SEPC-ERP試點(diǎn)階段-功能書-FICO-報(bào)表表單-資產(chǎn)負(fù)債表-V1

四川電力ERP實(shí)施項(xiàng)目自開發(fā)程序功能設(shè)計(jì)說明書 第2頁(yè)，共7頁(yè) 四川省電力公司企業(yè)資源管理(ERP)系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目功能設(shè)計(jì)說明書第一部分：報(bào)表信息(生成新的版本后，以下內(nèi)容要相應(yīng)改動(dòng))開發(fā)類型FORMCHECKBOX報(bào)表FORMCHECKBOX表單創(chuàng)建日期使用單位或部門財(cái)務(wù)部模塊FICO程序ID程序名稱資產(chǎn)負(fù)債表事務(wù)代碼業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人功能設(shè)計(jì)者李文舉技術(shù)設(shè)計(jì)者ABAP程序員第二部分：設(shè)計(jì)維護(hù)記錄（所有版本的修正修正記錄。同時(shí)，修訂內(nèi)容的正文中要注明修改日期，和這里的記錄對(duì)應(yīng)）（以傳到PRD系統(tǒng)為界限設(shè)定版本號(hào)。版本號(hào)為自然數(shù)。生成新的版本后，在第一部分的“創(chuàng)建日期”里記下新版本的生成日期）更新日期更新者簡(jiǎn)要說明09.06.04李文舉根據(jù)新會(huì)計(jì)科目表做一些修改

第三部分：業(yè)務(wù)需求使用頻度FORMCHECKBOX隨時(shí) FORMCHECKBOX每日 FORMCHECKBOX每月 FORMCHECKBOX每季度 FORMCHECKBOX每半年 FORMCHECKBOX每年 3.2 執(zhí)行模式FORMCHECKBOX前臺(tái) FORMCHECKBOX后臺(tái)3.3 輸出方式FORMCHECKBOX清單在畫面上顯示 FORMCHECKBOX下載至Excel輸出 FORMCHECKBOX表單預(yù)覽3.4 輸出樣張 （可在此插入Excel或Word樣板文件） 3.5 表單輸出紙張的尺寸 A43.6 表單打印方向FORMCHECKBOX縱向 FORMCHECKBOX橫向3.7 前臺(tái)業(yè)務(wù)操作說明或測(cè)試方法（可用前臺(tái)畫面截圖或流程圖輔助文字說明，以便開發(fā)員理解需求和測(cè)試程序。）下圖為借鑒總部特高壓項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表前臺(tái)畫面：

第四部分：功能設(shè)計(jì)4.1 權(quán)限要求（說明權(quán)限對(duì)象和權(quán)限字段）財(cái)務(wù)部報(bào)表查詢專責(zé)公司代碼下各利潤(rùn)中心報(bào)表專責(zé)只能生成本利潤(rùn)中心的會(huì)計(jì)報(bào)表，省公司報(bào)表專責(zé)可以查詢公司代碼和所有利潤(rùn)中心的會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)。 4.2 選項(xiàng)畫面

