復旦大學 銀漿、柔性透明導電膜、抗菌材料用納米銀線項目

/79任公司任公司1.執(zhí)行總結 6品 6 銷 7務 8管理 8 2.1公司概述 92.2公司愿景 92.3公司商業(yè)模式 102.4公司發(fā)展戰(zhàn)略 102.5公司組織架構 122.6創(chuàng)業(yè)團隊 132.7部門職責 142.8創(chuàng)業(yè)顧問與外部支持 152.9公司人力資源戰(zhàn)略 15 3.1市場概述 173.2產(chǎn)品介紹 183.3產(chǎn)品應用 223.4核心競爭力 243.5周邊服務或計劃中的未來潛在產(chǎn)品 25 4.1行業(yè)分析 264.2目標市場選擇 294.3競爭性分析 38 5.1整體營銷策略 445.2產(chǎn)品策略 445.3定價策略 45795.4銷售渠道 465.5市場進入和推廣 475.6售后服務 495.7品牌管理 495.8銷售計劃和目標 50 6.1基建規(guī)劃 516.2生產(chǎn)管理 536.3運營管理 54 7.1專利申請情況 567.2研發(fā)歷史 567.3研發(fā)計劃 567.4研發(fā)團隊 577.5知識產(chǎn)權管理 57 8.1股本結構與規(guī)模 588.2資金來源與運用 588.3主要財務假設 608.4銷售預測與成本費用估算 618.5損益預測 628.6資產(chǎn)負債表 638.7現(xiàn)金流量分析 648.8投資指標分析 658.9風險投資的回報與退出機制 67 9.2風險識別與管理 70 79圖1關鍵財務狀況預測(2015-2019)(單位：百萬元人民幣) 8圖2公司部門設置(初創(chuàng)期) 12圖3公司部門設置(成熟期) 13化戰(zhàn)略 16備納米銀線生產(chǎn)流程 19流程圖 20 米銀線 21 銀材料的主要抗菌產(chǎn)品市場份額 34圖112007-2010年國內納米銀材料需求量統(tǒng)計(單位：噸) 34圖122007-2010年納米銀材料產(chǎn)業(yè)供給量統(tǒng)計(單位：噸) 35圖132008-2013年透明導電膜市場規(guī)模(單位：百萬美元) 36圖14公司預計產(chǎn)品組合選擇(按銷售額編制)(單位：百萬元人民幣) 38圖15公司預計產(chǎn)品組合選擇(按銷售額占比編制) 38析框架 40結構 58圖18預計銷售收入與增長率變化(2015-2019)(單位：百萬元人民幣) 61圖19預計凈利潤(2015-2019)(單位：百萬元人民幣) 63圖20盈虧平衡銷售量分析(2015-2019)(單位：千克) 66表1創(chuàng)業(yè)團隊成員 13表2部門職責 14表3希沃新工藝與傳統(tǒng)工藝對比 19表4希沃產(chǎn)品系列一覽 20表5添加不同量的納米銀線的銀漿性能比較 22表6納米銀線的部分應用領域 22表7一千克納米銀線生產(chǎn)材料成本 23表8納米銀線生產(chǎn)設備成本 24表9部分國內納米銀線銷售企業(yè)產(chǎn)品情況介紹 274/79表10銀漿的三種主要類別 30表11國內使用量前列的若干類銀漿產(chǎn)品情況 31表12納米銀抗菌產(chǎn)品與傳統(tǒng)抗菌產(chǎn)品對比 33表13應用納米銀材料的主要抗菌產(chǎn)品領域 33表14公司目標市場參數(shù)比較 37表15希沃產(chǎn)品與國內外代表企業(yè)產(chǎn)品各項參數(shù)對比 41表16希沃納米銀線主要生產(chǎn)原材料與供應商 42表17納米銀線與替代品參數(shù)對比 43表18希沃納米銀線單位成本估算表 46表19希沃生產(chǎn)用水電費及廠房租金單價預估 53表20希沃預計基本人員規(guī)模及工資情況 53表21希沃的生產(chǎn)技術已申請國家專利 56表22希沃股本結構一覽 58表23投資預算表 58表24固定資產(chǎn)投資一覽 59表25預計銷售收入(2015-2019) 61表26成本費用估算(2015-2019) 62表27預計利潤表(2015-2019) 62表28預計資產(chǎn)負債表(2015-2019) 63表29預計現(xiàn)金流量表(2015-2019) 64表30產(chǎn)品盈利能力分析表 65表31希沃利潤敏感性分析 66表32現(xiàn)金流折現(xiàn)表(2014-2019) 67表33風險資本投資回報(2015-2019) 689在沒有取得上海希沃科技有限責任公司的書面同意前，收件人不得將本計劃書全部和/或部分態(tài)度對待本計劃書所提供的所有機密資料。