倉(cāng)庫(kù)單據(jù)填寫及帳務(wù)管理規(guī)定

倉(cāng)庫(kù)單據(jù)填寫及帳務(wù)管理規(guī)定文件類別文件編號(hào)ISO管理性文件版本/版次A/1編制單位受控狀態(tài)倉(cāng)庫(kù)單據(jù)填寫及帳務(wù)管理規(guī)定生效日期物控部受控頁(yè)次單據(jù)保管5.1.5.1倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)要妥善保管，不得丟失，每月的單據(jù)要分類裝訂存檔。物料部5.2賬務(wù)處理工作流程及內(nèi)容序號(hào)流程工作說(shuō)明責(zé)任部門使用表單5.2.1入庫(kù)記帳入庫(kù)記帳5.2.1.1倉(cāng)管員根據(jù)所開具入庫(kù)相關(guān)單據(jù)的正確數(shù)據(jù)，在手工賬冊(cè)上正確填寫日期、入庫(kù)單據(jù)號(hào)及入庫(kù)數(shù)量；日期跟《入庫(kù)單》的日期相符，種類可不填，號(hào)數(shù)填入庫(kù)相關(guān)單據(jù)的票號(hào)，摘要要填寫貨物的來(lái)源，數(shù)量記在收入數(shù)量欄，每一筆業(yè)務(wù)要及時(shí)結(jié)存。5.2.1.1倉(cāng)庫(kù)文員根據(jù)所開具入庫(kù)相關(guān)單據(jù)的正確數(shù)據(jù)，在ERP系賬上正確輸入相關(guān)信息，每一筆業(yè)務(wù)要及時(shí)結(jié)存。物料部《消耗品管理規(guī)定》7.0記錄與表單記錄編號(hào)記錄名稱保存期限保存地點(diǎn)《單據(jù)移交記錄表》2年物控部8.0附件倉(cāng)庫(kù)單據(jù)管理細(xì)則為規(guī)范倉(cāng)庫(kù)單據(jù)管理，保證單據(jù)資料完整，符合會(huì)計(jì)制度要求，特制定本細(xì)則:一、本細(xì)則所指單據(jù)是指所有涉及倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)出之單據(jù)，如送檢單、領(lǐng)料單，配料單，退料單，換料單、補(bǔ)料單等。二、倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)必須妥善保管，不但隨意亂放，嚴(yán)禁遺失，破損。三、物品交接時(shí)，交接人雙方必須于單據(jù)上簽名確認(rèn)，以便追溯。四、保持單據(jù)整潔，除交接人員簽名、收發(fā)信息及過(guò)賬號(hào)碼外，單據(jù)上不得有其他字跡，更不得亂涂亂寫。五、單據(jù)收發(fā)結(jié)清前由倉(cāng)管員保管，結(jié)清后由倉(cāng)庫(kù)文員保管，如有丟失，分情況按廠規(guī)處理。六、倉(cāng)儲(chǔ)必須及時(shí)過(guò)賬，不得跨日，做到日清日結(jié)，單據(jù)部分收發(fā)也需先將已收發(fā)部分入賬，倉(cāng)庫(kù)文員每天上午9：00，下午14：00去各倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員處收取當(dāng)天各相關(guān)單據(jù)。七、每月末，倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)人員將單據(jù)分門別類整理成冊(cè)，按月存檔。八、存檔單據(jù)除賬務(wù)人員外，其他人不得擅自查閱，如有工作需要，經(jīng)物料經(jīng)理同意后，可當(dāng)場(chǎng)查閱，不得外借。