CNPC-ERP-工程技術(shù)-海洋公司-藍(lán)圖設(shè)計(jì)-FICO-成本核算到單井單平臺(tái)單船單項(xiàng)目的業(yè)務(wù)流程-VF

協(xié)同商務(wù)體驗(yàn)CollaborativeBusinessExperience?藍(lán)圖設(shè)計(jì)——成本核算到單井/單平臺(tái)/單船/單項(xiàng)目的業(yè)務(wù)流程FICO模塊海洋工程有限公司工程技術(shù)ERP推廣項(xiàng)目中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司版本VFCNPC_ERP_工程技術(shù)_海洋公司_藍(lán)圖設(shè)計(jì)_FICO_成本核算到單井單平臺(tái)單船單項(xiàng)目的業(yè)務(wù)流程_VFPAGEi中石油集團(tuán)ERP推廣項(xiàng)目?2010凱捷中國(guó)作者作者聯(lián)系方式肖軍xiaojun.cpoe@修訂日期文檔版本修訂描述文檔作者2009/12/291.0初始版本肖軍2010/01/082.0修訂版本肖軍2010/01/203.0修訂版本肖軍2010/02/034.0修訂版本肖軍2010/02/25.0修訂版本肖軍2010/04/266.0普華永道審核后修訂版本肖軍2010/05/05VF最終版本肖軍審批審批日期審批版本審批人角色審批人2009/12/291.0FICO模塊顧問(wèn)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/01/082.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/01/203.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/02/034.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/02/215.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/046.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/05/05VFFICO模塊業(yè)務(wù)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/05/05VF項(xiàng)目經(jīng)理尤琪本文件作為未發(fā)行作品受中華人民共和國(guó)和/或其他國(guó)家著作權(quán)法的保護(hù)。本文件所含信息均屬于凱捷管理咨詢(xún)和/或其關(guān)聯(lián)公司或其相關(guān)技術(shù)合作者所有且為機(jī)密信息。本文件所含信息的全部或其中任一部分除被用于評(píng)估凱捷管理咨詢(xún)和/或其關(guān)聯(lián)公司外，不可因任何目的被復(fù)制、使用或者泄露。禁止任何未經(jīng)凱捷管理咨詢(xún)和/或其關(guān)聯(lián)公司的專(zhuān)項(xiàng)書(shū)面許可，對(duì)于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。?2010凱捷中國(guó)版權(quán)所有.目錄TOC\o"1-3"\h\z成本核算到單井/單平臺(tái)/單船/單項(xiàng)目的業(yè)務(wù)流程 11.流程背景 12.術(shù)語(yǔ)解釋 13.流程圖中的符號(hào)說(shuō)明 14.流程圖 35.流程說(shuō)明 46.詳細(xì)設(shè)計(jì) 67.權(quán)限設(shè)計(jì) 68.報(bào)表及表單需求 79.接口需求 7成本核算到單井/單平臺(tái)/單船/單項(xiàng)目的業(yè)務(wù)流程1.流程背景業(yè)務(wù)描述：在現(xiàn)行FMIS系統(tǒng)中海洋公司所屬鉆井、平臺(tái)、船舶對(duì)成本核算到單井/單平臺(tái)/單船/單項(xiàng)目的業(yè)務(wù)處理存在差異，SAP系統(tǒng)中可以將該業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化，從而規(guī)范成本核算方式，統(tǒng)一核算口徑，形成標(biāo)準(zhǔn)的成本報(bào)表。業(yè)務(wù)范圍：所有在系統(tǒng)里的成本核算到單井/單平臺(tái)/單船/單項(xiàng)目的業(yè)務(wù)處理。組織范圍：該流程適用于中國(guó)石油集團(tuán)海洋工程有限公司所屬各單位（所屬各單位包括：青島公司、天津分公司、鉆井事業(yè)部、海工事業(yè)部、船舶事業(yè)部、唐山分公司）。2.術(shù)語(yǔ)解釋作業(yè)類(lèi)型:描述一個(gè)成本中心提供的作業(yè)或服務(wù)的形式，根據(jù)其計(jì)價(jià)和作業(yè)量進(jìn)行成本費(fèi)用核算。3.