物業(yè)出納崗位職責(zé)

第第頁物業(yè)出納崗位職責(zé)物業(yè)出納崗位職責(zé)1一、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金，銀行存款的收支、管理、記賬、結(jié)算工作。二、熟悉轄區(qū)內(nèi)的.單元戶數(shù)面積，以及管理費、水、電氣費等收費標(biāo)準(zhǔn)及計算辦法。收繳各種管理費用并開具收據(jù)，做好收費用的統(tǒng)計，核算工作，做到及時，不重不漏，收費率高達(dá)100%。三、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法，建立健全現(xiàn)金、銀行存款日記賬其它賬目，定期核對，做到賬目清晰、手續(xù)完備、賬賬相符、賬表相符、賬實相符、目清月結(jié)、準(zhǔn)確無誤。四、格執(zhí)行財務(wù)制度，款項均須與會計填寫記賬憑證相符，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得挪用公款和私自借支。五、員工因特殊情況需借支公款，所借額度最高不得超過本人月收入的80%，若需破例必需具備還款計劃，經(jīng)總經(jīng)理簽字認(rèn)定。六、負(fù)責(zé)公司員工考勤匯總，造表核實。及時發(fā)放員工工資和獎金，按月辦理社會保險和在規(guī)定的時間內(nèi)續(xù)保其它商業(yè)保險。七、負(fù)責(zé)購買公司日常辦公用品和員工勞保用品中，及時交給庫房登記入庫。八、員工因辭退或辭職，應(yīng)及時將個人借支情況呈報公司人事行政部，保證公司資金不流失。九、對當(dāng)月的資金使用支付情況，在二十五日前列表報送財務(wù)部備查。十、完成公司總經(jīng)理交辦的其他工作。物業(yè)出納崗位職責(zé)21.嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)、會計的法律法規(guī)和公司制訂的各項規(guī)章制度，愛崗敬業(yè)。2.及時、正確地對各管理處的`票據(jù)進(jìn)行清查，做到帳目清晰。3.每天盤點庫存現(xiàn)金，做到錢帳相符，日清月結(jié)，準(zhǔn)確無誤。4.每月底去各銀行打印銀行對帳單，與公司帳簿進(jìn)行核對，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，并報財務(wù)主辦會計審核。5.催促員工個人借款、購物暫支款等的歸還，每半月清點核對一次，對拖欠時間長的，及時匯報，盡早收回。6.嚴(yán)格把關(guān)資金的使用、申報手續(xù)關(guān)，堅持先申報后付款。7.員工費用報銷審核是否進(jìn)行報銷審批制度，金額填寫是否一致，審核無誤后付款。8.及時、準(zhǔn)確按公司規(guī)定上報現(xiàn)金、銀行存款和統(tǒng)計報表。9.審核各項目出納上交的各項款項，收費標(biāo)準(zhǔn)是否準(zhǔn)確，開出的收據(jù)發(fā)票是否符合財務(wù)制度要求，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。10.配合、指導(dǎo)各項目出納做好收費工作，及時回籠資金。11.做好票據(jù)的購買、保管、使用及回收、稽核工作。12.每月12日前編制上月公司員工工資審批表，每月18日通過銀行發(fā)放工資。13.協(xié)助財務(wù)主辦會計對各項目財務(wù)運作情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，提出有效地管理意見。14.協(xié)助行政文檔的管理工作，完成總經(jīng)理室布置的其它工作。物業(yè)出納崗位職責(zé)31．為總公司和國家宏觀經(jīng)濟(jì)管理和調(diào)控提供準(zhǔn)確的會計信息A．每月向總公司提供統(tǒng)計報表,并作好報表解析工作；B．每月向國家稅務(wù)局深圳市地方稅務(wù)局提交稅務(wù)報表；2．為公司內(nèi)部經(jīng)營管理提供會計信息A．及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報公司的財務(wù)狀況、資金狀況,有助于決策者進(jìn)行合理的決策，強(qiáng)化內(nèi)部管理；B．應(yīng)要求完成屬于本部門的工作,如：登記整理費用報銷、收入、成本等各項內(nèi)部數(shù)據(jù)。c.為其他部門提供工作協(xié)助、提供信息查詢,為公司成本費用控制提供數(shù)據(jù)支持和建議。3．為公司外部各有關(guān)方面了解其財務(wù)狀況和經(jīng)營成果提供會計信息。A．配合審計部門對我司進(jìn)行年審；B．配合稅務(wù)等部門對我司經(jīng)營情況財務(wù)情況及稅務(wù)等情況的核查。4．合理安排使用資金，保證公司財務(wù)工作的正常運作。5．正確核算公司各項費用包括管理費用、營業(yè)費用、財務(wù)費用等。6．正確核算公司營業(yè)收入及成本。7．員工工資的核算與發(fā)放。8．其它與財務(wù)相關(guān)的工作并按會計制度要求保管各類財務(wù)檔案。9．遵守國家各項法律法規(guī)及國家財政制度等。10．完成上級交辦的其他事項。財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)1、根據(jù)國家財務(wù)制度和財經(jīng)法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定使用的財務(wù)管理辦法。2、按照國家統(tǒng)一的會計制度設(shè)置和使用會計科目。除會計制度允許變動的以外，不得任意增減或者合并會計科目。3、圍繞公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃和工作計劃，負(fù)責(zé)編制公司財務(wù)計劃和費用預(yù)算，有效地籌劃和運用公司資金。4、做好公司各項資金的收取與支出管理。5、定期匯總管理處的經(jīng)濟(jì)運作情況，提出合理化建議，為公司發(fā)展決策提供參考依據(jù)。6、做好財務(wù)統(tǒng)計和會計帳目、報表及年終結(jié)算工作，并妥善保管會計憑證，賬簿、報表和其他檔案資料。7、定期檢查財務(wù)計劃、費用預(yù)算執(zhí)行情況，監(jiān)督各部門的財務(wù)活動，分析存在問題，查明原因，及時解決。8、統(tǒng)一管理公司各種票據(jù)和帳目，杜絕管理處資金流失。9、負(fù)責(zé)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核監(jiān)督工作。10、保守公司管理處機(jī)密，維護(hù)公司利益。11、負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)及政府部門作出財務(wù)報表。財務(wù)會計崗位職責(zé)1、對規(guī)定的會計科目名稱、編號、核算內(nèi)容和對應(yīng)關(guān)系，不得任意改變。