財(cái)務(wù)管理部工作總結(jié)

Word文檔財(cái)務(wù)管理部工作總結(jié)xxxx年，對(duì)于我們房地產(chǎn)行業(yè)來(lái)說(shuō)是內(nèi)涵豐盛的一年，對(duì)于我們中富公司來(lái)說(shuō)更是不平庸的一年，有過(guò)榮耀和喜悅，也經(jīng)受過(guò)行業(yè)的低谷，是求實(shí)奮進(jìn)、蛻變成長(zhǎng)的一年。財(cái)務(wù)管理部在公司領(lǐng)導(dǎo)層的指引下，圍繞中心、服務(wù)大局，各項(xiàng)工作都實(shí)現(xiàn)了階段性的成長(zhǎng)和收獲。

xxxx年銷售實(shí)現(xiàn)資金回流xxxx萬(wàn)元，累計(jì)完成xxx套簽售房的開(kāi)票、收款，xxx戶個(gè)貸按揭，放款率100%。

項(xiàng)目投入xxx萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)xxx多家供給商和合作單位的往來(lái)結(jié)算，工程款結(jié)算xxxx萬(wàn)元，營(yíng)銷推廣費(fèi)xxx萬(wàn)元，常常性費(fèi)用xxx萬(wàn)元。

年度完稅xxx萬(wàn)元，銷售環(huán)節(jié)稅費(fèi)xxx萬(wàn)元，開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)稅費(fèi)xx萬(wàn)元，代扣代繳建安稅及個(gè)調(diào)稅xx萬(wàn)元。

因?yàn)?-10月份財(cái)務(wù)管理部人員變換，而我們履行部門(mén)職責(zé)的時(shí)光較短，下面就將財(cái)務(wù)部在xxxx年度后階段、所開(kāi)展的最主要幾項(xiàng)工作在這里向公司管理層和各位同仁總結(jié)匯報(bào)：

一、財(cái)務(wù)核算工作

會(huì)計(jì)核算是財(cái)務(wù)部最基礎(chǔ)也是最重要的工作，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，公司管理決策對(duì)財(cái)務(wù)信息的需要提出了更高的要求，如何加強(qiáng)核算工作的科學(xué)性和合理性，成為我們財(cái)務(wù)部向上進(jìn)階的新課題。為努力實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，財(cái)務(wù)部主要開(kāi)展了以下工作：

1、建立了內(nèi)部會(huì)計(jì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，明確會(huì)計(jì)科目和核算項(xiàng)目的使用范圍及核算辦法，保證了財(cái)務(wù)核算口徑的統(tǒng)一性、一貫性和延續(xù)性，提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量,也避開(kāi)崗位變動(dòng)的影響；

2、執(zhí)行更清楚、適用容易的核算流程，對(duì)表、帳、憑證、票流等處理和傳輸加強(qiáng)內(nèi)部控制，保證了能準(zhǔn)時(shí)有序的賬務(wù)處理、能按時(shí)、按質(zhì)的提供財(cái)務(wù)報(bào)告和各種財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表；

3、按照業(yè)務(wù)管理需要，建立及完美了5套相關(guān)備查輔助臺(tái)帳，更好滿足財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)查詢的完整性和精確?????性；

4、報(bào)表體系舉行梳理、調(diào)節(jié)，除對(duì)外報(bào)表外，提煉、收集反映財(cái)務(wù)情況、經(jīng)營(yíng)效益、現(xiàn)金流等財(cái)務(wù)信息，設(shè)計(jì)、編制成本、稅費(fèi)等8大系列內(nèi)部管理報(bào)表，形成月度定期財(cái)務(wù)匯報(bào)，正在完美階段；

5、按集團(tuán)管理要求，10月份實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)核算的遠(yuǎn)程平臺(tái)操作，符合目前企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)集中管理和監(jiān)控的趨勢(shì)，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的集中、分享，有利于提高集團(tuán)整體的運(yùn)作效率、更有效的優(yōu)化資源配置。

同時(shí)，目前存在的主要問(wèn)題，是有須要盡可能地改進(jìn)優(yōu)化會(huì)計(jì)電算化，因?yàn)橛布O(shè)備、網(wǎng)絡(luò)帶寬過(guò)低等緣由，數(shù)據(jù)傳輸太慢，系統(tǒng)頻繁假死，嚴(yán)峻影響工作效率。

