2020年公司財務審計工作小結(jié)

2020年公司財務審計工作小結(jié)時光過的飛快，XX年公司的工作己經(jīng)結(jié)束了，能夠說，在XX年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的持續(xù)的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好！XX年是集團公司推動行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結(jié)奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓，更好的完成xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結(jié)如下：一、XX年財務審計工作的簡要回顧（一）財務方面的工作1、增強財務服務意識XX年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，增強財務管理，優(yōu)化資源配置，提升資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。為了適合新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。因為公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要實行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務制度，結(jié)合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。為了更好的發(fā)揮財務職能，我們增強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提升會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財5、強力整頓財經(jīng)秩序根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促動煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促動規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真展開財務自查工作。財務審計部從嚴從細,自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題實行了自查，并實施強化經(jīng)濟責任審計與增強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實增強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。6、增強資金管理的作用為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序，增強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提升資金使用效率，促動集團健康發(fā)展。集團公司從xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、即時進入市局（公司）結(jié)算中心，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營費用及財務費用實行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的展開，強調(diào)各分、子公司要增大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。（二）審計方面的工作1、根據(jù)市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求（1）繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，增強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全而實施信息化管理的同時,要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這個要求作為XX年目標考核的主要指標來考核。（2） 全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，增強學習，努力提升自身素質(zhì)，適合新形勢下財務工作的要求。（3） 增強內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算,更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過增強內(nèi)部管理，降低成木費用，提升資產(chǎn)運行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。2、 全面迎接國家審計為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計重點，我部門XX年12月31日的財務收支實行了復查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際,緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題展開工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，即時為集團公司領導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務方而的工作實行了具體的安排和布置。3、 財務的審計、監(jiān)督崗位我們?yōu)樵鰪娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經(jīng)驗豐富的財務人員，充實增強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善木部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提升財務工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎。4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，增強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。二、存有的問題XX年，我部財會審計工作在很多方面均有了明顯的進步，但仍然存有著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：1、 是需要增大制度建設的力度；2、 是增強對分、子公司的財務管理；3、 是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提升；4、 是財會人員政治素質(zhì)和工作作風尚需改進。在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推動，我們將而臨很多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改進，財務審計力度需要進一步增強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導下，按照公司領導的總體部署，結(jié)合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。XX年我司股木結(jié)構(gòu)將發(fā)生