生態(tài)養(yǎng)老休閑度假區(qū)新建項目項目投資估算和資金籌措

生態(tài)養(yǎng)老休閑度假區(qū)新建項目項目投資估算和資金籌措1.1投資估算依據(jù)及范圍1、投資估算依據(jù)（1）項目建議書；（2）項目建設規(guī)模、建設方案；（3）工程項目、輔助工程一覽表；（4）工程設計方案、圖紙；（5）同類型建設項目的投資資料；（6）有關(guān)規(guī)定，如對項目建設投資的要求、銀行貸款利息率等。（7）國家發(fā)改委、建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）。（8）國內(nèi)配套定型設備價格除參考《九O年工業(yè)產(chǎn)品不變價格》、《機械產(chǎn)品目錄》（1991年版）外，主要是向設備生產(chǎn)廠詢價資料。非標設備按現(xiàn)行制造價格計算。（9）安裝工程費用按《四川省建筑安裝工程費用定額》估算計取。（10）建筑工程根據(jù)不同結(jié)構(gòu)形式，按現(xiàn)行平方米造價指標估算。（11）施工取費按《建筑安裝工程間接費和其他直接費定額》計取。2、估算范圍本項目總投資約人民幣1.5億元，具體估算范圍如下：（1）土地租用費；（2）該項目主體結(jié)構(gòu)的土建工程、內(nèi)外裝修工程、給排水及消防工程、電照以及防雷工程；（3）室外基礎建設費：整個的綠化、道路及地下管線等基礎設施建設費用；（4）其它費用：供水貼費、供電貼費、工程地質(zhì)勘察費、工程設計費、工程質(zhì)監(jiān)費、投標管理費、建筑工程管理費、開發(fā)建設配套費、工程咨詢服務費等；（5）不可預見費。1.2項目總投資估算（一）投資估算說明1、技術(shù)咨詢費用（1）項目論證費項目論證費包括編制項目建議書、編制可行性研究報告、評估項目建議書及評估可行性研究報告等費用。根據(jù)四川省物價局、四川省計劃委員會、四川省建設委員會發(fā)布的《四川省工程建設中介服務收費管理實施辦法》計算。（2）工程勘察設計費工程勘察設計費是指委托勘察、設計單位進行初步設計，施工圖設計等所需的費用，以及在規(guī)定范圍內(nèi)由建設單位自行完成勘察、設計工作所需的費用。計算方法：工程勘察費及工程設計費依據(jù)勘察設計委托合同計列，或按國家計委、建設部關(guān)于發(fā)布《工程勘察設計收費管理規(guī)定》的通知（計價格[2002]10號）規(guī)定計算。（3）施工圖審查費施工圖審查費應執(zhí)行《四川省物價局關(guān)于調(diào)整施工圖設計文件審查收費標準的通知》。（4）環(huán)境影響評價費指按照《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》等規(guī)定，為全面、詳細評價建設項目對環(huán)境可能產(chǎn)生的污染或造成的重在影響所需的費用，包括編制環(huán)境影響報告書（含大綱），環(huán)境影響報告表和評估環(huán)境影響報告書（含大綱），環(huán)境影響報告表等所需的費用。計算方法：依據(jù)環(huán)境影響評價委托合同計列，或按照國家環(huán)境保護總局《關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費有關(guān)問題的通知》（計價格[2002]125號）規(guī)定計算。（5）工程造價咨詢服務費工程造價咨詢服務收費包括工程項目概算、預算、結(jié)算及標底等造價的編制、審核工作以及工程造價的全過程控制所發(fā)生的費用。應根據(jù)四川省物價局發(fā)布的《四川省物價局關(guān)于規(guī)范工程造價中介服務收費管理的通知》規(guī)定的費率計算。（6）工程建設監(jiān)理費工程建設臨理費包括設計監(jiān)理費及施工監(jiān)理費，應根據(jù)四川省物價局、四川省計劃委員會、四川省建設委員會發(fā)布的《四川省工程建設中介服務收費管理實施辦法》計算。2、工程建設管理費（1）建設管理代理費建設管理代理費列入項目總投資，并按基本建設程序管理，凡實行建設管理代理制的項目，總投資中原則上不得再列建設單位管理費。若建設單位確需發(fā)生建設單位管理費，需報經(jīng)財政部門審核批準列支。項目建設管理代理費根據(jù)四川省財政局、四川省發(fā)展計劃委員會發(fā)布的《政府公益性項目建設管理代理費總額控制數(shù)費率暫行規(guī)定》計算。