銷售報價使用，也不可用作購買時的報價使用。任公司79Chapter執(zhí)行總結計劃概述是一家以革新工藝技術生產(chǎn)和銷售納米銀線產(chǎn)品的企業(yè)。納米發(fā)熱點，被認為是下一代的觸控技術。內樹立起一個全新的中國品牌。家。隨著我國制造業(yè)在規(guī)模、任公司79LED器、殺菌噴預期對本產(chǎn)品需求量大，而成為我公司初期業(yè)務的重點市場。現(xiàn)階段銀漿國內需求量在 90%(只有國外產(chǎn)品。任公司/79圖1關鍵財務狀況預測(2015-2019)(單位：百萬元人民幣)任公司/79于此，擁有很強的技術攻關能力。和經(jīng)管底蘊、先進的科學和技術水平，“希沃”(Silver)的創(chuàng)意源于“希望的沃土”，希望通過向社會提供優(yōu)質的納米銀線產(chǎn)公興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出貢獻。的續(xù)服務。任公司勢：引導更多需求學習行業(yè)環(huán)境的求創(chuàng)新盈利模式多樣化與形成全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)。建立戰(zhàn)略聯(lián)盟接下來，我們將通過對市場、營銷、運營等的分析，具體支持與實施這一商業(yè)模式。任公司ent，戰(zhàn)略如下：2.4.1生存期(1—3年)系，開拓，建立動態(tài)即時的CRM(CustomerRelationshipManagement，客戶關系管理)信息反列產(chǎn)品全面占領市場的目標。2.4.2發(fā)展期(4—5年)。任公司明導電膜用)、中端(銀漿用)與低端(抗菌材料用)的應用全覆蓋的產(chǎn)品，同時涉足貴金價對客戶、渠道、物流在內的管理更加高效。2.4.3成熟期(6—8年)或多公司將采取職能型設計(functionaldesign)。在創(chuàng)業(yè)初期，由于企業(yè)人員少、規(guī)模小，公司成熟后的部門設置圖。圖2公司部門設置(初創(chuàng)期)任公司圖3公司部門設置(成熟期)表1創(chuàng)業(yè)團隊成員煜制電路工藝。品競賽一等獎。在國際高影響力SCI期刊上發(fā)表邵伋創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目的經(jīng)驗。專業(yè)學習成績優(yōu)秀，并已通過CPA的見解。任公司孫乙相關生產(chǎn)研究技術，專業(yè)知識豐富。表2部門職責審議公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營目標、重和管理制度審訂公司的年度財務預算方案、決算審訂公司的利潤分配方案和彌補虧損任命及監(jiān)督公司管理決策層重大經(jīng)營事務決策項目方案制定負責公司資金的籌集、使用和分配負責日常會計工作與稅收管理監(jiān)原材料采購及運輸、倉儲為研發(fā)技術部提供反饋生產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)設備的維護與改善產(chǎn)品性能改良生產(chǎn)流程優(yōu)化新技術研發(fā)售后服務技術支持提供咨詢、定制服務，組建專家團隊滿要任公司市場調研、預測制訂和實施市場推廣、促銷策劃實現(xiàn)企業(yè)銷售目標、回款售后服務及客戶關系管理，建立并維護年2月~1997年7月在德國慕尼黑技術大學任客座教授、2009年2月~2009年7月在德國紐倫堡科技大學做員會(SAC/TC72)、中國復合先行者。運營顧問：唐曉峰2.9.1戰(zhàn)略階段和目標2.9.1.1初期——人力結構優(yōu)化戰(zhàn)略現(xiàn)有人力資源入手，優(yōu)化人才結構。