)核重要性公文結(jié)束結(jié)束合規(guī)性審核合規(guī)性審核登記表2登記表2用印復(fù)印，下發(fā)復(fù)印，下發(fā)收文單位簽字收文單位簽字結(jié)束結(jié)束復(fù)印，下發(fā)填寫表1開始日常事務(wù)性公文復(fù)印，下發(fā)填寫表1開始日常事務(wù)性公文特別說明表1：?發(fā)文審批單?表2：?公文收發(fā)記錄單?檔案管理流程圖部門常務(wù)副總裁集團辦公室集團各職能部門審批審批機密、絕密文件審批審批機密、絕密文件辦理相關(guān)手續(xù)填寫表3辦理相關(guān)手續(xù)填寫表3結(jié)束辦理移交手續(xù)借閱：填寫表1移交：填寫表2借閱原件的，請按時退回結(jié)束開始開始結(jié)束辦理移交手續(xù)借閱：填寫表1移交：填寫表2借閱原件的，請按時退回結(jié)束開始開始特別說明表1：?檔案借閱申請單?表2：?檔案移交清單?表3：?檔案調(diào)閱單?接待管理流程圖部門總裁常務(wù)副總裁財務(wù)部集團辦公室超過標(biāo)準(zhǔn)的超過標(biāo)準(zhǔn)的開始開始籌劃接待事宜審批確定接待事宜報銷接待票據(jù)合規(guī)審查結(jié)束安排住宿、就餐、車輛等審核審批重要客人重要客人特別說明對于機票、酒店、火車票的預(yù)訂，由集團辦公室完成。申請人需填寫?預(yù)訂登記單?，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字前方可執(zhí)行。車輛使用流程圖部門常務(wù)副總裁集團辦公室申請人用車申請流程維修申請流程審批審批開始開始填寫表1審批安排車輛每月月末最后1日核對用車情況，留存表2車輛維修填寫表2開始車輛維修填寫表2開始特別說明表1：?車輛申請單??車輛使用單?表2：?車輛維修申請單?表單?請款報告??非經(jīng)營性固定資產(chǎn)出入庫單??非經(jīng)營性固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單??固定資產(chǎn)驗收單??非經(jīng)營性固定資產(chǎn)臺帳??固定資產(chǎn)處置申請單??采購申請單??資金使用方案??入庫單??領(lǐng)用單??庫存單??賬實出入說明單??出差申請單??財務(wù)報銷憑證??圖書借閱單??報刊雜志登記單??印章證照申請單??房產(chǎn)證使用申請單??印章證照刻制申請單??發(fā)文審批單??公文收發(fā)記錄單??檔案借閱申請單??檔案移交清單??檔案調(diào)閱單??預(yù)訂申請單??車輛申請單??車輛使用單??車輛維修申請單??車輛使用里程記錄單??工作日志??工作總結(jié)表?請款報告主題：報告編號請款公司：申請日：請款部門：申請人：幣種：人民幣申請金額：預(yù)算類別：預(yù)計用款日期：受款單位名稱：付款條件：貨到付款，預(yù)付款%后發(fā)貨等規(guī)格型號：放置場所：所購物品或效勞用于何處申請內(nèi)容：理由說明：歸口部門意見：集團副總裁意見：資金方案小組意見：總裁審批：附件列表：編號標(biāo)題1附件1：購置部門提供購置價格比照〔至少三家〕2附件2：預(yù)計費用計算清單3附件3：相關(guān)證明資料非經(jīng)營性固定資產(chǎn)出入庫單產(chǎn)權(quán)單位：日期：年月日編號：HYAD-非經(jīng)營性固定資產(chǎn)入庫單-20210707資產(chǎn)名稱資產(chǎn)編號固定資產(chǎn)管理卡編號所屬類別類別編號數(shù)量購置日期采購部門/人單價存放地點金額百十萬千百十元角分金額合計〔大寫〕：合計附件及有關(guān)說明：使用單位使用部門/人經(jīng)辦人采購人存檔人備注：本表單由集團辦公室保存。非經(jīng)營性固定資產(chǎn)出入庫單產(chǎn)權(quán)單位：日期：年月日編號：HYAD-非經(jīng)營性固定資產(chǎn)入庫單-20210707資產(chǎn)名稱資產(chǎn)編號固定資產(chǎn)管理卡編號所屬類別類別編號數(shù)量購置日期采購部門/人單價存放地點金額百十萬千百十元角分金額合計〔大寫〕：合計附件及有關(guān)說明：使用單位使用部門/人經(jīng)辦人采購人存檔人備注：本表單由集團辦公室保存。