KIS專業(yè)版產(chǎn)品介紹-財(cái)務(wù)

金蝶KIS專業(yè)版財(cái)務(wù)培訓(xùn)金蝶軟件〔中國(guó)〕賬務(wù)處理賬務(wù)處理與其他系統(tǒng)的關(guān)系賬務(wù)處理報(bào)表與分析出納管理應(yīng)收應(yīng)付固定資產(chǎn)存貨核算工資生產(chǎn)管理賬務(wù)處理—憑證錄入1、支持外幣、數(shù)量、核算工程以及往來信息的錄入2、憑證錄入時(shí)還可以指定現(xiàn)金流量3、憑證錄入時(shí)可以進(jìn)行憑證的上查、下查。憑證錄入憑證新增根本操作憑證新增相關(guān)選項(xiàng)憑證錄入工作是會(huì)計(jì)日常工作中比較關(guān)鍵環(huán)節(jié)在錄入過程中有許多交互的控制需要，所以設(shè)置了專門選項(xiàng)功能，為憑證錄入提供了很多便捷好用的特性功能。靈活運(yùn)用可以幫助操使用人員便捷操作、加強(qiáng)嚴(yán)緊性控制。模式憑證:將企業(yè)日常工作中經(jīng)常重復(fù)發(fā)生的業(yè)務(wù)可以設(shè)置成憑證模版，在制作憑證時(shí)直接引用，簡(jiǎn)化憑證制作工作，提高效率。憑證錄入各類型業(yè)務(wù)的憑證處理外幣業(yè)務(wù)憑證數(shù)量金額業(yè)務(wù)憑證往來核算+核算工程業(yè)務(wù)憑證跳轉(zhuǎn)：在當(dāng)前憑證界面直接查找、定位和翻開某張憑證流量：實(shí)現(xiàn)通過憑證直接編制現(xiàn)金流量表的方法計(jì)算器：回添計(jì)算結(jié)果外幣業(yè)務(wù)處理數(shù)量金額業(yè)務(wù)處理輔助核算往來業(yè)務(wù)編號(hào)賬務(wù)處理—模式憑證模式憑證

對(duì)于經(jīng)常重復(fù)發(fā)生的業(yè)務(wù)，可以編制或保存為模式憑證，在錄入憑證時(shí)直接調(diào)入，提高工作效率。憑證金額按千分位顯示可以用千分位逗號(hào)顯示，滿足會(huì)計(jì)習(xí)慣憑證輸入支持核算工程助記碼科目下掛部門、職員、倉(cāng)庫(kù)、物料、客戶和供給商，輸入時(shí)均支持助記碼模糊錄入。數(shù)量與單價(jià)小數(shù)位分開設(shè)置憑證錄入產(chǎn)品亮點(diǎn)多個(gè)快捷鍵方便錄入F7(或鼠標(biāo)雙擊)查看代碼；F8提示代碼(本界面)；F9漢字模糊查詢SPACE更改借貸方向；CTRL+F7(或=)找平；ESC快速刪除金額F11計(jì)算器(關(guān)閉后自動(dòng)回填金額)，F(xiàn)4—新增；F12—保存；SHIFT+F12—復(fù)原；F6—現(xiàn)金流量F9：憑證錄入時(shí)，在科目欄錄入漢字，按F9可以模糊匹配與此漢字相關(guān)的明細(xì)科目預(yù)算控制-完成企業(yè)資金事前預(yù)測(cè)、事中控制、事后分析多強(qiáng)度多維度控制，如:處理客戶的費(fèi)用控制，借款等；顯示最新余額預(yù)算額，如:實(shí)時(shí)看到往來賬戶的余額賬簿連查(如付款時(shí)，查詢應(yīng)付款明細(xì))兩種現(xiàn)金流量表的制作方式：憑證錄入指定，通過T型賬指定模式憑證憑證選項(xiàng)功能強(qiáng)大初始化，憑證錄入同步進(jìn)行摘要支持指定對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目；可以建立常用摘要庫(kù)賬務(wù)處理—憑證整理憑證整理

