CNPC-ERP-工程建設(shè)- 需求分析及差異應(yīng)對方案報告-VF

工程建設(shè)ERP項目組2008年11月中國石油工程建設(shè)公司

ERP系統(tǒng)項目需求分析及差異應(yīng)對方案報告1提綱一、項目背景二、調(diào)研階段工作回顧三、需求理解及差異分析四、下一階段工作思路2集團(tuán)ERP項目的整體計劃銷售與市場試點：9個月人力資源試點11個月銷售與市場推廣16個月煉油與化工試點9個月煉油與化工推廣18個月人力資源推廣20個月模板優(yōu)化+第一批推廣9個月模板優(yōu)化+第一批推廣12個月天然氣與管道試點9個月勘探與生產(chǎn)試點12個月勘探與生產(chǎn)推廣18個月模板優(yōu)化+第一批推廣-12個月項目執(zhí)行與管理天然氣與管道推廣9個月總部工程技術(shù)服務(wù)試點8個月工程建設(shè)分公司（包括科研事業(yè)單位）25個月物資裝備推廣5個月物資裝備試點10個月海外業(yè)務(wù)推廣7個月海外業(yè)務(wù)試點

8個月油田服務(wù)推廣36個月油田服務(wù)試點

12個月（年）200620072008200920102011Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q40125346789103工程建設(shè)板塊整體實施計劃200832112111098765432112111020092010121110987654一期推廣2模板設(shè)計4二期推廣3模板階段模板設(shè)計，優(yōu)化和推廣階段貫穿工程建設(shè)板塊項目的始終試點中國紡織工業(yè)設(shè)計院第一批推廣中國寰球工程公司中國石油天然氣管道局（試點）試點1第二批推廣CPE4123模板優(yōu)化模板推廣中國石油工程建設(shè)公司中國石油天然氣管道局44工程建設(shè)實施背景

中國石油工程建設(shè)公司（CPECC）隸屬于中國石油天然氣集團(tuán)公司，是集團(tuán)公司專門從事石油工程建設(shè)咨詢、設(shè)計、施工和工程總承包的專業(yè)公司，現(xiàn)已發(fā)展成為集團(tuán)公司在國際油氣業(yè)務(wù)和煉油工程建設(shè)領(lǐng)域最具有代表性的公司。2008年公司與第一建設(shè)公司合并重組，更名為中國石油工程建設(shè)公司。工建公司在信息化建設(shè)，特別是信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面也取得了一些成績，對公司企業(yè)管理水平的提高和業(yè)務(wù)發(fā)展起到了良好的推動作用。在專業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)、使用和推廣等方面，同先進(jìn)企業(yè)相比，尤其是與國際上一些知名工程建設(shè)或工程總承包企業(yè)相比，還存在比較明顯的差距。ERP系統(tǒng)引用當(dāng)今世界上最先進(jìn)的企業(yè)管理模式和理念，構(gòu)建旨在對企業(yè)的多種資源進(jìn)行計劃和實現(xiàn)人流、物流、資金流、信息流統(tǒng)一的管理操作平臺。針對這種趨勢工建板塊于10月21日召開建設(shè)ERP系統(tǒng)啟動大會，并將工程公司（總部、華東設(shè)計分公司、第一建設(shè)分公司）和中紡院確定為試點單位。5通過ERP實施希望能夠規(guī)范工程建設(shè)的流程，實現(xiàn)各部門的信息共享裝備管理部采購部市場部財務(wù)部項目管理部ERP集成管理信息系統(tǒng)ERP使得企業(yè)基本管理和業(yè)務(wù)信息的集成化，包括跨公司、跨部門數(shù)據(jù)的充分共享，企業(yè)只需要建立一套統(tǒng)一供應(yīng)商、客戶、物料等數(shù)據(jù)，實現(xiàn)最大限度的數(shù)據(jù)共享。ERP的成功實施將幫助工程公司打造核心競爭力，發(fā)揮數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的優(yōu)勢，實現(xiàn)快捷、準(zhǔn)確的業(yè)務(wù)處理，從而全面提高公司生產(chǎn)經(jīng)營管理效率和決策水平，增強(qiáng)國內(nèi)外市場反應(yīng)能力和綜合能力。6提綱一、項目背景二、調(diào)研階段工作回顧三、需求理解及差異分析四、下一階段工作思路7工建總部各部門訪談情況2008-10-28日期2008-10-302008-11-42008-10-29訪談部門訪談人員人數(shù)相關(guān)文檔采購部工程建設(shè)公司：李志廣張健

