T6復(fù)雜財務(wù)業(yè)務(wù)一體化流程考試操作手冊

T6復(fù)雜財務(wù)業(yè)務(wù)一體化根底設(shè)置：賬套引入：系統(tǒng)管理—>系統(tǒng)—>注冊〔操作員admin，密碼為空〕—>賬套—>引入〔選擇考試題中賬套〕權(quán)限設(shè)置：系統(tǒng)管理—>系統(tǒng)—>注冊〔操作員admin，密碼為空〕—>權(quán)限—>用戶—>增加〔將自己設(shè)置為操作員，操作員號任意設(shè)置均可〕—>權(quán)限〔將新增的操作員設(shè)置為賬套主管〕存貨檔案設(shè)置：設(shè)置—>根底檔案—>存貨—>存貨檔案—>存貨分類—>配件類〔雙擊01001鼠標，將是否質(zhì)檢打勾，設(shè)置為質(zhì)檢?！彻こ虣n案及會計科目輔助核算設(shè)置：設(shè)置—>根底檔案—>財務(wù)—>會計科目—>增加〔科目編碼660101，中文科目名稱招待費，工程核算打勾，即設(shè)置為工程輔助核算〕—>依次設(shè)置660102，差旅費，工程輔助核算設(shè)置—>根底檔案—>財務(wù)—>會計科目—>資產(chǎn)—>雙擊1122應(yīng)收賬款—>修改—>將客戶往來打勾〔即設(shè)置為客戶輔助核算，受控于應(yīng)收系統(tǒng)〕—>依次將1123預(yù)收賬款、2202應(yīng)付賬款設(shè)置為供給商輔助核算，2203預(yù)付賬款設(shè)置為客戶輔助核算，設(shè)置—>根底檔案—>財務(wù)—>工程目錄—>增加—>新工程大類名稱〔用友工程〕—>下一步—>下一步—>完成—>選擇工程大類〔用友工程〕—>工程分類定義—>增加〔分類編碼1，分類名稱T3工程〕—>確定—>增加〔分類編碼2，分類名稱T6工程〕—>工程目錄—>維護—>增加〔工程編碼001，工程名稱t3普及版工程，是否結(jié)算為否即不打勾，所屬分類1〕—>核算科目—>將待選科目招待費及差旅費選為已選科目—>確定庫存期初及存貨核算期初：業(yè)務(wù)—>供給鏈—>庫存管理—>初始設(shè)置—>期初數(shù)據(jù)—>期初結(jié)存—>倉庫〔1倉庫〕—>修改—>存貨編碼—>點擊放大鏡—>選中全部存貨—>雙擊確定—>填寫數(shù)量〔均為10〕—>填寫單價〔均為100〕—>保存—>批審業(yè)務(wù)—>供給鏈—>存貨核算—>初始設(shè)置—>期初數(shù)據(jù)—>期初余額—>倉庫〔1倉庫〕—>取數(shù)—>對賬期初記賬流程及月末結(jié)賬流程：T6軟件期初記賬及結(jié)賬順序均為先業(yè)務(wù)〔采購、銷售、庫存〕后財務(wù)〔存貨核算、應(yīng)收、應(yīng)付、工資、固定、網(wǎng)上銀行、總賬〕，即先是業(yè)務(wù)模塊進行期初記賬及月末結(jié)賬，然后是財務(wù)模塊進行期初記賬及月末結(jié)賬。業(yè)務(wù)模塊期初記賬、月末結(jié)賬時，銷售和采購局部先后順序，但一定要在庫存模塊之前。財務(wù)模塊期初記賬、月末結(jié)賬時，存貨核算、應(yīng)收、應(yīng)付、工資、固定、網(wǎng)上銀行局部先后順序，但一定要在總賬之前。本考試題期初記賬流程如下：在途業(yè)務(wù)直接錄期初采購發(fā)票暫估業(yè)務(wù)直接錄期初采購入庫單業(yè)務(wù)—>供給鏈—>采購管理—>設(shè)置—>采購期初記賬—>記賬業(yè)務(wù)—>供給鏈—>存貨核算—>初始設(shè)置—>期初數(shù)據(jù)—>期初余額—>記賬注：銷售不需要期初記賬，庫存管理審核即認為期初記賬。