對(duì)于憑證出現(xiàn)斷號(hào)的客觀情況設(shè)計(jì)了憑證整理功能，實(shí)現(xiàn)憑證重新排號(hào)，滿足憑證連續(xù)性的要求。憑證審核憑證審核單張審核成批審核憑證審核+批注，批注是審核沒通過時(shí)，審核人寫給制單人的審核意見，制單人修正后審核人再次審核如果合格，需要審核人去除，才可以執(zhí)行審核功能。(亮點(diǎn))審核人與制單人為不同的人控制出納復(fù)核先于審核，未審核的憑證才能進(jìn)行出納復(fù)核，符合會(huì)計(jì)上的要求。〔10.0新增加控制〕審核與復(fù)核處理不只可標(biāo)錯(cuò)，還可加批注憑證管理、過賬憑證報(bào)告〔檢查憑證的總體信息〕查詢?cè)紗螕?jù)(看到憑證查詢業(yè)務(wù)單據(jù))憑證整理(亮點(diǎn))業(yè)務(wù)單據(jù)連查(亮點(diǎn))方便的沖銷和復(fù)制(亮點(diǎn))成批刪除憑證憑證過賬憑證過賬可以在憑證過賬及憑證管理處完成反過賬必須在憑證管理處完成證賬表正查反查〔亮點(diǎn)〕憑證作廢/反作廢往來核銷前提：必須在系統(tǒng)參數(shù)中選中<啟用往來業(yè)務(wù)核銷>這個(gè)選項(xiàng)，否那么【往來核銷】這個(gè)功能不可用往來憑證必須過賬可以按金額和數(shù)量進(jìn)行核銷支持局部核銷和內(nèi)部沖銷支持自動(dòng)核銷和手工核銷提供核銷日志可以進(jìn)行反核銷往來對(duì)賬單不進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷業(yè)務(wù)處理時(shí)查詢往來對(duì)賬單在沒有進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷時(shí)，往來對(duì)賬單的查詢同普通的核銷工程明細(xì)賬的查詢一樣。進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷業(yè)務(wù)處理時(shí)查詢往來對(duì)賬單在采用了核銷的方式，對(duì)往來對(duì)賬單的查詢可以按業(yè)務(wù)編號(hào)進(jìn)行匯總，可以查詢出未核銷的資料。往來對(duì)賬單增加所有幣別查詢賬齡分析表賬齡分析表作用 賬齡分析表主要是用來對(duì)往來核算科目的往來款項(xiàng)余額的時(shí)間分布進(jìn)行分析，在賬齡分析表中，我們只提供單核算的賬齡分析表，或者是把往來核算的科目下所設(shè)置的所有的核算工程都列示出來。目前系統(tǒng)不提供多個(gè)核算工程的組合查詢。不核銷方式下的賬齡的計(jì)算原理 在這種情況下，賬齡的計(jì)算是基于最后一筆業(yè)務(wù)的發(fā)生時(shí)間來進(jìn)行計(jì)算，對(duì)于同一客戶或是供給商或是其它核算工程無法實(shí)現(xiàn)賬齡的分段計(jì)算，只能進(jìn)行一個(gè)賬齡的簡(jiǎn)單計(jì)算。核銷方式下賬齡計(jì)算原理 在這種賬齡計(jì)算方法中，賬齡根據(jù)同一核算工程不同的業(yè)務(wù)編號(hào)進(jìn)行分段匯總，同一核算工程可以有多個(gè)賬齡顯示。在賬齡分析中均是基于每一筆業(yè)務(wù)進(jìn)行的，而不管其是業(yè)務(wù)的發(fā)生方向〔反方向以負(fù)數(shù)顯示〕，可以實(shí)現(xiàn)局部核銷，相同日期段的數(shù)據(jù)自動(dòng)匯總自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 為了總結(jié)某一會(huì)計(jì)期間(如月度和年度)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況，必須定期進(jìn)行結(jié)賬。結(jié)賬之前，按企業(yè)財(cái)務(wù)管理和本錢核算的要求，必須進(jìn)行制造費(fèi)用，產(chǎn)品生產(chǎn)本錢的結(jié)轉(zhuǎn)等工作。假設(shè)為年底結(jié)轉(zhuǎn)，還必須結(jié)平本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配賬戶。為了方便用戶，KIS專業(yè)版提供了能夠自動(dòng)生成可按比例轉(zhuǎn)出指定科目的“發(fā)生額”、“余額”、“最新發(fā)生額”、“最新余額”等項(xiàng)數(shù)值或按公式根據(jù)自定義報(bào)表或EXCEL表取數(shù)并生成會(huì)計(jì)憑證的功能。