任公司圖4人才結構優(yōu)化戰(zhàn)略2.9.1.2中期——人力資源開發(fā)戰(zhàn)略力資源基礎。2.9.1.3后期——全方位人才戰(zhàn)略綜合應用人力資源開發(fā)、人力結構優(yōu)化以及人才使用戰(zhàn)略，通過專業(yè)的人力資源管理度，建立多元化、高素質的人才隊伍。2.9.2部分具體措施.9.2.1長期股權激勵計劃(期權本身不得轉讓)。市，參照希沃各項財務、運營指標，激勵對象可以在上市后獲得以一定價2.9.2.2薪資體系——浮動工資方案價工資30%，根據(jù)部門和個人任公司33.產(chǎn)品及服務33.1.1產(chǎn)業(yè)背景的應用帶來了新的發(fā)展空間。低。尺寸的續(xù)航納米銀線”則可以滿足觸控屏幕的發(fā)展要求。納米銀線透光度和導電性能優(yōu)良，被視為傳統(tǒng)ITO(氧化銦錫)透明導電材料的最佳替代者，使可彎折、大面積觸摸屏的生產(chǎn)成為可能。銀多為粒徑在20~40nm的球狀納米銀顆粒，現(xiàn)有的產(chǎn)品多為外用皮膚接觸型，任公司3.1.2行業(yè)瓶頸 生產(chǎn)成本高生產(chǎn)效率低幅降低、產(chǎn)量大幅提高的專業(yè)高品質納米銀線生產(chǎn)企業(yè)。3.2.1產(chǎn)品概述3.2.2產(chǎn)品優(yōu)勢請國家專利。任公司表3希沃新工藝與傳統(tǒng)工藝對比工藝本公司研發(fā)新工藝化生產(chǎn)%~30%90%復使用產(chǎn)量(單套設備)00g/天0kg/天200元/克15元/克3.2.3生產(chǎn)流程備納米銀線生產(chǎn)流程如下圖5希沃新工藝制備納米銀線生產(chǎn)流程任公司79圖6希沃生產(chǎn)設備流程圖3.2.4產(chǎn)品性能表4希沃產(chǎn)品系列一覽產(chǎn)品型號AB-200AB-500CP-500CP-600MF-1000TC-2500平均直徑25nm30nm50nm50nm50nm60nm平均長度5μm15μm25μm30μm50μm150μm長徑比20050050060010002500應用方向抗菌抗菌銀漿銀漿銀漿/透明導電透明導電AB200AB-500任公司79CP-600TC-2500圖7希沃6種規(guī)模納米銀線產(chǎn)品圖8顯微鏡下的納米銀線任公司79銀漿的生產(chǎn)成本，提高經(jīng)營利潤。本公司納米銀線用于微米銀粉型銀漿的實驗數(shù)據(jù)見下表。表5添加不同量的納米銀線的銀漿性能比較米銀粉含量線含量實驗室條件下數(shù)據(jù)3.2.5產(chǎn)品關鍵技術術如下：圖9希沃攻克了納米銀線4大關鍵生產(chǎn)技術3.3產(chǎn)品應用3.3.1市場應用表6納米銀線的部分應用領域域)79光譜設備膜器微生物應用化學和熱力學應用器，前兩個市場的開拓后，這一市場將給公司未來發(fā)展帶來穩(wěn)定的增長。3.3.2材料與設備成本計算表7一千克納米銀線生產(chǎn)材料成本6125元444kg/20次.6元kg次3.9元6306.5元任公司79表8納米銀線生產(chǎn)設備成本(一套生產(chǎn)線)升*125000元升*16000元15000元升*300元200米20000元其他(閥門等)3000元77000元高性能電膜和其他納米銀線型電子器件。而其他公司現(xiàn)有的最大長徑比產(chǎn)品也只有600，遠低于TC優(yōu)勢明顯。低成本任公司79高產(chǎn)量的方法，整個工序可全自動化操作，可達到21~35kg/天的納米銀線產(chǎn)量。這種產(chǎn)量完全可綠色環(huán)保本。、特殊性能的銀漿、透明導電膜和抗菌材料等。向新的高度。任公司794.1.1行業(yè)概況不同的生產(chǎn)技術?，F(xiàn)有的納米銀線產(chǎn)品存在成本高、污染大、產(chǎn)量小、性能差的問題，本4.1.2現(xiàn)有企業(yè)任公司信息見下表，其中濟南美高納米材料有限公司實質上是BlueNano的中國分公司，代銷表9部分國內納米銀線銷售企業(yè)產(chǎn)品情況介紹類材料有限公司科技有限公司材料有限公司材料科技有限公司nm納米銀線，長度>10μm保節(jié)能科技有限公司4.1.3行業(yè)分析4.1.3.1政治和法律因素技籃。