集團(tuán)預(yù)算操作說(shuō)明

集團(tuán)預(yù)算操作說(shuō)明系統(tǒng)初始系統(tǒng)初始是進(jìn)行預(yù)算管理系統(tǒng)正常使用必須的一些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及基本參數(shù)的錄入和設(shè)置，建立預(yù)算管理運(yùn)行的基本環(huán)境。系統(tǒng)啟用前首先要進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)置，根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況設(shè)置完成相應(yīng)的參數(shù)，然后定義預(yù)算體系，數(shù)據(jù)單元、預(yù)算表、預(yù)算項(xiàng)目等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，完成初始工作。系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置是設(shè)置系統(tǒng)正常運(yùn)行的一些參數(shù)和設(shè)置，以及一些特殊處理功能。這是系統(tǒng)啟用前首要工作。功能位置 〖初始〗〖系統(tǒng)設(shè)置〗操作說(shuō)明根據(jù)功能位置單擊〖系統(tǒng)設(shè)置〗，打開(kāi)‘系統(tǒng)設(shè)置’窗口，如圖1.1.1:圖系統(tǒng)設(shè)置分傳輸設(shè)置、參數(shù)設(shè)置、變量定義和編碼結(jié)構(gòu)四個(gè)頁(yè)面，其中〖傳輸設(shè)置〗實(shí)現(xiàn)本單位賬套預(yù)算數(shù)據(jù)與上級(jí)企業(yè)單位數(shù)據(jù)傳輸?shù)膫鬏敺绞郊熬唧w參數(shù)的設(shè)置；〖參數(shù)設(shè)置〗實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)啟用前一些系統(tǒng)設(shè)置，有些值只允許設(shè)置一次；〖變量定義〗為用戶提供了一個(gè)定義數(shù)值變量的功能，便于在系統(tǒng)中引用。〖編碼結(jié)構(gòu)〗為系統(tǒng)中的各種字典定義各級(jí)別的編碼結(jié)構(gòu)。主要項(xiàng)目功能描述數(shù)據(jù)傳輸提供兩種傳輸方式：文件方式和FTP方式。如果選擇文件方式，則必須錄入發(fā)送路徑和接收路徑，如果選擇FTP方式，則FTP服務(wù)器設(shè)置中標(biāo)注*的項(xiàng)目必須錄入?！及l(fā)送路徑〗：在文件傳輸方式下，指定本系統(tǒng)數(shù)據(jù)發(fā)送到的路徑位置，可通過(guò)右側(cè)的按鈕選擇路徑，也可手工錄入存在的合法路徑名稱?！冀邮章窂健剑涸谖募鬏敺绞较?，指定本系統(tǒng)接收數(shù)據(jù)的路徑位置，可通過(guò)右側(cè)的按鈕選擇路徑，也可手工錄入存在的合法路徑名稱。在FTP方式下要進(jìn)行下列參數(shù)設(shè)置：〖主機(jī)名*〗：FTP服務(wù)器機(jī)器名或IP地址?！级丝?〗：服務(wù)器端口設(shè)置，一般為21?！加脩粜彰?〗：登錄FTP服務(wù)器的用戶名，只有在FTP服務(wù)中授權(quán)的WINDOWS用戶才能正確登錄。〖用戶口令*〗：用戶名的正確登錄FTP服務(wù)器的口令?！假~戶〗：指Windows賬戶，一般為空。〖被動(dòng)模式﹡〗：FTP傳輸模式，默認(rèn)為FALSE。〖登錄類型*〗：登錄FTP服務(wù)模式，可以從下拉列表框中選擇，一般包括0：FTP服務(wù)器沒(méi)有安裝防火墻，1：安裝防火墻使用站點(diǎn)主機(jī)名，2：防火墻在登錄后使用等，一般選擇第0號(hào)設(shè)置。〖遠(yuǎn)程服務(wù)器虛擬路徑*〗：遠(yuǎn)程服務(wù)器上存取數(shù)據(jù)的虛擬路徑，也就是數(shù)據(jù)訪問(wèn)的共享路徑?！际褂梅阑饓υO(shè)置〗：如果要通過(guò)防火墻進(jìn)行ftp訪問(wèn)，那么就需要進(jìn)行防火墻的設(shè)置，設(shè)置訪問(wèn)防火墻的用戶名和口令等。 在參數(shù)設(shè)置中要設(shè)置系統(tǒng)正常運(yùn)行的系統(tǒng)級(jí)參數(shù)，如圖1.1.2圖1.1.2〖使用方式〗：用戶可以根據(jù)本單位的具體情況定義自己的使用方式為單體企業(yè)或集團(tuán)企業(yè)?！碱A(yù)算場(chǎng)景設(shè)定〗：填寫編制預(yù)算表時(shí)默認(rèn)的預(yù)算期間。設(shè)置后，在編制預(yù)算表時(shí)，會(huì)把這個(gè)設(shè)置結(jié)果，默認(rèn)為編制期間，省卻每次編制時(shí)填寫期間，提高工作效率?！际褂脝挝痪幪?hào)〗：當(dāng)前單位編號(hào)?！碱A(yù)算啟用日期〗：用來(lái)定義預(yù)算系統(tǒng)啟用的日期，預(yù)算啟用日期以后的預(yù)算編制嚴(yán)格按照公式計(jì)算，完成數(shù)據(jù)歸集根據(jù)預(yù)算公式自動(dòng)歸集，預(yù)算啟用日期以前的預(yù)算數(shù)據(jù)可以作為歷史數(shù)據(jù)補(bǔ)錄入系統(tǒng)。該選項(xiàng)一旦確定不允許修改?！碱A(yù)算編制流程〗：系統(tǒng)使用的編制流程，自上而下、自下而上還是兩上兩下?！紭I(yè)務(wù)流程中進(jìn)行復(fù)核操作〗：在系統(tǒng)啟用前根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)處理流程，定制預(yù)算管理系統(tǒng)的操作流程，如果選擇該操作，表示系統(tǒng)操作中進(jìn)行編制復(fù)核操作，如果不選擇，則不進(jìn)行該業(yè)務(wù)操作，簡(jiǎn)化操作流程，系統(tǒng)對(duì)數(shù)據(jù)關(guān)系自動(dòng)處理。本選項(xiàng)只允許操作一次，一旦保存，則不允許修改?！继崾緮?shù)據(jù)更新〗：選擇此項(xiàng)后，在編制預(yù)算表時(shí)，當(dāng)關(guān)聯(lián)表數(shù)據(jù)有變化的情況下，系統(tǒng)提示用戶“數(shù)據(jù)有變化，需要對(duì)這張預(yù)算表重新計(jì)算一次”?！純?yōu)先使用用戶界面〗：選擇此項(xiàng)后，預(yù)算系統(tǒng)的桌面顯示用戶自定義的界面。它和參數(shù)設(shè)置“我的桌面圖文件”相關(guān)聯(lián)。〖產(chǎn)品信息下發(fā)〗：選擇此項(xiàng)后在下發(fā)產(chǎn)品時(shí)連通產(chǎn)品信息一同下發(fā)。〖預(yù)算流程圖文件〗：用戶定義預(yù)算流程圖使用的圖文件?！紨?shù)據(jù)精度〗：定義在預(yù)算管理系統(tǒng)中不同數(shù)值型數(shù)據(jù)的小數(shù)位數(shù)，包括數(shù)量類型、單價(jià)類型和金額類型?！疾町惵始?jí)別〗：用于在各種分析中級(jí)別和顯示顏色的設(shè)置，用戶可自行定義差異率的百分比和顯示顏色，系統(tǒng)中的差異級(jí)別定為三個(gè)級(jí)別?！碱A(yù)警掃描設(shè)置〗：用戶設(shè)置好登錄用戶、登錄口令和掃描周期后可以對(duì)預(yù)算編制中不符合預(yù)警公式的內(nèi)容給用戶以提示。在變量定義中，可以定義系統(tǒng)中公用的一些數(shù)值變量，以方便應(yīng)用，比如在公式定義中可以引用變量來(lái)代表想要的數(shù)值，具體內(nèi)容如圖1.1.3圖1.1.3如圖1-1-1-3所示的界面中，用戶可以通過(guò)【增加】和【刪除】來(lái)增減變量記錄，一條記錄包括編號(hào)、名稱、值及說(shuō)明?！季幪?hào)〗：指變量編號(hào)，在應(yīng)用中用以引用的代表符，比如圖中“zero”?！济Q〗：是該變量的名稱，用以表示變量的含義?！贾怠剑褐冈撟兞看淼臄?shù)值，應(yīng)用中使用的值?！颊f(shuō)明〗：對(duì)該變量的說(shuō)明描述。所有的項(xiàng)目設(shè)置完畢后，單擊圖中的【保存】按鈕，把所有設(shè)置進(jìn)行保存。單擊【退出】則退出窗口。編碼結(jié)構(gòu)，如圖1.1.4：圖1.1.4〖單元類別編碼〗：數(shù)據(jù)單元類別編號(hào)的編碼結(jié)構(gòu)?！籍a(chǎn)品編碼〗：產(chǎn)品編號(hào)編碼結(jié)構(gòu)。〖定額項(xiàng)目編碼〗：定額項(xiàng)目編碼結(jié)構(gòu)。〖預(yù)算體系〗：預(yù)算體系編號(hào)的編碼結(jié)構(gòu)。〖單元編號(hào)長(zhǎng)度〗：數(shù)據(jù)單元編號(hào)長(zhǎng)度。〖預(yù)算表編碼〗：預(yù)算表編號(hào)長(zhǎng)度。〖預(yù)算項(xiàng)目編碼〗：預(yù)算項(xiàng)目編號(hào)長(zhǎng)度。說(shuō)明： 用戶可以根據(jù)需要，針對(duì)多級(jí)編碼字典進(jìn)行設(shè)置。上述多級(jí)字典最大編碼級(jí)次是7級(jí)，每級(jí)長(zhǎng)度不能大于9位，產(chǎn)品編碼和定額編碼總長(zhǎng)度不能大于30位，單元類別編碼總長(zhǎng)度不能大于10位，一旦設(shè)置完成并使用，設(shè)置過(guò)的級(jí)次不允許修改，未使用過(guò)的級(jí)次可以在允許的范圍內(nèi)修改。注意：設(shè)置中凡帶*的項(xiàng)不能空，必須輸入信息。使用FTP傳輸在服務(wù)器端首先設(shè)置好FTP服務(wù)及FTP用戶和口令。在擴(kuò)展設(shè)置中要設(shè)置單位展示方式與封面設(shè)計(jì)和打印，如圖1.1.5單位類別單位類別用來(lái)對(duì)集團(tuán)下屬各單位分類管理，對(duì)企業(yè)單位進(jìn)行分類規(guī)范化統(tǒng)一管理方便使用和管理。由〖單位字典〗引用初始后的〖單位類別〗功能位置 〖初始〗〖組織結(jié)構(gòu)〗〖單位類別〗操作說(shuō)明根據(jù)功能位置單擊〖單位類別〗，打開(kāi)‘單位類別’窗口，如圖1.2.1所示：圖1.2.1該功能是一個(gè)簡(jiǎn)單的分類字典，根據(jù)企業(yè)情況將單位分類管理，可以按業(yè)務(wù)系統(tǒng)的不同來(lái)劃分。每一單元類別包含〖類別編號(hào)〗和〖類別名稱〗信息?？赏ㄟ^(guò)窗體上菜單〖增加〗和〖刪除〗功能實(shí)現(xiàn)增加和刪除預(yù)算單位類別，單擊【保存】或〖保存〗菜單進(jìn)行保存。也可以通過(guò)接收上級(jí)單位下發(fā)的預(yù)算單位類別內(nèi)容增加記錄，凡是接收上級(jí)單位的體系，有一個(gè)紅色“上級(jí)下發(fā)”標(biāo)志。單位字典單位字典是用來(lái)定義集團(tuán)所有下屬單位基本信息。由〖企業(yè)目標(biāo)（一下）〗中直接引用。功能位置 〖初始〗〖組織結(jié)構(gòu)〗〖單位字典〗操作說(shuō)明根據(jù)功能位置單擊〖單位字典〗，打開(kāi)‘單位字典’窗口，如圖1.3.1所示：圖1.3.1可通過(guò)窗體上菜單〖增加〗和〖刪除〗功能實(shí)現(xiàn)增加和刪除單位字典，單擊【保存】或〖保存〗菜單進(jìn)行保存。也可以通過(guò)接收上級(jí)單位下發(fā)的預(yù)算單位類別內(nèi)容增加記錄，凡是接收上級(jí)單位的體系，有一個(gè)紅色“上級(jí)下發(fā)”標(biāo)志。主要項(xiàng)目功能描述：〖單位內(nèi)碼〗：系統(tǒng)自動(dòng)增加，用以唯一標(biāo)識(shí)數(shù)據(jù)單元的編號(hào)，不能修改?！紗挝痪幪?hào)〗：由企業(yè)自定義的，一個(gè)單位編號(hào)對(duì)應(yīng)一個(gè)單位名稱，不允許有重復(fù)單位編號(hào)。控制指標(biāo)指標(biāo)字典是定義單位所需要的指標(biāo)項(xiàng)，由〖企業(yè)目標(biāo)（一下）〗、〖單位指標(biāo)（二下）〗、〖預(yù)算項(xiàng)目〗中直接引用功能位置 〖初始〗〖預(yù)算指標(biāo)〗〖控制指標(biāo)〗操作說(shuō)明根據(jù)功能位置單擊〖控制指標(biāo)〗，打開(kāi)‘控制指標(biāo)定義’窗口，如圖1.4.1所示：圖1.4.1每一單元類別包含〖指標(biāo)編號(hào)〗和〖指標(biāo)名稱〗信息。