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文檔簡介

規(guī)章管理制度二零零二年五月錄二監(jiān)理工作內(nèi)容三管理辦法及程序五監(jiān)理人員工作守則六監(jiān)理工作制度七施工階段監(jiān)理工作細則八檔案管理九財務管理制度十人事考勤制度十一獎懲管理辦法一總則定本管理辦法建設領域推選的一項科學管理制度它具有明顯的系統(tǒng)制度機制健全的組織機構完善的技術經(jīng)濟手段嚴格的規(guī)范化工作程序和法規(guī)實施中不斷以二監(jiān)理工作的主要內(nèi)容階段2參與設計任務書的編制l提出設計要求組織評選設計方案單位商簽勘察設計合同并組織實施階段l準備和發(fā)送招標文件協(xié)助評審投標書提出決標意見2協(xié)助建設單位與承建單位簽訂承包合同3審查承建單位提供出的施工組織設計施工技術方案和施工進程計劃提出改進意見準6調(diào)解建設單位與承建單位之間的爭議7檢查工程使用的材料構件和設備的質(zhì)量檢查安全防護設施報告三監(jiān)理工作程序及管理辦法照項目規(guī)模大小工期長短工程復雜程度及工程性質(zhì)確定項目總監(jiān)理工程師并書面通知業(yè)主合同合同的簽訂要注意以下幾點位指定的工程編號統(tǒng)一設定合同編號2合同要求有足夠份數(shù)保證業(yè)主和本公司的存檔與管理使用正本只能兩分業(yè)主和本公司各執(zhí)一份的解決方式具體合同書一律采用XX省市城鄉(xiāng)建設委員會規(guī)定的工程建設監(jiān)理合同標準文本限將工程建設監(jiān)理規(guī)劃和項目組名單和權限書面通知業(yè)主實施細則及綜合控制計劃目監(jiān)理部轉交綜合部存檔格按規(guī)范標準和管理程序施工控制工程質(zhì)量和進度支簽發(fā)工程款支付憑證料并做好項目監(jiān)理工作總結報告劃處理工程遺留和保修事宜劃四崗位職責的各項方針的各項方針l對本單位的經(jīng)營管理工作實行統(tǒng)一領導全面負責質(zhì)量保證質(zhì)量管理工作對公司的監(jiān)理質(zhì)量全面負責制主持編制工程監(jiān)理的范圍2長遠發(fā)展規(guī)劃和近期工作目標制主持編制工程監(jiān)理的范圍2長遠發(fā)展規(guī)劃和近期工作目標3檢查總結布置工作4業(yè)內(nèi)部改革方案主持制定本單位行政管理體制和各項規(guī)章制度主持經(jīng)理辦公業(yè)內(nèi)部改革方案會會控制人才引進質(zhì)量控制人才引進質(zhì)量人員的聘任人員的聘任采取有效措施嚴格質(zhì)量管理促進技術進步和現(xiàn)代化管理提高經(jīng)濟效益與社會效益6努力抓好職工隊伍素質(zhì)建設注重智力投資與人才開發(fā)在發(fā)展生產(chǎn)7在發(fā)展生產(chǎn)7確定獎金分配的勞保福利原則8善職工的物質(zhì)生活條件計9認真完成公司章程和董事會授予的其它各項職權(二)副經(jīng)理崗位責任制在經(jīng)理領導下的各項方針政策和工程監(jiān)理工作的有關規(guī)定助經(jīng)理主持編制本單位的中長期監(jiān)理規(guī)劃及年度監(jiān)理計劃質(zhì)量升級計劃技術發(fā)展和技術改進計劃并組織實施4主持本單位監(jiān)理工作會議處理解決監(jiān)理進程中出現(xiàn)的問題5主持監(jiān)理工程的業(yè)務洽談負責有關工程建設方面的經(jīng)濟合同(協(xié)議)