二、成本費(fèi)用管理

1、重新建立了成本支出的明細(xì)分類名目，使成本項(xiàng)目、預(yù)算、合同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)，利于財(cái)務(wù)與工程、預(yù)算、材料等部門(mén)的費(fèi)用復(fù)核；

2、初步形成對(duì)重要成本費(fèi)用項(xiàng)目的專項(xiàng)管理，主要是對(duì)非合同的前期費(fèi)用如規(guī)費(fèi)、開(kāi)放式單價(jià)合同費(fèi)用等，營(yíng)銷費(fèi)用比較特別，方案性預(yù)算相對(duì)較難，不能像財(cái)務(wù)、工程部門(mén)一樣實(shí)現(xiàn)雙控，尤其樓盤(pán)宣揚(yáng)、展示推廣等費(fèi)用在開(kāi)盤(pán)階段，支付頻繁形式多樣；

3、通過(guò)分析比較，落實(shí)成本的歸集、分?jǐn)傓k法，以及項(xiàng)目成本、間接費(fèi)用、管理費(fèi)用的劃分標(biāo)準(zhǔn)，以免開(kāi)發(fā)后期成本結(jié)算的困難，尤其土地、車庫(kù)、公建等費(fèi)用，對(duì)成本、利潤(rùn)影響很大；

4、成本管理問(wèn)題在于，有預(yù)算成本，并沒(méi)有明確各部門(mén)成本責(zé)任以舉行一定的約束，也缺乏準(zhǔn)時(shí)精確?????的動(dòng)態(tài)成本監(jiān)控，財(cái)務(wù)部成本報(bào)表正在逐步完美中；

5、因?yàn)闆](méi)有設(shè)置成本部，成本資料也分屬預(yù)算、材料、財(cái)務(wù)等部門(mén)，成本管理的完整流程和環(huán)節(jié)被分割，財(cái)務(wù)部成本信息不完整，導(dǎo)致項(xiàng)目后期清算的工作量將會(huì)很大，影響成本準(zhǔn)時(shí)完工結(jié)轉(zhuǎn)；

6、大宗材料如混凝土結(jié)算過(guò)于頻繁，申請(qǐng)、審核、付款次多而反復(fù)，不利于排款，且工作量大，可以試行階段性的分批結(jié)算，利于總量控制；

7、成本不足，緣由在于開(kāi)票結(jié)算滯后發(fā)生了尚未列支、附屬配套工程施工建設(shè)滯后未發(fā)生無(wú)法列支，財(cái)務(wù)部將適當(dāng)預(yù)計(jì)列入；

8、管理費(fèi)用，事前沒(méi)預(yù)算，由各部門(mén)累積，事后也無(wú)法落實(shí)到部門(mén)，難找根源，公司主導(dǎo)推動(dòng)費(fèi)用控制，避開(kāi)不理解難協(xié)作，提高執(zhí)行效力；

9、成本費(fèi)用造成超支有不同說(shuō)法，實(shí)質(zhì)緣由除市場(chǎng)價(jià)格、政策波動(dòng)外，主要還是缺乏超支預(yù)警的敏感性，哪些是合理和須要的，哪些是可要可不要的，哪些是必需按期支付哪些是需要暫緩支付的，增加對(duì)費(fèi)用的基本推斷能力。

三、資金管理

1、如何做好資金管理始終是財(cái)務(wù)部擺在第一位的頭等事件。按公司要求，目前財(cái)務(wù)部層面的主要工作是協(xié)作資金調(diào)配，按照工程、銷售進(jìn)度做好支出、收入預(yù)算，做好資金收支結(jié)算工作；

2、在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力推進(jìn)下，目前公司的資金預(yù)算管理工作已經(jīng)融入到各個(gè)部門(mén)的例行工作當(dāng)中，年度、月份資金方案都按期報(bào)送匯編，對(duì)公司資金的事前排款和合理使用起到了十分大的作用；

3、財(cái)務(wù)部嚴(yán)格按審批程序支付款項(xiàng)，杜絕超付和提前支付，嚴(yán)控預(yù)付，尤其嚴(yán)格把關(guān)最后一次尾款的支付，沒(méi)有發(fā)生過(guò)錯(cuò)付狀況；

4、風(fēng)險(xiǎn)管理，主要是收付結(jié)算過(guò)程中的在途風(fēng)險(xiǎn)，選取結(jié)算方式時(shí)財(cái)務(wù)部的原則是：平安性第一、快捷性聽(tīng)從；