業(yè)，優(yōu)惠政策涉及了從融資、79任公司4.1.3.2經(jīng)濟和環(huán)境因素于新型材料的需求將持續(xù)增長，納米材料正是其中重要的一部分。游產(chǎn)業(yè)和新型抗菌材料產(chǎn)業(yè)。、符合新一代銀漿和透明導電膜的技術要求的理想上游材料。而優(yōu)質的產(chǎn)品一舉占據(jù)市場大部分份額。4.1.3.3社會和文化因素導，社會上形成了廣泛支持的輿論環(huán)境。79任公司794.1.3.4技術因素4.2.1銀漿行業(yè)，因此本公司選擇銀漿行業(yè)作為公司創(chuàng)建后的首先進入的目標市場。對人體和周圍環(huán)境造成影響，目前已不能滿足印制電路行業(yè)健康發(fā)展的長遠需要。從歐盟WEEE和RoHs關于電子電氣廢棄物的指令案，限制了鉛等有毒有害物質在電任公司79的使用。銀漿作為電子封裝無鉛化的替代品是國家推行無鉛化工程(依據(jù)《電子信息產(chǎn)品污染控PCB成電路的封裝、集成電路的表面電路連線、計算機軟電路連線、液晶LCD)、LED、有機發(fā)光屏(OLED)、壓電陶瓷等諸多領域。所謂銀漿，是由銀粉(70%左右)、粘接相、有機載體三部分組成的導電材料。銀漿主表10銀漿的三種主要類別銀含量(%)102703o等。國內的生產(chǎn)廠家主要以合資企業(yè)為主，包括東莞杜邦電子材料有限公司(美國獨資)、上海住礦電子漿料有限公司(中日合資)、上海大洲電子材料有限公司(韓資)、無錫新光電子材料有限公司(日資)、上海京都ELEX電子材料有限公司(日資)、上海致嘉科技股份有限公司(臺資)等。還有部分民營企業(yè)，如上海寶銀電子材料有限公司、寧夏東方特種材太高新電子材料有限公司等。鉑業(yè)股份公司、寧夏東方特種材料有限公司、風華高科電子集團。年生產(chǎn)銷售量在1噸到10噸之間的有昆明諾曼電子材料有限公司、云南西智電子材料有限公司、貴州振華亞太高料公司。但是國內生產(chǎn)企業(yè)目前主要生產(chǎn)中低端漿料(分立元件電極漿料、線路板導線、片式元任公司79件用部分漿料)，而且以導體漿料為主，外資或國外公司生產(chǎn)中高端漿料(如LTCC、多層表11國內使用量前列的若干類銀漿產(chǎn)品情況用單位PET為基材的薄膜開關和柔性電路板用低溫銀漿深圳嘉冠華、江西安達、東莞淳安、東莞(蘇州)科德、蘇州盛方、嘉億電子等單板陶瓷電容器用漿料昆明萬峰電子股份公、臺灣惠僑電子公壓敏電阻和熱敏電阻用聯(lián)順電子(廣東惠陽)、舜全電子(東莞虎門)、西北海新銳電子、汕頭鴻志電子、佛山電陶瓷用銀漿輝電子、廣州大通電賽科技股份、振/年碳膜電位器用銀電極漿料片式元件(片式電感、片用的漿京瓷、天津松下、天津安施電高科、振華科技、深圳順絡、深圳南、蘇州國巨等方面銀漿云南半導體廠、上海綠色能源有限華、武漢皮爾金頓等00-500噸/年量合計1030噸/年進口。要很高的技術難度。面對著如此巨大的銀漿用量，占銀漿70%左右的貴金屬銀，成為了制約要因素。任公司下表。79而希沃的納米銀線解決了銀漿中銀用量高、成本高的問題，另一方面也能在保持成本填充希沃納米銀線的用以電氣連接的銀漿可以在銀含量相對較低的情況下實現(xiàn)導通 t，行業(yè)的騰飛提供強有力的支持。我們以電話采訪和實地考察的方式，針對部分銀漿生產(chǎn)企業(yè)進行了納米銀線接受度的企業(yè)表達了愿意進一步了解的興趣和可能的合作意愿，希沃已向部分企業(yè)寄送樣品。經(jīng)過進一步的商討，希沃目前已與常州大學及常州合潤新材料科技有限公司達成合作意向。希當?shù)?.2.2納米銀型抗菌材料行業(yè)任公司79表12納米銀抗菌產(chǎn)品與傳統(tǒng)抗菌產(chǎn)品對比傳統(tǒng)抗菌產(chǎn)品其粒子的接觸面積較小，因而其性能也較差殺菌需要較長的時間，且細菌會產(chǎn)生耐藥量增加而效果減弱機物，具有更好的穩(wěn)定性通常為有機物，且易蒸發(fā)，產(chǎn)生對人體有低濃度下仍然有效(即使?jié)舛炔坏?%)只在高濃度下有效。