公司應(yīng)收會計工作總結(jié)（12篇）

公司應(yīng)收會計工作總結(jié)（12篇）公司應(yīng)收會計工作總結(jié)篇1

一年來，自覺聽從組織和領(lǐng)導(dǎo)的支配，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務(wù)。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點，因此合詳細狀況，全年的工作總?cè)缦拢?/p>

一、完成的工作

1、剛好精確的完成各月記賬、賬和賬務(wù)處理工作，剛好精確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，按時向各部門報送。完成了稅務(wù)申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費用的繳納。

2、以仔細的看法主動參與xx市財政局集中所得稅培訓(xùn)，做好財務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維護。

3、對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。

二、加強學(xué)習(xí)，注意提升個人修養(yǎng)和綜合素養(yǎng)

1、通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。

2、仔細學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺根據(jù)國家的財經(jīng)政策和程序辦事。

3、努力鉆研業(yè)務(wù)學(xué)問，主動參與相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，始終把增加服務(wù)意識作為一切工作的基礎(chǔ);始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

4、不斷改進學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”，堅持學(xué)以致用，注意融會貫穿，理論聯(lián)系實際，用新的學(xué)問、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合學(xué)問，使自身綜合實力不斷得到提高。

三、存在的不足

盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務(wù)，但必需看到工作存在的不足：

1、理論水平不高，當前社會會計學(xué)問和業(yè)務(wù)更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務(wù)學(xué)問和會計法規(guī)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)，導(dǎo)致了會計基礎(chǔ)學(xué)問和會計基礎(chǔ)工作缺乏，影響來工作水平的提高。

2、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深化探討、思索、認仔細真的探討條件及財務(wù)管理方法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。

3、只干工作，不擅長總，所以有些工作費勁氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法，善總、勤思索，逐步達到事半功倍的的效果。

四、嚴格履行會計崗位職責(zé)，扎實做好本職工作

1、不斷學(xué)習(xí)、更新學(xué)問、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我，跟上時代發(fā)展的步伐。

2、擅長總，提出自己的看法和建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策供應(yīng)精確依據(jù)，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益。總閱歷，建立健全良好的工作機制。

公司應(yīng)收會計工作總結(jié)篇2

來這個工作也快一年了，往來會計是我初來時的工作，現(xiàn)在已經(jīng)轉(zhuǎn)正了。始終都想好好做個小結(jié)，卻總因勞碌而拖延。最終還是確定要寫了····

往來會計工作主要負責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付業(yè)務(wù)的核算。由于私營企業(yè)更注意獨立管理限制，往來會計顯得尤為重要。

私營性質(zhì)的生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)收日常工作主要就是審核限制發(fā)貨、收款狀況、剛好與銷售對賬、督促業(yè)務(wù)員催收到期貨款以保證資金正常運轉(zhuǎn)。要做好應(yīng)收工作須要了解賬期、信用限制額度，剛好更新反饋到期應(yīng)收款相關(guān)信息。客戶主要分為五類：

1、無款期無限額。無條件發(fā)貨。

2、有款期無限額，不超過款期可以發(fā)貨。

3、有款期、有限額的客戶，只要不超期不超額可發(fā)貨。

4、無款期有限額，不超過限額額可以發(fā)貨。

5、無款期無賬期的一般客戶，款到發(fā)貨。

依據(jù)業(yè)務(wù)須要如出現(xiàn)特別狀況，可依據(jù)經(jīng)銷售主管簽字同意的，發(fā)貨申請單上的發(fā)貨數(shù)量發(fā)貨。對于超期又超額的，需經(jīng)公司主要負責(zé)人審批同意才可以發(fā)貨。應(yīng)收會計每月中旬和月底，分別與業(yè)務(wù)員對一次賬，賬務(wù)的調(diào)整一般是月底一次性調(diào)整。對于須要調(diào)價或是抹零處理的，需業(yè)務(wù)員提出書面申請，經(jīng)銷售部主管簽字同意，月底對完賬后交公司主要負責(zé)人審批，審批通過方可進行調(diào)賬處理。

