年產(chǎn)1000萬塊磚瓦建設(shè)項目可行性研究報告

1 1 1 7 9第二章市場預(yù)測 一、建筑用磚的市場狀況 二、建筑用磚的供求分析 三、產(chǎn)品方向和銷售價格分析 第三章資源條件評價 一、資源可利用量 三、資源賦存條件 四、資源開發(fā)價值 第四章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 第五章場址選擇 一、場址所在地位置現(xiàn)狀 二、場址建設(shè)條件 第六章技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 一、技術(shù)方案 二、主要設(shè)備方案 三、工程方案 第七章主要原材料、燃料供應(yīng) 一、主要原材料供應(yīng) 二、燃料供應(yīng) 三、主要原材料、燃料價格 第八章總圖運(yùn)輸與公用輔助工程 一、總圖布置 二、場內(nèi)外運(yùn)輸 三、公用輔助工程 第九章節(jié)能節(jié)水措施 二、節(jié)能措施及能耗指標(biāo)分析 三、節(jié)水措施及水耗指標(biāo)分析 第十章環(huán)境影響評價 二、項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 三、環(huán)境保護(hù)措施 四、環(huán)境影響評價 第十一章勞動安全、衛(wèi)生與消防 一、安全隱患及防范措施 2二、工業(yè)衛(wèi)生隱患及防范措施 三、消防 第十二章組織機(jī)構(gòu)和人員配置 一、組織管理機(jī)構(gòu) 二、勞動定員和勞動工資 三、培訓(xùn)計劃 第十三章投資估算和資金籌措 一、投資估算 47第十四章項目實施進(jìn)度安排及資金使用計劃 一、工程進(jìn)度安排 二、資金使用計劃 第十五章財務(wù)評價 一、財務(wù)分析評價依據(jù) 二、經(jīng)營收入、稅金及附加估算 三、總成本費用 四、利潤總額及分配 五、財務(wù)效益分析 六、財務(wù)評價結(jié)論 第十六章社會影響分析 第十七章研究結(jié)論和建議 附表、附件、附圖附表：1、工程進(jìn)度表2、資金使用計劃表3、營業(yè)收入及稅金估算表4、總成本表5、利潤及利潤分配表6、項目投資現(xiàn)金流量表附件：1、個體工商營業(yè)執(zhí)照2、采礦許可證附圖：1、項目地理位置示意圖2、項目場址平面布置圖1一、項目背景(一)項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及承辦單位1、項目名稱：某縣某紅臉山磚瓦廠建設(shè)3、項目承辦單位：某縣紅臉山砂場(二)承辦單位概況某縣紅臉山砂場成立于2005年10月，注冊資金200萬元，為由于砂場有豐富的原料保證，而且采場已出露大片空地，因此項目業(yè)主打算在露天采空區(qū)上進(jìn)行免燒磚標(biāo)磚、空心磚和彩瓦系列產(chǎn)品的項目法定代表人xxx,男，1976年10月出生，云南省某縣人。多年從事礦山爆破及非煤礦山生產(chǎn)經(jīng)營工作，并獲得爆破員作業(yè)證、非煤礦山生產(chǎn)經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人安全資格證。(三)項目研究的依據(jù)和范圍1、研究依據(jù)(1)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑的通知》(國辦發(fā)[2005]33號)。(2)《國家發(fā)展和改革委員會主任馬凱同志2007年3月18日在中國發(fā)展高層論壇年會上的演講》中關(guān)于“大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)”,“減量化、再利用、可循環(huán)”,“積極開展再生資源回收利用”的指(3)《云南省發(fā)展應(yīng)用新型墻體材料管理規(guī)定》(云南省人民政府令第89號)。(4)云南省人民政府《關(guān)于大力推進(jìn)我省循環(huán)經(jīng)濟(jì)工作的通知》(云政發(fā)[2005]63號)。(5)云南省人民政府辦公廳(云政辦發(fā)[2005]124號)。(6)《云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省發(fā)展工業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)省級專項資金管理暫行辦法的通知》云政辦發(fā)[2007]154號，2007年(8)云南省人民政府辦公廳《申報2007年度發(fā)展工業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)項目的通知》(2007年7月26日)。(9)《云南省發(fā)改委環(huán)資處關(guān)于申報資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)備選項某縣某紅臉山磚瓦廠建設(shè)項目可行性研究報告WSWX2(2007年8月29日)。(10)《中共云南省委、云南省人民政府關(guān)于大力發(fā)展個體私營經(jīng)濟(jì)的補(bǔ)充規(guī)定》(云發(fā)[2000]29號)。(11)《中共云南省委、云南省人民政府關(guān)于進(jìn)一步加快非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干意見》(云發(fā)[2003]5號)。(12)《中共某州委、某州人民政府關(guān)于進(jìn)一步加快發(fā)展個體私營經(jīng)濟(jì)的決定》(文發(fā)[2001]53號)。(13)《中共某州委、某州人民政府關(guān)于進(jìn)一步改善投資環(huán)境擴(kuò)大開放的若干規(guī)定》(文發(fā)[2001]35號。(14)某州人民政府文政發(fā)[2006]55號文件。(15)《中共某州委、某州人民政府關(guān)于大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)的若干政策規(guī)定》(文發(fā)[2003]39號)。(16)中共某縣、某縣人民政府招商引資優(yōu)惠政策。