自助設(shè)備運營操作規(guī)程樣本

內(nèi)蒙古農(nóng)村信用社自助設(shè)備運營操作規(guī)程第一章總則第一條為規(guī)范內(nèi)蒙古農(nóng)村信用社自助設(shè)備運營管理，根據(jù)《內(nèi)蒙古農(nóng)村信用社自助銀行管理辦法》、《內(nèi)蒙古農(nóng)村信用社鈔票出納制度》、《內(nèi)蒙古農(nóng)村信用社安全保衛(wèi)工作制度》等有關(guān)制度，制定本操作規(guī)程。第二條本操作規(guī)程合用范疇涉及：歸屬于內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)村信用社聯(lián)合社（如下簡稱自治區(qū)聯(lián)社）管理農(nóng)村信用合伙社（如下簡稱單一法人信用社）、農(nóng)村信用合伙社聯(lián)合社、農(nóng)村信用合伙聯(lián)社（如下簡稱縣級聯(lián)社）、農(nóng)村合伙銀行（如下簡稱農(nóng)合行）、農(nóng)村商業(yè)銀行（如下簡稱農(nóng)商行）。第三條自助設(shè)備運營操作規(guī)程涉及離行式和依附式自助銀行運營操作規(guī)程、自助設(shè)備清機、加鈔規(guī)程、吞沒卡解決規(guī)程和錯賬查賬解決規(guī)程。第二章離行式自助銀行運營操作規(guī)程第四條單一法人信用社、縣級聯(lián)社、農(nóng)合行、農(nóng)商行設(shè)立離行式自助銀行，必要設(shè)立電子銀行業(yè)務(wù)主管部門，負責(zé)本機構(gòu)離行式自助銀行尋常運營管理。一、運營管理基本規(guī)定（一）自助設(shè)備鑰匙和密碼管理1、離行式自助銀行設(shè)備保險箱鑰匙和密碼，嚴(yán)格實行“雙套制”、“分管制”。鑰匙與密碼分管，工作用鑰匙、密碼與備用鑰匙、密碼分管。鑰匙和密碼堅持縱向交接，不得交叉使用。保管、交接都必要填寫《印章及重要物品保管、使用、交接登記簿》，按照每臺設(shè)備每種物品分別登記?！队≌录爸匾锲繁９?、使用、交接登記簿》由設(shè)立機構(gòu)電子銀行業(yè)務(wù)主管部門負責(zé)人保管。2、工作用鑰匙管理與使用（1）工作用鑰匙應(yīng)入專用保險柜保管，保險柜鑰匙和密碼必要分人保管。工作用鑰匙保管人員相對固定，不能隨便更換，且不得由加鈔員擔(dān)任。（2）工作用鑰匙由加鈔員用時領(lǐng)取，用后交還，非工作時間任何人禁止將工作用鑰匙帶出工作場合。（3）工作用鑰匙領(lǐng)取和交還須及時登記《自助設(shè)備工作用鑰匙交接登記簿》。（4）《自助設(shè)備工作用鑰匙交接登記簿》由鑰匙保管人員保管。3、自助設(shè)備密碼使用（1）自助設(shè)備密碼由專人負責(zé)保管，不得遺忘。（2）密碼保管員在使用自助設(shè)備密碼時，應(yīng)避開其她人員，禁止泄露密碼。（3）每次加鈔、清機或維護工作完畢后，必要打亂自助設(shè)備密碼。（4）自助設(shè)備密碼每半年至少更換一次，密碼保管員負責(zé)設(shè)立密碼，在設(shè)立密碼過程中必要打開保險箱門，在至少3次開鎖，并驗證保險箱密碼對的設(shè)立之前，禁止關(guān)閉保險箱門，密碼保管員必要熟記密碼。（5）如密碼保管員變動，須及時更換密碼。（6）每次更換密碼須登記，并重新辦理備用密碼封存手續(xù)。4、備用鑰匙和備用密碼保管與使用（1）自助設(shè)備備用鑰匙由設(shè)立機構(gòu)電子銀行業(yè)務(wù)主管部門負責(zé)人和設(shè)立機構(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)雙人封存，騎縫處填寫封存日期并雙人簽章后，分別放入保險柜保管，保險柜鑰匙和密碼必要分人保管。（2）自助設(shè)備備用密碼由密碼保管員封存，由設(shè)立機構(gòu)電子銀行業(yè)務(wù)主管部門負責(zé)人和設(shè)立機構(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)雙人監(jiān)封，騎縫處填寫封存日期并三人簽章后，分別放入保險柜保管，保險柜鑰匙和密碼必要分人保管。密碼封存須使用不透明信封。（3）遇工作用鑰匙丟失、密碼遺忘等緊急狀況需啟用備用鑰匙和備用密碼，須經(jīng)設(shè)立機構(gòu)理事長（董事長）審批，并做好啟用登記。5、自助設(shè)備鑰匙丟失必要查明因素，追究責(zé)任，由設(shè)立機構(gòu)科技信息部門負責(zé)聯(lián)系設(shè)備廠商及時更換鎖具，并由設(shè)立機構(gòu)安全保衛(wèi)部門負責(zé)監(jiān)督鑰匙更換過程，并做更換登記。更換自助設(shè)備鑰匙后，重新封存新鎖備用鑰匙。6、自助設(shè)備鑰匙和密碼管理，由設(shè)立機構(gòu)電子銀行業(yè)務(wù)主管部門負責(zé)人每周一次進行檢查，設(shè)立機構(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)每月一查。每次檢查后登記《查庫登記簿》。（二）自助設(shè)備清機加鈔管理1、對涉及鈔票收付各類離行式自助設(shè)備每周至少清機一次，依照鈔箱余額狀況、客戶錯賬投訴等業(yè)務(wù)需要可隨時清機。2、自助設(shè)備鈔箱中鈔票數(shù)量，要按業(yè)務(wù)量大小合理擬定。（1）設(shè)立機構(gòu)電子銀行業(yè)務(wù)主管部門業(yè)務(wù)監(jiān)控人員負責(zé)依照上一年度同期自助設(shè)備日均交易量、上月日均交易量，編制《自助設(shè)備加鈔限額表》，核定每臺設(shè)備取款鈔箱余額下限和加鈔上限。余額下限≈日均交易量×2，加鈔上限≤日均交易量×7，且加鈔上限≤該臺自助設(shè)備鈔箱最大容量。低于“余額下限”應(yīng)安排次日加鈔，每次加鈔數(shù)額不高于“加鈔上限”。特定期期，例如代發(fā)工資戶發(fā)薪時間、商場促銷活動期間、長假期間等，可按業(yè)務(wù)需要調(diào)節(jié)限額。（2）《自助設(shè)備加鈔限額表》每月核定，由設(shè)立機構(gòu)電子銀行業(yè)務(wù)主管部門負責(zé)人負責(zé)審定，并負責(zé)每月一次對設(shè)備加鈔限額執(zhí)行狀況進行檢查，每次檢查后登記《查庫登記簿》。（3）設(shè)立機構(gòu)電子銀行業(yè)務(wù)主管部門業(yè)務(wù)監(jiān)控人員不得由加鈔人員擔(dān)任。