簽訂前的審核工作6負責組織招投標工程項目標底的編制審核工作及設計單位和施工單位投標書的評選工作7根據(jù)工程的形象進度負責審核工程款的撥付工作8采取有效措施加強全面質(zhì)量管理主持處理施工中出現(xiàn)的重大技術問題和重大質(zhì)量事故9完成經(jīng)理交辦的其它任務(三)總工程師崗位責任制l在經(jīng)理領導下負責公司的技術質(zhì)量管理工作并結合監(jiān)理的實際狀況主持制定項目監(jiān)理工作計劃貫徹執(zhí)行國家有關技術政策和上級頒布的技術標準技術規(guī)范規(guī)程和各項技術管理制度3協(xié)助經(jīng)理組織制定公司技術管理方面的規(guī)章制度4負責組織工程監(jiān)理項目的考察洽談并提出可行性分析報告負責對項目總監(jiān)理工程師的委派與審查及項目組人選的確定6審定監(jiān)理工程的重大技術問題和處理技術咨詢報告并簽署有關技術文件7負責主持重大質(zhì)量問題的處理并審定和簽署技術處理方案和措施組織監(jiān)理項目的質(zhì)量評定8負責工程新技術新工藝新材料的推廣和應用抓好試點工程的技術指導9負責組織公司技術人員的培訓工作對公司工程技術人員的使用技術考核職稱評定提出鑒定意見l的技術決策及其日常的各項工作(四)總經(jīng)濟師崗位職責l在經(jīng)理領導下負責公司的經(jīng)營管理工作的有關經(jīng)濟法規(guī)和財稅主持編制公司的經(jīng)營管理制度和辦法并協(xié)助經(jīng)理督促檢查4負責組織制定公司內(nèi)部的考核指標和獎懲辦法5負責組織所承擔工程建設項目的國民經(jīng)濟評價并審批基本報6負責組織招投標工程項目標底的編制和審核工作負責組織對證7負責制訂經(jīng)濟專業(yè)人員的業(yè)務培訓計劃提高技術經(jīng)濟管理人員的業(yè)務水平8完成經(jīng)理副經(jīng)理安排的其它任務(五)總會計師崗位責任制l在經(jīng)理的領導下負責公司的會計核算成本核算資金核算準確及時地反映經(jīng)營管理成果充分發(fā)揮財務工作的職能2組織貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)政策法令和法規(guī)維護財經(jīng)紀律嚴格掌握開支標準3組織編制審核財務收支計劃和財經(jīng)決算報告保證財務經(jīng)營指標的完成4組織好公司的資金收入保證資金供應加速資金周轉搞好財務收支平衡協(xié)助和指導經(jīng)理項目總監(jiān)理工程師搞好工程項目的投資控制6負責財務人員的業(yè)務學習和工作指導督促檢查各項任務的完成成7定期總結財務工作總結經(jīng)驗找出差距改進工作8完成經(jīng)理副經(jīng)理安排的其它任務(六)項目監(jiān)理部主任崗位職責1在經(jīng)理副經(jīng)理的領導下在總工程師和總經(jīng)濟師的指導下根據(jù)公司下達的工程監(jiān)理項目及時制定項目監(jiān)理工作計劃和措施保證工程監(jiān)理項目的按時完成2提出工程監(jiān)理項目監(jiān)理工程師的人選報公司經(jīng)理總工程師3負責協(xié)調(diào)和處理各項目和各專業(yè)間在監(jiān)理工程中出現(xiàn)的有關4負責組織本部管理人員認真貫徹執(zhí)行公司制訂的規(guī)章制度5開拓工程項目掌握任務來源參與工程監(jiān)理項目合同的簽訂核和撥付工程款的審查與上監(jiān)理工程師提出的各項問題參加工程驗收評定8負責公司年季月監(jiān)