可通過(guò)窗體上菜單〖增加〗和〖刪除〗功能實(shí)現(xiàn)增加和刪除指標(biāo)項(xiàng)字典，單擊【保存】或〖保存〗菜單進(jìn)行保存。也可以通過(guò)接收上級(jí)單位下發(fā)的預(yù)算指標(biāo)項(xiàng)內(nèi)容增加記錄，凡是接收上級(jí)單位的體系，有一個(gè)紅色“上級(jí)下發(fā)”標(biāo)志。分析指標(biāo)定義在指標(biāo)分析中，用來(lái)按照定義的指標(biāo)分析預(yù)算數(shù)據(jù)。分為三種：控制指標(biāo)，自定義指標(biāo)，KPI指標(biāo)?？刂浦笜?biāo)：企業(yè)用來(lái)編制預(yù)算時(shí)上級(jí)下發(fā)的用來(lái)約束編制數(shù)據(jù)的指標(biāo)。自定義指標(biāo)：定義的任意可以分析的指標(biāo)。KPI指標(biāo)：跟企業(yè)績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)的指標(biāo)。點(diǎn)分析指標(biāo)定義，出現(xiàn)如下畫面：圖1.5.1信息定義〖保存〗保存當(dāng)前添加或修改的分析指標(biāo)信息?！继砑印皆诋?dāng)前種類下添加新的分析指標(biāo)?！紕h除〗刪除當(dāng)前分析指標(biāo)〖引入〗引入控制指標(biāo)數(shù)據(jù)到分析指標(biāo)主要項(xiàng)目說(shuō)明信息〖指標(biāo)編號(hào)〗分析指標(biāo)編號(hào)，4位，第一位標(biāo)志指標(biāo)類型〖數(shù)據(jù)類型〗指標(biāo)參與公式計(jì)算時(shí)的單位，萬(wàn)元替換為一萬(wàn)倍，百分比替換為百分之一，普通數(shù)無(wú)任何變化?！贾笜?biāo)公式〗用來(lái)標(biāo)志指標(biāo)公式的數(shù)據(jù)。 在此編輯框點(diǎn)右鍵，出現(xiàn)如下窗口圖1.5.2〖說(shuō)明〗分析指標(biāo)的說(shuō)明信息。產(chǎn)品字典產(chǎn)品字典根據(jù)企業(yè)自身的實(shí)際生產(chǎn)產(chǎn)品，按單位產(chǎn)品類別定義產(chǎn)品項(xiàng)。功能位置 〖初始〗〖產(chǎn)品目錄〗〖產(chǎn)品字典〗操作說(shuō)明根據(jù)功能位置單擊〖產(chǎn)品目錄〗，打開(kāi)‘產(chǎn)品目錄’窗口，如圖1.6.1所示：如圖1.6.1可通過(guò)窗體上菜單〖增加〗和〖刪除〗功能實(shí)現(xiàn)增加和刪除單位字典，單擊【保存】或〖保存〗菜單進(jìn)行保存。也可以通過(guò)接收上級(jí)單位下發(fā)的產(chǎn)品目錄內(nèi)容增加記錄，凡是接收上級(jí)單位的體系，有一個(gè)紅色“上級(jí)下發(fā)”標(biāo)志。菜單中的〖產(chǎn)品選擇〗主產(chǎn)品體系是上級(jí)下發(fā)的，但是很多產(chǎn)品在本企業(yè)中并不使用，所以要在這里過(guò)濾掉，使引入項(xiàng)目不出現(xiàn)不使用的產(chǎn)品項(xiàng)。單擊〖產(chǎn)品選擇〗出現(xiàn)產(chǎn)品選擇窗口，選中你使用的產(chǎn)品大類，單擊確定，設(shè)置你需要的產(chǎn)品，如下圖圖1.6.2主要項(xiàng)目功能描述：〖產(chǎn)品內(nèi)碼〗：系統(tǒng)自動(dòng)增加，用以唯一標(biāo)識(shí)數(shù)據(jù)產(chǎn)品的編號(hào)，不能修改?！籍a(chǎn)品編號(hào)〗：由企業(yè)自定義的，一個(gè)產(chǎn)品編號(hào)對(duì)應(yīng)一個(gè)產(chǎn)品名稱，不允許有重復(fù)產(chǎn)品編號(hào)。定額項(xiàng)目定額項(xiàng)目按材料定額、工時(shí)定額、人工費(fèi)用定額、其它費(fèi)用定額分類，其定義下級(jí)項(xiàng)的價(jià)值。定義好直接由〖產(chǎn)品定額〗中引用。功能位置 〖初始〗〖產(chǎn)品目錄〗〖定額項(xiàng)目〗操作說(shuō)明根據(jù)功能位置單擊〖產(chǎn)品目錄〗，打開(kāi)‘定額項(xiàng)目’窗口，如圖1.7.1所示：如圖1.7.1可通過(guò)窗體上菜單〖增加〗和〖刪除〗功能實(shí)現(xiàn)增加和刪除定額項(xiàng)目，單擊【保存】或〖保存〗菜單進(jìn)行保存。也可以通過(guò)接收上級(jí)單位下發(fā)的定額目錄內(nèi)容增加記錄，凡是接收上級(jí)單位的體系，有一個(gè)紅色“上級(jí)下發(fā)”標(biāo)志。主要項(xiàng)目功能描述：〖產(chǎn)品編號(hào)〗：系統(tǒng)自動(dòng)增加，用以唯一標(biāo)識(shí)項(xiàng)目的編號(hào)，不能修改?！紗挝粌r(jià)值〗：由企業(yè)自定義的，定義各種項(xiàng)目的實(shí)際價(jià)值。產(chǎn)品定額產(chǎn)品定額提供定義各種產(chǎn)品的工時(shí)定額、材料定額、人工費(fèi)定額及其它費(fèi)用定額功能。便于進(jìn)行產(chǎn)品定額管理和預(yù)算的分解、統(tǒng)計(jì)計(jì)算功能位置 〖初始〗〖產(chǎn)品目錄〗〖產(chǎn)品定額〗操作說(shuō)明根據(jù)功能位置單擊〖產(chǎn)品目錄〗，打開(kāi)‘產(chǎn)品定額’窗口，如圖1.8.1所示：圖1.8.1在項(xiàng)目編號(hào)處單擊右鍵會(huì)彈出如下幫助窗口，用戶可批量定義產(chǎn)品定額如圖1.8.2可通過(guò)窗體菜單〖增加〗和〖刪除〗功能實(shí)現(xiàn)增加和刪除一條項(xiàng)目，如：A產(chǎn)品增加定額項(xiàng)目，先單擊〖增加〗按鈕，在右窗口中增加一個(gè)空項(xiàng)，在‘項(xiàng)目編號(hào)’中單擊右鍵從‘定額項(xiàng)目’窗體中選擇定額項(xiàng)目，單擊【保存】或〖保存〗菜單進(jìn)行保存。主要項(xiàng)目功能描述：〖項(xiàng)目類別〗、〖項(xiàng)目名稱〗、〖計(jì)量單位〗：只要引用定額項(xiàng)目中的項(xiàng)目編號(hào)，系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)入出來(lái)?！紭?biāo)準(zhǔn)消耗〗：由企業(yè)自定義的，定義該產(chǎn)品在該使用定額項(xiàng)目所需要的量。預(yù)算體系財(cái)務(wù)預(yù)算與業(yè)務(wù)預(yù)算、資本預(yù)算、籌資預(yù)算共同構(gòu)成企業(yè)的全面預(yù)算體系。為使企業(yè)根據(jù)自身的實(shí)際業(yè)務(wù)需要，選擇適合本企業(yè)的預(yù)算內(nèi)容，而設(shè)置體系定義。預(yù)算體系也就是將預(yù)算內(nèi)容分類管理。功能位置 〖初始〗〖預(yù)算體系〗操作說(shuō)明 根據(jù)功能位置，單擊〖預(yù)算體系〗，打開(kāi)“預(yù)算體系定義”窗口如圖1.9.1圖1.9.1根據(jù)企業(yè)預(yù)算體系劃分定義附合企業(yè)管理的預(yù)算體系，每一體系包含〖體系編號(hào)〗、〖體系名稱〗和〖說(shuō)明〗信息。可通過(guò)窗體上菜單〖增加〗和〖刪除〗功能實(shí)現(xiàn)增加和刪除預(yù)算體系，單擊【保存】或〖保存〗菜單進(jìn)行保存。也可以通過(guò)接收上級(jí)單位下發(fā)的預(yù)算體系內(nèi)容增加記錄，凡是接收上級(jí)單位的體系，有一個(gè)紅色“上級(jí)下發(fā)”標(biāo)志。主要項(xiàng)目功能描述〖體系編號(hào)〗：系統(tǒng)自動(dòng)增加的流水編號(hào)，不允許修改?！俭w系名稱〗：表示體系的含義名稱，用以區(qū)別不同的預(yù)算體系?！颊f(shuō)明〗：簡(jiǎn)單描述該體系的內(nèi)容或說(shuō)明信息等，備注信息。注意上級(jí)下發(fā)的預(yù)算體系不允許修改、刪除；已經(jīng)使用的預(yù)算體系不允許刪除；數(shù)據(jù)單元類別數(shù)據(jù)單元類別用來(lái)對(duì)數(shù)據(jù)單元分類管理，方便使用和管理。具體按照什么原則來(lái)劃分?jǐn)?shù)據(jù)單元，用戶可以根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)進(jìn)行定義。功能位置 〖初始〗〖單元類別〗操作說(shuō)明根據(jù)功能位置說(shuō)明，單擊〖單元類別〗，打開(kāi)“數(shù)據(jù)單元類別定義”窗口，如圖所示。圖1.10.1該功能是一個(gè)簡(jiǎn)單的分類字典，根據(jù)企業(yè)情況將單元分類管理，可以按業(yè)務(wù)系統(tǒng)的不同來(lái)劃分，也可以按收支屬性劃分等等。每一單元類別包含〖類別編號(hào)〗和〖類別名稱〗信息。可通過(guò)窗體上菜單〖增加同級(jí)〗〖增加下級(jí)〗和〖刪除〗功能實(shí)現(xiàn)增加和刪除預(yù)算數(shù)據(jù)單元類別，單擊【保存】或〖保存〗菜單進(jìn)行保存。也可以通過(guò)接收上級(jí)單位下發(fā)的預(yù)算數(shù)據(jù)單元類別內(nèi)容增加記錄，凡是接收上級(jí)單位的體系，有一個(gè)紅色“上級(jí)下發(fā)”標(biāo)志。主要項(xiàng)目功能描述〖類別編號(hào)〗：系統(tǒng)自動(dòng)增加類別序號(hào)，不允許手工修改?！碱悇e名稱〗：標(biāo)識(shí)單元類別的名稱，不允許重復(fù)。注意上級(jí)下發(fā)的數(shù)據(jù)單元類別不允許修改、刪除；已經(jīng)在數(shù)據(jù)單元中使用的數(shù)據(jù)單元類別不允許刪除；數(shù)據(jù)單元定義數(shù)據(jù)單元是進(jìn)行全面預(yù)算管理和控制的基礎(chǔ)，是業(yè)務(wù)系統(tǒng)與預(yù)算系統(tǒng)之間的橋梁，是業(yè)務(wù)系統(tǒng)得以實(shí)現(xiàn)預(yù)算控制的基礎(chǔ)。業(yè)務(wù)系統(tǒng)根據(jù)其自身要求，將需要進(jìn)行預(yù)算和控制的內(nèi)容在預(yù)算管理中通過(guò)公式定義建立對(duì)應(yīng)關(guān)系，當(dāng)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，首先判斷該業(yè)務(wù)中的主項(xiàng)對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)單元當(dāng)前的數(shù)據(jù)情況及是否進(jìn)行控制，并將相應(yīng)的發(fā)生的數(shù)據(jù)寫入預(yù)算控制的數(shù)據(jù)單元中。功能位置 〖初始〗〖數(shù)據(jù)單元〗操作說(shuō)明 單擊〖數(shù)據(jù)單元〗，打開(kāi)“預(yù)算數(shù)據(jù)單元定義”窗口，如圖1.11.1所示。圖1.11.1窗口打開(kāi)后，可通過(guò)單擊窗體菜單項(xiàng)〖編輯〗〖增加〗和〖刪除〗實(shí)現(xiàn)增加和刪除數(shù)據(jù)單元功能，錄入完畢，單擊【保存】將數(shù)據(jù)保存到系統(tǒng)中，并增加一條空記錄等待錄入。在錄入信息中可以在編輯框中右擊打開(kāi)幫助窗口，也可單擊右側(cè)的選擇按鈕打開(kāi)幫助窗口選擇內(nèi)容錄入到當(dāng)前，不允許手工錄入。背景為灰色的項(xiàng)目不允許錄入，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)其它內(nèi)容自動(dòng)列出。系統(tǒng)還提供了數(shù)據(jù)復(fù)制和批量定義功能，可以方便用戶從其它數(shù)據(jù)單元類別中復(fù)制數(shù)據(jù)單元和批量定義相似的數(shù)據(jù)單元。