費用分攤ARP處理方法

費用分攤ARP處理方法一般費用分攤對各業(yè)務單元之間、課題組、部門間的內(nèi)部結(jié)算或共同產(chǎn)生的費用進行分攤011.1一般費用分攤業(yè)務場景一般費用分攤：內(nèi)部結(jié)算的費用，如兩課題組或部門間共同產(chǎn)生測試化驗加工費等，后續(xù)可通過‘綜合財務’—‘費用分攤’—‘我的一般費用分攤’來將一部分費用轉(zhuǎn)給另外一個部門承擔。1.2一般費用分攤標準流程及操作一般費用分攤流程：由收款方或費用墊付部門發(fā)起分攤申請，費用轉(zhuǎn)出部門默認為本部門，填寫費用轉(zhuǎn)入部門及經(jīng)辦人信息，填寫本部門轉(zhuǎn)出費用核算帳號、預算科目及本次轉(zhuǎn)出費用金額，提交后經(jīng)轉(zhuǎn)出費用核算賬號負責審批。轉(zhuǎn)入方分攤處理人填寫轉(zhuǎn)入費用核算賬號信息，由核算帳號負責人及相關管理部門負責人進行審批，財務審核后生成費用劃轉(zhuǎn)。1.2一般費用分攤標準流程及操作編號崗位流程步驟流程說明1業(yè)務人員（填報）新建一般費用分攤費用轉(zhuǎn)出方（收款方）發(fā)起一般費用分攤申請，填寫轉(zhuǎn)出費用信息，分攤費用的部門及處理人，提交業(yè)務審批2業(yè)務人員（審批）業(yè)務審核費用轉(zhuǎn)出方（費用減少方，收款方）核算帳號負責人進行審批，單據(jù)流轉(zhuǎn)到費用分攤部門（費用增加方，付款方），由分攤處理人將該筆費用分攤到本部門核算帳號，核算帳號負責人及相關管理人員進行審批3業(yè)務人員（打?。┐蛴∩暾垎螛I(yè)務審批完成后，費用增加方（付款方）業(yè)務人員可在審批中打開該單據(jù)進行打印，同時將紙質(zhì)件及相關附件送至財務處進行審核4財務人員財務審核財務人員在‘費用分攤’—‘財務審核’—‘一般費用分攤財務審核’審核申請單，審核通過后，生成費用劃轉(zhuǎn)會計憑證1.2一般費用分攤標準操作及流程2、一般費用分攤填報操作說明：費用轉(zhuǎn)出方發(fā)起：填寫基本信息：選擇費用轉(zhuǎn)入部門、轉(zhuǎn)入部門操作人填寫費用轉(zhuǎn)出信息：費用轉(zhuǎn)出的核算帳號，本次轉(zhuǎn)出金額暫存或提交單據(jù)本部門費用轉(zhuǎn)出核算賬號1.2一般費用分攤標準操作及流程2、一般費用分攤填報操作說明：費用分攤方收到后，在‘綜合財務’—‘業(yè)務審核’—‘一般費用分攤業(yè)務審批’中進行分攤：填寫費用轉(zhuǎn)入信息：選擇承擔費用的核算帳號，以及預算科目，審核通過公共費用分攤對業(yè)務單元內(nèi)或者部門內(nèi)產(chǎn)生的公共費用，進行分攤022.1公共費用分攤業(yè)務場景公共費用分攤：已發(fā)生的費用，如所內(nèi)墊支的水電費、電話費、工資等，可通過‘綜合財務’—‘費用分攤’—‘我的公共費用分攤’來將產(chǎn)生的費用在多部門間共同分攤，各部門收到待分攤信息后，通過‘綜合財務’—‘費用分攤’—‘我的部門費用分攤’將該筆費用分攤到本部門核算帳號上。2.2公共費用分攤標準流程及操作公共費用分攤流程：由費用墊付部門發(fā)起分攤申請，費用轉(zhuǎn)出部門默認為本部門，填寫費用分攤清單信息，包括轉(zhuǎn)入部門及經(jīng)辦人信息，費用金額，提交后需費用轉(zhuǎn)入方核算帳號負責人、部門負責人進行審核，審核完成后分攤發(fā)起人打印分攤單，再由財務審核后生成費用劃轉(zhuǎn)。2.2公共費用分攤標準流程及操作編號崗位流程步驟流程說明1業(yè)務人員（填報）新建公共費用分攤單費用轉(zhuǎn)出方發(fā)起（通常由職能部門發(fā)起）公共費用分攤申請，填寫轉(zhuǎn)出費用分攤的清單，包括分攤費用的部門及處理人，提交業(yè)務審批2業(yè)務人員（分攤）部門費用分攤費用分攤部門的處理人收到后開始進行分攤，由分攤處理人將該筆費用分攤到本部門核算帳號，核算帳號負責人及部門負責人進行審批2業(yè)務人員（審批）業(yè)務審批由承擔費用的核算帳號負責人及部門負責人進行審批，在‘業(yè)務審核’-‘部門費用分攤審批’中審核分攤的費用3業(yè)務人員（打?。┐蛴∩暾垎螛I(yè)務審批完成后，填報申請業(yè)務人員進行打印，并附相關附件材料交財務人員。4財務人員財務審核財務人員在‘費用分攤’—‘財務審核’—‘部門費用分攤財務審核’審核申請單，審核通過后，生成費用劃轉(zhuǎn)會計憑證2.2公共費用分攤標準操作及流程2、公共費用分攤填報操作說明：步驟一：費用轉(zhuǎn)出方發(fā)起，填寫基本信息：選擇費用類型，費用墊支時使用的核算帳號及預算科目、費用說明2.2公共費用分攤標準操作及流程2、公共費用分攤填報操作說明：步驟二、填寫清單信息：可以手工維護或者點擊左上角批量導入，維護清單模板后進行導入，清單信息中需要維護業(yè)務日期、費用歸屬部門、費用歸屬部門處理人及摘要，填寫完成后點擊提交2.2公共費用分攤標準操作及流程2、公共費用分攤填報操作說明：費用分攤處理人收到后，在‘綜合財務’—‘費用分攤’—‘我的部門費用分攤’中待分攤信息中收到，點擊操作中的編輯按鈕：2.2公共費用分攤標準操作及流程費用分攤處理人：核對分攤信息是否正確，在分攤明細中進行將該筆費用分攤到本課題組核算帳號，選擇支出此費用的預算科目、及分攤金額，如分攤到多個核算帳號點擊+，或者批量導入，提交審批2.2公共費用分攤標準操作及流程分攤單據(jù)打印及查詢：業(yè)務審批