3、自助設(shè)備清機加鈔時必要雙人一組，一人負責(zé)從工作用鑰匙保管員處領(lǐng)用設(shè)備保險箱工作用鑰匙（如下簡稱“A崗人員”，下同），一人負責(zé)掌握設(shè)備保險箱密碼（如下簡稱“B崗人員”，下同）。B崗人員應(yīng)相對固定，設(shè)立機構(gòu)電子銀行業(yè)務(wù)主管部門監(jiān)督各組A崗人員進行輪換狀況，以防范風(fēng)險。A、B崗人員不得交叉輪換。4、自助取款設(shè)備所有現(xiàn)場清機加鈔操作必要采用更換備用鈔箱方式完畢。每臺自助取款設(shè)備必要配備相應(yīng)備用鈔箱。備用鈔箱由設(shè)立機構(gòu)為電子銀行業(yè)務(wù)主管部門指定核算機構(gòu)負責(zé)管理，按鈔箱所屬設(shè)備品牌對鈔箱進行編號。鈔箱鑰匙由核算機構(gòu)出納人員管理，按所屬鈔箱進行編號，日終入保險柜妥善保管，加鈔員不得以任何理由接觸鈔箱鑰匙。5、自助存款設(shè)備清機，采用在清機現(xiàn)場將設(shè)備存款鈔箱內(nèi)鈔票取出放入專用款箱方式完畢。清機現(xiàn)場不清點鈔票，鈔票放入專用款箱后，由加鈔員雙人上雙鎖。專用款箱配2套鎖。（三）自助設(shè)備鈔票及賬務(wù)管理1、自助設(shè)備鈔票領(lǐng)用、上繳、保管均按內(nèi)蒙古農(nóng)村信用社會計制度執(zhí)行。自助設(shè)備鈔票裝入、取出及清點等工作實行專人負責(zé)、雙人操作。2、設(shè)立機構(gòu)電子銀行業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)在其指定核算機構(gòu)預(yù)留一套領(lǐng)取鈔票印鑒。預(yù)留印鑒為“離行式自助銀行業(yè)務(wù)專用章”，印章由設(shè)立機構(gòu)電子銀行業(yè)務(wù)主管部門專人保管，按照業(yè)務(wù)用章管理關(guān)于規(guī)定做好使用登記，電子銀行業(yè)務(wù)主管部門負責(zé)人每周檢查一次，每次檢查后登記《查庫登記簿》。指定核算機構(gòu)須對每臺自助設(shè)備建立《自助設(shè)備鈔票管理登記簿》，對于存取款一體機須分取款鈔箱和存款鈔箱分設(shè)登記簿。3、自助取款設(shè)備備付現(xiàn)鈔必要是無破損、無斷裂、無透明紙粘貼、無褶皺及卷角等7—8成新人民幣或外幣現(xiàn)鈔。禁止使用原封新鈔和潮濕現(xiàn)鈔。自助取款設(shè)備備付現(xiàn)鈔在裝機前，須經(jīng)有辨認假幣功能點鈔機及人工反假、過數(shù)。4、自助設(shè)備長短款解決須符合內(nèi)蒙古農(nóng)村信用社會計出納差錯與錯賬解決關(guān)于規(guī)定。發(fā)生錯賬，應(yīng)逐筆登記、查詢核算后再作記賬解決；對異地卡、她行卡錯賬，按照報批程序解決，經(jīng)批準(zhǔn)后，掛賬超過半年錯賬可記入營業(yè)外收入或營業(yè)外支出。5、自助設(shè)備鈔票、賬務(wù)管理及各項登記簿檢查執(zhí)行內(nèi)蒙古農(nóng)村信用社會計檢查關(guān)于規(guī)定。（1）自助設(shè)備庫存鈔票查庫方式：采用非現(xiàn)場查庫方式，即不需要查庫人員到自助設(shè)備布放實地開機、開箱整點鈔票，而是采用由查庫人員監(jiān)督出納人員辦理鈔票裝箱、封箱后，交加鈔人員去取回尾箱，查庫人員監(jiān)督出納人員清點尾箱方式進行。（2）自助設(shè)備庫存鈔票查庫周期：離行式自助設(shè)備庫存鈔票，由設(shè)立機構(gòu)為電子銀行業(yè)務(wù)主管部門指定核算機構(gòu)負責(zé)人每周檢查一次，設(shè)立機構(gòu)會計部門每月檢查一次，設(shè)立機構(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)每季檢查一次。（四）其她有關(guān)規(guī)定1、自助設(shè)備流水打印紙卷保管（1）自助設(shè)備流水打印紙卷，視同會計憑證，按會計檔案管理有關(guān)規(guī)定進行裝訂及管理，由設(shè)立機構(gòu)為電子銀行業(yè)務(wù)主管部門指定核算機構(gòu)專人妥善保管，并登記《自助設(shè)備流水紙保管登記簿》，隨時備查。（2）自助設(shè)備流水打印紙卷保管期限為2年，2年后按照會計檔案管理辦法有關(guān)規(guī)定銷毀。2、自助設(shè)備吞沒卡解決自助設(shè)備吞沒卡，由加鈔員負責(zé)取出后，登記《自助設(shè)備吞卡交接登記簿》，交接給設(shè)立機構(gòu)為電子銀行業(yè)務(wù)主管部門指定核算機構(gòu)負責(zé)人，由核算機構(gòu)負責(zé)人指定柜員完畢吞沒卡領(lǐng)卡等解決。二、自助取款設(shè)備清機、加鈔流程（一）清機加鈔申請及審批1、每日17:00前，設(shè)立機構(gòu)為電子銀行業(yè)務(wù)主管部門指定核算機構(gòu)柜員選取柜員軋賬交易，打印自助取款設(shè)備軋賬單，并將其提供應(yīng)設(shè)立機構(gòu)電子銀行業(yè)務(wù)主管部門。2、設(shè)立機構(gòu)電子銀行業(yè)務(wù)主管部門業(yè)務(wù)監(jiān)控人員負責(zé)編制次日清機加鈔申請，按自助設(shè)備編號填寫《自助設(shè)備鈔票領(lǐng)用審批單》。編制加鈔申請根據(jù)：（1）設(shè)備鈔箱余額及《自助設(shè)備加鈔限額表》；（2）離行式自助設(shè)備每周至少清機一次規(guī)定；（3）客戶投訴狀況。3、加鈔申請審批及加鈔預(yù)約設(shè)立機構(gòu)電子銀行業(yè)務(wù)主管部門負責(zé)人依照加鈔申請審核《自助設(shè)備鈔票領(lǐng)用審批單》，無誤后簽字，并加蓋“離行式自助銀行業(yè)務(wù)專用章”。經(jīng)審批后，業(yè)務(wù)監(jiān)控人員預(yù)約次日押運車輛和次日領(lǐng)用鈔票數(shù)額。4、加鈔準(zhǔn)備工作（加鈔當(dāng)天）（1）Ａ崗加鈔員負責(zé)領(lǐng)用《自助設(shè)備鈔票領(lǐng)用審批單》；（2）Ａ崗加鈔員從自助設(shè)備鑰匙保管員處辦理鑰匙領(lǐng)用手續(xù)，填寫《自助設(shè)備工作用鑰匙交接登記簿》，領(lǐng)取當(dāng)天加鈔所需設(shè)備鑰匙，并妥善保管。