應收應付會計工作職責范本

第頁共頁應收應付會計工作職責范本一、應收會計的工作職責：1.記錄和審核應收賬款的發(fā)生、結算和調(diào)整，確保賬務準確無誤；2.負責應收賬款的催收工作，與客戶進行溝通，解決付款問題，確保應收賬款按時回籠；3.跟蹤應收賬款的付款情況，及時更新賬務記錄，并向財務部門提供相關報表；4.定期與客戶進行對賬，核對賬款的正確性，及時發(fā)現(xiàn)和解決賬款不匹配的問題；5.負責處理應收賬款的壞賬，與相關部門進行協(xié)調(diào)，制定壞賬核銷方案；6.協(xié)助財務主管進行應收賬款的預測和分析，提供相關數(shù)據(jù)支持；7.參與部門內(nèi)部的應收賬款流程優(yōu)化和管理，提出相關建議和改進措施；8.完成領導交辦的其他與應收會計相關的工作。二、應付會計的工作職責：1.記錄和審核應付賬款的發(fā)生、結算和調(diào)整，確保賬務準確無誤；2.負責與供應商進行對賬，核對應付款的正確性，及時發(fā)現(xiàn)和解決賬款不匹配的問題；3.跟蹤應付賬款的付款情況，及時更新賬務記錄，并向財務部門提供相關報表；4.負責應付賬款的支付工作，與供應商進行溝通，按時付款，確保應付賬款的及時支付；5.協(xié)助財務主管進行應付賬款的預測和分析，提供相關數(shù)據(jù)支持；6.負責處理應付賬款的壞賬，與相關部門進行協(xié)調(diào)，制定壞賬核銷方案；7.參與部門內(nèi)部的應付賬款流程優(yōu)化和管理，提出相關建議和改進措施；8.完成領導交辦的其他與應付會計相關的工作。以上是應收應付會計的工作職責范本，下面將詳細介紹每一項職責的具體工作內(nèi)容。一、應收會計的工作職責詳解：1.記錄和審核應收賬款的發(fā)生、結算和調(diào)整，確保賬務準確無誤：-及時記錄客戶的銷售或服務訂單，并核對訂單金額和付款方式；-核對銷售或服務訂單的實際完成情況，確保賬款的準確發(fā)生；-審核銷售或服務訂單的結算金額和付款條件，確保賬款的正確結算；-處理客戶退貨、退款等調(diào)整事項，及時更新賬務記錄。2.負責應收賬款的催收工作，與客戶進行溝通，解決付款問題，確保應收賬款按時回籠：-定期與客戶進行電話或郵件溝通，提醒客戶付款；-掌握客戶付款習慣，及時解決付款問題，加快應收賬款回籠；-跟進客戶付款回執(zhí)的情況，及時更新賬務記錄。3.跟蹤應收賬款的付款情況，及時更新賬務記錄，并向財務部門提供相關報表：-定期核對應收賬款和付款憑證，確保賬務記錄的一致性；-及時更新應收賬款的付款情況，確保財務報表的準確性；-準備應收賬款的相關報表，如應收賬齡分析、逾期賬款跟蹤等。4.定期與客戶進行對賬，核對賬款的正確性，及時發(fā)現(xiàn)和解決賬款不匹配的問題：-將客戶的對賬單與公司的應收賬款進行核對，確保賬款的正確性；-及時與客戶溝通，解決賬款不匹配的問題；-協(xié)調(diào)內(nèi)外部各方，解決爭議賬款的處理問題。5.負責處理應收賬款的壞賬，與相關部門進行協(xié)調(diào)，制定壞賬核銷方案：-定期評估和計提壞賬準備金，確保公司損失的最小化；-與銷售、客服等相關部門溝通，了解壞賬的具體情況；-制定壞賬核銷方案，如通過訴訟、追償?shù)确绞竭M行壞賬核銷。6.協(xié)助財務主管進行應收賬款的預測和分析，提供相關數(shù)據(jù)支持：-收集、整理和分析應收賬款的相關數(shù)據(jù)，生成報表和分析結果；-協(xié)助財務主管進行應收賬款的預測和分析工作；-提供應收賬款的具體情況和趨勢分析，輔助決策。7.參與部門內(nèi)部的應收賬款流程優(yōu)化和管理，提出相關建議和改進措施：-對現(xiàn)有的應收賬款流程進行評估和分析，尋找優(yōu)化和改進的空間；-提出具體的改善方案和建議，協(xié)助部門內(nèi)部進行流程優(yōu)化；-參與應收賬款管理系統(tǒng)的建設和維護工作，提高工作效率和準確性。8.完成領導交辦的其他與應收會計相關的工作：-根據(jù)領導的要求，完成其他與應收會計相關的工作任務；-參與部門的匯報和討論會議，提出相關建議和意見；-積極學習和提高專業(yè)知識，為部門的發(fā)展和提升做出貢獻。二、應付會計的工作職責詳解：1.記錄和審核應付賬款的發(fā)生、結算和調(diào)整，確保賬務準確無誤：-及時記錄供應商的采購或服務訂單，并核對訂單金額和付款方式；-核對采購或服務訂單的實際完成情況，確保賬款的準確發(fā)生；-審核采購或服務訂單的結算金額和付款條件，確保賬款的正確結算；-處理供應商退貨、退款等調(diào)整事項，及時更新賬務記錄。2.負責與供應商進行對賬，核對應付款的正確性，及時發(fā)現(xiàn)和解決賬款不匹配的問題：-將供應商的對賬單與公司的應付賬款進行核對，確保賬款的正確性；-及時與供應商溝通，解決賬款不匹配的問題；-協(xié)調(diào)內(nèi)外部各方，解決爭議賬款的處理問題。3.跟蹤應付賬款的付款情況，及時更新賬務記錄，并向財務部門提供相關報表：-定期核對應付賬款和付款憑證，確保賬務記錄的一致性；-及時更新應付賬款的付款情況，確保財務報表的準確性；-準備應付賬款的相關報表，如應付賬齡分析、逾期賬款跟蹤等。4.負責應付賬款的支付工作，與供應商進行溝通，按時付款，確保應付賬款的及時支付：-跟進公司采購和服務訂單的付款條件和付款周期，與供應商進行溝通，按時付款；-跟進供應商發(fā)票的開具和寄送情況，及時進行驗收和支付。5.協(xié)助財務主管進行應付賬款的預測和分析，提供相關數(shù)據(jù)支持：-收集、整理和分析應付賬款的相關數(shù)據(jù)，生成報表和分析結果；-協(xié)助財務主管進行應付賬款的預測和分析工作；-提供應付賬款的具體情況和趨勢分析，輔助決策。6.負責處理應付賬款的壞賬，與相關部門進行協(xié)調(diào)，制定壞賬核銷方案：-定期評估和計提壞賬準備金，確保公司損失的最小化；-與采購、供應鏈等相關部門溝通，了解壞賬的具體情況；-制定壞賬核銷方案，如通過索賠、追償?shù)确绞竭M行壞賬核銷。7.參與部門內(nèi)部的應付賬款流程優(yōu)化和管理，提出相關建議和改進措施：-對現(xiàn)有的應付賬款流程進行評估和分析，尋找優(yōu)化和改進的空間；-提出具體的改善方案和建議，協(xié)助部門內(nèi)部進行流程優(yōu)化；-參與應付賬款管理系統(tǒng)的建設和維護工作，提高工作效率和準確性。8.完成領導交辦的其他與應付會計相關的工作：-根據(jù)領導的要求，完成其他與應付會計相關的工作任務；