自動(dòng)轉(zhuǎn)賬模版設(shè)置 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬自動(dòng)實(shí)現(xiàn)核算工程的對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)出方科目與轉(zhuǎn)入方科目下掛相同核算工程類別，且一方指定具體核算工程，另一方未指定具體核算工程的情況下，在不具體指定核算工程的情況下，實(shí)現(xiàn)核算工程的對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)。轉(zhuǎn)出科目可以為非明細(xì)科目，轉(zhuǎn)入科目必須為最明細(xì)科目可表間取數(shù)，公式取數(shù)可設(shè)置是否參與多欄賬計(jì)算期末調(diào)匯只有在“會(huì)計(jì)科目”中設(shè)定為<期末調(diào)匯>的科目才會(huì)進(jìn)行期末調(diào)匯處理。所有涉及外幣業(yè)務(wù)的憑證和要調(diào)匯的會(huì)計(jì)科目全部錄入完畢并審核過賬。調(diào)匯憑證生成設(shè)置參與期末調(diào)匯的會(huì)計(jì)科目及核算工程下的匯兌差額轉(zhuǎn)入?yún)R兌損益科目自動(dòng)生成匯總損益憑證，自動(dòng)生成匯率調(diào)整表〔亮點(diǎn)〕期末調(diào)匯界面新增參數(shù)“按現(xiàn)金銀行科目單獨(dú)生成”歷史調(diào)匯記錄中查詢賬務(wù)處理—賬簿與報(bào)表賬簿及報(bào)表1、支持在憑證未過賬的情況下查詢2、支持跨期跨年查詢3、支持科目或核算工程分級(jí)查詢4、支持禁用科目查詢5、進(jìn)行數(shù)量查詢時(shí)，支持按計(jì)量單位的默認(rèn)單位或科目默認(rèn)單位進(jìn)行查詢賬務(wù)處理—賬簿與報(bào)表6、總分類賬可以聯(lián)查明細(xì)賬、明細(xì)賬可以聯(lián)查憑證賬務(wù)處理7、憑證序時(shí)簿可以連查到業(yè)務(wù)單據(jù)賬務(wù)處理8、針對(duì)核算工程提供了豐富的報(bào)表，從各個(gè)角度進(jìn)行數(shù)據(jù)分析1〕核算工程總分類賬、核算工程明細(xì)賬：全面反映核算工程所涉及科目中的借、貸方發(fā)生額及余額數(shù)據(jù)。2〕核算工程余額表、明細(xì)表、匯總表：反映核算工程的余額、明細(xì)以及匯總情況。3〕核算工程組合表：可對(duì)不同核算工程進(jìn)行不同角度組合分析。賬務(wù)處理憑證整理功能，能實(shí)現(xiàn)憑證重新排號(hào)，滿足憑證連續(xù)性的要求。憑證審核時(shí)可以進(jìn)行批注。憑證錄入時(shí)能夠直接指定現(xiàn)金流量，方便用戶隨時(shí)查看現(xiàn)金流量表，隨時(shí)了解資金的流動(dòng)情況。靈活的往來核銷功能，能夠?qū)崿F(xiàn)局部核銷、完全核銷以及內(nèi)部沖銷業(yè)務(wù)，幫助用戶準(zhǔn)確地進(jìn)行賬齡分析。豐富的賬簿報(bào)表幫助您多角度的分析公司財(cái)務(wù)狀況。賬務(wù)處理亮點(diǎn)功能固定資產(chǎn)功能結(jié)構(gòu)圖〔動(dòng)態(tài)圖〕根底資料設(shè)置初始卡片錄入設(shè)置日常處理期末處理卡片新增卡片變動(dòng)卡片清理生成總賬憑證計(jì)提折舊統(tǒng)計(jì)管理報(bào)表與總賬對(duì)賬固定資產(chǎn)根底設(shè)置固定資產(chǎn)變動(dòng)數(shù)據(jù)錄入新增〔支持自動(dòng)編號(hào)〕、其他變動(dòng)清理局部清理的可錄入清理數(shù)量清理記錄刪除時(shí)，需要再次點(diǎn)清理按鈕在清理記錄中刪除支持批量變動(dòng)，批量清理，批量審核每張卡片一個(gè)月只能變動(dòng)一次支持卡片打印計(jì)提折舊工作量法支持批量修改工作量本期已計(jì)提折舊且未過賬，系統(tǒng)將刪除此張憑證重新計(jì)提本期折舊憑證過賬后不能結(jié)轉(zhuǎn)憑證管理維護(hù)KIS專業(yè)版異常處理方式及相關(guān)業(yè)務(wù)涉及憑證可以按單或匯總生成憑證可在序時(shí)簿中操作計(jì)提折舊生成的憑證與總賬對(duì)賬固定資產(chǎn)報(bào)表查詢注意過濾條件固定資產(chǎn)一、根底設(shè)置固定資產(chǎn)二、固定資產(chǎn)卡片的新增、變動(dòng)固定資產(chǎn)三、固定資產(chǎn)卡片的清理固定資產(chǎn)四、生成憑證