數(shù)據(jù)復(fù)制操作圖1.11.2點(diǎn)擊數(shù)據(jù)復(fù)制后，可以從其它類別的數(shù)據(jù)單元中有選擇的復(fù)制到當(dāng)前數(shù)據(jù)單元類別中來(lái)，如圖所示：圖1.11.3批量定義操作圖1.11.4說(shuō)明：如果該類別的數(shù)據(jù)單元下沒(méi)有定義數(shù)據(jù)單元，則必須選擇一個(gè)來(lái)源編號(hào)才能進(jìn)行批量定義數(shù)據(jù)單元操作，如果該類別的數(shù)據(jù)單元下已經(jīng)定義了數(shù)據(jù)單元，則批量定義的數(shù)據(jù)單元將以用戶當(dāng)前選中的數(shù)據(jù)單元為模板進(jìn)行批量定義數(shù)據(jù)單元。批量定義的數(shù)據(jù)單元有相同的來(lái)源編號(hào)和數(shù)據(jù)對(duì)象，不同的單元名稱和元素?cái)?shù)據(jù)。圖1.11.5主要項(xiàng)目功能描述數(shù)據(jù)單元是預(yù)算系統(tǒng)與其它業(yè)務(wù)系統(tǒng)或賬務(wù)系統(tǒng)建立聯(lián)系的橋梁，也是業(yè)務(wù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)預(yù)算預(yù)警或控制的基礎(chǔ)，同時(shí)也是自動(dòng)歸集預(yù)算完成數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)，所以數(shù)據(jù)單元尤其重要，但它又與實(shí)際業(yè)務(wù)處理的關(guān)系不是太密切，有些內(nèi)容比較抽象，不易理解，但它們只是代表數(shù)據(jù)間的對(duì)應(yīng)關(guān)系，用數(shù)據(jù)單元來(lái)代表業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的對(duì)象來(lái)處理它們的關(guān)聯(lián)。下面對(duì)主要項(xiàng)目進(jìn)行解釋：〖單元編號(hào)〗：系統(tǒng)自動(dòng)增加的用以唯一標(biāo)示數(shù)據(jù)單元的編號(hào)，用戶不能修改?！紗卧Q〗：用以表示該數(shù)據(jù)單元的含義，名稱不允許重復(fù)，不允許為空。〖類別名稱〗：指示該數(shù)據(jù)單元屬于的數(shù)據(jù)單元類別，進(jìn)行分類管理?！紒?lái)源編號(hào)〗、〖來(lái)源名稱〗：是與其它系統(tǒng)建立聯(lián)系的橋梁，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中設(shè)置好數(shù)據(jù)項(xiàng)目，通過(guò)選擇相應(yīng)項(xiàng)目與數(shù)據(jù)單元建立聯(lián)系?！荚?cái)?shù)據(jù)〗、〖元素名稱〗：在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中具體的數(shù)據(jù)項(xiàng)目，也是業(yè)務(wù)系統(tǒng)與預(yù)算系統(tǒng)中該數(shù)據(jù)單元一一對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)。〖取數(shù)對(duì)象〗：是指該數(shù)據(jù)單元對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)對(duì)象?！枷拗茥l件〗：是用戶用來(lái)過(guò)濾數(shù)據(jù)時(shí)定義的強(qiáng)化的條件。該限制條件利用LSSTRU表中提供的數(shù)據(jù)來(lái)定義條件，以實(shí)現(xiàn)只有滿足條件的業(yè)務(wù)發(fā)生才進(jìn)行預(yù)算控制或歸集完成數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)單元是預(yù)算管理中最基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)，它是組成預(yù)算項(xiàng)目完成數(shù)和進(jìn)行預(yù)算控制的基礎(chǔ)。注意上級(jí)下發(fā)的數(shù)據(jù)單元不允許修改、刪除；已經(jīng)在預(yù)算項(xiàng)目完成數(shù)公式中使用的數(shù)據(jù)單元不允許刪除；預(yù)算表定義預(yù)算表前，首先要定義預(yù)算體系，否則，無(wú)法定義預(yù)算表。預(yù)算表，是預(yù)算管理系統(tǒng)中，初始預(yù)算名稱，定義預(yù)算表屬性，定義表頭顯示方式的關(guān)鍵的一步工作。預(yù)算表知道了預(yù)算內(nèi)容、貨幣單位、預(yù)算主體、最大周期、上報(bào)周期、是否使用會(huì)計(jì)區(qū)間和顯示序號(hào)等重要的信息。同時(shí)，預(yù)算表還定義了預(yù)算公式，這些公式有：平衡公式、預(yù)警公式、年控制公式、季控制公式、月控制公式、旬控制公式；這些公式作為通配公式，應(yīng)該是適應(yīng)所有有待繼承這些公式的預(yù)算項(xiàng)目的公式。這些公式的組成便構(gòu)成了預(yù)算控制的相應(yīng)的條件。功能位置〖初始〗〖預(yù)算表〗操作說(shuō)明單擊〖預(yù)算表〗，即打開(kāi)了【預(yù)算表定義】窗口，如下圖所示。圖1.12.1上圖中，左側(cè)的樹(shù)展示的是預(yù)算體系和體系下所包含的預(yù)算表；第一級(jí)展現(xiàn)出的是體系編號(hào)和體系名稱；第二級(jí)展現(xiàn)出的是預(yù)算表編號(hào)和預(yù)算表名稱。右側(cè)有兩個(gè)屬性頁(yè)，『基本信息』是第一個(gè)屬性頁(yè)，也是定義預(yù)算表名稱、相關(guān)屬性以及平衡公式、預(yù)警公式和控制公式的主要交互界面。

單擊預(yù)算內(nèi)容，出現(xiàn)當(dāng)前表所要進(jìn)行預(yù)算編制的內(nèi)容，系統(tǒng)為用戶預(yù)定義了金額、數(shù)量和單價(jià)三個(gè)預(yù)算內(nèi)容，用戶可自行分級(jí)定義所需的預(yù)算內(nèi)容，明細(xì)級(jí)的預(yù)算內(nèi)容是實(shí)際參加編制的內(nèi)容，非明細(xì)級(jí)的只作為表頭格式在編制預(yù)算表時(shí)顯示，如下圖圖1.12.2【顯示列名】預(yù)算表在每一個(gè)期間內(nèi)顯示的列名，您可以隨意設(shè)置?！绢A(yù)算內(nèi)容】除了預(yù)定義的預(yù)算數(shù)量、預(yù)算單價(jià)和預(yù)算金額外還有數(shù)據(jù)和文本，數(shù)據(jù)類型的可參與預(yù)算編制中的公式計(jì)算，文本只作說(shuō)明用。【字段類型】說(shuō)明當(dāng)前列的類型，金額、數(shù)量或者單價(jià)。【是否顯示】如果你添加了某列，但是表中不想出現(xiàn)，則不選?！竟絻?nèi)容】預(yù)算表某期間內(nèi)各列之間的關(guān)系，如金額＝單價(jià)×數(shù)量；利潤(rùn)＝收入－成本等。當(dāng)切換到預(yù)算表『顯示格式』這一第二個(gè)屬性頁(yè)時(shí)，便可以看到下圖展示的內(nèi)容。圖1.12.3上圖展示了預(yù)算表表頭顯示格式定義的內(nèi)容和和預(yù)算表表頭預(yù)覽時(shí)的樣子，『顯示格式』頁(yè)面分為上下兩部分，上面部分是定義格式的必要信息，有表頭名稱、預(yù)算內(nèi)容、隱藏、擴(kuò)展方式和顯示寬度。下面部分是表頭預(yù)覽的樣式，在預(yù)算表編制時(shí)使用的表格式的形式。（一）、信息定義1、【增加】預(yù)算表【增加】預(yù)算表，【工具欄】――【增加】圖1.12.42、【刪除】預(yù)算表【刪除】操作的實(shí)現(xiàn)，【工具欄】――【刪除】圖1.12.64、【修改】預(yù)算表【修改】功能在任何菜單或者工具欄上都找不到，但是修改操作確實(shí)存在。我們最初定義的預(yù)算表，其屬性也許并不是我們最終想得到的結(jié)果。比如預(yù)算內(nèi)容的組成，開(kāi)始定義的是金額，但是后來(lái)發(fā)現(xiàn)必須使用『金額＋數(shù)量』的方式，才能完整的展現(xiàn)這張預(yù)算表。所以說(shuō)，修改本身這個(gè)操作是隨時(shí)可能發(fā)生的事情。注意：1、修改后不要忘記保存，否則修改的內(nèi)容不會(huì)被記錄下來(lái)；2、定義了預(yù)算項(xiàng)目后，預(yù)算表能夠修改的內(nèi)容，只剩下預(yù)算表的名稱和預(yù)算公式了。3、在預(yù)算管理中接收了上級(jí)下發(fā)的預(yù)算表后，這些下發(fā)的預(yù)算表，為了和集團(tuán)預(yù)算表一致，是不允許修改的。4、同樣，下發(fā)的預(yù)算公式也不允許下級(jí)單位進(jìn)行修改。5、【公式定義】公式定義，要在需要定義公式的對(duì)應(yīng)的單元格內(nèi)右擊鼠標(biāo)按鍵，定義公式。右擊鼠標(biāo)后，彈出窗口，如下圖所示：圖1.12.7界面元素解釋：（1）、【預(yù)算金額】對(duì)象，在該圖片底部左側(cè)，是公式發(fā)布功能區(qū)，由項(xiàng)目對(duì)象，公式預(yù)覽及公式發(fā)布三部分組成。項(xiàng)目對(duì)象中的內(nèi)容有：a．『預(yù)算金額』b．『預(yù)算數(shù)量』c．『預(yù)算累計(jì)金額』d．『預(yù)算累計(jì)數(shù)量』e．『完成金額』f．『完成數(shù)量』g．『完成累計(jì)金額』h．『完成累計(jì)數(shù)量』i．『異常金額』j．『異常數(shù)量』選擇了相應(yīng)的預(yù)算對(duì)象后，在預(yù)覽區(qū)就可以看到項(xiàng)目的公式預(yù)覽形式，單擊右側(cè)的公式發(fā)布按鈕，在上部的文本框中就會(huì)增加該公式項(xiàng)，在下部的文本框中，同時(shí)把可讀性較強(qiáng)的文本內(nèi)容，是對(duì)公式的解釋。用戶可以修改該處的內(nèi)容，可以用總結(jié)性的、可記憶性的文本內(nèi)容填寫進(jìn)來(lái)。（2）、【變量選擇】－【變量名稱】在窗體右邊下方的方形區(qū)域，此處是根據(jù)用戶的實(shí)際情況，增加的變量，用于公式計(jì)算中使用。變量定義，在系統(tǒng)設(shè)置中有詳細(xì)的敘述。變量在公式中的表現(xiàn)形式：@...@，用兩個(gè)@符號(hào)把變量括起來(lái)，只要符合這項(xiàng)規(guī)則，用戶可以手工在公式定義中自己增加。此處推薦使用雙擊右側(cè)變量名稱，自動(dòng)添加到公式中的方法。手工輸入，因人為的原因，可能造成輸入錯(cuò)誤。 （3）、公式的定義原則：預(yù)警公式：預(yù)警公式必須一個(gè)返回“TRUE”－真、“FALSE”－假值的表達(dá)式。示例：XM(*,YSJE)/XM(*,YSSL)>=120ANDXM(*,YSJE)/XM(*,YSJE)<=200XM(*,WCJE)/XM(*,YSJE)<=0.80年控制公式：年控制公式必須一個(gè)返回“TRUE”－真、“FALSE”－假值的表達(dá)式。示例：XM(*,YSJE)>=XM(*,WCJE)*1.20季控制公式：季控制公式必須一個(gè)返回“TRUE”－真、“FALSE”－假值的表達(dá)式。示例：XM(*,YSLJJE)>=XM(*,WCLJJE)+XM(*,YCJE)月控制公式：月控制公式必須一個(gè)返回“TRUE”－真、“FALSE”－假值的表達(dá)式。示例：XM(*,YSSL)*36+100>=XM(*,WCSL)*1.10旬控制公式：旬控制公式必須一個(gè)返回“TRUE”－真、“FALSE”－假值的表達(dá)式。示例：XM(*,YSJE)>=XM(*,WCSL)*12.36ORXM(*,YSSL)>XM(*,WCJE)/12.36（二）、格式定義1、【增加】 【增加】操作的實(shí)現(xiàn)，展示如圖：圖1.12.82、【刪除】 【工具欄】－【刪除按鈕】圖1.12.103、【格式預(yù)覽】預(yù)覽結(jié)果：圖1.12.11主要項(xiàng)目功能描述〖預(yù)算表編號(hào)〗：體系編號(hào)＋流水號(hào)，長(zhǎng)度由表和體系的編碼結(jié)構(gòu)決定?！碱A(yù)算表名稱〗：預(yù)算編制時(shí)預(yù)算表的表頭名稱，同一個(gè)預(yù)算體系下可以使用重名的預(yù)算表名稱，但是建議用戶使用各自不同的預(yù)算表名稱，以免引起混淆。