2、對發(fā)生的每一項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)須取得或填制原始憑證，并根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。3、要嚴(yán)格審核會計憑證并妥善保管。對偽造、涂改或經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不合法的`憑證，應(yīng)拒絕受理，并及時報告領(lǐng)導(dǎo)處理。4、按照規(guī)定設(shè)置總帳、明細(xì)賬。啟用會計賬簿時，應(yīng)在賬簿封面上寫明單位名稱和賬簿名稱，賬簿扉頁上應(yīng)附“啟用表”。5、根據(jù)審核無誤的會計憑證登記賬簿。賬簿記錄發(fā)生錯誤時，不準(zhǔn)涂改、刮擦，刪除的文字或數(shù)字劃線注銷（必須使字跡清晰可辨），然后在劃線上方填寫正確方案或數(shù)字，并由記賬人員簽章（簽字）。6、按照規(guī)定，定期（月、季、年）核對帳目、結(jié)帳、編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數(shù)字。7、按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。財務(wù)出納崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)。2、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金。有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。3、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時對帳，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。4、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各下屬部門領(lǐng)用和核銷工作。5、加強(qiáng)貨幣資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。物業(yè)出納崗位職責(zé)41、每天做好出納現(xiàn)金、銀行日報表，早上12點前用OA發(fā)送電子檔至財務(wù)經(jīng)理處；2、做好日?，F(xiàn)金的報銷工作，領(lǐng)款人領(lǐng)款時，檢查有關(guān)附件是否齊全、符合財務(wù)規(guī)定，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。3、月初第一日對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點，保證帳實相符。4、每月作銀行存款余額調(diào)節(jié)表。5、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作。6、審核每日收支情況，日常督促客服的跟催管理費工作，有特殊情況及時向上級或者項目經(jīng)理匯報。7、協(xié)助項目經(jīng)理編制年度預(yù)算。8、每日登記好現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入EAS系統(tǒng)，做到日清月結(jié)。9、整理好記賬憑證的'編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；10、準(zhǔn)確開具各項票據(jù)；11、配合好財務(wù)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總，保管好匯總資料。12、復(fù)核行政部編制的工資表，月中及時做好公司員工工資的發(fā)放。13、保管好現(xiàn)金、空白支票、各類發(fā)票、銀行賬戶及印鑒卡等有關(guān)資料。14、統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各部門領(lǐng)用和核銷工作。15、加強(qiáng)貨幣資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。物業(yè)出納崗位職責(zé)51.做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的.正確性和合法性,負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。2.及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;3.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。4.定期與銀行核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。5.月末與主辦會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。6.每周編制《資金周報表》,并上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。7.根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時將單據(jù)整理好移交主辦會計編制記賬憑證。8.保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記簿登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。9.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。物業(yè)出納崗位職責(zé)6崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)物業(yè)管理費、商鋪租金、水電費等各項費用的`收取、核算工作，并開具發(fā)票或收據(jù)。2、及時將業(yè)主欠費情況向上級反饋，督促追繳欠費。3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)的保管，按公司規(guī)定到財務(wù)部報賬。4、核對收據(jù)、發(fā)票、收款金額，確保賬目正確。任職資格：1、大專或以上學(xué)歷，持會計證優(yōu)先。2、個人品行品德好、為人可靠、誠信、廉潔、有良好的職業(yè)道德與操守。3、良好的語言表達(dá)和溝通能力，服從上級安排。具有團(tuán)隊合作精神。4、熟悉客戶收款、收支統(tǒng)計、物業(yè)基礎(chǔ)知識。5、熟練操作Excel、Word等辦公軟件。物業(yè)出納崗位職責(zé)7一、嚴(yán)格執(zhí)行國家財政制度，財經(jīng)紀(jì)律及會計制度，加強(qiáng)財務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。