會計信息系統(tǒng)操作案例教程第13章供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理

會計信息系統(tǒng)操作案例教程第13章供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理匯報人：AA2024-01-31CATALOGUE目錄供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)概述日常采購業(yè)務(wù)處理銷售業(yè)務(wù)處理庫存管理日常操作委外加工業(yè)務(wù)處理供應(yīng)鏈協(xié)同管理實踐供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)概述01供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)是一種集成的管理思想和方法，它執(zhí)行供應(yīng)鏈中從供應(yīng)商到最終用戶的物流的計劃和控制等職能，通過對供應(yīng)鏈上的信息流、物流、資金流、業(yè)務(wù)流和價值流的有效管理和控制，實現(xiàn)企業(yè)競爭力的提升。定義供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)主要包括采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算等功能模塊，通過這些模塊的協(xié)同工作，實現(xiàn)供應(yīng)鏈的優(yōu)化運作。功能供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)定義與功能03增強企業(yè)市場競爭力通過快速響應(yīng)市場需求、提高客戶滿意度等方式，增強企業(yè)在市場中的競爭力。01提高企業(yè)運作效率通過優(yōu)化供應(yīng)鏈管理流程，減少不必要的環(huán)節(jié)和浪費，提高企業(yè)整體運作效率。02降低企業(yè)成本通過集中采購、優(yōu)化庫存等方式，降低企業(yè)采購成本、庫存成本等，提高企業(yè)盈利能力。供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)在企業(yè)中應(yīng)用價值供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)關(guān)系供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)與財務(wù)系統(tǒng)緊密集成，實現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)的實時傳遞和共享，確保數(shù)據(jù)的一致性和準(zhǔn)確性。與生產(chǎn)系統(tǒng)關(guān)系供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)與生產(chǎn)系統(tǒng)相互關(guān)聯(lián)，通過采購、銷售等模塊與生產(chǎn)模塊的數(shù)據(jù)交互，實現(xiàn)生產(chǎn)計劃的合理安排和資源的優(yōu)化配置。與客戶關(guān)系管理系統(tǒng)關(guān)系供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)與客戶關(guān)系管理系統(tǒng)相互協(xié)同，通過共享客戶信息和銷售數(shù)據(jù)，實現(xiàn)客戶需求的快速響應(yīng)和服務(wù)的提升。與財務(wù)系統(tǒng)關(guān)系日常采購業(yè)務(wù)處理02錄入采購訂單在系統(tǒng)中選擇“采購管理”模塊，進入“采購訂單”界面，錄入采購信息，包括供應(yīng)商、采購商品、數(shù)量、價格等。審核采購訂單采購訂單錄入完成后，需經(jīng)過審核人員進行審核，確認(rèn)訂單信息無誤后，方可進行后續(xù)采購流程。采購訂單修改與作廢如需修改或作廢已審核的采購訂單，需經(jīng)過相關(guān)人員審批，并在系統(tǒng)中進行相應(yīng)操作。采購訂單錄入與審核流程采購收貨供應(yīng)商按照采購訂單要求送貨到指定地點，倉庫管理人員進行驗收并確認(rèn)收貨。