銷售的同時會產(chǎn)生運費，對于運費也有不同的處理方式。我們要分清晰貨款是否包含運費，運費的結(jié)算方式。銷售開單上注明含運費的，不能按應(yīng)收貨款加運費，否則會虛增應(yīng)收賬款。不含運費的需看運輸托單上運費的結(jié)算方式，假如是“到付、提付、自付、到付”的，均由客戶自己擔(dān)當運費；假如是“月結(jié)”或“代付”就是我們代客戶付運費。

由于我們做賬是只分物流公司沒有分那條專線，而物流公司是按專線結(jié)算運費的，運費的結(jié)算還是比較困難的。所以在結(jié)算運費時我們平?？隙ㄒ涗洠螘r發(fā)何地多少支貨，運費是多少，承運單位是哪家，運輸托單上有單號的要記錄下單號，付款后要記錄好哪張運單已經(jīng)結(jié)算，以便對賬時查賬。與運輸公司對賬，肯定要留意貨物損毀狀況，如有損毀狀況需物流賠償?shù)模诮Y(jié)算運費時在運費款里扣減所屬運輸公司相關(guān)專線的應(yīng)付運費。運費應(yīng)每月月底和銷售發(fā)貨的相關(guān)負責(zé)人核對，確保賬務(wù)的精確性。

主要工作是日常選購 業(yè)務(wù)核算、對賬及付款核對。日常選購 業(yè)務(wù)核算主要是原材料選購 成本的核算，保證選購 應(yīng)付款數(shù)據(jù)的精確性。應(yīng)付業(yè)務(wù)主要是選購 部門負責(zé)，每月由選購 部門先與供應(yīng)商對賬。再由財務(wù)與選購 對賬，找出差異、成差異的緣由及相關(guān)的處理方法。如有差異須要調(diào)整的，由選購 提出書面申請，經(jīng)公司主要負責(zé)人簽字同意可做相關(guān)調(diào)整。

公司應(yīng)收會計工作總結(jié)篇3

時間荏苒，從本人來到，距今已將近一年的時間，在這一年的時間里，本人嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，聽從領(lǐng)導(dǎo)的各項工作支配，在自己的工作崗位上兢兢業(yè)業(yè)，仔細并有質(zhì)量的完成各項工作任務(wù).這段時間以來，本人的工作主要如下：

1、每月月初編制上月pcb一部和二部的材料選購 價格波動分析表，并與選購 部相關(guān)人員確認價格數(shù)據(jù)的精確性，了解每月所選購 材料價格波動的趨勢，為管理部門的存貨管理決策供應(yīng)牢靠依據(jù)。

2、每月月初負責(zé)與供應(yīng)商對賬，核對上月往來發(fā)生額是否一樣。如核對無誤后，在供應(yīng)商對賬單上簽字確認并交選購 部回傳給供應(yīng)商。如發(fā)覺供應(yīng)商的對賬單金額與當月賬面往來期間有錯入賬、漏入賬的，剛好與選購 部和材料會計倉庫相關(guān)人員確認材料所屬供應(yīng)商的錄入是否有誤，落實后將相關(guān)資料交由財務(wù)部相關(guān)人員進行調(diào)賬，確保應(yīng)付賬款余額的精確性。月末整理保存供應(yīng)商對賬單或供應(yīng)商名稱變更通知歸檔。

3、對選購 部和綜合管理部遞交的付款申請單、報銷單進行審核，以確保每一筆付款都有據(jù)可依，確保付款的金額精確無誤。如發(fā)覺付款申請金額與賬面金額不符，找出差異緣由，并協(xié)同相關(guān)部門剛好解決問題。如發(fā)覺供應(yīng)商未開具發(fā)票，則要求選購 部和綜合管理部通知供應(yīng)商剛好供應(yīng)發(fā)票。

4、勤查看供應(yīng)商往來及其他個人往來是否有異樣(包括現(xiàn)金報銷的供應(yīng)商)

5、負責(zé)每個月深圳統(tǒng)信銀字憑證的填制和整理。

這一年以來，本人在部門領(lǐng)導(dǎo)和各位同事的支持與幫助下，很好地完成了自己的本職工作.在今后的工作中，本人也會再接再厲，努力仔細的做好各項工作。

公司應(yīng)收會計工作總結(jié)篇4

一年來，自覺聽從組織和領(lǐng)導(dǎo)的支配，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務(wù)。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點，因此合詳細狀況，全年的工作總?cè)缦拢?/p>