如乙醇復合物只在濃0%時才能殺菌對人體安全、無害，(FDAIDCODE:30950)有機化學物，高溫下產(chǎn)生對人體有害的物質產(chǎn)的納米銀材料主要應用的領域為：表13應用納米銀材料的主要抗菌產(chǎn)品領域域洗用品油墨、各種有機(無機)溶劑等醫(yī)用橡膠管、醫(yī)用紗布、婦女外用抗菌藥品菌功能要產(chǎn)品市場的市場結構如下：任公司79.60%圖10應用納米銀材料的主要抗菌產(chǎn)品市場份額圖112007-2010年國內納米銀材料需求量統(tǒng)計(單位：噸)立，任公司圖122007-2010年納米銀材料產(chǎn)業(yè)供給量統(tǒng)計(單位：噸)而希沃的抗菌用納米銀線活性高、分散性高，可廣泛地適用于各種抗菌溶液及抗菌高多為抵抗力較差的嬰幼兒使用，產(chǎn)生危害可能更大。而使用希沃的納米銀線則可以避免納4.2.3柔性透明導電膜行業(yè)進入門檻較高，但利潤空間和發(fā)展?jié)摿薮螅緦⑵涠ㄎ粸橹虚L期主要目標市場，計劃借性能和價格優(yōu)勢打開并占據(jù)一定市場空間。柔性透明導電薄膜是在柔性襯底上沉積的一種透明導電膜。透明導電膜是指對可見光nm高(Tavg>80%)、電阻率高(<10-3Ω/cm)的薄膜，目前包括：金屬膜的應用水平，尤其是以高階注入的高能隙金屬氧化物如氧化銦錫(ITO)形成的透明導電膜在79任公司79光電產(chǎn)業(yè)的應用非常成功，平面顯示器、太陽能電池和觸控面板等都須使用。其中，用于k摸屏用透明導電膜市場的發(fā)展情況統(tǒng)計。0200820092010201120122013透明導電膜市場總量(百萬美元)增長率圖132008-2013年透明導電膜市場規(guī)模(單位：百萬美元)泛關。柔性透明導電薄膜不但具有玻璃基片透明導電膜的光電特性，而且具有可撓曲、重量輕、不宜破碎、易于大面積生產(chǎn)、便于運輸、設備投資少等獨特優(yōu)點，是各類大屏幕、穿的制造中所必須的部件。成，過率和增加可撓曲性，克服了ITO膜所具有的稀有性、有毒性、不能彎曲和面積過小等缺任公司79一4.2.4市場進入選擇和產(chǎn)品組合選擇策略分析表14公司目標市場參數(shù)比較銀漿市場納米銀型抗菌市場柔性透明導電膜市場市場規(guī)模中等(6,400萬)大(28,000萬)大增長速度中等(15%)中等(20%)高檻低高銀多元化發(fā)展做準備。發(fā)展期(2017年)起著力開拓進入門檻最高、發(fā)展?jié)摿屠麧櫩臻g最透明導電膜市場。任公司79圖14公司預計產(chǎn)品組合選擇(按銷售額編制)(單位：百萬元人民幣)圖15公司預計產(chǎn)品組合選擇(按銷售額占比編制)4.3.1目標市場規(guī)模噸。在滿足市場對銀漿導電性能的需要，使用納米銀線制造銀漿，納米銀線的填充比例大約在任公司79受后，希沃納米銀線可至少占據(jù)20%以上的銀漿用納米銀線市場，則產(chǎn)生的需求量是在，但是各公司都在進行相關的產(chǎn)業(yè)研究。大潛在市場，能夠迅速占據(jù)較大市場份額并獲得豐厚回報。的需求。而希沃是目前可以提供極大長徑比(2500以上)的唯一一家企業(yè)，納米銀線型柔產(chǎn)生對希沃納米銀線的一定的需求空間。模。4.3.2競爭性市場分析圖16競爭性市場分析框架4.3.2.1現(xiàn)有市場競爭程度考40/79任公司41/79不同，表15希沃產(chǎn)品與國內外代表企業(yè)產(chǎn)品各項參數(shù)對比浙江科創(chuàng)先進材料技美國BlueNano納米希沃科技有限責任術有限公司材料公司公司AW030SLV-NW-90CP-600銀線直徑25-35nm90nm50nm銀線長度10-20μm25μm30μm-600300600生產(chǎn)方式人工高速離心人工高速離心自動化過濾銀含量99.5%99.5%>99.4%供應量<1000克<1000克>20kg價格2600元/克2500元/克80元/克估計成本>200元/克>200元/克<10元/克4.3.2.2供應商議價能力任公司42/79表16希沃納米銀線主要生產(chǎn)原材料與供應商上海市貴純化工材料有限公司、東莞市銘昌有色貴金屬有限公司、南京潤橋精細化工有限公司、南京化中國醫(yī)藥對外貿易公司、廣州恒滔貿易有限公司、廣州市納城化工有限公司、上海順雅化工進出口有限杭州富強化工儀器上海厚誠精細化工等-3800元/kg9500元/t000元/t4.3.2.3購買者議價能力4.3.2.4潛在競爭對手4.3.2.5替代品任公司43/79表17納米銀線與替代品參數(shù)對比粒銀顆粒高低中中低高44/79希沃科技有限責任公司生產(chǎn)的納米銀線，作為一種國產(chǎn)的高新技術產(chǎn)品，希望以其革產(chǎn)品質量和性能，占取市場份額。