初創(chuàng)賬目操作指南

系統(tǒng)管理雙擊【系統(tǒng)管理】圖標出現(xiàn)如下圖登陸界面：操作員：admin,密碼：空[16[16-全業(yè)管理軟件K來級管理16-企業(yè)管理軟件166.0站點正常(1)探作頁訂建立帳套的流程：用admin登陸后，在【帳套】→【建立】→輸入帳套號、企業(yè)名稱及會計期間下一步→輸入企業(yè)信息后下一步→輸入企業(yè)類型及會計制度下一步→選擇存貨、客商及外幣與否分類→16-全業(yè)管理軟件K來統(tǒng)管理】系統(tǒng)S)賬套(A)年度賬)權限(@)視圖幫助(H)站點修改C引入工).輸出&)..正常(1)賬套號執(zhí)行功育[reg]系統(tǒng)帳套的備份和恢復：系統(tǒng)管理(用admin登錄)→【帳套】→【輸出】→選擇要備份的帳套點確定后開始備份→選擇備份文獻寄存的文獻夾點確定后保留文獻成功。系統(tǒng)管理(用admin登錄)→【帳套】→【引入】→選擇備份文獻寄存的文獻夾選擇.Ist文獻點確定后開始恢復帳套備份。帳套權限及操作員的增長：系統(tǒng)管理(用admin登錄)→【權限】→【顧客】→點增長、刪除及修改(顧客未使用前可以刪除，一旦使用無法刪除，可以注銷，建立的顧客可以對其名稱及密碼進行修改，顧客ID不可修改)份→左側選擇要增長權限的顧客→點標題欄的【修改】,系統(tǒng)會列出不一樣模塊的所有可編輯權限，根據(jù)需要增長刪除即可。系統(tǒng)S)賬套(A)年度賬Y角色(G)..用戶U.正常(1)權限(T)..正常(1)4賬套號年度操作員執(zhí)行功[reg]系T6系統(tǒng)登陸雙擊T6企業(yè)門戶圖標出現(xiàn)登錄界面，輸入操作田田田田由田由由中田田田田田由田由由中田T6基礎信息設置企業(yè)根據(jù)我司購置的模塊啟用對應的模塊，如下圖：基礎檔案基礎檔案系統(tǒng)系統(tǒng)啟用刷新幫助退出[001]濟寧黑馬賬套啟用會計期間2011年1啟用會計期間固定資產(chǎn)跨賬套查詢網(wǎng)上銀行Y存貨財務其它數(shù)據(jù)權限控制設置田…田…中中分類編碼方案【只讀】最大級數(shù)最大長度田…田…中中分類編碼方案【只讀】最大級數(shù)最大長度單級最大長度第1級第2級第3級第4級第5級第;級第1級第：級第9級99422592345923489222235922592342331289234收發(fā)類別編碼級次35511159234592348922223幫助(F)保存(S)退出X)二級和三級均為2位。系統(tǒng)啟用5數(shù)據(jù)精度田田田存貨收付結算單據(jù)設置企業(yè)根據(jù)自身業(yè)務需求確定數(shù)據(jù)精度：如存貨數(shù)量小數(shù)位：3,表達任何存貨的數(shù)量會以基礎檔案曰基礎檔案曰基本信息系統(tǒng)啟用基本信息系統(tǒng)啟用安財務數(shù)據(jù)權限幫助及存貨，操作流程類似，均為先增長分類→再增長分類下的檔案。比較特殊的是存貨檔案需要先增長計量單位。此處以增長存貨為例：雙擊【計量單位】出現(xiàn)增長計量單位的界面：如所增長計量單位為一般單位即固定換算率單位，首先增長一種分組，選擇固定換算率，然后選擇所增長的計量單位組，點單位出現(xiàn)增長計量數(shù)據(jù)精度機構設置機構設置存貨由呂EQ\*jc3\*hps9\o\al(\s\up9(財務由呂EQ\*jc3\*hps9\o\al(\s\up9(財務),收付)結算田后業(yè)務案案刷新幫助退出分組單位案案刷新幫助退出分組單位(01)鐵<浮動>單位界面輸入計量單位編碼及名稱后點保留。