〖預(yù)算內(nèi)容〗：預(yù)算內(nèi)容，可以進(jìn)行自定義內(nèi)容設(shè)計(jì)；〖貨幣單位〗：貨幣單位，為了適應(yīng)不同數(shù)量級(jí)的預(yù)算編制，定制出了貨幣單位；貨幣單位也是枚舉形式的下來(lái)選擇框，可以選擇的單位有：元：表示該預(yù)算表的數(shù)據(jù)單位是以元來(lái)定位千元：表示該預(yù)算表的數(shù)據(jù)單位是以千元來(lái)定位萬(wàn)元：表示該預(yù)算表的數(shù)據(jù)單位是以萬(wàn)元來(lái)定位注意：如果預(yù)算表選擇了數(shù)量作為該預(yù)算表的預(yù)算內(nèi)容，貨幣單位自動(dòng)改成空，因?yàn)?，?duì)于數(shù)量的單位，各不相同，幾乎無(wú)法定制出所有的可能性，同時(shí)也增加了預(yù)算金額計(jì)算的復(fù)雜度。此處不給予數(shù)量單位的任何處理形式?！冀y(tǒng)一內(nèi)容〗：為方便編制預(yù)算，如果當(dāng)前表的各個(gè)項(xiàng)目在所編制期間內(nèi)的單價(jià)或數(shù)量?jī)?nèi)容相對(duì)不變，可以統(tǒng)一進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入。支持單價(jià)或數(shù)量。（空）：不存在統(tǒng)一內(nèi)容。統(tǒng)一單價(jià)：表明該預(yù)算表中可以指定一個(gè)統(tǒng)一單價(jià)來(lái)制定預(yù)算；統(tǒng)一數(shù)量：表明該預(yù)算表中可以指定一個(gè)統(tǒng)一單價(jià)來(lái)制定預(yù)算〖預(yù)算主體〗：預(yù)算主體：定義預(yù)算表需要管理的預(yù)算主體，默認(rèn)的情況下，該表下的預(yù)算項(xiàng)目的預(yù)算主體與預(yù)算表的預(yù)算主體設(shè)置保持一致。預(yù)算主體可以設(shè)置的內(nèi)容是確定的，選擇預(yù)算主體時(shí)，單擊預(yù)算主體，以彈出窗口方便用戶設(shè)置，支持部門，專項(xiàng)，單位，個(gè)人主體以及各項(xiàng)之間的交叉細(xì)化。部門：表示此預(yù)算表將會(huì)設(shè)置部門，表存在可以對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行細(xì)化數(shù)據(jù)的可能性。當(dāng)項(xiàng)目確實(shí)定義了幾個(gè)部門后，表明此表的當(dāng)前項(xiàng)目應(yīng)該做細(xì)化數(shù)據(jù)的預(yù)算。專項(xiàng)：設(shè)置專項(xiàng)，主要針對(duì)浪潮通軟帳務(wù)管理系統(tǒng)中的專項(xiàng)核算項(xiàng)目的預(yù)算控制需要制定的主體類別。定義了專項(xiàng)后，即可使預(yù)算控制帳務(wù)系統(tǒng)中專項(xiàng)核算的內(nèi)容。單位：表示此預(yù)算表將會(huì)設(shè)置往來(lái)單位，表存在可以對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行細(xì)化數(shù)據(jù)的可能性。當(dāng)項(xiàng)目確實(shí)定義了幾個(gè)單位后，表明此表的當(dāng)前項(xiàng)目應(yīng)該做細(xì)化數(shù)據(jù)的預(yù)算。個(gè)人：表示此預(yù)算表將會(huì)設(shè)置個(gè)人，表存在可以對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行細(xì)化數(shù)據(jù)的可能性。當(dāng)項(xiàng)目確實(shí)定義了幾個(gè)個(gè)人主體后，表明此表的當(dāng)前項(xiàng)目應(yīng)該做細(xì)化數(shù)據(jù)的預(yù)算。部門、專項(xiàng)、單位、個(gè)人同時(shí)選中多個(gè)，例如可以實(shí)現(xiàn)該預(yù)算表可以管理和控制部門在某個(gè)專項(xiàng)上的費(fèi)用發(fā)生，可以完成較為復(fù)雜的預(yù)算控制要求?！甲畲笾芷凇剑鹤畲笾芷冢鹤畲笾芷诳梢赃x擇的內(nèi)容有：年：選擇年，在預(yù)算編制時(shí)，時(shí)間段的選擇上只能從N年到N＋I(xiàn)年，往往只能看到一年、兩年或者多年的數(shù)據(jù)；示例：2002年到2004年季：選擇季，在預(yù)算編制時(shí)，時(shí)間段的選擇上可以從某年的第幾季到某年的第幾季，比起選擇年，編制的自由度要更加理想；示例：2002年二季到2004年三季。月：選擇月，在預(yù)算編制時(shí)，可以選擇的時(shí)段從某年某月到某年某月；示例：2002年3月到2003年8月?！际褂脮?huì)計(jì)區(qū)間〗：使用會(huì)計(jì)區(qū)間：此項(xiàng)如果不選擇，表明該表使用自然月的方式進(jìn)行預(yù)算控制；如果選擇了使用會(huì)計(jì)區(qū)間，該預(yù)算表的控制將按照預(yù)算會(huì)計(jì)區(qū)間設(shè)定的時(shí)間段進(jìn)行預(yù)算控制。此處，建議使用自然月的方式進(jìn)行控制，會(huì)計(jì)區(qū)間的控制相對(duì)應(yīng)自然月的控制適用的范圍不如自然月。如果要求各種物流系統(tǒng)：進(jìn)、銷、存等其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)和帳務(wù)系統(tǒng)兼容，建議使用自然月的預(yù)算控制形式?！硷@示行次〗：顯示序號(hào)：為了美化編制顯示的內(nèi)容，使得預(yù)算編制的項(xiàng)目更加條理清晰，制定了此功能。如果選擇顯示序號(hào)，在預(yù)算編制時(shí)將把所有的預(yù)算項(xiàng)目按照顯示順序，給預(yù)算項(xiàng)目編上流水序號(hào)。如果不選擇，預(yù)算編制時(shí)就不會(huì)在項(xiàng)目前顯示相應(yīng)的序號(hào)。〖預(yù)算項(xiàng)目不定〗：下級(jí)接收體系后可以在當(dāng)前表中繼續(xù)添加自己的項(xiàng)目?！际褂妙A(yù)測(cè)〗：對(duì)于銷售預(yù)算表，選中它可以利用歷史年度數(shù)據(jù)，生成預(yù)算數(shù)據(jù)?！急眍愋汀剑浩胀ǎ赫ｎA(yù)算表，可能為費(fèi)用等。產(chǎn)品預(yù)算表：跟產(chǎn)品有關(guān)的預(yù)算表。產(chǎn)品成本表：當(dāng)前表為產(chǎn)品成本表。材料采購(gòu)表：當(dāng)前表為材料采購(gòu)表?！寄０姹怼剑簽榉奖泐A(yù)算項(xiàng)目定義，系統(tǒng)引入模版表，選中后，當(dāng)前表的項(xiàng)目為某一對(duì)應(yīng)表的模版。按照當(dāng)前項(xiàng)目的規(guī)則引入對(duì)應(yīng)表。〖說(shuō)明〗：表的說(shuō)明信息?！碱A(yù)警公式〗：預(yù)警公式：預(yù)警公式和控制公式之間的區(qū)別，主要是度的把握上是不一樣的。為了真正使預(yù)警公式達(dá)到預(yù)警的目的，定義預(yù)警公式時(shí)應(yīng)該適當(dāng)控制這個(gè)“度”，才能夠在預(yù)警掃描時(shí)，給予恰當(dāng)?shù)念A(yù)警提示。〖年控制公式〗：年控制公式：主要目的是在預(yù)算控制中，控制的區(qū)間限制在年這樣的時(shí)間長(zhǎng)度上進(jìn)行預(yù)算控制。〖季控制公式〗：季控制公式：主要目的是在預(yù)算控制中，控制的區(qū)間限制在季這樣的時(shí)間長(zhǎng)度上進(jìn)行預(yù)算控制?！荚驴刂乒健剑涸驴刂乒剑褐饕康氖窃陬A(yù)算控制中，控制的區(qū)間限制在月這樣的時(shí)間長(zhǎng)度上進(jìn)行預(yù)算控制?！佳刂乒健剑貉刂乒剑褐饕康氖窃陬A(yù)算控制中，控制的區(qū)間限制在旬這樣的時(shí)間長(zhǎng)度上進(jìn)行預(yù)算控制?！急眍^名稱〗：表頭名稱：預(yù)算編制時(shí)，橫向的預(yù)算編制是時(shí)間長(zhǎng)度上的預(yù)算，其中增加了自定義的顯示名稱。〖預(yù)算內(nèi)容〗：預(yù)算內(nèi)容：此處的預(yù)算內(nèi)容，不同于信息定義屬性頁(yè)面上的預(yù)算內(nèi)容，雖然同名，但是兩者之間沒(méi)有什么聯(lián)系。此處的預(yù)算內(nèi)容包含的可選擇項(xiàng)有：年季月上年預(yù)算數(shù)上年完成數(shù)上年同期預(yù)算數(shù)上年同期完成數(shù)計(jì)算列文本屬性列金額屬性列〖隱藏〗：隱藏：顯示對(duì)號(hào)表示隱藏沒(méi)有對(duì)號(hào)表示顯示〖擴(kuò)展方式〗：擴(kuò)展方式：對(duì)于預(yù)算區(qū)間：年、季、月?lián)碛幸饬x；可以選擇的項(xiàng)有：空不進(jìn)行擴(kuò)展擴(kuò)展當(dāng)前周期擴(kuò)展當(dāng)前周期有小計(jì)擴(kuò)展全部周期擴(kuò)展全部周期有小計(jì)〖顯示寬度〗：顯示寬度：編制時(shí)橫向時(shí)間列上顯示的寬度，一般默認(rèn)的寬度比較理想，也可以在進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。對(duì)于年、季、月的寬度建議不用修改其寬度。其它定義的項(xiàng)目根據(jù)用戶的愛(ài)好和需要進(jìn)行定義即可。注意： 值得注意是，預(yù)算管理系統(tǒng)中存在著集團(tuán)下發(fā)的預(yù)算表時(shí)，對(duì)于下發(fā)的表和本級(jí)制定的預(yù)算表，系統(tǒng)在處理時(shí)是有所不同的。用戶使用時(shí)，不要受到這些情況的影響。預(yù)算項(xiàng)目定義預(yù)算項(xiàng)目的前提是，定義了預(yù)算表，否則無(wú)法定義預(yù)算項(xiàng)目。預(yù)算項(xiàng)目定義時(shí)，將秉承預(yù)算表的某些屬性，如：預(yù)算表的預(yù)算內(nèi)容，預(yù)算主體設(shè)置等信息。預(yù)算表作為一張二維度的表，預(yù)算項(xiàng)目在預(yù)算表中位置在左側(cè)縱向排列，橫向以時(shí)間為軸。在某種理論角度上，預(yù)算實(shí)際上要控制的是某個(gè)項(xiàng)目，在時(shí)間軸上發(fā)生的數(shù)量（或者稱之為金錢的使用速度）。作為一種理想狀況的考慮，需要定制這樣的預(yù)算項(xiàng)目，并初始完成相應(yīng)項(xiàng)目間的公式定義。功能位置〖初始〗〖預(yù)算項(xiàng)目〗操作說(shuō)明單擊【初始】－【預(yù)算項(xiàng)目】，然后就可以看到下面的界面。該界面左側(cè)是預(yù)算體系及預(yù)算表，右側(cè)是預(yù)算表的預(yù)算項(xiàng)目和項(xiàng)目的更為詳細(xì)的信息。右側(cè)有兩頁(yè)屬性頁(yè)，第一頁(yè)是預(yù)算項(xiàng)目，第二頁(yè)是項(xiàng)目定義。如下圖所示：圖1.13.1上圖給出了示例，是關(guān)于《銷售費(fèi)收入預(yù)算表》，定義了幾種項(xiàng)目，并且根據(jù)級(jí)別設(shè)置了縮進(jìn)格式。如下圖所示，可以看到項(xiàng)目定義屬性頁(yè)的較為詳細(xì)的信息，上半部分是項(xiàng)目信息，下半部分是公式定義?？梢钥吹?，項(xiàng)目定義，主要集中在公式定義上，當(dāng)然還有預(yù)算主體定義，最后還要確定的一項(xiàng)就是，控制方式的選擇；控制方式將在預(yù)算控制中起到主要『開(kāi)關(guān)性』作用。作為預(yù)算編制初始的一部分，很多操作還是要耐心的進(jìn)行，比如下面將要說(shuō)明一些必要的操作功能，簡(jiǎn)單介紹如下：（一）、預(yù)算項(xiàng)目（第一頁(yè)）定義預(yù)算項(xiàng)目的前提條件是，選擇左側(cè)樹(shù)中的相應(yīng)的預(yù)算表。如果該預(yù)算表沒(méi)有項(xiàng)目，將會(huì)自動(dòng)增加一行新的數(shù)據(jù)；如果有了項(xiàng)目，只有增加才能使該預(yù)算表的預(yù)算項(xiàng)目有所增加。