財務出納崗位職責例文（4篇）

第1頁共1頁財務出納崗位職責例文1、根據(jù)已審批的請款單據(jù),定期付款;在網(wǎng)上銀行編制轉(zhuǎn)賬委托單，由副總經(jīng)理復核后支付2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項,正確填寫收據(jù)3、收到現(xiàn)金后，及時存入銀行并正確填寫收據(jù);4、負責按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務;5、將當日辦理的各項收付款單據(jù)，依據(jù)會計科目作業(yè)要求，編制收付憑證;并傳遞給會計審核;6、核對現(xiàn)金收付情況，盤點庫存現(xiàn)金;7、根據(jù)一周款項的收支業(yè)務，于每周五下午復核本周銀行及現(xiàn)金并與金碟總賬核對，做到賬實相符;8、負責核對所收取的水電費，做到發(fā)票與所收款項相符;9、經(jīng)分管副總授權進行銀行開戶、銷戶工作;10、將經(jīng)整理后的憑證匯總表、貨幣資金科目余額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證序號裝訂成冊財務出納崗位職責例文（二）1.編制、審核各類原始憑證、根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證____月末結(jié)賬，按時編制各種會計報表，做到數(shù)據(jù)真實，計算準確，內(nèi)容完整，說明清楚，報送及時3.監(jiān)督公司財務運作情況，及時核對現(xiàn)金、銀行日記賬、各類憑證、單據(jù)，做到賬款、票據(jù)數(shù)據(jù)清楚。對每天發(fā)生的收支業(yè)務及時記賬、核對，做到日清月結(jié)，保證賬實相符4.協(xié)助納稅申報。配合稅務會計做好與稅務部門的對接工作，加強學習，掌握政策5.負責發(fā)票的購買、開具、核銷與管理，認真保管發(fā)票6.負責月末整理裝訂憑證，安全、完整保管財物資料及會計檔案____公司資產(chǎn)及物品的登記及實時管理。物品的采購、發(fā)放、登記、出入庫管理____公司各類日常費用的繳納____公司合同歸檔管理10.配合人事做好工資表及社保和公積金相關事宜11.其他臨時性工作財務出納崗位職責例文（三）1.負責公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收付。現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準確登記，做好收付會計憑證。2.定期檢查公司的現(xiàn)金（備用金）、銀行存款的實際數(shù)，做到帳實相符，負責核定公司備用金余額并及時予以補充。3.負責各種票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理。4.及時取回有關費用單據(jù)和銀行對帳單。5.每天審核登記倉庫收貨憑證，月末整理填寫經(jīng)財務對賬相符的材料發(fā)票的申請書，并通過生產(chǎn)部、品質(zhì)部、總經(jīng)理、董事長的簽核。6.負責審核每月人事部編制的工資，并發(fā)放之。7.負責審核船務提交的報關信息的準確性、商檢信息（學會產(chǎn)地證的申請打?。Ｒ獙W會船務的工作（有職業(yè)發(fā)展空間）。8.跟蹤美元，加元匯率走勢，并做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅，和帶鋼的價格走勢，并做好記錄。9.完成財務經(jīng)理按排的其他事務。財務出納崗位職責例文（四）1、嚴格執(zhí)行公司付款管理制定;保管公司日?，F(xiàn)金，保管銀行存款制單盾;2、按照審批的付款單及時準確支付各項付款;并打印付款單整理完成后交由相關會計入賬;3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬簿;4、每日核對資金收款，并跟入賬單核對