生產(chǎn)型企業(yè)財(cái)務(wù)管理流程圖

./生產(chǎn)型企業(yè)財(cái)務(wù)管理操作流程圖原材料管理操作流程采購(gòu)計(jì)劃審批財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部〔準(zhǔn)備資金采購(gòu)部門(mén)〔制定計(jì)劃單,一式兩份采購(gòu)部門(mén)〔制定計(jì)劃單,一式兩份總工〔審批是否采購(gòu)總工〔審批是否采購(gòu)采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)部門(mén)〔進(jìn)行采購(gòu)采購(gòu)流程審批財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部〔原件存檔總經(jīng)理〔審批總工〔審核比價(jià)、比較質(zhì)量,確定供方總經(jīng)理〔審批總工〔審核比價(jià)、比較質(zhì)量,確定供方采購(gòu)員〔比價(jià)、分析報(bào)告、樣品檢驗(yàn)單等采購(gòu)員〔憑復(fù)印件訂立合同采購(gòu)員〔憑復(fù)印件訂立合同3、入庫(kù)流程倉(cāng)庫(kù)保管〔入庫(kù)、登臺(tái)帳采購(gòu)員倉(cāng)庫(kù)保管〔入庫(kù)、登臺(tái)帳采購(gòu)員〔留存財(cái)務(wù)部〔記帳倉(cāng)庫(kù)主管〔審核：程序、開(kāi)一式五份入庫(kù)單,登財(cái)務(wù)帳采購(gòu)員辦理入庫(kù)〔發(fā)票、請(qǐng)驗(yàn)單、檢驗(yàn)單質(zhì)檢部〔3天內(nèi)出具檢驗(yàn)單財(cái)務(wù)部〔記帳倉(cāng)庫(kù)主管〔審核：程序、開(kāi)一式五份入庫(kù)單,登財(cái)務(wù)帳采購(gòu)員辦理入庫(kù)〔發(fā)票、請(qǐng)驗(yàn)單、檢驗(yàn)單質(zhì)檢部〔3天內(nèi)出具檢驗(yàn)單倉(cāng)庫(kù)保管〔核對(duì)數(shù)量、出具一式兩份請(qǐng)驗(yàn)單采購(gòu)員申請(qǐng)付款〔發(fā)票、入庫(kù)單不合格采購(gòu)員申請(qǐng)付款〔發(fā)票、入庫(kù)單不合格采購(gòu)員〔退貨財(cái)務(wù)部〔付款總工〔審批總工〔審批讓步放行,降價(jià)使用采購(gòu)員采購(gòu)員〔退貨財(cái)務(wù)部〔付款總工〔審批總工〔審批讓步放行,降價(jià)使用采購(gòu)員〔特采申請(qǐng)單出庫(kù)流程倉(cāng)庫(kù)保管〔出庫(kù)、登臺(tái)帳倉(cāng)庫(kù)保管〔出庫(kù)、登臺(tái)帳財(cái)務(wù)部〔記帳倉(cāng)庫(kù)主管〔審核：一式五份領(lǐng)單程序,庫(kù)存、簽字,登財(cái)務(wù)帳生產(chǎn)部經(jīng)理〔審批財(cái)務(wù)部〔記帳倉(cāng)庫(kù)主管〔審核：一式五份領(lǐng)單程序,庫(kù)存、簽字,登財(cái)務(wù)帳生產(chǎn)部經(jīng)理〔審批領(lǐng)料部門(mén)主管〔審核領(lǐng)料人〔一式五份出庫(kù)單領(lǐng)料部門(mén)〔留存領(lǐng)料部門(mén)〔留存?zhèn)}庫(kù)保管〔入庫(kù)、登臺(tái)帳倉(cāng)庫(kù)保管〔入庫(kù)、登臺(tái)帳產(chǎn)成品〔含組裝件入庫(kù)流程倉(cāng)庫(kù)主管〔審核：一式五份入庫(kù)單程序,簽字,登財(cái)務(wù)帳車(chē)間〔開(kāi)具一式五份入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)主管〔審核：一式五份入庫(kù)單程序,簽字,登財(cái)務(wù)帳車(chē)間〔開(kāi)具一式五份入庫(kù)單產(chǎn)成品〔含組裝件質(zhì)檢部質(zhì)檢合格后財(cái)務(wù)部〔記帳財(cái)務(wù)部〔記帳車(chē)間車(chē)間〔留存?zhèn)}庫(kù)保管〔出庫(kù)、登臺(tái)帳倉(cāng)庫(kù)保管〔出庫(kù)、登臺(tái)帳財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部〔記帳倉(cāng)庫(kù)主管〔審核一式五份發(fā)貨清單程序,簽字,登財(cái)務(wù)帳市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人〔簽字審批倉(cāng)庫(kù)主管〔審核一式五份發(fā)貨清單程序,簽字,登財(cái)務(wù)帳市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人〔簽字審批市場(chǎng)部〔一式五份發(fā)貨清單,含倉(cāng)轉(zhuǎn)清單市場(chǎng)部〔留存市場(chǎng)部〔留存司機