5、定期對(duì)現(xiàn)金盤(pán)存、存款核對(duì)，而對(duì)于應(yīng)收、預(yù)付項(xiàng)目等逐筆采取跟蹤管理。并月末編報(bào)債權(quán)債務(wù)清單；

6、日常資金管理上，資金日?qǐng)?bào)、收支平衡周報(bào)、銀行對(duì)賬月單，讓領(lǐng)導(dǎo)知情資金情況，利于資金調(diào)度撥付，保證資金平安和使用效益。

四、部門(mén)職能進(jìn)展

財(cái)務(wù)部既是管理部門(mén)又是服務(wù)部門(mén)，如何圍繞方案和目標(biāo)，開(kāi)展、推動(dòng)各項(xiàng)工作，提高工作效率和工作執(zhí)行力，切實(shí)履行好財(cái)務(wù)部職責(zé)，需要我們財(cái)務(wù)部門(mén)自己思量和總結(jié)。

結(jié)合公司和集團(tuán)財(cái)務(wù)的期望，明確了財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)管理、財(cái)務(wù)管理、成本管理等十項(xiàng)部門(mén)職責(zé)，清楚化了各項(xiàng)職責(zé)的目標(biāo)和要求。并接受公司績(jī)效考核和監(jiān)督。

在過(guò)去幾個(gè)月的日常工作中，我們都表現(xiàn)出了面向工作的努力和敬業(yè)。除了管理報(bào)表系列的編報(bào)，由于數(shù)據(jù)量大，需要收拾，完成期延后，造成后兩個(gè)月甚至至今沒(méi)有提交例行財(cái)務(wù)報(bào)告，其他工作都正常開(kāi)展和按方案完成。

在對(duì)付一些高強(qiáng)度和高負(fù)荷的工作任務(wù)時(shí)，例如開(kāi)盤(pán)收款，會(huì)存在人員不足的壓力，需要部門(mén)的協(xié)作和配合。

總結(jié)過(guò)去是為了更客觀的評(píng)價(jià)現(xiàn)在，更好的展望將來(lái)，希翼籍此對(duì)下一階段的工作有樂(lè)觀的意義。

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財(cái)務(wù)管理部出納工作總結(jié)

我工作總結(jié)頻道為大家收拾的財(cái)務(wù)管理部出納工作總結(jié)，供大家閱讀參考。

結(jié)束了四年的美妙高校生活，我踏上了邁入社會(huì)的道路，開(kāi)頭了我一生生活的征程。經(jīng)過(guò)了公司的層層面試和考驗(yàn)，在眾多的面試者之中，我有幸成為了集團(tuán)股份有限公司安寧分公司的一員，從今，邁開(kāi)了我走向社會(huì)的里程碑。根據(jù)公司的要求，我放棄了最后和高校學(xué)生聚會(huì)的美妙時(shí)間于2022年6月15日到安寧分公司報(bào)到，經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)的支配，我被分到財(cái)務(wù)管理部任出納

