出納工作總結(jié)成品

財務部出納總結(jié)FinancialStatement匯報人：亞浪202X/12/12Cashier'sSummaryoffinancedepartment財務部出納年終工作總結(jié)及計劃PPT模板QIANYAN前言某某公司財務部出納負責現(xiàn)金支票、發(fā)票.收據(jù)的填開和管理。隨時掌握銀行存款余額,不簽發(fā)空頭支票。妥善保管好收付款憑證，月末及時轉(zhuǎn)交給孔經(jīng)理目錄content01.出納主要工作Addtitleinhere02.出納工作細則Addtitleinhere03.發(fā)票Addtitleinhere04.出納工作計劃AddtitleinherePART01出納主要工作EntrepreneurialactivitiesdiffersubstantiallydependingonthetypeoforganizationandcreativityinvolvedFinancialStatement辦理銀行存款轉(zhuǎn)帳和現(xiàn)金的收取負責現(xiàn)金支票、發(fā)票.收據(jù)的填開和管理。隨時掌握銀行存款余額,不簽發(fā)空頭支票。妥善保管好收付款憑證，月末及時轉(zhuǎn)交給孔經(jīng)理往來款項的收付、依據(jù)當天的收入和支出按照憑證認真準確的填寫財務日報表和短信報表,及時發(fā)送給各領(lǐng)導審核查實出納主要工作Mainworkofcashier負責各部門]報銷費用支出和員工借款工作。堅持財務手續(xù)，嚴格審核,對不符手續(xù)的憑證拒付、拒收員工工資的發(fā)放。主要工作出納主要工作Mainworkofcashier按公司規(guī)定開貿(mào)發(fā)票時核對客戶輕卡車系是否交夠三萬,SUV車系是否交夠五萬,否者不予開票,開票時,認真專注審核票面信息填寫無誤時再打印發(fā)票，確保票面的準確性。主要工作306040503570攝圖網(wǎng)給你創(chuàng)意和靈感攝圖網(wǎng)給你創(chuàng)意和靈感攝圖網(wǎng)給你創(chuàng)意和靈感攝圖網(wǎng)給你創(chuàng)意和靈感攝圖網(wǎng)給你創(chuàng)意和靈感攝圖網(wǎng)給你創(chuàng)意和靈感出納主要工作Mainworkofcashier主要工作每月月底和市場部核對當月進車臺數(shù)與轉(zhuǎn)帳金額、和配件部核對當月采購配件的金額.核對無漢后,發(fā)給順成，拿回進項發(fā)票及時認證。整理汽貿(mào)的定車明細和交車明細,準確無誤的收取車輛定金及尾款。每月月初整理服務的月結(jié)款和掛帳明細,與維修前臺核對,準確收取各單位的月結(jié)款和掛帳款。出納主要工作MainworkofcashierPART02出納工作細則EntrepreneurialactivitiesdiffersubstantiallydependingonthetypeoforganizationandcreativityinvolvedFinancialStatement現(xiàn)金一經(jīng)付清,原始憑證及時收回;多付或少付金額，由責任人負責。嚴格執(zhí)行財務制度,保管好限額的庫存現(xiàn)金,把把每日收到的大額現(xiàn)金及時送到銀行。不得”坐支”.如特殊原因沒能及時存現(xiàn)。大額現(xiàn)金交給孔經(jīng)理或經(jīng)理保管，保險柜內(nèi)不存放大額現(xiàn)金，保證資金的安全?，F(xiàn)金收付的,要當面點清金額.并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻?由責任人負責。出納工作細節(jié)Mainworkofcashier日清日結(jié)每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,日清日結(jié)、這樣-來，問題便不會留到隔日,及時發(fā)現(xiàn),及時改正。做到賬款相符、賬實相符。工作細致員工借款無論金額多少,都須由各領(lǐng)導簽字批準后,并用借支單借款。如若特殊情況，也要經(jīng)各領(lǐng)導先口頭同意,方可借款,后再補簽。出納工作細節(jié)Mainworkofcashier銀行賬處理登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。每晚查明各賬戶的余額，匯報給各領(lǐng)導,以便總經(jīng)理及財務經(jīng)理了解公司資金運作情況，方便調(diào)度資金。保管好各公司的空白支票,不得隨意亂放。出納工作細節(jié)Mainworkofcashier報銷審核在支付憑證單.上經(jīng)辦人是否簽字,領(lǐng)款人是否簽學;若無應補附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改;若有問明原因或不予報銷。