凱捷：支丹妮唐曉梅高巖孫旭內(nèi)部：楊海生王玥玥81市場部項目管理部資產(chǎn)裝備管理部工程建設(shè)公司：張杰唐燕青凱捷：支丹妮高巖孫旭內(nèi)部：楊海生王玥玥

工程建設(shè)公司：羅軍李明陳勇華任志忠凱捷：支丹妮孫旭孫爽英

內(nèi)部：王文勝楊少華工程建設(shè)公司：任志忠白福臣趙國強(qiáng)劉鵬凱捷：支丹妮高巖孫旭內(nèi)部：楊海生章靖

7991412008-11-6財務(wù)部工程建設(shè)公司：古波任志忠劉桂華李紅楊鐵石王洪英凱捷：支丹妮孫旭孫爽英趙子雷高巖內(nèi)部：王文勝王崢1318華東設(shè)計院各部門訪談情況華東設(shè)計院和工建領(lǐng)導(dǎo)：陳忠江朱廣杰任志忠凱捷：支丹妮李鵬趙子雷高巖孫旭內(nèi)部：王文勝楊少華王玥玥王崢日期訪談部門訪談人員人數(shù)文檔數(shù)日期訪談部門訪談人員人數(shù)文檔數(shù)資產(chǎn)管理處華東設(shè)計院和工建領(lǐng)導(dǎo)：王主任朱廣杰任志忠凱捷：支丹妮李鵬高巖孫旭趙子雷內(nèi)部：楊海生王文勝王玥玥楊少華王崢131市場推進(jìn)處項目管理部項目財務(wù)部華東設(shè)計院和工建領(lǐng)導(dǎo)：陳永明李瑞龍任志忠朱廣杰凱捷：支丹妮高巖孫旭趙子雷內(nèi)部：王文勝王玥玥

楊少華王崢華東設(shè)計院：薛處長凱捷：李鵬趙子雷121231112008-11-11財務(wù)管理部華東設(shè)計院和工建領(lǐng)導(dǎo)：李斌戰(zhàn)永超高迪任志忠朱廣杰凱捷：支丹妮孫旭趙子雷高巖內(nèi)部：楊海生王文勝王玥玥楊少華王崢141總經(jīng)理辦公室華東設(shè)計院和工建領(lǐng)導(dǎo)：任志忠朱廣杰等凱捷：支丹妮孫旭趙子雷高巖內(nèi)部：楊海生王文勝王玥玥楊少華王崢1319一建各部門訪談情況2008-11-13日期訪談部門訪談人員人數(shù)文檔數(shù)采購部一建和工建領(lǐng)導(dǎo)：史春林牟德柱侯保軍林樹凱穆俊善李衡曾祥德任志忠凱捷：唐曉梅高巖內(nèi)部：王玥玥楊少華121市場管理部項目管理部設(shè)備管理部一建：趙曉軍唐祥吳光韓振凱捷：唐曉梅高巖內(nèi)部：王玥玥

章靖吳珊一建和工建領(lǐng)導(dǎo)：聶增民孫欣任志忠凱捷：支丹妮孫爽英孫旭趙子雷內(nèi)部：楊海生

王文勝楊少華王崢一建：陳堅斌刑憲禮李秀麗姚斷紅凱捷：支丹妮趙子雷孫爽英內(nèi)部：楊海生章靖吳珊91110114財務(wù)管理部工程建設(shè)公司：鮑耐聰李敏凱捷：孫旭孫爽英內(nèi)部：楊海生