理工作計劃的編制匯總上報統(tǒng)計任務完成情況9組織開展技術革新技術改造活動推廣新技術新材料新10負責本部人員的考核和獎懲工作11完成上級主管領導安排的其它工作(七)綜合部主任崗位職責l在經(jīng)理副經(jīng)理的領導下在總工程師總經(jīng)濟師總會計師的指導下負責組織公司的行政管理經(jīng)營管理財務管理工作2依照法律法規(guī)和國務院財政主管部門的規(guī)定建立本公司財務會計制度組織編制財務收支計劃和財經(jīng)決算報告每年按時向股東會提供財務會計報告組織編制公司年度的經(jīng)營管理計劃負責聯(lián)系承接監(jiān)理任務并及時下達監(jiān)理工作4處理公司日常的行政事務印鑒啟用及介紹信的使用和管理做好對外接待工作5負責公司固定資產(chǎn)的管理及辦公用品的購置和發(fā)放工作負責公司文秘工作和行政檔案監(jiān)理檔案管理工作6負責公司的人事工作和職工福利工作7負責對公司職工的考勤考核的日常管理工作以及部內(nèi)管理人員的考核和獎懲工作8完成上級主管領導安排的其它工作(八)項目總監(jiān)理工程師崗位職責l在經(jīng)理的領導下全權負責某一項目的工程監(jiān)理工作與為業(yè)主的密切聯(lián)系弄清其建設意圖和對監(jiān)理的要求定期或不定期地向業(yè)主提交項目實施的情況報告3負責組建項目的監(jiān)理班子明確相應的職責分工和主持制訂監(jiān)理工作的運行制度4主持制訂項目的監(jiān)理規(guī)劃并保證監(jiān)理規(guī)劃的實施專業(yè)監(jiān)理工程師編制的各專業(yè)監(jiān)理實施細則6擬訂項目的合同體系負責建立項目的合同管理體系7參加主體設計單位和施工總承包單位的選擇審核和確認選擇的施工分包單位8負責組織項目實施中有關方面的綜合協(xié)調(diào)工作9審核并簽署工程開工令停工令復工令l0.審核并簽署工程款的支付申請l2.主持處理合同履行中的重大爭議與糾紛以及重大的索賠l3.組織單項工程分期交工工程和項目的竣工予驗收簽署相應報告并核簽項目竣工資料14.主持審核工程的結算書15.主持組織項目監(jiān)理的工作例會l6.主持編寫項目監(jiān)理工作總結報告(九)(現(xiàn)場)的監(jiān)理工程師崗位職責2.組織編制子項(現(xiàn)場)的監(jiān)理工作計劃3.參與工程施工招標參與擬定承包合同條件和合同洽談4.審核單項工程開工申請檢查開工條件簽署起算工期的意見場定期及不定期的協(xié)調(diào)令查驗收7核簽工程設計變更及技術核定單及工程進度質(zhì)量費用的簽證核簽工程款支付申請火的檢查監(jiān)督l0.審核工程竣工資料協(xié)助項目竣工予驗收11.公正地處理索賠事宜l2.參與審核工程結算資料反映工程動態(tài)的有關報告14.編寫監(jiān)理工作總結(十)會計人員崗位職責資金核算工作建立各類明細帳及總帳并保管好會計檔案等資料司資金的正常周轉4.負責工資發(fā)放承辦日常零星報銷與核算5.負責提取固定資產(chǎn)折舊福利費工會基金及各項稅款6.核定工程監(jiān)理費并催收監(jiān)理費7.完成上級領導交辦的各項工作(十一)出納人員崗位職責1.在經(jīng)理部主任的領導下負責出納的核算與管理工作責各種有價證券空白發(fā)票支票銀行存款現(xiàn)金和保險柜的管理3.承辦日常零星報銷與核算保管好印鑒4.