憑證管理模塊主要是根據(jù)固定資產(chǎn)增加、變動(dòng)、清理等業(yè)務(wù)產(chǎn)生憑證，并對(duì)憑證進(jìn)行有效管理。固定資產(chǎn)五、工作量管理

只針對(duì)折舊方法為“工作量法”的固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)六、計(jì)提折舊當(dāng)期新增的固定資產(chǎn)當(dāng)期不提折舊；當(dāng)期減少的固定資產(chǎn)當(dāng)期照提折舊。固定資產(chǎn)七、計(jì)提減值準(zhǔn)備

通過固定資產(chǎn)變動(dòng)實(shí)現(xiàn)減值準(zhǔn)備的計(jì)提。固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)卡片導(dǎo)入導(dǎo)出標(biāo)準(zhǔn)卡片導(dǎo)出、導(dǎo)入--標(biāo)準(zhǔn)卡片導(dǎo)出、導(dǎo)入工具歷史資料導(dǎo)出導(dǎo)入--系統(tǒng)工具影響折舊的要素卡片信息卡片根底資料卡片折舊方法系統(tǒng)參數(shù)計(jì)提折舊后，又發(fā)生了卡片變動(dòng)業(yè)務(wù)，需要重新計(jì)提折舊如果說固定資產(chǎn)的卡片計(jì)提折舊數(shù)據(jù)有錯(cuò)，一定要根據(jù)卡片狀態(tài)和卡片的折舊計(jì)算方法去實(shí)際計(jì)算影響與總賬對(duì)賬的要素存在卡片沒有生成憑證存在總賬憑證沒有過賬存在手工錄入固定資產(chǎn)憑證但實(shí)際沒有發(fā)生該筆卡片業(yè)務(wù)人為修改了卡片生成憑證上的金額數(shù)據(jù)卡片上的固定資產(chǎn)科目、累計(jì)折舊科目、減值準(zhǔn)備科目有錯(cuò)誤對(duì)賬方案包括的固定資產(chǎn)科目、累計(jì)折舊科目、減值準(zhǔn)備科目不完整卡片價(jià)值信息有誤固定資產(chǎn)報(bào)表固定資產(chǎn)清單提供對(duì)指定期間，企業(yè)各類固定資產(chǎn)信息的詳細(xì)查詢，并可按任一數(shù)據(jù)項(xiàng)進(jìn)行匯總。固定資產(chǎn)變動(dòng)情況表用于查詢各項(xiàng)固定資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備在指定期間的變化情況。固定資產(chǎn)數(shù)量統(tǒng)計(jì)表反映指定期間固定資產(chǎn)的數(shù)量〔包括計(jì)量單位〕及原值信息，該表的數(shù)據(jù)依據(jù)固定資產(chǎn)卡片最后一次變動(dòng)后的信息。固定資產(chǎn)到期提示表反映按使用壽命計(jì)算，在指定期間到期的全部固定資產(chǎn)資料，包括到期固定資產(chǎn)的使用時(shí)間、到期時(shí)間、原值、折舊等信息。固定資產(chǎn)處理情況表反映固定資產(chǎn)因各種原因而減少的信息，可以按類別、使用部門、存放地點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)用途、變動(dòng)方式、使用狀態(tài)等工程的指定級(jí)次匯總進(jìn)行多級(jí)匯總。附屬設(shè)備明細(xì)表用于統(tǒng)計(jì)固定資產(chǎn)附屬設(shè)備信息，以加強(qiáng)附屬設(shè)備的管理。內(nèi)容包括：附屬設(shè)備所屬的資產(chǎn)名稱、附屬設(shè)備名稱、登記日期、存放地點(diǎn)、金額等信息。折舊費(fèi)用分配表用于查詢一個(gè)或多個(gè)會(huì)計(jì)期間，固定資產(chǎn)折舊計(jì)提后折舊費(fèi)用分?jǐn)偧昂怂愕脑敿?xì)情況，可以按類別、使用部門、存放地點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)用途、變動(dòng)方式、使用狀態(tài)等工程的指定級(jí)次匯總進(jìn)行多級(jí)匯總?？勺鳛橛?jì)提折舊記賬憑證的附件.固定資產(chǎn)明細(xì)賬按卡片過濾可以實(shí)現(xiàn)像手工固定資產(chǎn)賬一樣顯示.固定資產(chǎn)其他報(bào)表固定資產(chǎn)可靈活處理有關(guān)固定資產(chǎn)的增加、變動(dòng)、報(bào)廢、清理等業(yè)務(wù)。支持固定資產(chǎn)附屬設(shè)備管理?？梢詫?shí)現(xiàn)自動(dòng)計(jì)提折舊和固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。所有業(yè)務(wù)可以生成憑證到總賬，并在期末結(jié)賬前可以與總賬對(duì)賬，保證固定資產(chǎn)模塊業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與總賬的一致。靈活的卡片引入引出功能，能夠極大地增強(qiáng)數(shù)據(jù)的擴(kuò)展性。固定資產(chǎn)亮點(diǎn)功能工資工資計(jì)算工資管理工資管理是在工資類別下進(jìn)行的，不同的工資類別相互獨(dú)立，工資工程、公式等信息可共用多類別的管理可以根據(jù)企業(yè)員工工資核算方法的不同，進(jìn)行分類管理。通過計(jì)件工資單、計(jì)時(shí)工資單實(shí)現(xiàn)對(duì)計(jì)件工資、計(jì)時(shí)工資的管理工資計(jì)算功能，可以根據(jù)計(jì)算公式快速進(jìn)行工資的計(jì)算。強(qiáng)大靈活的費(fèi)用分配功能，可以計(jì)提各種費(fèi)用和進(jìn)行費(fèi)用分配，并能自動(dòng)生成憑證到總賬工資管理一、根底資料：1、類別管理：開始使用工資系統(tǒng)的第一步2、部門、職員和銀行：可以手工錄入也可以從總賬中引入3、工程設(shè)置：可以新增、修改、刪除和排序4、公式設(shè)置：可以設(shè)置多個(gè)方案；系統(tǒng)提供了條件語句和豐富的函數(shù)。工資管理設(shè)置類別部門\職員可從總賬或其他類別引入(但不能引出到總賬)可手工錄入(不能引出到總賬)已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)的職員不能刪除，職員資料也不允許直接修改，必須通過變動(dòng)處理處理銀行用于生成銀行代發(fā)文件工資工程邏輯、文本型的只能作為判斷條件時(shí)使用，不能參與計(jì)算固定工程可復(fù)制到下期變開工程不能復(fù)制到下期公式所有公式中涉及到小數(shù)計(jì)算或乘除計(jì)算的，都建議使用Roundx(計(jì)算關(guān)系,小數(shù)位數(shù)〕的函數(shù)，如Roundx(根本工資*.01,2)否那么在工資報(bào)表、憑證生成等方面可能存在幾分錢的數(shù)據(jù)差異二、計(jì)時(shí)計(jì)件工資：KIS專業(yè)版V12.0計(jì)時(shí)計(jì)件工資的特點(diǎn)：a.以計(jì)件工資單、計(jì)時(shí)工資單為媒介，記錄計(jì)件計(jì)時(shí)工資明細(xì)數(shù)據(jù)b.