(17)國家計委頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》(第三(18)國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和相關(guān)規(guī)定。(19)項目業(yè)主提供的相關(guān)資料2、研究范圍(四)項目提出的理由與建設(shè)必要性某縣隸屬于某壯族苗族自治州。位于云南省東南部，某壯族苗族自治州北部。地處“兩省”、“四地州”結(jié)合部，東經(jīng)10334'~硯山縣和紅河州開遠(yuǎn)市接壤，西隔南盤江同紅河州彌勒、瀘西兩縣相望，北與曲靖市的師宗縣和廣西壯族自治區(qū)的西林縣銜接?？h人民政府駐錦屏鎮(zhèn)，海拔1452米，距省會昆明市280公里，距某州府(某縣城)114公里。全縣轄3鎮(zhèn)9鄉(xiāng)，下設(shè)99個村(居)民委員會，1262個村小組。縣境內(nèi)東西寬100公里，南北長70.5公里，國土面縣總?cè)丝?62045人，2009年末全縣總?cè)丝?6.49萬人，其中少數(shù)民族29.07萬人，占總?cè)丝诘?2.52%。全縣地區(qū)生產(chǎn)總值221045萬元，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值165300萬元，工業(yè)總產(chǎn)值102184萬元，地方財政收入13168萬元，財政支出96098萬元，糧食總產(chǎn)量180212噸，農(nóng)民人均純收入2208元，農(nóng)民人均產(chǎn)量408公斤，人均生產(chǎn)總值4769元。某縣地域遼闊，資源豐富，風(fēng)光獨特，物產(chǎn)眾多。這里有全國最優(yōu)質(zhì)無公害辣椒種植基地，是國際知曉的“中國辣椒之鄉(xiāng)”;尤其是有聞名全國的天然湖泊某風(fēng)景區(qū)，水面10.8平方千米，美麗動人的喀斯特峰群、洞群、湖群和田園風(fēng)光如詩如畫，文明古樸的壯彝文化多姿多彩，不斷豐富著這個省級度假休閑基地、國家AAAA級旅游3區(qū)、國家重點風(fēng)景名勝區(qū)的內(nèi)涵，吸引著省內(nèi)外客商到這里投資、經(jīng)商，為某縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步奠定了物質(zhì)基礎(chǔ)。由于地處“兩省”,“四地區(qū)”結(jié)合部，山大溝深，民族雜居，地方貧窮，財政困難，文化落后，工業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展速度仍然比較緩慢，建筑用磚基本沿用粘土火燒磚，既滿足不了社會需求，又要浪2、建設(shè)的必要性我國是一個人多地少，能源緊缺的國家，占全世界7%的土地，卻要養(yǎng)活占世界22%的人口，人均耕地只有1.3畝，只占世界人均耕地的四分之一。據(jù)不完全統(tǒng)計，每年燒磚6000億塊，就要破壞田地約10萬余畝，耗掉能源近2000萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤。同時，向大氣排放了煤灰、煤桿石、廢磚塊等工業(yè)廢渣，還要占用大量的土地堆放，嚴(yán)重污染農(nóng)作物、池塘、水源、環(huán)境，造成了社會公害。自1992年以來，為徹底改變上述惡性循環(huán)生產(chǎn)局面，國務(wù)院批準(zhǔn)國家建材局等部門《關(guān)于加快墻體材料革新和推廣節(jié)能建材意見的通知》(國發(fā)[1992]66號)、(國辦發(fā)[1999]72號)、(墻辦發(fā)[2000]06號)明文規(guī)定要求：墻體革新，刻不容緩。并安排進(jìn)入了倒性能穩(wěn)定、價格適中的免燒磚投放市場。這對于人均耕地低于全國平均水平(1.27畝/人)又缺乏煤炭資源的某縣是非常必要的。隨著某縣旅游業(yè)日益興旺和城市化進(jìn)程的加快，城市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和城市規(guī)模的擴(kuò)大，城市基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善和城市環(huán)境的改善，每年還將吸引500戶左右的外地旅游度假投資者和客商到某縣城定居、經(jīng)商，按人均10平方米保守計算，每年將有12萬平方米以上的住房市場需求。加上居民收入水平的穩(wěn)步提高，城市人口的增加，必然對城市商業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)的需求量增大，對城市環(huán)境的要求也不斷提高，同時給某建材業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了前所未有的良機(jī)。因此，某縣把新型墻體材料--免燒磚的建設(shè)作為“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要的支撐性項目之一，放在旅游業(yè)和小城鎮(zhèn)建設(shè)的突出位置，精心策劃，著力發(fā)某縣認(rèn)真貫徹中國共產(chǎn)黨十六屆五中全會提出要按照“生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、鄉(xiāng)風(fēng)文明、村容整潔、管理民主”的要求，扎實推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)，農(nóng)村危房改造工作正在穩(wěn)步進(jìn)行中。城鎮(zhèn)化發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)都在很大程度上為建材行業(yè)創(chuàng)造了有力條件。據(jù)調(diào)查，某縣目前年需建筑用標(biāo)磚8-9億塊左右，但縣內(nèi)生產(chǎn)能力僅1.2億塊，自給能力還不到15%,大量需由硯山、某等外縣購進(jìn)。就是在該縣境內(nèi)再投資建設(shè)幾個年產(chǎn)5000萬塊免燒磚廠，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足建筑用磚的社會需求。