（3）B崗人員負責(zé)怪齊業(yè)務(wù)測試卡，及設(shè)備維護所需流水打印紙、客戶憑條、打印機色帶等耗材。（二）鈔票出庫1、核對印鑒核算機構(gòu)會計人員收到設(shè)立機構(gòu)電子銀行業(yè)務(wù)主管部門交來一式三聯(lián)《自助設(shè)備鈔票領(lǐng)用審批單》，審核加鈔日期、設(shè)備編號、設(shè)備類型、審批單編號、加鈔金額等要素與否填寫齊全，金額大小寫與否一致，領(lǐng)款人與否與加鈔員一致后加蓋個人名章。2、劃款記賬和出庫配鈔大庫出納人員依照《自助設(shè)備鈔票領(lǐng)用審批單》及《鈔票調(diào)撥單》金額辦理出庫手續(xù)，清點等額鈔票。出納人員依照《自助設(shè)備鈔票領(lǐng)用審批單》備注欄詳細配鈔規(guī)定，逐個對自助設(shè)備鈔箱按金額、券別進行配鈔。配款裝箱過程須在全方位監(jiān)控下進行。一人清點、一人復(fù)核，將款項對的放入自助設(shè)備備用鈔箱，再次依照《自助設(shè)備鈔票領(lǐng)用審批單》規(guī)定核對鈔箱類別、加鈔金額。無誤后，雙人共同鎖箱。3、鈔箱交接封箱完畢后，在核算機構(gòu)負責(zé)人監(jiān)督下，出納人員與加鈔員辦理款箱交接，鈔箱數(shù)量、封箱狀況當(dāng)面核對，無誤后，登記《款箱交接登記簿》，出納人員、加鈔員、核算機構(gòu)負責(zé)人分別在交接人、接交人、監(jiān)交人欄簽字。（三）清機、加鈔操作1、到達加鈔地點（1）設(shè)立機構(gòu)電子銀行業(yè)務(wù)主管部門業(yè)務(wù)監(jiān)控人員對押運車輛、押運人員合法性進行檢查后，將當(dāng)天加鈔線路交押運人員，并目視加鈔員在押運人員護衛(wèi)下進入運鈔車，前去指定加鈔地點。（2）運鈔車到達加鈔地點后，押運人員先下車，加鈔員攜帶事先依照《自助設(shè)備鈔票領(lǐng)用審批單》準(zhǔn)備好鈔箱后下車。（3）在押運人員清場后，加鈔員按照同品牌同型號設(shè)備操作手冊，進行清機、加鈔操作。2、清機、加鈔操作（1）加鈔員打開自助設(shè)備電子柜將自助設(shè)備從工作狀態(tài)轉(zhuǎn)換到維護狀態(tài)。（2）加鈔員按系統(tǒng)提示進行上周期交易結(jié)賬，打印《設(shè)備匯總表》。（3）加鈔員將上周期設(shè)備流水紙撕下，在流水紙上注明設(shè)備編號、清機時間；重新安裝好流水打印紙。（4）加鈔員查看與否有吞卡，若有，則將吞卡取出。（5）A崗加鈔員打開自助設(shè)備保險箱鑰匙鎖，B崗加鈔員打開密碼鎖。（6）加鈔員雙人將廢鈔箱內(nèi)所有鈔票裝入專用信封（專用信封須事先貼好雙面膠），密封。在信封上注明設(shè)備編號并雙人簽字。（7）加鈔員取出設(shè)備內(nèi)原有鈔箱。（8）加鈔員登記《自助設(shè)備尾箱上繳單》，記錄設(shè)備編號、鈔箱編號、與否有廢鈔信封等。3、加鈔操作（1）加鈔員將新鈔箱插入指定位置，推放到位，關(guān)閉保險柜，打亂密碼。（2）加鈔員進入系統(tǒng)配鈔界面，按系統(tǒng)提示輸入各鈔箱券別、張數(shù)、金額，完畢配鈔操作，打印《設(shè)備匯總表》。（注：用皮筋將先后兩次打印《設(shè)備匯總表》與撕下上周期設(shè)備流水紙卷綁在一起）。（3）加鈔員撥打核算機構(gòu)指定電話，將設(shè)備編號、本次加鈔金額告知前臺操作柜員。4、核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)鈔票上繳、領(lǐng)入操作（1）前臺操作柜員接到現(xiàn)場加鈔員電話后，問清自助設(shè)備編號、本次加鈔金額，在《清機加鈔電話接聽登記簿》記錄電話接聽“詳細時間”、“設(shè)備編號”、“本次加鈔金額”等項。（2）前臺操作柜員選取“尾箱查詢”交易，查詢該臺自助設(shè)備鈔箱時點余額，并在《清機加鈔電話接聽登記簿》上“核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)時點余額”欄登記金額。（3）前臺操作柜員選取“自助設(shè)備清機/加鈔”交易，依照提示對自助設(shè)備清機前余額進行上繳清零，打印復(fù)式記賬憑證。（4）前臺操作柜員登記《自助設(shè)備鈔票管理登記簿》記錄鈔票上繳、領(lǐng)入金額及日期。5、加鈔現(xiàn)場后續(xù)工作（1）加鈔員按系統(tǒng)提示進行設(shè)備硬件自檢，并檢查憑條紙、流水紙、打印色帶使用狀況，以保證設(shè)備正常對外營業(yè)。將自助設(shè)備從維護狀態(tài)轉(zhuǎn)換到工作狀態(tài)，關(guān)閉自助設(shè)備電子柜。（2）加鈔員用業(yè)務(wù)測試卡做一筆取款交易，確認設(shè)備運營正常，鈔箱放置對的。（3）加鈔員攜帶替代下來鈔箱、廢鈔信封等，隨運鈔車返回核算機構(gòu)（或前去下一種清機加鈔點）。（四）上繳尾箱1、接交尾箱及廢鈔信封核算機構(gòu)出納人員接到加鈔員交回尾箱、廢鈔信封，清點鈔箱數(shù)量、核對鈔箱號、檢查鈔箱鎖與否完好無損，無誤后在加鈔員《自助設(shè)備尾箱上繳單》上簽收，并將第二聯(lián)留存。2、清點尾箱核算機構(gòu)出納人員雙人啟動保險柜，取出鈔箱鑰匙，在監(jiān)控器下啟動鈔箱，取出鈔票。出納人員雙人清點鈔箱及廢鈔，清點過程須在全方位監(jiān)控器下進行。鈔箱鑰匙或掛鎖用完后及時放回保險柜。3、核對并記賬（1）出納人員依照《自助設(shè)備尾箱上繳單》，核對單臺自助設(shè)備所屬鈔箱實物鈔票與廢鈔之和與《清機加鈔電話接聽登記簿》記錄“核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)時點金額”與否一致。如一致，填制一式兩聯(lián)《鈔票繳款單》，加蓋現(xiàn)訖章及個人名章，第一聯(lián)交會計記賬。（2）對于出納長短款交易應(yīng)及時查明因素，按長短款關(guān)于規(guī)定解決。4、繳回流水紙卷加鈔員將本次清機帶回上周期設(shè)備流水紙卷及清機加鈔打印2張《設(shè)備匯總單》一并交核算機構(gòu)自助設(shè)備流水紙卷保管員。核算機構(gòu)自助設(shè)備流水紙卷保管員登記《自助設(shè)備流水紙保管登記簿》，妥善保管流水紙卷。5、日末解決自助設(shè)備在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中按柜員管理，各營業(yè)機構(gòu)要指定專人管理在日終結(jié)賬時進行軋賬、匯總、裝訂。