JTAN05-FICO-業(yè)務藍圖-流程說明（3.1.1.3.5.1）預收賬款核算流程-20130506-V1 00

陜煤物資采供管理信息化平臺項目物資集團&天大天科陜煤物資采供管理信息化平臺項目業(yè)務藍圖流程說明文檔（3.1.1.3.5.1）預收賬款核算流程2013年05月目錄1 序言 42 流程圖中的符號說明 43 業(yè)務藍圖流程說明 53.1 本流程綜述 53.1.1 綜述 53.1.2 名詞及概念說明 53.2 流程圖 63.3 流程說明 63.4 詳細設計 93.5 權限設計 93.6 相關報表匯總 93.7 本流程中需要通過二次開發(fā)定制的功能點 93.8 本流程中與其他流程的接口 103.9 本流程中SAP系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的接口 103.10 本流程中相關的SAP數(shù)據(jù)轉換點 10作者作者聯(lián)系方式卜紅軍聯(lián)系電話訂日期文檔版本修訂描述修訂者審批審批日期審批版本審批人角色審批人物資集團&天大天科=38/numpages11序言本流程主要適用于陜西煤業(yè)化工物資集團有限公司（以下簡稱物資集團）及陜西煤業(yè)物資有限責任公司（以下簡稱煤業(yè)物資）本部及各分子公司預收賬款核算的業(yè)務。流程圖中的符號說明圖例節(jié)點名稱使用要求開始/結束每個流程只能有一開始節(jié)點。判斷通過判斷點，可以根據(jù)不同的判斷結果，引導至多個不同的后續(xù)節(jié)點。系統(tǒng)外的重要工作系統(tǒng)外的重要工作。并非是所有系統(tǒng)外的工作都要在本項目的流程圖中描繪，只有重要的才會描繪。系統(tǒng)外單據(jù)系統(tǒng)外的單據(jù)，在系統(tǒng)外產生的單據(jù)SAP系統(tǒng)內的所有工作在SAP系統(tǒng)內進行的操作。SAP系統(tǒng)內判斷在SAP系統(tǒng)內進行的判斷。SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)由SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)。單據(jù)不能單獨使用，即單據(jù)必須和節(jié)點結合出現(xiàn)。鏈接下一頁鏈接下一頁流程圖引用其他流程其他系統(tǒng)的引用標志。業(yè)務藍圖流程說明本流程綜述綜述流程主要描述公司收到客戶預付的設備款等款項時，財務部門根據(jù)收到的銀行回單和業(yè)務部門根據(jù)合同出具的預收款說明進行賬務處理的過程。主要內容包括：業(yè)務部門將預收款說明提供給財務部門，財務部門根據(jù)銀行單據(jù)的類別進行分揀，同時往來核算崗進行預收賬款的賬務處理。名詞及概念說明特別總帳標識：用來標識明細分類賬中的特殊業(yè)務。如客戶的應收及預收，雖然對應于不同的總帳科目，但在對交易進行記錄時，無須區(qū)別該交易所對應的總帳科目，仍是使用供應商賬號進行記帳，只是注明該業(yè)務對應的特別總帳標識即可，如不輸入任何標識，代表一筆正常的客戶的應收帳款，如輸入標識A,代表客戶的預收帳款。流程圖流程說明節(jié)點號節(jié)點描述詳細說明(輸入、處理、輸出)事務代碼部門崗位單據(jù)SAP單據(jù)10出納收到銀行回單輸入：無處理：出納收到銀行出具的匯款單據(jù)輸出：銀行回單物資集團（煤業(yè)物資）本部及各分子公司財務資產部出納銀行回單20出具預收款說明輸入：簽訂銷售合同處理：業(yè)務部門根據(jù)合同出具預收款說明輸出：預收款說明物資集團（煤業(yè)物資）本部及各分子公司業(yè)務部門采購員30業(yè)務部門接收客戶票據(jù)及預收款說明輸入：票據(jù)及收款說明處理：接收客戶票據(jù)及預收款說明輸出：票據(jù)及收款說明物資集團（煤業(yè)物資）本部及各分子公司業(yè)務部門采購員銀行票據(jù)、預收款說明40出納接收票據(jù)輸入：票據(jù)及收款說明處理：出納接收票據(jù)，出具收據(jù)并登記輸出：票據(jù)及收款說明物資集團（煤業(yè)物資）本部及各分子公司財務出納50出納填寫銀行進賬單輸入：收到轉賬支票處理：出納填寫銀行進賬單并出具收據(jù)輸出：銀行進賬單物資集團（煤業(yè)物資）本部及各分子公司財務出納60出納將收款票據(jù)移交會計輸入：收到網銀確認回單處理：出納將收款票據(jù)移交會計輸出：網銀確認回單物資集團（煤業(yè)物資）本部及各分子公司財務出納70往來核算崗進行賬務處理輸入：接收出納移交的票據(jù)回單及收據(jù)處理：往來核算崗進行賬務處理輸出：預收賬款的財務憑證F-29物資集團（煤業(yè)物資）本部及各分子公司財務往來核算崗75銷售開票流程輸入：無處理：銷售開票流程掛應收賬款輸出：會計進行清帳處理80往來核算崗對預收賬款和應收賬款進行對沖輸入：銷售開票流程掛應收賬款處理：往來核算崗對預收賬款和應收賬款進行對沖輸出：清帳的財務憑證F-30物資集團（煤業(yè)物資）本部及各分子公司財務往來核算崗詳細設計詳細設計<流程關鍵條件、控制點及依據(jù)>1、預收賬款在系統(tǒng)中是通過特別總賬標識實現(xiàn)的。<系統(tǒng)內表單>無<其他>無權限設計權限編號角色/職位主要職責用戶分配SAP功能活動備注相關報表匯總報表模塊報表編號報表名稱報表提供者是否使用SAP打印本流程中需要通過二次開發(fā)定制的功能點節(jié)點編號節(jié)點描述功能點方式功能點描述本流程中與其他流程的接口接口節(jié)點編號接口節(jié)點描述接口模塊接口流程編號接口流程名稱75銷售開票流程SD3.1.1.3.3.1銷售開票流程本流程中SAP系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的接口接口節(jié)點編號接口節(jié)點描述接口系統(tǒng)名稱接口描述70往來核算崗進行賬務處理S