財政所出納崗位職責模版

第頁共頁財政所出納崗位職責模版一、崗位職責概述財政所出納是負責財政所資金管理、收付款、賬務核對及相關記賬工作的職責專員。崗位職責主要包括日常收支款項的核對、登記、入賬，銀行存款的管理、現(xiàn)金及票據(jù)的保管，財務報表的編制和財務數(shù)據(jù)的分析等工作。二、崗位職責詳述1.資金管理1.1負責財政所日常的資金收支管理，及時記錄和查看財政所各類資金的流動情況，確保資金的準確、及時、安全流轉。1.2負責日常資金匯總分析工作，及時編制各類資金報表，報告財政所資金管理情況。1.3協(xié)助上級主管部門進行資金監(jiān)管工作，提供資金管理方面的數(shù)據(jù)和報表。2.收付款管理2.1經(jīng)辦財政所的日常收入支出款項，按照財務制度進行核對、登記、入賬等工作。2.2確保財政所收付款過程的準確性和及時性，及時與相關單位進行核對和確認收付款事項。2.3負責編制和核對支付憑證，確保憑證的合法性和準確性。3.銀行存款管理3.1負責財政所的銀行存款管理，包括與銀行的日常往來，及時核對銀行賬戶余額，確保賬戶的準確性。3.2負責銀行賬戶的開設、注銷、變更等手續(xù)，及時與相關銀行進行溝通和辦理相關手續(xù)。3.3協(xié)助上級主管部門進行銀行存款的監(jiān)管工作，提供銀行存款管理方面的數(shù)據(jù)和報表。4.現(xiàn)金及票據(jù)管理4.1負責財政所現(xiàn)金的保管和使用，按照相關制度和規(guī)定進行現(xiàn)金流動操作和核對。4.2負責財政所票據(jù)的管理，包括票據(jù)的收發(fā)、入賬、核對等工作，確保票據(jù)的準確性和完整性。4.3監(jiān)督并協(xié)助上級主管部門進行現(xiàn)金和票據(jù)的審計工作，提供相關數(shù)據(jù)和信息。5.財務報表編制5.1負責財政所的財務報表的編制工作，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等報表的制作和填報。5.2按照相關會計準則和規(guī)定，及時歸集財務數(shù)據(jù)，編制完整和準確的財務報表。5.3監(jiān)督并協(xié)助上級主管部門進行財務報表的審計工作，提供相關數(shù)據(jù)和信息。6.財務數(shù)據(jù)分析6.1負責財政所財務數(shù)據(jù)的分析工作，包括對財務報表的分析、對比和解讀，發(fā)現(xiàn)財務問題和風險。6.2提供財務數(shù)據(jù)和分析報告，為上級主管部門的決策提供參考依據(jù)。6.3協(xié)助上級主管部門進行財務數(shù)據(jù)的預測和規(guī)劃工作，提供相關支持和建議。三、任職要求1.具備財務、會計等相關專業(yè)本科以上學歷；2.具備扎實的財務會計知識和工作技能；3.具有良好的溝通能力和團隊合作精神；4.具備較強的分析、判斷和解決問題的能力；5.具備一定的抗壓能力和應急處理能力。四、職業(yè)發(fā)展路徑1.初級出納員：負責日常收付款和賬務核對工作；2.中級出納員：負責資金管理和銀行存款管理工作；3.高級出納員：負責財務報表的編制和財務數(shù)