我們的營銷策略主要利用我們的價格優(yōu)勢和產(chǎn)品性能優(yōu)勢，突破目前同類產(chǎn)品價格過滲透。5.2.1目標客戶群網(wǎng)上訂購型上門服務型任公司45/79認同感。5.2.2營銷策略道任公司46/79表18希沃納米銀線單位成本估算表56789品單位生產(chǎn)成本(元/克)品單位成本(元/克)*.49.46.31.37*此處產(chǎn)品單位成本包括產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本及全部分攤到當年全部產(chǎn)量的管理費用、銷售費用和研發(fā)費用。司優(yōu)勢。而為了在創(chuàng)業(yè)初期贏得更多企業(yè)的接受和認可，擴大市場份額，在綜合考慮成本和預自有銷售團隊業(yè)進行針對性銷售，與柔性透明導電膜的相關研究生產(chǎn)企業(yè)建立聯(lián)系。任公司47/79網(wǎng)絡銷售子商務平臺和公司網(wǎng)站兩方面實現(xiàn)。企業(yè)評價和企業(yè)形象的樹立。.1人員營銷的營銷人員還負責和國內外采購團洽談，主要以產(chǎn)品的低成本和高性能爭取訂單。5.2事件營銷貿易會展這樣的貿易會展，包括了納米材料展、印制電路行業(yè)展、抗菌材料展等的相關展銷會?？茖W會議和論壇任公司研討會5.3價格促銷5.4廣告營銷學術雜志媒體渠道，更有利于我們的產(chǎn)品迅速推廣。公司宣傳資料48/79任公司49/79專業(yè)門戶網(wǎng)站。5.7.1品牌概述er5.7.2品牌戰(zhàn)略任公司79僅是必要的，更是必須的。5.7.3品牌推廣通過試用、贈送等優(yōu)惠手段要求最初的顧客將“希沃”的logo形象印刷在自己產(chǎn)品的面廣泛的平面媒體、各種展覽會議等場合派發(fā)帶有相關logo的傳單介紹等。在性能、.7.4社會責任感持。主要依靠線下的主動推銷，在生存期(前3年)，希沃以上海、深圳及鄰近城點。任公司79 1.1廠址規(guī)劃.1.2可行性分析成本優(yōu)勢地理優(yōu)勢車可直達全國各主要城市及香港特區(qū)。任公司79硬件優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢人才優(yōu)勢型。服務優(yōu)勢2008年上海張江(集團)有限公司決定設立孵化器管理中心，旨在在提供集約式空間展階段提供針對性的階梯式服務。而如今與金山工業(yè)區(qū)的合作更提供了便利的生產(chǎn)條件。 政策優(yōu)勢不同特點和項目所處的不同階段，分別以無償資助、貸款貼息等不同類型的資助方式支持小企業(yè)的技術創(chuàng)新活動。而根據(jù)《關于實施<國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要 (2006-2020)>的若干配套政策的通知(2006)》的規(guī)定，企業(yè)實際發(fā)生的研發(fā)費用和用于任公司796.2.1生產(chǎn)流程設計.2.2原材料供應分2.3生產(chǎn)費用表19希沃生產(chǎn)用水電費及廠房租金單價預估7元/千瓦時1元/平方米·天表20希沃預計基本人員規(guī)模及工資情況工資(元/月)作人員2000任公司793.1運營模式為博因此，本公司采用高協(xié)作、集成化的SCM管理模式(SupplyChainManagement，供應間.3.2運營流程設計優(yōu)質產(chǎn)品。將是營銷團隊上門直銷、推銷成功接受訂單、采購原料、生產(chǎn)部門生產(chǎn)及配送產(chǎn)品到客戶。然是任公司79市場銷售人員保持全程的聯(lián)系。增任公司79生產(chǎn)工藝在專利上具有獨創(chuàng)性。