非經(jīng)營性固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單經(jīng)手人：編號：HYAD-非經(jīng)營性固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單-20210707序號轉(zhuǎn)移日期轉(zhuǎn)出地點固定資產(chǎn)名稱固定資產(chǎn)編號轉(zhuǎn)入地點確認人備注12345678910111213141516171819202122232425備注：本表單由集團辦公室保存。固定資產(chǎn)驗收單編號：安裝單位安裝地點資產(chǎn)名稱資產(chǎn)編號驗收日期安裝日期規(guī)格型號生產(chǎn)商固定資產(chǎn)原值原價運雜費包裝費安裝費其他合計已使用固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入累計折舊：已使用固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入凈值：驗收人簽字資產(chǎn)使用部門資產(chǎn)管理員倉庫管理員填寫說明：本表一式兩聯(lián)，第一聯(lián)資產(chǎn)使用部門留存，第二聯(lián)資產(chǎn)管理部門留存。非經(jīng)營性固定資產(chǎn)臺帳所屬類別：辦公家具/辦公設(shè)備所屬期間：管理部門：集團辦公室類別名稱類別編號資產(chǎn)名稱管理編號資產(chǎn)編號規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額購置日期使用狀況存放地點房間號產(chǎn)權(quán)單位使用單位使用人備注采購申請單緊急程度最遲領(lǐng)用時間申請金額合計申請期間供給商聯(lián)絡(luò)人供給商物品采購明細物品名稱規(guī)格型號數(shù)量單價金額備注〔使用用途〕合計特別說明申請單位：申請人：編號：HYAD-采購申請單-20210707申請事由1.人員新增2.日常消耗3.其他備注：本表單由集團辦公室保存。2021年月支出明細單填制公司：部門：時間：單位：元序號歸屬類別用途說明單位申請數(shù)量單價申請價格備注資金方案小組會審123456789101112131415合計0制表人：集團副總裁/總經(jīng)理：單位：類別：日期：編號：HYAD-入庫單-20210707序號物品名稱數(shù)量單價金額備注10203040506070809010011012013014015016017018019020021022023合計0采購人：入庫人：保管人：入庫單月度庫存單單位：日期：編號：HYAD編號：HYAD-月度庫存單-20210707序號類別物品名稱月初余量本月增加量本月減少量月末庫存量備注12345678910111213141516171819202122232425賬實出入說明單臺賬庫存量：實際庫存量：賬實不附說明：盤點人簽字：集團辦公室簽字：出差申請單日期：年月日編號：HYAD-出差申請單-20210707申請單位申請部門差旅費借款到達城市出差日期出差天數(shù)出差人數(shù)交通方式車次/航班訂票數(shù)量出差理由申請人部門經(jīng)理常務(wù)副總裁總裁備注：本表單由集團公室保存。出差申請單申請單位申請部門差旅費借款到達城市出差日期出差天數(shù)出差人數(shù)交通方式車次/航班訂票數(shù)量出差理由申請人部門經(jīng)理常務(wù)副總裁總裁日期：年月日編號：HYAD-出差申請單-20210707備注：本表單由集團辦公室保存。費用報銷審批單單位(或部門)名稱:年月日共計附原件張用途張數(shù)金額常務(wù)副總簽字財務(wù)總監(jiān)審核總裁審批合計20000.00備注金額(大寫)貳萬元整復(fù)核制單：付款業(yè)務(wù)招待費匯總報銷單年月日事由結(jié)算方式招待費總額人民幣大寫：現(xiàn)金經(jīng)辦人轉(zhuǎn)帳附原始發(fā)票張數(shù)部門經(jīng)理〔或證明人〕支票備注：批準(zhǔn)人票匯復(fù)核：制單：付款：華一控股集團車輛費用結(jié)報單單位(或部門)名稱:年月日費用類別金額〔元〕附件費用類別金額〔元〕附件事由1.油料2070.0067.驗車費用2.過路費311.00208.其他費用起訖時間自2021年6月16日3.保養(yǎng)修理費至2021年7月18日4.日常耗用品車牌號京LV7810結(jié)報日期5.保險費報銷人6.