國(guó)際借款合同

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國(guó)際借款合同

借款方：____________

地址：________________電話：____________

代理方：____________

地址：________________電話：____________

出借行：____________

地址：________________電話：____________

本借款合同于____年____月____日由借款人________公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“借款人”），代理人________銀行（簡(jiǎn)稱(chēng)“代理人”），經(jīng)理人____銀行和________銀行（簡(jiǎn)稱(chēng)“出借行”），以及貸款人若干銀行與在簽名頁(yè)上列明為銀行的金融機(jī)構(gòu)（合稱(chēng)“各行”，單稱(chēng)一家為“銀行”）簽署。

鑒于借款人提出從銀行借款，各銀行分別地但不連帶地提出向借款人貸款，總額為_(kāi)___萬(wàn)美元，當(dāng)事人協(xié)議如下：

第一條定義下列術(shù)語(yǔ)具有所指明的含義：

（1）“銀行工作日”指____同業(yè)銀行市場(chǎng)和各銀行在____進(jìn)行美元存款交易的營(yíng)業(yè)日。____銀行工作日指____銀行進(jìn)行美元存款交易日。

（2）“付款日”具有第2.2條中該術(shù)語(yǔ)的含義。

（3）“美元”或“$”指美國(guó)的合法貨幣。

（4）“違約大事”具有第11.1條中該術(shù)語(yǔ)的含義。

（5）“付息日”：就利息期而言，指這種利息期的最終一天。

（6）“利息期”指在付款日開(kāi)頭（就首個(gè)利息期而言），或在前一個(gè)利息期的最終一天開(kāi)頭就任何后續(xù)利息期而言，并且在與付款日日數(shù)相應(yīng)之日或其后第六個(gè)月最終一天終止的時(shí)期。

（7）“貸款分行”，就任何銀行而言，指附錄1中指定的某銀行辦事處或?yàn)楸竞贤康模撱y行在任何時(shí)候通知代理行的借款人得指定作為其貸款分行和其他辦事處。

（8）“____銀行同業(yè)拆放率”：就任何利息期而言，指代理行所打算的任何利率（以年利率表示），以若干參考行（或者，假如該參考行不是一家銀行，則由該參考行的附屬銀行）通知代理行各自利率之后所計(jì)算的平均匡算。在某利息期開(kāi)頭前兩個(gè)____銀行工作日上午11時(shí)整，各參考行根據(jù)各自利率向____銀行同業(yè)市場(chǎng)上的主要銀行供應(yīng)期限與上述利息期相同的美元存款，數(shù)額與該利息期內(nèi)預(yù)付貸借的、進(jìn)位到____萬(wàn)美元的完整倍數(shù)的貸款數(shù)額實(shí)際相等（不考慮任何權(quán)利或義務(wù)的讓與或轉(zhuǎn)讓?zhuān)?。但是，假如任何參考行沒(méi)有如此通知利率，____銀行同業(yè)拆放率必需以其余參考行通知代理行的利率為基礎(chǔ)，確定____銀行同業(yè)拆放率。

（9）“貸款”：就任何時(shí)間的任何銀行而言，指該銀行據(jù)此進(jìn)行的貸款，或該銀行據(jù)此進(jìn)行的本金數(shù)額尚未歸還的貸款，任何時(shí)間的“各貸款”指全部銀行在上述時(shí)間貸款的總和。

（10）“貸款承諾”：就任何銀行而言，指確定的數(shù)額并在借款合同的簽字頁(yè)該銀行名稱(chēng)旁寫(xiě)明。

（11）“多數(shù)貸款權(quán)銀行”：指在支付任何貸款前的任何時(shí)間，貸款承諾總額占全部貸款承諾50%以上的各行，以及在此后任何時(shí)間，擁有該時(shí)間內(nèi)占貸款本金總和50%以上貸款的各行。

（12）“利差”：為1%.

（13）“票據(jù)”：指證明任何銀行貸款的每一張本票，基本上按附錄2的格式。

（14）“參考銀行”：指____銀行、____銀行以及____銀行在____的總行。

（15）“子公司”：指任何時(shí)間的任何實(shí)體，該實(shí)體50%以上的公開(kāi)發(fā)行的表決權(quán)股或其他通常有權(quán)選舉其董事或其他管理部門(mén)的股東權(quán)益，由借款人一個(gè)或更多的實(shí)體實(shí)際擁有或者直接或間接掌握，或者借款人以及一個(gè)或更多的實(shí)體實(shí)際擁有或間接掌握。

（16）“終止日”：指____年____月____日。

（17）“全部貸款承諾”指____萬(wàn)美元。

其次條承諾與付款

2.1貸款承諾：每個(gè)銀行根據(jù)本合同的條款和條件，分別地但不連帶地同意，通過(guò)其貸款分行，向借款人供應(yīng)與該銀行的貸款承諾相等的本金數(shù)額貸款。

2.2通知與借款承諾：假如借款人盼望借入與全部貸款承諾相等的數(shù)額，則應(yīng)在不遲于它原意指定上述借款日之前5個(gè)銀行工作日____時(shí)間下午5時(shí)，基本上根據(jù)附錄3的格式，向代理行發(fā)出關(guān)于該日（“付款日”）的通知，該日應(yīng)為終止日之前的一個(gè)銀行工作日，并告知其在____的帳戶(hù)，貸款的收入貸記入該帳戶(hù)，發(fā)送上述通知，構(gòu)成借款人在付款日借入上述數(shù)額的不行撤銷(xiāo)的承諾。

2.3付款：代理行應(yīng)馬上以電傳或電報(bào)向各行通知付款日。各行應(yīng)在付款日____時(shí)間上午____時(shí)，根據(jù)本合同規(guī)定的條件，向代理行供應(yīng)與該貸款承諾相等的資金金額，其方式或通過(guò)____銀行間清算系統(tǒng)結(jié)算的資金，或根據(jù)代理行其時(shí)打算的，為在____市用國(guó)際銀行交易慣用的以美元結(jié)算的其他資金，存入其在____帳號(hào)為_(kāi)___-____的帳戶(hù)，或通知各行已經(jīng)因此指定的其他帳戶(hù)，代理行應(yīng)根據(jù)本合同規(guī)定的條件，在付款日將所收資金貸記入借款人依據(jù)第2.2條指定的帳戶(hù)。