一、完成的工作

1、剛好精確的完成各月記賬、賬和賬務(wù)處理工作，，剛好精確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表，按時向各部門報送。完成了稅務(wù)申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費用的繳納。

2、以仔細的看法主動參與西安市財政局集中所得稅培訓(xùn)，做好財務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維護。

3、對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。

二、加強學(xué)習(xí)，注意提升個人修養(yǎng)和綜合素養(yǎng)

1、通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。

2、仔細學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺根據(jù)國家的財經(jīng)政策和程序辦事。

3、努力鉆研業(yè)務(wù)學(xué)問，主動參與相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，始終把增加服務(wù)意識作為一切工作的基礎(chǔ)；始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

4、不斷改進學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”，堅持學(xué)以致用，注意融會貫穿，理論聯(lián)系實際，用新的學(xué)問、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合學(xué)問，使自身綜合實力不斷得到提高。

三、存在的不足

盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務(wù)，但必需看到工作存在的不足：

1、理論水平不高，當前社會會計學(xué)問和業(yè)務(wù)更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務(wù)學(xué)問和會計法規(guī)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)，導(dǎo)致了會計基礎(chǔ)學(xué)問和會計基礎(chǔ)工作缺乏，影響來工作水平的提高。

2、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深化探討、思索、認仔細真的探討條件及財務(wù)管理方法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。

3、只干工作，不擅長總，所以有些工作費勁氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生，今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法，善總、勤思索，逐步達到事半功倍的的效果。

四、嚴格履行會計崗位職責(zé)，扎實做好本職工作

1、不斷學(xué)習(xí)、更新學(xué)問、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我，跟上時代發(fā)展的步伐。

2、擅長總，提出自己的看法和建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策供應(yīng)精確依據(jù)，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益。總閱歷，建立健全良好的工作機制。

公司應(yīng)收會計工作總結(jié)篇5

20__年是一個比較充溢的一年，我很幸運有機會嘗試兩種不同的會計工作崗位，多謝我的上級給我這個機會，20__年將要過去，對于我本年自身的工作可以概括為努力完成自身的工作要求，主動地完成上級下達的任務(wù)的完成，另外也主動協(xié)作團隊的工作;對于明年的希望和安排：希望在完成本職工作的前提，努力去學(xué)習(xí)其他工作崗位，其詳細描述如下文：努力完成自身的工作要求：對于目前為止的兩個工作崗位銷售會計和應(yīng)收會計，銷售會計主要是掌管關(guān)聯(lián)銷售和第三方銷售的賬面狀況，核對其他辦事處的倉儲的狀況，在月末的時候剛好結(jié)轉(zhuǎn)收入和銷售成本，并且在月頭的時候按時完成相關(guān)的F，E和D系列集團報表并且完成所在崗位的綜合分析。對于這個崗位由于剛來的時候因為有好多業(yè)務(wù)上的東西不熟，和其他個人的緣由導(dǎo)致影響其他崗位的工作進度，之后經(jīng)過努力也順當完成相關(guān)的工作任務(wù)。對于廣東應(yīng)收會計主要收取銀行單據(jù)，并且依據(jù)相關(guān)文件進行沖減對應(yīng)客戶的應(yīng)收賬款，另外協(xié)作銷售管理部對于某些客戶的壞賬的跟蹤。每個月須要完成相應(yīng)的F和E系列集團報表。在這個崗位上基本上沒有影響其他工作崗位的進度。

主動地完成上級下達的任務(wù)的完成：對于科長和經(jīng)理下達的額外任務(wù)，都按時的完成，比如審計所要求復(fù)印的文件，供應(yīng)相關(guān)的表格;銷售管理部要求核對某些客戶的賬目。平常除了系統(tǒng)有特別狀況以外都能按時上交集團報表和集團分析。

主動協(xié)作團隊的工作：在x月以后，都能按時過賬，沒有因為自己的過賬延遲而影響其他崗位的工作進度(不包括因系統(tǒng)的延遲);有時候主動幫助其他同事完成工作任務(wù)(比如裝訂憑證)。

明年的展望和安排：對于來年的希望和安排，我覺得我會盡量完善我自己工作上的缺點，按時按量完成上級給我的任務(wù)，也希望能夠多向其他同事學(xué)習(xí)他們的工作方式和和詳細崗位的操作。