1、【增加】 【增加】操作的實(shí)現(xiàn)，【工具欄】－【增加按鈕】圖1.13.22、【刪除】 【刪除】操作的實(shí)現(xiàn)，【工具欄】－【刪除按鈕】圖1.13.43、【復(fù)制】 【復(fù)制】操作的實(shí)現(xiàn)，【工具欄】－【復(fù)制按鈕】圖1.13.54、【保存】 【保存】操作的實(shí)現(xiàn)，【工具欄】－【保存按鈕】圖1.13.65、【左縮進(jìn)】 【左縮進(jìn)】操作的實(shí)現(xiàn)，【工具欄】－【左縮進(jìn)按鈕】圖1.13.76、【右縮進(jìn)】 【右縮進(jìn)】操作的實(shí)現(xiàn)，【工具欄】－【右縮進(jìn)按鈕】圖1.13.97、【上移】 【上移】操作的實(shí)現(xiàn)，【工具欄】－【上移按鈕】圖1.13.108、【下移】 【下移】操作的實(shí)現(xiàn)，【工具欄】－【下移按鈕】圖1.13.11（二）、項(xiàng)目定義（第二頁(yè)）1、【保存】 【保存】操作的實(shí)現(xiàn)，【工具欄】－【保存按鈕】圖1.13.122、【公式定義】 （1）、預(yù)算金額公式定義界面：圖1.13.16如上圖所示，左下角是預(yù)算項(xiàng)目，必須首先選擇預(yù)算表，預(yù)算項(xiàng)目就展現(xiàn)出來(lái)，選擇預(yù)算項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的預(yù)算對(duì)象，在小對(duì)號(hào)和發(fā)布按鈕的中間會(huì)預(yù)覽到預(yù)算項(xiàng)目在公式中的表現(xiàn)形式。單擊發(fā)布按鈕，公式和公式的注釋自動(dòng)添加到上面的兩個(gè)文本框中。利用四則運(yùn)算，從而形成公式。界面元素及功能的解釋：右上角的數(shù)字和預(yù)算符號(hào)：數(shù)字：公式中支持0－9的數(shù)字作為公式的內(nèi)容；四則運(yùn)算符：＋、－、×、÷四種運(yùn)算規(guī)則，與數(shù)學(xué)中的運(yùn)算規(guī)則相同；Sum,為方便用戶進(jìn)行多個(gè)項(xiàng)目求和，提供Sum?？梢园碨hift或Ctrl選中多個(gè)項(xiàng)目，然后點(diǎn)Sum即可對(duì)選中的項(xiàng)目求和。邏輯預(yù)算符：AND、OR、NOT三種邏輯運(yùn)算符號(hào)，目前只支持這三種邏輯預(yù)算符號(hào)，可以使表達(dá)式較為復(fù)雜，并返回“TRUE”或“FALSE”值。左下角的預(yù)算項(xiàng)目公式發(fā)布：預(yù)算表：右鍵選擇貨殖使用帶有“…”的幫助按鈕，即可選擇相應(yīng)的預(yù)算表；預(yù)算項(xiàng)目：選擇了預(yù)算表，如果該預(yù)算表有預(yù)算項(xiàng)目，就會(huì)在表名稱下面把所有該表的預(yù)算項(xiàng)目列出，供定義公式時(shí)選擇相應(yīng)的項(xiàng)目；區(qū)間，默認(rèn)是當(dāng)前區(qū)間，可以取某項(xiàng)目的其它期間數(shù)據(jù)，如XM（01010001，YSJE@-1）為取上一期間數(shù)據(jù)。預(yù)算項(xiàng)目對(duì)象：確定了預(yù)算項(xiàng)目后，就要確定取該項(xiàng)目的哪些內(nèi)容。為了更加清晰，將其指定為預(yù)算項(xiàng)目對(duì)象。預(yù)算項(xiàng)目所包含的預(yù)算項(xiàng)目對(duì)象有如下十種：預(yù)算金額（YSJE）預(yù)算數(shù)量（YSSL）預(yù)算累計(jì)金額（YSLJJE）預(yù)算累計(jì)數(shù)量（YSLJSL）完成金額（WCJE）完成數(shù)量（WCSL）完成累計(jì)金額（WCLJJE）完成累計(jì)數(shù)量（WCLJSL）發(fā)布（按鈕）變量選擇：變量名稱：變量名稱是在系統(tǒng)設(shè)置中定義的；添加變量：如果要把變量添加到預(yù)算公式中，必須使用鼠標(biāo)雙擊相應(yīng)的變量名稱，變量按照規(guī)則就添加到預(yù)算公式中。添加的位置，取決于閃爍的光標(biāo)所在的公式中的位置。公式校驗(yàn)（按鈕）：公式校驗(yàn)功能：公式校驗(yàn)非常重要，如果公式校驗(yàn)不正確，是不能夠添加到預(yù)算公式中的。而且，公式校驗(yàn)，保證了預(yù)算公式是合法的形式被定義。（2）、完成金額公式定義界面：完成金額的公式定義，和預(yù)算金額公式的定義有所不同，左下角是數(shù)據(jù)單元的公式項(xiàng)定義，其右側(cè)是預(yù)算項(xiàng)目公式項(xiàng)定義，變量選擇在預(yù)算符號(hào)的正下方。圖1.13.17 界面元素及功能解釋（針對(duì)上圖）：數(shù)據(jù)單元類別：要添加數(shù)據(jù)單元，必須要根據(jù)數(shù)據(jù)單元類別來(lái)過(guò)慮，并展示出該類別包含的數(shù)據(jù)單元。選擇類別，可以使用右鍵或者單擊帶“…”的幫助按鈕即可。數(shù)據(jù)單元名稱：預(yù)算項(xiàng)目的完成金額由哪些數(shù)據(jù)單元組成，即可把這些數(shù)據(jù)單元添加到公式中，按照四則運(yùn)算進(jìn)行組合。發(fā)布（按鈕）：在對(duì)號(hào)和發(fā)布按鈕間，可以預(yù)覽形成的公式項(xiàng)的形式。單擊發(fā)布按鈕，公式和注釋就被添加到公式中。注意：其它的內(nèi)容，同預(yù)算金額公式定義，參間預(yù)算金額公式定義的界面元素及功能解釋。 （3）、指標(biāo)控制定義界面：圖1.13.18顯示增長(zhǎng)率的下拉框?yàn)橄到y(tǒng)定義的常數(shù)，使用時(shí)點(diǎn)右面緊接的確定；右面下拉框?yàn)榭刂浦笜?biāo)，選擇某個(gè)指標(biāo)，然后與某些項(xiàng)目組成邏輯表達(dá)式來(lái)判斷編制數(shù)據(jù)是否滿足指標(biāo)控制要求。各期間控制公式定義界面圖1.13.19主要項(xiàng)目功能描述〖項(xiàng)目名稱〗： 默認(rèn)為體系編號(hào)＋表編號(hào)＋流水號(hào)，長(zhǎng)度由系統(tǒng)設(shè)置初始定義。〖項(xiàng)目名稱〗：顯示給用戶，當(dāng)前預(yù)算項(xiàng)目是那個(gè)預(yù)算項(xiàng)目；〖全年取值〗：小期間與大期間的關(guān)系，如正常情況下是合計(jì)，即旬?dāng)?shù)據(jù)匯總到月，月數(shù)據(jù)匯總到季，季數(shù)據(jù)匯總到年，這樣每一個(gè)小期間至上期間的數(shù)據(jù)是匯總得到。預(yù)算主體包括：不合計(jì)：大期間對(duì)小期間不進(jìn)行合計(jì)，如編制月數(shù)據(jù)，對(duì)季和年數(shù)據(jù)無(wú)任何影響。合計(jì)：匯總小期間數(shù)據(jù)到大期間。期初數(shù)：每一個(gè)大期間的數(shù)據(jù)等于比它小一級(jí)期間內(nèi)第一個(gè)期間的數(shù)據(jù)。如一季度的期初數(shù)等于一月份期初數(shù)等于一月份上旬的數(shù)據(jù)，二季度期初數(shù)等于四月份數(shù)據(jù)等于四月份上旬?dāng)?shù)據(jù)。期末數(shù)：每一個(gè)大期間的數(shù)據(jù)等于比它小一級(jí)期間內(nèi)最后一個(gè)期間的數(shù)據(jù)。如一季度的期初數(shù)等于三月份期初數(shù)等于三月份下旬的數(shù)據(jù)，二季度期初數(shù)等于六月份數(shù)據(jù)等于六月份下旬?dāng)?shù)據(jù)?！祭塾?jì)方式〗：在控制公式中可能出現(xiàn)預(yù)算累計(jì)或完成累計(jì)，此時(shí)取數(shù)分三中情況 不累計(jì)：所有累計(jì)數(shù)據(jù)取零。年累計(jì)控制：指本年累計(jì)，從年初到現(xiàn)在所有業(yè)務(wù)的總和。全部累計(jì)：累計(jì)從業(yè)務(wù)初始所有年度業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)?！际欠駝h除〗：選擇了刪除，在編制、調(diào)整、查詢、分析中將看不到該項(xiàng)目，如果不刪除，在編制、調(diào)整、查詢、分析中都是可見(jiàn)的?！伎刂品绞健剑嚎刂品绞?jīng)Q定在業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，究竟是否進(jìn)行預(yù)算控制的關(guān)鍵的開(kāi)關(guān)作用，其包含的內(nèi)容有三種：允許超預(yù)算：表明不進(jìn)行預(yù)算控制，該項(xiàng)目可以超出預(yù)算。提示超預(yù)算：雖然不控制是否超出預(yù)算，但是要提示給做業(yè)務(wù)的人員，現(xiàn)在已經(jīng)超預(yù)算了。該項(xiàng)表明，只給出提示。禁止超預(yù)算：如果超出預(yù)算，禁止財(cái)務(wù)系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)超出預(yù)算，進(jìn)行嚴(yán)格的預(yù)算控制。

〖詳細(xì)說(shuō)明〗：詳細(xì)說(shuō)明，即備注的作用，用戶可以把必要的、備忘的信息存放在此處。點(diǎn)繼承信息出現(xiàn)如下界面圖1.13.20主要項(xiàng)目功能描述〖預(yù)警繼承〗：按照規(guī)則，把預(yù)算表上定義的預(yù)警公式復(fù)制到預(yù)算項(xiàng)目上?！寄昕刂评^承〗： 按照規(guī)則，把預(yù)算表上定義的年控制公式復(fù)制到預(yù)算項(xiàng)目上?！技究刂评^承〗： 按照規(guī)則，把預(yù)算表上定義的季控制公式復(fù)制到預(yù)算項(xiàng)目上?！荚驴刂评^承〗： 按照規(guī)則，把預(yù)算表上定義的月控制公式復(fù)制到預(yù)算項(xiàng)目上?！佳刂评^承〗： 按照規(guī)則，把預(yù)算表上定義的旬控制公式復(fù)制到預(yù)算項(xiàng)目上。公式引入為方便用戶定義項(xiàng)目，系統(tǒng)提供可以從產(chǎn)品或定額引入項(xiàng)目。圖1.13.22列表中顯示的產(chǎn)品或定額項(xiàng)目是分級(jí)處理的，雙擊就可以展開(kāi)列表，根據(jù)情況選擇需要引入的產(chǎn)品或定額項(xiàng)目。選擇要引入的產(chǎn)品，選擇模版，公式列是指需要生成匯總公式的列，模版項(xiàng)目中的公式會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)換成相應(yīng)項(xiàng)目的公式。目標(biāo)預(yù)測(cè)戰(zhàn)略目標(biāo)功能說(shuō)明根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境與集團(tuán)戰(zhàn)略提出企業(yè)集團(tuán)的戰(zhàn)略目標(biāo)，用來(lái)作為預(yù)算制訂與編制的依據(jù)發(fā)給二級(jí)企業(yè)或子部門用以進(jìn)行預(yù)算編制，此處即為企業(yè)戰(zhàn)目標(biāo)的錄入。功能位置〖目標(biāo)〗〖戰(zhàn)略目標(biāo)〗操作說(shuō)明根據(jù)功能位置點(diǎn)擊〖戰(zhàn)略目標(biāo)〗，打開(kāi)‘企業(yè)預(yù)算年度選擇’窗口，如圖2.1.1所示： 圖2.1.1僅有預(yù)算年度一個(gè)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置主要功能描述設(shè)置預(yù)算年度，設(shè)置完成后點(diǎn)擊確定按鈕進(jìn)入企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)窗口如圖2.1.2所示： 圖2.1.2左邊的樹(shù)形中列舉了所有的集團(tuán)公司下屬單位，單擊后可以察看該單位的企業(yè)指標(biāo)企業(yè)指標(biāo)功能說(shuō)明根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境與企業(yè)提出企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)，用來(lái)作為預(yù)算制訂與編制的依據(jù)發(fā)給子部門用以進(jìn)行預(yù)算編制，此處即為企業(yè)戰(zhàn)目標(biāo)的錄入。