本考試題月末結(jié)賬流程如下：業(yè)務(wù)—>供給鏈—>采購管理—>業(yè)務(wù)—>月末結(jié)賬業(yè)務(wù)—>供給鏈—>銷售管理—>業(yè)務(wù)—>銷售月末結(jié)賬業(yè)務(wù)—>供給鏈—>庫存管理—>業(yè)務(wù)處理—>月末結(jié)賬業(yè)務(wù)—>供給鏈—>業(yè)務(wù)核算—>先期末處理—>月末結(jié)賬〔核算期初先記賬才能結(jié)賬〕財務(wù)會計—>應(yīng)收款管理—>其他處理—>期末處理—>月末結(jié)賬財務(wù)會計—>應(yīng)付款管理—>其他處理—>期末處理—>月末結(jié)賬財務(wù)會計—>總賬—>期末—>結(jié)賬存貨核算模塊存貨科目及對方科目設(shè)置：業(yè)務(wù)—>供給鏈—>存貨核算—>初始設(shè)置—>科目設(shè)置—>存貨科目—>增加倉庫編碼倉庫名稱存貨科目編碼存貨科目名稱011倉庫1405庫存商品022倉庫1405庫存商品033倉庫1405庫存商品業(yè)務(wù)—>供給鏈—>存貨核算—>初始設(shè)置—>科目設(shè)置—>對方科目—>增加收發(fā)類別編碼收發(fā)類別名稱存貨科目編碼存貨科目名稱01采購入庫1201物資采購材料采購11銷售出庫54016401主營業(yè)務(wù)本錢應(yīng)收款管理根底設(shè)置：業(yè)務(wù)—>財務(wù)會計—>應(yīng)收款管理—>設(shè)置—>初始設(shè)置—>設(shè)置科目—>根本科目設(shè)置—>應(yīng)收科目的本幣為1122應(yīng)收賬款，銷售收入科目為6001主營業(yè)務(wù)收入，預(yù)收科目為2203預(yù)收賬款業(yè)務(wù)—>財務(wù)會計—>應(yīng)收款管理—>設(shè)置—>初始設(shè)置—>賬齡區(qū)間設(shè)置—>增加序號起止天數(shù)總天數(shù)011－30300231－60600361－90900491上應(yīng)付款管理根底設(shè)置業(yè)務(wù)—>財務(wù)會計—>應(yīng)付款管理—>設(shè)置—>初始設(shè)置—>設(shè)置科目—>根本科目設(shè)置—>應(yīng)付科目的本幣為2202應(yīng)付賬款，采購科目為1401材料采購，預(yù)付科目為1123預(yù)付賬款銷售流程：業(yè)務(wù)客戶產(chǎn)品訂單發(fā)貨數(shù)量出庫數(shù)量開票數(shù)量預(yù)收款已收款數(shù)量報價〔不含稅〕1A客戶鼠標2020202020016001A客戶鍵盤206020202002A客戶主板305002020200120002A客戶內(nèi)存條3030020202003B客戶臺式電腦1030001010510000003B客戶筆記本電腦104000101050銷售訂單：業(yè)務(wù)—>供給鏈管理—>銷售管理—>業(yè)務(wù)—>銷售訂單—>增加〔按照如上表填制銷售訂單即可〕發(fā)貨單：業(yè)務(wù)—>供給鏈管理—>銷售管理—>業(yè)務(wù)—>發(fā)貨—>增加—>顯示〔按照如上表填制發(fā)貨單即可〕銷售出庫單：業(yè)務(wù)—>供給鏈管理—>庫存管理—>日常業(yè)務(wù)—>出庫—>銷售出庫單—>生單—>過濾〔按照如上表填制銷售出庫單即可〕銷售發(fā)票：業(yè)務(wù)—>供給鏈管理—>銷售管理—>業(yè)務(wù)—>開票—>銷售普通發(fā)票—>增加—>關(guān)閉選