完成領導交辦的其他工作(十二)總師辦主任崗位職責公室主任主要職責是1在經(jīng)理的領導下根據(jù)公司下達的工程監(jiān)理項目及時制定項目監(jiān)理工作規(guī)劃和措施保證工程監(jiān)理項目按時完成室會議核批監(jiān)理工程中出現(xiàn)的有關技術業(yè)務問題督檢查公司工程經(jīng)濟人員認真貫徹執(zhí)行國家頒發(fā)的建公司制定的各項規(guī)章制度情況按期向經(jīng)理辦公會議匯報的審核和撥付工程款的檢查報現(xiàn)場監(jiān)理師提出的各項問題參加工程予驗收評定工作8負責公司年季月監(jiān)理工作計劃的編制匯報上報統(tǒng)計任務完成的情況9組織籌辦開展技術革新技術改造活動推廣新技術新材料新工藝的檢查總結工作l0.負責工程經(jīng)濟考核和獎懲辦法11.完成公司經(jīng)理臨時交辦的任務五監(jiān)理人員工作守則建設主管門對基本建設所作的規(guī)定條例辦法(二)監(jiān)理人員必須必須堅持科學公正獨立求實的宗旨維護國家利益全心全意為建設單位服務以任何方式收受施工單位任何形式的饋贈確保自身公正地位或間接的中介活動更不準兼任施工單位的實職或虛職(顧問)具備協(xié)調(diào)能力及良好的應變能力正確處理好與建設單位施工單位設計單位質(zhì)量監(jiān)督站等各方面的關系等綜合能力熟讀圖紙規(guī)范及合同常駐現(xiàn)場堅守崗位認真做好施工進程中的各項監(jiān)理工作確保監(jiān)理工程優(yōu)質(zhì)高速及造價合理凡因監(jiān)理人員失職失誤造成損失的均需承擔責任量的監(jiān)督做到內(nèi)外有別保守公司及建設單位的秘密六監(jiān)理工作制度單位及設計單位復查設計圖紙廣泛聽取意見避免圖紙中的差錯遺漏2技術交底制度師要督促協(xié)助組織設計單位向施工單位進行施工設計圖紙的全面技術交底(設計意圖施工要求質(zhì)量標準技術措施)并根據(jù)討論決定的事項做出書面紀要交設計施工單位執(zhí)行3開工報告審批制度備工作已完成時施工單位可提出工監(jiān)理部對重大工程及有爭議的工程報監(jiān)理部審批4材料構件檢驗及復驗制度分部工程施工前監(jiān)理人員應審閱進場材料和構件的出廠證明料構件監(jiān)理合格證對于有疑問的主要材料進行抽樣在監(jiān)理工程師的監(jiān)督下進行復查不準使用不合格5變更設計制度出變更設計申請經(jīng)施工設計監(jiān)理三方會勘同意后進行變更設計計完成后由設計單位填寫變更設計通知單監(jiān)理部審核無誤簽發(fā)設計變更指令6隱蔽工程檢查制度施工單位應將需檢查的隱蔽工程根據(jù)工程質(zhì)量評定驗收標準進行自檢合格在隱蔽前三日提出計劃并將評定資料一起報監(jiān)理工程師監(jiān)理工程師應排出計劃通知施工單位共同對隱蔽工程檢查重點部位或重要項目應會同施工設計單位共同檢查簽認7工程質(zhì)量監(jiān)理制度在檢查工作中發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量存在缺陷應及時記入監(jiān)理日志簿指明質(zhì)量部位問題及整改意見要求施工單位限期糾正并復驗對較嚴重的質(zhì)量問題或已形成隱患的問題應由監(jiān)理工程師正式填寫不合格工程項目通知通知施工單位同時抄報總監(jiān)理工程師施工單位應按要求及時做出整改克服缺陷后通知監(jiān)理工程師復驗簽認如所發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題已構成工程質(zhì)量事故時應按規(guī)定程序辦理(1)當某一工序完成經(jīng)檢查結果不合格或檢查證