質(zhì)量檢驗收貨完成后，質(zhì)量檢驗人員對采購商品進行質(zhì)量檢驗，確保商品質(zhì)量符合采購要求。不合格品處理如發(fā)現(xiàn)不合格品，需及時通知供應(yīng)商并進行退貨或換貨處理。采購收貨及質(zhì)量檢驗流程123在系統(tǒng)中選擇“采購管理”模塊，進入“采購發(fā)票”界面，錄入發(fā)票信息，包括發(fā)票號、供應(yīng)商、采購商品、金額等。錄入采購發(fā)票發(fā)票錄入完成后，需與采購訂單、收貨單等單據(jù)進行核對，確保發(fā)票信息準(zhǔn)確無誤。核對采購發(fā)票如需修改或作廢已錄入的采購發(fā)票，需經(jīng)過相關(guān)人員審批，并在系統(tǒng)中進行相應(yīng)操作。發(fā)票修改與作廢采購發(fā)票錄入與核對方法付款申請根據(jù)采購發(fā)票和合同約定，財務(wù)部門提出付款申請，并經(jīng)過相關(guān)人員審批。付款結(jié)算付款申請審批通過后，財務(wù)部門進行付款結(jié)算操作，將款項支付給供應(yīng)商。付款記錄與查詢付款結(jié)算完成后，系統(tǒng)自動記錄付款信息，并可供相關(guān)人員查詢和統(tǒng)計。采購付款結(jié)算處理030201銷售業(yè)務(wù)處理03銷售訂單審核銷售訂單錄入后，需經(jīng)過審核人員進行審核，確認(rèn)訂單信息無誤后，方可進行后續(xù)發(fā)貨操作。審核不通過處理如審核人員發(fā)現(xiàn)訂單信息有誤或不符合公司規(guī)定，可將訂單駁回至錄入人員，進行修改或取消操作。銷售訂單錄入在系統(tǒng)中選擇“銷售訂單”功能，錄入客戶信息、商品信息、數(shù)量、價格等必要信息，生成銷售訂單。銷售訂單錄入與審核流程根據(jù)銷售訂單信息，制定發(fā)貨計劃，包括發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨方式等。發(fā)貨計劃制定在系統(tǒng)中選擇“出庫”功能，根據(jù)發(fā)貨計劃將商品從倉庫中取出，并進行出庫掃描，確保商品信息準(zhǔn)確無誤。出庫操作出庫操作完成后，系統(tǒng)自動生成發(fā)貨單，記錄發(fā)貨商品、數(shù)量、發(fā)貨時間等信息。發(fā)貨單生成010203銷售發(fā)貨安排及出庫操作指南收款結(jié)算客戶支付貨款后，在系統(tǒng)中選擇“收款”功能，進行收款結(jié)算操作，確保貨款及時入賬。結(jié)算方式選擇根據(jù)客戶需求和公司規(guī)定，選擇適合的結(jié)算方式，如現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬、支付寶等。銷售開票根據(jù)銷售訂單和發(fā)貨單信息，在系統(tǒng)中選擇“開票”功能，開具銷售發(fā)票，并記錄發(fā)票號碼、開票日期等信息。銷售開票和收款結(jié)算處理退貨退款操作流程退貨申請受理客戶提出退貨申請后，銷售人員需在系統(tǒng)中進行退貨申請受理操作，并記錄退貨原因、退貨數(shù)量等信息。退貨商品驗收收到客戶退回的商品后，需進行驗收操作，確認(rèn)商品是否符合退貨要求。退款處理退貨商品驗收合格后，在系統(tǒng)中進行退款處理操作，將貨款及時退還給客戶，并記錄退款金額、退款方式等信息。退貨單據(jù)歸檔退貨退款操作完成后，需將相關(guān)單據(jù)進行歸檔保存，以備后續(xù)查詢和核對。庫存管理日常操作04庫存盤點流程和方法介紹盤點流程制定盤點計劃、打印盤點表、實地盤點、數(shù)據(jù)錄入、生成盤點差異表、處理盤點結(jié)果。盤點方法永續(xù)盤點法、循環(huán)盤點法、定期盤點法、抽樣盤點法等，根據(jù)企業(yè)實際情況選擇適合的盤點方法。VS填寫調(diào)撥單、審核調(diào)撥單、生成出庫單和入庫單、調(diào)撥執(zhí)行、調(diào)撥差異處理。移庫操作在同一倉庫內(nèi)將貨物從一個貨位移到另一個貨位的操作，包括移庫單填寫、審核、執(zhí)行等環(huán)節(jié)。調(diào)撥流程庫存調(diào)撥和移庫操作指南對庫存中損壞、過期、無使用價值的商品進行報損處理，包括填寫報損單、審核報損單、生成出庫單等環(huán)節(jié)。報損處理對實際庫存數(shù)量大于賬面庫存數(shù)量的商品進行報溢處理，包括填寫報溢單、審核報溢單、調(diào)整庫存數(shù)量等環(huán)節(jié)。