某供電公司自籌資金管理典型經(jīng)驗(yàn)

完善方案管理加強(qiáng)監(jiān)督考核X縣級(jí)供電企業(yè)自籌資金投資方案深化執(zhí)行專業(yè)名稱：投資管理—自籌資金投資實(shí)施管理日期：2013年9月申報(bào)單位:X供電公司[摘要]近年來，自籌資金在電網(wǎng)建設(shè)總投資中所占的比重不斷上升，并形成了縣級(jí)供電企業(yè)投資資金的主要來源，及時(shí)緩解了省公司專項(xiàng)資金投入缺乏與電網(wǎng)開展需求之間的一些突出矛盾。2013年是縣域自籌資金管理轉(zhuǎn)軌的一年，為了增加縣域固定資產(chǎn)投資規(guī)模，加大自籌資金投資力度，進(jìn)一步完善縣域電網(wǎng)建設(shè)，提高資金利用率，根據(jù)河南省電力公司的總體部署，X公司制訂并實(shí)施了縣級(jí)供電企業(yè)自籌資金投資方案管理體系和解決方案，優(yōu)化了縣公司的投資方案，提高了對(duì)所轄縣公司自籌資金投資方案的過程管控力度。一、管理目標(biāo)描述〔一〕管理理念或策略。1.把握機(jī)遇，加大投入力度?？h域自籌資金投資是解決縣域電網(wǎng)開展滯后的重要手段，從今年4月份，省公司組織召開了屢次加大自籌資金投入的專題會(huì)議。公司將此作為加快縣域電網(wǎng)開展，解決農(nóng)網(wǎng)建設(shè)薄弱問題的重要契機(jī)，鼓勵(lì)引導(dǎo)縣局加大資金投入規(guī)模，2013年省公司下達(dá)的綜合方案中X公司自籌資金投入到達(dá)了2.6億元，位列全省第二。2.把控風(fēng)險(xiǎn)，確保投資成效。X公司縣級(jí)供電企業(yè)整體負(fù)債率較高，各單位務(wù)必防止因融資額度加大而引起的企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。首先，市公司根據(jù)縣公司電網(wǎng)開展及財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀，對(duì)縣級(jí)供電企業(yè)采取“以電網(wǎng)需求確定工程、以工程確定投資”的原那么，充分利用現(xiàn)有資源，滿足實(shí)際功能需求，嚴(yán)格控制投資規(guī)模，重點(diǎn)將投資資金用于解決迎峰度夏、迎峰度冬期間X農(nóng)網(wǎng)供電“卡脖子”和用電“低電壓”的問題。其次，突出方案管理的剛性，按照“逐級(jí)上報(bào)、專業(yè)審核、分批實(shí)施”的方式，全面管控縣域自籌資金年度整體投資成果。〔二〕管理范圍和目標(biāo)。縣域自籌資金投資方案的實(shí)施管理和監(jiān)督，其主要管理范圍是縣公司的電網(wǎng)基建〔110千伏、35千伏、10千伏、二次工程〕投資方案，小型基建投資方案、技改投資〔35千伏及以上、10千伏及以下〕方案、固定資產(chǎn)零購(gòu)方案和各項(xiàng)專項(xiàng)投資方案。通過市公司專業(yè)化管理和分批次工程的實(shí)施，標(biāo)準(zhǔn)縣公司的自籌資金投資管理流程，減少方案執(zhí)行的偏差率，提高方案的完成率和剛性執(zhí)行力度，從而建立市公司到縣公司自籌資金投資管理的整體管控機(jī)制?！踩彻芾碇笜?biāo)體系及目標(biāo)值。縣域自籌資金生產(chǎn)性投資方案完成率=市轄縣公司生產(chǎn)性投資完成額÷年度生產(chǎn)性投資方案〔包括基建、技改、營(yíng)銷資本性及信息化資本性投入，包含在省公司下達(dá)的縣公司綜合方案及調(diào)整方案中〕×100%。X公司通過一系列切實(shí)有效的管理方法，到達(dá)縣域自籌資金生產(chǎn)性投資方案完成率100%。二、主要管理做法〔一〕主要做法。1.完善工作機(jī)構(gòu)。市公司成立了以總經(jīng)理為組長(zhǎng)、主管農(nóng)電副總經(jīng)理任副組長(zhǎng)的自籌資金領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)自籌資金投資方案管理工作的總體組織和統(tǒng)一指揮。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由各專業(yè)部門行政負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)全過程管控。