金蝶k供應(yīng)鏈與實(shí)際成本結(jié)賬作業(yè)流程

金蝶k/3供給鏈及實(shí)際成本結(jié)賬步驟財務(wù)物流結(jié)賬前首先需要各部門檢驗自己日常操作業(yè)務(wù)是否全部錄入完成，必需全部經(jīng)過審核不然結(jié)賬時提醒錯誤。一、供給鏈模塊結(jié)賬1、檢驗1）檢驗?zāi)K有采購管理、銷售管理、倉存管理、應(yīng)付款、應(yīng)收款管理等。2）全部單據(jù)必需要審核（包含庫存單據(jù)、發(fā)票、收付款單據(jù)）3）外購入庫單和采購發(fā)票要相互勾稽、核實(shí)4）銷售出庫單和銷售發(fā)票要相互勾稽、核實(shí)2、材料入庫核實(shí)1）外購入庫核實(shí)位置：供給鏈---存貨核實(shí)----入庫核實(shí)----外購入庫核實(shí)操作：打開外購入庫核實(shí)后，過濾條件當(dāng)中紅藍(lán)字為全部，確定后進(jìn)入購貨發(fā)票序事簿，然后直接點(diǎn)擊上方工具欄核實(shí)，提醒核實(shí)成功，確定即可。然后退出外購入庫核實(shí)界面。本核實(shí)只處理本期發(fā)票已到并已鉤稽外購入庫單，發(fā)票未到外購入庫單須在估價入賬模塊進(jìn)行暫估處理目標(biāo)：關(guān)鍵是為了將采購發(fā)票價格資料回填到外購入庫單當(dāng)中,且假如暫估差額方法為單到?jīng)_回，則自動沖回上月暫估單據(jù)。核實(shí)發(fā)票對應(yīng)入庫單可能分為2種可能?本期單據(jù)，沒有暫估，系統(tǒng)依據(jù)采購發(fā)票和費(fèi)用發(fā)票金額反填外購入庫單成本?入庫單已經(jīng)暫估，上期單據(jù)已生成憑證，單據(jù)上金額不許可刷新。使用單到?jīng)_回方法，系統(tǒng)會自動生成沖回紅字單據(jù)，并生成新藍(lán)字單據(jù)，該紅、藍(lán)字外購入庫單自動置為已經(jīng)審核和已經(jīng)鉤稽標(biāo)志。生成憑證：上月暫估入庫單生成憑證：借存貨貸應(yīng)付暫估款本月正常發(fā)票生成憑證：借存貨貸應(yīng)付賬款本月暫估入庫單生成憑證：借存貨貸應(yīng)付暫估款本月沖回上月暫估單生成憑證：借存貨（紅）貸暫估（紅）本月沖上月發(fā)票生成憑證：借存貨貸應(yīng)付暫估款舉例：12月入庫金額為240元,1月來發(fā)票為300元，1月鉤稽核實(shí)后生成兩張入庫單據(jù)為-240和300單據(jù)。12月外購入庫暫估憑證為借存貨240貸應(yīng)付暫估款2401月沖回外購入庫暫估憑證借存貨-240貸應(yīng)付暫估款-2401月采購發(fā)票生成憑證借存貨300貸應(yīng)付賬款300注：沖回上月外購入庫單生成憑證時能夠過濾單據(jù)號包含R1為條件2）存貨估價入賬核實(shí)位置：供給鏈---存貨核實(shí)----入庫核實(shí)----存貨估價入賬操作：打開存貨估價入賬核實(shí)后，過濾條件當(dāng)中紅藍(lán)字為全部，確定后進(jìn)入暫估入庫序事簿，然后看一下單價和金額是否已經(jīng)填寫了，假如全部已經(jīng)填寫了，直接退出序事簿界面就能夠了，假如沒有填寫，手工雙擊打開該單據(jù)，然后將單價和金額填寫后保留單據(jù)，關(guān)閉單據(jù)，目標(biāo)：關(guān)鍵是為了本期外購入庫沒有來發(fā)票情況下，將金額暫估到單據(jù)當(dāng)中。3、材料出庫核實(shí)1）材料出庫核實(shí)位置：供給鏈---存貨核實(shí)----出庫核實(shí)----材料出庫核實(shí)操作：打開材料出庫核實(shí)后，會彈出一個核實(shí)界面，點(diǎn)擊下一步后，選擇上面結(jié)轉(zhuǎn)本期全部物料，產(chǎn)品屬性是外購件然后點(diǎn)擊下一步，這個界面是提醒錯誤日志信息設(shè)置，假如選擇只寫結(jié)轉(zhuǎn)有誤物料，再最終核實(shí)錯誤匯報中只列出顯示核實(shí)錯誤信息，然后下一步，軟件自動核實(shí)，核實(shí)成功后，會在界面顯示核實(shí)成功，點(diǎn)擊完成，即核實(shí)完成。