報溢處理庫存報損報溢處理方法預(yù)警設(shè)置根據(jù)企業(yè)實際情況設(shè)置庫存預(yù)警線，當(dāng)庫存數(shù)量低于預(yù)警線時觸發(fā)預(yù)警提示。補貨策略根據(jù)銷售情況、庫存情況、采購周期等因素制定合理的補貨策略，包括定期補貨、定量補貨、經(jīng)濟批量補貨等。庫存預(yù)警設(shè)置及補貨策略委外加工業(yè)務(wù)處理0502030401委外加工需求分析及計劃制定分析企業(yè)生產(chǎn)能力，確定需要委外加工的產(chǎn)品或工序制定委外加工計劃，包括加工數(shù)量、交貨期、質(zhì)量要求等評估委外加工商的資質(zhì)和能力，選擇合適的加工商簽訂委外加工合同，明確雙方權(quán)利和義務(wù)委外加工訂單下達和執(zhí)行跟蹤根據(jù)委外加工計劃下達訂單，明確加工要求、交貨期等及時與委外加工商溝通，解決訂單執(zhí)行過程中的問題跟蹤訂單執(zhí)行情況，包括加工進度、質(zhì)量狀況等對委外加工商的交貨期、質(zhì)量等進行考核和評價委外加工產(chǎn)品驗收標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置明確不合格品的處理方式和程序，如退貨、返工等建立產(chǎn)品質(zhì)量檔案，記錄產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和檢驗結(jié)果制定委外加工產(chǎn)品的驗收標(biāo)準(zhǔn)，包括外觀、尺寸、重量、顏色等對委外加工商提供的產(chǎn)品進行抽樣檢驗或全檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求確定委外加工費用的結(jié)算方式和周期，如按件計費、按月結(jié)算等對委外加工商提供的費用明細進行審核和確認(rèn)，確保費用合理根據(jù)委外加工合同和實際加工情況，計算應(yīng)付的加工費用及時支付加工費用，維護良好的合作關(guān)系和信譽委外加工費用結(jié)算方式供應(yīng)鏈協(xié)同管理實踐06確定信息共享內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)包括訂單信息、庫存信息、生產(chǎn)計劃等關(guān)鍵數(shù)據(jù)。選擇信息共享平臺和工具如ERP系統(tǒng)、SCM系統(tǒng)、EDI等。制定信息共享流程和規(guī)范確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和及時性，明確各方責(zé)任和義務(wù)。建立信息安全和保密機制保護企業(yè)敏感信息不被泄露。上下游企業(yè)信息共享機制建立預(yù)測策略運用統(tǒng)計分析和數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，對歷史銷售數(shù)據(jù)進行趨勢分析和預(yù)測，為制定補貨策略提供依據(jù)。協(xié)同執(zhí)行與監(jiān)控對協(xié)同計劃、預(yù)測和補貨策略的執(zhí)行情況進行實時監(jiān)控和調(diào)整，確保供應(yīng)鏈高效運作。補貨策略根據(jù)預(yù)測結(jié)果和實際需求，制定合理的補貨計劃，包括補貨時間、補貨數(shù)量和補貨方式等。協(xié)同計劃與上下游企業(yè)共同制定生產(chǎn)計劃、采購計劃和銷售計劃，確保供需平衡。協(xié)同計劃、預(yù)測與補貨策略應(yīng)用包括銷售收入、成本、利潤等，反映供應(yīng)鏈的盈利能力和成本控制水平。財務(wù)指標(biāo)包括庫存周轉(zhuǎn)率、生產(chǎn)計劃完成率、采購周期等，反映供應(yīng)鏈內(nèi)部運作效率和協(xié)同能力。內(nèi)部運營指標(biāo)包括訂單滿足率、準(zhǔn)時交貨率、客戶投訴率等，反映供應(yīng)鏈對客戶需求的響應(yīng)能力和服務(wù)水平。客戶服務(wù)指標(biāo)包括新產(chǎn)品開發(fā)周期、研發(fā)投入占比等，反映供應(yīng)鏈的創(chuàng)新能力和發(fā)展?jié)摿?。?chuàng)新與成長指標(biāo)01030204供應(yīng)鏈績效評