企業(yè)信息化建設(shè)需求調(diào)研問題分類清單

需求調(diào)研問題提綱行政人力資源部財務(wù)部后平臺 商務(wù)（采購）部目錄第1章行政人力資源部 錯誤!未定義書簽。1。1。部門組織結(jié)構(gòu)2。1。2.業(yè)務(wù)示意圖 錯誤!未定義書簽。第2章財務(wù)部。錯誤!未定義書簽。2。1.總體調(diào)研內(nèi)容 錯誤!未定義書簽。2.2．實際業(yè)務(wù)核算。錯誤!未定義書簽。2。3．應(yīng)付款方面信息調(diào)研 錯誤!未定義書簽。2。4.發(fā)票管理。錯誤!未定義書簽。2.5.付款管理。錯誤!未定義書簽。2。6。報表 錯誤!未定義書簽。應(yīng)收款管理 錯誤!未定義書簽。2。8.供應(yīng)商管理。錯誤!未定義書簽?？蛻艄芾?。錯誤!未定義書簽。現(xiàn)金管理 錯誤!未定義書簽。2。11.現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。錯誤!未定義書簽。報表 錯誤!未定義書簽。第3章后平臺管理部分。錯誤!未定義書簽。3.1.銷售管理（OrderManagement）。錯誤!未定義書簽。3。2.銷售預(yù)測 錯誤!未定義書簽。3。3.銷售合同。錯誤!未定義書簽。3。4.銷售訂單 錯誤!未定義書簽。3.5。銷售發(fā)貨。錯誤!未定義書簽。3。6。銷售退貨。錯誤!未定義書簽。第4章商務(wù)（采購）部。錯誤!未定義書簽?？傮w調(diào)研內(nèi)容 錯誤!未定義書簽。供應(yīng)商管理。錯誤!未定義書簽。采購計劃。錯誤!未定義書簽。4。4.采購訂單。錯誤!未定義書簽。采購接收。錯誤!未定義書簽。4行政人力資源部針對系統(tǒng)集成部項目提供的相關(guān)資料:部門組織結(jié)構(gòu)畫出一個組織流程圖，列出各主要部門的人員,職責(zé)及部門經(jīng)理姓名部門的職能（經(jīng)營）范圍?部門的營運模式？目前部門軟、硬件基本情況（基本人員情況介紹）業(yè)務(wù)示意圖畫出一張業(yè)務(wù)示意圖，標(biāo)明市場、銷售、采購、質(zhì)量、財務(wù)等關(guān)鍵部門的位置。關(guān)鍵的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀？系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)安全集成、信息系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的集成基本需求及期望目標(biāo)？部門經(jīng)營戰(zhàn)略與管理制度文件?主要想解決哪些問題？解決人力資源匱乏的問題、人員素質(zhì)（部分人員獲得國家認證，整體素質(zhì)不高）造成項目拖延、針對我們執(zhí)行項目的流程及項目經(jīng)理的，執(zhí)行不到位，監(jiān)督不到位,日志等過程文檔過少.現(xiàn)有的系統(tǒng)存在哪些不足?分析完問題以后回答部門各業(yè)務(wù)具體流程《業(yè)務(wù)流程圖》系統(tǒng)集成事業(yè)部業(yè)務(wù)流程圖進銷存的業(yè)務(wù)流程、審批權(quán)限、流轉(zhuǎn)、關(guān)鍵點的控制所有單據(jù)、憑證及報表《業(yè)務(wù)表單》施工過程中的文檔，項目管理部提供相關(guān)資料（工作文檔）現(xiàn)有MIS系統(tǒng)相關(guān)文檔進銷存現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)拓樸圖及網(wǎng)絡(luò)、硬件、欽件配置情況財務(wù)部針對系統(tǒng)集成相關(guān)問題，沒有專門針對部門的人員綜合財務(wù)部、全新疆區(qū)，直屬（集團財務(wù)總監(jiān)）設(shè)置一名財務(wù)經(jīng)理、一個出納、4個會計。往來（整體核算）預(yù)算:3.31,3月中旬以前，總結(jié)、年計劃、指標(biāo)、財務(wù)預(yù)算。指標(biāo)下達,各個部門的第二年的財務(wù)指標(biāo)、合同額、收入,計劃人數(shù),部門發(fā)展規(guī)模，拓展，整體業(yè)務(wù)目標(biāo)。