功能位置〖目標(biāo)〗〖企業(yè)指標(biāo)〗操作說(shuō)明根據(jù)功能位置點(diǎn)擊〖企業(yè)指標(biāo)〗，打開(kāi)‘企業(yè)預(yù)算年度選擇’窗口，如圖所示：圖2.2.1 僅有預(yù)算年度一個(gè)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置主要功能描述設(shè)置預(yù)算年度，設(shè)置完成后點(diǎn)擊確定按鈕進(jìn)入企業(yè)目標(biāo)窗口如圖所示： 圖2.2.2左邊的樹(shù)形中列舉了所有的集團(tuán)公司下屬單位，單擊后可以察看該單位的企業(yè)指標(biāo)歷史數(shù)據(jù)維護(hù)功能說(shuō)明要進(jìn)行數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)需要至少3年的數(shù)據(jù)才可進(jìn)行，因此，此處提供了一個(gè)對(duì)數(shù)據(jù)單元的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行手工錄入的功能，在此處可以進(jìn)行數(shù)據(jù)單元的選擇并且指定該數(shù)據(jù)單元的會(huì)計(jì)年度，手工錄入并且保存該年度下的數(shù)據(jù)。功能位置〖目標(biāo)〗〖?xì)v史數(shù)據(jù)維護(hù)〗操作說(shuō)明根據(jù)功能位置點(diǎn)擊〖?xì)v史數(shù)據(jù)維護(hù)〗，打開(kāi)‘歷史數(shù)據(jù)維護(hù)’窗口，如圖所示：圖2.3.1〖?xì)v史年度〗：要錄入的數(shù)據(jù)的起止年度〖單元類別〗：要錄入的數(shù)據(jù)所屬的單元類別可以通過(guò)工具欄上的保存、退出按鈕來(lái)執(zhí)行這些命令操作：〖單位〗：點(diǎn)擊錄入框右邊的或者在錄入框中單擊右鍵可以進(jìn)入公司選擇界面進(jìn)行集團(tuán)下屬公司的選擇，選擇界面如圖圖2.3.2可以使用工具欄上的保存，退出按鈕對(duì)錄入的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行保存或者退出該界面時(shí)間序列預(yù)測(cè)功能說(shuō)明在該功能中，用戶可以對(duì)選定的數(shù)據(jù)單元的數(shù)據(jù)進(jìn)行當(dāng)前年份以后任意年份的預(yù)測(cè)。功能位置〖目標(biāo)〗〖時(shí)間序列預(yù)測(cè)〗操作說(shuō)明根據(jù)功能位置點(diǎn)擊〖時(shí)間序列預(yù)測(cè)〗，打開(kāi)‘時(shí)間序列預(yù)測(cè)’窗口，如圖所示：圖2.4.1界面左側(cè)的樹(shù)形中可以選擇數(shù)據(jù)單元的類別，相應(yīng)類別下的數(shù)據(jù)單元自動(dòng)出現(xiàn)在右側(cè)上部的框體中，單擊要進(jìn)行預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)單元名稱然后單擊將要預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)單元移入下放的預(yù)測(cè)內(nèi)容框體中，下放預(yù)測(cè)內(nèi)容框體中單擊要放棄預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)單元，單擊即可放棄對(duì)該數(shù)據(jù)單遠(yuǎn)的預(yù)測(cè)，可以同時(shí)對(duì)多個(gè)數(shù)據(jù)單元進(jìn)行預(yù)測(cè)〖預(yù)測(cè)年度〗：想要預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)的年度〖預(yù)測(cè)參照歷史區(qū)間〗：作為預(yù)測(cè)參照的數(shù)據(jù)取數(shù)的時(shí)間段，在編輯框中右擊可以彈出日歷進(jìn)行選擇，不需要手工錄入，但是左邊的開(kāi)始時(shí)間不能夠大于或者等于右邊的截止時(shí)間并且起止時(shí)間相差不能小于3年〖預(yù)測(cè)單位〗：用來(lái)選擇感興趣的單位，選擇后，將對(duì)該單位的相應(yīng)數(shù)據(jù)單元數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)，在錄入框中單擊右鍵或者單擊錄入框右邊的進(jìn)入集團(tuán)下屬企業(yè)公司的選擇窗口，如圖圖2.4.2〖確定〗：對(duì)進(jìn)行選擇的數(shù)據(jù)單元根據(jù)錄入的參數(shù)進(jìn)行預(yù)測(cè)，顯示結(jié)果?！既∠剑悍艞壊僮?。預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)查詢功能說(shuō)明可以根據(jù)預(yù)測(cè)的依據(jù)與預(yù)測(cè)單元，對(duì)預(yù)測(cè)結(jié)果進(jìn)行查詢。功能位置〖目標(biāo)〗〖預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)查詢〗操作說(shuō)明根據(jù)功能位置點(diǎn)擊〖預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)查詢〗，打開(kāi)‘預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)查詢條件選擇’窗口，如圖所示：〖預(yù)測(cè)依據(jù)〗：選擇要查詢的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)當(dāng)初預(yù)測(cè)時(shí)候的依據(jù)，在預(yù)測(cè)依據(jù)框中右擊可以彈出已經(jīng)存在的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)依據(jù)，從中進(jìn)行選擇，無(wú)需手工錄入，該項(xiàng)不能為空。〖預(yù)測(cè)單元〗：要查詢的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)所屬的數(shù)據(jù)單元，右擊彈出數(shù)據(jù)單元的選擇窗體如圖所示，該項(xiàng)不能為空。圖2.5.2〖預(yù)測(cè)單位〗：所要查詢的數(shù)據(jù)的所屬單位，右擊彈出單位的選擇窗體如圖所示圖2.5.3〖預(yù)測(cè)依據(jù)〗、〖預(yù)測(cè)單元〗〖預(yù)測(cè)單位〗都選擇以后如圖所示：圖2.5.4 〖確定〗：?jiǎn)螕舸_定進(jìn)入查詢結(jié)果?！既∠剑?jiǎn)螕羧∠艞壊僮鳌？梢酝ㄟ^(guò)工具欄上的相應(yīng)按鈕來(lái)執(zhí)行這些命令操作：〖打印預(yù)覽〗：通過(guò)該按鈕可以進(jìn)入到預(yù)測(cè)結(jié)果的打印預(yù)覽窗口如圖所示：圖2.5.6〖打印〗：直接將預(yù)測(cè)結(jié)果傳送到打印機(jī)進(jìn)行打印〖退出〗：放棄操作，回到初始界面業(yè)務(wù)處理預(yù)算編制根據(jù)初始定義的預(yù)算表和預(yù)算項(xiàng)目，通過(guò)該功能進(jìn)行預(yù)算的編制。該功能支持多種預(yù)算的編制方法，例如：滾動(dòng)預(yù)算、彈性預(yù)算、零基預(yù)算等。功能位置〖業(yè)務(wù)〗〖編制〗操作說(shuō)明單擊〖預(yù)算編制〗，系統(tǒng)顯示‘預(yù)算編制選擇’如圖所示圖3.1.1選擇需要錄入的預(yù)算表需要填寫窗口中各個(gè)項(xiàng)目：〖預(yù)算表〗錄入要進(jìn)行編制的預(yù)算表編號(hào)?？梢允止や浫?、F7幫助、也可以右擊輸入欄在顯示的’報(bào)表編碼幫助’中選擇預(yù)算表，該項(xiàng)不允許為空。選擇預(yù)算表，下面細(xì)化項(xiàng)目隨表的細(xì)化主體變化，如當(dāng)前預(yù)算表可以細(xì)化到部門和專項(xiàng)，則下面出現(xiàn)部門和專項(xiàng)選擇?！紗挝痪幪?hào)〗在全面預(yù)算集團(tuán)版中，可以選擇編制下級(jí)單位的預(yù)算，不細(xì)化其它任何主體?！季巿?bào)年度〗通過(guò)上下箭頭選擇預(yù)算表編制的年度。顯示內(nèi)容隨當(dāng)前表編制周期變化，如果編制周期為季，則可選范圍為一季到四季，如果編制周期為月，若前表使用會(huì)計(jì)期間，可選范圍為一月到最大會(huì)計(jì)期間，否則為一月到十二月?！碱A(yù)算版本〗選擇編制的預(yù)算表的版本號(hào)，在編制流程為兩上兩下的系統(tǒng)中可用。注意：注意：不選擇預(yù)算主體進(jìn)入編制界面，要求操作員對(duì)本單位預(yù)算數(shù)據(jù)有編制權(quán)限所選擇細(xì)化幫助均為當(dāng)前預(yù)算表細(xì)化主體信息，且操作員對(duì)這些主體預(yù)算數(shù)據(jù)有編制權(quán)限填寫‘預(yù)算編制選擇’后單擊【確定】即進(jìn)入預(yù)算編制主窗口如圖3.1.2所示：圖3.1.2通過(guò)工具欄上的保存等按鈕來(lái)執(zhí)行命令操作。功能菜單：圖3.1.3功能說(shuō)明：〖保存〗保存已編制數(shù)據(jù)，檢查項(xiàng)目數(shù)據(jù)是否滿足指標(biāo)要求，項(xiàng)目之間的平衡情況并給出提示。〖打印〗打印編制數(shù)據(jù)?！碱A(yù)算數(shù)計(jì)算〗計(jì)算所有定義了公式的預(yù)算項(xiàng)目的預(yù)算數(shù)，如果本表項(xiàng)目公式涉及其它表項(xiàng)目，直接進(jìn)行取數(shù)參與運(yùn)算?！即┩赣?jì)算〗遞歸計(jì)算本表項(xiàng)目涉及的項(xiàng)目數(shù)據(jù)?！夹辛兄脭?shù)〗功能說(shuō)明：為了方便操作人員輸入數(shù)據(jù)到預(yù)算表中，統(tǒng)一將數(shù)據(jù)填入某行某列。行列置數(shù)功能窗口如圖3.1.4所示：圖3.1.4〖置數(shù)周期〗選擇置數(shù)周期，包含內(nèi)容為年、季，默認(rèn)數(shù)是當(dāng)前預(yù)算表的最大編制周期。〖置數(shù)行數(shù)〗選擇置數(shù)的開(kāi)始行和結(jié)束行（上面的為開(kāi)始行，下面的為結(jié)束行），如果開(kāi)始行為空，表示從預(yù)算表的第一行開(kāi)始置數(shù)；如果結(jié)束行為空，表示置數(shù)到預(yù)算表的最后一行?！柬?xiàng)目〗包含內(nèi)容有當(dāng)前項(xiàng)目、遞延項(xiàng)目。如果為當(dāng)前項(xiàng)目代表取數(shù)對(duì)象為需要進(jìn)行列置的項(xiàng)目編號(hào)，這時(shí)后面的選擇錄入編號(hào)為其他項(xiàng)目的預(yù)算項(xiàng)目編號(hào)，通過(guò)這種方式來(lái)實(shí)現(xiàn)表間取數(shù)。遞延項(xiàng)目，以選中項(xiàng)目為起始，在選中項(xiàng)目所在表中遞延所設(shè)置期間個(gè)數(shù)個(gè)項(xiàng)目，依次置數(shù)?！贾脭?shù)類型〗選擇行列置數(shù)的類型，在下拉框中進(jìn)行選擇，選擇類型后顯示該類型的數(shù)值輸入框，填入值后，單擊【添加】在定義公式時(shí)作為固定值添加并在定義公式窗口中顯示該值，方便而且直觀?！既?shù)期間〗根據(jù)選定的列置周期，選擇列置期間。如果列置周期為年選擇范圍為某某年至某某年，如果列置周期為季選擇范圍為某某年某季至某某年某季，其他周期以此類推?！级x公式窗口〗對(duì)行列置數(shù)進(jìn)行統(tǒng)一的公式運(yùn)算，置數(shù)公式在該窗口中顯示。通過(guò)工具菜單中的計(jì)算器按鈕來(lái)執(zhí)行命令操作。編制細(xì)化細(xì)化編制數(shù)據(jù)，實(shí)際上是在集團(tuán)預(yù)算中細(xì)化單位，而在預(yù)算管理中是細(xì)化項(xiàng)目主體數(shù)據(jù)。細(xì)化有兩種形式，在編制選擇進(jìn)入，出現(xiàn)能夠細(xì)化當(dāng)前主體的所有項(xiàng)目所在期間的細(xì)化數(shù)據(jù)，在編制窗口雙擊進(jìn)入，出現(xiàn)的是當(dāng)前項(xiàng)目的所有細(xì)化主體，比如細(xì)化部門。