（“選擇類型”欄中，以“X”表示“是”，以空格表示“否”。詳見“樣例”）畫面選項(xiàng)文本參考字段技術(shù)名選擇類型默認(rèn)值必輸項(xiàng)？備注單值區(qū)間復(fù)選方框單選圓點(diǎn)樣例SYST-WILLIX選中X此行用于示例。請(qǐng)勿刪除。公司代碼FAGLFLEXT-RBUKRSXX設(shè)為默認(rèn)利潤(rùn)中心組GRPDYNP-NAME_0106XX利潤(rùn)中心FAGLFLEXT-PRCTRXX會(huì)計(jì)年度FAGLFLEXT-RYEARX當(dāng)期X會(huì)計(jì)期間FAGLFLEXT-RPMAXX按利潤(rùn)中心合并報(bào)表X當(dāng)不選擇此按鈕為利潤(rùn)中心的查詢報(bào)表，利潤(rùn)中心組不能輸入；選擇則為利潤(rùn)中心組的報(bào)表，利潤(rùn)中心不能輸入。如果根據(jù)上述條件沒有查詢出概況表情況，請(qǐng)?zhí)崾居脩魺o記錄；如果有查詢結(jié)果，請(qǐng)按如下表格中的顯示查詢結(jié)果：用戶可以通過直接調(diào)用打印及預(yù)覽功能，還可直接導(dǎo)出到Excel中。4.3 涉及的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫(kù)表表名字段描述T001RBUKRS公司代碼FAGLFLEXTRCLNT客戶端FAGLFLEXTRYEAR會(huì)計(jì)年度FAGLFLEXTRPMAX期間FAGLFLEXTDRCRK借方/貸方標(biāo)識(shí)FAGLFLEXTPRCTR利潤(rùn)中心FAGLFLEXTRACCT科目編號(hào)FAGLFLEXTHSLVTHSL01HSL02HSL03HSL04HSL05HSL06HSL07HSL08HSL09HSL10HSL11HSL12HSL13HSL14HSL15HSL16本位幣的余額GRPOBJECTSDESCRIPT組的簡(jiǎn)要說明（利潤(rùn)中心組名稱自建數(shù)據(jù)字典的定義表名描述Key?字段名字段描述類型/長(zhǎng)度引用數(shù)據(jù)元素參考數(shù)據(jù)元素?cái)?shù)據(jù)元素描述類型/長(zhǎng)度引用域參考域域描述類型/長(zhǎng)度值范圍

第五部分：取數(shù)邏輯如果屏選時(shí)輸入利潤(rùn)中心，則以下每個(gè)行項(xiàng)目都以所輸入的利潤(rùn)中心的(FAGLFLEXT-PRCTR)值為限制條件取數(shù)，并檢查該用戶是否有查看此利潤(rùn)中心報(bào)表的權(quán)限，如果無則提示“無查看此利潤(rùn)中心報(bào)表權(quán)限”；當(dāng)選擇輸入按利潤(rùn)中心合并報(bào)表輸入利潤(rùn)中心組，則為利潤(rùn)中心組的數(shù)據(jù)（即為：利潤(rùn)中心組內(nèi)所有利潤(rùn)中心的合并數(shù)據(jù)），并檢查用戶是否有查看此利潤(rùn)中心組內(nèi)所有利潤(rùn)中心的權(quán)限，如果沒有則提示“無查看此利潤(rùn)中心組的權(quán)限”；當(dāng)利潤(rùn)中心組輸入“*”時(shí)則表示所有利潤(rùn)中心（公司代碼）數(shù)據(jù)，并檢查該用戶有無檢查所有利潤(rùn)中心的權(quán)限，如果無則提示“無查詢權(quán)限”。當(dāng)輸入利潤(rùn)中心則表頭編制單位取利潤(rùn)中心名稱；當(dāng)輸入為利潤(rùn)中心組則表頭編制單位去利潤(rùn)中心組名稱；如果利潤(rùn)中心組輸入為“*”則表頭編制單位為公司代碼的名稱。表頭日期為屏選日期，當(dāng)月最后一日，單位為“元”。表頭項(xiàng)目：項(xiàng)目、行次、年末數(shù)、年初數(shù)。年末數(shù)：取科目代碼（FAGLFLEXT-RACCT）值為XX的科目的借方(FAGLFLEXT-DRCRK=“S”)，匯總字段（FAGLFLEXT-TSLVT+TSL01…當(dāng)期）的金額“a”；再取科目代碼（FAGLFLEXT-RACCT）值為XX的科目的貸方(FAGLFLEXT-DRCRK=“H”)，匯總字段（FAGLFLEXT-TSLVT+TSL01…當(dāng)期）的金額b；兩個(gè)金額相加（a+b），IF“a+b〉0”，就直接顯示；如果小于零，就顯示為“–”年初數(shù)：取科目代碼（FAGLFLEXT-RACCT）值為XX的TSLVT字段值的匯總值。資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目表：

第六部分：用戶簽字此處的簽名，表