正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。若有，應分開貼。報銷審核:支付證明單上是否有各領(lǐng)導簽字，若無，不予報銷。出納工作細節(jié)Mainworkofcashier轉(zhuǎn)賬支付ENTERTHETITLEHERE轉(zhuǎn)賬支付ENTERTHETITLEHERE轉(zhuǎn)帳支票:根據(jù)填寫無誤且手續(xù)完備的轉(zhuǎn)款申請單,配合各部門]在支票上填寫日期、對方單位戶名、金額、用款明細、加蓋公司財務章、個人私章再到銀行辦理轉(zhuǎn)帳事宜。網(wǎng)上銀行:根據(jù)填寫無誤且手續(xù)完備的轉(zhuǎn)款申請單,配合各部]在網(wǎng)上填寫對方單位戶名、開戶行、賬號等信息,然后通知復核人員進行復核辦理轉(zhuǎn)帳事宜。出納工作細節(jié)MainworkofcashierPART03發(fā)票EntrepreneurialactivitiesdiffersubstantiallydependingonthetypeoforganizationandcreativityinvolvedFinancialStatement發(fā)票的購買、開具、紅字、認證、抄稅、報稅購買發(fā)票時需帶購票人身份證、稅控IC卡或稅控盤、稅務登記證、發(fā)票購領(lǐng)簿、發(fā)票專用章。(購發(fā)票驗舊更新表在國稅局可拿到)開具發(fā)票所需資料普通發(fā)票:公司名或車牌號碼、維修類型(普通維修，事故車、三包。首保，新車裝飾)、金額。開具發(fā)票所需資料專用發(fā)票:公司名稱、納稅人識別號、客戶地址、座機電話、開戶銀行及帳號、維修類1型(普通維修、事故車、三包、首保、新車裝飾)、金額。發(fā)票Mainworkofcashier服務需帶IC卡、汽貿(mào)需帶稅控盤、報表加蓋公章出納電腦可認證服務發(fā)票會計電腦可認證汽貿(mào)發(fā)票。備注:運輸發(fā)票本維碼的要去國稅局認證。認證發(fā)票報稅每月初、開具本月發(fā)票前、報稅前山購買方的拒收證明加蓋公章、填寫紅字申請單加蓋財務章、國稅局的開票通知早。開紅字發(fā)票抄稅發(fā)票MainworkofcashierPART04出納工作計劃EntrepreneurialactivitiesdiffersubstantiallydependingonthetypeoforganizationandcreativityinvolvedFinancialStatement嚴格遵守財務制度,熱情解答各領(lǐng)導的問題。吸取上-年的遺憾不足,積累相關(guān)的工作經(jīng)驗,及時總結(jié),及時補救,進一步完善自己的工作!0102進一步提高在財務方面的綜合素質(zhì)，不斷學習提高自己的業(yè)務水平和知識技能.為領(lǐng)導經(jīng)營決策提供真實可靠的依據(jù)!加強應收賬款的管理,協(xié)助公司領(lǐng)導做好公司的資金回籠。0304出納工作計劃Mainworkofcashier收取汽貿(mào)車款時先與財務日報表核對客戶交款明細,再與相關(guān)業(yè)務人員核對車款金額確定金額無誤時,準確收取車認?，F(xiàn)金支持在收到各部門]報銷單時,先檢查憑證信息的正確性。是否有重復報銷和各領(lǐng)導是否簽字等，確定憑證完整時。方給手付款，當面與收款人點清金額。做到準確無誤支付收取月結(jié)款時先與維修前臺核對月結(jié)款金額，核查每張維修工單的打折項目是否有誤。確.定無誤,準確收款該款項。出納工作計劃Mainworkofcashier銀行賬目和支票管理收到填寫無誤且手續(xù)完備的轉(zhuǎn)款申請單,在網(wǎng)上準確填寫對方單位戶名、開戶銀行賬目和支票管理行、賬號、金額等信息,填寫完整后,檢查各項信息確定無誤后方可點確認轉(zhuǎn)帳隨時掌握銀行金額.不簽發(fā)空頭支票。每晚核查銀行進出賬明細，確定各銀行賬戶扣款和進款明細無誤.如有問題及時上報領(lǐng)導。出納工作計劃Mainworkofcashier感謝您的欣賞FinancialStatement匯報人：亞浪202X/12/12Cashier'sSummaryoffinancedepartment財務部出納年終工作總結(jié)及計劃PPT模板2038財務部出納工作年終總結(jié)&明年計劃匯報人：1圖我有幸加入永順通這個溫暖大家庭，成為公司的一員，擔任公司的財務出納工作，雖然時間不是很長，但是我能體會到領(lǐng)導們的關(guān)愛和照顧，能夠體會到同事們之間的哪種友情，真的是用語言無法表達我的心情，總之我們的心是一樣的，目標是一致的，都是為了公司的盈利和業(yè)績，為了我們的公司明天會更好！

