應(yīng)收賬款管理作業(yè)流程

客戶銷售部財務(wù)部文件和統(tǒng)計6，付款6，付款5，催收并控制后續(xù)發(fā)貨（見催款作業(yè)步驟）否5，催收并控制后續(xù)發(fā)貨（見催款作業(yè)步驟）否1，審核協(xié)議，提單及財務(wù)開票信息8，總結(jié)應(yīng)收賬款情況，遞交應(yīng)收賬款管理匯報7，入賬，沖減應(yīng)收賬款更新統(tǒng)計3，編制應(yīng)收賬款明細(xì)匯報，賬齡匯報2，開發(fā)票，確定應(yīng)收賬款結(jié)束是4，檢驗應(yīng)收收賬款是否按時付款1，審核協(xié)議，提單及財務(wù)開票信息8，總結(jié)應(yīng)收賬款情況，遞交應(yīng)收賬款管理匯報7，入賬，沖減應(yīng)收賬款更新統(tǒng)計3，編制應(yīng)收賬款明細(xì)匯報，賬齡匯報2，開發(fā)票，確定應(yīng)收賬款結(jié)束是4，檢驗應(yīng)收收賬款是否按時付款月度應(yīng)收賬款匯報銀行承兌匯票銀行匯票應(yīng)收賬款動態(tài)表賬齡表電匯單據(jù)發(fā)票財務(wù)開票報表提單協(xié)議復(fù)印件月度應(yīng)收賬款匯報銀行承兌匯票銀行匯票應(yīng)收賬款動態(tài)表賬齡表電匯單據(jù)發(fā)票財務(wù)開票報表提單協(xié)議復(fù)印件應(yīng)收賬款管理步驟文件步驟圖描述1財務(wù)部審核協(xié)議，提單和財務(wù)開票報表上數(shù)據(jù)2財務(wù)部審核無誤后開發(fā)票，確定銷售收入和應(yīng)收賬款3財務(wù)部編制應(yīng)收賬款明細(xì)匯報和賬齡匯報4財務(wù)部檢驗用戶是否按協(xié)議要求按時付款，假如逾期，轉(zhuǎn)到5；假如正常付款，轉(zhuǎn)到75銷售部催收賬款并控制后續(xù)發(fā)貨6用戶付款7財務(wù)部收到付款入賬，沖減應(yīng)收賬款并更新統(tǒng)計8財務(wù)部總結(jié)應(yīng)收賬款情況并遞交應(yīng)收賬款管理匯報銷售部催款作業(yè)步驟打印催款單逾期欠款打印催款單逾期欠款是否已發(fā)送否統(tǒng)計原因檢驗逾期欠款15天打印二級催款單是否已發(fā)送否統(tǒng)計原因檢驗逾期欠款15天打印二級催款單是打印三級催款單逾期欠款30天是打印三級催款單逾期欠款30天催款次數(shù)二次以內(nèi)催款次數(shù)二次以內(nèi)否用戶付款發(fā)出催款單并和用戶聯(lián)絡(luò)否用戶付款發(fā)出催款單并和用戶聯(lián)絡(luò)三次催款仍不付款是三次催款仍不付款是結(jié)束結(jié)束立即向營銷總監(jiān)反饋協(xié)同財務(wù)部，行政辦清收停止發(fā)貨立即向營銷總監(jiān)反饋協(xié)同財務(wù)部，行政辦清收停止發(fā)貨編制：審核：同意：附件：催款單催款單_______企業(yè)：截至_____年__月31日，我企業(yè)帳面還有貴企業(yè)欠款_____元(大寫人民幣_____元整)。根據(jù)和貴企業(yè)相關(guān)協(xié)議協(xié)議約定，貴企業(yè)應(yīng)該在_____年__月__日之前支付上述款項，但我企業(yè)至今仍未受到該筆款項。所以，特請貴企業(yè)能夠在近期內(nèi)立即向我企業(yè)支付上述款項。此致企業(yè)(印章)_____年___月___日二級催款單_______企業(yè)：截至_____年__月31日，我企業(yè)帳面還有貴企業(yè)欠款_____元(大寫人民幣_____元整)。根據(jù)和貴企業(yè)相關(guān)協(xié)議協(xié)議約定，貴企業(yè)應(yīng)該在_____年__月__日之前支付上述款項，以上款項我們已經(jīng)提醒過貴司付款，不過截至年月日，我們?nèi)晕词盏劫F司付款，期望貴司能在天內(nèi)安排付款。如有其它原因請即書面回復(fù)，謝謝！此致企業(yè)(印章)_____年___月___日三級催款單_______企業(yè)：截至_____年__月31日，我企業(yè)帳面還有貴企業(yè)欠款_____元(大寫人民幣_____元整)。根據(jù)和貴企業(yè)相關(guān)協(xié)議協(xié)議約定，貴企業(yè)應(yīng)該在_____年__月__日之前支付上述款項，鑒于貴司以上款項經(jīng)數(shù)次催收仍不能正常安排付款，本企業(yè)將臨時停止和貴司全部交易，請務(wù)必立即安排付款。我們保留隨時向法院提請訴訟權(quán)利。