，開(kāi)頭了緊急和繁忙的工作。我的崗位工作職責(zé)是負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、貨幣資金的核算、開(kāi)具增殖稅發(fā)票和現(xiàn)金及各種有價(jià)證券的保管等重要任務(wù)。剛剛開(kāi)頭的時(shí)候，讓我擔(dān)任出納工作，我感到很委屈，我容易的認(rèn)為出納工作好似很容易，不過(guò)是點(diǎn)點(diǎn)鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務(wù)性工作。但是當(dāng)我真正投入工作，我才知道，我對(duì)出納工作的熟悉和了解是錯(cuò)誤的，其實(shí)不然，出納工作不僅責(zé)任重大，而且有不少知識(shí)和政策技術(shù)問(wèn)題，需要好好學(xué)習(xí)才干把握。并且剛剛從小學(xué)走出來(lái)，究竟理論和實(shí)踐是有一定的差距的，理論很難和實(shí)踐相結(jié)合，這就對(duì)實(shí)際工作造成了很大的困難，很是我以前很難徹低意料到的。況且我對(duì)公司的狀況不是徹低的了解，對(duì)公司的運(yùn)作方式也還不認(rèn)識(shí)，處理起來(lái)不是很順暢，因此，工作的效率很普通，對(duì)工作形成了難度，還好的是，在各位公司領(lǐng)導(dǎo)、同事和指導(dǎo)教師的指導(dǎo)下，知道了如何辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入，保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的平安與完整，如何填制和審核許多原始憑證，以及如何舉行帳務(wù)處理等問(wèn)題，通過(guò)在實(shí)踐中指導(dǎo)，業(yè)務(wù)技能得到了很快的提升和熬煉，工作水平得以快速的提高。經(jīng)過(guò)了將近3個(gè)月緊急的工作實(shí)踐和總結(jié)，知道了要作好出納工作絕不行以用輕松來(lái)形容，出納工作絕非雕蟲(chóng)小技，更不是可有可無(wú)的一個(gè)無(wú)足輕重的崗位，出納工作是會(huì)計(jì)工作不行缺少的一個(gè)部分，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，嫻熟高明的業(yè)務(wù)技能，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)，作為一個(gè)合格的出納，必需具備以下的基本要求：一.學(xué)習(xí)、了解和把握政策規(guī)矩和公司制度，不斷提高自己的政策水平。二.出納工作需要很強(qiáng)的操作技巧。決定盤(pán)、用電腦、填支票、點(diǎn)鈔票等都需要濃厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備處理普通會(huì)計(jì)事物的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)基本學(xué)問(wèn)，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)學(xué)問(wèn)水平和較強(qiáng)的數(shù)字運(yùn)算能力。三.做好出納工作首先要熱愛(ài)出納工作，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。四.出納人員要有較強(qiáng)的平安意識(shí)，現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并互相牽制；也要有對(duì)外的保安措施，維護(hù)個(gè)人平安和公司的利益不受到損失。五.出納人員必需具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛(ài)本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務(wù)，牢固的樹(shù)立為人民服務(wù)的思想。以上都是我將近3個(gè)月工作以來(lái)的一些體味和熟悉，也是我不斷在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實(shí)踐的一個(gè)過(guò)程。在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作能力和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務(wù)，和公司和全體員工一起共同進(jìn)展！在此，我要特殊謝謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中賦予我的支持和關(guān)懷，這是對(duì)我工作的絕對(duì)和鼓勵(lì)，我誠(chéng)摯的表示謝謝！

財(cái)務(wù)管理部周工作總結(jié)

財(cái)務(wù)管理部周工作總結(jié)

一、資金及信息化管理

1、資金管理。組織制訂公司整體資金使用方案編制、調(diào)節(jié)，對(duì)集團(tuán)總部及下屬公司的資金舉行統(tǒng)一管理，調(diào)控資金的使用，按規(guī)定做好資金收付業(yè)務(wù)，提高資金使用效率。

2、存量債務(wù)管理。存量債務(wù)置換資金臺(tái)賬實(shí)時(shí)更新;樂(lè)觀對(duì)接財(cái)政及各部門(mén)落實(shí)置換資金到位并規(guī)范使用。按要求準(zhǔn)時(shí)完成上級(jí)單位的各項(xiàng)債務(wù)統(tǒng)計(jì)填報(bào)及迎檢工作。

3、信息化管理。服務(wù)器已到位，已完成數(shù)據(jù)所有遷移并驗(yàn)收。準(zhǔn)時(shí)完成垂管范圍各公司賬務(wù)系統(tǒng)所需的NC客商、項(xiàng)目、收支輔助項(xiàng)增設(shè)等財(cái)務(wù)核算運(yùn)行維護(hù)工作。

二、會(huì)計(jì)核算及報(bào)表

1、賬務(wù)核算。按規(guī)定準(zhǔn)時(shí)完成日常各項(xiàng)憑證審核及賬務(wù)處理，準(zhǔn)時(shí)完成各類管理報(bào)表的編制。

2、會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)化工作。完成集團(tuán)會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化核算手冊(cè)的編制并下發(fā)，完成管理報(bào)表的優(yōu)化調(diào)節(jié)并下發(fā)。

三、財(cái)政稅收管理

1、財(cái)政預(yù)算及撥款。樂(lè)觀對(duì)接各部門(mén)、子集團(tuán)財(cái)政預(yù)算事宜，完成組織各相關(guān)部門(mén)、子集團(tuán)開(kāi)展財(cái)政預(yù)算編報(bào)，樂(lè)觀對(duì)接區(qū)財(cái)政預(yù)算批復(fù)、爭(zhēng)取各項(xiàng)財(cái)政資金撥付等工作。

2、稅務(wù)籌劃。樂(lè)觀對(duì)接稅務(wù)機(jī)關(guān)討論稅收優(yōu)待政策，根據(jù)國(guó)家稅法相關(guān)規(guī)定按時(shí)交納各項(xiàng)稅費(fèi)。