實報驗單所填符監(jiān)理工程師有權不予簽證并將意見記入監(jiān)理日志簿內(nèi)待改正并重新檢驗合格后才能簽證方可繼續(xù)下道工序施工(2)特殊設計的或與原設計圖變更較大的隱蔽工程監(jiān)理工程師在通知施工單位的同時還應通知設計單位參加共同檢查簽證(3)隱蔽工程檢查合格后經(jīng)長期停工在復工前應重新組織檢查監(jiān)理工程師對施工單位的施工質(zhì)量有監(jiān)督管理的權力與責任工單位及時改正并作好記錄檢驗不合格時可發(fā)出不合格工程項目通知限期改正總監(jiān)理工程師批準后發(fā)出工程部分暫停指令指令部分工程單項工程或全部工程暫停施工待施工單位改正后報監(jiān)理部進行復驗合格后發(fā)出復工指令可填寫各種工程報驗單經(jīng)監(jiān)理工程師現(xiàn)場查驗后發(fā)給分項分部工程檢驗認可書或竣工證明書寫工程質(zhì)量月報表監(jiān)理通知催促施工單位執(zhí)行的統(tǒng)稱工程質(zhì)量事故(2)工程質(zhì)量事故發(fā)生后施工單位必須口頭或書面形式逐級上報對重大的質(zhì)量事故和工傷事故監(jiān)理部應立即上報建設單位故隱瞞不報或拖延處理或處理不當或監(jiān)理部同意的對事故部分及受事故影響的部分工程應視為不合格不予驗工計價待合格后再補辦驗工計價抄報建設單位和故應由施工單位研究處理填報建設單位批準后施工單位方能進行事故處理待事故處理后經(jīng)監(jiān)理部復查確認無誤方可繼續(xù)施工10施工進度監(jiān)督及報告制度式向建設單位報告各項工程實際進度及計劃的對比和形象進度情況(2)審查施工單位編制的實施性施工組織設計要突出重點并使各單位各工序進度密切銜接(1)監(jiān)理工程師就任后立即督促施工單位報送與承包合同相適應并隨時補充變更設計資料經(jīng)常掌握投資變動情況按期統(tǒng)計分析程監(jiān)理工程師應及時掌握并報建設單位以便控制投資12監(jiān)理報告制度監(jiān)理部應逐月編寫監(jiān)理月報并于年末提出本部的年度報告和報建設單位年度報告或監(jiān)理月報內(nèi)容應以具體數(shù)字說明施工進度施工質(zhì)量資金使用以及重大安全質(zhì)量事故有價值的經(jīng)驗等13工程竣工予驗收制度(1)竣工驗收的依據(jù)是批準的設計文件(包括變更設計)設計圖紙施工有關規(guī)范工程質(zhì)量驗收標準以及合同及協(xié)議文件等(2)施工單位按規(guī)定編寫和提出驗收交接文件是申請竣工驗收的必要條件竣工文件不齊全不正確清晰不能予驗收交接提供監(jiān)理部一份審查確認完整后報建設單位分發(fā)有關接管使用單位保管交接竣工文件內(nèi)容如下全部設計文件一份(包括變更設計)接管單位存檔使用)各項工程施工記錄一份工程小結主要材料合格證主要機械及設備的技術證書一份14監(jiān)理日志和會議制度別是涉及設計施工單位和需要返工改正的事項應詳細作出記錄監(jiān)理例會檢查本周監(jiān)理工作溝通情況商討難點問題布置下周監(jiān)理工作計劃總結經(jīng)驗不斷提高監(jiān)理業(yè)務水平七施工階段建設監(jiān)理工作細則一監(jiān)理內(nèi)容2位施工審查施工單組織設計和施工方案3監(jiān)督施工單位嚴格按規(guī)范標準和管理程序施工5審查主要建筑材料和主要設備訂貨并核定其性能否滿足規(guī)范及設計要求6檢查施工環(huán)境與安全技術防護措施8輸理隱蔽工程的簽證10.認定工程質(zhì)量的進度簽署戰(zhàn)會簽)付款憑證11.