現(xiàn)將2012年的實際工作及財務狀況如實的反映給公司的各位領(lǐng)導，匯報總結(jié)如下：前言出納主要工作出納工作細則發(fā)票(購買、開具、紅字、認證、抄稅、報稅）網(wǎng)上申報目錄0102030401出納主要工作1辦理銀行存款轉(zhuǎn)帳和現(xiàn)金的收取。2負責現(xiàn)金支票、發(fā)票、收據(jù)的填開和管理。隨時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。妥善保管好收付款憑證，月末及時轉(zhuǎn)交給孔經(jīng)理。3往來款項的收付、依據(jù)當天的收入和支出按照憑證認真準確的填寫財務日報表和短信報表，及時發(fā)送給各領(lǐng)導審核查實。一、出納的主要工作一、出納的主要工作4負責各部門報銷費用支出和員工借款工作。堅持財務手續(xù)，嚴格審核，對不符手續(xù)的憑證拒付、拒收.5按公司規(guī)定開氣貿(mào)發(fā)票時核對客戶輕卡車系是否交夠三萬，SUV車系是否交夠五萬，否者不予開票，開票時，認真專注，審核票面信息填寫無誤時再打印發(fā)票，確保票面的準確性。6員工工資的發(fā)放。7整理汽貿(mào)的定車明細和交車明細，準確無誤的收取車輛定金及尾款。8每月月初整理服務的月結(jié)款和掛帳明細，與維修前臺核對，準確收取各單位的月結(jié)款和掛帳款。一、出納的主要工作一、出納的主要工作9負責現(xiàn)金支票、發(fā)票、收據(jù)的填開和管理。隨時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。妥善保管好收付款憑證，月末及時轉(zhuǎn)交給孔經(jīng)理。02出納工作細則0102030405現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣，由責任人負責?，F(xiàn)金一經(jīng)付清，原始憑證及時收回；多付或少付金額，由責任人負責。

嚴格執(zhí)行財務制度，保管好限額的庫存現(xiàn)金，把把每日收到的大額現(xiàn)金及時送到銀行。不得“坐支”。如特殊原因沒能及時存現(xiàn)，大額現(xiàn)金交給孔經(jīng)理或經(jīng)理保管，保險柜內(nèi)不存放大額現(xiàn)金，保證資金的安全。每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，日清日結(jié)、這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發(fā)現(xiàn)，及時改正。做到賬款相符、賬實相符。

員工借款無論金額多少，都須由各領(lǐng)導簽字批準后，并用借支單借款。如若特殊情況，也要經(jīng)各領(lǐng)導先口頭同意，方可借款，后再補簽。12345添加標題內(nèi)容二、出納工作細則2.1、現(xiàn)金收付

二、出納工作細則二、出納工作細則020103保管好各公司的空白支票，不得隨意亂放。1每晚查明各賬戶的余額，匯報給各領(lǐng)導，以便總經(jīng)理及財務經(jīng)理了解公司資金運作情況，方便調(diào)度資金。

2保管好各公司的空白支票，不得隨意亂放。3二、出納工作細則2.2、銀行賬處理

01在支付憑證單上經(jīng)辦人是否簽字，領(lǐng)款人是否簽字；若無，應補。0204附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改；若有，問明原因或不予報銷。

正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。若有，應分開貼。支付證明單上填寫的大小寫金額是否相符；若有不符，應更正重填。03二、出納工作細則2.3、報銷審核05報銷內(nèi)容是否有重復報銷；如若報過，不予報銷。06報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷；

