陽煤集團ERP一期項目-物資組-YMYQ-TO-MMG-160-廢舊物資回收-V1.0-2015.12.29

陽煤集團ERP一期項目第5頁/共6頁廢舊物資回收編號： YMYQ-TO-MMG-160作者： 于淵版本： 1.0

版本控制日期版本描述作者2015/12/141.0初始版本于淵

流程概覽部門礦經(jīng)營管理部供應(yīng)部管理科其他單位（分/子公司）股份結(jié)算中心供應(yīng)部結(jié)算科供應(yīng)部財務(wù)科經(jīng)銷公司管理科經(jīng)銷公司財務(wù)科描述本流程主要描述了廢舊物資回收的全過程。從礦經(jīng)營管理部計劃員編寫廢舊物資處理申請表到供應(yīng)部管理科業(yè)務(wù)員進行廢舊物資調(diào)劑或拍賣，然后是財務(wù)人員開票掛賬的全過程。假設(shè)流程圖作業(yè)分解作業(yè)代碼部門人員作業(yè)描述輸入輸出解決方案事務(wù)代碼注釋MMG-160-010礦經(jīng)營管理部計劃員礦經(jīng)營管理部計劃員對廢舊物資進行清點MMG-160-020礦經(jīng)營管理部計劃員經(jīng)營管理部計劃員編寫廢舊物資處理申請表MMG-160-030礦經(jīng)營管理部部長經(jīng)營管理部部長審核申請表。MMG-160-040礦經(jīng)營管理部計劃員若審核通過后計劃員將申請表提交到供應(yīng)部管理科，若不通過則返回。MMG-160-050供應(yīng)部管理科業(yè)務(wù)員供應(yīng)部管理科業(yè)務(wù)人員鑒定廢舊物資是需要調(diào)劑還是需要報廢競賣。MMG-160-060供應(yīng)部管理科業(yè)務(wù)員管理科業(yè)務(wù)員對廢舊物資進行調(diào)劑MMG-160-070供應(yīng)部管理科業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員對分公司編制廢舊物資調(diào)劑結(jié)算單MMG-160-080分公司經(jīng)營管理部計劃員分公司計劃員接收調(diào)劑結(jié)算單MMG-160-090分公司經(jīng)營管理部財務(wù)人員分公司財務(wù)人員開據(jù)付款支票MMG-160-100分公司經(jīng)營管理部財務(wù)人員分公司財務(wù)人員將付款支票交給股份結(jié)算中心MMG-160-110股份結(jié)算中心財務(wù)人員股份結(jié)算中心財務(wù)人員進行財務(wù)轉(zhuǎn)賬MMG-160-120供應(yīng)部財務(wù)科財務(wù)人員供應(yīng)部財務(wù)人員查看轉(zhuǎn)賬回執(zhí)MMG-160-130分/子公司經(jīng)營管理部計劃員分/子公司計劃員接收調(diào)劑物資MMG-160-140分/子公司經(jīng)營管理部保管員分/子公司保管員辦理實物入庫MMG-160-150子公司經(jīng)營管理部財務(wù)人員子公司財務(wù)人員接收供應(yīng)部的銷售發(fā)票MMG-160-160子公司經(jīng)營管理部財務(wù)人員子公司財務(wù)人員開據(jù)領(lǐng)款單MMG-160-170子公司經(jīng)營管理部分管科長分管科長對領(lǐng)款單進行確認MMG-160-180子公司經(jīng)營管理部財務(wù)人員財務(wù)人員進行賬務(wù)處理MMG-160-190供應(yīng)部管理科業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員組織購貨商競價MMG-160-200供應(yīng)部管理科業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員確定最終價格MMG-160-210礦經(jīng)營管理部財務(wù)人員礦經(jīng)營管理部財務(wù)人員對經(jīng)銷公司銷售開票MMG-160-220礦經(jīng)營管理部財務(wù)人員礦經(jīng)營管理部財務(wù)人員進行賬務(wù)處理MMG-160-230經(jīng)銷公司管理科業(yè)務(wù)員經(jīng)銷公司管理科業(yè)務(wù)員接收廢舊物資MMG-160-240經(jīng)銷公司管理科業(yè)務(wù)員經(jīng)銷公司業(yè)務(wù)員把廢舊物資賣給購貨商MMG-160-250經(jīng)銷公司財務(wù)科財務(wù)人員經(jīng)銷公司財務(wù)人員對購貨商開票MMG-160-260經(jīng)銷公司財務(wù)科財務(wù)人員經(jīng)銷公司財務(wù)人員進行賬務(wù)處理MMG-160-270供應(yīng)部管理科業(yè)務(wù)員供應(yīng)部管理科業(yè)務(wù)員銷售給經(jīng)銷公司MMG-160-280供應(yīng)部結(jié)算科結(jié)算人員供應(yīng)部結(jié)算人員對經(jīng)銷公司開票MM