部門主管：費用考核表（與人力資源配合）。年薪考核方式.業(yè)績考核、考核基準(zhǔn)。徐總提供：第一:針對績效考核，事業(yè)部經(jīng)理（按季度）第二：項目經(jīng)理，針對項目考核（工作、進度、費用、質(zhì)量）總體調(diào)研內(nèi)容財務(wù)部門的組織架構(gòu)及部門職責(zé)？人員分配情況？部門有幾套財務(wù)帳？之間關(guān)系如何?有無內(nèi)部往來業(yè)務(wù)？現(xiàn)用財務(wù)管理系統(tǒng)？您認為需要改進的地方？相關(guān)財務(wù)制度？您認為需要改進的地方？實際業(yè)務(wù)核算.目前所使用的會計科目結(jié)構(gòu)?憑證審批流程有哪些外幣業(yè)務(wù)？會計年度及結(jié)帳流程？應(yīng)付款方面.相關(guān)應(yīng)付款管理制度和流程手冊？賬目、內(nèi)部合同采購、訂貨,商務(wù)總監(jiān)、銷售人員，采購談判.簽訂合同、付款。 有無專門的應(yīng)付管理系統(tǒng)？如何和財務(wù)系統(tǒng)銜接？

發(fā)票管理.有沒有發(fā)票處理的政策與流程手冊？.每月的發(fā)票大致數(shù)量？有無對發(fā)票進行詳細管理？發(fā)票是否需要和采購單／收貨單匹配。目前是如何處理的？運費,雜項費用如何處理？發(fā)票的審批與入帳流程如何？月末貨物已到而發(fā)票未到如何處理？采用何種價格暫估？2.5.付款管理1。 付款處理的政策與流程手冊？有無商業(yè)慣例中的付款條款對付款進行計劃與折扣獲?。渴褂媚男┲Ц斗绞?，流程如何？對應(yīng)付余額是否進行帳齡分析？帳齡如何分時段？報表有那些主要應(yīng)付報表？周期如何？應(yīng)收款管理相關(guān)應(yīng)收帳管理制度和流程手冊？商務(wù)專員：商務(wù)總監(jiān)、集成類項目,審批,提交財務(wù)付款時間、財務(wù)和商務(wù),必須在周四12點以前提交（內(nèi)部流程5天時間）效率底,可能會影響項目進度，很多供應(yīng)商在新疆本地很少,下年度注重某一類的產(chǎn)品,減少談判周期。（內(nèi)部流程,及供應(yīng)商管理）財務(wù)牽頭，每月月末,應(yīng)收款問題。由銷售、業(yè)務(wù)執(zhí)行部門、銷售和甲方的溝通，每周例會，跟后平臺業(yè)務(wù)關(guān)系不大有無專門的銷售管理系統(tǒng)？如何和財務(wù)系統(tǒng)銜接？現(xiàn)金管理總體調(diào)研內(nèi)容1。相關(guān)資金管理制度及流程1。相關(guān)資金管理制度及流程有無專門的資金管理系統(tǒng)？如何和財務(wù)系統(tǒng)銜接？現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)有無專門的資金管理系統(tǒng)？如何和財務(wù)系統(tǒng)銜接？現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)如何進行銀行對帳？如何編制現(xiàn)金流量表?是否做現(xiàn)金預(yù)測方面的工作,如何做？如何制定部門付款計劃？2.10.報表資金管理方面的主要報表？供應(yīng)商管理供應(yīng)商的管理詳細程度、手段如何？供應(yīng)商有無分類？分類依據(jù)？。根據(jù)業(yè)務(wù). 供應(yīng)商管理系統(tǒng)提供的信息？＞提供查詢有無對供應(yīng)商進行詢價、報價管理？。。嚴(yán)格按照商務(wù)處理有無對供應(yīng)商進行考核？指標(biāo)有那些？。沒有，到西安進行討論如何查詢供應(yīng)商的業(yè)務(wù)記錄并與供應(yīng)商進行對帳?。到客戶管理客戶的大約數(shù)量？幾百個客戶2.2.CRM（交流應(yīng)用工具）客戶的信用檢查與控制制度如何？，主要是合同檢查和約束（80-90%都是政府客戶）客戶的對帳、催款管理如何？＞客戶的應(yīng)收款，參考財務(wù)部分客戶的價格及折扣管理如何?根據(jù)具體的項目有沒有長期大宗協(xié)議客戶010多年的長期行業(yè)客戶（特殊合同），先進入實施階段，進入綠色通道銷售管理（OrderManagement）1。