附2一記雙訖交易操作流程

附件2：6674一記雙訖［基本規(guī)定］1、內(nèi)部賬戶之間記賬，或負(fù)債賬戶與內(nèi)部賬戶之間記賬，核銷待銷賬使用本交易；2、使用本交易記賬時，需有相關(guān)的原始憑證、情況說明或其他記賬依據(jù)，禁止無依據(jù)記賬。自制憑證或附相關(guān)情況說明自行定義會計分錄記賬的，需主管行長簽批。3、本交易控制以下情況可以記賬：借方為客戶賬時，貸方可以為資金內(nèi)部賬戶和會計內(nèi)部賬戶；借方為現(xiàn)金，貸方可以為資金內(nèi)部賬戶、會計內(nèi)部賬戶和待銷賬；借方為代銷賬時，貸方可以為現(xiàn)金、資金內(nèi)部賬戶和會計內(nèi)部賬戶；借方為資金內(nèi)部賬戶、會計內(nèi)部賬戶時，貸方可以為客戶賬、待銷賬、現(xiàn)金和資金內(nèi)部賬戶和會計內(nèi)部賬戶。4、本交易必須授權(quán)。［流程說明］1、打開6674交易，選擇賬戶1類型，輸入對應(yīng)的內(nèi)部賬號客戶賬號或待銷賬序號，借貸標(biāo)記字段指的是賬戶1的借貸標(biāo)志，選擇借方的，賬戶1為借方，賬戶2為貸方。選擇賬戶2類型，輸入對應(yīng)的內(nèi)部賬號、客戶賬號或待銷賬序號。賬戶類型為待銷賬時，如果待銷賬賬號不輸，按照交易規(guī)則，可生成待銷賬。2、交易提交成功后，打印通用憑證。［注意事項］1、交易提交后，如果報錯“賬戶必須為純會計內(nèi)部賬戶，不能有對應(yīng)的交易系統(tǒng)或資金內(nèi)部對應(yīng)賬戶”時，說明該賬戶不是會計內(nèi)部賬戶，需要使用6677交易查詢到正確的資金內(nèi)部賬戶才能記賬。退出一記般葩賬戶2名稱艮也應(yīng)忖歎-其他賬戶1名稱苴也泉頂備注信息i-A薛際擊:E退出一記般葩賬戶2名稱艮也應(yīng)忖歎-其他賬戶1名稱苴也泉頂備注信息i-A薛際擊:E細(xì)W酋逼也臥FEE陽附曲輝思懸戶璜生丿狛那談慮■甘聽白斶殖力宛郃K已確宅君應(yīng)的丈垮丟離備內(nèi)潮應(yīng)球戶待?1序號待銷嗾琦號摘要代碼BQ0468摘要描述手工調(diào)恥物匚標(biāo)志0電戶交縣金額…心賬戶2012$@01&34$2500^貨幣代號101-人民幣惜貸標(biāo)記0制收賬戶2糞型咼金婁帳戶賬戶1類型乜書部會計帳賬戶1012690L03462000Q12、交易提交后，如果報錯“內(nèi)部賬號信息不存在”時，說明輸入的賬號和選擇的賬戶類型不對應(yīng)，選擇的是資金類賬戶，輸入的是會計內(nèi)部賬戶賬號。

賬戶1類型0賬戶1類型0-瓷金糞牴電賬戶101269010760600001賬戶1喀稱境行枕級債券剎息支出貨市代號盯匚》■民市惜賞標(biāo)記0晞/收皆1信息提交I退岀提交I退岀巧措時甜E陰W傑代號BTM覺町?iSfs.&#Wffi.-5{Q1269QL0T60&叩叩1血不存在6747一記雙訖（紅藍(lán)字）［基本規(guī)定］1、內(nèi)部賬戶之間記賬，或負(fù)債賬戶與內(nèi)部賬戶之間調(diào)賬使用本交易；本交易支持紅、藍(lán)字記賬。2、使用本交易記賬時，需有相關(guān)的原始憑證、情況說明或其他記賬依據(jù)，禁止無依據(jù)記賬。自制憑證或附相關(guān)情況說明自行定義會計分賬的，需主管行長簽批。3、本交易必須授權(quán)。［流程說明］1、紅藍(lán)字標(biāo)志字段的選擇確定了借方和貸方分別應(yīng)輸入的賬戶。紅藍(lán)字標(biāo)志為兩紅字時，借方/紅字賬戶為借方賬戶，紅字；貸方/藍(lán)字賬戶類型為貸方賬戶，紅字；紅藍(lán)字標(biāo)志為兩藍(lán)字時，借方/紅字賬戶為借方賬戶，藍(lán)字；貸方/藍(lán)字賬戶類型為貸方賬戶，藍(lán)字；紅藍(lán)字標(biāo)志為借紅借藍(lán)時，借方/紅字賬戶為借方賬戶，紅字；貸方/藍(lán)字賬戶類型為借方賬戶，藍(lán)字；紅藍(lán)字標(biāo)志為貸紅貸藍(lán)時，借方/紅字賬戶為貸方賬戶，紅字；貸方/藍(lán)字賬戶類型為貸方賬戶，藍(lán)字；2、按上述規(guī)則輸入借方/紅字賬戶類型、賬戶；貸方/藍(lán)字賬戶類型、賬戶，選擇正確的紅藍(lán)字標(biāo)志，輸入正確的交易金額，提交交易。3、交易提交成功后，打印通用憑證。區(qū)分會計內(nèi)部賬戶和資金內(nèi)部賬戶的方法1、通過【6677資金賬戶信息組合查詢】交易，輸入業(yè)務(wù)代號能夠查到的賬戶，就是資金內(nèi)部賬戶。2、如果【6677】交易查詢不到，再通過【6383內(nèi)部賬號查詢】交易輸入業(yè)務(wù)代號查詢，查詢出的結(jié)果為會計內(nèi)部賬戶；這種情況查詢到的賬戶，為純會計內(nèi)部賬戶，可以使用【6674】、【6747】、【6748】交易記賬。3、如果輸入業(yè)務(wù)代號，通過【6677】