聯(lián)芯科技ERP項目-用戶操作手冊-004客戶收款流程-FICO-V1.0-20090719

北京東軟慧聚信息技術(shù)有限公司聯(lián)芯科技ERP項目第3頁共20頁聯(lián)芯科技ERP項目用戶操作手冊文檔FICO模塊客戶收款流程

目錄1. 業(yè)務(wù)說明 32. 流程圖 33. 業(yè)務(wù)前提 44. 流轉(zhuǎn)單據(jù) 45. 操作部門及角色 46. 操作說明 46.1. 收款 46.2. 結(jié)清未清項 86.3. 重置已結(jié)清項目 116.4. 應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)應(yīng)收票據(jù) 146.5. 沖銷憑證 186.6. 顯示行項目 186.7. 顯示余額 187. 其它： 187.1. 系統(tǒng)功能圖標(biāo) 187.2. 系統(tǒng)功能圖標(biāo)說明 19

業(yè)務(wù)說明本流程為客戶收款的處理步驟。直接生成憑證過賬不預(yù)制。收款時分配字段輸入訂單號、文本字段輸入合同號。如無合同，則分配和合同字段均輸入訂單號。如無訂單，則分配和合同字段均輸入合同號。流程圖業(yè)務(wù)前提當(dāng)如下情況發(fā)生時，執(zhí)行此操作：收到銀行和現(xiàn)金收款單。收到銀行承兌匯票或商業(yè)承兌匯票。結(jié)清未清項。重置未清項。流轉(zhuǎn)單據(jù)收款單操作部門及角色操作部門角色財務(wù)部門信用管理員、總賬會計操作說明收款SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑F-02-會計核算->財務(wù)會計->總分類帳->過帳->一般過帳事務(wù)代碼FB01SAP操作步驟直接在命令框輸入FB01事務(wù)代碼后回車或者通過F-02-會計核算->財務(wù)會計->總分類帳->過帳->一般過帳路徑雙擊后，進入如下屏幕：選擇憑證類型為“DZ”進入下一屏輸入對應(yīng)合同的利潤中心、選擇記賬碼“11”、輸入收款對應(yīng)的客戶編碼，進入下一屏原因代碼選擇“W10”進入下一屏字段有合同有訂單有訂單無合同有合同無訂單分配訂單號碼訂單號碼合同號碼文本合同號碼訂單號碼合同號碼輸入以上信息，顯示憑證 檢查無誤保存過賬，左下角顯示結(jié)清未清項SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑會計核算->財務(wù)會計->應(yīng)收款->帳戶->清帳事務(wù)代碼F-32SAP操作步驟直接在命令框輸入F-32事務(wù)代碼后回車或者通過會計核算->財務(wù)會計->應(yīng)收款->帳戶->清帳路徑雙擊后，進入如下屏幕：輸入客戶編碼點擊進入下一屏點擊點擊點擊取消激活項目，雙擊所要清賬的行項目激活進入下一屏雙擊剩余行項目，未分配顯示“0”表明清賬正確，點擊保存進入下一屏雙擊需要修正的行項目字段值付款條件原合同付款條件付款基準(zhǔn)日期原發(fā)票日期分配訂單號碼文本合同號碼點擊檢查無誤后保存，左下角顯示重置已結(jié)清項目SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑會計核算->財務(wù)會計->應(yīng)收款->憑證->重置已結(jié)清項目事務(wù)代碼FBRASAP操作步驟直接在命令框輸入FBRA事務(wù)代碼后回車或者通過會計核算->財務(wù)會計->應(yīng)收款->憑證->重置已結(jié)清項目路徑雙擊后，進入如下屏幕：輸入需重置的憑證號碼，點擊進入下一屏選擇重置已清項進入下一屏選擇“重置并沖銷”進入下一屏選擇沖銷原因確認(rèn)，進入下一屏確認(rèn)進入下一屏確認(rèn)保存沖銷憑證。應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)應(yīng)收票據(jù)SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑會計核算->財務(wù)會計->應(yīng)收款->帳戶->清帳事務(wù)代碼F-32SAP操作步驟直接在命令框輸入F-32事務(wù)代碼后回車或者通過會計核算->財務(wù)會計->應(yīng)收款->帳戶->清帳路徑雙擊后，在如下屏幕特別總賬s銀行承兌匯票w商業(yè)承兌匯票回車或點擊進入下一屏點擊點擊點擊取消激活項目，雙擊票據(jù)對應(yīng)的行項目，此時“未分配”顯示為3000.00，點擊點擊進入下一屏輸入字段值記賬碼09科目客戶代碼事務(wù)類型ｗ（商業(yè)承兌匯票）S(銀行承兌匯票)回車進入下一屏輸入字段值分配訂單號碼文本合同號碼到期日票據(jù)到期日簽發(fā)日期票據(jù)簽發(fā)日期指定支付地點票據(jù)出票銀行點擊點擊進入下一屏點擊“憑證”點擊“模擬”進入下一屏修正行項目，保存沖銷憑證SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑會計核算->財務(wù)會計->應(yīng)收款->憑證->沖銷->單一沖銷事務(wù)代碼FB08顯示行項目SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑會計核算->財務(wù)會計->應(yīng)收款->帳戶->顯示/更改行項目事務(wù)代碼FBL5N顯示余額SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑會計核算->財務(wù)會計->應(yīng)收款->帳戶->顯示余額事務(wù)代碼FD10N其它：系統(tǒng)功能圖標(biāo)確認(rèn)執(zhí)行保存查找返回排序退出打印取消顯示修改幫助頁創(chuàng)建新的會話在桌面創(chuàng)建快捷方式發(fā)送郵件下載到本地文件細節(jié)列檢查新選擇單據(jù)流刷新單據(jù)刪除項目刪除顯示抬頭細目系統(tǒng)功能圖標(biāo)說明確認(rèn)按鈕使您能夠進入下一個屏幕或窗口。Enter按鈕有相同的功能。保存按鈕保存您在數(shù)據(jù)庫中的工作。返回按鈕使您在不保存當(dāng)前工作的情況下返回以前的屏幕。退出按鈕使您退出當(dāng)前的應(yīng)用程序而進入以前的應(yīng)用程序或進入主菜單。取消按鈕使您在不保存當(dāng)前工作的情況下退出當(dāng)前的任務(wù)。幫助使您獲得在線幫助。創(chuàng)建新的會話按鈕使你快速打開一個新的會話窗口。發(fā)送郵件按鈕可將屏幕內(nèi)容（或文件）發(fā)送給同一系統(tǒng)中的其他用戶。細節(jié)按鈕可顯示某行（或字段）的詳細內(nèi)容。檢查按鈕可檢查屏幕輸入內(nèi)容（或程序等）的準(zhǔn)確性及完整性。單據(jù)流按鈕使您能夠根據(jù)系統(tǒng)中的某張單據(jù)或憑證，查找到與其相關(guān)的單據(jù)及憑證。執(zhí)行按鈕使您開始一個系統(tǒng)活動。查找按鈕執(zhí)行查找數(shù)據(jù)的功能，或在當(dāng)前工作的屏幕上。排序按鈕通過高亮度欄按照字母順序重新排列數(shù)據(jù)。打印按鈕打印當(dāng)前工作屏幕上的數(shù)據(jù)。更改顯示按鈕頁按鈕使您能夠進入以后或以前的頁，既可以進入第一頁也可以是最后一頁。在桌面創(chuàng)建快捷方式按鈕可在桌面上創(chuàng)建當(dāng)前屏幕的快捷方式。下載到本地文件按鈕可將當(dāng)前屏幕顯示的內(nèi)容下載到本地文件。列