流程圖中的符號(hào)說(shuō)明名稱(chēng)圖例說(shuō)明“組織單元”“組織單元”描述各級(jí)組織機(jī)構(gòu)?！敖M”“組”是描述多個(gè)不同單位、部門(mén)或崗位的集合；或項(xiàng)目臨時(shí)性組織、委員會(huì)等；或股份公司外部單位?！奥毼弧薄奥毼弧笔峭瓿膳c支持相應(yīng)活動(dòng)的職位?！笆录彼辛鞒虉D必須以“事件”開(kāi)始，以“事件”結(jié)束?！笆录钡拿枋霰仨毞从骋环N具體的事件的結(jié)果或狀態(tài)。SAP系統(tǒng)“功能”“功能”分SAP系統(tǒng)的活動(dòng)和SAP系統(tǒng)外的活動(dòng)?！肮δ堋钡年U述必須是一件具體的行為的發(fā)生，而不是簡(jiǎn)單的動(dòng)作?！肮δ堋钡慕y(tǒng)一命名規(guī)則為“動(dòng)詞+名詞”。非SAP系統(tǒng)“功能”“應(yīng)用系統(tǒng)”“應(yīng)用系統(tǒng)”是描述企業(yè)業(yè)務(wù)實(shí)踐中使用的應(yīng)用系統(tǒng)，如FMIS等?！傲鞒探涌凇薄傲鞒探涌凇笔且粋€(gè)流程在另一個(gè)流程中的接口?！癝AP系統(tǒng)文檔”“SAP系統(tǒng)文檔”表示在SAP系統(tǒng)中產(chǎn)生的文檔，如采購(gòu)訂單等等?！拔臋n”“文檔”是表示以文本形式存在的文件、制度、表單等（包括以O(shè)ffice辦公軟件為載體的文檔、表單）?！半娮游臋n”“電子文檔”表示在應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)中儲(chǔ)存的文檔，如FMIS系統(tǒng)中產(chǎn)生的文檔、表單等。注：SAP系統(tǒng)產(chǎn)生的文檔均使用“SAP系統(tǒng)文檔”表示。連接符“與”連接符“與”是表示必須所有的條件都滿足，或會(huì)產(chǎn)生之后所有的結(jié)果。連接符“或”連接符“或”表示其中的任何一個(gè)或多個(gè)條件滿足，或產(chǎn)生一個(gè)或多個(gè)結(jié)果。連接符“異或”連接符“異或”表示有且只有一個(gè)條件滿足，或產(chǎn)生唯一一個(gè)結(jié)果。4.流程圖流程圖(ARIS)5.流程說(shuō)明步驟序號(hào)事務(wù)代碼步驟說(shuō)明崗位角色010手工提供費(fèi)用結(jié)算原始單據(jù)輸入：需要對(duì)單井/單平臺(tái)/單船費(fèi)用進(jìn)行結(jié)算活動(dòng)：提供費(fèi)用結(jié)算需要的原始單據(jù)及原始單據(jù)審批單輸出：原始單據(jù)、原始單據(jù)審批單海洋公司所屬單位業(yè)務(wù)部門(mén)相關(guān)崗位非SAP角色020手工審核輸入：原始單據(jù)審批單活動(dòng)：業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)費(fèi)用結(jié)算原始資料進(jìn)行審核，判斷是否通過(guò)輸出：審核后的原始單據(jù)、原始單據(jù)審批單海洋公司所屬單位業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)非SAP角色030手工審核原始單據(jù)輸入：原始單據(jù)、原始單據(jù)審批單活動(dòng)：財(cái)務(wù)部門(mén)相關(guān)崗位審核結(jié)算資料，判斷是否通過(guò)輸出：財(cái)務(wù)部門(mén)審核后的原始單據(jù)、原始單據(jù)審批單海洋公司所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科相關(guān)崗位非SAP角色040手工審核輸入：原始單據(jù)審批單活動(dòng)：財(cái)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)費(fèi)用結(jié)算原始資料進(jìn)行審核，判斷是否通過(guò)輸出：審核后的原始單據(jù)、原始單據(jù)審批單海洋公司所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科領(lǐng)導(dǎo)非SAP角色050手工審批輸入：原始單據(jù)審批單活動(dòng)：公司/單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)費(fèi)用結(jié)算原始資料進(jìn)行審批，判斷是否通過(guò)輸出：審批后的原始單據(jù)、原始單據(jù)審批單海洋公司所屬單位領(lǐng)導(dǎo)非SAP角色060手工成本分析輸入：需要對(duì)結(jié)算資料進(jìn)行成本分析活動(dòng)：對(duì)結(jié)算費(fèi)用是否可以直接進(jìn)單井/單平臺(tái)/單船/單項(xiàng)目進(jìn)行判斷輸出：成本分析分為基本生產(chǎn)成本和制造費(fèi)用、輔助生產(chǎn)成本兩種結(jié)果海洋公司