停車費合計2381.0026審核人人民幣〔大寫〕貳仟叁佰捌拾壹元整批準(zhǔn)人華一控股集團醫(yī)藥費報銷單年月日單位(或部門)名稱:病因藥費總額￥555.15附原始發(fā)票張數(shù)付款方式經(jīng)辦人現(xiàn)金結(jié)算銀行結(jié)算部門經(jīng)理或證明人備注批準(zhǔn)人復(fù)核：制單：付款：華一控股集團差旅費報支單單位名稱〔或〕部門名稱：附原始單據(jù)張姓名事由出差時間自年月日至年月日止外出天數(shù)共天出差起訖車船費住宿費住勤費途中補助應(yīng)補臥席%備注起訖月日地點月日地點票數(shù)金額票數(shù)金額小計合計金額大寫批準(zhǔn)人部門經(jīng)理〔或證明人〕報銷人年月日線內(nèi)不得粘貼單據(jù)，必須用同等厚度的紙張粘好，以保持單據(jù)的完備和整潔。費用單據(jù)粘貼單批準(zhǔn)人經(jīng)手人費用工程單據(jù)張數(shù)金額大寫金額萬仟百拾元角分以上憑證的大小為長21.2cm，寬12cm單位：保管人：編號：HYAD-圖書借閱單-20210707序號圖書編號圖書名稱數(shù)量狀態(tài)借閱日期借閱人歸還日期12345678圖書借閱單備注：本表單由集團辦公室保存。報刊雜志登記單編號：HYAD-報刊雜志登記單-20210707序號名稱期號數(shù)量上架日期上架存放地點下架時間下架存放地點借閱人備注1____年___月___日____年___月___日2____年___月___日____年___月___日3____年___月___日____年___月___日4____年___月___日____年___月___日5____年___月___日____年___月___日6____年___月___日____年___月___日7____年___月___日____年___月___日8____年___月___日____年___月___日印章證照申請單申請單位申請人重要程度申請內(nèi)容印章□公章□合同章□部門章□其他章證照□營業(yè)執(zhí)照□房產(chǎn)證□組織機構(gòu)□其他資料□委托書□介紹信□其他詳細說明發(fā)送單位：用途說明：備注：□補填信息□補簽字□補對方證照□借領(lǐng)□留復(fù)印件□其他經(jīng)辦人部門經(jīng)理集團辦公室常務(wù)副總裁日期:年月日編號:HYAD-印章證照申請單-20210707備注：本表單由集團辦公室保存。印章證照申請單申請單位申請人重要程度申請內(nèi)容印章□公章□合同章□部門章□其他章證照□營業(yè)執(zhí)照□房產(chǎn)證□組織機構(gòu)□其他資料□委托書□介紹信□其他詳細說明發(fā)送單位：用途說明：備注：□補填信息□補簽字□補對方證照□借領(lǐng)□留復(fù)印件□其他經(jīng)辦人部門經(jīng)理集團辦公室常務(wù)副總裁日期:年月日編號:HYAD-印章證照申請單-2021070備注：本表單由集團辦公室保存。印章證照交接單日期:年月日編號:HYAD-印章證照交接單-20210707申請單位及部門□華一控股□華一北辦□融一世紀(jì)□頤園世紀(jì)□華一中聯(lián)□技優(yōu)力合□風(fēng)能北辦□其他申請內(nèi)容印章□財務(wù)章□人名章□部門章□其他章證照□稅務(wù)登記證□社保證□開戶許可證□其他其他□理由說明轉(zhuǎn)交人接收人轉(zhuǎn)交部門負責(zé)人接收部門負責(zé)人常務(wù)副總裁總裁備注：本表單由集團辦公室保存。印章證照交接單日期:年月日編號:HYAD-印章證照交接單-20210707申請單位及部門□華一控股□華一北辦□融一世紀(jì)□頤園世紀(jì)□華一中聯(lián)□技優(yōu)力合□風(fēng)能北辦□其他申請內(nèi)容印章□財務(wù)章□人名章□部門章□其他章證照□稅務(wù)登記證□社保證□開戶許可證□其他其他□理由說明轉(zhuǎn)交人接收人轉(zhuǎn)交部門負責(zé)人接收部門負責(zé)人常務(wù)副總裁總裁備注：本表單由集團辦公室保存。印章證照刻制申請單申請單位及部門□華一控股□華一北辦□融一世紀(jì)□頤園世紀(jì)□華一中聯(lián)□技優(yōu)力合□風(fēng)能北辦□其他申請內(nèi)容印章□財務(wù)章□人名章□部門章□其他章證照□稅務(wù)登記證□社保證□開戶許可證□其他其他□理由說明申請人部門經(jīng)理常務(wù)副總裁總裁日期：年月日編號：HYAD-印章證照刻制申請單-20210707備注：本表單由集團辦公室保存。