擇訂單界面—>生單下拉箭頭—>選擇發(fā)貨—>顯示〔按照如上表填制發(fā)票即可〕應(yīng)收流程：應(yīng)收單據(jù)審核〔審核銷售發(fā)票生成應(yīng)收賬款〕：財務(wù)會計—>應(yīng)收款管理—>日常業(yè)務(wù)—>應(yīng)收單據(jù)處理—>應(yīng)收單據(jù)審核—>確認—>選擇—>審核收款單據(jù)錄入、財務(wù)會計—>應(yīng)收款管理—>日常業(yè)務(wù)—>收款單據(jù)處理—>收款單據(jù)錄入—>增加—>必填字段〔客戶、結(jié)算方式、結(jié)算科目、金額、款項類型－應(yīng)收款〕—>保存財務(wù)會計—>應(yīng)收款管理—>日常業(yè)務(wù)—>收款單據(jù)處理—>收款單據(jù)審核—>確認—>選擇—>審核〔可以選擇制單，亦可以不制單，后期統(tǒng)一制單〕核銷處理〔應(yīng)收賬款和收款核銷〕：財務(wù)會計—>應(yīng)收款管理—>日常業(yè)務(wù)—>核銷處理—>手工核銷〔選擇客戶〕—>填寫結(jié)算金額—>保存轉(zhuǎn)賬〔預(yù)收賬款和收款沖銷〕：預(yù)收沖應(yīng)收—>選擇客戶—>預(yù)收款過濾—>填寫金額—>應(yīng)收款過濾—>填寫金額—>確定制單處理〔生成憑證到總賬〕：財務(wù)會計—>應(yīng)收款管理—>日常業(yè)務(wù)—>制單處理—>選擇〔發(fā)票制單、收付款制單、轉(zhuǎn)賬制單〕—>選擇—>制單—>檢查并保存憑證采購流程：業(yè)務(wù)客戶產(chǎn)品訂單到貨數(shù)量入庫數(shù)量發(fā)票數(shù)量預(yù)付款已付款數(shù)量報價〔不含稅〕1A供給商鼠標2020202020016001A供給商鍵盤206020202002A供給商主板3050018/1818/1818/180120002A供給商內(nèi)存條3030018/1818/1818/1803B供給商臺式電腦10300088803B供給商筆記本電腦1040008880采購訂單：業(yè)務(wù)—>供給鏈管理—>采購管理—>業(yè)務(wù)—>采購訂單—>增加—>生單〔參照銷售訂單〕—>過濾—>選擇銷售訂單—>確定—>保存—>審核采購到貨單：業(yè)務(wù)—>供給鏈管理—>采購管理—>業(yè)務(wù)—>到貨單—>增加—>生單—>過濾—>選擇采購訂單—>確定—>保存采購檢驗單：業(yè)務(wù)—>供給鏈管理—>采購管理—>業(yè)務(wù)—>采購檢驗單—>增加—>生單—>過濾—>選擇采購到貨單—>確定—>填寫檢驗部門及檢驗員—>保存—>審核采購入庫單：業(yè)務(wù)—>供給鏈管理—>庫存管理—>日常業(yè)務(wù)—>入庫—>采購入庫單—>生單—>采購到貨單—>過濾—>選擇采購到貨單—>填寫倉庫，確定—>保存—>審核采購發(fā)票：業(yè)務(wù)—>供給鏈管理—>采購管理—>業(yè)務(wù)—>發(fā)票—>普通采購發(fā)票—>增加—>生單—>選擇采購入庫單—>過濾—>選擇—>確定—>保存采購結(jié)算：業(yè)務(wù)—>供給鏈管理—>采購管理—>業(yè)務(wù)—>采購結(jié)算業(yè)務(wù)—>供給鏈管理—>采購管理—>業(yè)務(wù)—>手工結(jié)算—>選單—>過濾—>確定—>刷入—>刷票—>選擇〔將發(fā)票和入庫但對應(yīng)〕—>確定應(yīng)付流程：應(yīng)付單據(jù)審核〔審核采購發(fā)票生成應(yīng)付賬款〕：財務(wù)會計—>應(yīng)付款