形成了市公司一把手掛帥、辦公室牽頭、責(zé)任單位執(zhí)行、上下聯(lián)動(dòng)、高效協(xié)同的自籌資金投資方案管理工作格局。2.納入議事日程。市公司對(duì)自籌資金投資方案工程進(jìn)行專業(yè)分工，實(shí)行專業(yè)化管理，要求各專業(yè)部門以管理好本專業(yè)的方案、實(shí)施好本專業(yè)的工程為出發(fā)點(diǎn)，把自籌資金投資方案管理工作作為一項(xiàng)內(nèi)容，與平安生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理等工作一起同研究、同部署。根據(jù)《X供電公司縣域自籌資金投資方案管理方法》，市公司每月負(fù)責(zé)組織各專業(yè)管理部室召開會(huì)議，每周編制一期工作簡(jiǎn)報(bào)，通報(bào)各專項(xiàng)工程實(shí)施執(zhí)行情況，并協(xié)調(diào)解決方案執(zhí)行中存在的問題，工程進(jìn)度得到了有效控制。3.完善規(guī)章制度。市公司先后印發(fā)了《X供電公司縣域自籌資金投資方案管理方法》、《關(guān)于成立X供電公司縣域自籌資金投資管理組織機(jī)構(gòu)的通知》、《關(guān)于下發(fā)X供電公司2013年縣域自籌資金第一批執(zhí)行方案的通知》、《關(guān)于下發(fā)X供電公司2013年縣域自籌資金第二批執(zhí)行方案的通知》、《X供電公司縣級(jí)供電企業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)考核管理方法》等。4.分批組織實(shí)施。為了把控好投資節(jié)奏，對(duì)省公司下發(fā)的2013年自籌資金投資方案進(jìn)行分解，制訂了“分批次實(shí)施”方案。其中第一批投資方案8486萬元，第二批投資方案7989萬元已陸續(xù)下發(fā)。兩批方案工程安排均以生產(chǎn)性投入工程為重點(diǎn)，共安排電網(wǎng)及技改工程資金13425萬元，重點(diǎn)解決農(nóng)網(wǎng)供電能力受限問題。目前已累計(jì)完成工程投資8486萬元，切實(shí)提高了自籌資金投資方案中生產(chǎn)性投資完成比例。5.強(qiáng)化監(jiān)督考核。市公司將工程方案管理、工程建設(shè)實(shí)施、工程竣工審計(jì)等環(huán)節(jié)，納入督辦考核機(jī)制，列為市公司重點(diǎn)督辦事項(xiàng)和2013年縣級(jí)供電企業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。定期召開縣局專題工作會(huì)議，通報(bào)方案資金實(shí)施及工程推進(jìn)情況。市公司開展籌劃部每月對(duì)批次方案執(zhí)行情況組織考核，對(duì)于方案執(zhí)行不到位的縣公司進(jìn)行通報(bào)，并扣除相應(yīng)專業(yè)部室同業(yè)對(duì)標(biāo)管理分值，提高了自籌資金投資方案執(zhí)行的剛性。〔二〕管理工作流程圖。〔三〕主要流程說明1.縣域自籌資金投資方案的編制、上報(bào)、下達(dá)。一是市公司開展籌劃部根據(jù)省公司統(tǒng)一部署發(fā)布縣公司自籌資金投資方案編制通知，組織召開方案編制啟動(dòng)會(huì)，將年度方案編制要求和省市公司有關(guān)投資建議的精神傳達(dá)給縣公司，縣公司結(jié)合自身電網(wǎng)規(guī)劃，從提高區(qū)域電網(wǎng)供電可靠性，提高投資效益兩方面入手上報(bào)工程及投資需求。二是各縣公司根據(jù)省公司批復(fù)的資金方案編制年度投資方案工程建議，報(bào)市公司各專業(yè)管理部門初審，并形成專業(yè)方案方草案，市公司開展部匯總形成縣公司方案草案，經(jīng)市公司自籌資金領(lǐng)導(dǎo)小組審議后報(bào)省公司審批。三是省公司綜合方案下達(dá)后，市公司結(jié)合縣公司融資及施工能力和區(qū)域電網(wǎng)開展需要，制定出分批次實(shí)施方案，并下發(fā)縣公司。2.縣域自籌資金投資方案的實(shí)施。一是縣域自籌資金投資方案按照“分專業(yè)管理，分批次實(shí)施”的原那么，市公司在統(tǒng)籌考量縣公司融資能力和施工能力的根底上，核定出分批次實(shí)施資金盤子?？