計(jì)件工資、計(jì)時(shí)工資自動(dòng)傳遞到工資錄入數(shù)據(jù)中，方便準(zhǔn)確c.能從不同角度查詢計(jì)件工資、計(jì)時(shí)工資的匯總情況和明細(xì)情況，一目了然KIS專業(yè)版V12.0計(jì)時(shí)計(jì)件工資適用的業(yè)務(wù)場(chǎng)景：a.計(jì)件工資適用于生產(chǎn)的產(chǎn)品比較固定，產(chǎn)品的計(jì)件價(jià)格和產(chǎn)品工序的計(jì)件單價(jià)較固定不經(jīng)常發(fā)生變化的業(yè)務(wù)中b.計(jì)時(shí)工資適用于各工種的計(jì)時(shí)單價(jià)較統(tǒng)一的業(yè)務(wù)中KIS專業(yè)版V12.0計(jì)時(shí)計(jì)件工資適用的對(duì)象：適用于有計(jì)件產(chǎn)品生產(chǎn)或有各類工種工作，人數(shù)在100人以上的生產(chǎn)型企業(yè)工資管理計(jì)件工資根底資料設(shè)置需在工資模塊的根底資料中對(duì)工序、產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)置產(chǎn)品設(shè)置時(shí)，可根據(jù)實(shí)際工藝設(shè)置其工序在產(chǎn)品設(shè)置時(shí)需對(duì)產(chǎn)品或產(chǎn)品的各道工序的單價(jià)進(jìn)行設(shè)置支持引入引出、禁用與反禁用等功能已經(jīng)被引用的工序產(chǎn)品資料，不能刪除計(jì)件工資計(jì)件工資單實(shí)現(xiàn)計(jì)件工資功能的唯一單據(jù)可保存以后期間單據(jù)，但只能審核當(dāng)期單據(jù)支持調(diào)用業(yè)務(wù)摘要庫(kù)單據(jù)一經(jīng)審核，即根據(jù)職員將數(shù)據(jù)自動(dòng)傳遞到工資錄入界面中“計(jì)件工資”工程欄中工資錄入中對(duì)職員進(jìn)行審核時(shí)，當(dāng)期該職員相關(guān)的計(jì)件工資單都應(yīng)是審核狀態(tài)提供計(jì)件工資單序時(shí)簿計(jì)件工資計(jì)時(shí)工資計(jì)時(shí)工資根底資料設(shè)置需在工資模塊的根底資料中對(duì)工種進(jìn)行設(shè)置在工種設(shè)置時(shí)需對(duì)計(jì)時(shí)單價(jià)進(jìn)行設(shè)置支持引入引出、禁用與反禁用等功能已經(jīng)被引用的工種產(chǎn)品資料，不能刪除計(jì)時(shí)工資計(jì)時(shí)工資單實(shí)現(xiàn)計(jì)時(shí)工資功能的唯一單據(jù)可保存以后期間單據(jù)，但只能審核當(dāng)期單據(jù)支持調(diào)用業(yè)務(wù)摘要庫(kù)單據(jù)一經(jīng)審核，即根據(jù)職員將數(shù)據(jù)自動(dòng)傳遞到工資錄入界面中“計(jì)時(shí)工資”工程欄中工資錄入中對(duì)職員進(jìn)行審核時(shí)，當(dāng)期該職員相關(guān)的計(jì)件工資單都應(yīng)是審核狀態(tài)提供計(jì)時(shí)工資單序時(shí)簿工資管理三、所得稅計(jì)算1、所得項(xiàng)設(shè)置2、稅率設(shè)置3、所得稅設(shè)置4、計(jì)算所得稅：在錄入了工資數(shù)據(jù)，設(shè)置好所得稅后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)重新計(jì)算工資并計(jì)算所得稅。個(gè)人所得稅處理--軟件實(shí)現(xiàn) 一般情況下，企業(yè)需要對(duì)個(gè)人所得稅進(jìn)行代扣代繳的業(yè)務(wù)處理。工資管理系統(tǒng)中提供了個(gè)人所得稅的處理功能。在進(jìn)行所得稅計(jì)算及扣減的業(yè)務(wù)處理前，您需要在所得稅設(shè)置中對(duì)個(gè)人所得稅計(jì)算進(jìn)行初始工程設(shè)置，如：稅率類別、稅率工程、所得計(jì)算、根本扣除、所得期間、外幣幣別等所得稅可以通過公式設(shè)置完成也可以利用軟件中的所得稅功能設(shè)置個(gè)人所得稅處理--公式實(shí)現(xiàn)需要手工設(shè)計(jì)個(gè)人所稅得的梯級(jí)稅率及計(jì)算關(guān)系優(yōu)點(diǎn)是可以隨著工資數(shù)據(jù)錄入可自動(dòng)完成數(shù)據(jù)計(jì)算缺點(diǎn)是需要公式編輯，公式不能有錯(cuò)或遺漏相關(guān)資料及實(shí)現(xiàn)公式參考例如，可以友商社區(qū)查詢工資管理四、工資錄入工資錄入界面分2種顏色：黃色：固定工程或有計(jì)算公式的工程，不可錄入。白色：需要手工錄入或引入數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊“重算”，可對(duì)當(dāng)前類別下工資錄入數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算工資錄入過濾器應(yīng)包含選擇公式中的所有工程，否那么提示工程未定義可設(shè)置過濾條件與排序支持過濾器復(fù)制和導(dǎo)入數(shù)據(jù)錄入支持工資引入〔.DBF，.MDB，.XLS)支持查找職員(“定位”)支持?jǐn)?shù)據(jù)的批量修改(“計(jì)算器”)支持扣零支持所得稅計(jì)算可將固定工程復(fù)制到下期工資條套打工資條套打信息，在活動(dòng)文本中直接錄入要打印的信息，必須在過濾條件中被選中工資管理工資錄入窗口-設(shè)置按鈕設(shè)置扣零工程、扣零標(biāo)準(zhǔn)，扣零后工程扣零按鈕，完成扣零處理發(fā)放按鈕用于將扣零發(fā)放步驟：1、進(jìn)行扣零設(shè)置2、進(jìn)行扣零處理3、當(dāng)零頭累計(jì)一定數(shù)目后，進(jìn)行扣零發(fā)放扣零設(shè)置 企業(yè)的工資是以現(xiàn)金的形式發(fā)放時(shí)，經(jīng)常需要對(duì)發(fā)放工資的零頭進(jìn)行特殊的處理，如對(duì)于一些尾數(shù)，幾角幾分或幾元，在發(fā)放時(shí)十分不方便，因此需要將零頭進(jìn)行累積到達(dá)一定數(shù)目后再發(fā)放。系統(tǒng)提供了扣零處理的功能，以協(xié)助企業(yè)完成類似業(yè)務(wù)的處理。 對(duì)于發(fā)放現(xiàn)金的企業(yè)，提供配款表功能工資管理五、工資計(jì)算可以依據(jù)計(jì)算公式和工資工程設(shè)置多個(gè)計(jì)算方案，進(jìn)行工資重算。工資管理六、工資費(fèi)用分配分配是工資管理系統(tǒng)與財(cái)務(wù)的數(shù)據(jù)接口工資分配是以建立分配方案的形式實(shí)現(xiàn)的工資分配方案中的部門、工資類別、工資工程這三個(gè)信息是一對(duì)組合，共同構(gòu)成工資數(shù)據(jù)的分配關(guān)系可利用此功能計(jì)提各種費(fèi)用，如計(jì)提福利費(fèi)、計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)、自定義計(jì)提等業(yè)務(wù)；并能自動(dòng)生成憑證到總賬工資管理七、職員變動(dòng)可以實(shí)現(xiàn)人員信息變動(dòng)〔包括部門間流動(dòng)、職稱變動(dòng)、職位異動(dòng)等〕和職員的禁用，并在變動(dòng)當(dāng)期生效。