（五）清機加鈔收尾工作1、交還鑰匙A崗加鈔員將設(shè)備鑰匙交還鑰匙保管員，辦理鑰匙交還登記，填寫《自助設(shè)備工作用鑰匙交接登記簿》。2、上繳憑證加鈔員將《自助設(shè)備鈔票領(lǐng)用審批單》、《自助設(shè)備尾箱上繳單》（第一聯(lián)）交業(yè)務(wù)監(jiān)控人員，專夾保管，每月裝訂。3、解決吞卡加鈔員填寫《自助設(shè)備吞卡交接登記簿》，將自助設(shè)備吞卡交接給核算機構(gòu)負責(zé)人。自助設(shè)備終端吞卡時應(yīng)打印憑證，并載明該卡暫由信用社（銀行）保存，憑證不作為持卡人領(lǐng)卡憑據(jù)。本機構(gòu)應(yīng)在自助設(shè)備上明示客戶服務(wù)電話，并對持卡人吞卡查詢及時解決和回答。三、離行式自助存款設(shè)備清機流程（一）清機籌劃編制及審批1、每日17:00前，設(shè)立機構(gòu)為電子銀行業(yè)務(wù)主管部門指定核算機構(gòu)柜員選取柜員軋賬交易，打印自助存款設(shè)備軋賬單，并將其提供應(yīng)設(shè)立機構(gòu)電子銀行業(yè)務(wù)主管部門。2、設(shè)立機構(gòu)電子銀行業(yè)務(wù)主管部門業(yè)務(wù)監(jiān)控人員負責(zé)編制次日清機籌劃，填寫《自助存款設(shè)備清機籌劃登記簿》，編制根據(jù)：（1）設(shè)備鈔箱余額；（2）離行式自助設(shè)備每周至少清機一次規(guī)定；（3）客戶投訴狀況；（4）離行式自助銀行內(nèi)自助取款設(shè)備需要清機、加鈔時，將自助銀行內(nèi)存款機或存取款一體機一并列入次日清機籌劃。3、清機籌劃審批設(shè)立機構(gòu)電子銀行業(yè)務(wù)主管部門負責(zé)人負責(zé)審批《自助存款設(shè)備清機籌劃登記簿》，并加蓋“離行式自助銀行業(yè)務(wù)專用章”。4、清機準(zhǔn)備工作（1）Ａ崗加鈔員依照《自助存款設(shè)備清機籌劃登記簿》從自助設(shè)備鑰匙保管員處辦理鑰匙領(lǐng)用手續(xù)，填寫《自助設(shè)備工作用鑰匙交接登記簿》，領(lǐng)取當(dāng)天清機所需設(shè)備鑰匙，并妥善保管。（2）Ａ崗加鈔員依照當(dāng)天自助存款設(shè)備清機臺數(shù)，準(zhǔn)備自助存款機清機專用款箱，每個款箱配2套鎖及鑰匙，A崗、B崗人員各持一套。（3）B崗人員負責(zé)怪齊業(yè)務(wù)測試卡及設(shè)備維護所需流水打印紙、客戶憑條、打印機色帶等耗材。（二）清機操作在押運人員清場后，加鈔員按照同品牌同型號設(shè)備操作手冊，進行清機操作。1、打開自助設(shè)備電子柜將自助設(shè)備從工作狀態(tài)轉(zhuǎn)換到維護狀態(tài)。2、按系統(tǒng)提示進行上周期交易結(jié)賬，打印《設(shè)備匯總表》。3、將上周期設(shè)備流水紙撕下，在流水紙上注明設(shè)備編號、清機時間，用皮筋與《設(shè)備匯總表》綁在一起；重新安裝好流水打印紙。4、查看與否有吞卡，若有，則將吞卡取出。5、A崗加鈔員打開自助設(shè)備保險箱鑰匙鎖，B崗加鈔員打開密碼鎖。6、取出存款鈔箱，打開鈔箱，在監(jiān)控系統(tǒng)下，將鈔箱內(nèi)鈔票所有取出，放入專用款箱，雙人上鎖。7、將鈔箱插回指定位置，推放到位，關(guān)閉保險柜，打亂密碼。8、加鈔員登記《自助設(shè)備尾箱上繳單》，記錄設(shè)備編號、款箱編號。9、加鈔員撥打核算機構(gòu)指定電話，將設(shè)備編號告知前臺操作柜員，并告知是自助存款設(shè)備。（三）核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)鈔票上繳操作1、前臺操作柜員接到現(xiàn)場加鈔員電話后，問清自助存款設(shè)備編號，在《清機加鈔電話接聽登記簿》記錄電話接聽“詳細時間”、“設(shè)備編號”等項。（2）前臺操作柜員選取“尾箱查詢”交易，查詢該臺自助設(shè)備鈔箱時點余額，并在《清機加鈔電話接聽登記簿》上“核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)時點余額”欄登記金額。（3）前臺操作柜員選取“自助設(shè)備清機/加鈔”交易，依照提示對自助設(shè)備清機前余額進行上繳清零，打印復(fù)式記賬憑證。（4）前臺操作柜員登記《自助設(shè)備鈔票管理登記簿》記錄鈔票上繳、領(lǐng)入金額及日期。（四）清機現(xiàn)場后續(xù)工作1、加鈔員按系統(tǒng)提示進行設(shè)備硬件自檢，并檢查憑條紙、流水紙、打印色帶使用狀況，以保證設(shè)備正常對外營業(yè)。將自助設(shè)備從維護狀態(tài)轉(zhuǎn)換到工作狀態(tài)，關(guān)閉自助設(shè)備電子柜。2、加鈔員用業(yè)務(wù)測試卡做一筆存款交易，確認設(shè)備運營正常。3、加鈔員攜帶款箱、吞卡、設(shè)備流水紙等，隨運鈔車返回核算機構(gòu)（或前去下一種清機點）。（五）上繳尾箱1、接交尾箱及清點核算機構(gòu)出納人員接到加鈔員交回專用款箱，由加鈔員雙人當(dāng)面啟動款箱，出納人員雙人取出并清點款項，將款項數(shù)額及券別記錄在加鈔員《自助設(shè)備尾箱上繳登記表》“備注”欄，雙方簽收確認。已清空專用款箱交還加鈔員。尾箱交接及鈔票清點過程須在全方位監(jiān)控下進行。2、核對并記賬（1）出納人員依照《自助設(shè)備尾箱上繳登記表》，核對單臺自助設(shè)備所屬鈔箱實物鈔票與《清機加鈔電話接聽登記簿》記錄“核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)時點金額”與否一致。如一致，填制一式兩聯(lián)《鈔票繳款單》，加蓋現(xiàn)訖章及個人名章，第一聯(lián)交會計記賬。（2）對于出納長短款交易應(yīng)及時查明因素，對于實在短時間內(nèi)無法查明因素要登記《長短款登記簿》。3、繳回流水紙卷加鈔員將本次清機帶回上周期設(shè)備流水紙卷及清機加鈔打印《設(shè)備匯總單》一并交核算機構(gòu)自助設(shè)備流水紙卷保管員。核算機構(gòu)自助設(shè)備流水紙卷保管員登記《自助設(shè)備流水紙保管登記簿》，妥善保管流水紙卷。4、日末解決自助設(shè)備在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中按柜員管理，各營業(yè)機構(gòu)要指定專人管理在日終結(jié)賬時進行軋賬、匯總、裝訂。