h公司按照批次資金額度，以滿足“迎峰度夏、迎峰度冬”電網(wǎng)開展需要為前提，按照專業(yè)分工向各專業(yè)管理部門上報(bào)亟需實(shí)施投資工程。二是市公司開展部協(xié)同相關(guān)專業(yè)部門對(duì)縣公司上報(bào)的工程初步設(shè)計(jì)報(bào)告組織審查，各專業(yè)部門對(duì)相關(guān)專業(yè)工程初步設(shè)計(jì)報(bào)告出具審查意見。工程初設(shè)審查結(jié)束后，縣公司按照物資部要求提報(bào)物料清單，物資部負(fù)責(zé)指導(dǎo)招標(biāo)，在物資到貨后組織施工單位進(jìn)行工程實(shí)施。三是市公司各專業(yè)部門實(shí)時(shí)跟蹤各專項(xiàng)工程實(shí)施進(jìn)展情況，并在每月3日前形成月〔季、年〕度分析報(bào)告，并通過辦公自動(dòng)化報(bào)市公司開展部。市公司投資方案專責(zé)負(fù)責(zé)投資方案的總體監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)進(jìn)行督導(dǎo)，并將月〔季、年〕度分析報(bào)告報(bào)送自籌資金領(lǐng)導(dǎo)小組?？h市兩級(jí)方案管理單位加強(qiáng)業(yè)務(wù)溝通，從多方面及時(shí)解決投資方案執(zhí)行中遇到的問題。〔四〕人力資源保障。1.X公司設(shè)立縣域自籌資金投資方案管理領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組由公司領(lǐng)導(dǎo)和各職能部室負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)公司自籌資金管理的組織領(lǐng)導(dǎo)、年度與月度方案的決策和審批。2.縣域自籌資金投資方案的歸口管理部門是市公司開展籌劃部，其職責(zé)：一是負(fù)責(zé)建立健全自籌資金投資方案管理制度。二是負(fù)責(zé)組織并將投資方案指標(biāo)分解下達(dá)給各縣公司，并將省公司下達(dá)的投資方案報(bào)送市公司人力資源部，納入縣級(jí)供電企業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)考核指標(biāo)體系。三是負(fù)責(zé)方案的匯總、審核、平衡、編制、修訂等具體工作，向市公司自籌資金領(lǐng)導(dǎo)小組提交縣公司投資方案草案，經(jīng)審核后上報(bào)省公司。四是負(fù)責(zé)落實(shí)、審核工程，協(xié)同財(cái)務(wù)資產(chǎn)部全面落實(shí)預(yù)算管理。五是組織、配合各職能部室對(duì)專業(yè)工程投資方案進(jìn)行跟蹤管理，并對(duì)方案工程實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督和考核。3.各縣公司均有專人負(fù)責(zé)本單位投資方案管理工作，具體工作職責(zé)：一是在市公司開展籌劃部的整體安排下，組織本單位投資方案的編制、執(zhí)行，并協(xié)同市公司開展籌劃部做好本單位方案的綜合平衡、監(jiān)督、考核等工作。二是縣公司各專業(yè)職能部室是方案的初始編制和具體執(zhí)行單位?！参濉潮ＷC流程正常運(yùn)行的績(jī)效考核與控制手段。1.考核指標(biāo)健全。對(duì)投自籌資金資方案指標(biāo)實(shí)行分層考核。具體從投資方案完成率、投資方案生產(chǎn)性投入比例、投資方案生產(chǎn)性投入完成率、各專業(yè)如電網(wǎng)基建、大修技改、固定資產(chǎn)零購(gòu)、小型基建等工程實(shí)施情況為考核范圍。開展總指標(biāo)、小指標(biāo)完成情況、投資方案制度執(zhí)行情況、月報(bào)送、季度分析情況和指標(biāo)完成偏差率綜合考核。2.考核管理嚴(yán)格。市公司開展部負(fù)責(zé)縣公司投資方案完成情況考核；各職能部室負(fù)責(zé)所相關(guān)專業(yè)工程投資完成情況和實(shí)施進(jìn)度考核管理；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)縣公司投資方案與預(yù)算支出偏差率考核；人力資源部負(fù)責(zé)將具體指標(biāo)考核情況納入縣公司企業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)考核；審計(jì)部負(fù)責(zé)單項(xiàng)工程結(jié)算金額50萬元以上、或者總體工程結(jié)算金額100萬元以上的工程結(jié)算及決算審計(jì)。