王文勝王崢7110提綱一、項目背景二、調(diào)研階段工作回顧三、需求理解及差異分析四、下一階段工作思路11現(xiàn)狀分析將從以下幾個方面來進(jìn)行財務(wù)工程/項目采購/庫存經(jīng)營/銷售信息管控數(shù)據(jù)系統(tǒng)建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)流程決定未來系統(tǒng)中的組織架構(gòu)未來ERP實施的流程基礎(chǔ)未來ERP系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系未來ERP系統(tǒng)實施的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備基礎(chǔ)未來ERP實施的先決條件，網(wǎng)絡(luò)改造必須早于ERP實施12業(yè)務(wù)管控模式是ERP實施的基礎(chǔ)管控數(shù)據(jù)系統(tǒng)建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)流程決定未來系統(tǒng)中的組織架構(gòu)未來ERP實施的流程基礎(chǔ)未來ERP系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，哪些是要統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)改造必須早于ERP實施基于管控模式對未來ERP實施的影響業(yè)務(wù)架構(gòu)分析組織架構(gòu)分析管理架構(gòu)分析下一階段將結(jié)合管控現(xiàn)狀進(jìn)行如下設(shè)計明確本次ERP實施的組織和業(yè)務(wù)邊界明確本次實施工程建設(shè)公司的組織結(jié)構(gòu)13工程公司的組織架構(gòu)此次ERP項目實施范圍副總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理主營業(yè)務(wù)部門綜合管理部門業(yè)務(wù)支持部門后勤保障部門監(jiān)督管理部門第一建設(shè)分公司華東設(shè)計院蘇丹分公司巴基斯坦分公司各分公司阿爾及利亞分公司阿聯(lián)酋分公司哈薩克斯坦分公司敘利亞分公司乍得分公司土庫曼斯坦分公司公司總部技術(shù)服務(wù)公司制造分公司烏茲別克斯坦分公司14在管控方面各單位差異較大專業(yè)處室一專業(yè)處室二項目經(jīng)理部項目二項目一日常管理部門專業(yè)處室一專業(yè)處室二日常管理部門項目一項目二設(shè)計管理專業(yè)處室一專業(yè)處室二項目經(jīng)理部項目二項目一日常管理部門工程建設(shè)公司華東設(shè)計院一建分公司工程建設(shè)公司在項目管控方面采用的是強(qiáng)矩陣式管理，每個項目都有獨立的項目部。華東設(shè)計院的項目管理在今年重組后更名為設(shè)計管理。主要是從生產(chǎn)任務(wù)角度來劃分，不是完全的矩陣式管理。一建分公司在項目的管理上與工程建設(shè)公司總部類似，主要分項目進(jìn)行管理，為強(qiáng)矩陣管控模式。15業(yè)務(wù)流程的梳理著眼于業(yè)務(wù)流程統(tǒng)一規(guī)范性和未來系統(tǒng)可能的實現(xiàn)方式管控數(shù)據(jù)系統(tǒng)建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)流程決定未來系統(tǒng)中的組織架構(gòu)未來ERP實施的流程基礎(chǔ)未來ERP系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系未來ERP系統(tǒng)實施的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)改造必須早于ERP實施業(yè)務(wù)流程對ERP的需求定義和分析對工程公司業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理分析流程統(tǒng)一性和規(guī)范性明確集團(tuán)統(tǒng)一管理業(yè)務(wù)的基本流程業(yè)務(wù)流程分析在以上基礎(chǔ)上，下一階段結(jié)合業(yè)務(wù)流程詳細(xì)設(shè)計ERP系統(tǒng)功能應(yīng)用按不同流程制定ERP系統(tǒng)應(yīng)用模板業(yè)務(wù)流程ERP功能應(yīng)用設(shè)計業(yè)務(wù)流程應(yīng)用系統(tǒng)客戶化開發(fā)設(shè)計16工程建設(shè)公司是以各類設(shè)計，總包，施工項目為主的大型工程公司工程設(shè)計(E)工程采購(P)工程施工(C)工程總包(EPC)工程建設(shè)公司√√華東設(shè)計院√√一建分公司√√17財務(wù)管理流程-日常核算日常核算項目核算集團(tuán)公司統(tǒng)一模板，比較統(tǒng)一日常核算包括：員工報銷工資發(fā)放供應(yīng)商付款企業(yè)所得稅核算外匯收支管理員工備用金管理……財務(wù)管理日常核算18財務(wù)管理流程-項目核算流程項目核算財務(wù)管理項目核算項目收入確認(rèn)項目成本確認(rèn)及分?jǐn)傢椖砍跏加媱澲贫椖砍杀居媱濏椖拷Y(jié)算項目核算整體流程基本一致華東設(shè)計院設(shè)計類項目暫時未納入單項目核算體系工程公司及第一建設(shè)公司主要按照建造合同來確認(rèn)收入華東設(shè)計院設(shè)計項目按實際發(fā)票計入收入勘察設(shè)計采購施工管理與成本計劃維度一致19支付質(zhì)保金設(shè)備使用過程跟蹤根據(jù)合同要求支付進(jìn)度款設(shè)備管理-施工設(shè)備的采購設(shè)備出場前及到貨驗收簽訂采購合同起草合同并進(jìn)行合同評審組織招標(biāo)采購對供應(yīng)商進(jìn)行詢價采購部項目人員公司設(shè)備管理部公司主管領(lǐng)導(dǎo)采購部設(shè)備管理部采購部設(