（六）清機收尾工作1、A崗加鈔員將設(shè)備鑰匙交還鑰匙保管員，辦理鑰匙交還登記，填寫《自助設(shè)備工作用鑰匙交接登記簿》。2、A崗加鈔員將專用款箱、二套鎖及鑰匙交還款項保管員。3、B崗加鈔員將《自助設(shè)備尾箱上繳單》（第一聯(lián)）交設(shè)立機構(gòu)電子銀行業(yè)務(wù)主管部門業(yè)務(wù)監(jiān)控人員，專夾保管。第三章依附式自助銀行運營操作規(guī)程第五條單一法人信用社、縣級聯(lián)社、農(nóng)合行、農(nóng)商行設(shè)立依附式自助銀行，由依附營業(yè)機構(gòu)負責(zé)自助銀行尋常運營管理。一、運營管理基本規(guī)定1、依附式自助設(shè)備保險箱鑰匙和密碼保管規(guī)定參照離行式自助銀行鑰匙和密碼管理規(guī)定執(zhí)行。自助設(shè)備鈔票管理及賬務(wù)管理詳細規(guī)定須參照離行式自助銀行鈔票及賬務(wù)管理規(guī)定執(zhí)行。2、自助設(shè)備清機加鈔管理（1）對涉及鈔票收付各類依附式自助設(shè)備每周至少清機二次，依照鈔箱余額狀況、客戶錯賬投訴等業(yè)務(wù)需要可隨時清機。（2）依附式自助取款設(shè)備所有現(xiàn)場清機、加鈔操作必要采用更換備用鈔箱方式完畢。每臺依附式自助取款設(shè)備必要配備相應(yīng)備用鈔箱。二、自助取款設(shè)備清機、加鈔流程1、鈔票出庫柜面操作人員每日選取“尾箱查詢”交易，查看本網(wǎng)點依附式自助取款設(shè)備鈔箱余額。依照鈔箱余額、每周至少清機二次規(guī)定以及客戶投訴狀況，擬定當(dāng)天與否需要加鈔。經(jīng)本網(wǎng)點負責(zé)人審核后，交本網(wǎng)點出納人員辦理鈔票出庫。出納人員與柜面操作人員在監(jiān)控下雙人清點、填裝鈔箱，出納人員將鈔箱加鎖后，交柜面操作人員（雙人）。柜面操作人員（A崗）辦理工作用鑰匙領(lǐng)用手續(xù)，從網(wǎng)點負責(zé)人處領(lǐng)用自助設(shè)備工作用鑰匙。2、清機、加鈔柜面操作人員（雙人）在保安人員護衛(wèi)下攜帶鈔箱出柜臺，前去加鈔點，在保安人員清場后，進行清機加鈔操作。詳細操作流程參照離行式自助取款設(shè)備清機加鈔流程執(zhí)行。加鈔過程中，電話告知柜臺內(nèi)操作人員辦理自助設(shè)備鈔票上繳、領(lǐng)入。此交易通過核心系統(tǒng)鈔票調(diào)劑交易實現(xiàn)。3、尾箱清點入庫操作人員在保安人員護衛(wèi)下攜帶尾箱、廢鈔等回到柜臺內(nèi)，出納人員與柜面操作人員雙人清點尾箱，辦理鈔票入庫。清點過程若發(fā)現(xiàn)鈔票不符，需報告網(wǎng)點負責(zé)人，查找因素。當(dāng)天無法解決，應(yīng)計入出納長短款，并登記《長短款登記簿》。操作人員（A崗）辦理工作用鑰匙交還手續(xù)。三、自助存款設(shè)備清機流程1、制定清機籌劃與清機柜面操作人員每日選取尾箱余額查詢交易，查看本網(wǎng)點依附式自助存款設(shè)備鈔箱余額。依照鈔箱余額、每周至少清機二次規(guī)定以及客戶投訴狀況，擬定當(dāng)天與否需要清機。網(wǎng)點負責(zé)人統(tǒng)一清機后，柜面操作人員（A崗）辦理工作用鑰匙領(lǐng)用手續(xù)，雙人在保安人員護衛(wèi)下攜帶空款箱出柜臺，前去清機點，在保安人員清場后，進行清機操作。詳細操作流程參照離行式自助存款設(shè)備清機加鈔流程執(zhí)行。加鈔過程中，電話告知柜臺內(nèi)操作人員辦理自助設(shè)備鈔票上繳。2、尾箱清點入庫詳細操作同依附式自主取款設(shè)備尾箱清點入庫。第四章自助設(shè)備吞沒卡解決規(guī)程第六條自助設(shè)備吞卡是由持卡人操作不當(dāng)、設(shè)備異常、發(fā)卡行指令等因素導(dǎo)致。自助設(shè)備終端吞卡時應(yīng)打印憑證，并載明該卡暫由該自助銀行設(shè)立機構(gòu)保存，憑證不作為持卡人領(lǐng)卡憑據(jù)。設(shè)立機構(gòu)應(yīng)在自助設(shè)備上明示本機構(gòu)服務(wù)電話，并對持卡人吞卡查詢及時解決與回答。一、取吞卡1、加鈔員每次清機加鈔和維護時應(yīng)一并將吞沒卡取出，接到持卡人被吞卡投訴時，應(yīng)及時派雙人將卡取回。2、取吞卡啟動設(shè)備上柜后，不得觸摸其她機器部件，以免損壞其她設(shè)備。3、取出吞卡后應(yīng)及時清點，確認沒有漏卡，關(guān)上上柜，并將吞卡帶回交給吞卡解決人員，并在《吞卡登記簿》上進行登記。4、核算機構(gòu)負責(zé)人登記《自助設(shè)備吞卡交接登記簿》。二、吞卡領(lǐng)取對于從自助設(shè)備取回吞卡，要及時向持卡人發(fā)放。持卡人可在吞卡后10個工作日內(nèi)，持本人有效身份證件（如下簡稱身份證件）及其她可以證明為卡片持有者材料到網(wǎng)點辦理領(lǐng)卡手續(xù)；當(dāng)委托她人代領(lǐng)時，還需持代領(lǐng)人身份證件及授權(quán)委托書。經(jīng)辦人員在核對有關(guān)資料無誤，且滿足如下條件之一，領(lǐng)卡人簽名登記后領(lǐng)取卡片。1、持卡人身份證件上姓名與所領(lǐng)卡片正面字母（拼音）或背面簽名一致；2、持卡人身份證件及所領(lǐng)卡片通過交易密碼驗證；3、能確認所領(lǐng)卡片持卡人身份其她法律承認方式；4、若持卡人忘掉了密碼，又不符合本條第（1）款，須請持卡人等待，由自治區(qū)聯(lián)社電子銀行部通過中華人民共和國銀聯(lián)向發(fā)卡行進行認證，待發(fā)卡行回函后方可辦理領(lǐng)卡手續(xù)（時間長短由發(fā)卡行回函時間決定）；5、因發(fā)卡行指令而被吞卡，一律不予返還。三、超期未領(lǐng)卡解決（1）對在吞卡后次日起20個工作日內(nèi)無人認領(lǐng)卡片，營業(yè)網(wǎng)點須將卡片剪角解決，一律剪去卡片右上角并剪到磁條部位1厘米以上，或打孔作廢。并填寫《自助設(shè)備吞卡上交登記表》一式兩份，一份連同廢卡由庫柜員統(tǒng)一交給設(shè)立機構(gòu)會計部門，另一份留存?zhèn)洳椤＃?）會計部門收到上交吞沒卡片后，視同待銷毀重要憑證管理。（3）各營業(yè)網(wǎng)點對吞沒卡所有有關(guān)資料應(yīng)妥善保管二年并承擔(dān)被吞卡片因保管不當(dāng)所導(dǎo)致風(fēng)險及資金損失責(zé)任。