審查工程價款及工作竣工結算12.組織工程階段驗收組織工程竣工初驗二工作依據(jù)1本項目實施階段的監(jiān)理合同3施工圖階段的工程地質(zhì)勘探報告4本項目招標的標書(復印本)6本項目有關施工規(guī)范質(zhì)量評定驗收標準和規(guī)定三工作細則1.掌握工作計劃(1)要求施工單位根據(jù)合同要求提出工程總進度計劃監(jiān)理組對進度計劃是否滿足規(guī)定的竣工日期進行審查提出意見(2)在總的進度計劃前提下要求施工單位做出季度月份工程各工種的具體計劃與安排并審查其可行性如發(fā)出執(zhí)行過程中不能完工單位及時調(diào)整計劃和采取補救2控制工程進度工地洽商等問題和有關工程施工中必須記錄和問題(2)參加施工單位(或建設單位)定期召開的有關工程進度的協(xié)調(diào)意見工程師審查認定應由項目總監(jiān)理工程師寫出監(jiān)理月報報送公司并抄送建設單位3.審查施工組織設計和施工方案應及時組織有關專業(yè)監(jiān)理工程師共同進行審議將審查結果以書面答復施工單位體施工方案經(jīng)有關專業(yè)監(jiān)理工程師審查認可后方可施工4.控制工程質(zhì)量(1)各專業(yè)監(jiān)理工程師應認真消化熟悉施工圖及有關設計說明資關鍵部位和施工難點做到心中有數(shù)并做好設計會審工作(2)督促施工單位嚴格按照施工安裝規(guī)范驗收標準設計圖紙進質(zhì)量和保證質(zhì)量技術措施的落實情格要求施工單位按照施工質(zhì)量檢驗程序的規(guī)定認真填報各專業(yè)監(jiān)理工工單位交驗的有關施工質(zhì)量報表應核查或認定對于隱蔽工程未經(jīng)監(jiān)理工程師核查簽字不能繼續(xù)施工5.審查技術變更和會簽設計變更應通過現(xiàn)場設計代表請設計單位研究確定后提出修改通知并須經(jīng)監(jiān)理工程師會簽后交施工單位取得監(jiān)理工程師同意簽字后由施工單位向設計單位辦理洽商(3)監(jiān)理工程師會簽有關各種設計變更應側重審查對工程質(zhì)量應時確提出監(jiān)理意見必要時向建設單位提出書面意見6.監(jiān)督檢查施工安全防護措施但施工安全防護的責任仍由施工單位承擔(2)施工過程中的安全防護措施應由施工單位負責定期檢查監(jiān)督如發(fā)現(xiàn)施工中存在重大不安全總是可直接向施工單位出停止施工意見并寫出書面監(jiān)理意見向建設單位直至政府主管部門反映7.審查主要建筑材料主要設備的訂貨和核定其性能(1)主要建筑材料配件設備訂貨前施工單位應提出樣品(或看樣)和有關訂貨廠家資質(zhì)證明以及單價等資料向監(jiān)理工程師申報經(jīng)監(jiān)理工程師會同設計建設單位研究同意后方可訂貨(2)主要設備訂貨在訂貨前施工單位應向監(jiān)理組提出申請由監(jiān)建設單位研究同意后方可訂貨設備到貨后應及送出廠合格證及有關設備的技術參數(shù)資料由監(jiān)理工程師核定是否符合設計要求不具備或對檢驗證明有疑問時應向施工單位說明原單位補作檢驗所有材料檢驗合格證均須經(jīng)監(jiān)理工程師驗證否則一律不準用于工程(4)工程中所用各種構件必須具有廠家批號和出廠合格證由于處理后經(jīng)監(jiān)理工程師同意方能使用(5)監(jiān)理工程師應檢查工程上彩的主要設備是否符合設計文件或標書所規(guī)定的廠家型號規(guī)格和標準(6)對進口設備必須具有海關商檢書8.