表21希沃的生產(chǎn)技術已申請國家專利16一種納米金屬的電荷絮凝分離與再分散8585.816的分離方法8714.516一種納米金屬單質的分離與再分散的方法8749.9看，即橫向研發(fā)納米銀線不同規(guī)格的系列產(chǎn)品，以形成高端(透明導電膜用)、中端(銀漿具有特殊性能的銀漿、透明導電膜和抗菌材料等產(chǎn)品。同時在銀漿(樹脂、銀粉、添加劑)任公司79產(chǎn)品等，掌握完整價值鏈的自主知識產(chǎn)權，擴大產(chǎn)品外延，確保企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。7.5.1保密管理制度人員必須簽署并遵守保密協(xié)議書(內容包含詳細的責權規(guī)定和違規(guī)懲罰制度)。其次對工作knowhow到該技術的人員長強保密效果的措施。7.5.2預研管理制度退回。全部過程由管理部門詳細記錄備案存檔。任公司79表22希沃股本結構一覽資金入股風險投資復旦創(chuàng)業(yè)基金總計金額115萬185萬20萬320萬比例35.94%57.81%6.25%100%圖17希沃股本結構表：表23投資預算表單位：萬元金需求項目任公司79一年生產(chǎn)所需原材料*3.2固定資產(chǎn)(設備)輸保險等等費用等計表24固定資產(chǎn)投資一覽單位：元辦公用房裝修1000000000028000機11000000113000任公司79其他(閥00股利。5、員工薪金中已包含各項福利與保險費用。計劃前五年內聘請一名生產(chǎn)員工、兩名銷售人6、為開拓市場，我們?yōu)樾驴蛻裘赓M提供一定量的試驗樣品并在之后給予優(yōu)惠折扣。根據(jù)本任公司79表25預計銷售收入(2015-2019)單位：元20152016201720189納米銷售單價(元/克)*銷售量(克)**52982400000520000429325123857700納米銷售單價(元/克)銷售量(克)0000000000000020000234100000577000市場競爭情況與營銷策略制定，采用較低價格從而實現(xiàn)對微、納米銀顆粒和現(xiàn)有例增長。圖18預計銷售收入與增長率變化(2015-2019)(單位：百萬元人民幣)任公司表26成本費用估算(2015-2019)單位：元項目20152016201720182019原材料3505001339911.7560286007171105.318741470固定資產(chǎn)折舊(生產(chǎn)性)77007700770077007700固定資產(chǎn)折舊(辦公性)5738057380573805738057380無形資產(chǎn)攤銷100000100000100000100000100000房屋租賃費16425016425016425016425016425010454.2910454.2910454.2910454.29生產(chǎn)人員工資3600036000360003600036000管理人員工資132000132000168000168000168000銷售費用504000979234.1420400002551928.853294000研發(fā)費用385135.242314908.1310693281.2413547588.7617698195.44表27預計利潤表(2015-2019)單位：元56789主營業(yè)務收入5200004108000000減：主營業(yè)務收入成本297.609.40.53600292.41.14040000551928.850利潤4662816.25419562.47128177.5390.87所得稅034613.31657204.32凈利潤4662816.25093564.2186.56減：提取盈余公積金66281.63利0981.14.5969.265.9781962.282.0422.362.95凈資產(chǎn)收益率79任公司79圖19預計凈利潤(2015-2019)(單位：百萬元人民幣)率也迅速增加并維持在較高的水平。