第三條還款

3.1還款：除本合同另有明文規(guī)定外，借款人分____個(gè)半年期償還貸款。每期的數(shù)額相等于貸款的____分之一，但頭____期每期均應(yīng)進(jìn)位到1美元的完整倍數(shù)，最終一期為全部清償尚未償還的貸款余額所必要的數(shù)額，每期貸款應(yīng)在自第____個(gè)付息日開(kāi)頭的連續(xù)付息日支付。

3.2自愿提前還款：借款人得在付息日以____萬(wàn)美元的完整倍數(shù)全部或部分提前還款。假如不遲于借款人情愿提前還款之日前15個(gè)銀行工作日____時(shí)間下午5時(shí)，借款人應(yīng)向代理行發(fā)出有關(guān)上述日期和提前還款數(shù)額的不行撤銷(xiāo)的通知。所定數(shù)額連同到付息日利息應(yīng)在該日對(duì)各行按對(duì)其提前償還數(shù)額0.5%支付。部分提前還款應(yīng)按在貸款中的比例分?jǐn)?，并按?.1條規(guī)定的分期，按倒序償還。提前償還的數(shù)額不得依據(jù)本合同重新借用。

3.3非法行為：假如任何銀行在任何時(shí)間確定，任何法律、條款或條約或其中的任何變動(dòng)，或其解釋或適用的任何變動(dòng)，使銀行進(jìn)行貸款或連續(xù)貸款或索取或收受任何應(yīng)付數(shù)額的行為不合法時(shí)，該銀行應(yīng)將上述打算通知借款人，假如在上述貸款支付之后發(fā)送，則借款人應(yīng)在緊接著通知日之后的付息日提前償還全部貸款；或者，假如該銀行確定，在付息日之前需要提前償還貸款，則依據(jù)該銀行的要求，應(yīng)連同支付該貸款提前償還之日應(yīng)付的利息，以及借款人應(yīng)付給該行的全部其他金額。

第四條利息

4.1基本利率：

（1）除第4.2條或4.3條另有明確規(guī)定外，每筆貸款在第一利息期應(yīng)付利息，自利息期的第一天起（包括第一天在內(nèi)），到該利息期最終一天，（不包括最終一天在內(nèi)），年利相當(dāng)于該利息期利差加____銀行同業(yè)拆放利率的金額。

（2）除本合同另有明確規(guī)定外，貸款的應(yīng)付利息應(yīng)在每一付息日支付。

（3）代理行應(yīng)在每次打算____銀行同業(yè)拆放率后，馬上通知借款人和各行。

4.2延遲支付的利息：假如借款人應(yīng)付的任何金額到期未付，上述金額在利息期內(nèi)的利息應(yīng)在適用的法律所允許的范圍內(nèi)支付，自支付日（包括該日在內(nèi)）到上述金額支付日（不包括該日在內(nèi)），年利數(shù)額相當(dāng)于該利息期內(nèi)每天（1）利差，（2）1%，以及（3）下述的最高額：（A）代理行在____銀行同業(yè)市場(chǎng)上述金額美元存款的當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)（以年率表示）；（B）利息期內(nèi)到期日為付息日的________銀行同業(yè)拆放率（或者，假如到期日不是付息日，則為該利息日所在利息期內(nèi)）；（C）在該到期日（假如該到期日是利息期的首日）開(kāi)頭的利息期的________銀行同業(yè)拆放率。

4.3替代利率：假如代理行在與各行進(jìn)行實(shí)際可行的協(xié)商之后，在任何時(shí)候確定（1）不行能確定下一利息期的________銀行同業(yè)拆放率，或（2）該利息期內(nèi)的________銀行同業(yè)拆放率不能充分地反映利息期內(nèi)多數(shù)貸款權(quán)銀行在________銀行同業(yè)市場(chǎng)獲得的美元存款的費(fèi)用，代理行應(yīng)馬上將這一打算通知借款人和各行，假如通知是在支付貸款之前發(fā)出，則銀行在本合同項(xiàng)下的貸款義務(wù)應(yīng)在通知發(fā)出之日終止。假如通知是在支付貸款之后發(fā)出，則每家銀行應(yīng)盡快將利率通知借款人，該利率由上述銀行按給該行供應(yīng)該利息期貸款的有效費(fèi)用加1%（以年率表示）確定。銀行貸款利息應(yīng)在利息期內(nèi)，以該行的通知所規(guī)定的利率計(jì)息。根據(jù)該行的懇求，借款人應(yīng)簽署并提交為充分有效地實(shí)施本款規(guī)定所需的單據(jù)，包括但不限于為交換該行持有的票據(jù)而應(yīng)由該行簽署并交付的新票據(jù)。

第五條費(fèi)用

5.1承諾費(fèi)：借款人每年支付給銀行貸款總額0.5%的承諾費(fèi)，從本合同生效之日起（包括該日在內(nèi)），到付款日和終止日中較早之日（但不包括該日在內(nèi)）為止，從其后第3個(gè)月的該日起開(kāi)頭按季支付至付款日與終止日中較早之日。

5.2管理費(fèi)：借款人應(yīng)支付給管理行相等于貸款總額1%的管理費(fèi)，在當(dāng)日支付。

5.3代理費(fèi)：借款人應(yīng)支付給代理行代理費(fèi)。（1）在付款日和終止日兩者之中較早之日后的60天內(nèi)，支付____美元；（2）借款人在提款的周年日應(yīng)付或應(yīng)償還的任何金額未償還時(shí)，則按提款日一周年支付____美元。