(jī)〔代放行條購(gòu)貨單位〔留存司機(jī)〔代放行條購(gòu)貨單位〔留存組裝件生產(chǎn)調(diào)用出庫(kù)流程倉(cāng)庫(kù)保管〔出庫(kù)、登臺(tái)帳倉(cāng)庫(kù)保管〔出庫(kù)、登臺(tái)帳財(cái)務(wù)部〔記帳倉(cāng)庫(kù)主管〔審核一式五份領(lǐng)單程序,庫(kù)存、簽字,登財(cái)務(wù)帳生產(chǎn)部經(jīng)理〔審批財(cái)務(wù)部〔記帳倉(cāng)庫(kù)主管〔審核一式五份領(lǐng)單程序,庫(kù)存、簽字,登財(cái)務(wù)帳生產(chǎn)部經(jīng)理〔審批領(lǐng)料部門(mén)主管〔審核領(lǐng)料人〔一式五份出庫(kù)單領(lǐng)料部門(mén)領(lǐng)料部門(mén)〔留存組裝件做為配件出庫(kù)流程倉(cāng)庫(kù)主管〔審核程序、簽字,核銷(xiāo)、登財(cái)務(wù)帳,補(bǔ)差出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)保管〔登臺(tái)帳、差量補(bǔ)足出庫(kù)舊配件退回倉(cāng)庫(kù)主管〔審核程序、簽字,核銷(xiāo)、登財(cái)務(wù)帳,補(bǔ)差出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)保管〔登臺(tái)帳、差量補(bǔ)足出庫(kù)舊配件退回免收配件費(fèi)免收配件費(fèi)責(zé)任人付款〔無(wú)證明倉(cāng)庫(kù)主管〔審核程序、證明,核銷(xiāo)、登財(cái)務(wù)帳,補(bǔ)差出庫(kù)舊配件未退回責(zé)任人付款〔無(wú)證明倉(cāng)庫(kù)主管〔審核程序、證明,核銷(xiāo)、登財(cái)務(wù)帳,補(bǔ)差出庫(kù)舊配件未退回差量補(bǔ)足〔用戶(hù)有證明差量補(bǔ)足〔用戶(hù)有證明維修部〔年初一次領(lǐng)用一年存量,分管領(lǐng)導(dǎo)審批維修部〔一式五份清單倉(cāng)庫(kù)主管〔審核程序、證明,核銷(xiāo)、登財(cái)務(wù)帳,補(bǔ)差出庫(kù)財(cái)務(wù)部〔核實(shí)簽章,開(kāi)具收據(jù)已收取配件費(fèi)倉(cāng)庫(kù)保管〔登臺(tái)帳、差量補(bǔ)足出庫(kù)維修部〔年初一次領(lǐng)用一年存量,分管領(lǐng)導(dǎo)審批維修部〔一式五份清單倉(cāng)庫(kù)主管〔審核程序、證明,核銷(xiāo)、登財(cái)務(wù)帳,補(bǔ)差出庫(kù)財(cái)務(wù)部〔核實(shí)簽章,開(kāi)具收據(jù)已收取配件費(fèi)倉(cāng)庫(kù)保管〔登臺(tái)帳、差量補(bǔ)足出庫(kù)維修出庫(kù)備用交購(gòu)貨單位財(cái)務(wù)部記帳維修部留存代放行條倉(cāng)庫(kù)保管〔登臺(tái)帳、差量補(bǔ)足出庫(kù)備用交購(gòu)貨單位財(cái)務(wù)部記帳維修部留存代放行條倉(cāng)庫(kù)保管〔登臺(tái)帳、差量補(bǔ)足出庫(kù)產(chǎn)成品退、換貨及返修成品管理流程財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部〔記帳倉(cāng)庫(kù)主管〔審核、紅字出庫(kù)單、記財(cái)務(wù)帳質(zhì)檢部〔檢驗(yàn)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)保管〔暫驗(yàn)收入庫(kù)但不入帳,3天日通知檢驗(yàn)總工倉(cāng)庫(kù)主管〔審核、紅字出庫(kù)單、記財(cái)務(wù)帳質(zhì)檢部〔檢驗(yàn)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)保管〔暫驗(yàn)收入庫(kù)但不入帳,3天日通知檢驗(yàn)總工〔審批市場(chǎng)部〔退貨或返修審批表,一式五份退貨倉(cāng)庫(kù)保管倉(cāng)庫(kù)保管〔留存、做臺(tái)帳換貨市場(chǎng)部市場(chǎng)部〔開(kāi)具發(fā)貨清單,含倉(cāng)轉(zhuǎn)清單三、辦公用品[含低值耐用辦公用品及易耗品〔包括招待用酒、煙、礦泉水等管理操作流程1、采購(gòu)計(jì)劃審批財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部〔準(zhǔn)備資金辦公室〔匯總各部門(mén)需要,制定采購(gòu)計(jì)劃單辦公室〔匯總各部門(mén)需要,制定采購(gòu)計(jì)劃單總經(jīng)理〔審批是否采購(gòu)總經(jīng)理〔審批是否采購(gòu)采購(gòu)人員采購(gòu)人員〔進(jìn)行采購(gòu)采購(gòu)流程審批財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