第五章錯賬查賬解決第七條發(fā)生長短款要進行錯賬查找和調(diào)賬解決。一、長短款解決依照《長短款登記簿》內(nèi)容在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中進行賬務(wù)解決。二、錯賬查找（1）將自助設(shè)備流水賬與卡業(yè)務(wù)會計流水賬勾對，看與否有漏記、錯記記錄或回鈔記錄。（2）查找上一周期或本周期會計賬簿，看與否有記賬錯誤。（3）將《長短款登記簿》、《需復(fù)核交易登記簿》記錄與自助設(shè)備流水賬核對，鑒定與否有出鈔錯誤。（4）對于通過上述辦法找出記賬未吐鈔、鈔票未領(lǐng)取、吐鈔未記賬等狀況，將自助設(shè)備流水賬和會計賬簿相應(yīng)某些復(fù)印。三、調(diào)賬解決自助設(shè)備業(yè)務(wù)對賬及調(diào)賬解決，分為跨行業(yè)務(wù)和本行業(yè)務(wù)分別解決?？缧袠I(yè)務(wù)解決需通過內(nèi)蒙古農(nóng)村信用社電子銀行業(yè)務(wù)主管部門核心對賬程序完畢，各金?？ǔ蓡T單位接到調(diào)賬告知后，營業(yè)網(wǎng)點和營業(yè)部要分別對客戶賬及頭寸戶賬務(wù)進行調(diào)節(jié)，并將蓋有電子銀行業(yè)務(wù)主管部門簽章告知及明細表作為調(diào)賬和授權(quán)根據(jù)，作為附件裝訂傳票中。1、長款解決（1）卡賬務(wù)解決依照《長短款登記簿》進行賬務(wù)解決?？ㄥe賬經(jīng)審核確認后進行調(diào)賬。（2）她行卡賬務(wù)解決應(yīng)在3日內(nèi)向電子銀行業(yè)務(wù)主管部門（或清算中心）發(fā)出查詢，接到發(fā)回差錯告知，及時進行賬務(wù)解決。2、短款解決（1）本機構(gòu)卡賬務(wù)解決：及時與客戶獲得聯(lián)系，規(guī)定客戶退回多余款項。進入“隔日沖正”交易進行調(diào)賬解決。（2）她行卡賬務(wù)解決。應(yīng)在3日內(nèi)向會計部門（或清算中心）發(fā)出查詢，接到會計部門發(fā)回差錯告知，打印《差錯告知登記簿》，及時進行賬務(wù)解決。第六章附則第八條本辦法由內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)村信用社聯(lián)合社理事會制定、解釋，社員大會批準(zhǔn)修改。第九條本規(guī)程自頒布之日起實行。附件1自助設(shè)備工作用鑰匙交接登記簿日期領(lǐng)用時間設(shè)備編號領(lǐng)用人簽字交回時間保管人簽收（雙人）入庫時間附件220年月自助設(shè)備加鈔限額表編制日期：年月日設(shè)備編號上年度同期日均交易量上月日均交易量鈔箱余額下限加鈔上限備注審批人：復(fù)核人：制表人：填表闡明：本表每月末與當(dāng)月《自助設(shè)備鈔票領(lǐng)用審批單》、《自助設(shè)備尾箱上繳單》一同裝訂。附件3自助設(shè)備流水紙保管登記簿日期設(shè)備編號流水紙編號清機周期年月日時分－年月日時分清機前余額配鈔金額上繳人（雙人）保管人填表闡明：本表由營業(yè)網(wǎng)點及自助設(shè)備核算機構(gòu)流水紙卷保管員填寫；日期為流水紙開始保管日期；流水紙編號為流水紙上繳日年月日加上順序號，例如10月19日開始保管第2卷，其編號為0清機周期為紙卷第一筆開始使用日期到最后一筆使用日期、時間；上繳人為清機加鈔崗人員，且必要在流水紙卷上雙人簽字。附件4自助設(shè)備吞卡交接登記簿日期設(shè)備編號吞卡卡號加鈔員（2人）交接時間接受人簽收備注填表闡明：本表由加鈔員填寫，由業(yè)務(wù)監(jiān)控人員保管，用于加鈔員將所管轄設(shè)備吞沒卡交接給核算機構(gòu)或持卡人指定機構(gòu)。附件5自助設(shè)備鈔票領(lǐng)用審批單審批單編號：加鈔日期：領(lǐng)款人：、設(shè)備編號設(shè)備類型鈔箱1鈔箱2鈔箱3鈔箱3加鈔金額券別張數(shù)券別張數(shù)券別張數(shù)券別張數(shù)共計金額（大寫）￥審批人：申請人：復(fù)核人：預(yù)留印鑒：填表闡明：①“申請人”為自助設(shè)備業(yè)務(wù)監(jiān)控人員；②“審批人”為自助設(shè)備主管級以上人員；③“復(fù)核人”為核算機構(gòu)會計人員；④“審批單編號”由自助設(shè)備業(yè)務(wù)監(jiān)控人員負責(zé)編制、填寫；⑤“領(lǐng)款人”為加鈔員；⑥設(shè)備類型可簡寫，例如：D-代表迪堡設(shè)備；G-代表廣電運通設(shè)備；⑦一式三聯(lián)，第一聯(lián)核算機構(gòu)會計聯(lián)，第二聯(lián)核算機構(gòu)綜合柜員聯(lián)，第三聯(lián)電子銀行業(yè)務(wù)主管部門聯(lián)。附件6清機加鈔電話接聽登記簿日期詳細時間設(shè)備編號核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)時點余額本次加鈔金額儲蓄人員填表闡明：本表由核算機構(gòu)前臺操作柜員在接聽加鈔員電話時填寫；接聽加鈔員須報出設(shè)備編號、本次配鈔金額；“核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)時點余額”由前臺柜員通過“尾箱查詢”交易填寫。附件7自助存款設(shè)備清機籌劃登記簿日期設(shè)備編號清機因素申請人審批人加鈔員鈔箱溢滿每周清機客戶投訴同網(wǎng)點取款機清機填表闡明：①“申請人”為設(shè)立機構(gòu)電子銀行業(yè)務(wù)主管部門業(yè)務(wù)監(jiān)控人員；②“審批人”為設(shè)立機構(gòu)電子銀行業(yè)務(wù)主管部門負責(zé)人；③“加鈔員”為A崗加鈔員。

附件8自助設(shè)備尾箱上繳登記表審批單編號：20年月日上繳時間上繳內(nèi)容備注設(shè)備編號取款鈔箱編號繳回廢鈔信封存款設(shè)備專用款箱編號監(jiān)交人：接交人（雙人）：加鈔員(雙人)：填表闡明：①“接交人”為核算機構(gòu)出納人員、出納復(fù)核人員；②“監(jiān)交人”為核算機構(gòu)負責(zé)人；③本表一式兩聯(lián)，第一聯(lián)交設(shè)立機構(gòu)電子銀行業(yè)務(wù)主管部門，第二聯(lián)交核算機構(gòu)做入庫憑證附件。