銷售組織結(jié)構(gòu)如何？00每年銷售計劃徐總：一級級下分，分解指標(biāo)，銷售績效考核,7個級別，毛利（工資、獎金、提成），有一套完整的制度2。如何評估銷售人員的業(yè)績？怎樣核算傭金？．部門的銷售管理制度。00公司統(tǒng)一的.有無完整的客戶信息管理？（RM．現(xiàn)有客戶信息的具體內(nèi)容？如:名稱、地址等。0報表：．客戶所在國家或地區(qū)分布情況？主要客戶地區(qū)分布情況,是否將按地區(qū)分類？0.是否對客戶按照某種規(guī)則分類,如按行業(yè)分類？有.有無集團客戶情況，即同一客戶是否有不同的發(fā)運地址和發(fā)票寄送地址?0有銷售預(yù)測銷售預(yù)測的依據(jù)？＞發(fā)改委、重點行業(yè)、部委行業(yè)， 。前一年度的報表銷售預(yù)測的方法？憑經(jīng)驗銷售合同.銷售合同是如何形成的？目前有哪些種類？銷售類、軟件開發(fā)類、集成類的.銷售合同是如何管理的？合同的評審表單、銷售談判、內(nèi)部流程、財務(wù)、銷售主管、商務(wù)、項目管理平臺、律師銷售訂單銷售人員是如何接收訂單的？。。主要根據(jù)市場機會及報表如何進行訂單的批準(zhǔn)、調(diào)整和取消？銷售報表、依據(jù)流程、申請單、市場報表（商務(wù)總監(jiān)確認是否投入資源）出口訂單與國內(nèi)訂單有何聯(lián)系和不同？。沒有銷售發(fā)貨銷售網(wǎng)絡(luò)情況？銷售開銷貨單時，具體登錄哪些信息？大庫T廠商1項目經(jīng)理T傳真或者OA反饋到項目上發(fā)貨計劃如何制定？》領(lǐng)料單4。是否對要發(fā)貨的訂單作發(fā)貨啟運計劃？計劃內(nèi)容是否包括：車輛、運費方法、車輛的體積、重量等？如何進行發(fā)貨確認？銷售退貨有無退貨？退貨流程如何？審批權(quán)限如何控制?如何處理未收到客戶款的銷售退回業(yè)務(wù)？如何處理收到客戶款的銷售退回業(yè)務(wù)？總體調(diào)研內(nèi)容部門目前對原料的采購行為是否直接受生產(chǎn)部門物料需求的影響?部門目前對原料的采購采取何種方式?A．按批量采購按單一訂單需求采購按最低庫存量采購采購組織結(jié)構(gòu)采購人員構(gòu)成采購崗位職責(zé)采購流轉(zhuǎn)單據(jù)供應(yīng)商管理.對于采購，供應(yīng)商的確認原則是什么？.現(xiàn)行的供應(yīng)商認證與管理工作是怎樣運作的？采購部負責(zé)哪些工作？是否進行供應(yīng)商評估？若有，評估標(biāo)準(zhǔn)如何？如：價格、質(zhì)量和服務(wù)等。有無完善的供應(yīng)商信息管理？現(xiàn)有供應(yīng)商信息的內(nèi)容？如名稱、地址等。4.3.采購計劃1。 生產(chǎn)的計劃內(nèi)需求和計劃外需求分別是如何生成請購計劃的?請購計劃的審批流程和權(quán)限是怎樣的?2.對于請購計劃，是否建立了合理采購批次或采購量的管理方法？采購庫存的控制由誰負責(zé)？請購計劃是否存在調(diào)整的情況？它們的審批程序是怎樣的？采購申請采購申請的提交、變更和批準(zhǔn)怎樣處理？是否所有采購都需首先提交采購申請？采購訂單采購業(yè)務(wù)是否全部通過標(biāo)準(zhǔn)訂單的形式執(zhí)行？對固定（穩(wěn)定）供應(yīng)商，是否存在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議的方式？除了標(biāo)準(zhǔn)采購訂單，還有幾種采購定單？如合同、協(xié)議等。采購訂單的審批流程是怎樣的？審批流程中各審批人的權(quán)限如何？?金額限制?帳戶限制采購訂單生成后,是否存在調(diào)整的情況？如果存在,會有哪些情況？它們的處理、審批程序是怎樣的？有無對采購合同執(zhí)行率的考核制度？采購接收.貨物運抵倉庫后,多久可以入庫？是否與采購訂單核對？有誰負責(zé)？是否知道倉庫接收的這批貨物對應(yīng)哪一個采購訂單、哪一個發(fā)貨通知？如何得知？是否進行數(shù)量與質(zhì)量的驗收？由誰負責(zé)？質(zhì)檢入庫流程是怎樣的？不合格物料如何處理？如果運