第六條稅款

6.1不得抵銷(xiāo)、反索或扣交：依據(jù)本合同，借款人所應(yīng)作出的每次付款或開(kāi)出的票據(jù)，均不得抵銷(xiāo)或反索，并不得扣交由任何地點(diǎn)或其任何政治分支機(jī)構(gòu)、或稅務(wù)當(dāng)局征收的任何性質(zhì)的、目前或?qū)?lái)的稅款，但是，假如法律規(guī)定從上述支付額中扣交稅款，則借款人應(yīng)為銀行或代理行扣交，并按時(shí)支付給主管當(dāng)局。其后付給各行和代理行另外一筆金額，以保證該行或代理行除去稅收的實(shí)際所得凈值與對(duì)該筆支付沒(méi)有扣交稅額時(shí)的所得相等。全部上述稅款均應(yīng)由劃款人在支付罰金或付息之日前支付。但是，假如上述罰金或利息到期應(yīng)付，借款人應(yīng)向政府主管當(dāng)局馬上支付。假如代理行或任何銀行應(yīng)支付上述稅款、罰金或利息的任何金額，則借款人一經(jīng)要求，即應(yīng)用美元如數(shù)補(bǔ)償代理行或銀行。假如借款人應(yīng)交任何稅款，則應(yīng)在交稅后30天之內(nèi)，將上述的官方稅收收據(jù)或證明副本交付代理行。

6.2印花稅：借款人應(yīng)支付與本合同或票據(jù)有關(guān)的任何管轄地征收的注冊(cè)稅或轉(zhuǎn)讓稅、印花稅或類(lèi)似的稅款以及應(yīng)付的罰金、利息。假如代理行或任何銀行支付了任何上述稅款、罰金和利息，則借款人一經(jīng)要求即應(yīng)如數(shù)補(bǔ)償代理行或該行。

第七條付款；計(jì)算

7.1款項(xiàng)的支付

（1）借款人根據(jù)本合同的應(yīng)付款項(xiàng)或票據(jù)，應(yīng)在上述應(yīng)付之日________時(shí)間上午11時(shí)為止，用美元，用________銀行間清算系統(tǒng)清算的資金，或根據(jù)代理行其時(shí)打算的，為在________市用國(guó)際銀行交易慣用的以美元結(jié)算的其他資金，支付給代理行在________銀行開(kāi)立的賬號(hào)為第________號(hào)的帳戶(hù)，或代理行向借款人指定的其他帳戶(hù)。

（2）凡依據(jù)合同或依據(jù)票據(jù)寫(xiě)明到期應(yīng)付款項(xiàng)，或任何利息的終止日在某規(guī)定月份的特定日，假如沒(méi)有相應(yīng)的日期，則應(yīng)在該月最終一個(gè)銀行營(yíng)業(yè)日付款或終止。

7.2計(jì)算____依據(jù)本合同應(yīng)付的利息與承諾費(fèi)，應(yīng)按1年日和實(shí)際過(guò)去的天數(shù)計(jì)算。

第八條先決條件

8.1付款日前應(yīng)滿(mǎn)意的條件：各行貸款的義務(wù)須依據(jù)下列條件而定：即代理行應(yīng)在不遲于付款日前5個(gè)銀行工作日的________時(shí)間下午________時(shí)收到經(jīng)簽署的副本以及經(jīng)確認(rèn)的副本若干份，或另外經(jīng)確認(rèn)的副本若干份，足以使全部的銀行都持有下列文件，每份注明交送日期，其形式和內(nèi)容均應(yīng)為代理行所滿(mǎn)足：

（1）借款人證明書(shū)，以及其中所規(guī)定的附件，其格式基本根據(jù)附錄4的規(guī)定格式。

（2）借款人律師的看法書(shū)，基本上根據(jù)附錄5所規(guī)定的格式。

（3）當(dāng)?shù)胤墒聞?wù)所、代理行和銀行特聘的當(dāng)?shù)芈蓭煶鼍叩目捶〞?shū)，基本上根據(jù)附錄6規(guī)定的格式。

（4）代理行和銀行特聘的________律師出具的看法書(shū)，基本上根據(jù)附錄7規(guī)定的格式。

（5）________信件作出的不行撤銷(xiāo)的書(shū)面承諾，接受指定作為借款人的代理人以接受傳票，基本上根據(jù)附錄8規(guī)定的格式。

8.2付款時(shí)或付款之前應(yīng)滿(mǎn)意的額外條件：各行貸款的義務(wù)應(yīng)依據(jù)下列額外條件而定：

（1）在付款日沒(méi)有發(fā)生或沒(méi)有連續(xù)存在任何違約大事，或沒(méi)有由于發(fā)出通知或時(shí)間屆滿(mǎn)，或者由于兩者而可能構(gòu)成違約大事。

（2）代理行在貸款付款時(shí)或付款之前已收到下述文件：（A）證明各該行貸款承諾的____份票據(jù)，總額相當(dāng)于該行貸款總額，而每張票據(jù)的金額與貸款的每期償還金額相等，這些票據(jù)基本上根據(jù)附錄2的格式，并依據(jù)第3.1條確定，經(jīng)正式簽署和交付，而且注明支付日期；（B）一份經(jīng)簽署的文本和經(jīng)確認(rèn)的文件副本若干份，或額外簽署的副本若干份，使全部銀行足以得到符合代理行和任何銀行合理要求的這種其他文件，其形式和內(nèi)容應(yīng)為代理行滿(mǎn)足。

第九條聲明與保證

借款人向各行聲明與保證如下：

9.1借款人是依據(jù)________地法律正式成立并有效存在的公司，有權(quán)擁有自己的財(cái)產(chǎn)，從事目前從事的營(yíng)業(yè)，并完成本合同預(yù)定的交易。

9.2借款人已經(jīng)實(shí)行一切必要的行動(dòng)，授權(quán)簽署和遞交本合同以及與本合同有關(guān)的其他文件，并履行其在本合同以及票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)，完成本合同預(yù)定的交易。