往來單位類案分類增長存貨分類：計量單位-(01)鐵<澤動>設置打印預覽|輸出設置打印預覽|輸出2雙擊存貨分類，出現(xiàn)增長存貨分類界面，點增長后輸入存貨分類編碼及分類名稱后保留(請注意編碼級次：**為兩位)增長存貨檔案：雙擊存貨檔案后出現(xiàn)增長存貨檔案的界面：選擇分類后點增長出現(xiàn)存貨檔案選項界面，標示*的為必填項，存貨屬性也必須定義：一般，原材料：外購、生產(chǎn)耗用(生產(chǎn)性企業(yè));半成品：在制、生產(chǎn)耗用，產(chǎn)成品：銷售、自制，如需委外可勾選，但與自制沖突。財務基礎信息設置：會計科目：雙擊會計科目出現(xiàn)編輯及預覽界面，首先根據(jù)企業(yè)需要增長有關會計科目，然后憑證類別定義：系統(tǒng)預置多種憑證類編，可根據(jù)企憑證類別定義：系統(tǒng)預置多種憑證類編，可根據(jù)企業(yè)需要選擇。如需自定義點增長后編輯即可。物料清單基礎檔案基礎檔案由白機構設置收付結算結算方式定義：根據(jù)企業(yè)需要增長對應結算方式。結算方式定義：根據(jù)企業(yè)需要增長對應結算方式。會計科目白…白……：凸凸凸口：凸凸凸口1、倉庫檔案：增長企業(yè)的倉庫。2、收發(fā)類別：雙擊收發(fā)類別點增長后輸入收發(fā)類別編碼及名稱，選擇收或發(fā)后點保留。編碼級次為**3、采購類型：根據(jù)企業(yè)需要增長，一般為總賬業(yè)務流程：帳套啟用開始需要錄入啟用會計月份的期初數(shù)據(jù)，雙擊【期初余額】后即可對其編輯，輸基礎檔案財務收付結算倉庫檔案設置EQ\*jc3\*hps30\o\al(\s\up4(證),填)科目匯總出納賬表字字+中田田+中田田CC田證賬表指對應收業(yè)務發(fā)票的處理及應收單據(jù)的團只度收單據(jù)處理 里據(jù)查間 罐售存貨財出指應收單位付款時需要錄入收款單據(jù)并對其進行審核以確定應收。指應收單與付款單進行核銷。單據(jù)核銷的作用是處理收回客商款項核銷該客商應收款的處理，建立收款與應收款的核銷記錄，監(jiān)督應收款及時核銷，加強往來款項的管理。應收單據(jù)審核完后即可進行制單處理，選擇制單類型：發(fā)票制單或應收單制單等，點確定后會出現(xiàn)未制單列表，選擇并點【制單】即可。系統(tǒng)提供多種帳表的查詢。雙擊UFO報表后出現(xiàn)如下圖，負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。田□總賬應收款管理現(xiàn)金流重表客天下展示版客天下展示版fr×√文件Q)編輯)格式⑤)數(shù)據(jù)①)工具(T)窗口1)幫助)表尺寸⑤).121234可變區(qū)V5678678生成常用報表()9工業(yè)企業(yè)x選擇好報表模板后，即可對報表進行數(shù)據(jù)錄入，如下圖：點擊左下方的按鈕，使報表在數(shù)據(jù)提醒與否重算，點是，即可。文件()編輯(@)格式(S)fA12數(shù)據(jù)①)工具(T)窗口1)審核C)表頁不計算)34錄入工)..偏移@).貝頂衣年期末數(shù)E月首先，企業(yè)應用初始，需要對采購期初進行記賬(指：應付管理模塊中輸入的供應商期企業(yè)根據(jù)自身狀況確定采購業(yè)務流程：軟件1、請購：指生產(chǎn)或倉庫部門填寫的請購單，田白3采購現(xiàn)存量查詢統(tǒng)計表采購管理采購管理供應商管理賬表我的賬表曰到貨明細表采購明細表入庫明細表銷售選項銷售報價銷集樣品接單銷售訂貨國心銷售成本分析由銷售調撥震用銷售支出包裝物租借銷售計劃價格管理銷售現(xiàn)存量查詢防偽稅控銷售月末結賬中中用用中用中用曰由采購部門審核后方可生產(chǎn)采購訂單；2、訂貨：即采購訂單的生成。3、到貨及質檢：到貨重要是作為質檢的流程之一，采購物資到貨后，對有質檢屬性的存貨，在質檢中系統(tǒng)會自動生產(chǎn)質檢單，質檢部門可由此對物資做對應處理。