財務預算表模板

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20XX年預算表模板目錄,,

,表格名稱,表格說明

一、,經(jīng)營目標,明確公司的經(jīng)營目標（銷售目標、利潤指標

二、,預算分配及各模塊預算占比,各個大的模塊費用占比（清晰看出預算大模塊的占比）

三、,公司毛利分析表,清晰了解公司的毛利構(gòu)成和各產(chǎn)品的毛利貢獻

四、,各部門預算（薪資）,各部門的人員編制，薪資預算

五、,獎金分配明細,獎金分配明細

六、,各部門詳細預算匯總表,按部門按照項目費用預算總表

七、,各項費用占比排名表,清晰了解各費用預算的比例排名

八、,推廣費用明細表,推廣費用分解到每一個產(chǎn)品，每一個項目

九、,固定費用及浮動預算明細,按照固定預算和浮動預算，清晰了解每月的固定費用

十、,各部門費用占比及每月費用占比,了解各部門費用占比及每月的費用支出占比

十一、,各部門預算月度明細表,

1,公司每月支出總表,各部門費用每月支出詳細表，舉例行政部，其它部門也可以按照此表填寫

2,年度部門月度明細表,

3,人力行政部月度明細表,

十二、,各產(chǎn)品投入產(chǎn)出分析,各產(chǎn)品投入產(chǎn)出分析

十三、,資金流量表,每月現(xiàn)金需求表

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,企業(yè)財務預算主要內(nèi)容,

,財務預算主要包括現(xiàn)金預算、預計利潤表、預計資產(chǎn)負債表、預計現(xiàn)金流量表。具體如下：,

,1、現(xiàn)金預算,

,現(xiàn)金預算包括了現(xiàn)金收入、現(xiàn)金支出、現(xiàn)金余缺及資金的籌集與運用，也被稱為現(xiàn)金收支預算，是財務預算的核心。可以反映企業(yè)在預算期內(nèi)全部現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的情況。,

,2、預計利潤表,

,預計利潤表是以匯總銷售預算、各項成本費用預算、資本支出預算等資料為基礎進行編制的，可以反映和控制企業(yè)在預算期內(nèi)損益情況和盈利水平。,

,3、預計資產(chǎn)負債表,

,編制預計資產(chǎn)負債表以報告期的資產(chǎn)負債表作為基礎，可以反映預算期末企業(yè)財務狀況。,

,4、預計現(xiàn)金流量表,

,預計現(xiàn)金流量表可以反映企業(yè)經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量的預算情況。,

,財務預算表怎么編制?,

,1、編制之前搜集資料,

,編制財務預算表之前，應先搜集和整理企業(yè)內(nèi)外部有關的歷史資料，有利于對企業(yè)目前的經(jīng)營、財務狀況以及未來發(fā)展趨勢進行全面掌握。,

,2、分析研究資料,

,采用時間數(shù)列分析及比率分析的方法，對所搜集整理好的資料進行研究，通過判斷經(jīng)濟指標、數(shù)據(jù)的增減變動趨勢和關系來推測預算值。,

,3、編制表格,

,根據(jù)個人所學財務知識，企業(yè)一定時期內(nèi)的規(guī)劃等，先編制銷售預算，再編制生產(chǎn)預算、銷售與管理費用預算。,

,4、掌握財務預算表的根據(jù),

,一般編制損益表以銷售預算、生產(chǎn)費