四、財(cái)務(wù)綜合管理

1、資產(chǎn)管理。持續(xù)加強(qiáng)集團(tuán)資產(chǎn)管理，根據(jù)已發(fā)集團(tuán)建設(shè)項(xiàng)目轉(zhuǎn)固工作流程，促進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目轉(zhuǎn)固工作常態(tài)化，提升資產(chǎn)生命周期管理水平，統(tǒng)籌管理集團(tuán)資產(chǎn)及年度盤(pán)點(diǎn)。

2、債權(quán)債務(wù)管理。持續(xù)開(kāi)展債權(quán)催收工作，協(xié)作子集團(tuán)開(kāi)展債權(quán)清收工作。

3、檔案管理。準(zhǔn)時(shí)將檔案收集存檔，并按規(guī)定提供查閱。

4、文書(shū)管理。準(zhǔn)時(shí)、精確?????完成OA上公文的處理及流轉(zhuǎn)工作，本周共計(jì)流轉(zhuǎn)份，其中資金份、處理箋份、合同會(huì)簽等份。

5、宣揚(yáng)工作。準(zhǔn)時(shí)做好大記事、政務(wù)信息、調(diào)研信息、前研資訊、改革信息等方面的撰寫(xiě)報(bào)送工作。

6、績(jī)效考核。樂(lè)觀協(xié)作行政綜合部編報(bào)月度、季度、年度各項(xiàng)績(jī)效考核信息報(bào)送。

7、督查督辦。樂(lè)觀對(duì)接各業(yè)務(wù)口，仔細(xì)做好部門(mén)內(nèi)部、集團(tuán)公司等所涉及的各項(xiàng)督查督辦工作。

五、財(cái)務(wù)垂管

1、制度建設(shè)。按方案準(zhǔn)時(shí)完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的制定、修訂，并完成其次版財(cái)務(wù)制度手冊(cè)的排版下發(fā)。

2、垂管人員管理。按規(guī)定做好垂管人員的請(qǐng)休假、業(yè)務(wù)指導(dǎo)等相關(guān)工作。

六、財(cái)務(wù)預(yù)決算

1、完成201年年度審計(jì)。

七、其他

樂(lè)觀協(xié)作各項(xiàng)內(nèi)外審計(jì)工作，促進(jìn)項(xiàng)目清算，樂(lè)觀協(xié)作集團(tuán)各部門(mén)、子集團(tuán)相關(guān)業(yè)務(wù)，參與集團(tuán)各類會(huì)議及活動(dòng)。

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財(cái)務(wù)管理部工作總結(jié)范文

xx年是公司有史以來(lái)在建船舶最多、交船最為集中的一年，時(shí)光緊、任務(wù)重。財(cái)務(wù)管理部以利潤(rùn)化為財(cái)務(wù)管理導(dǎo)向，牢固樹(shù)立以完美制度為前提，以業(yè)務(wù)為抓手，以資金和全面預(yù)算為主線，以資產(chǎn)管理為重點(diǎn)，以信息化建設(shè)為支撐的財(cái)務(wù)管理理念，在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)各項(xiàng)工作部署，制訂有針對(duì)性的工作支配：加強(qiáng)制度建設(shè);面向新開(kāi)工項(xiàng)目所需大量現(xiàn)金流，加強(qiáng)與銀行的交流，搞好融資工作，加強(qiáng)企業(yè)現(xiàn)金流管理工作，合理使用與調(diào)配資金;以預(yù)算管理為主線加強(qiáng)成本控制，降本增效。

在這一年里，在各部門(mén)的共同協(xié)作下，通過(guò)全體財(cái)務(wù)人員的共同努力，主要完成了以下一些工作：

一、健全財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)會(huì)計(jì)工作

1.實(shí)施《新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》

按照省國(guó)資委、集團(tuán)公司、公司董事會(huì)的要求，我司于xx年全面施行新準(zhǔn)則。財(cái)務(wù)部根據(jù)新準(zhǔn)則的要求，對(duì)會(huì)計(jì)科目、輔助核算項(xiàng)目、成本費(fèi)用項(xiàng)目、預(yù)算項(xiàng)目、會(huì)計(jì)報(bào)表的格式等均根據(jù)新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定和平常會(huì)計(jì)核算和報(bào)表編制中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題和不足舉行了改進(jìn)和完美，如規(guī)范對(duì)付職工薪酬明細(xì)核算科目、現(xiàn)金流量增強(qiáng)了材料現(xiàn)金流的分船錄入。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理流程也舉行相應(yīng)調(diào)節(jié)，保證對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算的確根據(jù)準(zhǔn)則要求。今年年初順當(dāng)完成了用友財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊的初始化工作和新舊準(zhǔn)則賬務(wù)連接，起草了新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下公司的《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算制度》，確保公司按時(shí)按新準(zhǔn)則要求舉行規(guī)范的賬務(wù)處理。