功能說(shuō)明：在編制窗口出現(xiàn)的細(xì)化界面和編制界面相同，在細(xì)化窗口出現(xiàn)的項(xiàng)目列細(xì)化主體不同而不同，不顯示編號(hào)。細(xì)化數(shù)據(jù)的匯總和維護(hù)：當(dāng)編制數(shù)據(jù)已經(jīng)執(zhí)行，細(xì)化數(shù)據(jù)不能修改。當(dāng)編制數(shù)據(jù)已經(jīng)復(fù)合，細(xì)化數(shù)據(jù)不能匯總。當(dāng)編制數(shù)據(jù)已經(jīng)審批，在集團(tuán)預(yù)算中，不能修改細(xì)化的期間顯示，控制、計(jì)算、行列置數(shù)和平衡檢查等與編制相同。細(xì)化所有主體只能編制數(shù)據(jù)，而沒(méi)有進(jìn)行控制、計(jì)算、行列置數(shù)和平衡檢查等功能。編制復(fù)核復(fù)核、審批、執(zhí)行選擇界面及主界面和編制相同。功能說(shuō)明：〖全部審核〗審核通過(guò)顯示的所有數(shù)據(jù)?！既咳∠麑徍恕剿袛?shù)據(jù)均不能通過(guò)審核?！计陂g審核〗對(duì)選定期間內(nèi)的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核或取消審核操作?！计胶鈾z查〗檢查當(dāng)前數(shù)據(jù)是否滿足平衡要求?！伎刂茩z查〗檢查當(dāng)前數(shù)據(jù)是否滿足控制指標(biāo)要求?！季幹茍?bào)告〗察看隨當(dāng)前預(yù)算表編寫的編制報(bào)告。注意：系統(tǒng)支持單元格審核，如果數(shù)據(jù)狀態(tài)為未審核，雙擊對(duì)項(xiàng)目數(shù)據(jù)審核，否則取消當(dāng)前期間內(nèi)項(xiàng)目數(shù)據(jù)審核狀態(tài)。系統(tǒng)支持整行審核，在某項(xiàng)目的列“審核”中雙擊，即可對(duì)當(dāng)前所有期間數(shù)據(jù)進(jìn)行審核或取消審核操作。整列審核可以通過(guò)期間審核實(shí)現(xiàn)。預(yù)算審批復(fù)核、審批、執(zhí)行選擇界面及主界面和編制相同。審批有三種狀態(tài)，審核通過(guò)、審批不通過(guò)、取消審批。功能說(shuō)明：〖全部審核〗審核通過(guò)顯示的所有數(shù)據(jù)?！既咳∠麑徍恕剿袛?shù)據(jù)均不能通過(guò)審核?！计陂g審核〗對(duì)選定期間內(nèi)的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核或取消審核操作?！计胶鈾z查〗檢查當(dāng)前數(shù)據(jù)是否滿足平衡要求。〖控制檢查〗檢查當(dāng)前數(shù)據(jù)是否滿足控制指標(biāo)要求?！季幹茍?bào)告〗察看隨當(dāng)前預(yù)算表編寫的編制報(bào)告?！紝徟鷪?bào)告〗編寫當(dāng)前單位隨當(dāng)前預(yù)算表的審批報(bào)告。注意：系統(tǒng)支持單元格審核，如果數(shù)據(jù)狀態(tài)為未審核，雙擊對(duì)項(xiàng)目數(shù)據(jù)審核，否則取消當(dāng)前期間內(nèi)項(xiàng)目數(shù)據(jù)審核狀態(tài)。系統(tǒng)支持整行審核，在某項(xiàng)目的列“審核”中雙擊，即可對(duì)當(dāng)前所有期間數(shù)據(jù)進(jìn)行審核或取消審核操作。整列審核可以通過(guò)期間審核實(shí)現(xiàn)。預(yù)算執(zhí)行復(fù)核、審批、執(zhí)行選擇界面及主界面和編制相同。預(yù)算執(zhí)行后，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)生數(shù)據(jù)歸集到項(xiàng)目數(shù)據(jù)。功能說(shuō)明：〖全部審核〗審核通過(guò)顯示的所有數(shù)據(jù)?！既咳∠麑徍恕剿袛?shù)據(jù)均不能通過(guò)審核?！计陂g審核〗對(duì)選定期間內(nèi)的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核或取消審核操作?！计胶鈾z查〗檢查當(dāng)前數(shù)據(jù)是否滿足平衡要求?！伎刂茩z查〗檢查當(dāng)前數(shù)據(jù)是否滿足控制指標(biāo)要求?！季幹茍?bào)告〗察看隨當(dāng)前預(yù)算表編寫的編制報(bào)告?！紝徟鷪?bào)告〗察看當(dāng)前單位隨當(dāng)前預(yù)算表的審批報(bào)告。注意：系統(tǒng)支持單元格審核，如果數(shù)據(jù)狀態(tài)為未審核，雙擊對(duì)項(xiàng)目數(shù)據(jù)審核，否則取消當(dāng)前期間內(nèi)項(xiàng)目數(shù)據(jù)審核狀態(tài)。系統(tǒng)支持整行審核，在某項(xiàng)目的列“審核”中雙擊，即可對(duì)當(dāng)前所有期間數(shù)據(jù)進(jìn)行審核或取消審核操作。整列審核可以通過(guò)期間審核實(shí)現(xiàn)。編制報(bào)告記錄單位在進(jìn)行預(yù)算編制中的總體信息說(shuō)明文檔，以WORD文件的形式保留，上級(jí)單位通過(guò)此功能可以查看每個(gè)下級(jí)單位的編制說(shuō)明，下級(jí)單位也可以察看上級(jí)單位的審批意見(jiàn)等。功能位置〖業(yè)務(wù)〗〖編制報(bào)告〗操作說(shuō)明選擇菜單【業(yè)務(wù)】－【編制報(bào)告】，打開(kāi)如下界面：圖3.6.1主要功能項(xiàng)說(shuō)明：〖存盤〗：保存已經(jīng)填寫的編制報(bào)告〖確定〗：打開(kāi)某單位編制報(bào)告〖關(guān)閉〗：退出細(xì)化數(shù)據(jù)匯總某些預(yù)算表先編制細(xì)化數(shù)據(jù)，單位預(yù)算數(shù)據(jù)要求由細(xì)化數(shù)據(jù)匯總而成。功能位置〖業(yè)務(wù)〗〖細(xì)化數(shù)據(jù)匯總〗操作說(shuō)明選擇菜單【業(yè)務(wù)】－【細(xì)化數(shù)據(jù)匯總】，打開(kāi)如下界面：圖3.7.1選擇需要匯總的預(yù)算表，調(diào)整需要匯總的數(shù)據(jù)年度，點(diǎn)擊確定進(jìn)行匯總。注意：預(yù)算表預(yù)算內(nèi)容項(xiàng)為金額時(shí)，匯總數(shù)據(jù)，取金額精度。預(yù)算表預(yù)算內(nèi)容項(xiàng)為數(shù)量時(shí)，匯總數(shù)據(jù)，取數(shù)量精度。預(yù)算表預(yù)算內(nèi)容項(xiàng)為單價(jià)時(shí)，以單價(jià)精度對(duì)此預(yù)算內(nèi)容的細(xì)化平均數(shù)。數(shù)據(jù)年結(jié)把業(yè)務(wù)發(fā)生數(shù)據(jù)年結(jié)為歷史業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)功能位置〖業(yè)務(wù)〗〖數(shù)據(jù)年結(jié)〗選擇菜單【業(yè)務(wù)】－【數(shù)據(jù)年結(jié)】，打開(kāi)如下界面：圖3.9.1點(diǎn)擊確定，開(kāi)始對(duì)當(dāng)前業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行年結(jié)注意：年結(jié)后，最后依次年結(jié)年的度前的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)僅供查看，不允許修改預(yù)算調(diào)整預(yù)算調(diào)整，作為預(yù)算編制執(zhí)行后，為了及時(shí)調(diào)整、更新預(yù)算數(shù)據(jù)，適應(yīng)業(yè)務(wù)上的要求，做必要的預(yù)算調(diào)整。調(diào)整的前提條件是，經(jīng)過(guò)了預(yù)算編制、預(yù)算復(fù)核、預(yù)算審批、預(yù)算執(zhí)行；只有這樣的預(yù)算數(shù)據(jù)，才可以進(jìn)入預(yù)算調(diào)整。預(yù)算調(diào)整體現(xiàn)了實(shí)時(shí)修改預(yù)算，實(shí)時(shí)控制預(yù)算數(shù)據(jù)的優(yōu)勢(shì)，更加合乎實(shí)際的預(yù)算控制。功能位置〖調(diào)整〗〖預(yù)算調(diào)整〗操作說(shuō)明在預(yù)算調(diào)整前需要定義調(diào)整版本，選擇菜單【調(diào)整】－【調(diào)整版本管理】，打開(kāi)如下界面：圖3.10.2【調(diào)整】按鈕可以實(shí)現(xiàn)增加一個(gè)新版本，系統(tǒng)允許存在多個(gè)版本，但是只允許一個(gè)有效版本存在。預(yù)算調(diào)整時(shí)只使用有效的調(diào)整版本。定義版本后，選擇菜單【調(diào)整】－【預(yù)算調(diào)整】，彈出對(duì)話框，如下圖所示：圖3.10.3選擇預(yù)算調(diào)整版本，選擇調(diào)整周期，單擊確定就可以進(jìn)入調(diào)整界面。圖3.10.4主要項(xiàng)目功能描述〖保存〗：保存調(diào)整后的數(shù)據(jù)〖還原〗：還原成調(diào)整前的數(shù)據(jù)〖計(jì)算〗： 根據(jù)公式計(jì)算調(diào)整后的金額注意:歷史數(shù)據(jù)不能調(diào)整；擁有公式的數(shù)據(jù)不能調(diào)整；數(shù)據(jù)中：如果是年，其下級(jí)期間有季、月、旬中的任何一條數(shù)據(jù)時(shí)，預(yù)算數(shù)據(jù)不能調(diào)整；如果是季，其下有月、旬中的任何一條數(shù)據(jù)時(shí)，預(yù)算數(shù)據(jù)不能調(diào)整；如果是月，其下有旬的數(shù)據(jù)時(shí)，預(yù)算數(shù)據(jù)不能調(diào)整。如果復(fù)核、審批、執(zhí)行了數(shù)據(jù)也是不能夠再繼續(xù)調(diào)整的。另外，如果不使用調(diào)整復(fù)核操作，即使數(shù)據(jù)編程調(diào)整復(fù)核的狀態(tài)和藍(lán)色，也是可以進(jìn)行預(yù)算調(diào)整的。調(diào)整復(fù)核預(yù)算調(diào)整數(shù)據(jù)復(fù)核操作的前提條件是，預(yù)算數(shù)據(jù)調(diào)整完畢，應(yīng)該計(jì)算的調(diào)整數(shù)據(jù)都計(jì)算完成后才可以進(jìn)行復(fù)核操作。復(fù)核操作要保證，經(jīng)過(guò)復(fù)核的預(yù)算數(shù)據(jù)都是正確的。功能位置功能位置〖調(diào)整〗〖調(diào)整復(fù)核〗操作說(shuō)明 選擇了預(yù)算復(fù)核菜單，就會(huì)彈出如下圖所示的窗口，該窗口預(yù)算調(diào)整的窗口基本一致。選擇調(diào)整版本，預(yù)算表，確定預(yù)算區(qū)間，單擊確定就可以進(jìn)入復(fù)核操作界面，如下圖所示：圖3.11.2主要項(xiàng)目功能描述〖全部復(fù)核〗：如果針對(duì)某個(gè)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行全部復(fù)核，只要選擇左側(cè)的相應(yīng)的預(yù)算項(xiàng)目，單擊全部復(fù)核，即可完成復(fù)核操作。復(fù)核的數(shù)據(jù)背景將變成藍(lán)色。如果針對(duì)整個(gè)表進(jìn)行復(fù)核，可以單擊隱藏，此時(shí)整個(gè)表展示出來(lái)，即可進(jìn)行整表的復(fù)核操作?！既咳∠剑和?，取消復(fù)核也是很簡(jiǎn)單的。只要確定，確實(shí)需要取消，選擇相應(yīng)的項(xiàng)目，單擊取消復(fù)核，即實(shí)現(xiàn)取消復(fù)核數(shù)據(jù)。背景色會(huì)恢復(fù)白色的可編輯狀態(tài)。如審批、執(zhí)行了的數(shù)據(jù)是不能取消復(fù)核的。如果針對(duì)整個(gè)預(yù)算表取消復(fù)核，只要展開(kāi)整張預(yù)算調(diào)整表，單擊取消復(fù)核即可。