出納的崗位職責格式版（五篇）

第1頁共1頁出納的崗位職責格式版1、日常結(jié)算：根據(jù)公司財務審批流程，負責核實各類款項、費用報銷票據(jù)及手續(xù)，并辦理銀行收支業(yè)務。2、資金管理：負責公司資金的理財、銀行存款分布，確保其有效和合理，編制資金日報、追蹤支付計劃。3、銀行賬戶管理：負責各公司銀行開戶、銷戶及維護工作、網(wǎng)銀的開啟、使用及保管，協(xié)助會計編制銀行余額調(diào)節(jié)表。4、財務檔案管理：日常憑證、銀行票據(jù)、其他相關資料的整理歸檔及裝訂。5、銀行及公司內(nèi)部事務性、程序性對接，完成上級領導交辦的其他工作。出納的崗位職責格式版（二）1、負責公司收入及日常成本費用單據(jù)的財務核算;2、負責業(yè)務成本的核算，并組織年中、年末對物資材料庫存盤點等工作，做到帳實相符;3、負責公司稅務發(fā)票申購、管理、核銷，納稅申報、完稅等整體稅務工作;4、負責與銀行之間的所有相關業(yè)務;5、對公司經(jīng)營情況進行賬務處理，出具各類統(tǒng)計報表;主持各項財務分析，并對所得分析結(jié)果做出解釋;6、領導交代的其他工作。出納的崗位職責格式版（三）1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，負責現(xiàn)金的保管和盤點;2、根據(jù)公司相關費用報銷標準及流程審核付款單據(jù)、員工報銷單據(jù)，發(fā)票查驗;3、辦理公司收付款結(jié)算業(yè)務、外匯收付結(jié)算業(yè)務;4、及時打印銀行回單及對賬單，編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”;5、跟進公司貸后維護事項及相關報表提供;6、負責銀行賬戶的相關管理，如銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續(xù);7、負責每周付款的統(tǒng)計，錄入，審核，出具現(xiàn)金支付統(tǒng)計報表;8、保管財務章、私章，做好用章記錄;9、財務部臨時性工作。出納的崗位職責格式版（四）1、嚴格按照公司財務權(quán)責制度規(guī)定，審核收付款憑證，辦理款項收付業(yè)務;2、負責現(xiàn)金、網(wǎng)銀、重要空白票據(jù)、支付密碼器等的保管;3、每天按實登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并進行現(xiàn)金盤點，及時報送出納日報表及更新資金日報表，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，記錄及時、準確、無誤，確保賬實相符;4、負責銀行賬戶的開立、變更、年檢及銷戶;5、完成上級領導安排的其他工作。出納的崗位職責格式版（五）1.核算收銀處拿到的日結(jié)算單并制作每日營業(yè)額報表2.每日與收銀員交接現(xiàn)金營業(yè)額,并填寫現(xiàn)金交接清單,現(xiàn)金存入銀行.3.管理每家店增值稅發(fā)票使用情況,并去稅務局購買增值稅發(fā)票.4.每月月初與供應商對帳,仔細核對送貨單,并填寫付款申請表5.每周兩次與店長和廚師長確認店內(nèi)采購清單,并填寫付款申請表.6.監(jiān)督與管理店長處備用金使用情況.7.每月____號與