認定工程數(shù)量簽發(fā)(或會簽)付款憑證(1)對施工單位工程進度月報所反映完成工程數(shù)量監(jiān)理工程師應進行認真核實(2)按照建設單位與施工單位簽訂的承包合同規(guī)定的工作計款辦法根據(jù)核實的完成工程數(shù)量簽發(fā)(或會簽)付款憑證監(jiān)理組可根據(jù)建設單位委托審查預算和工程預算(簽訂合同時應予明確)9.工程驗收監(jiān)督總站同意后監(jiān)理組可負責組織階段的分部工程正式驗收織有關專業(yè)監(jiān)理工程師進行初驗并將初驗意見書面簽復施工單工程存在的質(zhì)量問題和漏項工程限定處理期限和再復驗日期收報告單上簽明認可的正式竣工日期然后向建設單位提出竣工報告織有關部門和人員參加進行相應階段的正式驗收工工單位工程正式竣工驗收合格后方可辦移交手續(xù)10.整理工程有關文件及歸檔工作(1)督促檢查施工安裝單位完成各階段的竣工圖和最后全套竣工位存檔11.組織工程質(zhì)量事故的處理分析并責成事故責任方及時寫出事故報告和提出處理方案并對處理技術負責監(jiān)理工程師監(jiān)督檢查實施情況八檔案管理制度根據(jù)郵電部辦公廳關于印發(fā)郵電科技檔案資料歸檔范圍的通知(一)文書檔案歸檔范圍1.上級機關的文件材料(1)上級部門召開的需要貫徹執(zhí)行的會議主要文件材料(2)上級部門頒發(fā)的屬于本單位主管業(yè)務并要貫徹執(zhí)行的文件(3)上級部門普發(fā)非單位主管業(yè)務但需要貫徹執(zhí)行的法律性文件件2公司自身形成的文件(1)公司召開的經(jīng)營生產(chǎn)工作會議的全套性文件及照等材料(2)公司召開的經(jīng)理辦公會議工程監(jiān)理質(zhì)量安全會議記錄紀要文件材料(3)公司頒發(fā)的(包括轉發(fā)的)各種正式文件的簽發(fā)稿(4)公司的請示與上級批復文件及下屬單位的請示與公司批復文件件(5)公司成立更名地址搬遷啟用印章及內(nèi)部機構變動人員編制等文件材料與公司資質(zhì)營業(yè)稅務證(6)公司的歷史沿革大事記年鑒反映公司重要活動的事件材料照片榮譽勵證書等文件材料(7)公司制定和上報下達的各項經(jīng)營生產(chǎn)財務計劃或長中期規(guī)劃等材料表職工錄用調(diào)資退休撫恤傷亡(9)公司介紹信存根職工調(diào)轉工資轉移存根(10)公司匯總上報的各種報表和統(tǒng)計分析報表(11)公司財產(chǎn)檔案等交接憑證清冊(12)公司與有關單位簽訂的合同協(xié)議書等文件材料(13)公司全面質(zhì)量管理和企業(yè)經(jīng)營生產(chǎn)活動中形成的重要文件材料(14)各種臨時機構或臨時性工作形成的有存放價值重要文件案1.監(jiān)理檔案的內(nèi)容監(jiān)理合同監(jiān)理規(guī)劃監(jiān)理指令監(jiān)理日記監(jiān)理月報會議紀要審核簽認文件(包括施工單位報來的施工組織等各種文件和報工程質(zhì)量認證文件工程款支付文件工程驗收記錄質(zhì)量事故調(diào)查及處理報告監(jiān)理工作總結監(jiān)理檔案的收集整理保管和使用綜合部內(nèi)設檔案室并指定責任人負責監(jiān)理檔案的收集整理保管和提供使用等項工作歸檔依據(jù)關于印發(fā)郵電科技檔案資料歸檔范圍的通知的要求執(zhí)行崗位職責監(jiān)理檔案的組券要求按科學技術檔案的有關規(guī)定執(zhí)行月內(nèi)檔案資料責任人要把符合組券要求的監(jiān)理檔案一套移交檔案室并辦理移交手續(xù)閱時應辦理借閱和歸還手續(xù)清點登記