9.3本合同已經(jīng)借款人正式簽署和提交，與經(jīng)過(guò)借款人簽署和交付的票據(jù)均構(gòu)成借款人合法的、有效的和有拘束力的義務(wù)，并按各該條款可對(duì)借款人執(zhí)行。

9.4批準(zhǔn)貸款或本合同或票據(jù)的有效或強(qiáng)制執(zhí)行所必需的全部的政府許可和措施，已經(jīng)取得或得到履行，并仍連續(xù)有效。

9.5沒(méi)有發(fā)生和沒(méi)有連續(xù)存在任何違約大事，沒(méi)有由于發(fā)出通知或時(shí)間屆滿(mǎn)，或由于上述兩者而可能構(gòu)成違約大事，借款人作為一方當(dāng)事人的合同中包含有對(duì)所借款項(xiàng)的義務(wù)或供應(yīng)信貸的義務(wù)時(shí)，沒(méi)有違約大事，而且在貸款時(shí)亦將不發(fā)生上述違約大事。

9.6借款人或作為借款人的任何子公司，作為一方當(dāng)事人的任何合同的條款，不需要借款人的債權(quán)人或任何子公司的債權(quán)人同意或批準(zhǔn)，也不需要向其通知本合同或票據(jù)的簽署、提交、本合同或票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)的履行，及本合同預(yù)定的交易的進(jìn)行。上述簽署、提交、履行和進(jìn)行，不會(huì)違反對(duì)借款人或任何子公司的公司章程、細(xì)則和任何合同文件，以及對(duì)借款人或子公司財(cái)產(chǎn)適用的判決、命令、法律法規(guī)或條例，也不會(huì)構(gòu)成違約行為。

9.7借款人目前沒(méi)有尚未結(jié)案的或?qū)⑻崞鸬脑V訟、審理程序或索賠要求。此項(xiàng)訴訟案件或索賠要求，一旦敗訴，可能對(duì)借款人以及子的公司的綜合財(cái)務(wù)狀況具有重大不利影響或損害借款人履行本合同或票據(jù)項(xiàng)下義務(wù)的力量，或影響本合同或票據(jù)的有效性或強(qiáng)制執(zhí)行力。

9.8除第10.6條所指的留置權(quán)類(lèi)型，借款人對(duì)其財(cái)產(chǎn)擁有完好的和可以出售的全部權(quán)，在其財(cái)產(chǎn)上，沒(méi)有一切留置權(quán)和其他抵押權(quán)。借款人在本合同和票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)，至少與借款人或所借款項(xiàng)或發(fā)放信貸的保證人的全部其他義務(wù)處于比例公平的排列次序。

9.9借款人和子公司在________年________月________日及截至該日為止的會(huì)計(jì)年度綜合財(cái)務(wù)報(bào)表是完整和精確?????的，并且為獨(dú)立會(huì)計(jì)師事務(wù)所證明的公正地反映了該日借款人和子公司綜合財(cái)務(wù)狀況以及在該會(huì)計(jì)年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的綜合結(jié)果。

9.10借款人和子公司在________年________月________日以來(lái)的綜合財(cái)務(wù)狀況和借款人履行其在本合同或票據(jù)項(xiàng)下義務(wù)的力量沒(méi)有重大不利的變化。

9.11無(wú)論借款人或是其財(cái)產(chǎn)均不得依據(jù)主權(quán)或其他事由，就本合同有關(guān)的任何訴訟或?qū)徖沓绦蛳碛胁皇芄茌?，在判決前后不受扣押或強(qiáng)制執(zhí)行的豁免權(quán)。

9.12在此之前提交給代理行或任何銀行的有關(guān)借款人的與合同有關(guān)的全部狀況，在一切重要方面是完整而精確?????的。

9.13重復(fù)聲明與保證：第九條所規(guī)定的每一項(xiàng)聲明與保證，視同在支付貸款之日當(dāng)日和在每一利息支付日當(dāng)日所作出聲明與保證一樣。

第十條商定事項(xiàng)

10.1收入的利用：借款人應(yīng)將貸款的收入用作________.

10.2政府許可：借款人應(yīng)獲得并充分有效地持有和實(shí)施與本合同或票據(jù)有關(guān)的全部政府許可和向政府部門(mén)進(jìn)行的登記。

10.3財(cái)務(wù)報(bào)表：

（1）借款人應(yīng)在不遲于每一會(huì)計(jì)年度的每一季度結(jié)束后45天內(nèi)，向代理行供應(yīng)，并向各行供應(yīng)一份借款人和子公司每季末的綜合與統(tǒng)一的資產(chǎn)平衡表，該季度收入報(bào)表以及財(cái)務(wù)狀況變化表。上述報(bào)表由其財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)官員證明為完整、正確、公正及精確?????地反映借款人和子公司在該季度終止時(shí)綜合財(cái)務(wù)狀況及其在該季度活動(dòng)的效果。

（2）借款人應(yīng)在不遲于其會(huì)計(jì)年度終止后90天給代理行并給各行一份關(guān)于借款人與子人公司根據(jù)為_(kāi)_______地普遍接受并全都使用的、良好會(huì)計(jì)慣例的原則制訂的綜合與統(tǒng)一的資產(chǎn)平衡表、收入報(bào)表和該會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)狀況變化表，以及由借款人選任，并經(jīng)代理行接受的獨(dú)立會(huì)計(jì)師事務(wù)所的證明書(shū)。該證明書(shū)應(yīng)包括或連同一份說(shuō)明書(shū)，說(shuō)明在該事務(wù)所審查上述財(cái)務(wù)報(bào)表期間，沒(méi)有發(fā)覺(jué)可構(gòu)成違約的大事。