工資管理八、工資報(bào)表1、系統(tǒng)提供了豐富的工資報(bào)表2、提供套打功能〔工資條、工資發(fā)放表、工資匯總表、工資統(tǒng)計(jì)表、職員臺(tái)賬表、工資職員臺(tái)賬匯總表、個(gè)人所得稅表〕工資管理產(chǎn)品亮點(diǎn)多工資類別管理，可以滿足企業(yè)不同崗位、不同工種核算方法不同的需要。實(shí)現(xiàn)計(jì)時(shí)計(jì)件工資功能完善的所得稅設(shè)置和計(jì)算功能，讓您輕松完成所得稅的計(jì)算和申報(bào)。方便的銀行代發(fā)工資功能。靈活的工資扣零自由的費(fèi)用分配強(qiáng)大的工資報(bào)表與分析滿足企業(yè)不同崗位、不同工種核算方法不同的需要。工資核算亮點(diǎn)功能報(bào)表與分析報(bào)表與分析三大特點(diǎn):系統(tǒng)預(yù)設(shè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的三大報(bào)表〔資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表〕系統(tǒng)提供靈活強(qiáng)大的自定義報(bào)表〔豐富的函數(shù)和表格編輯功能〕，表格樣式類似Excel表格，并支持一表多頁(yè)的管理。報(bào)表分析提供了結(jié)構(gòu)分析、比較分析、趨勢(shì)分析三種分析方法，豐富的圖表分析功能使分析的結(jié)果簡(jiǎn)潔直觀，可讀性強(qiáng)。財(cái)務(wù)三大報(bào)表 系統(tǒng)可以根據(jù)引入的會(huì)計(jì)科目體系引入常用的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表以及利潤(rùn)分配表，并顯示在主界面的右側(cè)。報(bào)表與分析自定義報(bào)表系統(tǒng)提供了豐富的函數(shù)和取數(shù)類型進(jìn)行公式的定義，操作類似Excel表格，并且支持多表頁(yè)，靈活方便。自定義報(bào)表一般制作步驟錄入固定內(nèi)容斜線/刪除斜線融合/解融設(shè)置表屬性報(bào)表行列數(shù)頁(yè)眉頁(yè)腳-對(duì)齊方式“|”，RPTDATE設(shè)置取數(shù)公式ACCT賬上取數(shù)〔金蝶KIS技術(shù)周刊_第200805期〕ACCTEXT按日期憑證信息取數(shù)進(jìn)銷存取數(shù)SUM…設(shè)置單元格式F9：報(bào)表數(shù)據(jù)重算報(bào)表附注取數(shù)公式格式：&[取數(shù)公式]或&[單元]報(bào)表表頭年月日取數(shù)：&[RPTDATE("YYYY年MM月DD日")]可聯(lián)查科目賬薄報(bào)表系統(tǒng)其他功能多表頁(yè)管理憑證未過賬查詢報(bào)表報(bào)表連查賬簿圖表分析批量填充工具舍位平衡報(bào)表審核…….報(bào)表與分析報(bào)表分析系統(tǒng)提供了結(jié)構(gòu)分析、比較分析和趨勢(shì)分析，并能以圖表的形式表現(xiàn)出來，非常直觀！通過操作--模板，確認(rèn)會(huì)計(jì)科目體系先設(shè)置報(bào)表取數(shù)公式，再進(jìn)行數(shù)據(jù)分析財(cái)務(wù)報(bào)表將局部功能放出來，并加上文字更直觀可插入表頁(yè)，同時(shí)顯示多張報(bào)表參加了表頭表尾，美化了報(bào)表將部分功能放出來，并加上文字更直觀可插入表頁(yè)，同時(shí)顯示多張報(bào)表參加了表頭表尾，美化了報(bào)表現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表的實(shí)現(xiàn)方式，主要有以下三種：1、憑證錄入時(shí)指定現(xiàn)金流量表主表工程和附表工程2、憑證錄入時(shí)只指定現(xiàn)金流量表主表工程3、通過T型帳戶法編制現(xiàn)金流量表以上三種處理方式各有利弊，具體采用哪種方式，應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)的需要來確定。憑證方式使業(yè)務(wù)更加清楚，但會(huì)增加相應(yīng)的日常的工作量。T形賬戶的指定較為簡(jiǎn)單，但編制時(shí)業(yè)務(wù)的記錄情況不夠清楚。現(xiàn)金流量表流程錄入憑證指定現(xiàn)金流量T型帳戶附表二現(xiàn)金流量表附表 以從凈利潤(rùn)為起點(diǎn)，通過一些調(diào)整工程來進(jìn)行相應(yīng)的處理后，得出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量的數(shù)值；附表二編制原理1、與利潤(rùn)相關(guān)，同時(shí)也與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的現(xiàn)金流量。涉及主表，不涉及附表，附表中不需處理。2、與利潤(rùn)相關(guān)，與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量不相關(guān)。沒有現(xiàn)金的流動(dòng)，但是與利潤(rùn)相關(guān)，，不涉及主表，涉及附表，附表中需要處理。3、與利潤(rùn)無關(guān)，但與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量有關(guān)。即涉及主表，也涉及附表，兩邊都需要處理。4、與利潤(rùn)不相關(guān)，與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不相關(guān)的現(xiàn)金流量。在主表中不需要進(jìn)行處理，但在附表中不需要進(jìn)行處理。另外，對(duì)于一些與現(xiàn)金流量無關(guān)的工程，同時(shí)也和損益無關(guān)的工程，但是在附表工程中需要填列，具體工程有：1、債務(wù)轉(zhuǎn)為資本2、一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券3、融資租入固定資產(chǎn)以上三個(gè)工程為系統(tǒng)預(yù)設(shè)，其它的工程用戶可進(jìn)行增加?，F(xiàn)金流量表平衡關(guān)系主表現(xiàn)金流量的凈增加額=經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量+投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量+籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量+匯率變動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量T型賬戶左右兩邊的“現(xiàn)金類”匯總金額應(yīng)相等T型賬戶左右兩邊的“非現(xiàn)金類”匯總金額之差為現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額。