根據(jù)某縣實際需求狀況，必須盡快擴(kuò)大建筑用磚的生產(chǎn)規(guī)模，自我解決建材市場的用磚需求量。本項目建設(shè)年產(chǎn)1000萬塊免燒磚規(guī)模的免燒磚廠，某縣某紅臉山磚瓦廠建設(shè)項目可行性研究報告WSWX4僅能滿足全縣需要量的十分之一。二、項目概況(一)擬建地點項目場址位于某縣某鄉(xiāng)樹木架革村小組紅臉山。(二)建設(shè)規(guī)模占地面積15畝，年產(chǎn)免燒磚1000萬塊，彩瓦50萬塊。(三)主要建設(shè)條件項目開采資源充足，質(zhì)量優(yōu)保證(細(xì)度模數(shù)3.7~3.1、砂密度大于2.5g/cm3、松散體密度大于1400kg/m3、孔隙率小于45%、膨脹率值小于0.1%,根據(jù)以上指標(biāo)可知，項目所采山砂為合格品的中砂。)項目建設(shè)場址場地開闊，遠(yuǎn)離居住區(qū)，無污染源；水、電、路、通訊采購、施工、監(jiān)理也能滿足施工要求。(四)項目投入資金及效益情況項目投入總資金377萬元。其中：建設(shè)投資327萬元，流動資金全、供排水、室外工程、其它費用等在內(nèi)，總計327萬元。在327萬元建設(shè)投資中：工程直接費(固定資產(chǎn))305.69萬元，占93.48%;無形資產(chǎn)4萬元，占1.31%;其他資產(chǎn)8.12萬元，占2.48%;預(yù)備費用9.29萬元，占2.84%。產(chǎn)品銷售收入365萬元，利潤82.09萬元(稅后61.56萬元),稅金20.52萬元。以每塊標(biāo)磚重2.8公斤，標(biāo)磚：水泥：山砂：礦渣：激發(fā)劑=1:0.086:0.59:0.32:0.002的比例計，免燒磚廠可年耗工業(yè)廢渣和建筑垃圾等4.5萬噸，節(jié)約原煤12500噸。還可為社會提供就業(yè)機(jī)會40個。(五)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見附表1-1(主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表):主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表表1-1序號指標(biāo)名稱單位指標(biāo)備注一項目占地面積畝開采空地二建筑面積三設(shè)計年產(chǎn)1免燒標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)萬塊2彩瓦萬塊某縣某紅臉山磚瓦廠建設(shè)項目可行性研究報告WSWX5四技術(shù)參數(shù)規(guī)格：240×115×53,密度：五全年消耗1水泥噸2山砂噸3工業(yè)廢渣等噸六年創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益1產(chǎn)品銷售收入萬元2利潤萬元稅后61.56萬元3稅金萬元七項目總投資萬元1建設(shè)投資萬元2鋪底流動資金萬元項目融資計劃項目業(yè)主自籌萬元占100%九投資返本年限年動態(tài)6.38十財務(wù)內(nèi)部收益率%財務(wù)凈現(xiàn)值萬元IC=11%時建設(shè)期年1三、問題與建議本項目是一個能夠大量消耗工業(yè)廢渣和建筑垃圾大量污染物，減少環(huán)境污染，節(jié)約耕地、電耗、水耗，降低能源(原煤)消耗的循環(huán)經(jīng)濟(jì)項目。項目占用的15畝土地為礦山開采后空地，不占用任何新增用地，而建一座年產(chǎn)1000萬塊火燒磚廠至少要占用50畝耕地年耗12500噸原煤。因此，建議相關(guān)部門在項目備案、資金安排等方某縣某紅臉山磚瓦廠建設(shè)項目可行性研究報告WSWX6第二章市場預(yù)測一、建筑用磚的市場狀況某縣由于認(rèn)真貫徹黨和國家改革開放的方針政策，并制定實施了一系列對外開放、對內(nèi)搞活的招商引資政策措施，促使某經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)生了跳躍式發(fā)展，全社會固定資產(chǎn)投資總額連年以25%左右的速度遞增。這就加大了建設(shè)用磚的需求量。據(jù)調(diào)查，某縣目前年需建筑用標(biāo)磚8-9億塊左右，但縣內(nèi)生產(chǎn)能力僅1.2億塊，自給能力還不到15%,大量需由硯山、某等外縣購進(jìn)。就是在該縣境內(nèi)再投資建設(shè)幾個年產(chǎn)1000萬塊免燒磚廠，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足建筑用磚的社會需求。根據(jù)某縣實際需求狀況，必須盡快擴(kuò)大建筑用磚的生產(chǎn)規(guī)模，自我二、建筑用磚的供求分析隨著某縣社會、經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，國家加大對各條戰(zhàn)線基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，縣新城區(qū)石缸壩建設(shè)、某AAAA級風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及廣大人民群眾脫貧致富后的房屋建設(shè)等等，使建設(shè)用磚的需求量日趨加大，加之國家逐步關(guān)閉粘土磚生產(chǎn)企業(yè)，某縣建筑用磚供應(yīng)緊缺的問題將日趨突出。三、產(chǎn)品方向和銷售價格分析本項目的產(chǎn)品方向是利用工業(yè)廢渣、建筑垃圾等作主要原材料，摻合水泥、山砂生產(chǎn)免燒磚，推向縣內(nèi)外有廣闊市場。由于本項目主要原材料是廢棄礦渣、建筑垃圾和自產(chǎn)山砂，所選DLQTY4-15、6-15砌塊成型機(jī)，選用的生產(chǎn)工藝是激活免燒工藝，不用原煤少用水，具有產(chǎn)品產(chǎn)量高、能耗低、強(qiáng)度在MU10以上等諸多優(yōu)點。經(jīng)過反復(fù)測算，每塊免燒標(biāo)磚的生產(chǎn)成本比粘土火燒磚單位成本約低5-10%,強(qiáng)度提高3%。具有很強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。某縣某紅臉山磚瓦廠建設(shè)項目可行性研究報告WSWX7第三章資源條件評價一、資源可利用量某縣紅臉山砂場主要資源是山砂，面積0.0483平方公里，資源儲量88.3萬m3。