（3）借款人應(yīng)常常向代理行供應(yīng)符合代理行或任何銀行合理要求的上述其他報(bào)表和資料。

10.4檢查權(quán)：借款人應(yīng)使代理行的代表或任何銀行能夠在任何合理時(shí)間審查其財(cái)產(chǎn)和記錄。

10.5違約通知：借款人應(yīng)將每一構(gòu)成違約的大事，或由于發(fā)生通知或時(shí)間屆滿(mǎn)，或由于二者而可能構(gòu)成的違約大事，以及對(duì)其履行本合同或票據(jù)義務(wù)的力量具有重大不利影響的每一其他大事，馬上通知代理行。

10.6留置權(quán)和抵押權(quán)：假如借款人就其作為借款人的義務(wù)，或?qū)λ杩铐?xiàng)和供應(yīng)的信貸作為擔(dān)保人的義務(wù)，在其財(cái)產(chǎn)上設(shè)有或允許產(chǎn)生任何留置權(quán)或其他抵押權(quán)，上述留置權(quán)或抵押權(quán)應(yīng)公平地、按比例地保證本合同和票據(jù)項(xiàng)下全部應(yīng)付的金額得到支付；并且在設(shè)立任何上述留置權(quán)或抵押權(quán)時(shí)，應(yīng)作出明文規(guī)定，任何銀行對(duì)此不負(fù)擔(dān)當(dāng)何費(fèi)用。但是，本條不適用于：（1）購(gòu)買(mǎi)時(shí)在財(cái)產(chǎn)上設(shè)立的任何留置權(quán)僅僅作為支付財(cái)產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)價(jià)格的保證；（2）在銀行交易的一般過(guò)程中產(chǎn)生的留置權(quán)，用以保證在最初發(fā)生之日起一年內(nèi)到期的債務(wù)；（3）對(duì)于庫(kù)存設(shè)立的留置權(quán)，用以保證在最初發(fā)生之日起一年內(nèi)到期的債務(wù)由出售庫(kù)存所得中付還。

10.7保險(xiǎn)：借款人應(yīng)向財(cái)務(wù)狀況良好和有聲譽(yù)的保險(xiǎn)人險(xiǎn)對(duì)其財(cái)產(chǎn)投保。

10.8免稅通知：假如任何時(shí)候由________地或其任何政治分支機(jī)構(gòu)或稅收當(dāng)局對(duì)于合同項(xiàng)下任何支付應(yīng)予征收的任何性質(zhì)的稅款可以免征，則借款人應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向代理行遞交一份上述免稅文件的副本。

第十一條違約大事

11.1違約大事：假如發(fā)生下列一種或一種以上違約大事，或該違約大事正在連續(xù)，代理行以及各行應(yīng)行使第11.2條規(guī)定的補(bǔ)救方法。

（1）借款人未能支付本合同項(xiàng)下的應(yīng)付款項(xiàng)；

（2）借款人未能履行或遵守本合同項(xiàng)下應(yīng)由借款人履行或遵守的任何商定事項(xiàng)或合同（但不是第11.1條中所指的事項(xiàng)），且上述不履行或不遵守發(fā)生之后30天內(nèi)沒(méi)有得到補(bǔ)救；

（3）借款人在本合同中和遞交的與本合同有關(guān)的任何其他文件中的聲明或保證，被證明在任何重要方面是不精確?????、不完整的、或使人誤會(huì)的；

（4）借款人或作為合同一方當(dāng)事人的子公司未能履行或遵守任何其他借款或供應(yīng)信貸合同中的任何商定事項(xiàng)或合同；

（5）借款人或任何子公司將①被解散；②沒(méi)有付清或不能付清到期債務(wù)；③在破產(chǎn)程序中自愿開(kāi)頭破產(chǎn)清理案件，或依據(jù)影響債權(quán)人權(quán)利的任何類(lèi)似法律，尋求任何其他補(bǔ)救措施的任何其他訴訟或?qū)徖沓绦颍虎茉谄飘a(chǎn)程序中，對(duì)開(kāi)頭強(qiáng)迫破產(chǎn)清理案件或任何其他此類(lèi)訴訟或?qū)徖沓绦颍么饛?fù)或其他方式表示同意；⑤在破產(chǎn)程序中或任何其他訴訟或?qū)徖沓绦蛑幸呀?jīng)開(kāi)頭強(qiáng)迫破產(chǎn)清理案件訴訟，假如該案或任何其他訴訟或?qū)徖沓绦蛟诎讣崞饡r(shí)60天內(nèi)未被駁回或中止，或假如任何上述駁回或中止不再有效；

（6）借款人履行本合同或票據(jù)項(xiàng)下任何義務(wù)所必需的任何政府許可不再有效和連續(xù)有效；

（7）多數(shù)貸款權(quán)銀行合理地認(rèn)為，任何政府當(dāng)局或法院所將實(shí)行的任何行動(dòng)，對(duì)借款人以及子公司的狀況產(chǎn)生不利影響，或?qū)杩钊寺男衅浔竞贤蚱睋?jù)項(xiàng)下的義務(wù)的力量有不利影響，假如這項(xiàng)行動(dòng)在實(shí)行以后30天內(nèi)沒(méi)有撤銷(xiāo)或撤銷(xiāo)的打算不再有效；

（8）借款人應(yīng)出售或以其他方式處置其全部或絕大部分的財(cái)產(chǎn)，或不再經(jīng)營(yíng)其目前經(jīng)營(yíng)的全部或絕大部分的營(yíng)業(yè)。

11.2違約補(bǔ)救：假如發(fā)生任何違約大事并且違約大事正在進(jìn)行，代理行依據(jù)多數(shù)貸款權(quán)銀行要求，可以實(shí)行以下補(bǔ)救措施并應(yīng)通知借款人：①宣布各行依據(jù)本合同應(yīng)履行的義務(wù)終止；②宣布在終止日之后到期的借款人應(yīng)付的全部金額馬上到期和應(yīng)付。