4、入庫：即采購入庫，在系統(tǒng)啟用了庫存管理模塊時采購入庫生成應在庫存管理中的入庫業(yè)務→采購入庫中生成。5、發(fā)票：即采購發(fā)票的錄入，包括專用發(fā)票與一般發(fā)票。6、采購結算：采購結算也稱采購報賬，是指采購核算人員根據(jù)采購入庫單、采購發(fā)票核算采購入庫成本；采購結算的成果是采購結算單，它是記載采購入庫單記錄與采購發(fā)票記錄對應關系的結算對照表。7、月末結賬：采購業(yè)務完畢后，本月即可結賬，雙擊月末結賬后進行操作即可。帳表：系統(tǒng)提供了多種業(yè)務報表可供查詢，可根據(jù)需要應用篩選條件進行查詢。銷售管理模塊：期初數(shù)據(jù)包括：期初在途、期初發(fā)票。企業(yè)根據(jù)自身狀況確定采購業(yè)務流程：軟件原則流程如圖：庫存管理模塊：庫存管理模塊：企業(yè)應用期初，需要輸入【期初結存】,及倉庫的期初存貨的數(shù)量、單價。業(yè)務流程如圖：1、采購入庫單：由采購訂單或采購到貨單生成采購入庫單。銷售訂單：企業(yè)根據(jù)銷售制銷售訂單，需要審核，以便于發(fā)貨單的生成。發(fā)貨：采購訂單審核后，在發(fā)貨單界面便可參照銷售訂單生成銷售發(fā)貨單。企業(yè)如有需要可設置成發(fā)貨單自動生成銷售出庫單。開票：指對銷售發(fā)票的管理。月末結賬：銷售業(yè)務完畢后即可對本月進行結賬。帳表：系統(tǒng)提供了多種業(yè)務報表可供查詢，可根據(jù)需要應用篩選條件進行查詢。庫存管理庫存管理期初結存常業(yè)務人庫出庫4 非合理損耗科目憑證摘要設置最大最小單價/差異率期打分期以永友出同品2、對方科目：此功能用于設置本系統(tǒng)中生成憑證所需要的存貨對方科目(即收發(fā)類別)所田3初結設置正常單據(jù)記賬發(fā)出商品記賬直運銷售記賬特殊單據(jù)記賬恢復記賬暫估成本錄入結算成本處理產(chǎn)成品成本分配平均單價計算月末結賬中向跌價準備賬。先進先出、后進先出、移動平均、個別計價這四種計價方式的存貨在單據(jù)記賬時進行出庫成本核算；全月平均、計劃價/售價法計價的存貨在期末處理處進行出庫成本核算。2、恢復記賬：指對已記賬單據(jù)進行恢復操作。3、結算成本處理：所謂存貨暫估是外購入庫的貨品發(fā)票未到，在不懂得詳細單價時，財務人員期末臨時按估計價格入賬，下月用紅字予以沖回的業(yè)務。暫估結算處理：系統(tǒng)提供月初回沖月初回沖是指月初時系統(tǒng)自動生成紅字回沖單，報銷處理時，系統(tǒng)自動根據(jù)報銷金額生成采購報銷入庫單。、單到回沖單到回沖是指報銷處理時，系統(tǒng)自動生成紅字回沖單，并生成采購報銷入庫單。、單到補差單到補差是指報銷處理時，系統(tǒng)自動生成一筆調整單，調整金額為實際金額與暫估金額的差額。來處理暫估業(yè)務。根據(jù)顧客在系統(tǒng)選項“暫估方式”中的選項進行處理。4、產(chǎn)成品成本分派：可以由制造費用，材料費(出庫匯總表)歸集費用，然后分攤到產(chǎn)成品成本中。5、期末處理：當平常業(yè)務所有完畢后，顧客可進行期末處理，功能是：計算按全月平均方式核算的存貨的全月平均單價及其本會計月出庫成本。計算按計劃價/售價方式核算的存貨的差異率/差價率及其本會計月的分攤差異/差價。對已完畢平常業(yè)務的倉庫/部門/存貨做處理標志。注意：假如使用采購和銷售系統(tǒng)，應在采購和銷售系統(tǒng)作結賬處理后才能進行。系統(tǒng)提供恢復期末處理功能，不過在總賬結賬后將不可恢復。6、月末結賬：所有業(yè)務處理完畢后即可結賬。財務核算：系統(tǒng)在進行出入庫核算后，下一步就要白1存核生成記賬憑證。有關憑證的生成、修改、查詢操作-(業(yè)務核算曰財務核算生成憑證在此完畢。存貨核算管理系統(tǒng)生成的記賬憑證自動憑證列表與總賬對賬發(fā)出商品與