松散體密度大于1400kg/m3、孔隙率小于45%、膨脹率值小于0.1%,砂巖分布于荒山地帶，裸露于地表，砂巖走向320°,傾向北東，分布穩(wěn)定，易破碎，分選性較好。埋藏深度50~80m。采場頂部標(biāo)高1685m,采場底部標(biāo)高1610米，高差74米，采場最大長度196米，回采率達(dá)98%。四、資源開發(fā)價值資源開發(fā)利用技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號名稱單位數(shù)量備注1開采量m3/年2年產(chǎn)免燒磚萬塊3年產(chǎn)彩瓦萬塊某縣某紅臉山磚瓦廠建設(shè)項目可行性研究報告WSWX84稅金及附加萬元5萬元第四章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案一、建設(shè)規(guī)模項目業(yè)主目前依法獲得某縣紅臉山砂場0.0483平方公里的采礦權(quán)，資源儲量88.3萬m3。礦產(chǎn)(砂)開采已初具規(guī)模，按年產(chǎn)1000由于礦山逐步被開采，目前有近15畝空地閑置，為合理利用土地資源，在不新征土地和原料有充足保障的情況下，項目業(yè)主提出在該開采空地上新建免燒磚瓦廠。本項目年產(chǎn)免燒磚1000萬塊，彩瓦50萬塊。待開采量進(jìn)一步擴(kuò)大，開采場地也逐步擴(kuò)寬，產(chǎn)品市場二、產(chǎn)品方案項目產(chǎn)品有免燒磚標(biāo)磚(240彩瓦(30cm×40cm)。年產(chǎn)免燒磚1000萬塊，彩瓦50萬塊。某縣某紅臉山磚瓦廠建設(shè)項目可行性研究報告WSWX9第五章場址選擇一、場址所在地位置現(xiàn)狀(一)地點與地理位置項目場址位于某縣某鄉(xiāng)樹木架革村小組紅臉山。東距S206線6km,南距某鄉(xiāng)6km,距某縣城26km。(二)場址土地權(quán)屬類別及占地面積場址為某紅臉山砂場礦山開采用地，權(quán)屬于某縣某鄉(xiāng)樹木架革村小組，占地面積15畝。(三)土地利用現(xiàn)狀項目場址為礦山開采空地，屬一般荒地，項目征用1畝土地用于廠房建設(shè)，其余用地為臨時占用，地面建筑(員工宿舍、辦公樓)為二、場址建設(shè)條件(一)地形、地貌、地震情況礦山所在地屬滇東南巖溶喀斯特地貌，砂巖分布于荒山地帶，裸露地表，砂巖走向320°,傾向北東，分布穩(wěn)定，易破碎，分選性根據(jù)國家地震局和建設(shè)部批準(zhǔn)，1992年發(fā)布的《中國地震烈度區(qū)劃圖(1990)》劃分范圍，某縣屬六度烈度區(qū)。從有關(guān)地震資料中本地震動峰加速值為0.05g,設(shè)計地震分組為第二組，項目地震設(shè)防類別為乙類，根據(jù)國家頒布的《建筑工程抗震設(shè)防分類標(biāo)準(zhǔn)》強(qiáng)建設(shè)工程項目地震安全性評價管理工作的通知》(云發(fā)改投資[2004]1071號)精神，項目需作七度地震設(shè)防。(二)工程地質(zhì)與水文地質(zhì)礦區(qū)工程地質(zhì)條件簡單。礦區(qū)為山坡地形，地形坡度為30°,由于地表大氣降水的排泄和疏干，地表水及裂隙水對礦區(qū)開采及建筑均(三)氣候條件項目場址所在開采區(qū)海拔1610~1680米之間，年平均氣溫13.2~19.7℃,年平均降雨量1000～1270毫米。常年主導(dǎo)風(fēng)向南風(fēng)或靜風(fēng)，冬季常刮西北風(fēng)。年平均風(fēng)速13.5m/s,20年一遇的最大風(fēng)速約占總降雨量的80%左右。每年冬春兩季的降雨量不超過20%。(四)交通運(yùn)輸條件項目場址緊鄰某至某鄉(xiāng)的縣鄉(xiāng)公路(柏油路),東距S206線某縣某紅臉山磚瓦廠建設(shè)項目可行性研究報告WSWX6km,南距某鄉(xiāng)6km,距某縣城26km,交通運(yùn)輸條件良好。(五)公共設(shè)施社會依托條件由于項目場址為礦產(chǎn)資源富集區(qū)，該區(qū)地下水不發(fā)達(dá)，地表水很難蓄積，因此項目用水存在一定困難，目前項目用水均由6km以項目場址已有10千伏高壓輸電線，并備置160KVA變壓器一套，生產(chǎn)和生活用電基本能滿足。(六)法律支持條件某縣紅臉山砂場依法獲得了中華人民共和國采礦許可證，環(huán)評、安評報告均已通過相關(guān)部門審查，該項目的相關(guān)證、照正在依法按照程序申報，項目建設(shè)具備法律支持條件。(七)征地、拆遷、移民安置條件項目不涉及新征用地，不存在征地、拆遷和移民安置問題。(八)施工條件項目施工中，用水問題存在一定困難，但是從某鄉(xiāng)購進(jìn)后基本能滿足施工用水要求。除了用水問題外，項目場區(qū)地域開闊，交通便利，建材采購和運(yùn)輸方便，總體施工條件良好。第六章技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案一、技術(shù)方案(一)生產(chǎn)方法水泥廠購進(jìn)水泥，水由某鄉(xiāng)購進(jìn)，山砂從紅臉山開采(為自有原材料)。將以上原材料及配料按一定比例混合攪拌，通過專用機(jī)械壓制成型，再將成型成品晾曬保養(yǎng)即可共銷售使用。粉煤灰壓制成型晾曬、保養(yǎng)水某縣某紅臉山磚瓦廠建設(shè)項目可行性研究報告WSWX二、主要設(shè)備方案(一)主要設(shè)備選型(二)設(shè)備清單(表5.2-1):設(shè)備清單表5.2-1序號名稱規(guī)格型號出產(chǎn)廠家數(shù)量單位功率)單位(萬1砌塊成型機(jī)武漢德龍環(huán)保機(jī)械設(shè)備有限公司1套2砌塊成型機(jī)武漢德龍環(huán)保機(jī)械設(shè)備有限公司1套3皮帶傳輸機(jī)8米武漢德龍環(huán)保機(jī)械設(shè)備有限公司1套4磚用攪拌機(jī)武漢德龍環(huán)保機(jī)械設(shè)備有限公司1臺5專用磚機(jī)托板塊6彩瓦機(jī)鞏義市華晨機(jī)械廠1套7攪拌機(jī)1臺8提升機(jī)1套9液壓車1輛專用彩瓦鋼架套瓦模塊某縣某紅臉山磚瓦廠建設(shè)項目可行性研究報告WSWX手推車輛微型車1輛東風(fēng)自卸車1輛小鏟車1輛50裝載機(jī)2輛變壓器1套合計三、工程方案(一)工業(yè)建筑方案設(shè)計的經(jīng)濟(jì)原則在工業(yè)建筑中，要求貫徹“堅固、適用、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理”(二)主要建、構(gòu)筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu)及面積方案(1)免燒磚生產(chǎn)線：408m2,鋼架彩鋼瓦屋面。