印章證照刻制申請單申請單位及部門□華一控股□華一北辦□融一世紀(jì)□頤園世紀(jì)□華一中聯(lián)□技優(yōu)力合□風(fēng)能北辦□其他申請內(nèi)容印章□財務(wù)章□人名章□部門章□其他章證照□稅務(wù)登記證□社保證□開戶許可證□其他其他□理由說明申請人部門經(jīng)理常務(wù)副總裁總裁日期：年月日編號：HYAD-印章證照刻制申請單-20210707備注：本表單由集團辦公室保存。發(fā)文審批單單位：發(fā)文編號：HYAD-發(fā)文審批單-20210707擬稿：日期：核稿：日期：復(fù)核：日期：簽發(fā)：日期：華集字【2021】第號日期：年月日簽發(fā)發(fā)文級別標(biāo)題：主題詞：主送：抄送：發(fā)文內(nèi)容概述：備注：本表單一式兩份，集團辦公室、發(fā)文單位各存一份。公文收發(fā)記錄單單位：記錄人：日期：年月日編號：HYAD-公文收發(fā)記錄單-20210707登記日期公文名稱擬稿單位公文類型發(fā)文/收文復(fù)印份數(shù)簽字確認備注//////////備注：本表由集團辦公室保存。檔案借閱申請單日期：年月日編號：HYAD-檔案借閱申請單-20210707申請單位借閱人檔案密級□一般□秘密□機密□絕密檔案名稱借閱事由特別說明歸還日期：復(fù)印份數(shù)集團辦公室部門經(jīng)理常務(wù)副總裁總裁備注：本表單由集團辦公室保存。檔案借閱申請單日期：年月日編號：HYAD-檔案借閱申請單-20210707申請單位借閱人檔案密級□一般□秘密□機密□絕密檔案名稱借閱事由特別說明歸還日期：復(fù)印份數(shù)集團辦公室部門經(jīng)理常務(wù)副總裁總裁備注：本表單由集團辦公室保存。檔案移交清單接收單位：編號：HYAD-檔案移交清單-20210707移交單位移交日期：移交份數(shù)份原件份數(shù)份復(fù)印件份數(shù)份密級檔案份檔案期間年月至年月移交原件內(nèi)容移交復(fù)印件內(nèi)容移交人接收人監(jiān)交人辦公室主任備注：本表單一式兩份，移交單位、接收單位各存一份。檔案調(diào)閱單日期：年月日編號：HYAD-檔案調(diào)閱單-20210707調(diào)閱單位調(diào)閱人歸還日期調(diào)閱事由檔案名稱集團辦公室主任部門經(jīng)理常務(wù)副總裁總裁備注：本表單由集團辦公室保存。檔案調(diào)閱單日期：年月日編號：HYAD-檔案調(diào)閱單-20210707調(diào)閱單位調(diào)閱人歸還日期調(diào)閱事由檔案名稱集團辦公室主任部門經(jīng)理常務(wù)副總裁總裁備注：本表單由集團辦公室保存。預(yù)定登記單編號：HYAD-預(yù)訂登記單-20210707序號預(yù)定時間預(yù)定人內(nèi)容金額備注1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/備注：本表單由集團辦公室保存。車輛申請單編號：HYAD-車輛申請單-20210707使用日期用車事由使用人集團辦公室使用日期用車事由使用人集團辦公室使用日期用車事由使用人集團辦公室使用日期用車事由使用人集團辦公室使用日期用車事由使用人集團辦公室使用日期用車事由使用人集團辦公室備注：本表單由集團辦公室保存。車輛使用單日期：年月車牌號：編號：HYAD-車輛使用申請單-20210707使用日期用車事由里程數(shù)量用車人簽字////////////////起始里程：公里行駛里程：公里制表人：車輛維修申請單日期：年月日編號：HYAD-車輛維修申請單-20210707申請單位申請人維修內(nèi)容車輛保養(yǎng)□劃傷剮蹭□車輛事故□其他維修費用預(yù)計元維修地點維修維修時間維修理由集團辦公室常務(wù)副總裁備注：本表單一式兩份，申請單位、集團辦公室各存一份。車輛維修申請單日期：年月日編號：HYAD-車輛維修申請單-20210707申請單位申請人維修內(nèi)容車輛保養(yǎng)□劃傷剮蹭□車輛事故□其他維修費用預(yù)計元維修地點維修維修時間維修理由集團辦公室常務(wù)副總裁備注：本表單一式兩份，申請單位、集團辦公室各存一份。車輛使用里程記錄單序號姓名所屬單位開始時間里程數(shù)簽字確認結(jié)束時間里程數(shù)簽字確認備注123456789101112131415工作日志月份：2021年月編號：HYAD-工作日志-20210707星期一星期二星期三星期四星期五1號2號3號4號7號8號9號10號11號工作總結(jié)表考核月份：2021年月被考核人姓名職務(wù)部門本月主要工作回憶關(guān)鍵事件處理本月調(diào)