公司應(yīng)收會計工作總結(jié)篇6

時間荏苒，從本人來到xx，距今已將近一年的時間，在這一年的時間里，本人嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，聽從領(lǐng)導(dǎo)的各項工作支配，在自己的工作崗位上兢兢業(yè)業(yè)，仔細并有質(zhì)量的完成各項工作任務(wù)。這段時間以來，本人的工作主要如下：

1、每月月初編制上月pcb一部和二部的材料選購 價格波動分析表，并與選購 部相關(guān)人員確認價格數(shù)據(jù)的精確性，了解每月所選購 材料價格波動的趨勢，為管理部門的存貨管理決策供應(yīng)牢靠依據(jù)。

2、每月月初負責(zé)與供應(yīng)商對賬，核對上月往來發(fā)生額是否一樣。如核對無誤后，在供應(yīng)商對賬單上簽字確認并交選購 部回傳給供應(yīng)商。如發(fā)覺供應(yīng)商的對賬單金額與當月賬面往來期間有錯入賬、漏入賬的，剛好與選購 部和材料會計倉庫相關(guān)人員確認材料所屬供應(yīng)商的錄入是否有誤，落實后將相關(guān)資料交由財務(wù)部相關(guān)人員進行調(diào)賬，確保應(yīng)付賬款余額的精確性。月末整理保存供應(yīng)商對賬單或供應(yīng)商名稱變更通知歸檔。

3、對選購 部和綜合管理部遞交的付款申請單、報銷單進行審核，以確保每一筆付款都有據(jù)可依，確保付款的金額精確無誤。如發(fā)覺付款申請金額與賬面金額不符，找出差異緣由，并協(xié)同相關(guān)部門剛好解決問題。如發(fā)覺供應(yīng)商未開具發(fā)票，則要求選購 部和綜合管理部通知供應(yīng)商剛好供應(yīng)發(fā)票。

4、勤查看供應(yīng)商往來及其他個人往來是否有異樣(包括現(xiàn)金報銷的供應(yīng)商)

5、負責(zé)每個月xx銀字憑證的填制和整理。

這一年以來，本人在部門領(lǐng)導(dǎo)和各位同事的支持與幫助下，很好地完成了自己的本職工作。在今后的工作中，本人也會再接再厲，努力仔細的做好各項工作。

公司應(yīng)收會計工作總結(jié)篇7

來這個工作也快一年了，往來會計是我初來時的工作，現(xiàn)在已經(jīng)轉(zhuǎn)交了。始終都想好好做個小結(jié)，卻總因勞碌而拖延。最終還是確定要寫了。

應(yīng)收會計工作主要負責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付業(yè)務(wù)的核算。由于私營企業(yè)更注意獨立管理限制，往來會計顯得尤為重要。

私營性質(zhì)的生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)收日常工作主要就是審核限制發(fā)貨、收款狀況、剛好與銷售對賬、督促業(yè)務(wù)員催收到期貨款以保證資金正常運轉(zhuǎn)。要做好應(yīng)收工作須要了解賬期、信用限制額度，剛好更新反饋到期應(yīng)收款相關(guān)信息?？蛻糁饕譃槲孱悾?/p>

1、無款期無限額。無條件發(fā)貨。

2、有款期無限額，不超過款期可以發(fā)貨。

3、有款期、有限額的客戶，只要不超期不超額可發(fā)貨。

4、無款期有限額，不超過限額額可以發(fā)貨。

5、無款期無賬期的一般客戶，款到發(fā)貨。依據(jù)業(yè)務(wù)須要如出現(xiàn)特別狀況，可依據(jù)經(jīng)銷售主管簽字同意的，發(fā)貨申請單上的發(fā)貨數(shù)量發(fā)貨。對于超期又超額的，需經(jīng)公司主要負責(zé)人審批同意才可以發(fā)貨。應(yīng)收會計每月中旬和月底，分別與業(yè)務(wù)員對一次賬，賬務(wù)的調(diào)整一般是月底一次性調(diào)整。對于須要調(diào)價或是抹零處理的，需業(yè)務(wù)員提出書面申請，經(jīng)銷售部主管簽字同意，月底對完賬后交公司主要負責(zé)人審批，審批通過方可進行調(diào)賬處理。