部〔原件存檔分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理〔審批辦公室主任〔審核比價(jià)、比較質(zhì)量,確定供方采購(gòu)員〔比價(jià)、分析報(bào)告、樣品檢驗(yàn)單等分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理〔審批辦公室主任〔審核比價(jià)、比較質(zhì)量,確定供方采購(gòu)員〔比價(jià)、分析報(bào)告、樣品檢驗(yàn)單等采購(gòu)員〔憑復(fù)印件訂立合同采購(gòu)員〔憑復(fù)印件訂立合同各部門(mén)專(zhuān)業(yè)印刷用品、印刷資料采購(gòu)流程審批辦公室〔聯(lián)系采購(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)〔審批辦公室〔聯(lián)系采購(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)〔審批部門(mén)經(jīng)理〔審核部門(mén)人員〔請(qǐng)購(gòu)單倉(cāng)庫(kù)保管〔入庫(kù)、登臺(tái)帳4、入庫(kù)流程倉(cāng)庫(kù)保管〔入庫(kù)、登臺(tái)帳財(cái)務(wù)部〔付款財(cái)務(wù)部〔付款財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部〔記帳倉(cāng)庫(kù)主管〔審核：程序、開(kāi)一式五份入庫(kù)單,登財(cái)務(wù)帳采購(gòu)員辦理入庫(kù)〔發(fā)票倉(cāng)庫(kù)保管、采購(gòu)員、使用部門(mén)〔驗(yàn)收、核對(duì)數(shù)量倉(cāng)庫(kù)主管〔審核：程序、開(kāi)一式五份入庫(kù)單,登財(cái)務(wù)帳采購(gòu)員辦理入庫(kù)〔發(fā)票倉(cāng)庫(kù)保管、采購(gòu)員、使用部門(mén)〔驗(yàn)收、核對(duì)數(shù)量合格總工〔審批辦公室主任〔審核總工〔審批辦公室主任〔審核采購(gòu)員申請(qǐng)付款〔發(fā)票、入庫(kù)單領(lǐng)用流程辦公室人員〔發(fā)放財(cái)務(wù)部〔記帳辦公室主任辦公室人員〔發(fā)放財(cái)務(wù)部〔記帳辦公室主任〔核實(shí)部門(mén)經(jīng)理〔審核領(lǐng)用人〔領(lǐng)料單四、研發(fā)物料管理操作流程采購(gòu)計(jì)劃審批財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部〔準(zhǔn)備資金研發(fā)部門(mén)〔制定計(jì)劃單,一式兩份研發(fā)部門(mén)〔制定計(jì)劃單,一式兩份副總工〔審核是否采購(gòu)副總工〔審核是否采購(gòu)采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)部門(mén)〔進(jìn)行采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)保管〔入庫(kù)、登臺(tái)帳2、入庫(kù)流程倉(cāng)庫(kù)保管〔入庫(kù)、登臺(tái)帳財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部〔記帳倉(cāng)庫(kù)主管〔審核：程序、開(kāi)一式五份入庫(kù)單,登財(cái)務(wù)帳采購(gòu)員辦理入庫(kù)〔發(fā)票倉(cāng)庫(kù)主管〔審核：程序、開(kāi)一式五份入庫(kù)單,登財(cái)務(wù)帳采購(gòu)員辦理入庫(kù)〔發(fā)票倉(cāng)庫(kù)保管、采購(gòu)員〔驗(yàn)收、核對(duì)數(shù)量合格財(cái)務(wù)部〔付款副總工〔審批財(cái)務(wù)部〔付款副總工〔審批采購(gòu)員申請(qǐng)付款〔發(fā)票、入庫(kù)單3、出庫(kù)流程倉(cāng)庫(kù)保管〔出庫(kù)、登臺(tái)帳倉(cāng)庫(kù)保管〔出庫(kù)、登臺(tái)帳財(cái)務(wù)部〔記帳倉(cāng)庫(kù)主管〔審核：一式五份領(lǐng)單程序,庫(kù)存、簽字,登財(cái)務(wù)帳副總工〔審批財(cái)務(wù)部〔記帳倉(cāng)庫(kù)主管〔審核：一式五份領(lǐng)單程序,庫(kù)存、簽字,登財(cái)務(wù)帳副總工〔審批領(lǐng)料部門(mén)主管〔審核領(lǐng)料人〔一式五份出庫(kù)單領(lǐng)料部門(mén)〔留存、做帳領(lǐng)料部門(mén)〔留存、做帳五、日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程總經(jīng)理〔審批〔收據(jù)以及發(fā)票1萬(wàn)元以上經(jīng)辦人