（2）建設工程質(zhì)量監(jiān)督費按四川省物價局、四川省財政局“川價[2001]345號”文件規(guī)定標準計算。（3）建設工程綜合服務費按四川省物價局“川價[2005]143號”文件規(guī)定，建設工程綜合服務費按中標額的2.8‰計算。3、預備費預備費包括基本預備費和價差預備費：（1）基本預備費基本預備費是指在初步設計及概算內(nèi)不可預見的工程費用。費用內(nèi)容包括：A.在批準的初步范圍內(nèi)，技術(shù)設計、施工圖設計及施工過程中所增加的工程費用；設計變更，局部處理等增加的費用。B.一般自然災害造成的損失和預防自然災害所采取的措施費用。實行工程保險的工程費用應適當降低。C.竣工驗收時鑒定工程質(zhì)量對隱蔽工程進行必要的挖掘和修復費用。計算方法：按照“工程費用”（即總概算第一部分費用總值）和“工程建設其他費用”（即總概算第二部分費用總值）總和，乘以預備費率進行計算，預備費率可按5%—8%計取，本工程按5%計取。（2）價差預備費價差預備費是指在建設期內(nèi)由于人工、材料、設備、施工機械的價格及費率、利率、匯率等浮動因素引起工程造價變化的預測預留費用，此費用屬工程造價的動態(tài)因素。價差預備費以第一部分工程費用總值為基數(shù)，按建設期分年度用款計劃和人工、材料、設備價格年上漲系數(shù)逐年遞增計算；上漲系數(shù)按四川省有關(guān)主管部門定期測定和發(fā)布的年投資價格指數(shù)計算。（二）投資估算表表8-1項目總投資估算表單位：萬元編號工程或費用名稱建安工程費設備購置費其他費用投資合計占總投資比例（%）備注單位數(shù)量單價（元）一第一部分：工程費用8819367616221411794.111土地租用（3年建設）72720.48畝/3年20036002老年標準公寓5202607805.20㎡700011143醫(yī)療康復中心1151802951.97㎡74039864高檔四合院公寓103651681.12㎡80021005豪華貴賓公寓125481731.15㎡36048066臨江娛樂室3815530.35㎡30017677餐廳80461260.84㎡72017508茶坊80281080.72㎡32033759活動健身室160892491.66㎡1000249010廚房、食堂123451681.12㎡500336011門衛(wèi)室等輔助用房2010300.20㎡100300012停車場5010600.4013道路75451200.8014圍墻4015550.3715綠化及景觀布置210200504603.0716二期工程（一期配套擴建、醫(yī)療服務、苗圃工程建設等）7000250015001100073.3317其他配套（配電、安全、消防等）801202001.33二第二部分：其他費用90900.601勘察設計費25250.172施工圖審查費4.54.50.033可行性研究編制費330.024可行性研究評估費1.51.50.015環(huán)境影響評價費550.036工程造價咨詢費880.057工程建設監(jiān)理費18180.128建設管理代理費25250.17三第三部分：預備費7937935.291基本預備費7067064.71（一+二）*5%計2漲價預備費87870.58∑項目總投資89143581250515000100比例（%）59.4323.8716.701001.3資金來源及資金籌措1.3.1資金來源該項目一期工程所需建設資金由業(yè)主公司提供和申請四川省紅十字會專項資金，二期工程建設所需資金由后期股東增資及一期工程度假區(qū)營業(yè)利潤籌集。1、企業(yè)股東自籌2500萬元。自籌資金主要來源于股東其他企業(yè)歷年實現(xiàn)的未分配利潤及股東增資。項目單位財務狀況良好，經(jīng)濟實力較強，公司股東資金籌措能力較強，企業(yè)自籌資金有保障。2、申請四川省紅十字會專項資金1500萬元。1.3.2資金籌措方案本項目總投資1.5億元，其中一期工程投資4000萬元，二期工程投資1.1億元，籌資方案如下表。表8-2項目資金籌措方案股東各占比例序號建設內(nèi)容籌集方案金額（萬元）占總投資比例（%）1一期工程企業(yè)股東自籌250016.67申請四川省紅十字會專項資金150010.002二期工程股東增資和一期利潤1100073.33合計1500010.001.4資金使用和管理項目自籌資金2500萬元，主要是用于項目土地租用款、建設工作用房、規(guī)劃設計費、基本預備費和漲價預備費、一期工程建設等。申請四川省紅十字會專項資金1500萬元，主要