出納工作職責(zé)

出納工作職責(zé)銀行出納人員崗位職責(zé)1.恪守國(guó)家銀行結(jié)算制度，限額外收付業(yè)務(wù)與現(xiàn)金支取計(jì)劃，接受銀行監(jiān)督。2.精確審核結(jié)算憑證，確保銀行存款日記賬與對(duì)賬單余額一致，查明不符原因。3.嚴(yán)禁出租、出借賬戶，嚴(yán)格支票使用，不簽發(fā)空頭或遠(yuǎn)期支票，確保公私分明。4.隔日赴銀行結(jié)算，及時(shí)處理托收承付等業(yè)務(wù)，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。5.確保收入票據(jù)及時(shí)入賬，強(qiáng)化資金計(jì)劃與控制，避免賬戶空頭。6.接受多方監(jiān)督與檢查。財(cái)務(wù)出納員崗位職責(zé)1.堅(jiān)守財(cái)經(jīng)法規(guī)與公司財(cái)務(wù)制度，維護(hù)財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德。2.保守公司商業(yè)秘密，負(fù)責(zé)資金收付與管理工作。3.確保收入款項(xiàng)及時(shí)入賬，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定。4.精確登記現(xiàn)金與銀行存款日記賬，保證賬實(shí)相符。5.審核報(bào)銷與借款原始單據(jù)，確保支出合規(guī)。6.每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，確保現(xiàn)金安全，查明長(zhǎng)短款原因。公司出納工作職責(zé)1.遵循財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算。2.審查報(bào)銷或支出原始憑證，拒絕不合規(guī)操作。3.及時(shí)登記日記賬，保證賬目清晰準(zhǔn)確。4.負(fù)責(zé)工資、補(bǔ)助等發(fā)放工作。5.快速處理原始核算單據(jù)，傳遞會(huì)計(jì)憑證。6.遵守現(xiàn)金管理，確?，F(xiàn)金實(shí)存與賬面一致。7.辦理銀行經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取與支付結(jié)算。8.及時(shí)對(duì)賬，管理支票簽發(fā)。9.妥善保管資金與票據(jù)，提供資金使用信息。房地產(chǎn)出納崗位職責(zé)1.遵循現(xiàn)金與結(jié)算制度，復(fù)核收付憑證。2.登記銀行存款與現(xiàn)金，定期對(duì)賬。3.管理庫存現(xiàn)金，不超限額，不挪用。4.規(guī)范支票使用，保管有價(jià)證券。5.確保賬目及時(shí)準(zhǔn)確，學(xué)習(xí)檔案管理。6.負(fù)責(zé)檔案收集、歸檔，確保檔案安全。四海物流公司出納工作職責(zé)1.遵守現(xiàn)金管理制度，辦理收付、報(bào)銷等。2.控制庫存現(xiàn)金，不以白條抵充，不挪用。3.及時(shí)催收原始憑證，整理歸檔。4.保管財(cái)務(wù)印章與有價(jià)證券，確保安全。5.保守保險(xiǎn)柜秘密，管理銀行賬戶。6.結(jié)賬對(duì)庫，負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款催收與匯款。出納崗位職責(zé)1.遵循現(xiàn)金與結(jié)算制度，辦理收付款審批。2.管理銀行賬戶結(jié)算，保管有價(jià)證券。3.控制現(xiàn)金庫存，不挪用，不簽發(fā)空頭支票。4.及時(shí)處理收付款與工資發(fā)放。5.登記日記賬，移交單據(jù)給會(huì)計(jì)。6.編