銷售的同時會產(chǎn)生運費，對于運費也有不同的處理方式。我們要分清晰貨款是否包含運費，運費的結(jié)算方式。銷售開單上注明含運費的，不能按應(yīng)收貨款加運費，否則會虛增應(yīng)收賬款。不含運費的需看運輸托單上運費的結(jié)算方式，假如是“到付、提付、自付、到付”的，均由客戶自己擔(dān)當運費；假如是“月結(jié)”或“代付”就是我們代客戶付運費。由于我們做賬是只分物流公司沒有分那條專線，而物流公司是按專線結(jié)算運費的，運費的結(jié)算還是比較困難的。所以在結(jié)算運費時我們平?？隙ㄒ涗?，何時發(fā)何地多少支貨，運費是多少，承運單位是哪家，運輸托單上有單號的要記錄下單號，付款后要記錄好哪張運單已經(jīng)結(jié)算，以便對賬時查賬。與運輸公司對賬，肯定要留意貨物損毀狀況，如有損毀狀況需物流賠償?shù)?，要在結(jié)算運費時在運費款里扣減所屬運輸公司相關(guān)專線的應(yīng)付運費。運費應(yīng)每月月底和銷售發(fā)貨的相關(guān)負責(zé)人核對，確保賬務(wù)的精確性。

主要工作是日常選購 業(yè)務(wù)核算、對賬及付款核對。日常選購 業(yè)務(wù)核算主要是原材料選購 成本的核算，保證選購 應(yīng)付款數(shù)據(jù)的精確性。應(yīng)付業(yè)務(wù)主要是選購 部門負責(zé)，每月由選購 部門先與供應(yīng)商對賬。再由財務(wù)與選購 對賬，找出差異、成差異的緣由及相關(guān)的處理方法。如有差異須要調(diào)整的，由選購 提出書面申請，經(jīng)公司主要負責(zé)人簽字同意可做相關(guān)調(diào)整。

公司應(yīng)收會計工作總結(jié)篇8

隨著xx景區(qū)酒店業(yè)務(wù)的增加，工作量和工作難度也隨之上升;回顧這一年來的工作，既有壓力和曲折，也充溢機遇和挑戰(zhàn)，通過自身的調(diào)整和完善，不斷提升服務(wù)質(zhì)量和管理水平，在財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)切和指導(dǎo)下，我的財務(wù)管理水平有了長足的進步，各項工作也漸入正軌。對于2024年一年度的工作，我主要做以下總結(jié)：

一、梳理工作流程，明確崗位職責(zé)

在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，酒店板塊對財務(wù)工作流程進行了梳理，明確了崗位職責(zé)。加強完善了日常財務(wù)管理流程，完善了財務(wù)信息反饋的精確性、剛好性、有用性;在酒店協(xié)同平臺系統(tǒng)的支持下，取消了前期酒店收銀員向財務(wù)部供應(yīng)收入日報的形式;在酒店夜審小組的協(xié)作下，規(guī)范了酒店前臺的操作流程;在保證公司資金的平安下，明確了酒店收銀主管的職責(zé)。

二、對酒店板塊賬務(wù)進行清理，削減資產(chǎn)、負債中的潛虧因素

1、乘著公司下發(fā)《應(yīng)收賬款管理制度》之際，我們對酒店板塊的應(yīng)收賬款進行了清理，著重清理超期應(yīng)收款。通過和酒店管理中心的深化對接，理清了對應(yīng)收賬款確認、核對、銷賬流程，加大力度對超期應(yīng)收賬款進行了催討和處理，目前已將個別特別客戶的超期時間較長的應(yīng)收賬款清理完結(jié)，(例如：桐鄉(xiāng)消防大隊)為削減應(yīng)收賬款的壞賬損失，和酒店管理中心建立了每月發(fā)生應(yīng)收款核對和每天到款確認兩個固定工作機制，保證了應(yīng)收賬款賬目的實時更新，每月定期編制一份應(yīng)收賬款工作報告，為收款員的收款催討工作供應(yīng)幫助，同時也為應(yīng)收賬款的進一步細化管理打下了基礎(chǔ)。