表28預計資產(chǎn)負債表(2015-2019)單位：元56789471880.434.1317.61518893.8544.34款6.26008260.60資產(chǎn)合計7.830.38479613.6161.6804.94086240.000.001000.00.000.00.000資產(chǎn)合計.000.004803297.83600773.610299941.6804.94債與權益任公司79款1008.506.201008.506.204200000.004200000.004200000.004200000.004200000.007100000.00100000.00100000.0081962.282.0422.362.95東權益合計4762289.33895427.4122.3652.95益總計計4803297.83600773.610299941.6804.94表29預計現(xiàn)金流量表(2015-2019)單位：元56789、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金063880.004.58260.54入小計063880.004.58260.54購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金.505.47支付給職工的現(xiàn)金.00.00.00.0072000.00的所得稅034613.31657204.32支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金.92846.36出小計525302.53851528.4754.372482633.59經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額.53379140.21387626.95、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量購建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金.00投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額.0079三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量資所收到的現(xiàn)金4200000.00借款所收到的現(xiàn)金入小計4200000.00償還借款所支付的現(xiàn)金分配股利所支付的現(xiàn)金0981.14.59069.265.97償還利息所支付的現(xiàn)金出小計0981.14.5969.265.97活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額8.8628.5969.2655.9734056854.758.8.1盈利能力分析表30產(chǎn)品盈利能力分析表單位：元20152016201720182019單位產(chǎn)品變動成本7.177.117.187.247.31固定成本1237219.533642226.5513084365.5316450601.9021347279.73產(chǎn)品單價(元/克)*50.4051.2347.4449.8952.83盈虧臨界點銷售量28.6282.56325.01385.69468.92(千克)計劃銷售量(千克)45191.148601022.981247.00盈虧臨界點作業(yè)率63.60%43.19%37.79%37.70%37.60%任公司79圖20盈虧平衡銷售量分析(2015-2019)(單位：千克).8.2敏感性分析表31希沃利潤敏感性分析56789下降幅度56789下降幅度20.88%0956789下降幅度59%2.97%2.77%2.56%8.8.3凈現(xiàn)值流量(NPV)分析根據(jù)現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(DCF)，NPV=x=0，可以求得本公司五年累計凈現(xiàn)值，。任公司79表32現(xiàn)金流折現(xiàn)表(2014-2019)單位：元456789入000000活動現(xiàn)金流0.53379140.21387626.95金流(3200000)00000444441551170386762現(xiàn)(3200000).