11.3抵銷(xiāo)權(quán)：假如本合同項(xiàng)下任何應(yīng)付金額到期未付，借款人授權(quán)各行不需事先通知即可依據(jù)抵銷(xiāo)權(quán)、銀行留置權(quán)或反索權(quán)，對(duì)于任何時(shí)間在該行或其任何附屬銀行、分支機(jī)構(gòu)或辦事處所占有的借款人任何幣值的資產(chǎn)提起訴訟，以全部?jī)敻镀鋺?yīng)支付給各行的金額，提起訴訟的任何銀行應(yīng)馬上就該行依據(jù)本條提起的訴訟通知代理行。

11.4非排他性權(quán)利：本合同規(guī)定的各項(xiàng)權(quán)利是累加的，并不排解法律規(guī)定的其他權(quán)利、權(quán)力、特權(quán)或補(bǔ)救方法。

第十二條適用、安排以及支付額分?jǐn)?/p>

12.1適用及支付額的安排：代理行依據(jù)本合同或票據(jù)收到借款人的全部支付額，按第14條（而不是按第14.4條）應(yīng)付的各該金額和按第5條應(yīng)付的各項(xiàng)費(fèi)用、到期未付的保險(xiǎn)費(fèi)、利息或本金按比例在代理行和各行間安排。

12.2支付額的分?jǐn)偅杭偃缛魏毋y行在任何時(shí)候得到根據(jù)本合同應(yīng)付的全部或部分金額，該行應(yīng)馬上將所得金額付給代理行，代理行應(yīng)依據(jù)第12.2條款安排上述金額視同該款為借款人所付還。但是，假如任何銀行在任何時(shí)候通知行使抵銷(xiāo)權(quán)、銀行留置權(quán)或反索得到本合同項(xiàng)下應(yīng)付金額的全部或分部款項(xiàng)，該行應(yīng)馬上向其他銀行購(gòu)買(mǎi)這些銀行的貸款參加權(quán)，使購(gòu)買(mǎi)貸款參加權(quán)的該行能按比例與其他銀行分?jǐn)偵鲜鼋痤~。再者，假如此后從購(gòu)買(mǎi)銀行得到上述金額的全部或部分，則購(gòu)買(mǎi)應(yīng)予以撤銷(xiāo)，而購(gòu)買(mǎi)價(jià)格應(yīng)按補(bǔ)償程序恢復(fù)，但對(duì)利息所作的調(diào)整應(yīng)當(dāng)是公正合理的。借款人同意，依據(jù)本條從另一銀行購(gòu)買(mǎi)參加權(quán)的任何銀行可以在法律允許的最大限度內(nèi)，充分實(shí)行其全部有關(guān)該參加權(quán)的支付權(quán)利，該銀行視同借款人上述金額的直接債權(quán)人。上述規(guī)定不會(huì)以任何方式影響各該銀行保有本合同或票據(jù)項(xiàng)下以外的債權(quán)所得的金額。

第十三條代理行

13.1代理行

（1）各行授權(quán)代理行代表該行實(shí)施本合同特地托付給托付行的權(quán)力及其他全部合理的附加權(quán)力。代理行和各行之間的關(guān)系僅為代理人和本人的關(guān)系，而決不能將代理行視為任何銀行的信托受托人，或?qū)Υ硇幸?guī)定本合同明示條款規(guī)定以外的任何義務(wù)。

（2）無(wú)論代理行或其任何董事、職員、雇員或其他代理人，都不對(duì)下列事項(xiàng)擔(dān)當(dāng)任何責(zé)任：A.借款人未履行其在本合同或票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)；B.在本合同中所作聲明與保證或供應(yīng)的與本合同有關(guān)的任何其他文件的真實(shí)性；C.本合同或票據(jù)的有效性或強(qiáng)制執(zhí)行性。

（3）無(wú)論代理行或其董事、職員、雇員或其他代理人對(duì)與本合同或票據(jù)有關(guān)的作為或不作為，除重大過(guò)失或有意的不良行為外，不負(fù)任何責(zé)任。代理行有權(quán)善意信任經(jīng)認(rèn)為是真實(shí)的，并由適當(dāng)?shù)娜诉f交或簽署的任何文件，信任由它選擇的任何獨(dú)立的法律顧問(wèn)或其他專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)的看法，并對(duì)任何其他當(dāng)事人由于上述信任的結(jié)果不負(fù)責(zé)任。

（4）各行已對(duì)借款人進(jìn)行了有關(guān)貸款和資信狀況的調(diào)查和評(píng)估，并確定作出這項(xiàng)貸款是適當(dāng)和謹(jǐn)慎的。除本合同明確規(guī)定以外，代理行沒(méi)有責(zé)任向任何銀行供應(yīng)與借款人有關(guān)的信用或其他情報(bào)，不論這些情報(bào)是在撥付貸款之前或之后得到的。

（5）代理行應(yīng)馬上A.向各行傳送其收到借款人給各行或要求各行實(shí)行某項(xiàng)行動(dòng)的每份通知或其他文件；B.在收到第7.1條的全部文件時(shí)，通知各銀行；C.在收到第7.2條的全部文件時(shí)通知各銀行；D.將收到的各銀行的全部票據(jù)轉(zhuǎn)交該行；E.將依據(jù)第6.1條遞交代理行的任何文件副本轉(zhuǎn)交各銀行。代理行應(yīng)盡快將依據(jù)第8.1條和8.2條收到的文件副本轉(zhuǎn)交各行。

（6）代理行沒(méi)有責(zé)任詢(xún)問(wèn)借款人履行其在本合同或票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)。但是，代理行應(yīng)馬上向各銀行通知收到的有關(guān)違約大事的通知，或由于通知或時(shí)間屆滿(mǎn)，或由于兩者而構(gòu)成違約的大事。

（7）除本合同另有明確規(guī)定外，代理行沒(méi)義務(wù)向任何銀行說(shuō)明由于它或它的附屬機(jī)構(gòu)貸款而收到的金額或其利潤(rùn)，代理行及其附屬機(jī)構(gòu)得向借款人貸款，接受借款人存款，并與借款人進(jìn)行各種一般的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