假如提醒有錯誤發(fā)生，能夠查看一下查看匯報目標(biāo)：關(guān)鍵用來核實(shí)材料（物料屬性為外購類物料）出庫成本。通常這里關(guān)鍵是對應(yīng)生產(chǎn)領(lǐng)料、其它出庫單、委外出庫單。4、拆卸核實(shí)1）其它入庫核實(shí)（拆卸核實(shí)）位置：供給鏈---存貨核實(shí)----入庫核實(shí)---其它入庫核實(shí)操作：打開其它入庫核實(shí)后，過濾條件當(dāng)中紅藍(lán)字為全部，確定后進(jìn)入其它入庫序事簿，然后直接點(diǎn)擊單據(jù)，查詢是否錄入拆卸成本拆卸百分比。然后點(diǎn)擊核實(shí)，將其它出庫單成本分配到其它入庫單中。目標(biāo)：關(guān)鍵是為了將本期其它入庫單進(jìn)行核價。5委外核實(shí)1）委外加工入庫核實(shí)位置：供給鏈---存貨核實(shí)----入庫核實(shí)---委外入庫核實(shí)操作：關(guān)鍵用來核實(shí)委外加工入庫實(shí)際成本，它由材料費(fèi)和加工費(fèi)二部分組成，首先打開委外加工入庫單錄入加工費(fèi)，進(jìn)行保留。然后對委外加工入庫單進(jìn)行核銷處理，用于對委外加工入庫單確定消耗掉委外加工發(fā)出材料數(shù)量信息最終進(jìn)行核實(shí)，系統(tǒng)開始核實(shí)委外加工入庫實(shí)際成本，若無采購費(fèi)用，可直接進(jìn)行核實(shí)處理。6實(shí)際成本核實(shí)在KIS〖實(shí)際成本〗〖分配標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置〗中，依據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，設(shè)置部門間費(fèi)用、共耗材料費(fèi)用、其它共花費(fèi)用、輔助生產(chǎn)費(fèi)用、制造費(fèi)用、廢品費(fèi)用分配標(biāo)準(zhǔn)，和在產(chǎn)品成本分配標(biāo)準(zhǔn)。1）約當(dāng)系數(shù)錄入成本計算時，是否把耗用半成品直接材料成本項目還原為各成本項目。經(jīng)過定義在產(chǎn)品約當(dāng)系數(shù)，使在產(chǎn)品數(shù)量折合為產(chǎn)成品數(shù)量。2）產(chǎn)量歸集投入產(chǎn)量錄入：選擇〖實(shí)際成本〗"〖產(chǎn)量歸集〗"〖投入產(chǎn)量錄入〗，從<生產(chǎn)任務(wù)單>引入時，會顯示【生產(chǎn)任務(wù)單取數(shù)設(shè)置】按鈕，在這個功效中設(shè)置哪些部門或成本對象需要從生產(chǎn)任務(wù)單引入，和任務(wù)單上哪種日期表示任務(wù)單應(yīng)參與成本核實(shí)。完工產(chǎn)量：選擇〖實(shí)際成本〗"〖產(chǎn)量歸集〗"〖完工產(chǎn)量錄入〗，是以產(chǎn)品入庫單形式錄入本期完工入庫產(chǎn)量信息，在實(shí)際成本系統(tǒng)或倉存錄入產(chǎn)品入庫信息將保持同時一致。在產(chǎn)品盤點(diǎn)錄入：選擇〖實(shí)際成本〗"〖產(chǎn)量歸集〗"〖在產(chǎn)品盤點(diǎn)產(chǎn)量錄入〗，以投入產(chǎn)出表形式由系統(tǒng)自動計算出在產(chǎn)品期末賬存產(chǎn)量，需手工錄入盤點(diǎn)產(chǎn)量，系統(tǒng)自動計算出盤盈（虧）數(shù)量。