2、梳理個人借款及公司經(jīng)營業(yè)務(wù)所需的周轉(zhuǎn)金，完善借款手續(xù)。

3、定時清理預(yù)付款，對賬齡較長的預(yù)付款進行整理及分析;針對閑置已久的預(yù)付款，找出其閑置緣由;定時清理酒店協(xié)同平臺特別賬戶，杜絕虛增賬戶，削減潛在風(fēng)險。

4、依據(jù)公司的《固定資產(chǎn)管理制度》，對酒店板塊的固定資產(chǎn)進行了徹底盤點，細化固定資產(chǎn)卡片，加強資產(chǎn)管理，防止資產(chǎn)流失。同時，完善固定資產(chǎn)折舊計提流程，合理規(guī)范固定資產(chǎn)計提年限。

5、依據(jù)公司的《庫存管理制度》，加強對各酒店的庫存管理和成本管理，每月定期進行庫存盤點，對盤盈、盤虧及意外損毀物品查明緣由，統(tǒng)一規(guī)范編制庫存報表，嚴格要求進出庫單管理，特殊關(guān)注物品調(diào)撥動向，加強成本限制，避開不必要的消耗。依據(jù)公司成本限制月的要求，對各酒店費用與成本進行了明確劃分，避開成本費用混淆，通過測算費用占收入的比例實現(xiàn)費用的總額限制。自身學(xué)習(xí)和技能提升。學(xué)習(xí)了解了全面預(yù)算的概念、特點、編制過程和全面預(yù)算管理的價值實現(xiàn)。學(xué)習(xí)了新會計準則報表列報的改變及合并會計報表的編制等專業(yè)學(xué)問。

三、工作中的問題和不足之處

1、隨著公司業(yè)務(wù)的飛速發(fā)展，財務(wù)管理實力發(fā)面有待加強。

2、隨著公司目標考核的不斷細化，財務(wù)核算有待進一步細化。

3、隨著酒店協(xié)同平臺系統(tǒng)的上線，軟件應(yīng)用和操作方面加強學(xué)習(xí)。

4、財務(wù)分析深度不夠，對財務(wù)數(shù)據(jù)的敏感不夠，在結(jié)合酒店管理特點，供應(yīng)剛好有效的財務(wù)信息方面還有待提高。

以上問題也是我2024年工作的重點，加強與酒店之間的溝通，深化了解酒店業(yè)務(wù)，為酒店豐富財務(wù)數(shù)據(jù)分析;在財務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)的帶動下力爭將酒店財務(wù)核算工作做的更全面深化。

公司應(yīng)收會計工作總結(jié)篇9

2024年是一個比較充溢的一年，我很幸運有機會嘗試兩種不同的會計工作崗位，多謝我的上級給我這個機會，2024年將要過去，對于我本年自身的工作可以概括為努力完成自身的工作要求，主動地完成上級下達的任務(wù)的完成，另外也主動協(xié)作團隊的工作；對于明年的希望和安排：希望在完成本職工作的前提，努力去學(xué)習(xí)其他工作崗位，其詳細描述如下文：努力完成自身的工作要求：對于目前為止的兩個工作崗位銷售會計和xx應(yīng)收會計，銷售會計主要是掌管關(guān)聯(lián)銷售和第三方銷售的賬面狀況，核對其他辦事處的倉儲的狀況，在月末的時候剛好結(jié)轉(zhuǎn)收入和銷售成本，并且在月頭的時候按時完成相關(guān)的F，E和D系列集團報表并且完成所在崗位的綜合分析。對于這個崗位由于剛來的時候因為有好多業(yè)務(wù)上的東西不熟，和其他個人的緣由導(dǎo)致影響其他崗位的工作進度，之后經(jīng)過努力也順當完成相關(guān)的工作任務(wù)。對于廣東應(yīng)收會計主要收取銀行單據(jù)，并且依據(jù)相關(guān)文件進行沖減對應(yīng)客戶的應(yīng)收賬款，另外協(xié)作銷售管理部對于某些客戶的壞賬的跟蹤。每個月須要完成相應(yīng)的F和E系列集團報表。在這個崗位上基本上沒有影響其他工作崗位的進度。