2.財(cái)務(wù)部按照公司差旅費(fèi)的實(shí)際執(zhí)行狀況，為進(jìn)一步規(guī)范本公司工作人員差旅費(fèi)開(kāi)支行為、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，制定了差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定，細(xì)則中對(duì)開(kāi)銷范圍、費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)銷流程等工作程序作了詳實(shí)的解釋。同時(shí)聯(lián)合總經(jīng)辦對(duì)款待用酒、茶葉的報(bào)銷手續(xù)舉行梳理和規(guī)范。

3、加強(qiáng)資產(chǎn)管理

與信息室對(duì)u盤(pán)、電腦配件等的領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理舉行交流、梳理、完美;幫助行政室擬定藥品管理規(guī)定、對(duì)低值易耗品的管理舉行交流、梳理和完美;催促規(guī)劃設(shè)備部加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)跨部門(mén)移交的手續(xù)管理。

4.加強(qiáng)成本管理、出臺(tái)成本管理方法

針對(duì)公司造船成本管理薄弱的狀況，年底與相關(guān)部門(mén)協(xié)作，組織制定公司的《成本管理方法》，明確了各部門(mén)的成本管理職責(zé)，從成本預(yù)測(cè)、成本決策、成本方案、成本控制、成本核算、成本報(bào)告成本分析以及成本監(jiān)督方面都舉行了詳盡的規(guī)定，有利于進(jìn)一步完美公司的成本控制體系，加強(qiáng)造船成本管理，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。

5.財(cái)務(wù)管理部績(jī)效薪酬考核

針對(duì)公司出臺(tái)的績(jī)效考核制度，我部相應(yīng)地制定了績(jī)效薪酬考核量化指標(biāo)計(jì)劃，從公司規(guī)則制度遵守狀況、工作效率效果、6s等多個(gè)方面向本部門(mén)員工績(jī)效舉行考核，并擬定相應(yīng)的獎(jiǎng)懲方法。實(shí)踐表明，該項(xiàng)考核制度的采取有效地調(diào)動(dòng)了大家的樂(lè)觀性，合理地利用了人力資源。

6.結(jié)合公司6s規(guī)定，重新完美部門(mén)6s管理規(guī)定、進(jìn)一步細(xì)化部門(mén)6s考核量化指標(biāo)

7.按照公司專題會(huì)議提出的編寫(xiě)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求，我部明確分工，將本部門(mén)工作細(xì)化為出納業(yè)務(wù)、資金管理、外匯管理、銀行對(duì)賬作業(yè)、銀行詢證、執(zhí)行建筑合同準(zhǔn)則、物資選購(gòu)業(yè)務(wù)、勞務(wù)結(jié)算、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)、成本核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)表編制、涉稅業(yè)務(wù)等十幾個(gè)模塊，組織部門(mén)骨干分工負(fù)責(zé)編寫(xiě)本崗位的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，經(jīng)過(guò)層層審核，跨部門(mén)報(bào)送給相關(guān)的部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽，4個(gè)月的細(xì)心編制、修改和完美，收拾出一套有用于財(cái)務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。它規(guī)范了業(yè)務(wù)處理程序，固化了作業(yè)流程，為部門(mén)員工有序開(kāi)展活動(dòng)提供了支持。

二、資金管理方面

資金運(yùn)營(yíng)：本年度是公司有史以來(lái)在建船舶最多、交船最為集中的一年，因?yàn)槎嗨掖巴瑫r(shí)建筑，資金一度吃緊。財(cái)務(wù)部按照公司的資金管理方法，結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點(diǎn)與物資納期方案，合理地支配融資進(jìn)度與額度，以保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。

通過(guò)與銀行的樂(lè)觀交流，新?tīng)?zhēng)取到7000萬(wàn)元貸款，并降低了部分貸款利率，延伸了還款時(shí)光。同時(shí)獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日，我司今年共開(kāi)出銀行承兌匯票39742萬(wàn)元比去年同期增強(qiáng)了86.2%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸款利息支出，保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