附件9自助設(shè)備啟動登記簿設(shè)備編號：設(shè)備類型：啟動日期及詳細啟動時間啟動事由維修記錄啟動人（業(yè)務(wù)維護人員）技術(shù)維修人員行外維修人員填表闡明：①本表由自助設(shè)備加鈔（維護）人員填寫；②按照設(shè)備建立分戶明細；登記每次啟動自助設(shè)備時間、啟動事由（清機加鈔、取卡、維護、維修）、啟動人等，設(shè)備維修須詳細記錄故障現(xiàn)象、發(fā)生時間、故障解決狀況、科技信息部維修人員、行外維修人員簽字確認；③核算機構(gòu)負責(zé)人、設(shè)立機構(gòu)電子銀行業(yè)務(wù)主管部門負責(zé)人，負責(zé)每周一次對《自助設(shè)備啟動登記簿》進行檢查；設(shè)立機構(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)每月檢查一次。

附件10吞卡登記簿卡號姓名自助機具編號吞卡日期因素經(jīng)辦員領(lǐng)卡日期領(lǐng)卡人簽名領(lǐng)卡人證件號碼經(jīng)辦員負責(zé)人填表闡明：本表由各營業(yè)網(wǎng)點吞卡保管、解決人員填寫。

附件11離行式自動取款設(shè)備清機、加鈔整體操作流程加鈔前日，業(yè)務(wù)監(jiān)控人員編制自助設(shè)備清機加鈔申請，填制《自助設(shè)備鈔票領(lǐng)用審批單》加鈔員交還鑰匙、《自助設(shè)備鈔票領(lǐng)用審批單》（第三聯(lián)）、《自助設(shè)備尾箱上繳單》（第一聯(lián)）5.流程結(jié)束業(yè)務(wù)監(jiān)控人員記錄清機、加鈔狀況業(yè)務(wù)監(jiān)控人員告知核算機構(gòu)備鈔核算機構(gòu)會計人員審核預(yù)留印鑒，記賬出納人員辦理鈔票出庫，雙人復(fù)點、雙人填充鈔箱、上鎖，出納保管鈔箱鑰匙，填寫《自助設(shè)備鈔箱裝箱單》，鈔箱交加鈔員經(jīng)對押運人員審核，加鈔員在保安護衛(wèi)下進入運鈔車，至加鈔地點保安清場后，加鈔員在監(jiān)控下進行清機操作，打印《設(shè)備匯總表》、更換鈔箱、清點廢鈔并封存；進行配鈔操作；電話告知柜員配鈔狀況測試系統(tǒng)運營正常，攜帶尾箱，隨運鈔車返回網(wǎng)點，將尾箱、設(shè)備打印《設(shè)備匯總表》及廢鈔一并上繳出納柜員出納清點尾箱，填寫《自助設(shè)備尾箱上繳單》，鈔票入庫，記賬柜員登記《清機加鈔電話接聽登記簿》，在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中完畢“鈔票上繳”“鈔票領(lǐng)入”交易4.上繳尾箱3.清機、加鈔2.鈔票出庫1.加鈔申請及審批加鈔前日，業(yè)務(wù)監(jiān)控人員編制自助設(shè)備清機加鈔申請，填制《自助設(shè)備鈔票領(lǐng)用審批單》加鈔員交還鑰匙、《自助設(shè)備鈔票領(lǐng)用審批單》（第三聯(lián)）、《自助設(shè)備尾箱上繳單》（第一聯(lián)）5.流程結(jié)束業(yè)務(wù)監(jiān)控人員記錄清機、加鈔狀況業(yè)務(wù)監(jiān)控人員告知核算機構(gòu)備鈔核算機構(gòu)會計人員審核預(yù)留印鑒，記賬出納人員辦理鈔票出庫，雙人復(fù)點、雙人填充鈔箱、上鎖，出納保管鈔箱鑰匙，填寫《自助設(shè)備鈔箱裝箱單》，鈔箱交加鈔員經(jīng)對押運人員審核，加鈔員在保安護衛(wèi)下進入運鈔車，至加鈔地點保安清場后，加鈔員在監(jiān)控下進行清機操作，打印《設(shè)備匯總表》、更換鈔箱、清點廢鈔并封存；進行配鈔操作；電話告知柜員配鈔狀況測試系統(tǒng)運營正常，攜帶尾箱，隨運鈔車返回網(wǎng)點，將尾箱、設(shè)備打印《設(shè)備匯總表》及廢鈔一并上繳出納柜員出納清點尾箱，填寫《自助設(shè)備尾箱上繳單》，鈔票入庫，記賬柜員登記《清機加鈔電話接聽登記簿》，在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中完畢“鈔票上繳”“鈔票領(lǐng)入”交易4.上繳尾箱3.清機、加鈔2.鈔票出庫1.加鈔申請及審批審核加鈔申請，并在《自助設(shè)備鈔票領(lǐng)用審批單》上簽字審核加鈔申請，并在《自助設(shè)備鈔票領(lǐng)用審批單》上簽字加鈔當(dāng)天，加鈔員領(lǐng)用《自助設(shè)備鈔票領(lǐng)用審批單》、領(lǐng)取加鈔設(shè)備鑰匙并妥善保管，并做好其她加鈔準(zhǔn)備加鈔當(dāng)天，加鈔員領(lǐng)用《自助設(shè)備鈔票領(lǐng)用審批單》、領(lǐng)取加鈔設(shè)備鑰匙并妥善保管，并做好其她加鈔準(zhǔn)備押運派車押運派車

附件12自助取款設(shè)備清機、加鈔環(huán)節(jié)操作流程領(lǐng)取《自助設(shè)備鈔票領(lǐng)用審批單》A崗加鈔員B崗加鈔員領(lǐng)取當(dāng)天所需自助設(shè)備工作鑰匙備齊業(yè)務(wù)測試卡及設(shè)備維護所需耗材從核算機構(gòu)領(lǐng)取鈔箱，在《鈔箱交接登記簿》上簽字確認核算機構(gòu)辦理鈔票出庫在保衛(wèi)人員護衛(wèi)下進入款車，到達加鈔地點攜帶事先依照《自助設(shè)備鈔票領(lǐng)用審批單》準(zhǔn)備好鈔箱下車押運保安先下車押運保安清場打開自助設(shè)備電子柜將自助設(shè)備從工作狀態(tài)轉(zhuǎn)換到維護狀態(tài)按系統(tǒng)提示進行上周期交易結(jié)賬，打印《設(shè)備匯總表》將上周期設(shè)備流水紙撕下，在流水紙上注明設(shè)備編號、清機時間，重新安裝好流水打印紙取出吞卡、檢查憑條紙、流水紙、打印色帶使用狀況，保證正常運營打開自助設(shè)備保險柜密碼鎖打開自助設(shè)備保險柜鑰匙鎖雙人將廢鈔放入專用信封，密封。在信封上注明設(shè)備編號，并雙人簽字。