主動地完成上級下達的任務(wù)的完成：對于科長和經(jīng)理下達的額外任務(wù)，都按時的完成，比如xx審計所要求復(fù)印的文件，供應(yīng)相關(guān)的表格；銷售管理部要求核對某些客戶的賬目。平常除了系統(tǒng)有特別狀況以外都能按時上交集團報表和集團分析。

主動協(xié)作團隊的工作：在x月以后，都能按時過賬，沒有因為自己的過賬延遲而影響其他崗位的工作進度（不包括因系統(tǒng)的延遲）；有時候主動幫助其他同事完成工作任務(wù)（比如裝訂憑證）。

明年的展望和安排：對于來年的希望和安排，我覺得我會盡量完善我自己工作上的缺點，按時按量完成上級給我的任務(wù)，也希望能夠多向其他同事學(xué)習(xí)他們的工作方式和和詳細崗位的操作。

公司應(yīng)收會計工作總結(jié)篇10

時間荏苒，從本人來到xx，距今已將近一年的時間，在這一年的時間里，本人嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，聽從領(lǐng)導(dǎo)的各項工作支配，在自己的工作崗位上兢兢業(yè)業(yè)，仔細并有質(zhì)量的完成各項工作任務(wù).這段時間以來，本人的工作主要如下：

1、每月月初編制上月pcb一部和二部的材料選購 價格波動分析表，并與選購 部相關(guān)人員確認價格數(shù)據(jù)的精確性，了解每月所選購 材料價格波動的趨勢，為管理部門的存貨管理決策供應(yīng)牢靠依據(jù)。

2、每月月初負責(zé)與供應(yīng)商對賬，核對上月往來發(fā)生額是否一樣。如核對無誤后，在供應(yīng)商對賬單上簽字確認并交選購 部回傳給供應(yīng)商。如發(fā)覺供應(yīng)商的對賬單金額與當月賬面往來期間有錯入賬、漏入賬的，剛好與選購 部和材料會計倉庫相關(guān)人員確認材料所屬供應(yīng)商的錄入是否有誤，落實后將相關(guān)資料交由財務(wù)部相關(guān)人員進行調(diào)賬，確保應(yīng)付賬款余額的精確性。月末整理保存供應(yīng)商對賬單或供應(yīng)商名稱變更通知歸檔。

3、對選購 部和綜合管理部遞交的付款申請單、報銷單進行審核，以確保每一筆付款都有據(jù)可依，確保付款的金額精確無誤。如發(fā)覺付款申請金額與賬面金額不符，找出差異緣由，并協(xié)同相關(guān)部門剛好解決問題。如發(fā)覺供應(yīng)商未開具發(fā)票，則要求選購 部和綜合管理部通知供應(yīng)商剛好供應(yīng)發(fā)票。

4、勤查看供應(yīng)商往來及其他個人往來是否有異樣（包括現(xiàn)金報銷的供應(yīng)商）

5、負責(zé)每個月深圳統(tǒng)信銀字憑證的填制和整理。

這一年以來，本人在部門領(lǐng)導(dǎo)和各位同事的支持與幫助下，很好地完成了自己的本職工作.在今后的工作中，本人也會再接再厲，努力仔細的做好各項工作。

公司應(yīng)收會計工作總結(jié)篇11

時間如梭，轉(zhuǎn)瞬間又跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)驗了一段不平凡的考驗和磨礪。下面總結(jié)一下一年來的工作：

一、我本著愛崗敬業(yè)、客觀公正，熱忱服務(wù)的工作原則，在本職崗位主要做出以下工作：

關(guān)于應(yīng)收款這一塊

1)銷售專用發(fā)票的審核與簽章。審核包含專用發(fā)票在內(nèi)的累計欠款金額是否有超信用，是否有超期，若客戶沒有信用額度的狀況下，注明其擔(dān)保次數(shù)，上述狀況均須要其部門經(jīng)理賜予簽名后才能發(fā)貨，反之，干脆簽名，確認此筆銷售的合理性。此項工作行為可以肯定程度上的避開壞賬發(fā)生的可能性，同時也能對業(yè)務(wù)員的銷售行為起到監(jiān)管作用，盡量使之相關(guān)銷售都成為有效銷售。