3）費(fèi)用歸集材料費(fèi)用歸集：選擇〖實(shí)際成本〗"〖費(fèi)用歸集〗"〖材料費(fèi)用錄入〗。材料費(fèi)用錄入是以生產(chǎn)領(lǐng)料單形式錄入企業(yè)發(fā)生材料要素費(fèi)用。人工費(fèi)用歸集：選擇〖實(shí)際成本〗"〖費(fèi)用歸集〗"〖人工費(fèi)用錄入〗。人工費(fèi)用錄入是錄入企業(yè)發(fā)生人工要素費(fèi)用業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，可直接取工資管理系統(tǒng)人工費(fèi)用數(shù)據(jù)，也可引入總賬系統(tǒng)工資費(fèi)用憑證數(shù)據(jù)折舊費(fèi)用歸集：選擇〖實(shí)際成本〗"〖費(fèi)用歸集〗"〖折舊費(fèi)用錄入〗。折舊費(fèi)用錄入是錄入企業(yè)發(fā)生折舊費(fèi)用數(shù)據(jù)，可直接取固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)折舊費(fèi)用數(shù)據(jù)，也可引入總賬系統(tǒng)折舊費(fèi)用憑證中數(shù)據(jù)其它費(fèi)用歸集：其它項目費(fèi)用歸集。4）費(fèi)用分配材料費(fèi)用歸集：選擇〖實(shí)際成本〗"〖費(fèi)用分配〗"〖材料費(fèi)用分配〗，雙擊進(jìn)入，系統(tǒng)自動跳出過濾表單，可依據(jù)需要設(shè)置過濾條件，點(diǎn)擊自動進(jìn)行分配。其它費(fèi)用分配：選擇〖實(shí)際成本〗"〖費(fèi)用分配〗"〖其它費(fèi)用分配〗，雙擊進(jìn)入，系統(tǒng)彈出過濾框，可依據(jù)需要選擇過濾條件，點(diǎn)擊自動進(jìn)行分配。制造費(fèi)用分配：選擇〖實(shí)際成本〗"〖費(fèi)用分配〗"〖制造費(fèi)用分配〗，雙擊進(jìn)入，本模塊關(guān)鍵功效是對生產(chǎn)中通常耗用制造費(fèi)用在部門內(nèi)各成本對象間進(jìn)行分配5）成本計算產(chǎn)成品計算：選擇〖實(shí)際成本〗"〖成本計算〗"〖產(chǎn)品成本計算〗，雙擊可進(jìn)入產(chǎn)品成本計算向?qū)嵝呀缑妫诒鞠驅(qū)Ы缑孀笙陆怯小静榭础?，這里提供查看各類費(fèi)用歸集和費(fèi)用分配報表功效，可依據(jù)需要選擇查看，而不需退出本計算向?qū)Ы缑妗３杀居嬎阃瓿珊螅到y(tǒng)會自動將成本計算情況統(tǒng)計于成本計算匯報中，假如成本計算過程中有錯誤發(fā)生，系統(tǒng)將自動分析原因并統(tǒng)計于成本計算匯報中，用戶可單擊【查看匯報】選擇查看，而在匯報框中將保留從費(fèi)用分配開始全部錯誤信息匯報。最終用戶需要單擊【完成】確定整個成本計算操作完成7、產(chǎn)成品出庫核實(shí)1）產(chǎn)成品出庫核實(shí)位置：供給鏈---存貨核實(shí)----出庫核實(shí)----產(chǎn)成品出庫核實(shí)操作：點(diǎn)擊打開后會彈出一個核實(shí)界面，點(diǎn)擊下一步后，選擇上面結(jié)轉(zhuǎn)本期全部物料，然后點(diǎn)擊下一步，這個界面是提醒錯誤日志信息設(shè)置，假如選擇只寫結(jié)轉(zhuǎn)有誤物料，再最終核實(shí)錯誤匯報中只列出顯示核實(shí)錯誤信息，然后下一步，軟件自動核實(shí)，核實(shí)成功后，會在界面顯示核實(shí)成功，點(diǎn)擊完成，即核實(shí)完成。假如提醒有錯誤發(fā)生，能夠查看一下查看匯報，界面和上面3中圖相同。