管理—>日常處理—>應(yīng)付單據(jù)處理—>應(yīng)付單據(jù)審核—>確認—>選擇—>審核付款單據(jù)錄入、財務(wù)會計—>應(yīng)付款管理—>日常業(yè)務(wù)—>付款單據(jù)處理—>收款單據(jù)錄入—>增加—>必填字段〔供給商戶、結(jié)算方式、結(jié)算科目、金額、款項類型－應(yīng)付收款〕—>保存財務(wù)會計—>應(yīng)付款管理—>日常業(yè)務(wù)—>付款單據(jù)處理—>付款單據(jù)審核—>確認—>選擇—>審核〔可以選擇制單，亦可以不制單，后期統(tǒng)一制單〕核銷處理〔應(yīng)付賬款和付款核銷〕：財務(wù)會計—>應(yīng)付款管理—>日常業(yè)務(wù)—>核銷處理—>手工核銷〔選擇供給商〕—>填寫結(jié)算金額—>保存轉(zhuǎn)賬〔預(yù)付賬款和付款沖銷〕：預(yù)付沖應(yīng)付—>選擇供給商—>預(yù)付款過濾—>填寫金額—>應(yīng)付款過濾—>填寫金額—>確定制單處理〔生成憑證到總賬〕：財務(wù)會計—>應(yīng)付款管理—>日常業(yè)務(wù)—>制單處理—>選擇〔發(fā)票制單、收付款制單、轉(zhuǎn)賬制單〕—>選擇—>制單—>檢查并保存憑證倉庫流程：調(diào)撥：業(yè)務(wù)—>供給鏈管理—>庫存管理—>日常業(yè)務(wù)—>調(diào)撥單—>增加—>1倉庫出—>2倉庫入——存貨01001鼠標—>填寫調(diào)撥數(shù)量—>保存—>審核其他出庫單—>審核其他入庫單—>審核盤點：業(yè)務(wù)—>供給鏈管理—>庫存管理—>日常業(yè)務(wù)—>盤點—>選擇倉庫1—>盤庫—>將第一種存貨盤虧一個，將第二種存貨盤盈一個—>保存其他出庫單—>審核其他入庫單—>審核存貨核算流程：特殊單據(jù)記賬：業(yè)務(wù)—>存貨核算—>業(yè)務(wù)核算—>特殊單據(jù)記賬—>調(diào)撥單—>選擇—>記賬正常單據(jù)記賬：業(yè)務(wù)—>存貨核算—>業(yè)務(wù)核算—>正常單據(jù)記賬—>過濾出銷售出庫單—>全選—>記賬采購、銷售、庫存模塊分別進行月末結(jié)賬期末處理：業(yè)務(wù)—>存貨核算—>業(yè)務(wù)核算—>期末處理—>全選—>確認—>確定生成憑證：業(yè)務(wù)—>存貨核算—>財務(wù)核算—>生成憑證—>選擇—>過濾—>確認—>檢查系統(tǒng)自動帶出的科目，錄入暫估科目2122—>生成—>保存憑證總賬流程：自己做三張內(nèi)部憑證，且其中有一張為工程輔助核算科目。憑證一：報銷差旅費借：660101管理費用-招待費001T3工程：A工程2000貸：1001現(xiàn)金2000憑證二：報銷交通費借：66010202管理費用-差旅費002T6工程：B工程500貸：1001現(xiàn)金500憑證三：購置固定資產(chǎn)借：1601固定資產(chǎn)5000貸：1002銀行存款5000用另demo賬號登陸，審核所有憑證，并記帳。期間損益結(jié)轉(zhuǎn)：總帳——期末——轉(zhuǎn)帳生成——期間損益結(jié)轉(zhuǎn)——全選——確定——生成憑證——保存對新生成的結(jié)轉(zhuǎn)憑證審核〔用demo賬號登陸〕，并記帳。利用系統(tǒng)自帶三大報表公式，生成報表，并保存到桌面一個專門文件夾中。在月末結(jié)賬界面選中要反結(jié)賬的月份ctrl+shift+f6反結(jié)賬：ctrl+shift+f6反記賬：ctrl+h，兩次要先反結(jié)賬，