造冊經(jīng)監(jiān)理單位總工程師批準后銷毀工程技術檔案資料歸檔范圍項目招標規(guī)范書投標建議書及評標報告的批準文件行性研究報告設計任務書初步設計審批的文件,設計方案及有關方案的變更文件初步設計文件技術設計施工圖設計(含工程預算)設計鑒定評價及審批文件施工承包合同協(xié)議及來往文件年度施工計劃及批復開工報告施工許可證施工圖會審記錄施工組織設計及擇決的施工方案施工技術措施施工計劃設計變更工程更改通知單施工記錄報告工程停(變)工通知單項工程交工驗收材料工程質(zhì)量鑒定文件工程質(zhì)量重大事故重大缺陷及遺留問題的處理意全套土建竣工圖工程總結報告竣工報告及驗收文件小組名單簿工程決算及審批文件九財務管理制度收入節(jié)約成本費用支出特制定以下制度1公司一切費用的支出經(jīng)辦人事先必須填寫現(xiàn)金支票領取單經(jīng)室主任同意公司經(jīng)理簽字后方可否則不予以支出2各種收入支出的款項經(jīng)辦人必須及時向財務會計繳款核銷不準挪做它用3費用支出收回的款項經(jīng)辦人不得留用應及時交財務會計做減少本年成本費用支出處理4利用公款出差或辦事歸來后經(jīng)辦人必須在一周內(nèi)向財務報帳結清原欠對于前借末清的財務主管部門有權在當月工資扣除直到還清為止報銷票據(jù)要有經(jīng)辦人驗收人經(jīng)理簽字并要注明用途否則不予報銷6嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律按成本管理條例和會計制度進行收支出成本核算和報銷7綜合部要做到按單項工程進行經(jīng)濟核算并及時摧收監(jiān)理費及其它應收欠款8按規(guī)定程序購置設備器材低值易耗品并做到有專人保管相符9綜合部是全公司的財務主管部門其基本職責是(1)本著維護公司法人的權益對董事會負責的原則使企業(yè)資金在保全的基礎上不斷增值(2)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的特點合理地組織財務會計進行核算活動為實現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營任務服務(3)根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要合理地籌集資金并有效使用資金盤活資金利用率(4)建立和完善內(nèi)部財務管理制度和經(jīng)濟核算制度組織收入降低成本增加盈利(5)正確計算和反映企業(yè)的經(jīng)營成果依法繳納稅收(6)向股東會正確提供年終財務報告(7)做好財務監(jiān)督檢查維護財務紀律10流動資金管理辦法(1)各部門要設置現(xiàn)金記帳員并根據(jù)會計憑證序時登記每日計算出現(xiàn)金結余數(shù)并與財務部庫存核對做到帳款相符嚴格現(xiàn)金支取范圍(3)支付現(xiàn)金時可以從單位庫存現(xiàn)金支取或從銀行提取不得從本單位現(xiàn)金收入中支付11.銀行存款的管理(1)人民幣的結算業(yè)務除了按規(guī)定使用現(xiàn)金結算外其余的都必須通過銀行進行結算金使用效果各單位應及時收入回外欠的各種款項業(yè)務由出納人員負責輸?shù)黾{員不得兼顧會計工作而且銀行預留印鑒要實行分管不得由一個人管理銀行印鑒查找原因月末要做出銀行余額調(diào)節(jié)表以保證銀行與公司帳帳相符12.差旅費的管

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