目標(biāo)：關(guān)鍵是合算銷售成品出庫成本8、紅字出庫核實(shí)1）紅字出庫核實(shí)位置：供給鏈---存貨核實(shí)----出庫核實(shí)---紅字出庫核實(shí)操作：打開核實(shí)單據(jù)查詢后，過濾界面事務(wù)類型選擇各個業(yè)務(wù)類型，假如沒有價格，打開單據(jù)錄入后保留。9、生成憑證、審核憑證①生產(chǎn)領(lǐng)料單月底在進(jìn)行了材料出庫核實(shí)后且不存在金額為0單據(jù)，將該單生成憑證，憑證分錄為借：生產(chǎn)成本——直接材料貸：原材料②產(chǎn)品入庫單生成憑證且不存在金額為0單據(jù)，將該單生成憑證，憑證分錄為借：庫存商品貸：生產(chǎn)成本——直接材料貸：生產(chǎn)成本------制造費(fèi)用（憑證需修改）③其它入庫單生成憑證且不存在金額為0單據(jù)，將該單生成憑證，憑證分錄為借：原材料（或庫存商品）貸：營業(yè)外收入④其它出庫單生成憑證且不存在金額為0單據(jù)，將該單生成憑證，憑證分錄為借：營業(yè)外支出貸：原材料（或庫存商品）⑤盤盈入庫單生成憑證且不存在金額為0單據(jù)，將該單生成憑證，憑證分錄為借：原材料（或庫存商品）貸：營業(yè)外收入⑥盤虧虧損單生成憑證且不存在金額為0單據(jù)，將該單生成憑證，憑證分錄為借：營業(yè)外支出貸：原材料（或庫存商品）⑦銷售出庫單在進(jìn)行了產(chǎn)品出庫核實(shí)后且不存在金額為0單據(jù)，將該單生成憑證，憑證分錄為借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品10、期末結(jié)賬以上信息關(guān)鍵是核實(shí)處理步驟，核實(shí)成功后，能夠直接點(diǎn)擊期末處理進(jìn)行本期結(jié)賬即可。位置：供給鏈---存貨核實(shí)----期末處理---期末結(jié)賬。操作：點(diǎn)擊期末結(jié)賬，彈出結(jié)賬界面，點(diǎn)擊下一步，彈出是否要結(jié)賬，點(diǎn)擊確定后軟件會自動進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)到下一期。11、其它處理假如核實(shí)有錯誤產(chǎn)生，那么能夠參考以下方法進(jìn)行處理1、提醒本期有未審核庫存單據(jù)描述：此問題關(guān)鍵是再本期當(dāng)中有單據(jù)忘記審核了，找到該單據(jù)，然后審核即可處理方法：1）查找入庫單據(jù)：點(diǎn)擊供給鏈----倉存管理-----驗收入庫----驗收入庫–維護(hù)，彈出過濾界面，設(shè)置其中事物類型為入庫業(yè)務(wù)，時間為本期，審核為未審核，紅藍(lán)字為全部，以下圖所表示，然后確定，查看該序事簿中是否有未審核單據(jù)。2）查找出庫單據(jù)：點(diǎn)擊供給鏈----倉存管理-----領(lǐng)料發(fā)貨----領(lǐng)料/發(fā)貨–維護(hù)，彈出過濾界面，設(shè)置其中事物類型為出庫業(yè)務(wù)，時間為本期，審核為未審核，紅藍(lán)字為全部，以下圖所表示，然后確定，查看該序事簿中是否有未審核單據(jù)。2）提醒存在有單價為0庫存單據(jù)描述：此問題是在核實(shí)有單據(jù)沒有核實(shí)進(jìn)金額去，需要我們手工進(jìn)行處理處理方法：進(jìn)入供給鏈---存貨核實(shí)---無單價單據(jù)維護(hù)----無單價單據(jù)更新-序事簿，會提醒一個過濾界面，事物類型選擇不能確定單價單據(jù)，紅藍(lán)字為全部，確定后進(jìn)入序事簿當(dāng)中，假如里面有單據(jù)單價是0，我們能夠手工打開，將單價金額錄入后保留即可，或，直接點(diǎn)擊菜單欄單據(jù)更新單價起源，從里面選擇一個歷史價格，點(diǎn)擊工具欄更新，也能夠把歷史價格資料維護(hù)到單據(jù)當(dāng)中。3）產(chǎn)成品出庫核實(shí)后