三、評(píng)估與改良〔一〕管理創(chuàng)新及取得成效。首先，市公司從方案管理的科學(xué)性及合理性入手，將投資方案細(xì)化，按照“輕重緩急”梳理出批次工程實(shí)施方案，使投資方案的實(shí)施節(jié)奏趨于合理，有效提高了縣公司方案完成率。其次，從工程管理的標(biāo)準(zhǔn)化及專業(yè)化入手，按照農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)工程實(shí)施管理方法對(duì)自籌資金工程進(jìn)行管理，確保工程建設(shè)過程依法合規(guī)，有效提高了縣公司自籌資金工程實(shí)施的管控能力。1.管理創(chuàng)新。主要表達(dá)在三個(gè)方面：一是明確職責(zé)，確保方案執(zhí)行到位。為改變自籌資金投資管理粗放的現(xiàn)狀，市公司成立了自籌資金投資方案管理領(lǐng)導(dǎo)組織機(jī)構(gòu)，并按照六個(gè)局部投資專項(xiàng)明確責(zé)任部門，制訂嚴(yán)格考核制度，實(shí)時(shí)跟蹤資金投放及工程建設(shè)進(jìn)度，形成了“自上而下，分工明確，監(jiān)督到位”的管控體系。二是把握原那么，確保投資不出現(xiàn)偏差。明確了自籌資金投資原那么和方向，對(duì)縣公司投資能力進(jìn)行測(cè)算，杜絕因自籌資金投入影響企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)，有效躲避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；能夠通過農(nóng)網(wǎng)升級(jí)改造和專項(xiàng)工程解決的工程不再重復(fù)投入；要求縣公司認(rèn)真梳理工程需求，從提高區(qū)域電網(wǎng)供電可靠性、增加投資效益入手，將投資資金主要用于解決重過載10千伏線路及配變新建改造工程、低壓臺(tái)區(qū)改造、節(jié)能降損工程、電采系統(tǒng)等方面，確保自籌資金投資“好鋼用在刀刃上”。三是加強(qiáng)協(xié)同，確保實(shí)施可控在控。按照《X供電公司自籌資金管理方法》，結(jié)合“分專業(yè)”管理的要求，市公司各專業(yè)部門及時(shí)跟蹤所負(fù)責(zé)的專業(yè)方案的實(shí)施、協(xié)調(diào)、控制情況，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)督導(dǎo)，定期召開會(huì)議，統(tǒng)籌解決方案執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，確保方案實(shí)施過程可控、在控。2.取得成效。主要表達(dá)在兩個(gè)方面：一是提高了方案執(zhí)行的效率。通過專業(yè)化的管理和分批次方案的實(shí)施，9月份下達(dá)的第一批自籌資金投資方案已全部完成，共完成投資額8486萬元。其中電網(wǎng)基建完成投資2593萬元，技改專項(xiàng)投資完成2843萬元。第二批次實(shí)施方案已于10月份下達(dá)，投資額7989萬，預(yù)計(jì)今年12月底前全部完成。二是解決了縣域農(nóng)網(wǎng)開展的突出問題。截至目前，縣域共新增35千伏變電容量40兆伏安；10千伏線路85.8千米，變電容量48.8兆伏安；新建改造配變臺(tái)區(qū)526個(gè)，治理過負(fù)荷配變4862臺(tái)。隨著兩個(gè)批次的方案工程的實(shí)施完成，不僅保障了2013年縣域自籌資金投資方案的100%完成，而且解決了X電網(wǎng)迎峰度冬期間農(nóng)網(wǎng)供電“卡脖子”的問題，杜絕了春節(jié)期間由于臺(tái)區(qū)配變過載造成用戶停電現(xiàn)象的發(fā)生。為再次實(shí)現(xiàn)“一穩(wěn)三零”〔除夕晚頂峰負(fù)荷保持穩(wěn)定狀態(tài)、全市配電變壓器“零燒損”、省市各級(jí)值班和全市95598“零投訴”、各大新聞媒體和網(wǎng)