(2)彩瓦生產(chǎn)線：160m2,鋼架彩鋼瓦屋面。(1)辦公、單身宿舍各400平方米，磚木結(jié)構(gòu)臨時建筑。(2)食堂及員工活動室360平方米，磚木結(jié)構(gòu)臨時建筑。(3)公共廁所40平方米，磚木結(jié)構(gòu)臨時建筑。(4)門衛(wèi)室40平方米，磚木結(jié)構(gòu)臨時建筑。(5)配電室20平方米，磚木結(jié)構(gòu)臨時建筑。3、產(chǎn)品堆放場地2442平方米，沙場硬基。第七章主要原材料、燃料供應(yīng)一、主要原材料供應(yīng)(一)主要原材料品種、質(zhì)量與年需要量主要原材料為山砂，項目年產(chǎn)1000萬塊免燒標(biāo)準(zhǔn)磚，按照每塊磚耗砂2市斤來計算，項目年耗山砂20000噸。(二)主要輔助材料瓶中、質(zhì)量與年需要量水泥3200噸，粉煤灰2700噸，水2171立方米。(三)原材料、輔助材料來源于運(yùn)輸方式原材料砂為自采自用，不存在遠(yuǎn)距離運(yùn)輸；礦渣從硯山縣平遠(yuǎn)街購進(jìn)，汽車運(yùn)輸；粉煤灰從紅河州開遠(yuǎn)市購進(jìn)，汽車運(yùn)輸；水泥二、燃料供應(yīng)項目燃料主要為電，項目場址目前已通高壓輸電線，并安裝了160KVA的變壓器，電力供應(yīng)有保證。設(shè)備額定功率101kw,照明負(fù)荷64KW,項目年耗電40.69萬kw·h。三、主要原材料、燃料價格砂：20元/噸，水泥320元/噸，礦渣50元/噸，粉煤灰150元/噸，第八章總圖運(yùn)輸與公用輔助工程一、總圖布置(一)平面布置在廠區(qū)東南面布置主出入口，其余六個功能區(qū)由南到北依次布(1)、員工生活區(qū)。在廠區(qū)西南部設(shè)置員工生活區(qū)，建筑有職某縣某紅臉山磚瓦廠建設(shè)項目可行性研究報告WSWX工住宿400m2、食堂及活動室400m2,配電室20m2,公廁40m2,均為磚木結(jié)構(gòu)臨時建筑。(2)、綜合辦公區(qū)。在廠區(qū)東南部(鄰近公路一側(cè))布置辦公區(qū)，設(shè)置辦公樓一幢，建筑面積400m2,門衛(wèi)值班室40m2,均為磚(3)、原輔材料堆放區(qū)。在廠區(qū)西北部(靠近開采區(qū))設(shè)置原(4)、生產(chǎn)區(qū)。位于場址西北部，設(shè)置免燒磚生產(chǎn)廠房(長和彩瓦生產(chǎn)廠房(長20m×寬8m×高7m),總建筑面積576m2。(5)、成品堆放區(qū)。在廠區(qū)東北部設(shè)置成品(磚、瓦)堆放區(qū)2442m2,便于晾曬、保養(yǎng)、裝卸、運(yùn)輸。(6)、輔助工程。道路及停車場5658m2,及蓄水池等設(shè)施。(二)豎向布置場區(qū)地勢平坦，西部略高于東部，在考慮運(yùn)輸機(jī)防洪、排澇等因素的基礎(chǔ)上，廠區(qū)分臺布置。第一臺階為成品堆放(緊鄰柏油路)、及辦公區(qū)；第二臺階為原輔材料堆放區(qū)、生產(chǎn)區(qū)及生活區(qū)。采用緩坡連接，為場地防洪、排水創(chuàng)造良好的條件，而且便于工藝流水線布置和裝卸等總圖運(yùn)輸，室內(nèi)外為砼地坪，室內(nèi)比室外高差大于二、場內(nèi)外運(yùn)輸(一)場外運(yùn)輸及運(yùn)輸方式1、運(yùn)輸量：3200噸水泥、5400噸礦渣、2700噸粉煤灰及2171噸水。(二)場內(nèi)運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式1、運(yùn)輸量：20000噸砂，1000萬塊免燒標(biāo)準(zhǔn)磚和50萬塊彩瓦。3、場內(nèi)運(yùn)輸設(shè)施及設(shè)備。叉車4臺，皮帶輸送機(jī)、引風(fēng)機(jī)(運(yùn)料)各2臺，人力車16輛。某縣某紅臉山磚瓦廠建設(shè)項目可行性研究報告WSWX三、公用輔助工程(一)給排水工程項目年用水量為2171m3。其中：產(chǎn)品生產(chǎn)加工用水1625m3;生活用水每人每天用水平均按120升計算，年用水量為66m3;綠化用水按每平方綠地2L、每兩天澆灑一次計算，綠化年耗水量480m3。水在場址東面設(shè)置200m3蓄水池一口，供消防用水及補(bǔ)充生產(chǎn)生項目的排水主要為生活廢水排放，無毒無害，可直接排往自然水體。生產(chǎn)中基本無廢水排放，產(chǎn)品保養(yǎng)用水完全吸收和蒸發(fā)。(二)供電工程(1)供電負(fù)荷①380V低壓電動機(jī)101KW,最大計算有效負(fù)荷60.6KW。②照明負(fù)荷64KW,最大計算有效負(fù)荷51.2KW。(2)年用電量(不含變壓器及線路損失)為40.69萬KW·h:低壓負(fù)荷W1=Pmax1×Tmax1=60.6×4800=29.09萬KW·h;照明負(fù)荷W2=Pmax2×Tmax2=51.2×2160=112、電源選擇和供電回路及電壓等級的確定項目場址已同高壓輸電線路，并配置了160KVA變壓器，電壓第九章節(jié)能節(jié)水措施一、節(jié)能節(jié)水設(shè)計依據(jù)(二)《中華人民共和國可再生能源法》(五)《中華人民共和國水法》(六)《中華人民共和國城市供水條例》(七)《中華人民共和國城市用水管理規(guī)定》(十三)《城市污水再生利用，景觀環(huán)境用水水質(zhì)》(GB/二、節(jié)能措施及能耗指標(biāo)分析--(一)節(jié)能措施本項目為一般工業(yè)廠房設(shè)施建設(shè)項目，能源使用范圍主要為設(shè)備用能、照明用能，由于項目所在地的滇東南地區(qū)在建筑氣候區(qū)分布上屬于溫暖地區(qū)，年平均氣溫在16.4℃左因此只要在建筑構(gòu)造上采取一些措施減少室內(nèi)外熱交換、改善室內(nèi)溫濕環(huán)境，即可保持室內(nèi)必要溫濕度，不需要在室內(nèi)安裝取暖器具和空調(diào)。