所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科相關(guān)崗位非SAP角色070手工對(duì)應(yīng)單井/單平臺(tái)/單船/單項(xiàng)目作成本分析輸入：需要對(duì)單井/單平臺(tái)/單船/單項(xiàng)目進(jìn)行成本分析活動(dòng)：制造費(fèi)用、輔助生產(chǎn)成本對(duì)應(yīng)單井/單平臺(tái)/單船/單項(xiàng)目作成本分析輸出：分配輔助生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用至單井/單平臺(tái)/單船/單項(xiàng)目海洋公司所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科相關(guān)崗位非SAP角色071手工對(duì)應(yīng)單井/單平臺(tái)/單船/單項(xiàng)目作成本分析輸入：需要對(duì)單井/單平臺(tái)/單船/單項(xiàng)目進(jìn)行成本分析活動(dòng)：對(duì)基本生產(chǎn)成本對(duì)應(yīng)單井/單平臺(tái)/單船/單項(xiàng)目作成本分析輸出：直接將成本分配至單井/單平臺(tái)/單船/單項(xiàng)目海洋公司所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科相關(guān)崗位非SAP角色080手工賬務(wù)處理輸入：相關(guān)原始憑證活動(dòng)：在融合FMIS中按部門(mén)核算過(guò)賬。在融合FMIS系統(tǒng)中主要錄入：責(zé)任中心、會(huì)計(jì)科目、金額、輔助核算、摘要、附件張數(shù)等信息輸出：融合FMIS記賬憑證海洋公司所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科會(huì)計(jì)核算崗非SAP角色090手工審核憑證輸入：融合FMIS記賬憑證活動(dòng)：在融合FMIS系統(tǒng)內(nèi)審核憑證輸出：審核通過(guò)后在融合FMIS及ERP系統(tǒng)同時(shí)產(chǎn)生記賬憑證，審核不通過(guò)返回修改記賬憑證海洋公司所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科會(huì)計(jì)稽核崗非SAP角色100手工打印憑證輸入：融合FMIS內(nèi)打印記賬憑證打印需求活動(dòng)：在融合FMIS系統(tǒng)內(nèi)打印憑證，并存檔輸出：紙制記賬憑證海洋公司所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科相關(guān)崗位非SAP角色110手工月末/年末成本結(jié)轉(zhuǎn)輸入：系統(tǒng)中需要結(jié)轉(zhuǎn)的成本活動(dòng)：財(cái)務(wù)部門(mén)成本核算崗進(jìn)行月末/年末成本結(jié)轉(zhuǎn)輸出：結(jié)轉(zhuǎn)后的單井/單平臺(tái)/單船/單項(xiàng)目成本海洋所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科相關(guān)崗位非SAP角色6.詳細(xì)設(shè)計(jì)詳細(xì)設(shè)計(jì)<流程關(guān)鍵條件、控制點(diǎn)及依據(jù)>：1、系統(tǒng)中進(jìn)行賬務(wù)處理之前必須經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)膶徍藢徟?、海洋公司所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科相關(guān)崗位對(duì)進(jìn)行成本分析之后，需分兩種情況處理：后勤輔助單位向單井/單平臺(tái)/單船/單項(xiàng)目提供服務(wù)的；成本費(fèi)用可以直接對(duì)應(yīng)分配至單井/單平臺(tái)/單船/單項(xiàng)目的；3、該流程中賬務(wù)處理需要依據(jù)費(fèi)用結(jié)算原始單據(jù)、原始單據(jù)審批單以及成本分析結(jié)果。<系統(tǒng)設(shè)計(jì)>海洋公司要求成本費(fèi)用能核算到單井/單平臺(tái)/單船/單項(xiàng)目，所以按以下思路進(jìn)行了設(shè)計(jì)：1、針對(duì)成本費(fèi)用可以直接對(duì)應(yīng)分配至單井/單平臺(tái)/單船/單項(xiàng)目的，可以直接進(jìn)行帳務(wù)處理，直接進(jìn)單井/單平臺(tái)/單船/單項(xiàng)目成本；2、后勤輔助單位向單井/單平臺(tái)/單船/單項(xiàng)目提供服務(wù)的，先進(jìn)行內(nèi)部模擬結(jié)算，待月末，將后勤輔助生產(chǎn)成本差異分?jǐn)偡峙涞絾尉?單平臺(tái)/單船/單項(xiàng)目上，此處掛接輔