2)各外辦調(diào)撥單的的審核與簽章。通過查看CRM調(diào)撥單查詢列表，關(guān)注各辦事處庫存量、應(yīng)收款以及可發(fā)貨數(shù)，若比例嚴峻不協(xié)調(diào)的話，則會實行相應(yīng)限制措施。例如：若沒有應(yīng)收款收回的話，那么就不賜予相應(yīng)的簽名發(fā)貨。間接對業(yè)務(wù)員的收款進行施壓，讓應(yīng)收款的流淌性能夠充分體現(xiàn)出來，從而更好保持公司流淌資金的運轉(zhuǎn)。

3)每周肯定期發(fā)送超期應(yīng)收款周報表給相關(guān)部門經(jīng)理以及董事會有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，同時也會將信息傳遞給各外辦經(jīng)理，對于不合理的超期應(yīng)收款，讓其督促業(yè)務(wù)員加快收款步伐，確?；乜畹目焖傩?。

4)每月定期(13日)對銷售人員的超期應(yīng)收款項進行罰款。分為罰款1和罰款2，分別代表緊急催收款及準呆賬狀況下的罰款類別，其罰款比率為2%和5%(回收后返還)，此類狀況同樣會對部門經(jīng)理處以相應(yīng)1%和2%(回收后返還)的罰款。此為應(yīng)收款剛好如期收回最干脆有效的的管理方法。

5)季度提成，獎金的核算。會在季度終了的次月20號左右完成全部銷售部門提成的核算。主要依據(jù)產(chǎn)品類別(是否為特價產(chǎn)品等)、產(chǎn)品銷售價格(是否低于最低銷售價格或是否根據(jù)特價進銷售等)、是否超期、季度完成比率以及相關(guān)的文件規(guī)定進行核算提成。

6)每月不定期的對U8財務(wù)軟件里面的銷售發(fā)票列表，發(fā)貨單列表，銷售出庫單列表進行對比。確保相關(guān)相關(guān)數(shù)量金額保持一樣性，以達到收入和成本在同一會計期間進行合理的配比。不虛增(減)收入成本。同時也對各打單人員的工作起到一個規(guī)范作用。

7)對于各客戶的的經(jīng)銷協(xié)議進行歸檔整理，日后對業(yè)務(wù)員進行考核時備用。

關(guān)于應(yīng)付這一塊

1)對賬單的核對與回簽。每月初10號左右會對各供應(yīng)商的貨款金額進行核對，如發(fā)覺異樣的地方，會剛好與選購 部門相關(guān)經(jīng)辦人員進行溝通，以確保貨款的精確無誤，盡量不多付給供應(yīng)商一分錢。

2)周付款申請書的審核。依據(jù)選購 部門填制的的付款申請書相關(guān)金額，在U8供應(yīng)商明細賬里面查看該供應(yīng)商的歷史付款金額及累計欠款金額，把控付款金額的精確無誤性，嚴格貫徹不能多付，只能少付的原則。

3)每月不定期查看入庫單列表及選購 發(fā)票列表，以保證相關(guān)記錄的一樣性。務(wù)必使入庫日期和結(jié)算日期在同一會計期間完成。并會對各作業(yè)人員非規(guī)范打單行為進行監(jiān)督，并跟進讓其改正。

4)幫助稅務(wù)會計核對各供應(yīng)商進項發(fā)票事宜。

以上所列事項就是我工作的主要內(nèi)容，隨著工作的不斷深化，在完成本職工作的基礎(chǔ)上盡量賜予一些合理性建議，不斷充溢自己，提高自己的業(yè)務(wù)實力，與同事們建立良好的人際關(guān)系，為聯(lián)視更好的服務(wù)。

公司應(yīng)收會計工作總結(jié)篇12

一、作為非盈利部門，合理限制成本(費用)，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們今年工作的重中之重。年初，為了加強會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，完善公司的管理機制，財務(wù)部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的說明。我們通過對細則的學(xué)習(xí)、探討，把各項條款逐一與實際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復(fù)消化、嚴格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中，我們強調(diào)肯定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細則中的規(guī)定，仔細審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有勸服力的，在銷售額與上年同期基本持平的狀況下，三費(管理費用、銷售費用、財務(wù)費用)卻比去年同期下降了2.8%.通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本限制的力度，盡快推出相應(yīng)制度的必要性。

二、財務(wù)部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表，但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得繪聲繪色。為了提高員工的榮譽意識，針對公司出臺的工資