shè)備管理部經(jīng)營管理部公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批分公司及公司協(xié)調(diào)平衡項目需求項目需求報告詢價單報價單產(chǎn)品購銷合同報價評審及采購合同申請表財務(wù)部設(shè)備使用跟蹤單新的采購合同設(shè)備使用部門財務(wù)部主流程相關(guān)表單崗位采購部設(shè)備管理部驗收單施工設(shè)備采購流程基本一致主要施工設(shè)備采購及使用以一建分公司為主華東設(shè)計院和工程公司總部不涉及施工設(shè)備20設(shè)備管理-施工設(shè)備使用設(shè)備各類信息統(tǒng)計設(shè)備調(diào)撥設(shè)備臺帳建立設(shè)備檢修設(shè)備維修設(shè)備租賃施工設(shè)備使用涉及到的主要流程：設(shè)備保養(yǎng)流程（大型設(shè)備）設(shè)備大修流程（大型設(shè)備）設(shè)備維修流程（普通設(shè)備）設(shè)備調(diào)撥流程設(shè)備使用情況統(tǒng)計各類關(guān)于設(shè)備的統(tǒng)計信息要滿足三方的要求：集團(tuán)公司工程建設(shè)分公司工程建設(shè)公司功能位置數(shù)據(jù)維護(hù)流程設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)流程施工設(shè)備使用流程基本一致目前一建設(shè)備統(tǒng)計信息需求明確需要進(jìn)一步明確工程公司，工建分公司及集團(tuán)相應(yīng)要求21開箱驗收單采購管理-項目主要設(shè)備及大宗材料采辦驗收付款流程確認(rèn)付款相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批開出付款通知單采購部采購部相關(guān)人員審核付款通知單驗收單發(fā)票現(xiàn)場施工人員與相關(guān)專業(yè)人員項目管理部主管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部主流程相關(guān)表單崗位采購部門招標(biāo)組設(shè)計部門招標(biāo)組、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)采購合同采購部相關(guān)人員監(jiān)造月計劃監(jiān)造報告采購部收取產(chǎn)品驗收單和客戶發(fā)票根據(jù)合同驗收貨物是否合格物資監(jiān)造簽訂合同招標(biāo)評審制定并審批招標(biāo)策略項目主要設(shè)備及大宗材料一般由工程公司集中采購部分采購由項目部負(fù)責(zé)，基本流程一致采購設(shè)備材料清單22確認(rèn)付款開出付款通知單采購管理-項目輔助材料采辦驗收付款流程收取產(chǎn)品驗收單和客戶發(fā)票根據(jù)合同驗收貨物是否合格采購部主流程相關(guān)表單崗位開箱驗收單采購部采購部付款通知單驗收單發(fā)票現(xiàn)場施工人員與相關(guān)專業(yè)人員財務(wù)部主流程相關(guān)表單崗位采購部門、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)采購合同采購部簽訂合同向供應(yīng)商發(fā)出采購需求單編制、審批采購需求單采購需求單項目主要設(shè)備及大宗材料一般由工程公司集中采購部分采購由項目部負(fù)責(zé)，基本流程一致23采購管理-辦公用品及其他采辦驗收付款流程開箱驗收單收取產(chǎn)品驗收單、發(fā)票和領(lǐng)用單根據(jù)合同驗收貨物是否合格確認(rèn)付款采購部驗收單發(fā)票采購人員與相關(guān)專業(yè)人員財務(wù)部主流程相關(guān)表單崗位領(lǐng)用單辦公用品采購由各分公司辦公室等機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)采購基本流程一致24庫存管理-出入庫管理填寫物資入庫驗收單核對送貨單、訂貨單和采購合同的一致性，驗收、采購人員根據(jù)物資入庫驗收單登記倉儲記錄入庫驗收單庫房管理崗庫房管理崗主流程相關(guān)表單崗位送貨單訂貨單采購合同填寫物品出庫單提出領(lǐng)物申請辦理出庫月末匯總出庫單將出庫單和月匯總表交財務(wù)庫房管理崗、相關(guān)部門領(lǐng)物崗物品出庫單相關(guān)部門崗庫房管理崗庫房管理崗匯總出庫單庫房管理崗匯總出庫單出庫單目前工程公司及華東設(shè)計院現(xiàn)場庫存由施工分包單位負(fù)責(zé)管理一建公司進(jìn)行現(xiàn)場庫存管理25庫存管理-庫存盤點對存貨進(jìn)行盤點，制作存貨盤點表并簽字確認(rèn)統(tǒng)計現(xiàn)有存活結(jié)存數(shù)量庫房管理崗、財務(wù)人員根據(jù)物資入庫驗收單登記倉儲記錄存活盤點表庫房管理崗庫房管理崗主流程相關(guān)表單崗位對盤點結(jié)果進(jìn)行處理上報主管領(lǐng)導(dǎo)庫房管理崗庫房管理崗對盤點結(jié)果處理作出審批將盤點結(jié)果與財務(wù)存貨記錄進(jìn)行核對查找原因、重新盤點庫房管理崗目前工程公司及華東設(shè)計院現(xiàn)場庫存由施工分包單位負(fù)責(zé)管理一建公司進(jìn)行現(xiàn)場庫存管理26設(shè)計開車項目管理主流程項目結(jié)束客戶驗收確認(rèn)采購管理現(xiàn)場施工客戶批準(zhǔn)人員調(diào)配項目計劃編制項目合同項目收入確認(rèn)項目成本確認(rèn)及分?jǐn)傢椖恐鲾?shù)據(jù)維護(hù)項目成本計劃項目結(jié)算項目管理流程與項目核算流程密切相關(guān)項目核算流程27項目管理的內(nèi)容運用WBS進(jìn)行管理成本在分公司層面對第一到三層WBS進(jìn)行統(tǒng)一WBS設(shè)置對于成本和范圍主要使用WBS進(jìn)行管理對于項目時間進(jìn)度主要使用P3等專業(yè)軟件進(jìn)行管理WBS管理成本范圍時間進(jìn)度P3