外匯運(yùn)作方面，財(cái)務(wù)部合理編制收付匯方案，通過(guò)遠(yuǎn)期結(jié)匯等有效手段，獲得直接收益186萬(wàn)元。并與外匯管理局舉行了大量卓有成效的交流，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質(zhì)量保函，保證我司能夠準(zhǔn)時(shí)交船。

資金風(fēng)險(xiǎn)管控：我司資金活動(dòng)較為復(fù)雜，資金內(nèi)部控制不行能面面俱到。財(cái)務(wù)部對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理各種業(yè)務(wù)舉行仔細(xì)梳理，按照不同的環(huán)境不同的風(fēng)險(xiǎn)大小，明確關(guān)鍵的業(yè)務(wù)、關(guān)鍵的程序，從而確定關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，針對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)制定有效的控制措施，集中精力管控住關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)：我部進(jìn)一步規(guī)范本公司工作人員差旅費(fèi)開(kāi)支行為，頒布了《差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定》;聯(lián)合總經(jīng)辦對(duì)款待用酒、茶葉的報(bào)銷手續(xù)舉行梳理和規(guī)范;我部通過(guò)加強(qiáng)物資選購(gòu)合同的審核、材料發(fā)票的審核、物資款項(xiàng)支付的審核等方面加強(qiáng)物資選購(gòu)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)控制;針對(duì)船東撤單的狀況，我部集中關(guān)注了與撤銷船只關(guān)聯(lián)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，屬于債權(quán)的(船東賠款、預(yù)付材料款)謹(jǐn)慎確認(rèn)收入和損失，定期催促業(yè)務(wù)員催收，屬于債務(wù)的(物資選購(gòu)違約款)要求業(yè)務(wù)員盡快把相關(guān)的手續(xù)辦好，與此相關(guān)預(yù)付款保函、保函保證金也催促資金管理員跟銀行交流撤銷和收回。通過(guò)識(shí)別并關(guān)注資金活動(dòng)主要風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源和主要風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，財(cái)務(wù)部提高了內(nèi)部控制的效率、實(shí)現(xiàn)了公司資金的平安運(yùn)營(yíng)。

三、圍繞公司生產(chǎn)大綱，制定和下達(dá)年度財(cái)務(wù)預(yù)算，持續(xù)推動(dòng)全面預(yù)算管理工作。

本年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制工作，秉承自下而上，自上而下的工作思路，總體協(xié)同各歸口管理部門(mén)的預(yù)算，預(yù)算表格按照新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，對(duì)相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目舉行了修正。

財(cái)務(wù)部每月度匯總收入、成本與費(fèi)用的執(zhí)行狀況，xx年7月份組織對(duì)公司上半年預(yù)算執(zhí)行狀況舉行分析。年中多次組織工程課、規(guī)劃部等部門(mén)召開(kāi)預(yù)算交流協(xié)調(diào)會(huì)，對(duì)年度預(yù)算舉行調(diào)節(jié)。

四、成本管控

船市進(jìn)入微利時(shí)代、造船的成本管理成為公司核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，為了加強(qiáng)成本監(jiān)管，財(cái)務(wù)部修訂出臺(tái)了《成本管理方法》，按期召開(kāi)由黃總、李副總親手主持、財(cái)務(wù)部詳細(xì)負(fù)責(zé)議題、會(huì)議紀(jì)要、編制會(huì)議決議、落實(shí)會(huì)議決議的成本分析會(huì)。

除了加強(qiáng)造船成本控制外，財(cái)務(wù)部也加強(qiáng)了對(duì)基建技改工程的檢查工作，本年度對(duì)在建的拼焊平臺(tái)、浮碼頭工程、內(nèi)業(yè)二工段墻體工程實(shí)施舉行跟蹤檢查，相關(guān)工程決算采取剛性審核，對(duì)于超支的、不合理的部分堅(jiān)定不予通過(guò)。

五、材料

1.強(qiáng)化材料選購(gòu)普通審核

強(qiáng)化對(duì)物資選購(gòu)審核，物資選購(gòu)審核一定要要查驗(yàn)合同，以合同規(guī)定的條款為準(zhǔn)，并查驗(yàn)申報(bào)審批表或?qū)徟鷪?bào)告等相關(guān)資料是否齊全，領(lǐng)導(dǎo)簽批的若與國(guó)家相關(guān)規(guī)矩、公司制度規(guī)定、合同等相左，必需提出來(lái)，不得審核通過(guò)。