因此，項目節(jié)能措施主要為建筑構(gòu)造節(jié)能、照明節(jié)能和設(shè)備節(jié)1、建筑構(gòu)造節(jié)能外圍護(hù)結(jié)構(gòu)的熱工性能是決定建筑能否節(jié)能的基礎(chǔ)。建筑物中的門窗、外墻、屋面和地面為建筑的主要耗能部位，其中門窗的能耗最大。在建筑構(gòu)造方面，主要通過增強(qiáng)外圍護(hù)結(jié)構(gòu)的保溫隔熱性能，以減少冷量、熱量和照明電能的消耗。在照明方面，新建建筑的室內(nèi)照明燈具采用光效高、節(jié)能效果明顯、走廊、樓梯間、廁所等的用燈可采用聲控開關(guān)裝置。為節(jié)約設(shè)備運(yùn)行用能，節(jié)約費用，所有設(shè)備購買節(jié)能型。在招標(biāo)采購過程中，將節(jié)能指標(biāo)作為評價的重要依據(jù)。(二)能耗指標(biāo)分析項目建設(shè)投產(chǎn)后的機(jī)械設(shè)備功率為101KW,以年生產(chǎn)250天、每天工作8小時、生產(chǎn)按80%的機(jī)械正常工作測算，機(jī)械年耗電量約29.09萬度；工人生活用電約11.6萬度，項目合計耗電40.69萬度。三、節(jié)水措施及水耗指標(biāo)分析(一)節(jié)水措施1、從控制沖洗水量和選用節(jié)水配件方面達(dá)到節(jié)水目的，加強(qiáng)管2、選用節(jié)水部門推薦的衛(wèi)生器具。某縣某紅臉山磚瓦廠建設(shè)項目可行性研究報告WSWX3、水龍頭均采用陶瓷芯片水嘴，防止滴、漏水。4、設(shè)置電水管理組，由專人負(fù)責(zé)給排水日常運(yùn)行管理，發(fā)現(xiàn)異常及時修理以保證給排水系統(tǒng)的正常運(yùn)行。(二)水耗指標(biāo)分析項目年用水量為2171m3。其中：產(chǎn)品生產(chǎn)加工用水1625m3;生活用水每人每天用水平均按55升計算，年用水量為66m3;產(chǎn)品保養(yǎng)用水每兩天澆灑一次計算，產(chǎn)品保養(yǎng)年耗水量480m3。第十章環(huán)境影響評價一、廠址環(huán)境條件廠址位于由某縣至某鄉(xiāng)柏油路旁，自然植被較好，附近沒有大二、項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響(一)項目建設(shè)對環(huán)境的影響1、噪聲污染：施工機(jī)械產(chǎn)生的噪聲。2、大氣污染：施工中產(chǎn)生的粉塵及揚(yáng)塵。4、廢水污染：施工產(chǎn)生的污廢水及建筑工人產(chǎn)生的生活廢水。(二)項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響。1、車間粉塵——原輔材料混合攪拌會產(chǎn)生一定粉塵，若在生產(chǎn)中管理不當(dāng)會造成空氣粉塵污染，影響員工身心健康。3、生活廢棄物污染。某縣某紅臉山磚瓦廠建設(shè)項目可行性研究報告WSWX三、環(huán)境保護(hù)措施(一)施工中的環(huán)保本項目在施工過程中，機(jī)械設(shè)備噪聲及施工中粉塵，但因項目場址周圍無人居住，除了對施工人員自身的影響外，對環(huán)境基本無因此，施工中對產(chǎn)生噪聲較大的機(jī)械設(shè)備加消聲器和隔聲裝置，避免噪聲源強(qiáng)大于60db機(jī)械夜間工作，對粉塵擬采用噴水除塵，增設(shè)(二)生產(chǎn)運(yùn)營中的環(huán)保產(chǎn)時做好生產(chǎn)工人的防范措施(包括人員的安全培訓(xùn)、發(fā)放各種防范用品等)。2、廢水治理。生產(chǎn)和生活廢水排放量不大，且無毒無害，將通過4、噪音治理。噪聲源處理可用隔板破壞駐波，防噪措施選用防四、環(huán)境影響評價循環(huán)經(jīng)濟(jì)環(huán)保型項目。雖振動篩散發(fā)的粉塵、噪聲等對周圍環(huán)境會有一定的影響，但已制定了切實有效的治理措施。只要在堅持環(huán)保設(shè)施與項目主體工程“三同時”的同時，認(rèn)真抓好國家環(huán)保法律、規(guī)章的貫徹落實，完善環(huán)境保護(hù)的運(yùn)行機(jī)制，項目就可能達(dá)到清潔工廠的環(huán)保要求。第十一章勞動安全、衛(wèi)生與消防(一)安全隱患1、炸藥、雷管等火工器材的管理；2、礦山爆破和高坡滾石；3、振動篩、螺運(yùn)機(jī)和砌塊成形機(jī)的操作及各車間高臺操作；(二)工廠安全生產(chǎn)的設(shè)計依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)1、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》。2、《中華人民共和國消防法》。9、《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項目職工安全衛(wèi)生與監(jiān)察暫行規(guī)定》(勞字[1998]48)。(三)防范措施由一名副職領(lǐng)導(dǎo)分管安全工作，保障職工生產(chǎn)安全。2、搞好礦山開采的邊坡設(shè)計及安全設(shè)施建設(shè)，對采石臺階及水溫、電線等進(jìn)行定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時排除，嚴(yán)防坍塌、漏水等事3、對生產(chǎn)車間高速轉(zhuǎn)動設(shè)備加防護(hù)罩，對高位操作臺設(shè)置安全4、對本項目所有生產(chǎn)車間都得配置安全防護(hù)器材和消防裝置，并設(shè)安全通道和安全出入口指示圖標(biāo)。5、所有電器設(shè)備均按相關(guān)規(guī)程嚴(yán)格安裝，危險部位加“危險”字樣標(biāo)示，電器設(shè)備的金屬外殼、底座支架等均作接地設(shè)置，電纜外6、各建筑物的耐火等級按《建筑設(shè)計防火規(guī)范》設(shè)防。7、對火工材料(炸藥、雷管)委托某縣公安局保安公司負(fù)責(zé)管理，并負(fù)責(zé)爆破作業(yè)。燃?xì)?、氧氣等分工專人?fù)責(zé)，嚴(yán)加管理。