附表 [附表]的凈利潤(rùn)+附表工程=[主表]經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量。 [附表]的凈利潤(rùn)=[利潤(rùn)表]中凈利潤(rùn)。即，所有的損益類科目的貸方發(fā)生額減去借方發(fā)生額計(jì)算而得出，但不將結(jié)轉(zhuǎn)損益數(shù)據(jù)包含在內(nèi)。主表與附表 [主表]經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量=[附表]經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量現(xiàn)金流量表與賬務(wù) 主表的現(xiàn)金流量及現(xiàn)金等價(jià)物凈額=補(bǔ)充資料3中的現(xiàn)金流量及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額。補(bǔ)充資料3中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)取自賬務(wù)科目余額表。編制完成后，檢查平衡關(guān)系現(xiàn)金流量表編制是否正確判斷標(biāo)準(zhǔn)主表“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~”=附表“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~”主表“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額”=附表“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額”主表“期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額”=附表“現(xiàn)金的期初余額”+“現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額”主表“期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額”=附表“現(xiàn)金的期末余額”+“現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額”報(bào)表與分析系統(tǒng)預(yù)設(shè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的三大報(bào)表〔資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表〕系統(tǒng)提供靈活強(qiáng)大的自定義報(bào)表〔豐富的函數(shù)和表格編輯功能〕，表格樣式類似Excel表格，并支持一表多頁(yè)的管理。報(bào)表分析提供了結(jié)構(gòu)分析、比較分析、趨勢(shì)分析三種分析方法，豐富的圖表分析功能使分析的結(jié)果簡(jiǎn)潔直觀，可讀性強(qiáng)。報(bào)表與分析亮點(diǎn)功能出納管理功能結(jié)構(gòu)圖(動(dòng)態(tài)圖)總賬科目及余額未達(dá)賬款現(xiàn)金日記賬期末結(jié)賬總賬手工錄入外部銀行初始化日常處理期末處理余額調(diào)節(jié)表現(xiàn)金對(duì)賬現(xiàn)金盤點(diǎn)銀行日記賬銀行對(duì)賬單銀行對(duì)賬支票管理銀行存款與總賬對(duì)賬出納管理出納管理流程圖出納管理系統(tǒng)是友商KIS專業(yè)版的組成局部之一。它既可同賬務(wù)處理系統(tǒng)聯(lián)合起來使用，也可單獨(dú)提供給出納人員使用。出納管理系統(tǒng)能處理企業(yè)中的日常出納業(yè)務(wù)，包括現(xiàn)金業(yè)務(wù)、銀行業(yè)務(wù)及其相關(guān)報(bào)表、系統(tǒng)維護(hù)等內(nèi)容。出納管理—根底資料設(shè)置現(xiàn)金科目銀行科目引入的會(huì)計(jì)科目模板都設(shè)置了默認(rèn)的1001現(xiàn)金科目和1002銀行科目，另外還可以自己手工增加科目，并科目屬性設(shè)置為現(xiàn)金、銀行科目或現(xiàn)金等價(jià)物注意：銀行或現(xiàn)金類科目不能設(shè)置核算工程，需將核算工程改設(shè)為明細(xì)科目，否那么初始數(shù)據(jù)的引入將不正確出納管理—參數(shù)設(shè)置自動(dòng)生成對(duì)方科目日記賬在現(xiàn)金日記賬中新增，對(duì)方科目有現(xiàn)金、銀行存款科目時(shí)，不自動(dòng)生成該現(xiàn)金、銀行存款科目的日記賬；同樣，在銀行存款日記賬中新增，對(duì)方科目有現(xiàn)金或銀行存款科目時(shí)，也不自動(dòng)生成該現(xiàn)金或銀行存款科目的日記賬與總賬對(duì)賬期末余額不等時(shí)不允許結(jié)賬出納管理系統(tǒng)在結(jié)賬時(shí)，系統(tǒng)判斷銀行日記賬與現(xiàn)金日記賬所有科目以及科目的所有幣別與總賬的對(duì)應(yīng)科目和幣別的余額是否相等，只有相等的情況下才允許結(jié)賬允許從總賬引入日記賬選此參數(shù)，那么表示可以從總賬引入現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；否那么不可引入出納管理—會(huì)計(jì)科目引入會(huì)計(jì)科目引入會(huì)計(jì)科目作為共用資料使用，出納模塊管理的現(xiàn)金類科目直接引入即可使用在初始數(shù)據(jù)錄入窗口工具欄選擇引入，可以彈出從總賬引入科目，如鉤選從總賬引入科目及期初余額和發(fā)生額，那么連同科目的發(fā)生額和初始數(shù)據(jù)一同引入，這里還可設(shè)置只引入余額不為零的科目另外，如果現(xiàn)金或銀行科目中設(shè)置了有核算所有幣別的科目，會(huì)將該科目每個(gè)幣別分別設(shè)置相關(guān)的賬戶進(jìn)行管理出納管理—啟用前初始數(shù)據(jù)錄入現(xiàn)金、銀行科目的初始數(shù)據(jù)除了引入科目同時(shí)引入外，還可以單獨(dú)從總賬引入，或者手工錄入；在進(jìn)行科目數(shù)據(jù)引入操作時(shí)現(xiàn)金和銀行科目的初始數(shù)據(jù)被一同引入引入初始數(shù)據(jù)后銀行類科目必需要設(shè)置銀行賬號(hào)和名稱。并且在企業(yè)未達(dá)和銀行未達(dá)中錄入期初的未達(dá)賬項(xiàng)，最后還要在余額表或平衡檢查中檢查是否平衡出納管理—啟用后初始數(shù)據(jù)錄入啟用出納后新增科目的引入和數(shù)據(jù)錄入