2.仔細(xì)貫徹落實(shí)物資增補(bǔ)規(guī)定，規(guī)范材料出庫(kù)

按照物資增補(bǔ)規(guī)定，紅單及技術(shù)修改單停止使用，1月份開(kāi)頭工具庫(kù)動(dòng)力請(qǐng)購(gòu)單已停止使用，用工具、配件、易耗品審批單取代，各作業(yè)課、職能部門(mén)申請(qǐng)領(lǐng)用工具、配件、易耗品時(shí)，先填寫(xiě)申購(gòu)單，經(jīng)規(guī)劃設(shè)備課批準(zhǔn)后，交由物質(zhì)部選購(gòu);全部科室在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時(shí)需按工具、配件、易耗品的工程號(hào)舉行領(lǐng)用;設(shè)備大修改造單自立項(xiàng)申報(bào)工程號(hào)的機(jī)器設(shè)備在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時(shí)按維修工程號(hào)舉行領(lǐng)用，不再按工具、配件、易耗品的工程號(hào)舉行領(lǐng)用。我部聯(lián)合物資部加強(qiáng)了倉(cāng)管組對(duì)物資增補(bǔ)規(guī)定執(zhí)行的力度。

3.加強(qiáng)進(jìn)口設(shè)備管理

本年度我部對(duì)物料管理系統(tǒng)中進(jìn)口設(shè)備的初始設(shè)置舉行了修改、完美物料系統(tǒng)進(jìn)口設(shè)備出庫(kù)流程，并解決了物料管理系統(tǒng)無(wú)法按照入庫(kù)單的幣種直接帶出出庫(kù)的進(jìn)口設(shè)備的幣種導(dǎo)致在做出庫(kù)統(tǒng)計(jì)時(shí)無(wú)法按幣種統(tǒng)計(jì)的問(wèn)題。

4.樂(lè)觀盤(pán)活積壓物資

組織物資部對(duì)長(zhǎng)久購(gòu)入未用的鋼板的清理，聯(lián)合物資部、紀(jì)檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權(quán)交易中心的要求的流程著手舉行處理，催促評(píng)估公司完成積壓物資的評(píng)估工作，提交評(píng)估結(jié)果。

六、加強(qiáng)稅務(wù)管理，有效避開(kāi)公司的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

xx年財(cái)務(wù)部樂(lè)觀與市區(qū)有關(guān)稅務(wù)部門(mén)交流與聯(lián)系，完成了xx企業(yè)所得稅納稅申報(bào)：相關(guān)的研發(fā)費(fèi)用所得稅加計(jì)扣除、節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計(jì)扣除在規(guī)定的時(shí)光內(nèi)完成申報(bào)備案，樂(lè)觀發(fā)揮了稅收效益。國(guó)外設(shè)計(jì)費(fèi)代征代繳營(yíng)業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務(wù)局。

在規(guī)定的退(免)稅申報(bào)期收匯核銷，準(zhǔn)時(shí)辦理出口退(免)稅，加快資金回收，截止11月31日總共取得出口退稅款1.4億元。

七、小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作

仔細(xì)貫徹落實(shí)《通知》精神，全面摸清小金庫(kù)產(chǎn)生的根源與存在形式，全面排查我司財(cái)務(wù)賬目，對(duì)比規(guī)定檢查帳務(wù)處理的合規(guī)性，對(duì)匯款掛帳舉行清理，對(duì)開(kāi)出的收款收據(jù)舉行核銷，對(duì)開(kāi)出的全部發(fā)票舉行核銷，對(duì)不正確的賬務(wù)處理準(zhǔn)時(shí)舉行改正，并對(duì)全部帳務(wù)舉行清理，自查自糾，準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺(jué)和解決問(wèn)題，確保了小金庫(kù)治理工作有效開(kāi)展。

通過(guò)小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作的開(kāi)展，我部對(duì)內(nèi)部各管理環(huán)節(jié)舉行了一次全面系統(tǒng)地梳理，尋覓風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，加以改進(jìn)，準(zhǔn)時(shí)阻塞資金和資產(chǎn)管理漏洞，促進(jìn)企業(yè)建章立制，完美內(nèi)部控制機(jī)制，著力構(gòu)建防治小金庫(kù)、實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健進(jìn)展的長(zhǎng)效機(jī)制。

八、與其他部門(mén)的協(xié)調(diào)

財(cái)務(wù)管理部