（8）依據(jù)本合同，代理行可將各行任何票據(jù)持有人的任何懇求、許可或同意視為是打算性的，并對(duì)任何后手持有人有拘束力，除非或直到向代理行通知轉(zhuǎn)讓或讓與。

（9）代理行在任何時(shí)候都可以辭職，以書(shū)面通知各行和借款人，多數(shù)貸款權(quán)銀行也可以說(shuō)明理由或不說(shuō)明理由地通知代理行予以撤換。在作出上述任何一種通知時(shí)，多數(shù)貸款權(quán)銀行有權(quán)指定一個(gè)接替的代理行。假如在作了上述通知的30天內(nèi)接替的代理行沒(méi)有被指定或沒(méi)有接受這種指定，則已卸任的代理行可以指定一接替的代理行。這種指定的代理行其綜合資本和盈余至少有________萬(wàn)美元或與其相等的其他外幣，或者是這種銀行的一個(gè)附屬機(jī)構(gòu)。接替的代理行一經(jīng)接受指定為代理行，應(yīng)接替并被給予卸任的代理行的一切權(quán)利、權(quán)力、特權(quán)和責(zé)任。卸任代理行應(yīng)被解除本合同項(xiàng)下的義務(wù)。盡管卸任的代理行辭職或被撤換，本條的各項(xiàng)規(guī)定，對(duì)在它依據(jù)本合同作為代理行時(shí)的作為或不作為應(yīng)連續(xù)有效。

13.2償付的商定事項(xiàng)

各行應(yīng)按其各自打算的份額按比例補(bǔ)償代理行在執(zhí)行代理職責(zé)時(shí)所發(fā)生的一切費(fèi)用。假如代理行需要在支付貸款之前支付上述費(fèi)用，則按該行各自的貸款承若確定；如在此之后，則按其在這個(gè)時(shí)候保持的貸款金額確定。

13.3代理人未收到的資金

（1）除非在本合同的付款到期日之前代理行已經(jīng)收到借款人的書(shū)面通知，借款人在該日不準(zhǔn)備全部支付，否則代理行可以推定借款人在到期日已經(jīng)支付，并據(jù)此推定，代理行可以在該支付日向各行供應(yīng)與該行推定應(yīng)支付部分相等的金額。假如借款人事實(shí)上并未支付代理行，一經(jīng)各行要求，應(yīng)馬上償付代理行供應(yīng)的金額，連同從支付之日起（包括該日在內(nèi)）到償付之日（不包括該日在內(nèi)）的利息。由代理行確定的年利率是代理行供應(yīng)的____同業(yè)銀行市場(chǎng)的該日美元存款的隔日利率。

（2）代理行在支付之日應(yīng)有權(quán)推定各行（但已經(jīng)向代理行發(fā)出相反通知，代理行在支付前已收到該通知的銀行除外）已經(jīng)根據(jù)第2.3條向代理行供應(yīng)資金，依據(jù)上述推定，代理行可以把相當(dāng)于全部銀行各自貸款承諾總額的資金貸記入借款人。假如未發(fā)出上述通知的任何銀行沒(méi)依據(jù)第2.5條供應(yīng)資金，，并且代理行已經(jīng)將相當(dāng)于該行貸款承諾的金額貸記入借款人根據(jù)第2.2條開(kāi)立的帳戶(hù)，代理行應(yīng)有權(quán)依據(jù)其選擇，馬上向該行或借款人索還上述金額，以及從支付日起（包括支付日在內(nèi)）到索還之日（不包括該日在內(nèi)）上述金額的利息，代理行確定的年利率為代理行供應(yīng)的________銀行同業(yè)市場(chǎng)的該日美元存存款的隔日利率。

第十四條補(bǔ)償

14.1開(kāi)辦費(fèi)：借款人應(yīng)以美元馬上償還代理行代表借款人或經(jīng)理行談判、預(yù)備、簽訂本合同和票據(jù)以及有關(guān)銀行貸款發(fā)生的一切合理費(fèi)用。上述費(fèi)用應(yīng)包括但不限于：印刷和復(fù)制費(fèi)用，旅行和通訊費(fèi)用，本合同規(guī)定的交易所附加的任何廣告費(fèi)以及代理行和各行特聘顧問(wèn)和特聘的________律師的各項(xiàng)費(fèi)用。

14.2修改和強(qiáng)制執(zhí)行費(fèi)用：借款人應(yīng)即以美元補(bǔ)償代理行和各行由于對(duì)本合同的任何修改、變更、談判、預(yù)備或履行；任何違約大事，或保持或執(zhí)行本合同或票據(jù)項(xiàng)下任何權(quán)利及與之有關(guān)的全部合理費(fèi)用，其中包括但不限于律師費(fèi)用。

14.3其他費(fèi)用：假如借款人在發(fā)出第2.2條所指的通知后沒(méi)有在規(guī)定執(zhí)行各項(xiàng)條件之時(shí)或之前執(zhí)行第8條規(guī)定的各項(xiàng)條件，或用其他方式不履行其依據(jù)第2.2條不行撤銷(xiāo)的承諾或到期應(yīng)付而未付本合同項(xiàng)下的任何應(yīng)付金額；或者不是在支付利息日支付任何貸款的本金，借款人應(yīng)以美元馬上向各行支付全部合理費(fèi)用，包括（但不限于）任何利差損失或清償?shù)馁M(fèi)用，或使用獲得的存款進(jìn)行貸放的費(fèi)用以撥付過(guò)期的金額或在作出支付的利息期內(nèi)撥付該項(xiàng)貸款。