關(guān)閉保險柜，拔下自助設(shè)備工作鑰匙打亂保險柜密碼取出設(shè)備內(nèi)原有鈔箱，新鈔箱插入指定位置，推放到位進行配鈔操作，輸入鈔箱券別、張數(shù)、金額，打印《設(shè)備匯總表》撥打核算機構(gòu)指定電話，將設(shè)備編號、加鈔金額告知儲蓄柜員領(lǐng)取《自助設(shè)備鈔票領(lǐng)用審批單》A崗加鈔員B崗加鈔員領(lǐng)取當(dāng)天所需自助設(shè)備工作鑰匙備齊業(yè)務(wù)測試卡及設(shè)備維護所需耗材從核算機構(gòu)領(lǐng)取鈔箱，在《鈔箱交接登記簿》上簽字確認核算機構(gòu)辦理鈔票出庫在保衛(wèi)人員護衛(wèi)下進入款車，到達加鈔地點攜帶事先依照《自助設(shè)備鈔票領(lǐng)用審批單》準(zhǔn)備好鈔箱下車押運保安先下車押運保安清場打開自助設(shè)備電子柜將自助設(shè)備從工作狀態(tài)轉(zhuǎn)換到維護狀態(tài)按系統(tǒng)提示進行上周期交易結(jié)賬，打印《設(shè)備匯總表》將上周期設(shè)備流水紙撕下，在流水紙上注明設(shè)備編號、清機時間，重新安裝好流水打印紙取出吞卡、檢查憑條紙、流水紙、打印色帶使用狀況，保證正常運營打開自助設(shè)備保險柜密碼鎖打開自助設(shè)備保險柜鑰匙鎖雙人將廢鈔放入專用信封，密封。在信封上注明設(shè)備編號，并雙人簽字。關(guān)閉保險柜，拔下自助設(shè)備工作鑰匙打亂保險柜密碼取出設(shè)備內(nèi)原有鈔箱，新鈔箱插入指定位置，推放到位進行配鈔操作，輸入鈔箱券別、張數(shù)、金額，打印《設(shè)備匯總表》撥打核算機構(gòu)指定電話，將設(shè)備編號、加鈔金額告知儲蓄柜員按系統(tǒng)提示進行設(shè)備硬件自檢后，將自助設(shè)備從維護狀態(tài)轉(zhuǎn)換到工作狀態(tài)，關(guān)閉自助設(shè)備電子柜用業(yè)務(wù)測試卡做一筆取款交易，確認設(shè)備運營正常，鈔箱放置對的攜帶替代下來鈔箱、廢鈔信封等，隨押款車返回核算機構(gòu)A崗加鈔員B崗加鈔員上繳尾箱、廢鈔信封，請核算機構(gòu)簽收《自助設(shè)備尾箱上繳登記表》或前去下一種清機加鈔點交還自助設(shè)備工作用鑰匙上繳《自助設(shè)備鈔票領(lǐng)用審批單》、（第三聯(lián)）、《自助設(shè)備尾箱上繳單》（第一聯(lián)）、設(shè)備流水紙卷填寫《自助設(shè)備吞卡交接登記簿》，將自助設(shè)備吞卡交接給核算機構(gòu)上繳設(shè)備流水紙卷，登記《自助設(shè)備流水紙保管登記簿》按系統(tǒng)提示進行設(shè)備硬件自檢后，將自助設(shè)備從維護狀態(tài)轉(zhuǎn)換到工作狀態(tài)，關(guān)閉自助設(shè)備電子柜用業(yè)務(wù)測試卡做一筆取款交易，確認設(shè)備運營正常，鈔箱放置對的攜帶替代下來鈔箱、廢鈔信封等，隨押款車返回核算機構(gòu)A崗加鈔員B崗加鈔員上繳尾箱、廢鈔信封，請核算機構(gòu)簽收《自助設(shè)備尾箱上繳登記表》或前去下一種清機加鈔點交還自助設(shè)備工作用鑰匙上繳《自助設(shè)備鈔票領(lǐng)用審批單》、（第三聯(lián)）、《自助設(shè)備尾箱上繳單》（第一聯(lián)）、設(shè)備流水紙卷填寫《自助設(shè)備吞卡交接登記簿》，將自助設(shè)備吞卡交接給核算機構(gòu)上繳設(shè)備流水紙卷，登記《自助設(shè)備流水紙保管登記簿》

附件13自助存款設(shè)備清機環(huán)節(jié)操作流程依照《自助存款設(shè)備清機籌劃登記簿》領(lǐng)取當(dāng)天清機所需自助存款設(shè)備鑰匙、專用款箱（每個款箱配2套鎖及鑰匙，其中1套鎖及鑰匙交B崗加鈔員）A崗加鈔員B崗加鈔員備齊業(yè)務(wù)測試卡及設(shè)備維護所需耗材在保衛(wèi)人員護衛(wèi)下進入款車，到達清機地點押運保安先下車、加鈔員后下車，保安清場打開自助設(shè)備電子柜將自助設(shè)備從工作狀態(tài)轉(zhuǎn)換到維護狀態(tài)按系統(tǒng)提示進行上周期交易結(jié)賬，打印《設(shè)備匯總表》將上周期設(shè)備流水紙撕下，在流水紙上注明設(shè)備編號、清機時間，重新安裝好流水打印紙取出吞卡、檢查憑條紙、流水紙、打印色帶使用狀況，保證正常運營打開自助設(shè)備密碼鎖打開自助設(shè)備鑰匙鎖取出存款鈔箱，打開鈔箱，在監(jiān)控系統(tǒng)下，將鈔箱內(nèi)鈔票所有取出，放入專用款箱，雙人上鎖關(guān)閉保險柜，拔下自助設(shè)備工作鑰匙打亂保險柜密碼將鈔箱插入指定位置，推放到位撥打核算機構(gòu)指定電話，將設(shè)備編號告知儲蓄柜員，并告知是存款機清機按系統(tǒng)提示進行設(shè)備硬件自檢后，將自助設(shè)備從維護狀態(tài)轉(zhuǎn)換到工作狀態(tài)，關(guān)閉自助設(shè)備電子柜依照《自助存款設(shè)備清機籌劃登記簿》領(lǐng)取當(dāng)天清機所需自助存款設(shè)備鑰匙、專用款箱（每個款箱配2套鎖及鑰匙，其中1套鎖及鑰匙交B崗加鈔員）A崗加鈔員B崗加鈔員備齊業(yè)務(wù)測試卡及設(shè)備維護所需耗材在保衛(wèi)人員護衛(wèi)下進入款車，到達清機地點押運保安先下車、加鈔員后下車，保安清場打開自助設(shè)備電子柜將自助設(shè)備從工作狀態(tài)轉(zhuǎn)換到維護狀態(tài)按系統(tǒng)提示進行上周期交易結(jié)賬，打印《設(shè)備匯總表》將上周期設(shè)備流水紙撕下，在流水紙上注明設(shè)備編號、清機時間，重新安裝好流水打印紙取出吞卡、檢查憑條紙、流水紙、打印色帶使用狀況，保證正常運營打開自助設(shè)備密碼鎖打開自助設(shè)備鑰匙鎖取出存款鈔箱，打開鈔箱，在監(jiān)控系統(tǒng)下，將鈔箱內(nèi)鈔票所有取出，放入專用款箱，雙人上鎖關(guān)閉保險柜，拔下自助設(shè)備工作鑰匙打亂保險柜密碼將鈔箱插入指定位置，推放到位撥打核算機構(gòu)指定電話，將設(shè)備編號告知儲蓄柜員，并告知是存款機清機按系統(tǒng)提示進行設(shè)備硬件自檢后，將自助設(shè)備從維護狀態(tài)轉(zhuǎn)換到工作狀態(tài)，關(guān)閉自助設(shè)備電子柜

用業(yè)務(wù)測試卡做一筆交易，確認設(shè)備運營正常攜帶專用款箱等，隨押款車返回核算機構(gòu)A崗加鈔員B崗加鈔員上繳專用款箱：加鈔員雙人啟動款箱，出納柜員雙人取出并清點款項，將款項數(shù)額記錄在加鈔員《自助設(shè)備尾箱上繳登記表》“備注”欄，并簽收。出納將已清空專用款箱交還加鈔員或前去下一種清機點交還自助設(shè)備工作用鑰匙、專用款箱及款箱鑰匙上繳《自助設(shè)備鈔票領(lǐng)用審批單》、（第三聯(lián)）、《自助設(shè)備尾箱上繳單》（第一聯(lián)）填寫《自助設(shè)備吞卡交接登記簿》，將自助設(shè)備吞卡交接給核算機構(gòu)上繳設(shè)備