注意預(yù)算調(diào)整時(shí)要定好規(guī)則，保證版本的流暢和連貫調(diào)整審批預(yù)算調(diào)整執(zhí)行的前提條件是，已經(jīng)進(jìn)行了預(yù)算審批，數(shù)據(jù)變成了紅色背景。如果不需要上報(bào)的數(shù)據(jù)，也沒(méi)有審批，直接就可以進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行審核操作。功能位置〖調(diào)整〗〖調(diào)整審批〗操作說(shuō)明圖3.12.1主要項(xiàng)目功能描述〖單條審核〗：執(zhí)行審核可以逐條數(shù)據(jù)逐區(qū)間的審核執(zhí)行，有利于預(yù)算控制?！既∠麑徍恕剑? 執(zhí)行審核可以逐條數(shù)據(jù)逐區(qū)間的取消審核，有利于預(yù)算控制?！既繉徍恕剑? 執(zhí)行審核可以一次全部審核執(zhí)行，有利于簡(jiǎn)化操作?！既咳∠剑簣?zhí)行審核可以一次全部取消審核執(zhí)行，有利于簡(jiǎn)化操作。調(diào)整執(zhí)行預(yù)算調(diào)整數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)審批，通過(guò)執(zhí)行后，達(dá)到對(duì)預(yù)算的追加，減少等功能。功能位置〖調(diào)整〗〖調(diào)整執(zhí)行〗操作說(shuō)明點(diǎn)擊〖調(diào)整執(zhí)行〗，界面與預(yù)算調(diào)整相同注意執(zhí)行審核會(huì)更新預(yù)算表的預(yù)算數(shù)據(jù)，執(zhí)行審核要慎重；取消執(zhí)行審核是同樣要更新預(yù)算表數(shù)據(jù)，同樣要慎重。調(diào)整數(shù)據(jù)匯總某些預(yù)算表先調(diào)整細(xì)化數(shù)據(jù)，單位調(diào)整數(shù)據(jù)要求由細(xì)化調(diào)整數(shù)據(jù)匯總而成。功能位置〖調(diào)整〗〖調(diào)整數(shù)據(jù)匯總〗操作說(shuō)明選擇菜單【調(diào)整】－【調(diào)整數(shù)據(jù)匯總】，打開(kāi)如下界面：圖3.14.1主要項(xiàng)目功能描述〖預(yù)算年度〗調(diào)整預(yù)算數(shù)據(jù)的年度〖版本〗需要匯總調(diào)整數(shù)據(jù)的版本注意：預(yù)算表預(yù)算內(nèi)容項(xiàng)為金額時(shí)，匯總數(shù)據(jù)，取金額精度。預(yù)算表預(yù)算內(nèi)容項(xiàng)為數(shù)量時(shí)，匯總數(shù)據(jù)，取數(shù)量精度。預(yù)算表預(yù)算內(nèi)容項(xiàng)為單價(jià)時(shí)，以單價(jià)精度對(duì)此預(yù)算內(nèi)容的細(xì)化平均數(shù)。已經(jīng)復(fù)核，審批或執(zhí)行的本單位數(shù)據(jù)后不可以匯總。調(diào)整版本管理分版本對(duì)預(yù)算調(diào)整進(jìn)行管理功能位置 〖調(diào)整〗〖調(diào)整版本管理〗操作說(shuō)明根據(jù)功能位置，單擊〖調(diào)整版本管理〗，出現(xiàn)如下畫面。圖3.15.1主要項(xiàng)目功能描述〖預(yù)算年度〗需要調(diào)整預(yù)算數(shù)據(jù)的年度〖版本〗調(diào)整版本號(hào)，可以自己定義〖狀態(tài)〗當(dāng)前有效的調(diào)整版本，無(wú)效時(shí)審核不能通過(guò)?！荚黾印皆黾诱{(diào)整版本，當(dāng)前企業(yè)為集團(tuán)單體企業(yè)時(shí)有效〖刪除〗刪除版本，當(dāng)前企業(yè)為集團(tuán)單體企業(yè)時(shí)有效完成數(shù)據(jù)錄入預(yù)算執(zhí)行后，執(zhí)行數(shù)據(jù)的收集有兩種方式，一種是被動(dòng)地從業(yè)務(wù)系統(tǒng)取數(shù)，當(dāng)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)根據(jù)完成數(shù)據(jù)公式自動(dòng)歸集完成數(shù)據(jù)，另一種是手工錄入，對(duì)一些預(yù)算項(xiàng)目的執(zhí)行可能不便從系統(tǒng)中取得或者未定義完成數(shù)公式無(wú)法從系統(tǒng)中自動(dòng)取得，只能通過(guò)手工錄入，以實(shí)現(xiàn)該項(xiàng)目的預(yù)算分析。功能位置 〖處理〗〖執(zhí)行數(shù)據(jù)錄入〗操作說(shuō)明根據(jù)功能位置，單擊〖完成數(shù)據(jù)錄入〗，界面與編制界面相同。主要項(xiàng)目功能描述有計(jì)算，穿透計(jì)算，行列置數(shù)等功能。異常數(shù)據(jù)錄入錄入項(xiàng)目數(shù)據(jù)的異常數(shù)據(jù)，可以在正常的預(yù)算數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上增添異常數(shù)據(jù)，以實(shí)現(xiàn)該項(xiàng)目的預(yù)算分析。功能位置 〖數(shù)據(jù)〗〖異常數(shù)據(jù)錄入〗操作說(shuō)明根據(jù)功能位置，單擊〖完成數(shù)據(jù)錄入〗，界面與編制界面相同。主要項(xiàng)目功能描述〖〔行列置數(shù)〕〗批量錄入異常數(shù)據(jù)。異常數(shù)據(jù)錄入不支持公式計(jì)算分?jǐn)倲?shù)據(jù)錄入錄入項(xiàng)目數(shù)據(jù)的分?jǐn)倲?shù)據(jù)，可以在正常的預(yù)算數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上增添分?jǐn)倲?shù)據(jù)，以實(shí)現(xiàn)該項(xiàng)目的預(yù)算分析。功能位置 〖數(shù)據(jù)〗〖分?jǐn)倲?shù)據(jù)錄入〗操作說(shuō)明根據(jù)功能位置，單擊〖分?jǐn)倲?shù)據(jù)錄入〗，界面與編制界面相同。主要項(xiàng)目功能描述〖〔行列置數(shù)〕〗批量錄入分?jǐn)倲?shù)據(jù)。分?jǐn)倲?shù)據(jù)錄入不支持公式計(jì)算數(shù)據(jù)發(fā)送該功能實(shí)現(xiàn)下級(jí)單位與上級(jí)單位之間上報(bào)或下發(fā)“配置信息”“預(yù)算申請(qǐng)”，“企業(yè)目標(biāo)”及“預(yù)算執(zhí)行”等數(shù)據(jù)的功能，上報(bào)下發(fā)數(shù)據(jù)通過(guò)形成數(shù)據(jù)文件的方式在上下級(jí)單位之間傳輸。功能位置〖數(shù)據(jù)〗〖數(shù)據(jù)發(fā)送〗操作說(shuō)明根據(jù)功能位置，點(diǎn)擊〖數(shù)據(jù)發(fā)送〗，打開(kāi)“數(shù)據(jù)發(fā)送”上報(bào)內(nèi)容選擇窗口,如圖3.19.1所示：圖3.19.1上報(bào)內(nèi)容：下級(jí)單位上報(bào)給上級(jí)單位的預(yù)算信息〖預(yù)算申請(qǐng)（一上）〗下級(jí)單位向上級(jí)單位上報(bào)本單位的預(yù)算申請(qǐng)數(shù)據(jù)（即一上預(yù)算數(shù)據(jù)）。〖預(yù)算編制（二上）〗下級(jí)單位向上級(jí)單位上報(bào)本單位的預(yù)算編制數(shù)據(jù)（即二上預(yù)算數(shù)據(jù)）?！颊{(diào)整申請(qǐng)〗下級(jí)單位向上級(jí)單位上報(bào)本單位的預(yù)算調(diào)整數(shù)據(jù)?！碱A(yù)算執(zhí)行〗：下級(jí)單位向上級(jí)單位上報(bào)本單位的預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)，即預(yù)算的完成額數(shù)據(jù)。下發(fā)內(nèi)容：上級(jí)單位下發(fā)給下級(jí)單位的預(yù)算信息〖預(yù)算體系〗將上級(jí)單位設(shè)置好的預(yù)算體系、預(yù)算報(bào)表、預(yù)算項(xiàng)目等等具體標(biāo)準(zhǔn)化信息下發(fā)給各下級(jí)單位〖企業(yè)目標(biāo)（一下）〗將編制好的戰(zhàn)略目標(biāo)下發(fā)給各下級(jí)單位〖單位指標(biāo)（二下）〗將編制好的單位目標(biāo)下發(fā)給各下級(jí)單位〖預(yù)算審批（三下）〗將預(yù)算審批的最終結(jié)果下發(fā)給各下級(jí)單位〖調(diào)整版本〗將上級(jí)單位定義的調(diào)整版本下發(fā)給下級(jí)單位〖調(diào)整審批〗對(duì)于下級(jí)單位報(bào)上的預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)，上級(jí)單位將審批的最終結(jié)果下發(fā)給下級(jí)單位然后單擊【確定】打開(kāi)數(shù)據(jù)發(fā)送窗口，如圖3.19.2所示：圖3.19.2〖預(yù)算年度〗選擇預(yù)算表的預(yù)算年度，可以在在備選項(xiàng)中選擇?！及l(fā)送路徑〗選擇數(shù)據(jù)上報(bào)發(fā)送路徑可以手工錄入也可以單擊按鈕進(jìn)行選擇，然后單擊【確定】按鈕數(shù)據(jù)就發(fā)送到所選路徑中。也可以【取消】上述的操作。注意：注意：不是上級(jí)下發(fā)的預(yù)算項(xiàng)目不上報(bào)申請(qǐng)及調(diào)整和執(zhí)行數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)接收該功能實(shí)現(xiàn)上級(jí)單位與下級(jí)單位之間接收或收集“單位指標(biāo)”“預(yù)算編制”，“企業(yè)目標(biāo)”及“預(yù)算體系”等數(shù)據(jù)的功能，接收收集數(shù)據(jù)通過(guò)形成數(shù)據(jù)文件的方式在上下級(jí)單位之間傳輸。功能位置〖傳輸〗〖數(shù)據(jù)接收〗操作說(shuō)明選擇該功能后系統(tǒng)顯示如圖3.20.1所示：圖3.20.1在‘接收內(nèi)容’中選擇需要接收的項(xiàng)目〖預(yù)算體系設(shè)置〗上級(jí)單位統(tǒng)一制定整個(gè)集團(tuán)內(nèi)使用的標(biāo)準(zhǔn)體系，下發(fā)到下級(jí)單位?！计髽I(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)〗下級(jí)單位接收上級(jí)單位編制好的戰(zhàn)略目標(biāo)〖預(yù)算單位指標(biāo)〗下級(jí)單位接收上級(jí)單位編制好的單位指標(biāo)〖預(yù)算編制審批〗下級(jí)單位接收?qǐng)?bào)給上級(jí)單位預(yù)算數(shù)據(jù)（二上）的最終審批結(jié)果〖預(yù)算調(diào)整版本〗下級(jí)單位接收上級(jí)單位定義的預(yù)算調(diào)整版本〖預(yù)算調(diào)整審批〗下級(jí)單位接收上級(jí)單位的預(yù)算調(diào)整審批結(jié)果在‘收集內(nèi)容’中選擇需要收集的項(xiàng)目〖下級(jí)一上預(yù)算〗收集下級(jí)單位報(bào)送的“一上”預(yù)算數(shù)據(jù)〖下級(jí)二上預(yù)算〗收集下級(jí)單位報(bào)送的“二上”預(yù)算數(shù)據(jù)〖下級(jí)預(yù)算調(diào)整〗接收下級(jí)單位的報(bào)送的預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)（同意或不同意）〖下級(jí)預(yù)算執(zhí)行〗接收下級(jí)單位的預(yù)算完成額數(shù)據(jù)選擇收集接收內(nèi)容后單擊【確定】進(jìn)行數(shù)據(jù)路徑選擇，如圖3.20.2所示：圖3.20.2〖接收文件路徑〗選擇接收文件存放的路徑，可以手工錄入也可以單擊按鈕進(jìn)行選擇，然后單擊【確定】按鈕數(shù)據(jù)就從所選路徑中接收。也可以【取消】上述的操作。注意：注意：不是上級(jí)下發(fā)的預(yù)算項(xiàng)目不接收申請(qǐng)及調(diào)整和執(zhí)行數(shù)據(jù)。預(yù)算查詢預(yù)算表查詢功能位置 〖查詢〗〖預(yù)算報(bào)表〗操作說(shuō)明選擇菜單【查詢】－【預(yù)算