二、按照財務(wù)制度及相關(guān)公司規(guī)定，認(rèn)真審核和填制會計原始憑證，正確進(jìn)行會計核算，準(zhǔn)確及時的做好帳務(wù)處理和結(jié)算工作，合理設(shè)置帳簿，做到帳目清楚，數(shù)字正確，登記及時，帳證相符、帳實相符。發(fā)現(xiàn)問題，及時更正。三、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)核算管理，正確計提折舊和攤銷，定期或不定期的進(jìn)行清資核產(chǎn)工作。四、及時了解掌握公司資金狀況，合理調(diào)劑資金使用情況；檢查督促各部門物業(yè)、水電等各項費用的及時收繳，保證公司資金的`正常運轉(zhuǎn)；及時清查應(yīng)收應(yīng)付款項，督促各經(jīng)辦人員及時催收和結(jié)算往來款五、正確計算收入、費用、成本。正確計算和處理財務(wù)成果，及時上報各項報表，隨時為領(lǐng)導(dǎo)提供數(shù)據(jù)參考。要求水電工及時掌握水電費的收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問題，解決問題，減少損失。六、每月8日之前編制會計報表，同時編制報表往來項目明細(xì)表、物業(yè)公司損益類項目明細(xì)表。七、加強(qiáng)費用核算，要求各部門開源節(jié)流，增收節(jié)支，減少費用開支。八、每月8號之前負(fù)責(zé)公司稅金的計算，填寫稅務(wù)申報表及交納工作。協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的工作，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，掌握政策，合理避稅。九、每月8號之前匯總公司員工異動情況，匯總員工考勤記錄，編制物業(yè)公司工資表。十、每月10號前編制公司財務(wù)情況說明書，供公司領(lǐng)導(dǎo)了解公司的財務(wù)運營狀況。十一、負(fù)責(zé)物業(yè)公司的所有票據(jù)購買、繳銷、保管等工作。十二、負(fù)責(zé)做好會計憑證、帳冊等各項會計資料的收集、匯編、歸檔管理工作。物業(yè)出納崗位職責(zé)81.認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);2.辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;及時根據(jù)銀行存款對帳單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對帳單相符;3.及時準(zhǔn)確登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符;4.負(fù)責(zé)物業(yè)相關(guān)費用的收取;5.辦理報銷審核工作;6.負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票及收據(jù);7.負(fù)責(zé)公司全體員工的工資、福利及各項補貼的'發(fā)放工作;8.負(fù)責(zé)每周現(xiàn)金流量、項目投入資金情況表及月度資金滾動預(yù)算的編制工作;9.負(fù)責(zé)與集團(tuán)總公司財務(wù)的對接;10.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。物業(yè)出納崗位職責(zé)91、認(rèn)真執(zhí)行國家的財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。2、遵守財務(wù)人員的職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。3、保守本公司商業(yè)機(jī)密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會計信息。4、負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。5、負(fù)責(zé)每天辦理的各項經(jīng)營收入收款工作，每天逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。6、出納員直接收到的`現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。7、每天根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。8、支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。9、負(fù)責(zé)每天清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。10、服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，及時配合會計做好其他日常工作。物業(yè)出納崗位職責(zé)101、每天做好出納現(xiàn)金、銀行日報表，早上12點前用OA發(fā)送電子檔至財務(wù)經(jīng)理處。2、做好日?，F(xiàn)金的報銷工作，領(lǐng)款人領(lǐng)款時，檢查有關(guān)附件是否齊全、符合財務(wù)規(guī)定，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。3、月初第一日對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點，保證帳實相符。4、每月作銀行存款余額調(diào)節(jié)表。5、統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各部門領(lǐng)用和核銷工作。6、審核每天收支情況，日常督促客服的跟催管理費工作，有特殊情況及時向上級或者項目經(jīng)理匯報。7、協(xié)助項目經(jīng)理編制年度預(yù)算。8、每天登記好現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入EAS系統(tǒng)，做到日清月結(jié)。9、整理好記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；10、準(zhǔn)確開具各項票據(jù)；11、配合好財務(wù)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總，保管好匯總資料。12、復(fù)核行政部編制的工資表，月中及時做好公司員工工資的.發(fā)放。13、保管好現(xiàn)金、空白支票、各類發(fā)票、銀行賬戶及印鑒卡等有關(guān)資料。14、加強(qiáng)貨幣資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。物業(yè)出納崗位職責(zé)111、資金管理工作1)日?？铐椀氖杖『蛨箐N支付工作;2)庫存現(xiàn)金的盤點管理工作;3)資金收支結(jié)余情況的上報;