一級WBS

四級WBS

三級WBS

五級WBS

二級WBS

六級WBS分公司層面進(jìn)行統(tǒng)一按照項目需求設(shè)置項目編號28信息系統(tǒng)的建設(shè)現(xiàn)狀決定EPR系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的分工管控數(shù)據(jù)系統(tǒng)建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)流程決定未來系統(tǒng)中的組織架構(gòu)未來ERP實施的流程基礎(chǔ)未來ERP系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系未來ERP系統(tǒng)實施的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)改造必須早于ERP實施系統(tǒng)關(guān)系各單位現(xiàn)有應(yīng)用系統(tǒng)主要功能現(xiàn)有應(yīng)用系統(tǒng)的使用情況現(xiàn)有系統(tǒng)應(yīng)用情況在以上基礎(chǔ)上，下一階段結(jié)合現(xiàn)有系統(tǒng)建設(shè)詳細(xì)設(shè)計ERP系統(tǒng)接口設(shè)計與現(xiàn)有系統(tǒng)的接口設(shè)計系統(tǒng)接口技術(shù)定義29目前工程建設(shè)公司已有系統(tǒng)工程建設(shè)公司下屬單位財務(wù)管理采購管理資產(chǎn)管理項目管理市場管理FMIS其他供應(yīng)商管理軟件物料管理軟件AMIS設(shè)備管理軟件P3Project概預(yù)算投資估算其他工建公司總部√√√

√√

√√√華東設(shè)計院√

√(Excel)

√

√√

第一建設(shè)分公司√

√√√√√√√√

30未來ERP與FMIS的融合方案設(shè)計集團(tuán)公司已有明確的融合方案設(shè)計，目前已在開發(fā)階段，預(yù)期明年1月開始試點實施融合方案將保證數(shù)據(jù)輸入一次完成，通過技術(shù)手段同步ERP與FMIS系統(tǒng)31未來ERP系統(tǒng)與設(shè)備管理類軟件的關(guān)系未來ERP系統(tǒng)設(shè)備管理模塊界面：根據(jù)對總部及兩家分公司訪談?wù){(diào)研的情況，第一建設(shè)分公司有專門的設(shè)備管理軟件，但其統(tǒng)計功能比較簡單，未來的ERP系統(tǒng)的設(shè)備管理模塊能完全覆蓋其現(xiàn)有功能。第一建設(shè)分公司設(shè)備管理系統(tǒng)界面：32數(shù)據(jù)是ERP實施的基礎(chǔ)管控數(shù)據(jù)系統(tǒng)建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)流程決定未來系統(tǒng)中的組織架構(gòu)未來ERP實施的流程基礎(chǔ)未來ERP系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系未來ERP系統(tǒng)實施的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)改造必須早于ERP實施數(shù)據(jù)需求集團(tuán)和分公司需要統(tǒng)一的數(shù)據(jù)工程公司需要統(tǒng)一的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)需求分析在以上基礎(chǔ)上，下一階段結(jié)合數(shù)據(jù)需求詳細(xì)設(shè)計ERP系統(tǒng)功能應(yīng)用數(shù)據(jù)維護(hù)流程各類數(shù)據(jù)編碼規(guī)則33基礎(chǔ)設(shè)施是ERP實施的先決條件管控數(shù)據(jù)系