物料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)管理辦法

物料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)管理辦法一、倉(cāng)庫(kù)管理辦法及實(shí)施細(xì)則為使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。1、倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)（1）做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作。（2）做好物資的保管工作。（3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管。2、對(duì)于入庫(kù)的貨物，保管人員要認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對(duì)于實(shí)物與貨單內(nèi)容不相符的，辦理入庫(kù)手續(xù)要如實(shí)反映。3、對(duì)于貨物驗(yàn)收過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并視具體情況報(bào)告主管經(jīng)理。4、對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨，保管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報(bào)告主管經(jīng)理。5、倉(cāng)庫(kù)保管員要及時(shí)登記各種貨物明細(xì)賬，做到日清月結(jié)，達(dá)到賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。7、每月月底之前，保管人員要對(duì)當(dāng)月各種貨物入、出、存”情況予以匯總，并編制報(bào)表上報(bào)公司總經(jīng)理。8、保管員會(huì)同財(cái)務(wù)人員對(duì)庫(kù)存貨物每季季末盤點(diǎn)對(duì)賬。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘缺，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)寫出書面報(bào)告，提出處理意見，報(bào)公司總經(jīng)理。8、做好倉(cāng)庫(kù)與運(yùn)輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應(yīng)、合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量，并對(duì)貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。9、根據(jù)各種貨物的不同種類及特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，保證倉(cāng)庫(kù)貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤存方便。10、對(duì)于有特殊要求等貨物，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。11、建立健全出入庫(kù)人員登記制度。12、嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證倉(cāng)庫(kù)和貨物財(cái)產(chǎn)的安全。13、庫(kù)管人員每天上下班前要做到三檢查”，確保財(cái)產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立即上報(bào)主管經(jīng)理。（1）上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。（3）檢查有特殊要求物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。14、嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律、規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定；（1）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙。（2）嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。（3）嚴(yán)禁涂改賬目。（4）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放雜物、廢品。（5）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。（6）嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)閑談、談笑、打鬧。二、材料設(shè)備管理1、項(xiàng)目工程材料是工程成本的主題，其計(jì)劃的優(yōu)劣，質(zhì)量的好壞是工期的重要保證，項(xiàng)目材料管理應(yīng)建立材料管理各級(jí)崗位責(zé)任制。3、施工項(xiàng)目經(jīng)理是現(xiàn)場(chǎng)材料管理全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任者，施工項(xiàng)目部主管材料人員是施工現(xiàn)場(chǎng)材料管理直接責(zé)任人。4、材料員在主管材料人員業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，協(xié)助班組長(zhǎng)組織和監(jiān)督合理領(lǐng)、用、退料。5、購(gòu)料入庫(kù)：（1）施工隊(duì)伍先將材料計(jì)劃報(bào)予專業(yè)工長(zhǎng)，專業(yè)工長(zhǎng)應(yīng)提前4至7日填制材料計(jì)劃單，材料計(jì)劃單中應(yīng)有施工隊(duì)伍名稱、材料用途、規(guī)格、型號(hào)、材料數(shù)量及工長(zhǎng)簽字，工長(zhǎng)簽字后交付項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人審批。（2）項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人應(yīng)兩個(gè)工作日對(duì)工長(zhǎng)提交的材料計(jì)劃單進(jìn)行審批，簽字批準(zhǔn)后，應(yīng)于當(dāng)日及時(shí)交付材料員。