8、按規(guī)定定期發(fā)放防護(hù)用品，搞好生產(chǎn)人員個人防護(hù)。二、工業(yè)衛(wèi)生隱患及防范措施(1)本項目的工業(yè)衛(wèi)生隱患主要有生活飲用水質(zhì)。(2)在建筑垃圾和礦渣破碎、粉磨、配料等環(huán)節(jié)排放的粉塵。(1)建立健全工廠勞動衛(wèi)生的管理工作機(jī)制，做到抓有組織，(2)在規(guī)劃設(shè)計時就注意勞動衛(wèi)生問題，搞好潔凈工廠的廠房(4)定期發(fā)放勞動防護(hù)器材，并為員工作健康檢查。(5)堅持不懈的抓好戒毒教育，加強(qiáng)對艾滋病、性病及各種傳染(6)把全民愛國衛(wèi)生運(yùn)動普及到各車間(班組)及職工家屬子(一)消防給水，應(yīng)符合《室外給水設(shè)計規(guī)范》(GB50013-(二)單體最大室外消火栓用水量為30L/S,室外設(shè)置間距不大于120米設(shè)置消火栓，保護(hù)半徑不大于150米。單體室內(nèi)最大消火栓用水量為15L/S來計算消火栓水量，同時使用(四)辦公室和住宅的樓層設(shè)安全通道，疏散走道及樓梯間均(五)住宿區(qū)和其他功能用房應(yīng)考慮設(shè)置兩條疏散通道并建防(六)建筑物防雷系統(tǒng)應(yīng)符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范規(guī)定。某縣某紅臉山磚瓦廠建設(shè)項目可行性研究報告WSWX第十二章組織機(jī)構(gòu)和人員配置一、組織管理機(jī)構(gòu)責(zé)，副廠長和各科室、車間(班組)對廠長負(fù)責(zé)，工人對車間(班組織機(jī)構(gòu)設(shè)置詳見附圖11.1-1(組織機(jī)構(gòu)設(shè)置圖):生產(chǎn)技術(shù)科生產(chǎn)技術(shù)科礦山開采車間原料處理車間配料攪拌車間砌塊生產(chǎn)車間行政綜合辦供銷科財務(wù)科安全環(huán)衛(wèi)科儲運(yùn)車間機(jī)修電水組食堂浴室保安門衛(wèi)副廠長二、勞動定員和勞動工資(一)勞動定員勞動定員：按項目所需的服務(wù)內(nèi)容及崗位設(shè)置。本項目定員39人，其中管理人員10人，占25.64%;一線工人20人，占51.28%;其他9人，占23.07%(見附表11.2-1)。由于紅臉山砂場早已投入開采，因此，開采技術(shù)人員及工人不包含在本項目勞動定員內(nèi)，本項度，計件工資和效益工資總額與產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)(產(chǎn))量、收益狀況掛管理人員基本工資按個人德、能、勤、績核定檔案工資，作為上繳社會統(tǒng)籌金，醫(yī)療保險金和退休、退職、調(diào)動的依據(jù)，工資附加費核定基本工資，再加崗位補(bǔ)貼，附加費按工資總額的14%計，計入費用成本。作為項目測算效益參數(shù)。平時執(zhí)行計件工資加一定的崗位津貼、職稱津貼等，不搞“大鍋飯”和“鐵飯碗”。充分調(diào)動全體員員工檔案工資的核定及效益測算依據(jù)詳見附表11.2-1(勞動定員配置表)。三、培訓(xùn)計劃對工廠的技術(shù)員、質(zhì)檢員、安監(jiān)員和環(huán)保兼管員進(jìn)行委托上級有關(guān)部門培訓(xùn)；對其他技術(shù)工人和一般員工，由設(shè)備廠家及本廠領(lǐng)導(dǎo)沒有《上崗證》者一律不準(zhǔn)上崗。勞動定員配置表表：11.2-1序號部門及職務(wù)班次人數(shù)工資待遇(元/人·備注一管理人員(一)廠長1(二)副廠長11(三)財務(wù)科21科長(會計師)11兼統(tǒng)計2出納兼保管11)供銷科21科長(經(jīng)濟(jì)師)11抓供銷2專職供銷兼開單11某縣某紅臉山磚瓦廠建設(shè)項目可行性研究報告WSWX(五)生產(chǎn)技術(shù)科21112專職技術(shù)員13(六)安全環(huán)衛(wèi)科21科長兼安全員112環(huán)保和工業(yè)衛(wèi)生11二一線生產(chǎn)工人)配料攪拌車間51主任212壓磚操作工24(二)儲運(yùn)車間1主任212運(yùn)磚堆儲工2計件工資三其他員工9(一)保安門衛(wèi)32(二)食堂浴室41司務(wù)長112廚師113炊事、服務(wù)員12(三)汽車駕駛員13備注全廠定編39名，月工資總額79300元，其中管理人員工資15300某縣某紅臉山磚瓦廠建設(shè)項目可行性研究報告WSWX第十三章投資估算和資金籌措一、投資估算(一)估算依據(jù)1、《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》(第三版),2、《全國統(tǒng)一建筑工程預(yù)算定額(云南省價目表)》(2003),(2003年);6、《市政工程預(yù)算定額(云南省價目表)》(2003)及現(xiàn)行費用；(2002年);8、《工程監(jiān)理收費標(biāo)準(zhǔn)》(2002);9、《建設(shè)項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定》(國家計委1999年定額和云南省發(fā)改委2003年定額);(二)投資估算內(nèi)容1、固定資產(chǎn)(工程直接費)。包括建筑工程費、設(shè)備及工器具費(三)投資估算結(jié)果經(jīng)測算，項目投入總資金377萬元。其中：建設(shè)投資327萬元，在327萬元建設(shè)投資中：工程直接費(固定資產(chǎn))305.69萬元，占93.48%;無形資產(chǎn)4萬元，占1.31%;其他資產(chǎn)8.12萬元，占2.48%;預(yù)備費用9.29萬元，占2.84%。投資估算細(xì)目詳見附表13.1-1。