14.4增加的費(fèi)用：借款人應(yīng)以美元即期向每家銀行支付下述增加的費(fèi)用：由上述銀行確定因該銀行的貸款或其履行本合同項(xiàng)下的義務(wù)而發(fā)生的全部費(fèi)用和已收或應(yīng)收金額的削減部分，以及因法律、條例或條約的公布、變化或解釋?zhuān)蛴捎谠撔凶袷厝魏握?dāng)局命令、要求或懇求（不論是否具有法律效力）而發(fā)生的全部費(fèi)用以及已收或應(yīng)收金額的削減部分。其中包括（但不限于）產(chǎn)生于（1）任何稅款的征收或變更，（但不是以該銀行或其貸款分行凈所得計(jì)算并由該行總行或貸款分行所在地征收的任何稅款，以及第6.1條所指的任何稅款的征收或變更）（2）對(duì)該行預(yù)備金、特地存款的征稅或變更，或?qū)υ撱y行資產(chǎn)、負(fù)債或其帳上存款或貸款的類(lèi)似要求的任何上述費(fèi)用或削減。

第十五條一般條款

15.1法律的選擇：本合同受________法律的管轄，并據(jù)此釋義和解釋。

15.2管轄權(quán)：（1）借款人同意凡與本合同或任何票據(jù)有關(guān)的訴訟或?qū)徖沓绦蚨伎梢栽赺_______法院提起并執(zhí)行；借款人不行撤銷(xiāo)地接受各該法院管轄，不行撤銷(xiāo)地指定

________信箱（該信箱在________設(shè)有辦事處，位于________街，）作為其收受任何上述訴訟或?qū)徖沓绦蛩瓦_(dá)的傳票或其他法律傳喚的代理人。該信箱應(yīng)依據(jù)本合同將傳票或傳喚按本合同通知規(guī)定的地址，用掛號(hào)郵件郵寄送達(dá)借款人。

（2）借款人并同意，可以在________地或可以找到借款人或其任何財(cái)產(chǎn)的任何其他管轄地的法院，提起上述訴訟或?qū)徖沓绦蚣皥?zhí)行，并不行撤銷(xiāo)地接受上述法院管轄。

（3）借款人不行撤銷(xiāo)地放棄就本合同或票據(jù)有關(guān)的任何訴訟或?qū)徖沓绦虿皇茉?/p>

________國(guó)________地法院或任何其他國(guó)家或管轄地法院的管轄，在判決前后不受扣押及執(zhí)行的全部豁免權(quán)，并同意在有關(guān)任何上述訴訟或?qū)徖沓绦驎r(shí)不提起或不主見(jiàn)任何豁免權(quán)。

（4）借款人在法律允許的最大限度內(nèi)，不行撤銷(xiāo)地放棄對(duì)現(xiàn)在或以后在________法院提起的、以任何方式與本合同或票據(jù)有關(guān)的訴訟或?qū)徖沓绦蛑付ǖ膶徟械攸c(diǎn)提出異議，對(duì)在上述法院提起的訴訟，不行撤銷(xiāo)地放棄以出庭不便為理由而提出的懇求。

15.3貸款貨幣：

（1）依據(jù)第14條規(guī)定需要償付的費(fèi)用，假如原來(lái)是以美元以外的貨幣支付時(shí)，借款人同意應(yīng)以相當(dāng)于美元的金額償還，即發(fā)生上述費(fèi)用的人，依據(jù)正常的銀行程序，在原費(fèi)用支出之日以上述其他貨幣購(gòu)買(mǎi)美元所應(yīng)支付的金額（在升水和兌換費(fèi)用之后）。借款人并同意，依據(jù)第4.2條，上述金額應(yīng)付的利息應(yīng)依據(jù)其金額以美元計(jì)算。

（2）依據(jù)本合同或票據(jù)，借款人對(duì)于任何到期金額的義務(wù)，盡管以任何其他貨幣支付，應(yīng)僅以美元計(jì)算的金額履行，即在代理行或上述銀行依據(jù)正常的銀行手續(xù)，于收到上述支付款項(xiàng)之后的銀行工作日馬上以其他貨幣購(gòu)買(mǎi)的金額（在升水和兌換費(fèi)用之后）履行。假如，購(gòu)買(mǎi)的以美元計(jì)的金額不足原來(lái)到期日的金額，借款人同意以美元支付為賠償上述不足金額所必需的上述附加金額。借款人沒(méi)有因這種支付而解除的債務(wù)應(yīng)作為單獨(dú)和獨(dú)立的債務(wù)到期，并在本合同規(guī)定解除之前應(yīng)連續(xù)充分有效。

15.4票據(jù)的替換：在票據(jù)丟失、被竊或被毀，借款人收到合理的可以滿(mǎn)足的補(bǔ)償或擔(dān)保的狀況下；或者在票據(jù)殘缺不全，票據(jù)持有人在向借款人出示該殘損票據(jù)時(shí)，借款人應(yīng)自付費(fèi)用簽署并遞交一份新的票據(jù)，注明支付日期和相同的本金金額以代替丟失、被竊、被毀或殘損票據(jù)。

15.5通知：除本合同另有明確規(guī)定外，全部通知應(yīng)根據(jù)本合同，采納電傳、電報(bào)或派人送交的書(shū)面通知。用傳真發(fā)送或航空郵遞，先付郵資。上述全部通知應(yīng)遞送到附錄1指定的收受人的電傳號(hào)或________號(hào)或地址，或上述收受人通知的其他當(dāng)事人的號(hào)碼或地址，全部上述通知應(yīng)在收到時(shí)有效。

15.6補(bǔ)救和棄權(quán)：代理行或任何銀行沒(méi)有或拖延行使本合同項(xiàng)下的權(quán)利不應(yīng)視為放棄或損害上述權(quán)利。單一地或部分地行使上述權(quán)利應(yīng)不排解以任何其他方式行使或進(jìn)一步行使上述權(quán)利或其他權(quán)利。除非以書(shū)面形式表示，否則上述權(quán)利的放棄應(yīng)屬無(wú)效。上述任何權(quán)利的放棄不能視為本合同任何其他它權(quán)利的放棄。

15.7變更：本合同只能由當(dāng)事人書(shū)面簽字文件變更。