（3）材料員應(yīng)認(rèn)真核實(shí)材料計(jì)劃單。采購(gòu)過(guò)程中注意廠家資料是否齊全有效、材料是否符合要求，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。材料員將齊全有效的廠家資料及時(shí)交付資料員，資料員及時(shí)進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)物資報(bào)驗(yàn)。（4）材料員采購(gòu)、租賃的材料進(jìn)場(chǎng)后；現(xiàn)場(chǎng)工長(zhǎng)或主管對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料及相關(guān)資料進(jìn)行復(fù)檢;確認(rèn)材料合格后，由庫(kù)管（材料庫(kù)管理員，以下簡(jiǎn)稱庫(kù)管”）清點(diǎn)材料，填寫材料入庫(kù)單，列明進(jìn)場(chǎng)/入庫(kù)日期、材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及送料人，進(jìn)行入庫(kù)登記。料進(jìn)字簽，入庫(kù)完畢。（5）購(gòu)料費(fèi)用報(bào)銷：購(gòu)料單據(jù)上需有材料員、工長(zhǎng)（主管）、庫(kù)管三方簽字。購(gòu)料單據(jù)上若無(wú)三方簽字，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。若是廠家送料至現(xiàn)場(chǎng)，購(gòu)料單據(jù)上三方簽字則為送料人，工長(zhǎng)（主管）、庫(kù)管。入庫(kù)流程不變。6、領(lǐng)料放料：（1）各施工隊(duì)負(fù)責(zé)人為領(lǐng)料人，負(fù)責(zé)領(lǐng)取材料；施工隊(duì)亦可指定或委托專人為領(lǐng)料人（必須有領(lǐng)料委托書），負(fù)責(zé)材料領(lǐng)取。其他人員，無(wú)領(lǐng)料之權(quán)。來(lái)人領(lǐng)料若無(wú)施工隊(duì)領(lǐng)料委托書，庫(kù)管不可發(fā)放材料。（2）施工隊(duì)在庫(kù)房領(lǐng)取材料時(shí)，必須找工長(zhǎng)辦理領(lǐng)料手續(xù)，填寫領(lǐng)料單。領(lǐng)料單上應(yīng)列明施工隊(duì)伍、材料數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、用途、領(lǐng)取人及領(lǐng)取日期。由工長(zhǎng)、現(xiàn)場(chǎng)主管、庫(kù)管三方簽字生效。庫(kù)管應(yīng)認(rèn)真核對(duì)料單，清點(diǎn)數(shù)目，確認(rèn)無(wú)誤后方可進(jìn)行材料發(fā)放。領(lǐng)料單一式三份，工長(zhǎng)一份，庫(kù)管一份，施工隊(duì)自存一份。（3）施工隊(duì)伍領(lǐng)料人若因特殊情況不在但急需用料時(shí)，可由隊(duì)伍班組長(zhǎng)向項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人請(qǐng)示領(lǐng)取材料。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人核實(shí)情況后方可批準(zhǔn)其領(lǐng)料，但必須在領(lǐng)料單上簽字。領(lǐng)料單備注欄中應(yīng)寫明情況,由施工班組長(zhǎng)簽字。7、退料：（1）施工隊(duì)伍施工完畢，需將所有周轉(zhuǎn)材料如數(shù)退還庫(kù)房。施工隊(duì)伍退料時(shí)，由庫(kù)管填寫退料單，退料單上列明退料隊(duì)伍、材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、退料人、退料日期。退料單上應(yīng)有退料隊(duì)伍負(fù)責(zé)人簽字、退料人簽字、庫(kù)管簽字，退料單由以上三方簽字后生效。（2）如果施工隊(duì)伍丟失所領(lǐng)取材料，必須按采購(gòu)價(jià)賠償公司損失。8、監(jiān)管：（1）工程材料為公司財(cái)產(chǎn)的重要組成部分，項(xiàng)目部管理人員、材料員、庫(kù)房、工地看守人員、施工隊(duì)伍必須密切配合，避免給公司造成材料浪費(fèi)及不必要的損失。項(xiàng)目部管理人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，配合材料員、庫(kù)管及工地看守人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料使用進(jìn)行監(jiān)督管理；材料員及庫(kù)管必須認(rèn)真履行職責(zé)，做好臺(tái)賬記錄，入庫(kù)出庫(kù)嚴(yán)格把關(guān)；庫(kù)管及工地看守人員必須遵守公司規(guī)章制度，執(zhí)行守料護(hù)衛(wèi)本職，嚴(yán)防偷盜私藏。施工隊(duì)伍領(lǐng)料之前應(yīng)做好用料計(jì)劃，施工中避免浪費(fèi)、損壞及丟失。施工隊(duì)伍或個(gè)人如有偷盜惡行，項(xiàng)目部將對(duì)此隊(duì)伍或個(gè)人進(jìn)行重罰后責(zé)令其退場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重、導(dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)安全蒙受重大損失的，公司將報(bào)告警方嚴(yán)肅處理，絕不姑息。（2）涉及材料相關(guān)的人員必須恪守職責(zé)，認(rèn)真落實(shí)工程材料管理制度。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人、公司材料員、庫(kù)管、工地看守人員要認(rèn)真管理材料。所有材料入庫(kù)出庫(kù)數(shù)量必須吻合一致，入庫(kù)出庫(kù)流程必須嚴(yán)格執(zhí)行，入庫(kù)出庫(kù)單據(jù)必須認(rèn)真審核，出庫(kù)入庫(kù)制度必須貫徹落實(shí)。不得弄虛作假，如有違者，公司將對(duì)其處以罰款，責(zé)令其賠償損失并將其開除出本公司。（3）工程上的一切廢料亦屬公司財(cái)產(chǎn)，嚴(yán)禁私自處理。項(xiàng)目部管理人員要隨時(shí)監(jiān)管廢料的收集與存放。廢料集中并分類碼放，由施工隊(duì)負(fù)責(zé)人上報(bào)項(xiàng)目部材料員，材料員依據(jù)公司總領(lǐng)導(dǎo)指示處理廢料。三、材料設(shè)備出入庫(kù)臺(tái)賬我司所有甲、乙供材料的管理全部在ERP中的工程用