表13.1-3序號數(shù)量單位單價(元)金額(萬備注A建設(shè)投資—-固定資產(chǎn)某縣某紅臉山磚瓦廠建設(shè)項目可行性研究報告WSWX(一)建筑工程費1房屋建筑制磚車間鋼架彩鋼瓦屋面彩瓦車間鋼架彩鋼瓦屋面職工宿舍磚木結(jié)構(gòu)一層食堂及活動室磚木結(jié)構(gòu)一層辦公樓磚木結(jié)構(gòu)一層門衛(wèi)值班室磚木結(jié)構(gòu)一層廁所磚木結(jié)構(gòu)一層配電室磚木結(jié)構(gòu)一層2室外工程蓄水池2磚塊碼垛場澆灌砂場硬基道路、停車場(硬基)砼汽荷15-掛100(二)設(shè)備費1設(shè)備購置費砌塊成型機(jī)4-151套砌塊成型機(jī)6-151套皮帶傳輸機(jī)1套磚用攪拌機(jī)1臺專用磚機(jī)托板塊某縣某紅臉山磚瓦廠建設(shè)項目可行性研究報告WSWX彩瓦機(jī)1套攪拌機(jī)1臺提升機(jī)1套液壓車1輛專用彩瓦鋼架套瓦模塊手推車輛微型車1輛東風(fēng)自卸車1輛小鏟車1輛50裝載機(jī)2輛變壓器1套2工器具費購置費的1%3運(yùn)雜費、安裝費二無形資產(chǎn)1畝其余為臨時占用土地三工程其他費(一)開辦費用1前期研究費2勘察設(shè)計費萬元3施工圖審查費萬元4招標(biāo)代理費萬元邀標(biāo)某縣某紅臉山磚瓦廠建設(shè)項目可行性研究報告WSWX5城市配套費可報免6防空設(shè)施費9可報免7施工監(jiān)理費萬元8建設(shè)單位管理費萬元(二)基本預(yù)備費萬元(三)漲價預(yù)備費工期在一年內(nèi)不計B流動資金總投資項目投資全部由項目業(yè)主自行籌集。某縣某紅臉山磚瓦廠建設(shè)項目可行性研究報告WSWX第十四章項目實施進(jìn)度安排及資金使用計劃一、工程進(jìn)度安排2010年7~8月完成項目可行性研究報告編制和報批；2010年11月動工；2011年2月完成土建工程及設(shè)備訂購；2011年3月完成設(shè)備安裝及調(diào)試；2011年4月裝飾裝修，2011年5月竣工驗收，2011年6月交付使用。見工程進(jìn)度安排表附表13.1-1。二、資金使用計劃項目的資金使用，計劃于2010年7月注入項目資本金10萬元用于前期工作，待項目可行性報告批準(zhǔn)后，根據(jù)工程進(jìn)度進(jìn)行分批投入。其中：第一期工程于2010年11月、2011年2月、3月、4月分4余下17萬元質(zhì)量保證金經(jīng)使用一段時間證明工程質(zhì)量和設(shè)備無問題時于2011年12月注入，進(jìn)行工程結(jié)算。詳見附表13.2-1、(資金使用計劃表)。第十五章財務(wù)評價一、財務(wù)分析評價依據(jù)(一)國家現(xiàn)行企業(yè)財務(wù)管理制度。(二)國家現(xiàn)行有關(guān)稅收制度。(三)金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)行固定資產(chǎn)貸款利率。(四)項目實施地區(qū)相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。(五)固定資產(chǎn)折舊：以直線法計提，房屋折舊20年，設(shè)備折舊10年。(六)無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷：按直線法計攤，無形資產(chǎn)10年攤完，其他資產(chǎn)5年攤完。(七)設(shè)備維修及更新改造費：按固定資產(chǎn)折舊20%或原值的2%(八)水、電費購進(jìn)價：水按11元/立方米(含運(yùn)費)、電按1.05元(九)有關(guān)稅收政策：產(chǎn)品增值稅率按17%執(zhí)行，企業(yè)所得稅按某縣某紅臉山磚瓦廠建設(shè)項目可行性研究報告WSWX適用稅率25%執(zhí)行。(十)財務(wù)基準(zhǔn)收益率：11%。(十一)項目計算期：15年，其中建設(shè)期1年，運(yùn)營期14年。(十二)運(yùn)營期生產(chǎn)負(fù)荷第一年60%,第二年80%,第三年(計算期第四年)達(dá)產(chǎn)100%。二、經(jīng)營收入、稅金及附加估算(一)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)原材料購進(jìn)價格：水泥320元/噸，砂20元/噸，礦渣50元/噸，粉煤灰150元/噸。產(chǎn)品銷售價格：免燒磚0.24元/塊，彩瓦2.2元/塊。(二)營業(yè)稅、營業(yè)稅金及附加營業(yè)收入為350萬元，稅金17.5萬元，營業(yè)稅金及附加19.08萬元(城市維護(hù)建設(shè)稅按5%,教育費附加按4%)。詳見銷售收入、稅金及附加估算表(附表14-1)。三、總成本費用(一)估算依據(jù)1、工資及福利。項目定編39人，年工資總額63.44萬元(見表11.2-1),福利費按工資的14%提取，工資及福利總額為72.32萬元。 2、折舊費。固定資產(chǎn)原值305.69萬元，固定資產(chǎn)余值按原值的3%計取。折舊年限10年，預(yù)計凈殘值3%。因此，年折舊率為9.7%。3、攤銷費。無形資產(chǎn)為4萬元(土地征用費),其它資產(chǎn)17.29萬元，無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)分別年限折舊法10年和5年平均攤銷。4、修理費。修理費按年折舊額的20%計取。該費用以營業(yè)收入的14%計取。(二)總成本費用根據(jù)上述估算依據(jù)計算，項目正常年總成本費用263.11萬元，經(jīng)營成本161.11萬元。詳見總成本費用估算表(附表15-2)。四、利潤總額及分配經(jīng)測算，市場在計算期內(nèi)稅前利潤總額82.09萬元，稅后利潤總額20.52萬元。扣除盈益公積金，可分配利潤為61.56萬元。詳見利潤與利潤分配表(附表15-3)。某縣某紅臉山磚瓦廠建設(shè)項目可行性研究報告WSWX五、財務(wù)效益分析(一)財務(wù)盈利能力分析1、投資現(xiàn)金流量表(全部投資)見附表15-4,該表計算得以下所得稅前235.83萬元；所得稅后142.29萬元；所得稅前：22%;所得稅后：18%。項目財務(wù)內(nèi)部收益率大于基準(zhǔn)收益率11%,財務(wù)凈現(xiàn)值遠(yuǎn)大于零，說明項目具有較強(qiáng)的盈利能力，該項目在財務(wù)上是可行的。項目所得稅前投資回收期為5.68年(含建設(shè)期1年),所得稅后6.38年(含建設(shè)期1年),項目期內(nèi)可收回全部投資。詳見附表2、根據(jù)利潤與利潤分配表(附表15-3)和建設(shè)投資估算表計算年利潤總額投資利潤率=總投資年利稅總額投資利稅率=總投資(二)不確定性分析1、敏感性分析該項目用了所得稅前全部投資的敏感性分析，基本方案財務(wù)內(nèi)部收益率為22%,凈現(xiàn)值235.83萬