若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經(jīng)審批。

支付證明單上是否有各領(lǐng)導簽字；若無，不予報銷。07轉(zhuǎn)帳支票：根據(jù)填寫無誤且手續(xù)完備的轉(zhuǎn)款申請單，配合各部門在支票上填寫日期、對方單位戶名、金額、用款明細、加蓋公司財務章、個人私章再到銀行辦理轉(zhuǎn)帳事宜。2.網(wǎng)上銀行:根據(jù)填寫無誤且手續(xù)完備的轉(zhuǎn)款申請單，配合各部門在網(wǎng)上填寫對方單位戶名、開戶行、賬號等信息，然后通知復核人員進行復核辦理轉(zhuǎn)帳事宜。1.二、出納工作細則2.4、轉(zhuǎn)賬支付03發(fā)票(購買、開具、紅字、認證、抄稅、報稅）購票人身份證、稅控IC卡或稅控盤、稅務登記證、發(fā)票購領(lǐng)簿、發(fā)票專用章。（購發(fā)票驗舊更新表在國稅局可拿到）1.普通發(fā)票：公司名或車牌號碼、維修類型（普通維修、事故車、三包、首保、新車裝飾）、金額。1.專用發(fā)票：公司名稱、納稅人識別號、客戶地址、座機電話、開戶銀行及帳號、維修類型（普通維修、事故車、三包、首保、新車裝飾）、金額。2.三、發(fā)票的購買、開具、紅字、認證、抄稅、報稅三、發(fā)票的購買、開具、紅字、認證、抄稅、報稅3.1、購買發(fā)票時需帶：3.2、開具發(fā)票所需資料：04網(wǎng)上申報稅務登記證副本復印件、公章、填寫代開發(fā)票申請表、營業(yè)稅納稅申報表、服務納稅申報表。（備注：代開發(fā)票申請表要蓋付款人公章和代開發(fā)票公司的公章）。1.個人發(fā)票：開票申請書、身份證，居住證、合格證原件。（3）、機動車銷售發(fā)票：1.公司發(fā)票：開票申請書、組織機構(gòu)代碼、合格證原件。2.點擊輸入本欄的具體文字，簡明扼要的說明分項內(nèi)容，請根據(jù)您的具體內(nèi)容酌情修改。（4）、到地稅代開發(fā)票：3.2012年的出納工作總結(jié)報告購買方的拒收證明加蓋公章、填寫紅字申請單加蓋財務章、國稅局的開票通知單。3.3、開紅字發(fā)票：出納電腦可認證服務發(fā)票，會計電腦可認證汽貿(mào)發(fā)票。備注：運輸發(fā)票本維碼的要去國稅局認證。3.4、認證發(fā)票：每月初、開具本月發(fā)票前、報稅前3.5、抄稅：（服務需帶IC卡、汽貿(mào)需帶稅控盤、報表加蓋公章。）3.6、報稅：2012年的出納工作總結(jié)報告財務工作是公司管理工作的重中之重書山有路勤為徑學海無涯苦作舟嚴謹細致善思提升CAB2012年的出納工作總結(jié)報告Q1吸取上一年的遺憾不足，積累相關(guān)的工作經(jīng)驗，及時總結(jié)，及時補救，進一步完善自己的工作！Q3進一步提高在財務方面的綜合素質(zhì)，不斷學習提高自己的業(yè)務水平和知識技能.為領(lǐng)導經(jīng)營決策提供真實可靠的依據(jù)！Q2嚴格遵守并執(zhí)行公司下發(fā)的各項規(guī)章流程和管理制度，以飽滿的熱情投入到工作中去。2013年出納工作計劃Q4加強應收賬款的管理，協(xié)助公司領(lǐng)導做好公司的資金回籠。Q5嚴格遵守財務制度，熱情解答各領(lǐng)導的問題。Q1吸取上一年的遺憾不足，積累相關(guān)的工作經(jīng)驗，及時總結(jié)，及時補救，進一步完善自己的工作！Q2嚴格按照財務規(guī)章制度辦理與出納有關(guān)日常事務，加強財務風險控制2013年出納工作計劃1.現(xiàn)金管理：（1）收取汽貿(mào)車款時：先與財務日報表核對客戶交款明細，再與相關(guān)業(yè)務人員核對車款金額，確定金額無誤時，準確收取車款。（2）收取月結(jié)款時：先與維修前臺核對月結(jié)款金額，核查每張維修工單的打折項目是否有誤，確定無誤，準確收款該款項。（3）現(xiàn)金支出：在收到各部門報銷單時，先檢查憑證信息的正確性，是否有重復報銷，和各領(lǐng)導是否簽字等，確定憑證完整時，方給于付款，當面與收款人點清金額。做到準確無誤支付（4）大額現(xiàn)金及時存入銀行，堅持每日盤點現(xiàn)金，做到日清日結(jié)，帳實相符。Q2嚴格按照財務規(guī)章制度辦理與出納有關(guān)日常事務，加強財務風險控制2013年出納工作計劃2.銀行賬目和支票管理：（1）收到填寫無誤且手續(xù)完備的轉(zhuǎn)款申請單，在網(wǎng)上準確填寫對方單位戶名、開戶行、賬號、金額等信息，填寫完整后，檢查各項信息確定無誤后方可點確認轉(zhuǎn)帳。（備注：針對2012年轉(zhuǎn)帳時出現(xiàn)的問題，特此提醒：請申請轉(zhuǎn)帳人員提供正確有效的帳號及單位名稱和開戶支行）。（2）隨時掌握銀行金額，不簽發(fā)空頭支票。（3）每晚核查銀行進出帳明細，確定各銀行賬戶扣款和進款明細無誤，如有問題及時查明原因，及時上報給各領(lǐng)導。

1.收現(xiàn)：根據(jù)合同或單據(jù)收款——開收據(jù)或