出納系統(tǒng)啟用后總賬又有新增的現(xiàn)金或銀行類科目，也需要在初始數(shù)據(jù)窗口引入科目并錄入科目初始數(shù)據(jù)，同時(shí)還需要通過操作菜單下結(jié)束新科目初始化啟用此科目出納管理—日記賬日記賬

系統(tǒng)提供了2種錄入日記賬的方式：

1、手工錄入：提供多行錄入和單行錄入

2、從總賬引入：需要設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)出納管理—日常處理現(xiàn)金日記賬手工錄入時(shí)可在操作菜單下選擇是否多行錄入，沒有選中時(shí)只能一筆一筆的進(jìn)行，選中時(shí)通過表格快速錄入如在系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置了允許從總賬引入日記賬，這里便可以直接從總賬憑證中引入相關(guān)記錄在從總賬引入日記賬的過濾界面可以進(jìn)行相關(guān)科目的選擇，以及是否按對(duì)方科目展開引入憑證的日期等條件設(shè)置。引入憑證后可聯(lián)查相關(guān)憑證出納管理—現(xiàn)金盤點(diǎn)現(xiàn)金盤點(diǎn)單：

可以進(jìn)行庫(kù)存現(xiàn)金的盤點(diǎn)并生成盤點(diǎn)報(bào)告，還提供按日期和按科目查詢的功能。出納管理—現(xiàn)金對(duì)賬現(xiàn)金對(duì)賬

提供現(xiàn)金對(duì)賬功能，系統(tǒng)將根據(jù)現(xiàn)金日記賬、總賬和盤點(diǎn)情況自動(dòng)對(duì)賬，并可按日期和科目進(jìn)行查詢。出納管理—日常處理銀行存款日記賬銀行日記賬同現(xiàn)金日記賬的錄入方法根本一樣，也分為手工錄入和從總賬引入，只是在手工錄入時(shí)還要錄入結(jié)算方式和結(jié)算號(hào)銀行對(duì)賬單銀行對(duì)賬單的錄入也同現(xiàn)金日記賬根本相同，只是銀行對(duì)賬單只可從外部數(shù)據(jù)引入，需要針對(duì)引入數(shù)據(jù)定義引入的方案，關(guān)于引入方案中的公式定義可參考公式定義式例如出納管理—銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬

系統(tǒng)提供了自動(dòng)對(duì)賬和手工對(duì)賬功能，并能實(shí)現(xiàn)對(duì)賬單和日記賬的內(nèi)部沖銷。出納管理—銀行日記賬與總賬對(duì)賬銀行日記賬與總賬對(duì)賬

能夠?qū)崿F(xiàn)銀行日記賬與總賬的對(duì)賬，幫助出納人員和會(huì)計(jì)人員進(jìn)行對(duì)賬和查找錯(cuò)誤，保證出納數(shù)據(jù)與總賬數(shù)據(jù)的一致。出納管理—日常處理日記賬自動(dòng)生成憑證可以自動(dòng)根據(jù)日記賬，按單、匯總方式生成憑證日記賬增加對(duì)方科目核算工程的輸入錄入日記賬，對(duì)方科目如果下掛核算工程，必須錄入完整從總賬憑證引入時(shí)，可以將核算工程完整引入日記賬序時(shí)簿“對(duì)方科目”字段，可以完整顯示科目和核算工程信息出納日記賬生成憑證支持按單和匯總生成提供異常情況的處理方法可以在出納系統(tǒng)查看、刪除憑證出納日記賬導(dǎo)入導(dǎo)出在“系統(tǒng)工具—數(shù)據(jù)交換平臺(tái)”中提供出納日記賬的導(dǎo)入和導(dǎo)出功能。導(dǎo)入賬套：只能導(dǎo)入當(dāng)前期間或以后期間的日記賬導(dǎo)入賬套：要求必須啟用出納系統(tǒng)根據(jù)現(xiàn)金類科目和銀行存款類科目進(jìn)行匹配出納管理—支票管理支票的購(gòu)置實(shí)際是對(duì)新購(gòu)置的支票進(jìn)行登記，在支票管理窗口可以購(gòu)置、領(lǐng)用支票購(gòu)置支票時(shí)，支票號(hào)碼規(guī)那么不是必錄項(xiàng)，但是如果要錄入支票號(hào)碼規(guī)那么，那么該規(guī)那么的錄入必須按照支票購(gòu)置新增界面的提示來設(shè)定支票規(guī)那么對(duì)已領(lǐng)用的支票不能修改或刪除，只有未領(lǐng)用的支票才能進(jìn)行修改或刪除操作出納管理—支票領(lǐng)用錄入要領(lǐng)用的支票信息，領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、領(lǐng)用用途和對(duì)方單位均可以通過F7鍵調(diào)用。領(lǐng)用用途、對(duì)方單位及領(lǐng)用限額為非必錄項(xiàng)出納管理—支票報(bào)銷支票領(lǐng)用并支付后可以錄入該支票的用途及金額進(jìn)行報(bào)銷出納管理—支票查詢通過翻開選項(xiàng)可以設(shè)置過濾條件查看支票，可以通過是否核銷、使用、報(bào)銷、作廢等條件進(jìn)行過濾

出納管理—期末處理現(xiàn)金對(duì)賬現(xiàn)金對(duì)賬目的：主要是為了賬實(shí)相符，賬實(shí)核對(duì)實(shí)際上是現(xiàn)金日記賬與庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)。通過賬實(shí)核對(duì)，如果現(xiàn)金實(shí)存數(shù)大于現(xiàn)金日記賬賬面余額那么為盤盈；如果盤點(diǎn)現(xiàn)金實(shí)存數(shù)小于現(xiàn)金日記賬賬面余額那么為盤虧。在盤點(diǎn)單的底部會(huì)清楚地顯示現(xiàn)金對(duì)賬